资本项目账户资金支付命令函(本次命令函)

关于申请拨付采购资金的函-范文模板及概述示例1:尊敬的XXX部门负责人，我希望通过此函向您申请拨付采购资金。

作为我们公司的供应链部门负责人，我深知采购资金对于公司的正常运营至关重要。

我们公司目前正在进行一项新项目，并且需要采购一批原材料及设备来支持项目的顺利进行。

根据我们的调研和市场分析，这些采购物品是项目成功执行的必要条件。

基于以上情况，请您核准拨付XXX金额的采购资金。

我们将遵循公司的采购政策和程序，确保资金使用的合法性和透明度。

以下是我们提交的采购物品清单和相应的预算：1. 原材料A：XXX金额2. 原材料B：XXX金额3. 设备A：XXX金额4. 设备B：XXX金额总计：XXX金额我们已经与多家供应商进行了报价比较，并且已经选择了最优质和最具竞争力的供应商。

我们会在收到资金后立即启动采购流程，并妥善处理所有的合同和支付事务。

为了确保采购的效率和精确性，我们将与供应商建立紧密的沟通和合作关系，并及时报告采购进展情况。

我们会根据合同规定进行验收，并确认采购物品的质量和数量。

希望您能审批我们的请求，并在XXXX日期前拨付资金。

如果您有任何进一步的要求或需要额外的信息，请随时与我们联系。

非常感谢您对我们公司的支持和信任。

此致，XXX公司供应链部门负责人示例2:尊敬的[收信人姓名/职位],我是[你的姓名/职位]，代表[你的组织名称/机构]，写信向贵方提出申请，希望能够获得拨付采购资金的支持。

首先，我想简要介绍一下我们的组织和我们当前的项目/计划。

[提供关于组织背景以及项目/计划的详细信息]。

该项目/计划对于实现我们的目标非常重要，并且对于提供良好的服务/产品具有重要意义。

然而，我们目前面临着资金紧张的局面，无法完成所需的采购，因此我们诚恳请求贵方的资金支持。

我们已经对所需的采购物品进行了仔细的研究和分析，确保所选物品的质量和性价比符合我们的要求，并能够有效地支持我们的项目/计划。

我们相信，这些采购将能够提升组织的工作效率、提供更好的产品和服务，从而为贵方带来更多的价值。

拨付水利工程资金的函模板尊敬的XXX先生/女士，我代表(单位名称)，就拨付水利工程资金一事，向贵单位提出申请并希望得到您的支持和处理。

为了促进我单位所属地区的水利工程建设和发展，特向贵单位提出本次拨付资金的申请。

我单位已经对相关项目进行了深入的调研和策划，并确保了项目的可行性和经济效益。

我们相信，通过本次拨付资金，将能够进一步提升该地区的水利基础设施建设，有效改善水资源利用状况，提高农田灌溉水平，助力农业生产发展，并为该地区居民的饮水安全和生活环境改善做出积极贡献。

具体而言，我们计划将此次拨付资金用于以下几个方面的项目建设：1. 水库和水源工程建设：我们将修建新的水库或扩建现有水库，并改善水源保障能力，以供居民和农田灌溉使用。

