现金管理规章制度

公司财务现金管理制度是制定和执行公司现金管理的一套规范和程序。

其中包括以下内容：1. 现金收支管理：规定公司现金的收入和支出的管理程序，包括现金收款、现金支付、现金存储等环节，以确保现金的安全和有效运作。

2. 现金预算管理：制定和执行公司的现金预算，包括预测公司的现金流量，规划资金的使用和分配，以实现公司的财务目标。

3. 现金流量管理：对公司的现金流量进行分析和监控，及时发现现金流量的变动和异常情况，确保公司资金的流动性和稳定性。

4. 现金存储管理：规定现金存储的地点、方式和安全措施，确保现金的安全和防止损失。

5. 现金盘点管理：制定现金盘点制度，对公司的现金进行定期盘点，以确保现金的准确性和完整性。

6. 现金利用管理：规定公司现金的利用方式和限制，包括对现金的投资、借贷和使用限额的规定，以确保现金的合理利用。

7. 现金汇总和报告管理：规定对公司的现金进行汇总和报告的程序和要求，包括制定现金报表、现金流量表和现金预算报告等，以提供给公司管理层和股东对现金管理的监督和决策依据。

8. 现金管理的授权和监督：规定对现金管理相关人员的授权和监督，包括制定审批程序和权限制度，确保现金的安全和避免财务风险。

以上是公司财务现金管理制度的基本内容，根据不同公司的实际情况和需求，还可以进一步完善和补充。

公司财务现金管理制度（二）第一章总则第一条目的和依据为了规范公司财务现金管理行为，保障公司现金资产的安全性、有效性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工，包括公司财务部门、出纳人员以及与现金流相关的其他部门和人员。

第三条财务现金管理的原则1. 安全原则：确保现金资产的安全性，防止现金遗失、盗窃等安全事件的发生。

2. 高效原则：保障现金资产的高效利用，提高现金周转速度，降低资金占用成本。

3. 合规原则：遵守相关法律法规和公司内部规章制度，保证财务现金管理的合规性和合法性。

公司现金管理内控制度公司现金管理是指公司对现金的获取、使用和结算等方面进行管理的一系列制度和措施。

而公司现金管理内控制度则是指在公司现金管理过程中，为保障现金资产安全、提高现金管理效率和规范现金管理流程等目的而制定的一系列规章制度和措施。

下面将从现金管理目标、管理原则、管理流程和内控措施等方面介绍公司现金管理内控制度。

一、现金管理目标：1.保障现金资产安全：通过制定现金管理制度和加强内控措施，确保公司现金资产的安全，防止现金的丢失和滥用。

2.提高现金使用效率：合理安排现金流动，保持适度的现金储备，以满足公司运营和投资经营的需要，提高现金运用的效率。

3.规范现金管理流程：制定规范的现金管理流程和操作规范，确保现金管理的透明度和合规性，提高工作效率。

二、现金管理原则：1.专人负责原则：设立专职人员或专门团队负责公司现金管理工作，确保现金管理工作的专业性和连续性。

2.验收限额原则：制定现金支出限额，超出限额的付款需要经过上级审批。

3.分工制度原则：明确各个岗位和部门的现金管理职责，确保现金管理工作的分工合理。

4.备付金管理原则：合理设置备付金账户，确保公司各项业务需要现金支付的情况下，能够及时支付。

5.现金收付交割原则：明确公司现金收付的交割流程和责任，严格按照财务制度和流程操作。

三、现金管理流程：1.现金收集：公司通过各种渠道收集和汇总现金，如销售收入、资金归集等。

2.现金监控：对收集到的现金进行监控，包括现金的数量、品种和状况等。

3.现金储备：根据公司运营和投资经营的需要，合理安排现金储备，确保公司的正常运转。

4.现金支付：根据公司的支出计划，按照相关的授权和审批程序，支付公司的各项支出。

5.现金结算：对公司收到的现金进行结算，包括现金的清点、验收和存放等。

6.现金报告：定期向上级主管部门报告现金管理情况，包括现金的收集、储备和支付等情况。

四、内控措施：1.现金管理制度：制定公司现金管理制度，明确现金管理的原则、流程和要求等。

公司财务现金管理制度第一章总则第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。

第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。

第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。

第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

第二章现金收入管理第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。

第六条坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。

第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。

第三章现金支出管理第八条总公司机关业务支出，原则上凡金额在____元以上的，一律使用支票转账结算，有特殊情况须经主管领导审核签字后，方可支付现金。

第九条现金支付手续要齐全，报销单据正确合法。

经办人员应在主管领导同意、总公司机关领导审核签字后后方可报销。

第十条下列业务可以支付现金:1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;2.出差人员差旅费;3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点____元以下的;4.业务活动的零星支出;5.确需现金支付的其他支出。

