江苏科技大学财务报销指南

大学财务报销规定大学财务报销规定第一条为了加强学校资金管理，规范各项经济活动和财务行为，提高资金的使用效益以及工作效率，更好地为广大师生服务，根据国家、省、市有关规定，结合我校实际情况，制定本规定。

第二条各单位须设立财务专管员，负责本单位公用经费的报销；其它经费的报销，须由本校教职工办理。

第三条报销人需持手续完备的报销单据(原始凭证)到财务处办理报销业务。

第四条财务人员应对原始凭证以及所反映经济业务的合法、合规、合理、真实、有效性等进行审核。

第五条原始凭证的基本要求：（一）报销的票据必须是税务部门统一监制的发票，或财政部门印制的行政事业单位统一收款收据，或财务部门提供的内部结算收据。

（二）原始凭证的内容必须具备：凭证的名称、填制凭证的日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人的签章，接受凭证的单位名称（付款单位或顾客名称原则上应为××大学），经济业务内容，数量、单价和金额等。

原始凭证的内容必须真实、完整，发票的内容应与开票单位的经营范围相匹配，与所报经费开展的业务相关联。

（三）从外单位取得的原始凭证，须盖有填制单位的发票专用章或财务专用章或公章；从个人取得的原始凭证，须有填制人的签章；自制原始凭证须有经办单位负责人或者其指定人员的签章；对外开出的原始凭证，须加盖本单位发票专用章或财务专用章或公章。

（四）原始凭证填写的内容不得任意涂改，凡填有大小写金额的原始凭证，大小写金额必须相符。

原始凭证金额错误的，不得更正，须由原开出单位重新开具。

购买实物的原始凭证，要有验收证明。

（五）借款冲账的原始凭证，其业务须与原借款用途一致，不得借甲款用于乙项；借款冲账时，其原始凭证仍需按正常审批程序签字审批。

第六条报销业务按以下规定执行：（一）原始凭证原则上必须有经手人、证明人（只有一人参加的除外）或验收人、经费负责人三人签字方可报销。

同一性质、面额较小、张数较多的零星发票，经手人、验收人可写明张数金额汇总签名，不需每张签名。

学校的财务报销制度在学校，各种经费开支都需要进行报销，需要遵循一定的制度和流程。

以下是学校的财务报销制度。

报销范围学校的财务报销范围包括：•差旅费•会议费•劳务费•设备维护费•科研经费•奖励费报销流程1. 准备材料在进行任何报销前，需要准备好所有需要的材料。

包括：•填写好的报销单•相关发票或票据•相关证明材料和合同（如劳务合同）2. 提交报销单准备好材料后，需要将其提交给财务部门进行初审。

初审后，如果没有问题，财务部门会将其转交给相关部门。

3. 部门审核相关部门需要对报销单进行详细审核，确定其是否符合相关政策和规定。

如果有问题，需要及时退回报销单并告知相关问题。

4. 财务终审通过部门审核后，财务部门会进行终审，确认报销单是否符合财务政策和规定。

如有问题，也会及时告知。

5. 付款经过终审后，财务部门会将报销款项付给申请人，并将相关单据妥善保管。

注意事项在进行报销过程中，需要注意以下事项：•报销单必须真实、准确、合法，所有报销必须合理和符合相关规定。

•报销单必须经过相关部门和财务部门审核通过，才能进行付款。

•所有票据必须合法有效，必须与报销单相符并与实际支出金额一致。

•在进行差旅费报销时，应遵循学校差旅费管理制度。

•在进行劳务费报销时，如果需要发放劳务合同，必须符合相关法律法规，并在报销单上注明相关内容。

结束语学校的财务报销制度严格执行，将有助于保障学校资金的安全，确保各项经费的合理使用。

因此，学校的全体成员必须遵守相关规定，共同推动学校财务工作的开展。

财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强学校内部管理，规范学校财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及学校的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等。

第三条本制度适用全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回 3 个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000 元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在 3 个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

（六）借款流程1、审批流程：主管部门领导审核签字T财务处长复核一校长审批。

2、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务处办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及要求第五条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第六条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）, 且发票背面有经办人签名。

（二）凡报销一律凭票据和单据报销，丢失车票或其他报销凭证的不予以报销。

（三）需要入库的按规定办理入库手续，报销费用单后须附入库单。

（四）填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

（五）校领导（包括集团领导）的所有经济业务费用开支报账，必须经过总裁审批签字方可报销，坚决杜绝相互代替搭车报账。

高校计财处报账指南第一篇：高校计财处报账指南高校计划财务处报账指南为了使我院会计核算工作更加有序、规范，方便广大教职工和学生办理报账业务，提高工作效率，根据国家相关财经法律法规和制度的规定，结合我院工作实际情况，特制定本指南。