2. 渠道和灌溉系统改造：我们将对现有的渠道和灌溉系统进行改造和升级，以提高输水效率，减少水资源浪费。

3. 水利设施维护和管理：我们将投入资金进行水利设施的日常维护和管理，确保其正常运行，延长使用寿命，保障水利工程的可靠性和稳定性。

4. 水资源保护和管理：我们将组织实施水资源保护和管理项目，加强水资源的科学利用和合理配置，提高水资源的整体利用效率。

为了确保资金使用的透明和效益，我单位将建立健全的拨付资金管理体系，并按照相关法规和政策进行严格的财务监督和审核。

同时，我们也将适时组织专家对项目进行评估和监督，确保工程的顺利推进和完成。

我们坚信，通过贵单位的大力支持和拨付资金的落实，我们能够顺利推进这些水利工程项目的建设，并取得令人满意的成果。

我们诚挚地希望贵单位能够审批并尽快拨付所需资金，以便我们能够启动项目建设工作。

请您查收我单位的相关申请文件和项目规划书，并愿意安排时间与我们进一步沟通，以便更好地了解我单位的需求和计划。

我们也欢迎贵单位的相关专家和技术人员到我单位进行实地考察和评估。

再次感谢贵单位对于水利工程发展的关注和支持。

我们期待着能够与贵单位合作，共同推动水利事业的发展，造福于广大民众。

附件2银行办理相关资本项目外汇业务操作指引目录银行直接办理资本项目外汇业务操作指引相关说明 (2)1.开立外汇保证金账户的主体基本信息登记、变更 (3)2.接收境内再投资基本信息登记、变更 (3)3.外汇资本金账户的开立、入账和使用 (4)4. 资产变现账户的开立、入账和使用 (5)5. 直接投资所涉结汇待支付账户的开立、使用和关闭 (6)6. 保证金专用外汇账户的开立、入账和使用 (9)7. 境内直接投资所涉外汇账户内资金结汇 (10)8. 外汇资本金账户资金原币划转 (12)9. 资产变现账户资金原币划转 (13)10. 保证金专用外汇账户资金原币划转 (13)11. 银行为非银行债务人开立、关闭外债账户 (14)12. 银行为非银行债务人办理外债注销登记 (15)13. 金融机构为境内非金融机构开立、关闭国内外汇贷款账户 (16)14.金融机构为非金融机构办理国内外汇贷款账户内资金支付与结购汇.. 1715. 合格境外机构投资者账户开立、使用和关闭 (18)16. 居民境外证券与衍生品账户开立、使用和关闭 (21)银行直接办理资本项目外汇业务操作指引相关说明一、资本项目信息登记是申请人办理后续资本项目外汇业务的前提。

申请主体应先到注册地银行或外汇局办理相关资本项目外汇登记手续，并领取业务登记凭证（加盖银行或外汇局业务专用章），作为办理资本项目下账户开立和资金汇兑等后续业务的依据。

二、申请人与银行应严格按照本操作指引办理相关业务。

申请人承担申请事项真实、合法的责任，其提交的申请材料是保证申请事项真实性的重要依据。

三、银行应通过资本项目信息系统办理业务登记，凭资本项目信息系统中的登记信息和额度控制等信息为申请人办理后续外汇业务，并制定与本操作指引和资本项目信息系统相适应的、完备的内控制度，用于保证本操作指引和资本项目信息系统操作的准确性、完整性、及时性，并完整保留相关业务办理资料，以备外汇局实施事后核查和检查。

国家外汇管理局综合司关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇管理有关业务操作问题的通知文章属性•【制定机关】国家外汇管理局•【公布日期】2008.08.29•【文号】汇综发[2008]142号•【施行日期】2008.08.29•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】外汇管理正文国家外汇管理局综合司关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇管理有关业务操作问题的通知（汇综发[2008]142号）国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关规定，为改进外商投资企业外汇管理，便利外商投资企业办理外汇资本金（以下简称“资本金”）验资和支付结汇等业务、规范外汇指定银行（以下简称“银行”）和会计师事务所的相关业务操作，现就国家外汇管理局直接投资外汇业务信息系统（以下简称“投资系统”）运行后，外商投资企业资本金支付结汇管理的有关业务操作事项通知如下：一、外商投资企业向银行申请资本金结汇，事先应当经会计师事务所办理资本金验资。