第十一条严格审查采购物品化整为零、在结算起点以下的现金支付。

严禁谎报用途套取现金。

第十二条因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据，并由总公司机关领导审批签字后方可支付。

外出人员返回后应在当月____日或____日前报销，不允许长期借款。

报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销。

第十三条大学生探亲途中从公司到家往返交通费用给与报销，并执行以下报销标准:长途交通费限报火车硬座票、轮船四等舱票和长途汽车票(乘坐长途汽车特指火车不方便到达的地方);短途交通费限报公共汽车票(包括小公共汽车)，其他交通费不予报销。

现金管控管理制度第一章总则第一条为了加强现金管理，真实地反映现金的收支和结存情况，防止发生____公款等不法行为，根据《现金管理暂行条例》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司及所属分(子)公司、工业园。

第三条本制度所指的现金系库存现金，包括备用金、数额固定、用于零星支出的小额现金。

第二章现金使用范围第四条公司同各单位的经济往来，除本制度第五条规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行结算。

第五条公司在下列范围内可以使用现金：1、职工工资、奖金、加班费、补贴、津贴；2、个人劳务报酬；3、各种劳保、福利费、抚恤金、救济金以及国家规定的对个人的其他支出；4、出差人员必须随身携带的差旅费借款；5、向个人采购物资的价款；6、结算起点(____元)以下的零星报销费用支出；7、需要支付现金的其他支出。

第三章现金收支规定第六条除本制度第五条第4、____项外，公司支付给个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以网银转账支付；确需全额支付现金的，经领导批准，银行审查后，以现金支票支付。

第七条公司库存现金限额为____元。

因业务变化需要增加的，由财务部提出书面申请，经公司领导同意后，报开户银行审查核定。

第八条公司的现金收支业务按下列规定办理：1、收入现金应于当日送存开户银行，当日送存确有困难的(如银行已下班)，最迟不得超过次日十点钟，如遇节假日银行会计柜休息，应将现金封包(盖章)交开户银行的储蓄专柜代管，待会计柜上班后启封存入公司账户；2、需要支付现金时，可以从现金库存(备用金)中支付，也可以开具现金支票从开户银行提取，但不得从本公司的现金收入中直接支付(即坐支)；因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，并在现金账上如实反映坐支金额，接受银行的监督。

3、按规定从开户银行提取现金时，出纳开具现金支票，如实填明用途，收款人(经办人)在支票存根联签字，由财务主管审核加盖银行预留印鉴章，经开户银行审核支付。

现金管理制度8篇在现在的社会生活中，接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的做事规程或行动准则。

拟起制度来就毫无头绪？这次美丽的我为您带来了现金管理制度最新8篇，倘若对您有一些参考与帮忙，请共享给最好的伙伴。

现金管理制度篇一依照《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定，开户单位如违反《现金管理暂行条例》的有关规定，开户银行有权责令其停止违法活动，并依据其情节轻重给子警告或罚款。

按规定，开户单位有下列情况之一的，予以警告或罚款：(l)超出规定范围和限额使用现金的，按超过额的10%～30%惩罚；（2）超出核定的库存现金限额留存现金的，按超出额的10%～30%惩罚；（3）用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的，按凭证额10%～30%惩罚；（4）未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金的，按坐支金额的10%～30%惩罚；（5）单位之间相互借用现金的，按借用金额10%～30%惩罚。

有下列情况之一的，一律处以罚款：(l)保存账外公款的，按保存金额10%～30%惩罚；（2）对现金结算予以比转账结算优惠待遇的，按交易额的10%～50%惩罚；（3）只收现金拒收支票、银行汇票、本票的，按交易额的10%～50%惩罚；（4）开户单不实行转账结算方式购置国家规定的专项掌控商品的，按购买金额50%至全额对买卖双方惩罚；（5）用转账凭证套取现金的，按套取金额30%～50%惩罚；（6）编造用途套取现金的，按套取金额30%～50%惩罚；（7）利用账户替其他单位和个人套取现金的，按套取金额30%～50%惩罚；（8）将单位的现金收入以个人储蓄方式存入银行的，按存入金额30%～50%惩罚；（9）发行变相货币和以票券代替人民币在市场流通的，按发行额或流通额30%～50%惩罚。

