NC往来核销操作流程

制剂销售NC 系统操作流程介绍销售流程都分为商务线流程（指由商业公司统一销售，利用约定表，流向，统方等等进行的结算）和现已取消的非商务线流程（指制药公司直接发货给终端的一种销售模式）；各业务员在做销售合同时需注意选择正确的流程模式，避免订单合同输入错误。

以下是根据（宜昌长江药业有限公司）的商务线流程做一个大致的说明：商务线流程图销售合同订单维护 销售出库 发票维护 对账账户初始化银行对账单到账通知单收款回执单商品流出单（商业公司提供流向单单业务员提供统方单）回款流向核销单费用约定表（业务大类和项目费用）收款发票核销单 费用计提单费用使用单非商务线流程与商务线流程的区别就是没有商品流出单和回款流向核销单这两部分，费用约定表，商务线是费用约定表与回款流向核销单绑定，但是非商务线的费用约定表是直接与收款发票核销单去绑定，生成费用计提单。

非商线流程图业务员主要操作以下几大节点：销售合同、订单维护、发票维护、收款回执单（或商务专员）、收款发票核销单（或由商务专员操作）、费用约定表。

宜都仓库操作：销售出库单商务专员操作商品流向单和回款流向核销单。

一、【销售合同】进入系统后选择【供应链】-【合同管理】-【日常业务】-【销售合同】-【增加】-【自制】录入表头部分字段。

合同名称：销售合同合同类型：01 商务合同02非商务合同（视情况而定，这里我们主要说下商务合同）；然后输入【客户】【部门】【业务员】；注：蓝色字体部分为必须输入部分。

选择【收付款协议】；录入表体字段；录入表体中的数量和单价；录入好合同信息后；点击保存审核执行生效；合同制作完成。

二、【订单维护】系统选择【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】-【业务流程】-【商务线流程】*注意：商务线模式的时候千万别选择成非商务模式。

点击【增加】—【销售合同日常业务】；出现以下界面；选择有用信息点击确定；出现以下界面，一定要把对应的合同前面的勾打上，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；三：【销售出库】系统选择【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】-【业务流程】-【商务线流程】；点击【增加】-【销售订单】选择相应条件，点击确定；选择做好的销售订单，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；输入出货仓库实发数量等相关信息。

用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。

进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。

二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。

主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。

菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。

导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。

工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。

三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。

依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。

注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。

2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。

3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。

在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。

（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。

可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。

2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。

（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。

2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。

3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。

四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。

2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。

3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。

（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。

总账系统的业务操作流程总账模块中主要着重描述下面几个方面：录入期初数据、日常制单、审核、记账、核销处理、账簿查询、期末结转损益（自定义转账）、结账等。

1、录入期初数据打开界面，如下图示：操作说明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。

①末级且无辅助核算的科目余额直接录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行的原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行继续录入；②末级且有辅助核算的科目不能直接录入，需单击[辅助]按钮，进入科目辅助项余额录入界面，单击[增加] 按钮，选择辅助项，录入期初原币数，如果本科目有多个辅助余额则①②④ ③ ⑤继续增加，然后单击[确定] 按钮，返回期初余额界面；③保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必须先保存；④试算：余额录入后可通过试算进行核对；⑤期初建账：余额录入正确后，需进行期初建账。

提示：未期初建账时，可录入日常凭证，但不能记账。

期初建账后记账前，如发现有错需修改期初余额，可取消建账；注意：对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进行数据的录入，如果有辅助核算的通过上图中的辅助项来根据不同的辅助条件来录入，录入部分数据后注意保存，以最后一次录入的数据为准，全部录入后进行界面中试算，分币种来进行；新建账单位的账簿开始启用期间统一为1月1日，所以在期初也需按金额为零进行期初建账，并把总账结账至初始账务发生月份。