一、报账时间：（一）上午：8：10------12：00；下午：14：30-----16：30（二）每周二、五下午为政治学习、业务学习和内部账务处理及票据整理时间，不对外办理业务。

（三）每月月末最后一个工作日及月初第一个工作日为内部结账、对账、编制报表时间，不对外办理业务。

（四）如有特殊情况,我处将在校园网的电子公告栏内或计划财务处网站发布通知,请注意及时浏览。

二、有关报账业务的要求：（一）各项经费开支原则上应由本部门（或项目）经办人员到计划财务处办理，除质保金的退付外，其他业务不得由外单位人员直接到计划财务处办理。

（二）各部门（或项目）经办人员办理报账业务时，所取得或者填制的原始凭证必须合法有效。

原始凭证要求如下：1、原始凭证包括税务部门印制的盖有税务局发票监制章的发票、财政部门印制的盖有财政专用章的收据、经政府有关部门批准使用的专业票据（如火车票、飞机票、邮局票据等）及自制的符合要求的劳务报酬签收表等。

发票或收据的接受单位名称必须是“贵阳学院”（不得在其后加写具体系、处等名称，也不能用简写代替），填写内容必须齐全，大小写金额必须一致，并加盖出具单位发票专用章或财务专用章（仅盖有单位公章的票据无效，不予报销）。

2、原始凭证的内容必须根据实际发生的经济事项填写，内容必须真实、完整，严禁弄虚作假。

购物发票必须注明物品名称、数量、单价和金额，四者缺一不可。

内容为办公用品、实验材料、书及文具等的发票需提供开票单位出具加盖印章的明细清单或购物小票作为附件，否则一律不予受理报销。

3、原始凭证上必须有经办人签名；购买实物的原始凭证,还须有验收证明；原始凭证内容为餐费、礼品的，需在凭证背面注明或单独说明具体事由。

财务报销制度和报销流程(ｄoc10页)（完美版)１财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条目的为了加强学院内部管理，规范学院财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条职责2.１各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请；2．2财务部负责复核相关申请,发放相应款项，处理发票等单据；２.3 人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善。

第三条范围本制度适用学院全体员工。

第二部分财务报销制度和报销流程。

第四条借支管理规定及借支流程４．１借款管理规定4.１.1 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

4.１.2 其他临时借款，如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

4.1．3 各项借款金额超过５000元应提前一天通知财务部备款。

4．1.4借款销账规定:（1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;（2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

4.１．5员工因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项,报销及清款期限为借款日起一个月内，逾期未结清者应提早向财务部作出合理书面解释,并办理续期申请，否则将从借款员工工资中扣除;暂借经费严格执行“一事一借,前清后借”的原则。

４．2 借款流程４.２.1 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改）、支票或现金。

４.2.2审批流程：各上级主管审核签字→复核→院长审批。

4.２.3财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第五条日常费用报销制度及流程5.１日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

大学报销管理制度(财务)大学报销管理制度（财务）1. 引言本文档是针对大学财务部门的报销管理制度，旨在规范大学内部报销流程，确保经费使用的合理性和透明度。

本制度适用于所有需要进行报销的教职员工和相关部门。

2. 报销范围报销范围包括但不限于以下内容：- 差旅费- 会议费- 办公用品费- 交通费- 通信费- 培训费- 福利费等3. 报销流程3.1 提交报销申请员工或部门需要提交书面的报销申请，包括相关的费用明细和单据。

申请应提交给财务部门进行审核。

3.2 财务审核财务部门收到报销申请后，对申请的合理性和准确性进行审核。

审核包括但不限于以下内容：- 是否符合报销范围- 单据的真实性和完整性- 费用金额是否合理3.3 报销审批审核通过后，财务部门将报销申请发送给相关负责人进行审批。

审批人需要对报销申请进行审查并做出决定。

3.4 支付报销款项一旦报销申请获得批准，财务部门将按照相关规定支付报销款项给申请人或相关部门。

4. 报销要求4.1 报销单据报销单据应具备以下要求：- 原始单据真实、完整- 日期、金额清晰可辨- 报销内容明确- 相应费用已付清4.2 报销时限报销申请应在发生费用的30天内提交，逾期未报销的费用将不予受理。

