银行存款日记账通用模板（带公式说明），收藏备用！VIP会员的问题，根据F1这个日期，查找每个银行名称对应的期初余额、收入、支出、期末余额。
银行名称对应的分表，格式都一样。
1.期初余额在解决问题之前，有一个小细节先处理。
第一行的上期余额没有日期，最好都写上，方便查找余额。
期初余额，就是要查找的日期的前一行对应的余额。
比如现金这个表，8/8上一行就是7/31，因此返回94.67。
查找的日期减1，再省略掉VLOOKUP第4参数，就是查找上一行的值。
=VLOOKUP($F$1-1,现金!C:H,6)说明：上期余额的日期如果没写，这里会返回错误值。
同理，一般户：=VLOOKUP($F$1-1,一般户!C:H,6)工行（基本户）：工作表名称是数字开头的或者含有特殊符号的，要加单引号。
=VLOOKUP($F$1-1,'工行（基本户）'!C:H,6)写公式，最好同一列都是同一个公式。
因为工作表名称都在B列，因此可以借助INDIRECT间接引用所有表格。
=VLOOKUP($F$1-1,INDIRECT("'"&B3&"'!C:H"),6)2.收入相当于根据日期统计借方金额。
=SUMIF('工行（基本户）'!C:C,$F$1,'工行（基本户）'!F:F)再利用INDIRECT间接引用每个表。
=SUMIF(INDIRECT("'"&B3&"'!C:C"),$F $1,INDIRECT("'"&B3&"'!F:F"))3.支出就是根据日期统计贷方金额，也就是改下求和区域就行。
=SUMIF(INDIRECT("'"&B3&"'!C:C"),$F $1,INDIRECT("'"&B3&"'!G:G"))4.期末余额=C3+D3-E3这份模板直接下载了，就可以了就可以用在工作上。
excel现金日记账余额公式excel余额计算公式现金日记账余额公式现金日记账(CahJournal)是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
它是由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。
为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。
现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。
现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。
但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证，因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。
现金日记账(CahJournal)是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
它是由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。
为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。
现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。
现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。
但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证，因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。
现金日记账是用来登记库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。
企业应按币种设置现金日记账进行明细分类核算。
现金日记账的格式一般有“三栏式”、“多栏式”和“收付分页式”三种。
在实际工作中大多采用的是“三栏式”账页格式。
(3)逐笔、序时登记日记账，做到日清月结。
为了及时掌握现金收、付和结余情况，现金日记账必须当日账务当日记录，并于当日结出余额;有些现金收、付业务频繁的单位，还应随时结出余额，以掌握收、支计划的执行情况。
(4)必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕去账页。
excel现金日记账余额公式excel余额计算公式现金日记账余额公式现金日记账(cashjournal)是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
它是由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。
为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。
现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。
现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。
但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证，因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。
现金日记账(cashjournal)是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
它是由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。
为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。
现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。
现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。
但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证，因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。
现金日记账是用来登记库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。
企业应按币种设置现金日记账进行明细分类核算。
现金日记账的格式一般有“三栏式”、“多栏式”和“收付分页式”三种。
在实际工作中大多采用的是“三栏式”账页格式。
(2)所记述的内容必须同会计凭证相一致，严禁随便多寡。
每一笔账都必须记明记账凭证的日期、编号、全文、金额和对应科目等。
经济业务的全文无法过分简略，应当以能确切地定义业务内容为度，易于事后收信。
日记账应当逐笔支行记录，严禁将收款凭证和退款凭证分拆备案，也严禁将收款退款相抵后以差额备案。