2、进行日常制单最好在录入完整期初余额后再录入日常的凭证，录入凭证的步骤如下：制单—审核—记账，注意制单和审核、记账不能是同一个人。

进入节点如下图所示：，分别进行操作。

凭证录入界面：录入完毕后，单机确定返回 参照录入各种辅助项目说明：菜单区：可进行增加、删除凭证和分录等操作。

暂存凭证：若凭证录入过程中发现问题或凭证尚未完全录入完毕但需要退出“填制凭证”功能，又不希望由于退出造成已录数据的丢失，则可单击〖暂存〗暂时保存当前未录入完毕的凭证即可。

―――总账往来核销操作手册往来核销一般用于个人备用金借款、外单位款项往来的核算，以分析每一笔往来的对应关系，进行账龄分析。

1．核销对象设置（1）首先要明确哪些科目要进行核销：进入路径，【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销对象设置】，在弹出的界面中，点【增加】，填制科目、辅助核算类型、是否严格按辅助项核销及开始核销的会计期间等相关信息后，点【保存】即可。

如下图1、2所示：图1图2注意事项：1、是否严格控制是指我们将来核销的对象必须保持一致才可以进行核销，比如辅助核算是客商，那么将来核销必须针对同一个客商才可以进行核销2、是否核销号必录，如果选择是，那么我们录入日常凭证的时候必须录入一个核销号才可以保存凭证。

3、核销对象在启用前，应先对该科目的期初未达录入。

否则无法启用。

2．期初未达录入（1）如何导入科目的期初未达数据：进入路径，双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【期初未达录入】，点【查询】，选择核销科目和辅助项内容，点【确定】，如下图3所示：图3（2）在上图3，点【确定】后，弹出期初未达录入窗口，点击【导入期初余额】按钮，如下图4、5、6、7所示：图4图5图6图7说明：导入科目的期初余额后，为保证科目账龄的准确性，注意修改上图7中凭证日期和业务日期。

（3）期初未达录入完毕后在“核销对象设置”中，先选中需要启用的科目，再点击【启用】按钮进行启用。

如下图7所示：图7（4）在该科目没有进行核销处理之前，可以对核销对象进行取消启用，如下图8所示：图83．核销处理（1）进入节点：双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销处理】，点“查询”，录入查询条件后，点【确定】按钮，如下图9所示：图9注意事项：1.在查询窗口中，注意修改查询的日期范围，否则查询不出期初数据。

2.在查询时注意选择包含未记账凭证。

（2）点【确定】后，显示下图所示的窗口，点【全选】，在点【自动核销】在弹出的核销标准里根据实际情况进行选择，最后点【确定】即可。

NC63系统往来核销操作说明基于现有NC标准产品功能并结合新乡白鹭化纤集团账龄分析需要，现编制此操作说明，NC系统总账中的往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、往来账龄分析，并在此基础提供核销余额表、核销情况查询。

往来核销时提供自动红蓝对冲、核销处理的全选全销等操作。

请相关会计人员认真阅读。

一、核销对象设置设置说明：鉴于按一级科目设置核销对象，用户在核销时经常出现窜科目或窜辅助核算内容的情况，容易造成往来核销或核对时出现差异的情况，为避免以上情况的出现，NC63核销对象设置务必按末级科目进行设置、且必须按辅助严格控制，这样就可以避免窜科目和窜辅助核销的情况出现。

NC系统所涉及的六大往来科目如下：1122 应收账款、1123 预付账款、1221 其他应收款、2201 应付账款、2202 预收账款、2241 其他应付款。

现由于业务的实际需要，只需引用以下科目：1122 应收账款、2201 应付账款、1221 其他应收款、2241 其他应付款。

注意：若科目没发生任何业务的可不进行设置核销对象设置的方法如下：1.点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】2.点击-核算账簿-【新增】-输入数据-【保存】上图操作说明：1）选择带【客商、部门、人员】辅助类型的四大往来末级科目。

2）添加科目的辅助核算类型，如：112201应收账款-人民币添加【客商】是否严格控制请选择“是”，核销处理时系统默认按辅助核算内容进行核销，防止了窜辅助进行核销的情况。