实在惩罚方法由中国人民银行各省、自治区、直辖市分行依据上述原则和当地实际情况订立。

开户单位对开户银行作出的惩罚决议不服的，必需首先依照惩罚决议执行，然后在10日内向当地人民银行申请复议；开户单位对人民银行作出的复议决议不服的，可自收到复议决议之日起30日内向人民法院起诉。

现金管理制度一、银行存款管理相关规定：(一)严格执行国家对单位银行的管理规定，按照有关规定在银行开立账户。

(二)银行账户只能用于本研究所业务范围内的资金收付，不得事于本研究所业务无关的经济活动。

(三)银行账户必须保密，非业务需要不准外泄。

(四)银行支票由出纳保管，各部门需领用支票(不包括现金支票，仅指转帐支票)，必须由经办人填制付款申请单，经部门经理总经理批准，由财务部门核算无误后，方可领取支票。

(五)财务部支票保管者，对领用的支票建立领用登记手续，使用发票前，需填写“支票领用单”，然后将支票按批准金额填写，填写日期、收款单位、用途、加盖印章。

对填错的支票，要盖“作废”章，妥善保管。

支票付款时，将写有收款人签名的存根撕下，作为相关凭单的单据。

(六)支票填妥后由印签保管者加盖印鉴，领取的所有支票，必须填写清楚日期及收款单位全称，不允许远期支票、空头支票。

不允许转让，抵押。

不允许签发与发票实际内容，实际金额不符的支票。

(七)支票必须做到随签发，随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失而造成经济损失。

使用发票前，需填写“支票领用单”，然后将支票按批准金额填写，填写日期、收款单位、用途、加盖印章。

对填错的支票，要盖“作废”章，妥善保管。

支票付款时，将写有收款人签名的存根撕下，作为相关凭单的单据。

(八)银行预留印鉴的使用实行分管并用制，即由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。

印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

因业务需要领用印鉴时填写“公章领用申请表”。

(九)每月下旬去银行拿当月的回单，取回的回单作为单据附在凭单后面入账。

二、现金管理相关规定：.(一)本研究所日常用的现金由出纳保管在财务室保险柜里，出纳员要妥善保管柜内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

(二)库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。

现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符。

(三)严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余货款、项目支出等都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

2023年公司现金管理规章制度标准版（10篇）2023年公司现金管理规章制度标准版（10篇）你真正懂得怎么制定公司现金管理制度吗在现在社会，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

下面是小编给大家整理的2023年公司现金管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。

2023年公司现金管理规章制度标准版篇1为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。

本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

一、现金的日常管理(一)出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。

(二)当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。

(三)库存现金实行限额管理。

即按3天的日常开支核定，初定为20230元。

日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全;也不得低于限额，不足部分应及时补足。

(四)库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘帐，做到账实相符。

(五)出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。

(六)银行存款要及时对账，尽量做到账账相符;月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。

二、现金的收入管理(一)各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。

(二)收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。

(三)凡属于公司的所有现金收入，都要入账。

(四)收到现金或支票应及时交存银行。

三、现金支出管理(一)支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式。

(二)付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。

(三)支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票;支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。

公司现金管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司的资金流动和现金管理，提高财务管理水平，保障公司财务安全，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司的各个部门、各级别员工，在公司内部进行现金管理的一切活动。

