北京科技大学财务报销经验

财务报销总结在企业中，财务报销是一个重要的流程，它涉及到资金的使用和管理。

一个高效的财务报销管理可以有效地控制企业的成本，保证财务资源的合理利用。

因此，对财务报销进行总结和分析，找出其中的问题和不足，进一步改进和优化财务报销流程，对企业的发展具有积极的影响。

一、财务报销的重要性财务报销是企业经营中一个不可忽视的环节。

首先，财务报销对于企业的成本控制至关重要。

正确而及时地核销报销款项，能够使企业避免因为对资金的滞留导致的利润损失。

其次，财务报销对于企业员工的积极性和工作动力有着重要的影响。

一个高效便捷的财务报销流程能够减轻员工的工作压力，提高工作效率。

最后，财务报销对于企业的财务管理也有着重要的作用。

通过对报销流程的管理和分析，可以发现一些潜在的损失和漏洞，从而进一步优化企业的财务运作。

二、财务报销中存在的问题在实际财务报销过程中，我们也发现了一些问题和不足。

首先，报销流程繁琐，审核环节繁重。

由于报销涉及到资金流动，所以在审核环节中需要层层审批才能最终完成报销。

这种流程的复杂性使得整个报销过程很容易发生延误和错误。

其次，报销凭证和相关的材料管理不规范。

由于报销涉及到大量的凭证和票据，如果管理不善，容易导致遗失和丢失。

最后，报销金额的核对和审核存在一定的难度。

有时候会发生核对错误或审核不严谨的情况，给企业带来损失。

三、财务报销流程的优化针对以上问题，我们提出了以下改进措施，以优化财务报销流程。

首先，应当简化报销流程，简化审核环节。

可以通过建立一套科学的流程和审批机制，减少审核环节，提高报销效率。

其次，应当加强对报销凭证和相关材料的管理。

可以建立统一的凭证和票据管理系统，确保报销材料的完整性和安全性。

最后，应加强对报销金额的核对和审核。

可以采用技术手段，比如使用财务软件，自动化核对和审核报销金额，减少错误的出现。

四、财务报销流程的自动化随着科技的发展，财务报销流程可以进一步实现自动化。

这将极大地提高报销效率和准确性。

项目部财务报销心得体会作为项目部的财务人员，我在负责报销工作中积累了一些经验和体会。

在这份____字的报告中，我将分享我在财务报销中的心得和体会。

一、重视准备工作财务报销工作需要高度重视准备工作。

在报销前，需要做好相关准备工作，包括准备好资料，了解报销政策和流程，确认需报销的费用项目等。

只有做好这些准备工作，才能够在报销过程中顺利进行，避免因疏忽造成的错误和延误。

二、严格执行财务制度财务报销工作涉及到公司的财务管理，必须严格按照公司的财务制度来执行。

在报销过程中，要注意遵守公司的报销政策和流程，严格按照制度要求填写报销单据和相关表格，确保报销的合规性和准确性。

同时，还要充分利用公司的报销系统和软件工具，提高报销工作的效率和准确性。

三、注重细节和准确性财务报销工作要求严格注重细节和准确性。

在填写报销单据和相关表格时，要仔细核对每一项信息，确保准确无误。

尤其是金额的填写，要仔细核对，防止因金额错误造成的报销问题。

对于需要附上的发票和相关凭证，也要仔细核对，确保其真实有效。

只有如此，才能保证报销的准确性和合规性。

四、保护好财务信息安全财务报销工作涉及到大量的财务信息和个人隐私，必须严格保护好财务信息安全。

在报销过程中，要注意保密工作，确保报销信息不泄露给他人。

同时，还要做好财务信息的备份工作，防止因信息丢失或损坏而影响报销工作。

五、及时响应和处理财务报销工作需要及时响应和处理。

在报销过程中，如果遇到问题或者需要对报销信息进行修改，要及时响应和处理，确保问题得到及时解决。

同时，还要及时跟进报销的进度和结果，确保报销的及时完成。

只有及时响应和处理，才能够保证报销工作的高效进行。

六、与相关部门协作财务报销工作需要与相关部门进行协作。

在与其他部门合作的过程中，要积极沟通和协调，及时反馈报销的进展情况，解决问题和难题。

同时，要加强与相关部门的合作，互相支持和理解，在处理报销工作中形成良好的合作关系，共同推动报销工作的顺利进行。

浅谈高校财务报销难的问题及对策摘要随着我国经济的高速发展，高校事业也在不断发展，财务在其中的作用也日渐重要。

为做好财务工作，为高校事业发展提供良好的服务，分析高校财务报销难的问题，并提出改善高校财务报销难的措施，以期在一定层面上提高财务工作水平。

关键词高校报账难问题对策近年来，随着高等教育的迅速发展和国家对教育事业投入的持续加大，使得高校的经费收支日渐多样化，高校财务报销工作也面临着更多的挑战，如何解决“报销难”的问题成为高校财务人员急需解决的问题。

一、高校财务报销难的问题分析（一）财务报销专业性强，报销手续繁琐，报销人员信息不对等财务报销是一项专业性相对较强的工作，专业术语多，没有经过系统学习的人短时间内难以理解。

在日常的报销工作中，存在各种各样的票据及原始附件，每一类单据的张贴方法，领导在哪里签字审批等等细节都是报销业务的一部分。

在传统观念中，很多报销人员认为报销只需要一张发票和领导签字审批了就可以完成报销业务，也会存在不理解的心理，我有发票了为什么还需要这么多的证明材料，是不是财务人员在为难我？诸如此类矛盾一直存在财务人员与报销人员中难以解决。

