供货商对账函

对账函
致：郑州xxxxx集团公司
感谢贵公司对我公司业务的大力支持，为保证双方帐目清晰，核
对一致，请贵公司对以下账目进行核对,如与贵单位记录相符，请在本
函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及
需加说明事项”处详为指正。

截止日期项目贵公司欠（元）欠贵公司备注
2019-04-30 应收账款1500000.00 另有发货未开票
550000.00元
回函地址：淄博开发区X路XX号邮编：255000
传真：0533-3918XXX联系人：淄博XXX新材料科技有限公司
2019年05月05日
结论：结论：
1.数据证明无误
2.数据不符，请列明数据不符的详细情况
签字盖章
年月日经办人：
签字盖章
年月日经办人：。

企业往来款项对账函
尊敬的xxx公司：
根据我们双方之前的商务往来，我方整理了一份对账单，希望能够与您核对确认。

具体款项如下：
1. 2021年1月1日，我公司向贵公司购买产品，金额5000元；
2. 2021年2月15日，我公司向贵公司付款2000元，剩余款项3000元；
3. 2021年5月10日，我公司向贵公司购买产品，金额8000元；
4. 2021年7月20日，我公司向贵公司付款5000元，剩余款项3000元。

请您查证以上款项是否准确无误，如有任何疑问或不符之处，请及时与我方联系，以便尽快解决。

感谢您对我们公司的支持与合作，期待进一步的商务合作。

谢谢！
此致
敬礼
XXX公司敬上。

致:XXXXXX有限公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。

本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。

若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

1本公司与贵单位的往来账项如下：2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在〃数据无误〃处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在〃数据不符，我公司账面余额如下〃处盖章,并附贵司往来账务详单。

谢谢合作！发函单位：XXXXXX有限公司20XX年X月17日复函处一、什么是对账函对账函，又称询证函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。

其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。

对账函是债务纠纷中重要的证据，要妥善保管。

二、对账函的格式从对账函的内容上看，一般情况下是由两部分内容构成的：一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。

有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额,而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况；二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。

三、对账函的作用从法律上看，我认为对账函至少具有如下三个方面的法律效力：(1)有效地证明了交易关系的存在；(2)有效地证明了债权债务关系的存在。

一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条；(3)可能引起诉讼时效的中断。

根据民法通则第一百四十条之规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。

因此，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。

因此，对账函是可以单独作为债权凭证使用的。

供应商对账通知函尊敬的供应商：您好！我方对贵公司长期以来为我公司提供优质的产品和服务表示衷心的感谢。

为确保双方的财务数据准确无误，及时解决可能存在的账务差异，现就供应商对账工作事宜通知如下：一、对账范围本次对账范围包括自【请填写起始日期】至【请填写结束日期】期间，贵公司向我公司提供的所有产品及服务。

二、对账内容1. 货物数量：请核对贵公司提供的发货数量与我公司收货数量是否一致。

2. 货物价格：请核对贵公司开具的发票金额与我公司支付金额是否一致。

3. 付款情况：请核对贵公司实际收到的付款金额与我公司支付金额是否一致。

4. 其他费用：如有运费、保险费等其他相关费用，请一并提供相关凭证进行核对。

三、对账流程1. 请贵公司于收到本通知后5个工作日内，完成对账工作。

2. 如在对账过程中发现任何问题，请及时与我公司财务部联系，以便双方共同核实并解决问题。

3. 双方确认账务无误后，请贵公司在对账单上加盖公章，并回传给我公司。

四、重要提示1. 请贵公司高度重视本次对账工作，确保提供的数据准确、完整。

2. 如贵公司未能在规定时间内完成对账，我公司将视为账务无误，后续不再接受对账申请。

3. 我公司将对本次对账结果进行存档，作为后续付款及合作的重要依据。

五、联系方式如有任何疑问，请随时与我公司财务部联系：联系人：【请填写联系人姓名】联系电话：【请填写联系电话】电子邮箱：【请填写电子邮箱】我们将竭诚为您服务，共同确保双方的合作关系持续稳定发展。

再次感谢贵公司对我公司的大力支持，期待与您的长期合作！顺祝商祺！【请填写公司名称】【请填写日期】。

供应商往来对账确认函文案受控状态供应商往来对账确认函名称编号执行部门监督部门考证部门尊敬的 (供应商单位名称):从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。

一、财务往来账1(至截止日期，我单位向贵公司进货总额为: 元。

2(至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为: 元。

3(至截止日期，我单位应付贵公司的货款为: 元。

4(至截止日期，我单位应扣的返利费用为: 元。

5(至截止日期，我单位有需退回的货物金额为: 元。

综上所述:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。

二、财务返利、费用账1(至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为: 元。

至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为: 元。

2(至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为: 元。

至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为: 元。

3(至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为: 元。

至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为: 元。

4(至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为: 元。

至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为: 元。

5(至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为: 元。

至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为: 元。

三、对账结果陈述综上所述:至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为: 元。

至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为: 元。

至截止日期，我我未收贵公司返利费用为: 元。

财务部对账结果:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。

至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为: 元。

至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为: 元。

编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期。

WORD 格式
专业资料整理 1
对 账 函
致 :XXXXXX 有限公司
感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金
额。

本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。

若款项在截止日期之后，已经结算清
讫，仍请及时函复为盼。

1 、本公司与贵单位的往来账项如下： 截止日期 我公司欠贵公司 贵公司欠我公司 备注
2015/04/30
以下空白
2 、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据无误”处加
盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账面余额如下”处盖章，并附贵司往来
账务详单。