第三条目标本制度的目标是确保公司现金的安全与合理使用，规范公司的现金管理流程，提高资金的使用效率，保障公司经营活动正常进行。

第四条定义1. 现金：指货币、有价证券等可以用于交换和购买货物、支付成本和费用的资产。

2. 现金收付流程：指公司内现金的收取、支付和管理的流程及相关的内部控制措施。

3. 现金管理人员：指被公司授权管理现金的人员，包括财务人员和相关部门的负责人等。

第二章现金收付管理流程第五条现金收取1. 现金收取应由专门的财务人员负责，接收现金时应核对金额的准确性，并开立收据。

2. 现金收取后，应按规定的程序及时上缴给财务部门，由财务人员进行登记并核对收据。

第六条现金支付1. 现金支付应由专门的财务人员负责，支付前应核对支付事项及金额，确保支付的合法性和准确性。

2. 现金支付的用途必须与公司经营活动相关，并经过相关部门负责人的审批。

3. 现金支付的金额应按需要支付的数额准备，不得超额支付。

4. 现金支付应按规定的流程进行，由财务人员进行登记并核对相关凭证。

第七条现金保管1. 现金保管由财务部门负责，应设有专门的现金库房。

2. 现金库房应有专门的保管员，保管员应具备相关的经验和知识，严格遵守保管规章制度，确保现金安全。

3. 现金库房应设有先进的防盗设备，并定期进行保养和维护，确保设备的正常使用。

4. 现金库房应有专门的保管记录，记录现金的入库、出库、盘点等情况，确保现金流动的准确性和完整性。

第三章现金管理的内部控制第八条现金收付的内部控制1. 现金收付的内部控制应建立健全，确保现金的安全、准确和合法使用。

2. 现金收取和支付的程序应明确，责任人员应明确，禁止挂靠和串通操作。

3. 现金收付凭证的使用应规范，必须填写相关的信息，附有相关的支持文件。

现金管控管理制度范本一、引言现金是企业重要的经济财务资源之一，对于企业的经营和发展起着至关重要的作用。

为了保障企业现金的安全、合规、高效管理，建立一套完善的现金管控管理制度显得尤为重要。

本文旨在设计一套现金管控管理制度，确保企业现金的安全、透明、规范管理。

二、现金管控管理制度的基本原则1. 合法合规原则：现金的收支及处理必须遵守国家法律法规和企业内部的相关规章制度；2. 透明公正原则：现金的收支和处理必须做到明码标价、实事求是，公开透明，便于监督；3. 安全稳定原则：确保现金的安全、稳定，防范现金管理中的各类风险；4. 高效经济原则：通过科学合理的管理方法和手段，提高现金管理效率，降低管理成本。

三、现金收支管理1. 现金收款管理（1）规范收款流程：包括开具发票、登记收款信息、核对账款、存放现金等环节；（2）明确收款责任与权限：明确各岗位的收款权限和责任，并建立相应的审批制度；（3）实行收款凭证制度：制定收款凭证的格式和管理规定，确保收款过程的可追溯性和凭证的真实性；（4）严格控制预付款和押金：制定预付款和押金管理制度，确保预付款和押金的安全及合规使用。

2. 现金支付管理（1）规范支付流程：建立支付流程，包括制定支付凭证、核对凭证、审批支付等环节；（2）授权支付权限：明确各岗位的支付权限和责任，并建立相应的审批制度；（3）严格控制备用金和备用支票：建立备用金和备用支票的申请、领取和使用制度，确保备用金和备用支票的安全和有效使用；（4）支付凭证的管理：制定支付凭证的格式和管理规定，确保支付凭证的真实性及安全。

四、现金存储管理1. 现金库房管理（1）建立现金库房管理制度：规定现金库房的设立要求、防火防盗安全措施、进出库管理等；（2）现金库房权限管理：明确现金库房的使用权限和责任，并建立相应的审批制度；（3）加强库房安全监控：安装视频监控设备，设立停留时间限制，避免现金滞留过长时间；（4）现金库房的防火防盗措施：建立现金库房防火防盗措施，加强保安巡视，确保现金库房的安全。

公司现金管理制度第一条为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。

第三条建立不相容职务相互分离控制制度。

不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。

第四条建立授权批准制度。

明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。

各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。

经办人必须在授权范围内办理业务。

第五条被授权人应当根据现金的授权制度进行现金审批，不得超越审批权限。

经办人应当按照审批人的意见办理现金业务。

对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的授权部门报告。

第六条对大额的现金支付或资金运作，要实行集体决策和审批，控制风险的发生。

第七条财务处为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：1、支付计划。

有关部门或个人用款时，必须向审批人提交资金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附经济合同或采购计划。