会计师事务所应当在向国家外汇管理局及其分支机构（以下简称“外汇局”）办理验资询证后，为企业出具验资报告。

银行不得为未完成验资手续的资本金办理结汇。

银行为外商投资企业办理资本金结汇的累计金额不得超过该外商投资企业资本金的累计验资金额。

二、会计师事务所为外商投资企业资本金验资而向外汇局询证外方出资情况以及银行为外商投资企业办理资本金支付结汇等业务，均应当通过国家外汇管理局投资系统办理。

三、银行为外商投资企业办理资本金支付结汇业务，应当执行国家外汇管理局关于支付结汇的管理规定。

外商投资企业资本金结汇所得人民币资金，应当在政府审批部门批准的经营范围内使用，除另有规定外，结汇所得人民币资金不得用于境内股权投资。

除外商投资房地产企业外，外商投资企业不得以资本金结汇所得人民币资金购买非自用境内房地产。

国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知汇发〔2016〕16号国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：为进一步深化外汇管理体制改革，更好地满足和便利境内企业经营与资金运作需要，国家外汇管理局决定在总结前期部分地区试点经验的基础上，在全国范围内推广企业外债资金结汇管理方式改革，同时统一规范资本项目外汇收入意愿结汇及支付管理。

现就有关问题通知如下：一、在全国范围内实施企业外债资金结汇管理方式改革在中国（上海）自由贸易试验区、中国（天津）自由贸易试验区、中国（广东）自由贸易试验区、中国（福建）自由贸易试验区相关试点经验的基础上，将企业外债资金结汇管理方式改革试点推广至全国。

自本通知实施之日起，境内企业（包括中资企业和外商投资企业，不含金融机构）外债资金均可按照意愿结汇方式办理结汇手续。

二、统一境内机构资本项目外汇收入意愿结汇政策资本项目外汇收入意愿结汇是指相关政策已经明确实行意愿结汇的资本项目外汇收入（包括外汇资本金、外债资金和境外上市调回资金等），可根据境内机构的实际经营需要在银行办理结汇。

现行法规对境内机构资本项目外汇收入结汇存在限制性规定的，从其规定。

境内机构资本项目外汇收入意愿结汇比例暂定为100%。

国家外汇管理局可根据国际收支形势适时对上述比例进行调整。

在实行资本项目外汇收入意愿结汇的同时，境内机构仍可选择按照支付结汇制使用其外汇收入。

银行按照支付结汇原则为境内机构办理每一笔结汇业务时，均应审核境内机构上一笔结汇（包括意愿结汇和支付结汇）资金使用的真实性与合规性。

关于资金的函全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：关于资金的函尊敬的先生/女士：您好！我校正在开展一项重要的资金筹集计划，我们希望能够邀请您慷慨捐赠以支持我们的发展和成长。

