各类财务报销单据

费用报销单模板（二）引言概述：费用报销单模板（二）是为了方便公司员工进行费用报销而设计的一种表格模板。

该模板具有简洁明了的结构和易于使用的特点，可以帮助员工在报销过程中更加方便快捷地填写和提交相关费用信息。

正文内容：1. 报销单基本信息- 报销单编号：每张报销单都应有一个唯一的编号，以方便管理和查询。

- 报销单日期：填写报销单的日期，一般为填写当天或报销结束后的日期。

- 报销人信息：包括报销人姓名、所在部门及职位等基本信息，用于确认报销人身份。

2. 费用明细- 费用类别：将费用按照不同类别进行分类，例如差旅费、餐费、交通费等。

- 费用项目：具体列出每个费用项目的详细信息，包括费用发生日期、费用金额、费用说明等。

- 发票凭证：对于需要报销的费用，员工应提供相应的发票凭证，以便财务部门审核核实。

3. 报销金额计算- 合计金额：对每个费用项目的金额进行累加，得出报销单的合计金额。

- 报销比例：根据公司的相关政策规定，确定员工可以报销的费用比例。

- 报销金额计算公式：根据报销比例，计算出员工实际可以报销的金额。

4. 主管审批- 主管审批流程：将报销单送交给主管进行审批，确保报销的合理性和真实性。

- 主管审批意见：主管应对报销单进行审查，并在审批意见中明确是否通过报销申请。

5. 财务审核和付款- 财务审核：财务部门对报销单进行审核，核实费用的真实性和合理性。

- 付款操作：经财务审核通过后，财务部门将根据报销单上的银行账户信息进行付款操作。

总结：费用报销单模板（二）是一种简洁明了且易于使用的模板，能够帮助员工填写和提交费用报销单。

通过该模板，员工只需按照指定格式填写费用明细，然后经过主管审批和财务审核，即可申请报销。

这种模板的使用，不仅方便了员工的报销操作，同时也提高了整个费用报销流程的效率和准确性。

会计报销单据管理制度一、总则为了规范公司内部报销管理流程，提高工作效率，防止财务风险，特制定此《会计报销单据管理制度》（以下简称“本制度”）。

二、适用范围本制度适用于公司内各部门的报销管理工作。

三、报销单据的种类1. 餐费报销单：涉及个人用餐费用的报销。

2. 差旅费报销单：涉及出差差旅费用的报销。

3. 办公用品购买报销单：涉及办公用品购买费用的报销。

4. 业务招待费报销单：涉及业务活动招待费用的报销。

5. 其他费用报销单：涉及其他费用的报销。

四、报销单据的填写要求1. 报销单据必须真实、准确、完整填写，不得有错漏；2. 报销单据必须由报销人与审核人签字确认；3. 报销单据必须附有相关的原始发票或收据，经过票据专用章盖章；4. 报销单据必须注明报销事由及金额，不得随意涂改。

五、报销流程1. 报销人填写报销单据，附上相关票据；2. 报销单据交由所属部门的审核人审批签字；3. 审批通过的报销单据交由财务部门进行核对并报销；4. 财务部门办理完善财务资料后，会计入账；5. 财务部门将报销单据及资料进行归档保存。

六、报销限额1. 餐费报销限额：单次不超过人民币200元；2. 差旅费报销限额：根据公司规定和项目需求，申请出差经费；3. 办公用品购买报销限额：单次不超过人民币500元；4. 业务招待费报销限额：根据公司规定和项目需求，申请招待费用；5. 其他费用报销限额：根据实际情况按需求报销。

七、违规处理1. 若报销单据存在虚假、错误、不实的情况，公司将取消相应报销资格，并责令整改；2. 若报销单据涉及财务欺诈、挪用公司资金等违法行为，公司将予以严肃处理，并报相关部门处理。