2、支付审批。

审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。

对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。

3、付款审核。

财务处接到审批有效的付款计划后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。

复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，审核无误后，交由承办人员办理付款。

4、办理支付。

付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。

第八条、财务处内部管理。

1、财务处设立专职现金出纳和银行出纳，按照《现金管理条例》负责管理公司的现金收、付和管理业务。

2、对取得的货币资金必须及时入帐，不得私设小金库、不得帐外设帐或截留收入。

3、对库存现金实行限额管理，超过库存限额的现金应及时送存银行。

公司现金管理制度一、概述现金是企业流动资金的重要组成部分，对于企业的经营活动具有重要的支持作用。

为了确保公司现金的安全性、合规性和高效性，公司制定了现金管理制度，以规范现金的使用、存储和监督管理。

二、现金管理职责和权限1. 财务部门负责现金的管理工作，包括现金的收款、付款和存储等。

2. 公司高层管理人员负责制定和审查现金管理制度，并指导各部门执行。

3. 公司各部门负责根据自身业务需要提出现金的申请，并按时归还。

4. 财务部门有权对其他部门的现金使用和归还情况进行监督和核查。

三、现金的收支管理1. 收款管理1.1 公司接受现金支付的业务，应安排专人负责收款，并及时将收款信息记录到财务系统中。

1.2 公司应设立专用收款账户，所有现金收款必须经过银行进行存款处理。

1.3 现金收款记录应与财务部门进行核对，确保账目的准确性和一致性。

2. 付款管理2.1 公司付款应尽量使用电子支付方式，减少现金支付的使用。

2.2 如确实需要现金支付，必须规定专人负责，按规定的程序进行付款，并及时进行相关记录。

2.3 每笔现金支出均应有相应的付款凭证，包括收款人、金额和用途等信息，并由付款人签字确认。

2.4 财务部门应及时核对付款记录和相关凭证，确保支付的合规性和完整性。

3. 现金存储管理3.1 公司应设立专门的现金库房，由特定人员负责管理。

3.2 现金库房必须具备安全防护设施，如防火、防盗和防潮等。

3.3 现金库房内的现金必须按照面额、种类和来源等进行分类、编号和记录。

3.4 现金库房应定期进行盘点和核对，确保现金的数量和账面一致。

四、现金监督管理1. 财务部门对公司现金的使用情况进行监督和管理，包括每笔现金的收支记录、账目的核对和现金库存的盘点等。

2. 财务部门应建立健全的现金核算制度，对现金的收支进行定期统计和分析，并定期编制现金流量表。

3. 财务部门有权对各部门的现金使用和归还情况进行核查，对重大问题进行报告和纠正处理。

现金使用管理的规章制度第一条总则为规范现金使用，严格控制公司资金流向，确保资金使用安全合理，特制定本规章制度。

第二条管理范围本规章制度适用于公司内部所有现金使用环节，包括但不限于公司零用现金、营业收入、付款、报账等环节。

第三条现金管理责任1. 公司财务部门负责制定现金使用计划，并监督执行情况。

2. 各部门负责人负责本部门的现金使用管理。

3. 公司员工在现金使用过程中应严格遵守规章制度，如发现问题应及时报告。

第四条现金保管1. 公司内部设立专门的现金保管室，由专人负责管理和保管现金。

2. 现金应当按照金额大小分类存储，并定期进行盘点核对，确保准确无误。

3. 现金保管室应安装监控设备，确保现金安全。

第五条现金使用1. 现金使用应当严格按照用途、金额和时间限制进行，并填写使用单据。

2. 在进行现金支付时，应当由至少两名负责人共同出席，并签署相关票据和单据。

3. 禁止私自挪用公司现金进行个人用途，一经发现将追究法律责任。

第六条现金收支记录1. 公司应当建立完整的现金收支记录，包括收入来源、支出用途等信息。

2. 财务部门应当每日对现金收支情况进行统计和核对，确保数据准确。

3. 定期对现金收支记录进行审计，及时发现和纠正问题。

第七条报销管理1. 公司员工在报销过程中应当如实填写相关单据和材料，并遵守公司规定。

2. 报销单据应当附有明细清单、票据等必要材料，由费用归属部门审核确认。

3. 财务部门对报销单据进行核对后，方可进行支付操作。

第八条现金管理制度宣传1. 公司应当定期开展现金管理制度宣传活动，提高员工对规章制度的了解和遵守意识。

2. 新员工入职时应进行现金管理制度培训，确保其了解公司的相关管理规定。

第九条处罚措施对违反现金使用管理规定的员工，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、停职、辞退等措施。

第十条附则本规章制度解释权归公司财务部门所有，如有修改或补充，需经公司领导部门批准。

以上为现金使用管理规章制度，严格执行，确保公司财务安全。

现金管控管理制度范文为加强对酒店现金的管理和监督，保证现金的安全，特制定本制度。

一、酒店实行备用金管理办法：备用金及库存现金在核定的限额内使用，酒店备用金的领用包括：出纳、前台收银员、各营业点收银员、采购员。

前台备用金____元，各营业点收银员找零用备用金____元，收银领班____元，采购员备用金____元。

二、除零星开支部分从库存现金中支付外，其他一切支出必须从银行提取，不得坐支。

因特殊情况需要坐支现金的，需报酒店领导批准。

酒店与其他单位之间的经济往来，除必须现金支付的款项外，其余均通过银行进行转账结算。

原则上出纳库存现金不得超过____元(含各收银点兑换用的零钞)；库存现金超过限额的部分，必须当日送存银行。

三、现金收支控制。

出纳员与会计人员必须分工明确，会计人员不得兼管出纳工作。

出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。

根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行存款的收付款业务；负责登记现金和银行存款日记账；清查库存现金，与账面、银行核对，做到账款、账账相符；负责保管库存现金、各种有价证券、支票和法人代表章，财务专用章由财务部负责人保管。

