费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)

报销常见问题，送上票据粘贴图⽰⽅法！⼀、报销单签字不齐全费⽤报销单或差费报销单上报销⼈、财务负责⼈、部门负责⼈均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务⼈员在财务负责⼈处签字，部门负责⼈为分公司经理。

⼆、报销单填写不规范1、使⽤圆珠笔填写除⿊⾊或蓝⾊签字笔、钢笔外，不可使⽤圆珠笔等其他类型的笔。

2、⼩写⾦额与⼈民币符号之间有空格⼩写⾦额与⼈民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100。

3、⼤写⾦额⽆数字部分没有⽤零或 补齐⼤写⾦额⽆数字部分⽤零或 补齐。

4、报销单上字迹有涂改和勾抹报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。

5、⼤写⾦额书写有误⾦额填写规范，⽆书写错误⼤写数字⽰例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万6、⼤写⾦额与⼩写⾦额不⼀致⼩写⾦额与⼤写⾦额保持⼀致。

7、项⽬填写不完整，报销部门、报销⽇期、附件张数有漏填写的项⽬要填写完整，报销部门、报销时间、报销项⽬、附件张数要填写完整。

三、报销原始单据不规范1、取得发票上没有加盖销售⽅发票章发票上要盖有销售⽅发票专⽤章，并且与销售⽅名称⼀致，否则不得报销。

2、取得收据上没有加盖销售⽅财务章收据上要求盖有销售⽅财务章，没有财务章不得报销。

3、出差⽇期和⾏程不同，报销的⼿撕⾮机打车票连号或同⼀号段报销出差⽇期和⾏程不同，报销的⼿撕⾮机打车票不得连号或同⼀号段报销。

4、报销的⼿撕⾮机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或⽔印⼿撕⾮机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或⽔印。

四、报销单粘贴不规范1、票据粘贴杂乱⽆章票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；⼩张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整2、票据使⽤订书机装订、固体胶粘贴要⽤胶⽔粘贴附件3、⽕车票上⽇期、票价重要信息，被胶⽔粘住，⽆法查看票据上的⾦额、⽇期等重要信息不得被胶⽔粘贴住，要保证票据信息可见可查五、发票粘贴⽅法。

医院费用报销单填写要求一、填写费用报销单要用蓝、黑钢笔或中性笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

二、要求字迹工整，金额不得涂改，大小写金额必须相符，相关内容要填写完整，如图：1、“报销部门”处填写所属的部门，如医院办公室、前台客服等。

2、“日期”如实填写，为填写报销单当日的时间，业务发生的日期可填在“摘要”里。

3、“单据及附件共页”按所附的单据张数填写，出纳编号写在“单据及附件”的上方空白处。

4、“报销项目”填写要报销的项目，如招待费、办公费、物资、药品等。

“摘要”为该项目的具体说明。

如招待费，要说明何时、招待对象、几个人、餐费/娱乐费/其它等。

5、“金额”为小写（阿拉伯数字），填写实际发生金额，填写时数字应占格子的二分之一，书写工整，不可连写，也不可乱涂乱画，数字前要写上人民币符号“￥”。

6、“合计”各项费用合计金额，用阿拉伯数字填写，合计金额上面有空行，画上对角线注销。

（如上图）7、“备注”指对其它情况的说明，没有其它情况可不填。

8、“金额大写”处填写合计金额的大写，如图，若合计金额的首位为千位数，则万字前画圈，圈内打叉，以此类推。

若数字中间有“0”或后面都为“0”，则填写大写“零”。

例：6050.03元，大写：拾万陆仟零佰伍拾零元零角叁分9、人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。

三、票据附件粘贴要求：1)所附发票/单据真实、合法，抬头正确。

无法提供票据的，应跟财务主管详细说明并填写“无票据证明”。

2)所有票据用胶水或固体胶粘帖，要求平整对齐，数字那面方向朝上。

票据的粘帖顺序与报销单封面所列的项目顺序一致。

3)报销差旅费、招待费、广告费、购买物资等，需附上相关申请单。

4)所有报销单都需经过部门主管在“复核”处签字复核，再交给财务审核签字，最终提交总经理在“领导审批”处同意签字。

5)以上流程结束后把报销单交由出纳报销领取款项。

以上是《费用报销单填写标准》文件的全部内容，文件下发后，若在使用过程中发现存在问题或疑议，请大家及时反馈给医院办公室，由医院办公室与总经理进行统一协调解决，再由汇编人进行统一修改；其他人不可擅自对原件进行修改使用。