启用日期说明：（1）NC63新增核销的末级科目，启用日期选择期初建账的期间和日期，如本公司2015年11月份建账，则启用日期选择2015年11月1日，一般情况下，核销对象科目需要录入【期初未达录入】后才能【启用】，对于没有期初余额的核销对象科目，可直接点击【启用】，注意：设置完成后，请务必检查是否把有业务发生的四大往来末级科目都设置完成。

NC财务系统1．NC财务系统登录操作指南1.1 系统登陆NC65：NC63：https://（正式环境地址） （正式环境地址）https:// 172.102.130.8（测试环境地址）登陆用户名及密码:（新用户）用户名：用户邮箱编码（如：张三用户编码****************）初始密码：1qaz2wsx（仅复星集团体系内使用）老用户忘记密码：可进行忘记密码按照提示操作（仅复星集团体系内使用），其他体系联系系统管理员重置密码登录：UClient.exe 客户端下载--通过门户进入进行下载：操作步骤：1.打开UClient客户端，点击添加应用显示以下界面。

标明的信息是否填写正确，点击添加。

（图片修改）3.添加加载完成后，会在客户端主界面显示新添加的图标信息。

4.为了区分环境，建议进行重命名操作，右击该图标，会显示对应的辅助功能，如重命名、创建桌面快捷方式、克隆、清除缓存等。

5.点击重命名建议修改名称为任意你想输入的名称。

点击创建桌面快捷方式可以在桌面创建一个快捷方式图标方便操作。

点击克隆可以复制一个相同的环境在UClient中，即可以同时打开了两个相同的环境，但不能使用相同账号登陆。

清除缓存适用于在日常操作中，新增或修改数据后未能及时反馈信息，就可以通过清除缓存，重新登陆加载来更新信息。

1.2 设置功能节点快捷方式1.点击打开环境，选择对应的账套，输入正确的账户密码后登陆。

备注：若出现以下情况请咨询集团管理员：1.多次输入错误密码（5次），用户被锁定。

2.用户忘记密码：可进行忘记密码按照提示操作（仅复星集团体系内使用），其他体系联系系统管理员重置密码。

3.无该用户，由系统管理员负责添加。

2.选择具体的操作节点，并右击鼠标，选择“创建快捷方式”。

3. 点击创建快捷方式会提示重命名节点。

4.在添加完快捷方式后，可在左侧“常用功能”节点，找到新添加的快捷方式。

5.鼠标右击快捷键图标，可显示对该快捷键的相应操作指示，可以对快捷键进行删除、更改图片、重命名、管理图片库、上传图片、大图标或者小图标显示等操作。

制剂销售NC 系统操作流程介绍销售流程都分为商务线流程（指由商业公司统一销售，利用约定表，流向，统方等等进行的结算）和现已取消的非商务线流程（指制药公司直接发货给终端的一种销售模式）；各业务员在做销售合同时需注意选择正确的流程模式，避免订单合同输入错误。

以下是根据（宜昌长江药业有限公司）的商务线流程做一个大致的说明：商务线流程图销售合同订单维护 销售出库 发票维护 对账账户初始化银行对账单到账通知单收款回执单商品流出单（商业公司提供流向单单业务员提供统方单）回款流向核销单费用约定表（业务大类和项目费用）收款发票核销单 费用计提单费用使用单非商务线流程与商务线流程的区别就是没有商品流出单和回款流向核销单这两部分，费用约定表，商务线是费用约定表与回款流向核销单绑定，但是非商务线的费用约定表是直接与收款发票核销单去绑定，生成费用计提单。

非商线流程图业务员主要操作以下几大节点：销售合同、订单维护、发票维护、收款回执单（或商务专员）、收款发票核销单（或由商务专员操作）、费用约定表。

宜都仓库操作：销售出库单商务专员操作商品流向单和回款流向核销单。

一、【销售合同】进入系统后选择【供应链】-【合同管理】-【日常业务】-【销售合同】-【增加】-【自制】录入表头部分字段。

合同名称：销售合同合同类型：01 商务合同02非商务合同（视情况而定，这里我们主要说下商务合同）；然后输入【客户】【部门】【业务员】；注：蓝色字体部分为必须输入部分。