对库存现金，财务部负责人、总账会计要进行定期检查(每月末、月中各一次)和突击性抽查，并填制库存现金(备用金)检查情况表，说明检查结果，并双方签字确认，对于核查出的长短款，要及时查明原因并提出处理意见。

四、备用金的抽查：前台备用金由前台大副进行管理，各个班次间要做好交接记录，做到每班必清。

计财部收银员备用金由收银员各自保管.未经酒店领导批准，前台接待及网点收银人员均不得将备用金及营业款借用他人，不得将备用金挪作它用。

收益会计应不定期对前厅及各收银网点的备用金进行抽查(每周不少于一次)，同时对备用金的抽查做好相应记录，被抽查人签字确认。

如有备用金溢余，当场交财务作为当天的营业外收入入账。

在日常工作中，如因个人原因导致酒店款项遭受损失，由个人承担赔偿。

各岗位如有备用金的短缺，当事人应在本班下班前将备用金补足。

现金管控管理制度1.制度目的现金管控管理制度的目的是为了加强对现金流动的监控和管理，确保现金的正常使用和安全，防止现金流失和滥用，提高企业的财务管理效率和风险控制水平。

2.适用范围本制度适用于企业内所有和现金相关的部门和岗位。

3.现金管理责任人3.1 公司高层负责制定和监督现金管控管理制度的执行。

3.2 财务部门负责现金的收付、保管和账务处理。

3.3 部门负责人负责本部门内现金的收付和保管。

4.现金收付流程4.1 现金收款4.1.1 现金收款必须由专人负责接收，并在《现金收款确认单》上填写相关信息，包括收款时间、金额、收款人等，并由客户签字确认。

4.1.2 财务部门在收到现金后，应当及时进行登记和入账，并存放在专用的现金柜中。

4.1.3 财务部门每日应当对收款进行核对和汇总，并录入财务系统。

4.2 现金付款4.2.1 现金付款必须由经过授权的人员进行，并在《现金付款申请单》上填写相关信息，包括付款时间、金额、收款人等，并进行审批。

4.2.2 财务部门在确认付款申请单无误后，应当按照申请单进行付款，并填写付款凭证。

4.2.3 财务部门每日应当对付款进行核对和汇总，并录入财务系统。

5.现金保管5.1 现金必须存放在专用的现金柜中，柜内必须配备防盗报警系统，并有专人负责保管。

5.2 现金柜的配钥匙必须由财务部门掌管，必须定期更换密码并保密。

5.3 现金柜每日应当进行清点和对账，并填写《现金柜日记账》。

5.4 现金柜每周应当进行盘点，并由财务部门签字确认。

6.现金管理监控6.1 财务部门应当建立并维护现金账户，及时记录各项现金收付款的详细信息，并进行核对和对账。

6.2 财务部门应当制定并实施现金流预测和预警机制，及时发现和解决现金管理中的问题。

6.3 财务部门应当制定并实施现金管理的审计制度和流程，定期对现金收付款进行审计和检查。

6.4 财务部门应当及时向公司高层汇报现金管理情况，并提出相关改进措施。

7.现金管理违规处理7.1 对于未经授权擅自动用现金的，将视情况给予警告、扣减绩效、罚款等处理。

现金管控管理制度范本第一章总则第一条为了规范企业现金的管理和使用，提高资金利用效率，加强内部控制，促进企业经济效益的提升，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部各级各部门的现金管理和使用。

第三条企业现金管理应遵循合法、规范、安全、高效的原则。

第四条现金指人民币和外币现金以及票据等可直接兑换为现金的支付工具。

第二章现金管理职责第五条公司总经理是现金管理的主要责任人，负责制定现金管理方针和政策，并监督现金管理工作的落实。

第六条财务部门负责现金的具体管理工作，其职责包括：（一）制定现金管理制度，明确各项制度的内容和要求，并组织实施；（二）建立现金管理账户，并进行定期对账核对；（三）制定资金调度计划，合理安排现金的使用；（四）制定领取、保管、核对现金的具体程序和要求；（五）监督各部门现金管理的执行情况，并做好现金的日常监管和安全防范工作；（六）定期对现金管理制度的执行进行检查和评估，并提出改进建议。