4.3 限额规定针对不同费用类别，设定不同的报销限额，超出限额的部分不予报销。

5. 违规处理对于报销申请中存在虚假材料、超出报销范围、超过限额等违规行为的，将按照相关规定进行处理，包括但不限于以下措施：- 暂停报销资格- 追回已支付的款项- 进行纪律处分6. 监督与评估财务部门对报销管理流程进行定期检查和评估，可以进行内部审核和外部审计，以确保报销管理制度的执行和运行效果。

7. 结论本报销管理制度的实施可以提高大学财务管理的规范性和透明度，保障经费使用的合理性和合规性，为大学的发展提供稳定的财务支持。

学校财务管理制度报销流程
1. 前言
对于学校来说，财务管理制度是十分重要的一环。

其中报销流程是其中不可避免的一部分。

本文将介绍学校的报销流程。

2. 报销申请
在报销前，申请人需要填写一份报销单。

报销单需要包含以下内容：•报销人姓名、工号
•报销日期
•报销事由
•报销金额
•报销时间
•相关证明文件
在填写完报销单后，需要提交给上级领导进行审批。

3. 报销审批
领导会根据申请的原因和金额来决定是否进行批准。

如果批准，领导需要签字并在报销单上注明批准时间和金额。

如果不批准，领导需要说明理由并退回给申请人。

4. 财务审核
在领导批准的情况下，报销单需要提交给财务官方审核。

审核人员需要核对报销单上的金额、时间、凭证等信息是否与申请人提供的资料一致。

如果核对无误，审核人员会对报销单进行审核并签字。

5. 报销支付
在完整的报销审核后，报销单需要提交给财务官方进行支付。

财务官方需要核实报销金额是否与申请金额一致，审核报销凭证的真实性，确认报销单上的签字无误，并付款给申请人。

6. 报销结算
学校需要定期进行成本统计。

经过统计后，需要对报销单进行结算并对时间、金额、费用类型等信息进行记录，并进行文件归档。

7. 总结
以上就是学校报销流程的详细介绍。

通过本文，我们可以了解到报销流程的基本环节，以及在每个环节中的工作人员需要注意的事项。

财务管理制度的执行不仅可以提高财务工作的效率，降低财务风险，也可以促进学校财务管理人员的素质提升。

If you forget to wake up, then I would rather close your eyes first.整合汇编简单易用（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）大学财务报销制度为切实加强学校财务管理，规范财务开支，统一财务审批程序，明确报销环节，根据《中华人民共和国会计法》、《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》以及学校相关规定，制订本制度。

一、财务报销原则财务报销坚持“依法据规、先批后审、权责结合、民-主理财”的原则，实行“一支笔”审批，审批人对其签批的财务开支业务的真实性、合法性和效益性负主要责任。

二、审批权限1、教学单位一般预算经费主要用于单位日常教学和管理支出，包括办公费、电话费、机动费、改革启动资金、学生困难补助、研究生业务费、体育维持费、学生活动费、资料费、实验费、差旅费、超课时费等，由单位负责人“一支笔”审批报销。

2、行政及教辅部门经费主要用于部门日常开支，包括办公费、资料费、行政设备维修费、宣传费、招生就业费等，单笔支出不超过3千元的由部门负责人审批，3千元以上、不超过15万元的由主管校领导审批，超过15万元的由校长审批。

3、专项经费（包括部门专项与个人专项）必须专款专用，严格按照预算申报及批复的开支范围履行报销手续，不得列支招待费。

单笔支出不超过1万元的由项目负责人审批，1万元以上、不超过15万元的，按经费使用性质由主管校领导审批，超出15万元的由校长审批。

超出项目预算范围的支出一律不予报销。

4、科研项目经费开支范围一般包括设备费、材料费、差旅费、会议费、出版/文献检索费、劳务费、专家咨询费、招待费、管理费等，其中招待费不得超过10%，劳务费不得超过20%。

科研项目经费开支由项目负责人审批。

5、教材费开支由主管副校长审批。

医疗费主要包括本单位职工工伤医疗费用、计划生育费用和离休职工医疗费等。

医疗（住6、院、医药）费报销，不超过3千元的由医院院长审批，3千元以上、不超过15万元的由主管副校长审批，超过15万元的经主管副校长签字同意后报校长审批。

大学财务报销管理办法第一章总则第一条为了规范学校的经济行为，明确经济责任，提高学校资金使用效率，增强依法理财、诚信用财、遵守财经法纪的意识，保证财务信息的真实、完整、合法。