选择【收付款协议】；录入表体字段；录入表体中的数量和单价；录入好合同信息后；点击保存审核执行生效；合同制作完成。

二、【订单维护】系统选择【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】-【业务流程】-【商务线流程】*注意：商务线模式的时候千万别选择成非商务模式。

点击【增加】—【销售合同日常业务】；出现以下界面；选择有用信息点击确定；出现以下界面，一定要把对应的合同前面的勾打上，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；三：【销售出库】系统选择【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】-【业务流程】-【商务线流程】；点击【增加】-【销售订单】选择相应条件，点击确定；选择做好的销售订单，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；输入出货仓库实发数量等相关信息。

NC Cloud 往来核销客户服务支持中心当前版本：NCC20201127目录1 功能概述 (2)2 功能详解 (2)2.1 往来核销对象设置 (2)2.2 总账往来期初 (3)2.3 即时核销 (4)2.4 参照核销 (5)2.5 往来核销处理 (6)2.6 反核销 (11)2.7 账龄区间设置 (11)2.8 往来账龄分析 (12)2.9 往来核销余额表 (16)2.10 往来核销情况查询 (17)3 常见问题 (19)3.1 核销对象取消启用提示：已经开始核销不允许取消启用 (19)3.2 核销对象启用时检查未平衡 (19)3.3 核销对象设置中“是否核销号必录”如何应用 (19)3.4 核销对象设置中“是否严格控制”如何应用 (19)3.5 核销对象设置的科目为一级科目，当一级科目下增加了下级科目，对核销对象有什么影响 (19)3.6 核销科目的辅助核算修改后对核销有什么影响 (19)3.7 核销科目是非末级科目，核销处理时是否可以实现选多个末级科目同时核销 (20)3.8 往来期初录入提示：第1行的凭证日期要小于启用日期 (20)3.9 通过Excel导入总账往来期初报错：XX辅助核算不存在 (20)3.10 核销处理查询出分录的金额和未核销余额不一致，什么原因 (20)3.11 核销处理和历史查询均查询不到某张凭证里的分录 (20)3.12 账龄分析查询中按实际发生账龄分析和余额账龄分析查询的区别 (21)3.13 往来账龄分析的余额与科目（辅助）余额表不一致 (21)NC Cloud 往来核销本手册对NC Cloud往来核销业务进行介绍，包括基本功能详解和常见问题的解决方案。

请结合实际业务参考并验证使用；对手册内容理解存在疑问时，请及时咨询用友官方热线4006600588-按2技术咨询，输入贵公司的服务识别码及密码，转技术人工客服咨询确认。

1 功能概述往来核销一般用于个人借款、单位款项往来的核算，以分析每一笔往来的对应关系，进行账龄分析，主要解决总账科目在往来凭证层面的核销处理。

往来业务核销产品名称：GS软件版本：GS5.2操作系统：ALL【业务背景】企业对往来账款的简单核算主要可以通过对一些往来科目的明细核算来实现对与销售有关的应收和预收、与采购有关的应付和预付，以及与其它业务有关的其它应收、其它预收、其它应付、其它预付等账款的明细管理。

其中，就包括往来核销业务的处理。

由于票款之间时间差造成的未达账项的存在。

在同一期间内，企业与往来单位之间的账项余额往往是不相符的，因此，企业需要进行往来核销，在指定期内将单位往来余额与单位本月日记账逐笔核对，发现其中的未达账项。

往来业务核销之后，可以自动生成账龄分析数据。

【应用流程】【操作步骤】基础数据准备：进行往来核销业务前设置，包括将涉及往来业务的科目设置成为单位核算，定义需核算的具体单位信息。

本专题以应收账款科目为例进行。

1、往来单据初始往来单据初始就是将历史年月没有核销的业务录入。

初始时注意：单位余额的时间必须是某个月的月初余额。

例如：从建账开始就使用往来账核销，若建账时间是2012年1月，那么应输入1月份以前的往来单据作为初始单据。

若在5月份开始使用往来账核销，那么应输入5月份之前的往来单据。

如果用户将该科目的单位往来的历史业务在【余额初始】中的辅助核算中录入,则还可以通过【读入月初余额】按钮来实现.如果用户要重新读入月初余额，可以通过【删除读入数据】按钮将读入的数据删除，然后再通过【读入月初余额】按钮重新读入。

