现金收支月报表模板1

单位：万元
本月预算数
制表：
上月实际数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31 32 33 3 35 36 37 38 39
公司负责人：
其他现金支出合计（24+25+26+27+28） 现金支出合计（31=22+30） 净现金流量 现金收入减现金支出（33=12-31） 现金余缺 期初现金余额 净现金流量 期末现金余额（37=35+36) 最佳现金余额 现金富余或短缺（39=37-38）
现金收支预算表
年 编制单位： 月
序号
现金收支项目 现金收入 营业现金收入 当月应收账款的收回 以前月份应收账款的收回 营业现金收入合计（3+4） 其他现金收入 固定资产变价收入 利息收入 租金收入 内部关联单位借入 其他现金收入合计（7+8+9+10） 现金收入合计（12=5+11） 现金支出 营业现金支出 材料采购支出 当月支付的采购材料支出 本月付款的以前月份采购材料支出 工资支出 管理费用支出 销售费用支出 财务费用支出 营业现金支出合计（15+18+19+20+21） 其他现金支出 厂房、设备投资支出 税款支出 利息支出 归还债务 股利支出 内部关联单位借出

2021/1/24 2021/1/25 2021/1/26 2021/1/27 2021/1/28 2021/1/29
项目24 项目25 项目26 项目27 项目28 项目29

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支表-月份展示汇总
类别 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 收入 收入 收入 收入 收入 收入 收入 收入 收入 收入 收入 收入 收入 收入
摘要 项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6 项目7 项目8 项目9 项目10 项目11 项目12 项目13 项目14 项目15 项目16 项目17 项目18 项目19 项目20 项目21 项目22 项目23
收支表-月份展示汇总
账号 支付宝 微信 银行卡-9807 支付宝 微信 银行卡-9808 支付宝 微信 银行卡-9809 支付宝 微信 银行卡-9810 支付宝 微信 微信 微信 微信 微信 微信 微信 微信 微信 微信
金额 2300 1800 2590 1480 3690 1480 1560 3960 1590 2590 1592 1593 1589 1595 1987 369 1598 4598 1600 1601 1602 1603 1604
月份 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 3月 1月 1月 1月 1月 1月
日期 2021/1/1 2021/1/2 2021/1/3 2021/1/4 2021/1/5 2021/1/6 2021/1/7 2021/1/8 2021/1/9 2021/1/10 2021/1/11 2021/1/12 2021/1/13 2021/1/14 2021/1/15 2021/1/16 2021/1/17 2021/3/18 2021/1/19 2021/1/20 2021/1/21 2021/1/22 2021/1/23

现金收支月报表
项目 上月余额 发生额 收入 累计数 发生额 支出
2017/1/31
累计数 提现金 本月余额
其他 合 计 可动用现金
明 细 一、销售收入
金额
二、费用
明 细
金额
收 入 说 明 当日发生额 当月累计 二、其他业务收入 付 款 说 明 当日发生额 当月累计 三、工资、福利 当日发生额 当月累计 四、税费
当日发生额 当月累计
收入合计 当日发生额 当月累计 一、成本支出
付 款 说 明
当日发生额 当月累计 五、其他
当日发生额 当月累计
0.00
当日发生额 当月累计
支出合计 当日发生额 当月累计 Nhomakorabea制表人：
审核人：

（报表-1）
本月支出
累计金额
备 注Βιβλιοθήκη 返回金额 1501版实余
注:累计金額为本年度一月份起
医院收支 年 月报表
科 室 上月收入 本月收入 累计金额 药 品 耗 材 支出項目 专 药 普 药 消耗品 试剂 工 资 办 公 费 电 话 费 差旅(交通) 租 赁 宿 舍 医 院 水电暖 招 待 费 医用印刷 电 视 报 纸 广 告 费 广 播 户 外 网 络 杂 志 固定资产 生 活费 上繳公司 税 /罚 款 五金/保险 装/维修 体检业务 体检工资 汽车费用 病检费 医患纠纷 其 它 合 计 上期结余 主管: 会计: 本月结余 出纳: 合 计 累计结余 上月支出