八、附则1. 本制度的解释权归公司财务部门所有；2. 本制度自颁布之日起生效。

以上为《会计报销单据管理制度》，请各部门严格执行，如有违反，后果自负。

财务制度报销单据1. 简介财务制度报销单据是指员工向公司申请报销费用时所需提交的单据。

它记录了员工在工作中发生的费用，包括差旅、餐费、车费、办公用品等。

这些费用需要经过公司相关部门的审核、审批后才能报销。

2. 报销单据种类根据不同的费用类型，报销单据分为以下几类：2.1 差旅报销单据差旅报销单据是指员工因工作需求而发生的差旅费用报销单据。

具体包括：交通费用（火车、飞机、长途汽车等）、住宿费用、出差津贴等。

2.2 餐费报销单据餐费报销单据是指员工在工作期间因工作需要而发生的用餐费用报销单据。

具体包括：正餐费用、午餐费用、加班餐费用等。

2.3 车费报销单据车费报销单据是指员工在工作期间因工作需要而发生的车辆使用费用报销单据。

具体包括：加油费用、停车费用、过路费用等。

2.4 其他费用报销单据其他费用报销单据是指员工因工作需要而发生的其他费用报销单据。

具体包括：办公用品费用、通讯费用等。

3. 报销单据审批流程具体的报销单据审批流程如下：1.员工填写《报销单据》，并附上相应的发票、票据等。

2.员工所处的部门审批。

3.财务部门审核，确认资金是否到位。

4.公司领导审核，确认报销是否符合公司规定。

5.报销人领取报销款。

4. 报销单据填写要求为了保证报销单据的有效性，员工在填写报销单据时需要遵守以下要求：4.1 信息真实填写的报销单据需要真实反映实际花费，不得虚构或夸大费用。

4.2 票据清晰向公司报销时需保管好原始发票，需与报销单据内容相符。

4.3 格式规范填写报销单据时要求格式规范，包括填写日期、报销类型、费用项目、金额等。

4.4 按照流程操作按流程操作，逐级提交报销单据。

5. 报销单据的保密性报销单据中存在员工的个人信息和公司的财务信息，因此需要保密。

员工在提交报销单据时需严格遵守公司保密制度。

6. 结语合理、规范、规范的报销流程能够保障公司的财务安全，同时也给员工创造了良好的报销体验。

因此，报销单据处理应该得到高度重视。

有限公司费用报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司费用报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司差旅费报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总经理审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司差旅费报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总经理审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司领款单
领款日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人：申请人：
单据填写说明：
1、需填写的内容为：公司名称、领款日期、部门、金额大小写、最高限额、事由、领款人。

2、最高限额指不超过申请人的月工资（如特殊情况需超限额的要经领导另行批复），已领金额由财务部来填写。

有限公司领款单
领款日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人：申请人：
单据填写说明：
1、需填写的内容为：公司名称、领款日期、部门、金额大小写、最高限额、事由、领款人。

2、最高限额指不超过申请人的月工资（如特殊情况需超限额的要经领导另行批复），已领金额由财务部来填写。

有限公司用款申请单
申请日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：申请人：
有限公司用款申请单
申请日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：申请人：
出差申请单
出差申请单。

费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度适用部门全体人员。

关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。

一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。

（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。

（3）按规定的审批程序报批。

（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。

上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。

三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。

宇宙洪荒科技有限公司市内交通费报销审批单部门名称：年月日凭证序号：事由时间地点车费其他费误餐补助合计次数金额合计公司领导：归口部门：部门负责人：报销人：宇宙洪荒科技有限公司业务招待费报销审批单部门名称：电话：报销时间：年月日事由项目名称单据张数单据金额财务主管公司领导公司办公室主任项目经理或部门负责人核准人经办人：审批说明：1.有项目名称的，需有经办人、项目经理、公司办公室主任、财务主管、公司领导签字，方可报销。

2.无项目名称的，需有经办人、部门负责人、公司办公室主任、财务主管、公司领导签字，方可报销。

宇宙洪荒科技有限公司出租车费清单部门名称：填表日期：年月日金额单位：元日期时间事由出发地到达地金额单据张数说明：合计公司领导：项目经理：部门负责人：出差人：宇宙洪荒科技有限公司其他费用报销单部门名称：送算时间：年月日电话：金额单位：元姓名事由项目名称单据张数费用项目费用金额公司领导：归口部门：部门负责人：软卧/飞机准乘单部门名称：出差人员：填表日期：年月日编号：项目名称项目编号出差事由出差类别（√）一般/经营/工地/招投标/会议/科研（√）路途遥远/任务紧急/长假或春运/其他理由（）乘坐理由（√）自行决定[(火车卧铺票价（）+标准住宿费Ⅹ2天)Ⅹ120%= 元]计划日期计划区间计划金额出差人特别申明：机票票面值元，实际支付实际日期实际区间实际金额元。

公司领导：归口部门：项目经理：所室主任：注释：“自行决定”乘坐飞机时，乘坐事由应同时说明同一路线的火车票价，并确认机票价未超过火车票价和2天标准宿费之和的120%。

宇宙洪荒科技有限公司差旅费报销审批单部门：电话：送算时间：年月日单位：元姓名职称（职务）借款金额事由基本情况（其中：单据共张）财务部门审核计算栏出发到达交通费住宿费其他费日期（年月日）地点日期（年月日）地点名称金额天数金额名称金额订票费保险费存包费托运费会议费培训费出租车费单据金额（合计：元）交通合计住宿合计其他合计公司领导：归口部门：部门主管：。

财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格，通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。