手工输入的数据不能通过【删除读入数据】功能实现。

2、往来单位启用当往来单据初始完毕后，还需要进行往来单据的启用，保证录入单据的金额总和与往来单位的指定月份的月初余额相等。

启用后才能进行往来核销业务。

3、往来业务核销进入往来业务核销界面。

往来业务核销主要分为三个步骤：3.1、单位账转入点击【单位账转入】从凭证中导入应收账款科目的往来单位数据，根据设定的起始日期、截止日期转入已记账的辅助分录，将借方数与贷方数分为两类。

在这个例子中，转入的单位数据显示在右边区域。

往来核销册操作手总账往来核销―――每以分析往来的核算，金个人备用借款、外单位款项往来核销一般用于分析。

系，进行账龄一笔往来的对应关象设置1．核销对】总账会计】—【进核销：入路径，【财务）（1首先要明确哪些科目要进行科填制增加】，弹出的界面中，点【，—【往来核销】—【核销对象设置】在信关期间等相及开始核销的会计辅、辅助核算类型、是否严格按助项核销目：2所示图即可。

如下1、息后，点【保存】1图2 图注意事项：比，核销一保持致才可以进行销制、是否严格控是指我们将来核的对象必须1 销才可以进行核个核，那么将来销必须针对同一客商是辅如助核算客商一录入须日入常凭证的时候必我择录核、2是否销号必，如果选是，那么们录。

可以保存凭证才个核销号启无否入达初的科对应前启象销、3核对在用，先该目期未录。

则法用。

1往来核销入未达录2．期初】【总账财务会计】—：进的期初未达数据入路径，双击【目（1）如何导入科内助项销科目和辅，】点【查询】，选择核【—【往来核销】—期初未达录入示：下图3所容，点【确定】，如3图余期初点击【导入口出定】后，弹期初未达录入窗，点上（2）在图3，【确7、所示：下钮，如图4、5、6按额】4图5 图2往来核销6 图7图7图改上的准确性，注意修账额导说明：入科目的期初余后，为保证科目龄期。

证凭日期和业务日中，再启用的科目，先销对象设置”中选中需要核毕达3（）期初未录入完后在“示：如启用。

下图7所行】击点【启用按钮进7图3往来核销下，如取消启用以对核销对象进行销（4）在该科目没有进行核处理之前，可：图8所示8 图处理3．核销，】【核销处理核总账】—【往来销】—【：双（1）进入节点击【财务会计】—9所示：，确定】按钮如下图，，点“查询”录入查询条件后点【9图初期则，否查询不出范询意口在事注意项：1.查询窗中，注修改查的日期围据数。

证。

凭记含择意时查2. 在询注选包未账4往来核销核销】，在点【自动【示下图所示的窗口，点全选】确（2）点【定】后，显图如下定】即可。

目录一、功能说明 (2)二、操作说明 (2)2.1核销对象设置 (2)2.1.1如何设置总账核销对象 (3)2.1.2如何删除总账核销对象 (4)2.1.3如何修改总账核销对象 (4)2.1.4如何启用总账核销对象 (4)2.1.5如何反启用总账核销对象 (4)2.2期初末达录入 (5)2.2.1如何增加期初未达 (5)2.3核销处理 (7)2.3.1如何查询核销对象 (8)2.3.2如何进行手动核销 (9)2.3.3如何进行自动核销 (10)2.3.4如何进行红蓝对冲 (12)2.3.5如何进行自动红蓝对冲 (12)2.3.6如何进行核销历史查询与反核销、红蓝对冲 142.4查询统计分析 (15)2.4.1往来账龄分析 (15)2.4.2核销余额表 (16)2.4.3核销情况查询 (17)往来核销操作手册一、功能说明在日常经济业务中，例如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。