谢谢合作！
发函单位： XXXXXX 有限公司
2015年5月17 日
复函处
数据无误。

数据不符，我公司账面余额如下：
公司盖章：
公司盖章： 日期： 日期：。

企业必备的对账函致:重庆xxx有限责任公司首先，感谢贵单位对xxxxxx公司的大力支持。

为加强财务管理，按照我公司财务制度的规定，现需对贵司截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对：下列数据出自本公司财务账簿，以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认；如有误，请在“内容不符及需加说明事项”处盖章并列明不符金额及原因。

本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

收件人：xxxxxxxx地址：重庆市xxxxxxx电话：023-xxxxxxx邮编：xxxxxx联系人：xxx手机：xxxxxxxxxxx谢谢合作！1.本公司与贵公司往来账款余额如下：项目截止日期贵公司欠我公司备注应收账款年x月xx日小写（金额）xx元大写（金额）xxxx发函单位：重庆xxxx公司年xx月xx日2.结论内容核对无误：盖章：经办人：年月日内容不符及需加说明的事项：盖章：经办人：年月日企业员工入职协议本合同条款与法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度相抵触的，以及本合同未尽事宜，均按法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度执行。

企业员工入职培训协议书甲方：乙方：日期：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关法律法规，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

乙方保证在签订本合同时与其它任何单位不存在任何形式的劳动关系。

一、劳动合同双方当事人基本情况第一条甲方武汉XX公司法定代表人(主要负责人)或委托代理人地址：____市东湖新技术____区长城科技园长城XX第二条乙方性别联系方式居民身份证号码现居地址XX编码二、劳动合同期限第三条本合同为固定期限劳动合同。

本合同于________年____月____日生效，其中试用期至________年____月____日止。

本合同于________年____月____日终止。

三、工作内容和工作地点第四条乙方工作的用工单位名称：武汉XX公司。

供应商对账通知函供应商对账通知函篇一：至供应商关于付款、对账方式调整的通知至各供应商关于付款/对账方式调整的通知尊敬的供应商朋友：您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整：1、自2015年5月30日起，所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对，跟单员只负责前期到货数量核对。

2、对账日期：因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月月底，在次月前发至我司财务核对确认签名，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。

3、付款日期：因公司财务制度需要，规定付款时间为每月，除此其他日期不付款；故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足（检验→入库→数量核对→财务对账→发票）。

4、节假日的将视具体情况适当调整。

为了我们合作更加愉快，请知会贵司相关部门及时按照以上规定执行。

xxxxx2015年06月1日1篇二：供应商对账函模板对账函致:XXXXXX有限公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。

本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。

若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

1、本公司与贵单位的往来账项如下：2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据无误”处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账面余额如下”处盖章，并附贵司往来账务详单。

谢谢合作！发函单位：XXXXXX有限公司2015年5月17日复函处篇三：对帐通知书为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务，做好财务结算工作，请核实我公司所挂欠你的款额元,并于本月22日前送达我公司，以便结帐。

特此顺祝你新年快乐，生意兴隆！海南长城建设装饰设计有限公司2008年1月18日对帐通知为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务，做好财务结算工作，请核实我公司所挂欠你的佘款（人民币）元，并于本月22日前送达我公司，以便结帐。

供应商对账联络函范文致供应商的关于对账事宜的函怎样写函的写法函的一般格式次要包括：标题、主送单位、注释、落款与时间。

标题函的标题是全要素标题，即包括发文单位、事由及文种。

其中事由应是对注释次要内容的标准而精炼的概括。

注释函的注释是文件的次要部分。

强调就事论事，应直陈其事。

第一部分是叙述事项，其次部分说明盼望和要求。

去函的注释先写商洽、恳求、询问或告知的事项，然后提出盼望、恳求或要求。

最终明确提出“以上看法可否，请函复”，“敬请函复”，“特此函告”等。

“事项”部分基本是叙述和说明的写法，是什么就写什么，应简洁扼要，又要交待清晰。

“要求”部分可多可少，假如事项很简洁，而且没有过多要求就同事项写在一起，一气呵成；假如事项简单些，或要求多些可以单列一段来写，甚至分条列项来写，而且无论是哪一种内容，也不论是对哪一级，要求的口气都是谦和的。

复函注释的一般结构是：先引述来函，可引来函的文件名称、发文字号、次要内容。

如“贵厂*字*号文悉”这样的格式，也可以直接写“电悉”“函悉”，然后写答复的次要事项，所答复的内容要围绕来函，要精确表达本机关的看法，态度要鲜亮。

复函的结尾一般可写上“此复”“特此函复”等话语。

在复函中要针对来函中提出的问题予以答复：同意或不同意，同意将怎样办；不同意是什么缘由或应当怎样办，不应当怎样办等。

文中用语应言简意赅。

落款与日期函的注释写完之后，最终要有签署和日期，并要加盖公章。

致供应商的关于对账事宜的函怎样写函的写法函的一般格式次要包括：标题、主送单位、注释、落款与时间。

标题函的标题是全要素标题，即包括发文单位、事由及文种。

其中事由应是对注释次要内容的标准而精炼的概括。

注释函的注释是文件的次要部分。

强调就事论事，应直陈其事。

第一部分是叙述事项，其次部分说明盼望和要求。

去函的注释先写商洽、恳求、询问或告知的事项，然后提出盼望、恳求或要求。

最终明确提出“以上看法可否，请函复”，“敬请函复”，“特此函告”等。