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项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1提供服务（包括广告）收到的现金2收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12收回投资所收到的现金13其中：出售子公司所收到的现金14取得投资收益所收到的现金15处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16收到的其他与投资活动有关的现金17现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19投资所支付的现金20其中：购买子公司所支付的现金21支付的与其他与投资活动有关的现金22现金流出小计23投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资所收到的现金26借款所收到的现金27收到的其他与筹资活动有关的现金28现金流入小计29偿还债务所支付的现金30分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31支付的其他与筹资活动有关的现金32现金流出小计33筹资活动产生的现金流量净额34单位负责人：财务负责人：金额项目行次金额四、汇率变动对现金的影响35五、现金及现金等价物净增加额36补充资料：371、将净利润调节为经营活动的现金流量38净利润3940减：未确认的投资损失41加：计提的资产减值准备42固定资产折旧43无形资产摊销44长期待摊费用摊销45待摊费用的减少（减：增加）46预提费用的增加（减：减少）47处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48固定资产报废损失49财务费用50投资损失（减：收益）51递延税款贷项（减：借项）52存货的减少（减：增加）53经营性应收项目的减少（减：增加）54经营性应付项目的增加（减：减少）55其他56经营活动产生的现金流量净额572、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58债务转为资本59一年内到期的可转换公司债券60融资租入固定资产61其他623、现金及现金等价物净增加情况：63现金的期末余额64减：现金的期初余额65加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额67现金及现金等价物净增加额68财务负责人：制表人：。
现金流量表（自动生成）模板2 现金流量表表外数据录入利润及利润分配表资产负债表编制说明！资产负债表编制单位：单位：元会企01表资产行次年初数期末数负债及所有者权益流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息应付工资应收帐款应付福利费其他应收款应付股利预付帐款应交税金应收补贴款其他应交款存货其他应付款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债其他流动负债流动资产合计流动负债合计长期投资：长期负债：长期股权投资长期借款长期债权投资应付债券长期投资合计长期应付款固定资产：专项应付款固定资产原价其他长期负债减：累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税项贷项固定资产净额负债总计工程物资少数股东权益在建工程固定资产清理所有者权益（或股东权益）：固定资产合计实收资本（或股本）无形资产及其他资产：减：已归还投资无形资产实收资本（或股本）净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金未分配利润递延税款借项所有者权益（或股东权益）合计资产总计负债和所有者权益（或股东权益）总计利润及利润分配表会企02表编制单位：单位：元项目本年累计数上年同期数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：投资收益（损失以“－”号填列）补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损以“－”号填列）减：所得税少数股东权益五、净利润（亏损以“－”号填列）加：年初未分配利润其他转入六、可供分配的利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七、可供投资者分配的利润减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作资本（或股本）的普通股股利八、未分配利润补充资料：项目1、出售、处置部门或被投资单位所得收益2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加（或减少）利润总额4、会计估计变更增加（或减少）利润总额5、债务重组损失6、其他重要提醒：粉红色阴影部分已设置为公式，数据自动计算产生，务请不要填入任何数据以免出错！