总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、查询统计分析。

实现了自动红蓝对冲、核销处理的全选全销、核销对象期初余额录入与删除、收款账龄分析功能。

二、操作说明2.1核销对象设置核销对象：即往来户。

哪些往来业务要进行核销，及按什么进行核销。

主要指科目及与核销业务相关的辅助核算。

如应收账款科目按客户进行核销，其他应收款科目按人员进行核销等即往来户，即要针对什么进行核销，如客商、欠款类别等。

在核销前设置要进行核销的科目、辅助项，即确定哪些科目、辅助项需进行往来核销处理，同时设置相应的核销标准与控制方式。

在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单【核销对象设置】。

2.1.1如何设置总账核销对象进入“核销对象设置”界面后，单击〖增加〗，屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目、启用期间，如果要按辅助核算进行核销，还需选择相应辅助核算类型，还要选择该核销对象核销号是否必录，然后单击〖保存〗。

―――总账往来核销操作手册往来核销一般用于个人备用金借款、外单位款项往来的核算，以分析每一笔往来的对应关系，进行账龄分析。

1．核销对象设置（1）首先要明确哪些科目要进行核销：进入路径，【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销对象设置】，在弹出的界面中，点【增加】，填制科目、辅助核算类型、是否严格按辅助项核销及开始核销的会计期间等相关信息后，点【保存】即可。

如下图1、2所示：图1图2注意事项：1、是否严格控制是指我们将来核销的对象必须保持一致才可以进行核销，比如辅助核算是客商，那么将来核销必须针对同一个客商才可以进行核销2、是否核销号必录，如果选择是，那么我们录入日常凭证的时候必须录入一个核销号才可以保存凭证。

3、核销对象在启用前，应先对该科目的期初未达录入。

否则无法启用。

2．期初未达录入（1）如何导入科目的期初未达数据：进入路径，双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【期初未达录入】，点【查询】，选择核销科目和辅助项内容，点【确定】，如下图3所示：图3（2）在上图3，点【确定】后，弹出期初未达录入窗口，点击【导入期初余额】按钮，如下图4、5、6、7所示：图4图5图6图7说明：导入科目的期初余额后，为保证科目账龄的准确性，注意修改上图7中凭证日期和业务日期。

（3）期初未达录入完毕后在“核销对象设置”中，先选中需要启用的科目，再点击【启用】按钮进行启用。

如下图7所示：图7（4）在该科目没有进行核销处理之前，可以对核销对象进行取消启用，如下图8所示：图83．核销处理（1）进入节点：双击【财务会计】—【总账】—【往来核销】—【核销处理】，点“查询”，录入查询条件后，点【确定】按钮，如下图9所示：图9注意事项：1.在查询窗口中，注意修改查询的日期范围，否则查询不出期初数据。

2.在查询时注意选择包含未记账凭证。

（2）点【确定】后，显示下图所示的窗口，点【全选】，在点【自动核销】在弹出的核销标准里根据实际情况进行选择，最后点【确定】即可。

简述账务处理中往来核销的处理方法
第一章：账务处理基础
在财务会计中，往来核销是一种常见的账务处理方式，用于处理公司与供应商、客户之间的账目往来。

第二章：往来核销的概念和原则
往来核销是指企业与供应商、客户之间发生的交易记录，根据双方的借贷关系进行核销。

往来核销的原则是按照时间顺序进行核销，先进行早期发生的应收或应付款项的核销。

第三章：往来核销的处理流程
1. 首先，需要对企业与供应商、客户之间的交易进行记录和分类，包括发票、收据、合同等文件；
2. 确认各个交易对应的账目和金额，例如应收账款、应付账款等；
3. 在进行核销时，需要按照时间顺序进行核销，优先核销早期发生的账目；
4. 对已经核销的账目进行记录和汇总，以便最后生成财务报表。