我们相信您对我们学校的使命和愿景有着共同的认同，希望您能够在资金上给予我们的支持。

您的捐赠将会被用于学校的日常运营和发展项目。

我们将会确保您的资金用于最需要的地方，同时向您提供每一分钱的使用情况和效果反馈。

我们相信您的支持将会对我们的学校产生积极的影响，并使我们能够更好地服务社会、回馈社会。

我们也意识到，每个人都有自己的生活和事务，而捐赠资金是一种特殊的行为。

我们对您的捐赠都将感到由衷的感激。

无论您能捐赠多少，都将被我们珍视和善待。

您的善举将会受到学校整个团队的赞誉和感谢，并永远被载入我们的史册。

再次感谢您的关注和支持。

如果您有任何疑问或者需要进一步了解我们的情况，欢迎随时与我们联系。

我们希望能够与您建立一种长久的合作关系，共同见证并参与我们的成长与发展。

再次感谢您的善心与支持！祝好！此致敬礼XXX学校代表团队以上是一封关于资金的函，希望能够传递出我们对资金的重要性和希望得到您的支持的诚挚心声。

希望这封函件可以引起您的关注和支持，让我们一同携手努力，共同为教育事业作出更大的贡献。

感谢您的阅读和支持！第二篇示例：致尊敬的财务部经理：您好！我是XXX公司的XXX，写信给您是为了就我们公司的资金状况向您做一份报告。

首先感谢您一直以来对公司财务工作的支持和关注。

随着公司业务的发展壮大，我们的资金运营日益复杂，需要更加严谨和精细的管理。

在过去的一段时间里，公司的资金状况总体上是稳健的，但也有一些问题和挑战需要我们共同面对和解决。

首先是关于资金流动的情况。

由于市场环境的变化和公司业务发展的需求，我们在资金调度和运营方面存在一些困难。

资金周转速度不够快，导致部分资金被闲置，影响了公司的盈利能力和发展速度。

其次是关于资金使用的问题。

在公司各部门之间的资金调度和使用中存在一些不合理的地方，造成了部分资金被挤占和浪费。

国家外汇管理局关于改革外商投资企业外汇资本金结汇管理方式的通知汇发[2015]19号国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：为进一步深化外汇管理体制改革，更好地满足和便利外商投资企业经营与资金运作需要，国家外汇管理局决定在总结前期部分地区试点经验的基础上，在全国范围内实施外商投资企业外汇资本金结汇管理方式改革。

为保证此项改革的顺利实施，现就有关问题通知如下：一、外商投资企业外汇资本金实行意愿结汇外商投资企业外汇资本金意愿结汇是指外商投资企业资本金账户中经外汇局办理货币出资权益确认（或经银行办理货币出资入账登记）的外汇资本金可根据企业的实际经营需要在银行办理结汇。

外商投资企业外汇资本金意愿结汇比例暂定为100%。

国家外汇管理局可根据国际收支形势适时对上述比例进行调整。

在实行外汇资本金意愿结汇的同时，外商投资企业仍可选择按照支付结汇制使用其外汇资本金。

银行按照支付结汇原则为企业办理每一笔结汇业务时，均应审核企业上一笔结汇（包括意愿结汇和支付结汇）资金使用的真实性与合规性。

外商投资企业外汇资本金境内原币划转以及跨境对外支付按现行外汇管理规定办理。

二、外商投资企业外汇资本金意愿结汇所得人民币资金纳入结汇待支付账户管理外商投资企业原则上应在银行开立一一对应的资本项目-结汇待支付账户（以下简称结汇待支付账户），用于存放意愿结汇所得人民币资金，并通过该账户办理各类支付手续。

外商投资企业在同一银行网点开立的同名资本金账户、境内资产变现账户和境内再投资账户可共用一个结汇待支付账户。

外商投资企业按支付结汇原则结汇所得人民币资金不得通过结汇待支付账户进行支付。

外商投资企业资本金账户的收入范围包括：外国投资者境外汇入外汇资本金或认缴出资（含非居民存款账户、离岸账户、境外个人境内外汇账户出资），境外汇入保证金专用账户划入的外汇资本金或认缴出资；本账户合规划出后划回的资金，同名资本金账户划入资金，因交易撤销退回的资金，利息收入及经外汇局（银行）登记或外汇局核准的其他收入。

附件资本项目账户资金支付命令函银行（行号：）：请贵行按以下要求办理本公司资本项目账户资金相关支付：□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）□结汇后直接对外支付□从结汇待支付账户办理对外支付□对外直接付汇1 / 2注：请仔细阅读后附填写说明及重要提示。

《资本项目账户资金支付命令函》填写说明1. 请在□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）、□结汇后直接对外支付、□从结汇待支付账户办理对外支付、□对外直接付汇（以上三项应向银行提供相关真实性证明材料）前的方框中打钩。

“结汇后直接对外支付”指资本项目账户内资金结汇后直接支付给实际收款人；“从结汇待支付账户办理对外支付”指将结汇待支付账户内的人民币资金支付使用（含人民币资金购汇支付）；“对外直接付汇”指从资本项目账户直接办理对外付汇。

