财务总监绩效考核表

财务总监绩效考核表

考评内容 指标类型 具体指标 分值 考核者 依据来源

总经理满意度

（20%）

见满意度评分表

20

总经理 满意度评分表

实际业绩

（55%） 季度目标计划完成情况 季度目标计划达成率 25 总经理 总经理

成本管理效果 各责任中心成本降低率（与上年度同期及本年度计划相比） 15 总经理 计财部

税务筹划效果 税赋率降低程度和节税效果 15 总经理 计财部

内部管理

（14%） 管理费用 实际可控费用/计划预计费用 5 考核中心 计财部

部门出勤率 实出勤天数 / 应出勤天数 1 考核中心 人事主管

下属管理情况 下属工作重大成绩或错误（评分标准见5 考核中心 企管办

财务总监绩效考核表

姓名 部门 职位 副总经理

直接领导 总经理 考核期 编号

个人总目标：

全面负责集团财务预算、财务决算、会计监督和财务管理工作，保证公司战略目标的实现。

指标项 考核内容 权重 考核指标 考核部门 第一季度 第二季度

财务指标 101 公司整体财务指标完成率 50％ 公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分 财务部 根据公司销售预算目标 根据公司销售预算目标

客户指标 201 客户满意度 0％ 客户对产品满意度 营销部门 由于没有调查机制，此项目暂不考核 由于没有调查机制，此项目暂不考核

内部运作指标 301 提高融资能力，保障公司经营活动的资金需求 10％ 资金及时供应 总经理 1、 制定公司融资策略和融资计划；（5%）

2、 协助总经理进行具体融资工作；（10%） 1、 制定公司融资策略和融资计划；（5%）

协助总经理进行具体融资工作；（10%）

302 推行预算管理 15％ 财务预算控制情况 总经理 1、 按照公司计划，在规定时间内推动预算管理机制在全公司内贯彻执行（10%）；

2、 控制公司各项费用支出在预算范围合理使用（5%）； 1、 按照公司计划，在规定时间内推动预算管理机制在全公司内贯彻执行（5%）；

2、 公司各项费用支出在预算范围合理使用（10%）；

303 建立生产成本管理体系 8％ 建立成本管理体系 总经理 建立公司产品标准成本体系 将标准成本体系纳入车间考核

303 实施财务分析体系 5％ 财务分析报告质量 总经理 在公司级会议规划范畴内，按季度进行公司整体经营财务分析，提出经营建议。 在公司级会议规划范畴内，按季度进行公司整体经营财务分析，提出经营建议。

304 对各机构的财务监督 7％ 对各部门的审计监督 总经理 建立对分支机构财务监控流程并有效实施 建立对分支机构财务监控流程并有效实施

学习发展指标 401 领导公司财务部门整体提高预算管理、财务分析和合理避税等财务知识和技能 5％ 财务人员财务管理能力的提升 总经理 考核方法：制定财务人员能力提升规划，组织学习和内部交流，由人力资源部门进行统计和调查，给出综合评价。 考核方法：制定财务人员能力提升规划，组织学习和内部交流，由人力资源部门进行统计和调查，给出综合评价。

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财务总监考核评分表（月度）

考核期间： 年 月

姓名 岗位

业绩考核 序号 考核项目 权重 目标值要求 评分等级 得分

自评 上级 结果

1 经营绩效分析及财务分析 10% 每季度组织经营专题分析会议，提供建设性指导意见，规避经营风险 按要求完成 10分

按时提供分析，但采信度一般 5分

延时提供分析且不予采信0分

2 财务预算管理 10% 月度预算费用与实际费用误差率在5%以内 按要求完成10分

制定预算，误差率在5%-10%为5分

误差率超10%或无预算0分

3 财务决算控制 10% 按公司规定的时间内，制作财务决算，无误差 按要求完成10分

在规定时间内完成，误差率在3%以内，5分

其他0分

4 财务核算 10% 每月x日前完成财务核算，无差错 按要求完成10分

个别差错，不影响整体数据5分

严重差错0分

5 财务体系流程建设及培训 10% 财务体系流程建立、优化完善 财务体系流程完善90%以上10分

财务体系完善80%-90%为5分

财务体系完善度低于80%为0分

6 财务信息管理 10% 资料齐全，无外泄 按要求完成10分

资料丢失或外泄0分

7 财务专业人才培养 10%

培养储备部长1名，专员1名

缺少一名扣3分

加权合计

行为 序号 行为指标 权重 指标说明 考核评分 自评 上级 结果 华鸿建设 筑平台 盟合作 增效益

考核

1 清财 25% 1级：不违反财务制度

2级：没有任何财务问题，并主动接受监督

3级：不因自身利益而破坏游戏规则

4级：主动节省费用，并不影响工作质量

上海明凯投资（集团）有限公司

.1

财务总监岗位绩效考核表-0627

岗位名称 所属部门 被考核人姓名

直属上级 考核时间 合计得分

考核项目 考核指标 权重（%） 评分标准 分值 自评分 直属上级评分

关键绩效指标 按时按要求完成月度工作计划 15 每月25日按公司要求完成月度工作计划，出现没有按时按要求提交工作计划，每延迟一天扣3分； 15

及时按要求上报财务和预算报表 15 在规定的时间按公司要求编制年度、月度预算和财务报表，负责定期经济分析；每月5日提交财务分析报告，提交及时，内容准确得满分，每延迟一天扣3分； 15

涉税报表 15 审核税收报表，报税及时准确无错漏得满分； 15

审核税收报表，报税出现延误及错漏但是能及时补救未给企业造成影响及损失； 9

审核税收报表，报税出现延误及错漏，给企业造成影响及损失； 3-0

成本控制 15 定期出具成本分析报告，报告及时、数据分析准确； 15

定期出具成本分析报告，报告数据分析不够准确； 9 上海明凯投资（集团）有限公司

.2 无法及时出具成本分析报告，报告数据不准确； 3-0

日常工作 制度建设 10 有计划的制定及修订部门内部各项相关制度，对制度的落实进行监管； 10

有计划及时的制定及修订部门内部各项相关制度，但是对制度的落实监管不够； 6

未能按计划及时的制定及修订部门内部各项相关制度； 2

培训提升 5 定期（周三）组织部门人员进行能力提升培训或知识分享，每月至少组织一次，少于一次得0分； 5

资金及资产管理 5 督促各部门每月初对各类资产的实地盘存工作 5

5 做好资金的平衡及运用计划，根据轻重缓急合理安排资金 5

横向配合 部门间配合 10 主动参与部门之间的沟通与协作； 10