票据粘贴及报销封面填写基本要求
（相同支出类型的票据可粘在一起）
1、金额较大且张数较少的发票，一般将原始票据正面朝上，按照从下至上、先
大后小、先长后短的顺序均匀有序粘贴。

附件及票据应贴在报销单背面与报销单左上侧对齐。

2、比较多的小型原始单据或不好粘贴的发票（如车票、过路过桥费以及其他小
型发票）时一定要用单独的粘贴单粘贴（粘贴单的样本见附件），按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

如下图：
3、所附原始单据所附规格较大、纸质较硬的原始单据（如证明文件、合同等），
要分张折叠与报销单平齐。

如下图：
4、不要将票据颠倒放置、粘贴。

5、粘贴时票据的金额不能被覆盖。

6、票据粘贴整齐后填写报销封面（暂时在财务处领取），且报销单封面一律使用钢笔或签字笔填写，各栏目要填写正确，不许涂改否则无效。

差旅费采用差旅费专用报销单（暂时在财务处领取）。

7、不同支出类型的单张大额票据，由相关责任人（相关责任人一般包括具体业务经办人、部门负责人，超过1000元的票据，还需要学院分管领导审核确认）签字后填写报销封面直接审批，不用粘贴。

相关责任人尽量在票据的右边签字且不要把金额覆盖。

8、请各位老师尽量按照以上规定粘贴、填写单据，以免因重写而影响报销进度，对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴，多谢各位配合。

下图为：整理后（正面）,上端与左端边沿对齐报销单，票据折叠成与报销单平齐
整理后（背面）：。

报销单据填写、整理和粘贴的要求一：报销单据的填写要求1、报销单据必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

2、报销单据要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

3、金额书写标准①阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写；阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种符号或者货币名称简写和币种符号；币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白，凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后面不再写货币单位。

②所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分。

无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“－”。

有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“－”代替。

③汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或者行书体书写，不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千等简化字代替，不得任意自造简化字。

大写金额数字到元或者角为止的，在“元”或者“角”字之后应当写“整”字或者“正”字。

大写金额数字有分的，分字后面不写“整”或者“正”字。

④大写金额数字前面未印有货币名称的，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之间不得留有空白。

⑤阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额可以只写一个“零”字，也可以不写“零”字。

4、附《费用报销单》、《差旅费报销单》、《支款凭单》正确填写模版。

附件1《费用报销单》①预留抬头书写区域。

②按部门填写。

③摘要书写区，便于详细书写。

④费用按级审批（备注：制单人如果不是报销人本人，例如：张三是制单人，李四是报销人也就是实际收款人，“报销人”签名填写：张三代李四）。

报销票据粘贴规范图示
一、各类报销凭证必需内容、项目真实完整，用途清晰，
时间精确，摘要简明，金额相符。

报销票据必需按照下列要求进行清算、粘贴：
1.进行票据粘贴时，需以公司统一印制的《附件粘贴单》
采用鱼鳞式粘贴方式分类粘贴。

将原始报销凭证按小
票在下、大票在上，票据正面与费用报销单同向的要
求，自右至左、由上到下呈阶梯状依次均匀粘贴，确
保所粘贴的单据与粘贴单上、下、右三面临齐，每张
票据横向左侧背面均需牢固粘贴在《附件粘贴单》上。

2.每张票据背面需写：（经手人：自己的名字证明人：
任一同事的名字）粘贴有章的发票要能完整看清章。

3.单据粘贴完毕后，需按费用类别分类统计后，将右侧
的粘贴单据统计栏上的费用项目、金额、单据数、合
计金额、经手人、日期等内容填写完整，做到书写清
晰，不得涂改，计算准确。

（怕写错项目或者金额就空
着先，我统一再填写）
二、部门报销员将清算粘贴好的原始报销凭证，按照费用
报销流程交财务部进行审批。

对于不真实、不合理的报销凭证，财务部有权拒绝支付；对于清算粘贴不符合规定、或记录不清晰、内容不完整的报销凭证，财务部予以退回更正处理。