只需在“金额”栏白色空格内录入数据一、编制现金流量表所需数据录入序号项目金额应收票据贴现利息支出支付给职工的工资支付给职工的四金支付给职工的其他福利费合计税率税率说明销项税额须根据实际税率修改进项税额应交增值税其他各项税所得税管理费用中列支的税金在其他业务支出中列支的税金实际应缴纳各项税金合计分配股利所支付的现金分配利润所支付的现金利息支出（不包括应收票据贴现利息支出）不抵减利息收入分配股利、利润或偿付利息所支付的现金计提坏账准备的比率可根据实际计提比率修改计提的坏账准备无形资产摊销长期待摊费用摊销固定资产报废损失收到投资分红或利润处置固定资产收回的现金净额处置无形资产收回的现金净额处置其他长期资产收回的现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计收到的其他与投资活动有关的现金支付的其他与投资活动有关的现金二、编制财务分析表所需数据录入待摊费用摊销现金流量表会企03表编制单位：年度单位：元项目金额补充资料金额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金净利润收到的税费返还加：计提的资产减值准备收到的其他与经营活动有关的现金固定资产折旧现金流入小计无形资产摊销购买商品、接受劳务支付的现金长期待摊费用摊销支付给职工以及为职工支付的现金待摊费用减少（减：增加）支付的各项税费预提费用增加（减：减少）支付的其他与经营活动有关的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）现金流出小计固定资产报废损失经营活动产生的现金流量净额财务费用二、投资活动产生的现金流量：投资损失（减：收益）收回投资所收到的现金递延税款贷项（减：借项）取得投资收益所收到的现金存货的减少（减：增加）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额经营性应收项目的减少（减：增加）收到的其他与投资活动有关的现金经营性应付项目的增加（减：减少）其他购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金经营活动产生的现金流量净额投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量：债务转为资本吸收投资所收到的现金一年内到期的可转换公司债券借款所收到的现金融资租入固定资产收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金现金的期末余额减：现金的期初余额筹资活动产生的现金流量净额加：现金等价物的期末余额四、汇率变动对现金的影响减：现金等价物的期初余额五、现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额1.00￥.001.0057.00￥.003.00￥.0058.00￥.008.0059.00 ￥.00 9.00 ￥.00 60.00 ￥.00 10.00 ￥.00 1.00 61.00 ￥.00 12.00 ￥.00 64.0013.00 ￥.00 65.00 ￥.00 18.00 ￥.00 5.00E-03 1.00 66.00 20.00 ￥.00 67.00 ￥.00 21.0068.00 ￥.00 69.00 ￥.00 22.00 70.00 ￥.00 23.00 ￥.00 71.00 ￥.00 25.00 ￥.00 72.0028.00 ￥.00 73.00 ￥.00 29.00 ￥.00 74.00 ￥.00 30.00 75.00 ￥.00 31.00 ￥.00 35.0036.00 ￥.00 37.00 ￥.00 76.00 38.00 ￥.00 77.00 40.00 ￥.00 78.0043.0044.00 ￥.0046.00 ￥.00 52.00 79.00 ￥.00 53.00 ￥.00 80.00 ￥.00 54.00 ￥.00 81.00 55.00 82.00￥.00 83.00 ￥.001.002.00 ￥.003.00 .13 .13 .25 ￥.004.00 ￥.005.005.00E-036.007.008.009.0010.00￥.0011.0012.001.002010?/?12?/?311.002.003.004.00￥.005.006.007.008.009.00 ￥.00 ￥.0010.0011.0012.0013.0014.00 ￥.0015.0016.0017.00 ￥.00 ￥.00 18.00 ￥.0019.0020.00 ￥.00 ￥.0021.0022.0023.0025.0026.0027.00 ￥.00 ￥.0028.0029.0030.0031.0032.00 ￥.00 ￥.001.002.004.005.006.002010?/?12?/?31 1.0068.002.0069.003.0070.004.0071.005.0072.0073.00 7.00 74.00 8.00 75.00 9.00 80.00 10.00 81.00 11.00 82.00 21.00 83.00 24.0090.00 31.00 ￥.00 ￥.00 100.00 .00.00 32.00 101.00 34.00 102.00 38.00 ￥.00 ￥.00106.00 39.00 108.00 40.00 110.00 ￥.00 ￥.00 41.00 ￥.00 ￥.00 42.00 111.00 43.00 ￥.00114.00 ￥.00 ￥.0044.0045.0046.00 50.00 ￥.00 ￥.00 115.00 116.00 51.00 117.00 ￥.0052.00 118.00 53.00 119.00 60.00 ￥.00 ￥.00 120.00 121.00 .00 61.00 122.00 ￥.00 ￥.00￥.00￥.00135.00￥.00￥.00现金流量表自动生成编制说明提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见下面说明)。
现金流量表
年至年金额单位：千元
金额项目年年年年年年年年年净利
折旧
现
营业收入资金额
营金应付帐款增加额（减少额）
应付票据增加额（减少额）
其他应付款项增加额（减少额）
来
源
小计
应收帐款增加额（减少额）
应收帐款增加额（减少额）
业现其他应付款项增加额（减少额）
存货增加额（减少额）
金
用
途
小计
营业现金净额
现金增加
现长期借款增加额
短期借款增加额
金出售固定资产
非
来
源
小计
资本支出
营现金股息
现长期借款增加额
短期借款增加额
金对附属或关系企业投资或垫款
用
业
途
非营业现金净额
现金及银行存款增加额（净减少额）。