第三章现金管理流程第七条现金管理流程包括现金准备、领取、使用和结算等环节。

具体流程如下：（一）现金准备：财务部门根据现金使用计划和资金需求，按照一定的比例和时间节点准备好现金。

（二）领取：各部门根据实际需要，向财务部门提出现金领取申请，并按照制度规定的程序领取现金。

（三）使用：各部门在使用现金时，必须按照制度规定的用途和额度进行支出，并及时进行记账和报销。

（四）结算：各部门在使用完现金后，应及时进行结算，并将结算结果报送给财务部门。

第四章现金管理控制措施第八条为了加强现金管理的控制，企业应采取以下措施：（一）现金核对：财务部门应定期对现金进行核对，确保账面余额与实际存量一致。

核对时应由两名以上审计人员参与，并进行签字确认。

（二）现金专用账户：企业应开设现金专用账户，将所得现金存入该账户，并严格按照资金划拨程序进行调度和使用。

（三）现金清点机制：每个部门应设立专人负责现金的领取、清点和结算工作，确保现金的准确性和安全性。

现金管理制度范本(l)超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。

(2)为加强对现金的管理，除工作时光需要的少量备用金可放在出纳员的抽屉内，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。

(3)限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。

(4)单位的库存现金不准以个人名义存人银行，以防止有关人员利用公款私存取得利息收入，也防止单位利用公款私存构成账外小金库。

银行一旦发现公款私存，能够对单位处以罚款，情节严重的，能够冻结单位现金支付。

(5)库存现金，包括纸币和铸币，纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数(即大数)和零数(即小数)分类保管。

纸币必须要打开铺平存放，并按照纸币的票面金额，以每一百张为一把，每十把一捆扎好。

凡是成把、成捆的纸币即为整数(即大数)，均应放在保险柜内保管，随用随取;凡不成把的纸币视为零数(或小数)，也要按照票面金额，每十张为一扎，分别用曲别针别好，放在传票箱内或抽屉内，必须要存放整齐，秩序井然。

铸币也是按照币面金额，以每一百枚为一卷，每十卷为一捆.同样将成捆、成卷的铸币放在保险柜内保管，随用随取;不成卷的铸币，应按照不一样币面金额，分别存放在个性的卡数器内。

现金管理制度范本（二）[公司名称]现金管理制度范本（三）第一章总则第一条为规范公司现金管理工作，保障公司财务安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条公司现金管理工作包括：现金存取、现金支出、现金报账等环节。

第三条公司设立现金管理部门，负责公司现金管理的组织、协调和监督工作。

第四条公司现金管理工作必须遵守相关法律法规和公司相关规定。

第二章现金存取第五条公司现金存取必须按照现金管理部门制定的规定进行。

第六条公司现金必须存放在专门的现金保管柜中，由专人负责保管。

第七条现金存取必须有合法的存取凭证，存取记录必须真实、准确。

第八条现金存取必须经过现金管理部门的批准，未经批准不得存取。

第三章现金支出第九条公司现金支出必须遵守公司财务报销制度。

公司现金管理规定第一章总则第一条为了规范公司现金管理行为，提高资金使用效率，保障公司现金安全，制定本规定。

第二条本规定适用于公司现金管理各个环节的相关人员，包括但不限于财务部门、出纳员等。

第三条公司现金管理应遵循合法、准确、安全、高效的原则，确保经营活动的正常进行。

第四条公司现金管理应遵循公开、公正、公平的原则，充分尊重员工权益。

第五条公司现金管理应遵循节约、勤俭的原则，合理、有效地配置和使用公司现金。

第六条公司现金管理应遵循审慎、稳妥的原则，有效防范各种风险。

第七条公司现金管理应遵循规范、合规的原则，严格遵守各项法律法规和公司规章制度。

第二章现金收付管理第八条公司现金收付活动应由专人负责，确保收付凭证完整、无遗漏。

第九条公司现金收付凭证应按照规定的程序和要求填制，内容准确、清晰，且必须经过审批和确认。

第十条公司现金收付凭证应及时、准确地归档，保存期限按照相关规定执行。

第十一条公司现金收付凭证的使用应严格控制，确保防止伪造和篡改。

第十二条公司现金收付凭证的保管和使用应分工明确，责任到人。

第十三条公司现金收付凭证应遵循原则上不允许私自背书、转让或兑现。

第十四条公司现金收付凭证的结账和核对应实行双人制，收款人和付款人互相对账，如存在差异及时核实并处理。

第十五条公司现金收付活动应按照相关规定，进行现金盘点和结存，确保账实相符。

第三章现金保管管理第十六条公司现金应统一由财务部门负责保管，确保现金安全。

第十七条公司现金保管地点应设置为安全可靠的场所，加强现金保管的物理安全。

第十八条公司现金保管场所应配备先进的防盗设备，并定期维护和检修。

第十九条公司现金应按照面额、币种等分类保管，并进行登记和统计。

第二十条公司现金保管应定期清点，确保现金的准确性和完整性。

第二十一条公司现金保管人员应具备专业知识和经验，定期接受安全培训。

第四章现金使用管理第二十二条公司现金使用应经过严格的预算和审批程序，确保合理、有效地使用现金。

公司现金管理制度样本一、制度目的公司现金管理制度的目的是规范和管理公司的现金收付、使用和监督，保障公司现金的安全和合理使用，避免现金的滥用和浪费，提高公司现金管理的效率和透明度。