在公司内部管理中，财务费用报销单起着非常重要的作用，可以帮助公司做好费用的核算和控制，确保公司的财务状况良好。

以下是一个财务费用报销单的简单模板：公司名称：________报销人姓名：________ 职位：________报销日期：________费用类型：________费用明细：1.日期：________ 项目：________ 金额：________2.日期：________ 项目：________ 金额：________3.日期：________ 项目：________ 金额：________合计金额：________报销事由：________报销人签名：________审批人签名：________财务部门审批人签名：________备注：________以上是一个简单的财务费用报销单模板，公司可以根据实际情况进行调整和完善。

通过填写和提交财务费用报销单，员工可以方便地申请报销各种费用，同时也方便公司对费用的核算和管理。

希望以上模板对您有所帮助，祝您工作顺利！示例2:在许多公司中，员工经常需要报销各种财务费用，如差旅费、交通费、餐费等。

为了规范报销流程，公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。

在这篇文章中，我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例，帮助读者了解如何填写和提交报销单。

首先，财务费用报销单通常包括以下几个部分：1. 报销人信息：在报销单的顶部，通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。

2. 报销费用明细：在报销单的主体部分，列出详细的费用明细，包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。

员工需要逐项填写每笔费用的详细信息，以便财务部门审核。

3. 报销说明：在费用明细之后，通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明，以便财务部门审批时了解费用的具体用途。

财务付款及报销单据汇总[1][整理版]-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN一、《付款申请单》1．用途：适用于各供应商请款（包括：应付账款、其他应付款）。

2．要求：⑴ 字迹书写工整、清晰、端正。

⑵ 收款单位、银行、账号、日期、付款内容、大小写金额、付款方式必须书写正确与清晰。

⑶ 手续齐全（包括：相关权责人签字审批）。

⑷ 相关附件真实、合法、齐全（例如：《采购申请单》、《采购单》或《合同》、发票或收据、入库单、送货单、验收单、对账单或月结单等）。

付 款 申 请 单 No.申请部门： 日期： 年 月监：第一联：存根联说明：不符合上述要求及《财务管理制度》，财务有权拒付或退单。

款项申请单申请类别：□报销申请□暂支申请日期：年月日部门经理：中心总监：会计确认：财务经理：财务总监：二、《款项申请单》1．用途：适用于公司内部各单位的款项报销、申请，暂支借款。

2．要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。

⑵申请人、收款人、领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。

⑶手续齐全（包括：相关权责人签字审批）⑷相关附件单据（报销原始单据、借款借据）齐全。

⑸附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。

说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。

差旅费报销单日期：年月日费用归属部门：部门经理：中心总监：会计确认：财务经理：财务总监：三、《差旅费报销单》1．用途：专用于公司内部各出差人员的费用报销。

2．要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。

⑵申请人、收款人或领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。

⑶手续齐全（包括：相关权责人签字审批）⑷相关附件单据（出差申请单、出差报告、报销原始单据）齐全。

⑸附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。

说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。

常用财务单据使用简介目录（01）粘贴单（旧版）（02）粘贴单（新版）（03）华南师范大学借款单（旧版）（04）华南师范大学借款单（新版）（05）华南师范大学差旅费报销单（06）华南师范大学用餐报销单（07）华南师范大学领款单（08）华南师范大学非在职人员领款表（09）华南师范大学领款收据（10）华南师范大学“私车公用”交通费报销单（11）华南师范大学交款单（12）华南师范大学申请科研项目经费到账单（13）华南师范大学项目转账通知单（14）华南师范大学物资采购经费转账单--------------温馨提醒：（01）欢迎您来财务处办理业务报账！（02）感谢您对财务报账工作的支持！（03）财务报账单据请您前往财务处报账大厅领取！（04）“勤俭办学，建设华师”是华师人的传统美德！（05）让我们一起学习“常用财务单据使用简介”吧！（第01页共07页）---粘贴单（旧版）粘贴单只供粘贴报销凭证使用。

请按票据的类别分类粘贴。

如果报账业务是诸如购图书，邮寄费，购文具、办公用品、教材等，单位负责人或项目负责人在粘贴单上签名、并盖上单位公章，那么在每张报销发票背面左上角只签两个名字（经手人和证明人）即可。

否则（粘贴单上没有盖单位公章），那么在每张报销发票背面左上角请签三个名字（经手人、证明人、核准人）方可报账。

票据粘贴示范请您参阅“财务报账票据粘贴示范”专页。

2.常用财务单据使用简介---粘贴单（新版）粘贴单只供粘贴报销凭证使用。

请按票据的类别分类粘贴。

如果报账业务是诸如购图书，邮寄费，购文具、办公用品、教材等，单位负责人或项目负责人在粘贴单上签名、并盖上单位公章，那么在每张报销发票背面左上角只签两个名字（经手人和证明人）即可。

否则（粘贴单上没有盖单位公章），那么在每张报销发票背面左上角请签三个名字（经手人、证明人、核准人）方可报账。

票据粘贴示范请您参阅“财务报账票据粘贴示范”专页。

（第02页共07页）---借款单（旧版）借款单使用特点就是“先借后报”。