本选项只能单选，如同时包括各种情况，请分别填写支付命令函。

2. 支付账户类型是指划出支付资金的账户类型，包括但不限于：资本金账户、境内再投资账户、境内资产变现账户、境外资产变现账户、前期费用账户、外债专用账户、境内股东境外持股专用账户、境外上市专用账户、结汇待支付账户等。

3. “资本项目收入相关登记手续”包括但不限于：境内直接投资货币出资入账登记、外债签约登记、提款登记和境外上市登记等。

4. 填写支付资金用途时，请按标准用途项目填写（支付货款、支付工程款、支付保证金非同名、支付咨询费、支付其他服务费用、预付款、支付税款、支付工资等劳务报酬、土地出让金、购房、购买其他固定资产、股权出资、偿还银行贷款、同名划转、利息结汇、备用金、现钞、个人、购买银行保本型投资产品、转入结汇待支付账户、特殊备案、融资租赁、担保履约、小额贷款、保理业务、其他）。

选择预付款或其他的，请另行提交资金用途说明。

支付资金用途不同的，需分开填写。

5. 公司法人代表授权委托他人填写本表的，另需提供授权委托书。

重要提示：1. 境内机构的资本项目收入及结汇资金，可用于自身经营范围内的经常项下支出以及法律法规允许的资本项下支出。

外商投资企业资本金结汇支付命令函
中国工商银行股份有限公司xxx分行:
本次资本金账户外汇资金结汇金额为USD 。

请贵行按照以下路径划转结汇人民币xxx并支付：
注：支付资金用途填写时，先填写大类（存货、固定资产、无形资产、其他等），再填写具体的开支内容。

本公司承诺此次申请资本金结汇的外汇资金已办理验资，其使用完全符合经批准的经营范围和申报途径。

如擅自改变结汇资金用途，依照《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法规，本公司及其法定代表人将承担改变结汇资金用途的法律责任。

Xxx（盖章）
年06月日。

外汇判断5凡依法可以使用外汇结算的跨境交易，企业都可以使用人民币结算。

[判断题] *对(正确答案)错答案解析：凡依法可以使用外汇结算的跨境交易，企业都可以使用人民币结算。

外汇资本项目账户利息结汇,纯利息结汇，属于经常项目，提供利息清单就行了。

[判断题] *对错(正确答案)答案解析：A：《资本项目账户资金支付命令函》填写说明中第四项支付资金用途包括利息结汇，建议接下来提供下支付命令函。

NRA集团网银授权模式分为一般授权模式和集中授权模式 [判断题] *对错(正确答案)答案解析：NRA集团网银授权模式为一般授权模式客户衍生产品对客资金清算前，清算指令需由分行金融市场授权交易员在无纸化审批平台提交申请，经分行业务部门分管总经理审批通过后同步至核心系统。

[判断题] *对错(正确答案)答案解析：经分行业务管理部门分管总经理或分管总经理指定授权范围内的审批人员审批通过后同步至核心系统运营人员受理跨境人民币业务并审核通过后，可根据《跨境业务人民币结算付款说明》同步录入跨境人民币申报要素（系统已实现根据国际收支申报要素自动映射跨境人民币申报要素功能，减少人工操作。

[判断题] *对(正确答案)错答案解析：制度原文同一笔离岸转手买卖业务原则上应在同一家银行，采用同一币种办理收支结算，对无法按此规定办理的，银行在确认真实、合法后可直接办理，并在交易附言中注明“特殊离岸转手". [判断题] *对(正确答案)错答案解析：制度原文分行运营中心仅可通过5276模块处理开户机构为同一一级分行内网点的资金节点为40150077的同业客户衍生交易对客资金内部户提贷业务。

[判断题] *对错(正确答案)答案解析：分行运营中心仅可通过5276模块处理开户机构为同一一级分行内网点的资金节点为40150077且未在我行开户的同业客户衍生交易对客资金内部户提贷业务。

目前，汇出汇款和汇入汇款的电子单证白名单维护路径为CMBRUN电子单证白名单维护模块。