根据《会计法》、《审计法》、《票据管理办法》和《会计基础工作规范》等国家法规及学校有关财务规定，结合我校实际，制定本规定。

第二章预算管理原则第二条严格执行学校预算管理有关规定，各单位根据学校下发的预算指标，结合本单位的情况，制定预算执行计划报校财务处审批。

第三条预算经费一经确定，预算年度内原则上不再追加经费，超支一律不予报销。

第三章财务报销的审批第四条认真执行“一支笔”经费审批制度。

1.校内各单位确定一名主要领导为经济责任人，负责本单位财务报销审批工作，并在财务与资产管理处备案。

因特殊情况需他人代为审批时，需向财务与资产管理处提供书面委托。

2.各类项目负责人为财务报销的审批人。

第五条需要相关职能部门或责任人审批的有：1.预算内和预算外经费报销的加班费、劳务费、课时费和各类补贴等工资性支出由人事处审批备案。

2.科研项目经费，按照科研经费管理办法审批，超过5000元业务费报销、招待费和科研补贴费工资性支出等报销，须经科研处审批。

3.购置仪器、设备和家具等固定资产，须经学校实验室与设备管理处审批；购买金额超过500元图书资料，须经学校图书馆审批。

4.属于大额资金的支取，按《XX大学大额资金使用管理办法》审批执行，3万元以上[含3万元]经费使用，须经分管校领导和财务处领导审批。

学校重大项目经费使用须经校领导集体讨论决定。

第六条财务报销审批其他规定：1.凡符合学校文件规定采购的物资，报销时除由单位经费责任人审批外还应附有关合同文件。

列入政府采购计划的，按政府采购有关规定执行。

2.修缮工程项目报销时除由单位经费责任人审批外，应附审计后的工程决算书及学校的合同文件。

3.基建工程项目经费使用按《基建财务管理办法》规定审批、报销。

4.学生医疗费，按《XX水产大学大学生医疗保障管理办法》和《XX水产大学大学生医疗保障实施细则》办法执行。

江苏科技大学差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范我校差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据江苏省教育厅《江苏省高等学校厉行节约反对浪费的有关规定》（苏教财[2013]17号），参照江苏省财政厅《江苏省省级机关差旅费管理办法》（苏财行[2014]16号），《教育部直属高校直属单位差旅费管理实施细则》，财政部《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行[2015]497号），结合学校实际，制定本办法。

第二条差旅费是指本校工作人员到常驻工作场所以外的地区开展公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费（出国费用按相关规定执行）。

第二章城市间交通费第三条本校工作人员出差应按规定等级乘坐交通工具，省级、校领导、正教授及相当职级人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

陪同外宾在国内出差，随行人员可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

乘坐交第四条乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，凭票据报销。

订票费、经批准发生的签转或退票费可凭据报销。

第五条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

出差人员乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用、民航发展基金、燃油附加费凭据报销。

出差人员因公去郊县的专线车费可凭据报销。

第三章住宿费第六条住宿费是指本校工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

第七条工作人员在国内出差，按江苏省公布的分地区差旅住宿费标准表(见附件一)。

住宿费发票上需注明“江苏科技大学”（或住宿人姓名）、天数及住宿标准，出差期间发生的住宿费超支部分由本人自理。

第八条省级、校领导、正教授及相当职级人员出差，随行一人可按同等的住宿标准报销。

第九条出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

预约报销——酬金申报系统操作指南1、登录江苏科技大学【财务处综合信息门户】，可参考财务处主页《登陆财务处综合信息门户操作指南》，选择【网上预约报销】：2、点击【申请报销单】：3、点击【酬金申报】：4、在【单项目报销】里输入项目号后敲“回车键”，项目负责人会自动跳出来。

如果是本人的项目，可以直接点击“大于号”进行选择。

【附件张数】请准确填写票据张数和其他附件张数，【摘要】需要详细写清楚发放的是什么钱，全部填写完成后，点击【下一步】。

5、【人员类别】请准确填写，目前我们学校提供五种人员类型：每张预约单只允许输入一种人员类型，根据实际情况选择最准确的【酬金性质】，【酬金摘要】会自动读取上一步的【摘要】。

6、我校支持四种录入方式：【单笔录入】、【常用名单录入】、【excel 导入】、【历史清单导入】。

7、【单笔录入】适用于人员较少的情况：【工号/证件号】中校内人员输入工号，学生输入学号，校外人员和离退待聘人员输入身份证号码，输入完成后敲“回车键”，【姓名】、【人员类型】、【卡号】会自动跳出，请仔细核对即可，【金额】必填。

8、【常用名单录入】适用于经常给某一批人发放酬金：需要先在【酬金信息维护】—【酬金发放名单】—【酬金常用发放名单管理】中的【常用组列表】添加组，添加组后再【添加人员】。

