铸剑先生清华大学期货公开课笔记
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铸剑先生清华大学期货公开课笔记
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前言
搞交易 新手亏在盲目崇拜 胆大烂赌上 往往这些也是期货爆仓的最简接的原因
老手亏在技术分析上 学的多 尝试的多 运用的多 亏的也多 妄想用各种方法 扑捉市场所有机会
每学一种方法都会给你重新树立一种机会意识。比如什么波浪 指标 江恩 等等五花八门
用十八般武艺用来预测 ,以我为例 以前成功的预测 确实帮我赚了不少钱 ,但预测的人会固执己见 也曾经让我亏掉大把的资金
新学一种技术 就会产生机会意识 不断地积累 不断的尝试不同的机会 不断高频操作 不断的逆势(追求无限风光在险峰的“最高”交易境界)其结果 是 学会看到了许多烂机会,这等同于烂赌 什么机会都不放过
所以有必要重新认识机会
一.机会价值非常重要
什么叫机会价值 就是利用机会能够获取的价值
比如 交易
如果盈亏比控制在1:2 一次亏损 2次盈利,如果高频交易你也将是亏损的 必须把盈亏比控制在1:3以上你才能保持盈利
所以 必须认识到 1) 机会不是天天有 时时有 分分有
2)真实的机会不是靠预测得来 或靠理论推测 是市场告诉你的
那么如何发现机会那?
以下我们会涉及几个概念: 优势机会 优势概率
优势级别 、优势趋势 、
获利的基础模式
你会盈利
止损1
手续费1
获利2
二.优势的机会产生于优势趋势和环境
什么是优势趋势
比如我们对照下面的几个走势,来比较其优势趋势1)盘整下跌
这种趋势,如果去打突破次次会被套
2)震荡下跌
这种一旦破位就没有了获利空间
3)台阶式流畅下跌
止损
位空
这种趋势仅仅靠极小的止损便可以获得极大的获利空间
任何一笔交易必须有关键性止损
那么优势趋势自然是第3种
选择了优势趋势,我们就要用轻仓,小仓去建立自己的获利模式
优势级别还是建议至少在15分中之上,不能用1分,3分钟,即使机构的操盘手也有失误的时候,1分钟交易无法过滤偶发状态的发生,交易模式也无法稳定,交易的精髓在于慢频率。交易空间至少30个点以上。
交易级别建立在15分钟与日线共振的基础之上,这样能让我们保持稳定的心态。
心态则是一杯水,交易的次数越多,水耗的越多,不能让心灵之水耗尽的状态下交易
要把最好的心态,最旺盛的精神状态用在最优势的交易机会上。
三交易机会的评估
机会是怎么得来的?一些人认为机会是预测出来的,而正是这些人都是市场最惨的赔家
我们说:机会是等出来的!
机会什么时候出现?其实市场会告诉你,给你信号
当我们看到日线已经出现放量连续下跌,实际就是给出了信号,作为猎豹会等羚羊出现,再选择最弱的猎物,作为我们要做的是-评估时间的崩溃点—
交易机会出现的条件
下面就让我们像猎豹一样去扑捉最肥美的羚羊
当一轮下跌后,市场调整5~6天继续下跌,让我们确认了这是一个空头市场,只有在空头市场下才存在非常大的做空机会
以往的思维,空头会在下跌途中动手,这样下跌的空间是无法确认的,下跌后期,多方尚有能力反扑,反弹的初期是多头正猛的时候,任何不测都有可能发生,这时闯进去就是当炮灰。
只有反弹的力量衰竭,多头已经无力抬头(羚羊已经精疲力竭时)才是我们的进场点
止损则设在最后一波的高位,这样的止损的空间很小,用最小的止损赢取最大的获利这个才叫以小博大
如果市场出现了如下走势,猎豹们该如何做呢?
下跌途中下跌动力不足,什么是下跌动力不足?破位即作出反抽。这时我们仅是做出准备,还不能进场,还差一步,要继续等待
当反抽做出了主头
反扑后如果下跌,你一定会看到主头,这个就是你开空仓时的止损位,进场点就是崩溃点,如果行情走崩溃,就有个原则---不可回。回头的就不是崩毁,有止损位在保护着你
如果盘面出现不崩溃,有反身倾向,说明恐慌机理不够,要有所反应,有跑的意识
如果你处于长期亏损的状态一定要先停顿,洗脑认知重建改变自己,没有这样的过程,就无法扭转亏损的状况。
三顺势交易波段操作
我们一定要把操作体系建立在日线为主的流畅式的趋势之中,能够看得到,感觉得到趋势的惯性。否则行情越震荡,胜算越低
1)走势要具备流畅性
首先要做到耐心,等待这样的机会并不少,一周怎么也能有2~3次。一定要看得到
如下图
做上面的趋势,可以按控盘均线来做,如果你看到的是鱼头。。。
交易思维应像流水一样顺势而行,要想风一样随风而去
2)波段操作
3)真正稳定的获利模式在日线级别
攻其软肋不做炮灰
交易要保持一致性,思维大于技术
越是长期行为,资金对市场的影响力越大,越是短期行为,资金对市场的影响力越小瞬间的形态偶然性很多,合理的设置交易级别是做崩溃点的基础,那就是日线。
空头市场不做一手多单,多头市场不做一手空单。
思维方向必须保持稳定,做空是保持空头思维,不能变来变去。例如一段时间你一直做空,已经形成了一定的空头思维,就不要轻易改变去做多
交易永不做炮灰
一轮下跌后首次的反弹多头斗志旺盛,多头最很是不做空单,越是大行情洗盘越厉害,一次不行再来,这是我们要做的就是等待,等待多头的瓦解,在多头最疲惫的时候出击,这就叫攻击软肋不做炮灰
什么叫崩溃?
不是一个平台跌破了就叫崩溃。我们看崩溃不需要MACD,KDJ不需要画线,只需要眼神来看清市场的特征是什么?是牛还是熊。我们从周线级别来分析
在一个周线的级别之下一轮下跌周线调整了6~8周
看到这样的周线,我们确定了市场处于熊市,周线调整6~8周后,我们貌似看到一个大的机会的形成,这是并不等于你可以动手。我们做什么?观察日线