第四章：往来核销的注意事项
1. 需要及时记录每笔交易的信息，以免遗漏或误差；
2. 在进行核销时，需要注意确认每笔交易的原因和金额，确保核销的正确性；
3. 需要定期进行账务审核，发现错误需要及时纠正；
4. 保持与供应商、客户的沟通，及时解决账务问题。

第五章：总结
往来核销是企业管理中重要的财务管理流程，通过往来核销，企业可以及时准确地核对账目，规避潜在的风险，并为未来的财务决策提供依据。

因此，企业应当对往来核销的处理方法和流程进行规范化管理，确保核销的准确性和可靠性。

一、往来核销功能概述这功能重要用于需要进行账龄分析旳往来科目。

往来科目如果不进行核销，将不能用系统进行账龄分析。

在平常经济业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还旳是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标记两笔业务之间勾对关系旳过程即为核销。

例如：应收账款科目当发生应收业务时，凭证分录为：借1131应收账款100.00，当发生对这笔应收业务旳还款时，凭证分录为：贷1131应收账款100.00，所谓核销即是将这两笔业务打上核销标志。

总账核销提供核销对象旳设立、核销期初未达录入、核销解决、账龄分析等相应旳记录查询等内容。

二、核销对象设立核销对象：即往来户。

哪些往来业务要进行核销，及按什么进行核销。

重要指科目及与核销业务有关旳辅助核算。

如应收账款科目按客户进行核销，其他应收款科目按人员进行核销等即往来户，即要针对什么进行核销，如客户、供应商、职工、科目等。

设立要进行核销旳科目、辅助项，即拟定哪些科目、辅助项需进行往来核销解决，同步设立相应旳核销原则与控制方式。

1、操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】旳子菜单【核销对象设立】。

2、操作阐明如何设立总账核销对象进入“核销对象设立”界面后，单击〖增长〗，屏幕显示核销对象设立窗口，录入核销科目、启用期间（启用日期为1月份），如果要按辅助核算进行核销，还需选择相应辅助核算类型，还要选择该核销对象核销号与否必录，然后单击〖保存〗。

在这里设立旳辅助核算类型，在核销时，只有在该辅助核算类型下同一辅助项旳数据方能进行核销，该辅助核算类型旳不同辅助项之间不能进行核销。

如：相应收账款旳客户档案做为核销对象，则在核销时，必须对同一客户旳借贷方数据进行核销，不能将一客户旳贷方数据核销另一种客户旳借方数据。

设立核销科目与否必须录入核销号，如果选择是，则在制单时，不录入核销号不容许保存凭证。

如何删除总账核销对象进入“核销对象设立”界面后，选中需要删除旳核销对象栏目，然后单击〖删除〗。

如何进行往来账核销?由于企业与供应商、客户之间存在复杂的业务交易，因而也会产生大量的往来款项，蓝软7000ERP系统的"往来核销"就是用来解决企业往来业务款项转销的业务模块。

一、操作路径单击【供应链】【应收应付】【往来核销】，或者单击导航图"应收应付"中的【往来核销】图标。

二、操作指南本系统的核销类型可分为两类六种：1.应收核销：（1）预收冲应收，（2）应付冲应收，（3）应收转应收。

2.应付核销：（4）预付冲应付，（5）应收冲应付，（6）应付转应付。

（1）预收冲应收是在发生销售业务前客户已支付了全部或部分货款，并已记入预收账款，当发生实际销售业务时又生成应收账款，这时可以在往来核销中将收到的预收款直接冲减应收款。

系统生成的会计凭证为：借：预收账款--客户甲贷：应收账款--客户甲·选择该核销类型时，单据采用单层表格式。

·选择该核销类型时，往来单位选择栏显示"预收客户"、"应收客户"，二者可以选择同一客户名称，也可以选择不同客户。

·选择客户后，系统会在"当前预收金额"位置显示所选客户当前可以核销的预收金额。

·引用单据后，单据明细中列出所选客户未核销的销售单据。

·当本次核销单据的金额总和小于零或大于预收金额时单据不能保存，系统会提示"冲销金额不能小于零或大于余额"，当冲销金额大于余额可单击【操作】【自动分配】系统会把余额由上至下分配到各单据的本次核销中，直到冲销金额等于余额。