9、【excel导入】适用于发放人员数量较多的情况，点击【excel导入】后，先点击【导出】，可以导出模板，模板（请不要随意修改模板，尽量采用填写方式，否则会影响导入）填写完成后，再点击【导入】。

模板填写中【工号】、【姓名】、【发放金额】必填，其中【工号】校内人员输入工号，学生输入学号，校外人员和离退待聘人员输入身份证号码。

【卡类型代码】可不填，若要填写，请参考下面截图：点击【导入】后，仔细核对信息后，再点击【确定导入】。

10、【历史清单导入】可以选择以前报销过的酬金单，可以再次清空金额后重新输入金额。

编辑完成后点【确定】即可。

学生财务报销管理办法一、背景介绍如今，随着高等教育的普及，学生财务报销管理成为大学生活中不可忽视的一部分。

学生财务报销管理办法的制定和实施对于规范学生开支、提高财务效率以及培养学生理财观念具有重要意义。

二、报销范围学生财务报销管理办法应明确规定报销范围，包括学生在学习和生活中产生的合理开支，如教材、学费、住宿费、交通费等。

同时，应将报销的上限金额明确，以防滥用。

三、报销流程学生财务报销管理办法应明确报销的流程，包括填写报销申请表、提交相关凭证、审核、报销发放等环节。

在流程中，应加强信息透明，确保报销流程的公开和公平。

四、报销凭证学生财务报销管理办法应明确要求学生提交一定的报销凭证，如发票、收据等。

这样既可以确保报销的真实性和合法性，又可以促使学生养成保存凭证的习惯。

五、审核机制学生财务报销管理办法应建立有效的审核机制，确保报销申请的合理性和准确性。

审核人员应负责仔细核对报销凭证，并对报销申请进行合理的审批。

六、追溯机制学生财务报销管理办法应设立追溯机制，对报销过程中出现的问题和不合理之处进行调查和追究责任。

这样既可以有效监督学生财务管理的过程，也可以保证报销制度的完善。

七、稽核制度学生财务报销管理办法应建立稽核制度，对已报销的经费进行核查，避免因管理不善或不规范而造成的资金浪费和滥用。

八、信息公开学生财务报销管理办法应保证报销流程和相关政策的信息公开，让学生对报销办法有所了解，提高学生的知情权和参与度。

九、培养理财观念学生财务报销管理办法应借助报销流程，引导学生形成正确的理财观念。

通过与学生的沟通和引导，使他们明白如何正确、高效地利用财务资源。

十、教育指导学生财务报销管理办法应配以相应的教育指导，帮助学生认识到财务管理的重要性和技巧。

例如，学生可以参加理财知识的培训、参观财务机构等。

十一、监督机制学生财务报销管理办法应建立完善的监督机制，确保报销过程的透明、公正和公平。

监督机构可以是学生会或学校业务部门，可以接受学生的监督和建议，及时发现问题并予以解决。

财务报销制度及报销流程-(经典版)一)费用报销必须符合公司相关规定和实际支出情况，且必须有有效的证明材料。

二)费用报销需在规定的时间内进行，逾期不予受理。

三)费用报销需经过审批程序，且必须在预算范围内控制开支。

第四条费用报销流程一)填写《费用报销单》，注明报销事由、报销金额、支付凭证等。

二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

三)财务付款：报销凭审批后的费用报销单到财务部办理领款手续。

第四部分税费支出、工程相关支出及专项支出报销制度及流程第五条税费支出、工程相关支出及专项支出报销制度及流程与日常费用报销制度及流程基本相同，但需根据具体情况进行相应调整和规定。

总之，公司在财务报销方面必须严格按照相关制度和流程进行操作，合理控制费用支出，提高财务管理效率。

员工在出差期间产生的交通、住宿和公杂费等费用统称为差旅费。

差旅费的开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。

为了控制费用支出，差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。

员工需要提供出差人员姓名、地点、时间、任务和支付凭证等证明材料。

为了合理控制办公费、低值易耗品等费用支出，公司行政部门负责统一管理这些费用，并指定专人负责采购。

购置申请需要填写购置申请单，并按照资产管理办法规定报批。

员工需要在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，然后填写交通费报销单。

报销单需要按照日常费用审批程序审批后，员工才能持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

招待费、培训费、资料费及其他费用的支出需要按照规定的标准进行。

大额招待费需要事先征得总经理的同意。

培训费由公司人力资源部门统一管理，各部门需要及时报送培训需求。

资料费需要在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。

其他费用需要根据实际需要据实支付。

招待费的报销需要经办人按照日常费用报销一般规定及流程办理报销手续。

培训费的报销需要由人力资源部门人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

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