但是站在财务的角度来说，财务人员要查看发票真实性、业务的合理性，发票金额超限的时候需要对公转账或者报销人需要提供转账证明，还要求提供相应的证明材料等等，同时由于报账人员对于财务制度很多是一知半解的，对于需要提供的材料及手续也不清晰。

即使财务人员通过学校官网等渠道发布过相关财务制度，但是因为这些财务制度相对比较复杂，报销人员在实际中也不是很会运用，报账制度上也不会详尽到每一项业务的手续，财务制度更新换代的速度也非常迅速，报销手续也在不断变更，有些老师课程繁忙对报销方面的规定和通知没办法在第一时间关注到，导致了报销人员认为报账的难度越来越大从而产生抵触心理。

（二）财务审核人员工作时间过长和人员不足在高校的财务审核岗位中分工不一样，日常工作中很多的审核人员不仅仅只是担任表面的财务审核工作，也担任了记账工作，甚至还要兼任财务报表的工作，身兼数职导致了财务审核人员的工作时间过长。

财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强学校内部管理，规范学校财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及学校的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等。

第三条本制度适用全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回 3 个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000 元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在 3 个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

（六）借款流程1、审批流程：主管部门领导审核签字T财务处长复核一校长审批。

2、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务处办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及要求第五条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第六条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）, 且发票背面有经办人签名。

（二）凡报销一律凭票据和单据报销，丢失车票或其他报销凭证的不予以报销。

（三）需要入库的按规定办理入库手续，报销费用单后须附入库单。

（四）填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

（五）校领导（包括集团领导）的所有经济业务费用开支报账，必须经过总裁审批签字方可报销，坚决杜绝相互代替搭车报账。

财务报销工作个人总结（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。

（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。

（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。

（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。

二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。

（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。

（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。

（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。

三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。

（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。

（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。

（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。

总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。

通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。

本科生科技创新项目报销流程一．院级和校级项目的报销流程
二．北京市级和国家级项目的报销流程
1.关于购买材料：
单宗采购1000元以下的物品可以用现金购买，由学生或指导教师先垫付。

单宗采购1000元以上的物品须以转帐或支票的形式购买，单件物品在800元以上的要到设备科登记作为学校固定资产。

2、关于借款：
北京市级和国家级项目超过1000元购买大宗材料或用于材料加工费的可以向学校借款，但借款人须为指导教师，项目借款要附上购买材料和用途，加工费须附有加工合同；指导教师填写《北京科技大学暂借款付款凭证》，该凭证可到学院财务领取，项目负责人拿该凭证到教务处教学科办理借款手续。

3、关于内部转账：
项目在学校有关实验室实验发生的费用可以通过学校内部转账单进行转账，项目负责人在指导教师指导下填写学校《内部转账单》，附上实验时间、实验内容、次数、每次实验单价，由实验室负责人签字盖章后交教务处教学科办理转账手续。

4、报销单的粘贴：报销前须将正式发票粘贴在《北京科技大学报销单》（如图1）上，其中报销单上的经手：购买人签名，一般为项目负责人；验收：指导教师签名；部门主管：教务处主管处长签名；用途：**年国家级或北京市级本科生科技创新项目，如2009年北京市级本科生科技创新项目。

票据粘贴要有层次感，便于盖章，一般大的票据粘在底层，票据小的贴上层，且只需在票据左角上涂抹胶水粘贴即可。

5、报销科目：详见本科教学网“创新-下载中心”的《本科生科技创新项目报销科目》。

6、拨款原则：中期检查以前可以报销50％，中期检查合格后可报销30％，剩余的20％在结题验收通过后报销。

图1。

高校常见财务报销业务中存在的问题及应对策略高校在日常运营过程中，各类财务报销工作频频出现，但由于种种原因，这些报销业务难免存在着一些常见的问题，例如审核不规范、资金管理不善、客户服务不到位等等。

为解决这些问题，我们需要制定出一些有效的应对策略。

一、审核不规范在财务报销中，审核是必不可少的环节，它的作用是保证财务流程的合法性和准确性，确保资金使用符合规范和合理用途。

但由于审核标准不统一或者审核人员专业素质不高等原因，容易导致审核流程不规范，极大地影响公司的财务状况。

解决方法：1. 对审核流程进行标准化，制定审核标准表，确保审核人员进行审核时有统一且明确的标准。

2. 加强审核人员的专业技能培训，提高其审计水平和判断能力，确保审核流程正确操作。

3. 对于审核不规范的情况，必须严肃处理，及时听取审核人员的反馈和建议，并在制度上加以完善，确保准确无误。

二、资金管理不善在高校财务管理中，资金的安排和管理是必不可少的。

资金的管理不善，可能导致浪费和财务亏损等问题。

1. 加强对资金使用的管理，完善对资金流向的监控，及时削减涉及不必要的支出。

2. 开设专门的资金管理项目，将其贴在重要的事项上，确保资金的使用能够更加合法、安全和稳定。

3. 发布有关资金使用的《权责清单》，明确每一个指定职位的权责，并设立明确的考核机制，依据公平公正的标准进行考核。

三、客户服务不到位1. 完善客户服务工作流程，制定具体的工作标准，确保客户服务质量可控。

2. 提高客户服务人员的对话能力和解决问题的能力。

对于客户提出的问题，根据制定的工作规范以及个人能力，及时解答并给出有效的指导意见。

3. 优化服务渠道，开设在线咨询、电话式服务等多种联系方式，让学生和家长能够更加高效地获得服务支持。

总之，为保障高校的财务管理活动，必须加强内部流程管理，规范审核程序，加强投资管理和预算管理，强调客户服务等问题，切实提高高校各项财务管理的效率和可控性，达到科学运行的目标。