二、组织架构公司现金管理的责任主体是财务部，具体包括以下职责：1. 负责制定和完善现金管理制度，并进行组织和实施；2. 负责编制和执行公司的现金预算，监督和控制现金的收入和支出；3. 负责现金的安全保管和使用；4. 负责现金资金的定期盘点和账务核对；5. 负责现金流量表的编制和定期报送。

三、现金收付管理1. 现金的收付必须通过正规渠道进行，不得私自支取和占用现金；2. 现金收入必须开具正式票据并登记入账，不得收取未明来源和未登记入账的现金；3. 现金支出必须经过合理审批和核对，确保支付的凭证和金额的准确性；4. 现金的库存必须保持适量，且必须存放在安全的地方，防止遭到盗窃和损毁。

四、现金使用管理1. 现金的使用必须经过合理审批和支出计划，确保使用的凭证和金额的准确性；2. 现金的使用必须符合公司的相关政策和规定，不得用于个人和非法用途；3. 现金的使用必须核对和登记，确保使用的现金和目的的准确性；4. 现金的使用必须合理和节约，避免浪费和滥用。

五、现金监督管理1. 财务部门负责对现金的使用和收付进行监督和控制，确保现金的准确性和合法性；2. 财务部门负责对现金账务进行核对和审查，确保账务的准确性和合法性；3. 财务部门负责对现金资金的定期盘点和账务核对，确保现金的安全性和完整性；4. 财务部门负责对现金管理制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时进行纠正和改进。

六、违规处理措施对于违反公司现金管理制度的行为，将依据公司相关规定进行纪律处分，情节严重的将追究法律责任。

七、制度效力公司现金管理制度由公司财务部制定，并经公司领导班子审定后执行，具有法律效力。

以上即为公司现金管理制度范文，可根据实际情况进行具体调整和细化。

公司现金管理制度样本（2）1. 目的和适用范围本制度的目的是为了确保公司的现金管理活动有效、规范和透明，并为所有涉及现金管理的员工提供准确方便的指导。

第1篇第一章总则第一条为加强本单位现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及国家有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于本单位的现金收支、保管、核算和监督等各项工作。

第三条本单位现金管理遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保现金收支合法、合规。

2. 安全保障原则：确保现金安全，防止现金丢失、被盗、损毁等风险。

3. 效率优先原则：提高资金使用效率，确保资金合理、有效利用。

4. 透明公开原则：加强现金收支的透明度，接受监督。

第二章现金收支范围第四条本单位现金收支范围包括：1. 日常零星开支，如小额现金支付、小额现金报销等。

2. 应付职工工资、奖金、津贴等。

3. 日常小额现金收入，如小额现金收入、小额现金退款等。

4. 国家法律法规规定的其他现金收支。

第五条除上述范围外，其他现金收支应通过银行转账办理。

第三章现金收支流程第六条现金收支流程如下：1. 申请：部门或个人根据实际需要，填写《现金支付申请单》或《现金收款申请单》，并附上相关证明材料。

2. 审批：经部门负责人审核，报财务负责人审批。

3. 支付或收款：财务部门根据审批结果，办理现金支付或收款手续。

4. 核算：财务部门将现金收支记录在《现金日记账》中，并定期进行核对。

5. 监督：财务部门对现金收支进行监督，确保现金收支合法、合规。

第四章现金管理职责第七条财务部门负责现金管理的具体工作，其主要职责包括：1. 制定现金管理规章制度，并组织实施。

2. 监督现金收支行为，确保现金收支合法、合规。

3. 加强现金核算，定期进行现金盘点，确保现金安全。

4. 对现金管理中出现的问题，及时采取措施予以纠正。

5. 定期向单位领导汇报现金管理工作情况。

第八条部门或个人在现金管理中的职责：1. 遵守现金管理规章制度，规范现金收支行为。

2. 及时、准确地提供现金收支相关证明材料。