·单据保存后（未审核），销售单据被核销，核销的单据不能再次被引用，这时该客户的应收金额相应减少。

待审核后才可以制作会计凭证，在凭证制作向导中可以选择此笔核销单据，待登账后该客户的预收账款、应收账款相应减少。

（2）应收转应收当公司与两个客户以上发生销售业务时均会产生应收账款，而其中两个客户（或以上）之间也可能会发生往来业务，因此可以通过此模块将公司应收客户甲的账款，转为向客户乙收取。

1.1系统初始设置容（1）设置用户并分配权限（客户化）（2）设置各单位账套参数（客户化）（3）设置各单位账套基本档案客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法1.2设置集团基本参数路径：登陆0001->客户化->参数设置->基本档案，点击菜单上的【修改1.3设置公司账套参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计1.4设置公司账套总账参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计->总账1.5权限管理1.5.1角色管理角色管理节点用来为集团以及集团公司创建角色，以便创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。

角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。

不同的角色具备不同的操作权限，用户隶属与不同的角色。

角色分为系统管理员角色及操作员角色。

路径：【客户化】>【权限管理】>【角色管理】操作说明：1、创建系统管理员角色创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。

2、创建操作员角色（1）、以系统管理员用户登录集团。

选择公司为“集团”（2）、点击【增加】，填入角色编码、角色名称、资源类型。

点击保存。

1.5.2权限分配此节点是为角色分配相应的操作权限。

路径：客户化>权限管理>权限分配操作说明：1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分配。

进入权限分配界面，选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。

2、保存所做操作。

修改该岗位权限时，做再一次分配操作。

分公司或子公司权限分配如集团分配方法。

1.5.3用户管理路径：【客户化】>【权限管理】>【用户管理】操作步骤：1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。

NC63系统往来核销操作说明基于现有NC标准产品功能并结合新乡白鹭化纤集团账龄分析需要，现编制此操作说明，NC系统总账中的往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、往来账龄分析，并在此基础提供核销余额表、核销情况查询。

往来核销时提供自动红蓝对冲、核销处理的全选全销等操作。

请相关会计人员认真阅读。

一、核销对象设置设置说明：鉴于按一级科目设置核销对象，用户在核销时经常出现窜科目或窜辅助核算内容的情况，容易造成往来核销或核对时出现差异的情况，为避免以上情况的出现，NC63核销对象设置务必按末级科目进行设置、且必须按辅助严格控制，这样就可以避免窜科目和窜辅助核销的情况出现。

NC系统所涉及的六大往来科目如下：1122 应收账款、1123 预付账款、1221 其他应收款、2201 应付账款、2202 预收账款、2241 其他应付款。

现由于业务的实际需要，只需引用以下科目：1122 应收账款、2201 应付账款、1221 其他应收款、2241 其他应付款。

注意：若科目没发生任何业务的可不进行设置核销对象设置的方法如下：1.点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】2.点击-核算账簿-【新增】-输入数据-【保存】上图操作说明：1）选择带【客商、部门、人员】辅助类型的四大往来末级科目。

2）添加科目的辅助核算类型，如：112201应收账款-人民币添加【客商】是否严格控制请选择“是”，核销处理时系统默认按辅助核算内容进行核销，防止了窜辅助进行核销的情况。

启用日期说明：（1）NC63新增核销的末级科目，启用日期选择期初建账的期间和日期，如本公司2015年11月份建账，则启用日期选择2015年11月1日，一般情况下，核销对象科目需要录入【期初未达录入】后才能【启用】，对于没有期初余额的核销对象科目，可直接点击【启用】，注意：设置完成后，请务必检查是否把有业务发生的四大往来末级科目都设置完成。