物业公司现金管理制度3篇

物业公司财务管理规定第一章总则第一条为规范物业公司财务管理，提高财务管理水平，依法保护物业公司财产权益，制定本规定。

第二条物业公司财务管理应遵循合法、公正、公开、透明的原则，依法履行财务信息报告、财务审核、财务监督等职责。

第三条物业公司财务管理涉及资金、会计、财产、合同等方面，除本规定外，还应遵守国家相关财务法规、会计准则以及公司章程等。

第四条物业公司应建立健全财务管理制度，明确财务管理职责，确保财务管理规范化和规范运作。

第二章财务管理组织第五条物业公司应设立财务管理部门，专门负责财务管理工作。

财务管理部门应有熟悉财务管理业务和相关法律法规的人员组成。

第六条财务管理部门应制定财务管理工作制度、财务管理手册等，明确工作程序和操作规范。

第七条财务管理部门应及时收集、整理、分析财务数据，编制财务报表和财务分析报告，并定期向物业公司管理层及董事会报送财务报告。

第八条物业公司应配备合格的财务人员，保证财务管理工作的顺利进行。

财务人员应具备会计资格，熟练掌握会计核算、财务分析等技能。

第九条物业公司应建立健全内部审计制度，对财务管理进行审计和监督。

内部审计部门应独立于财务管理部门，并具有相应的权力和职责。

第三章财务信息管理第十条物业公司应建立完善的财务信息管理系统，保证财务信息的真实性、准确性和完整性。

财务信息管理系统应具备数据安全性和可追溯性。

第十一条财务信息应按照相关法律法规的要求，及时、准确地进行记账和报表编制。

财务信息应按照账务原始凭证、会计账簿和财务报表的形式进行存储和归档。

第十二条物业公司应建立资金管理制度，确保资金的合理使用和安全保管。

资金管理应遵循预算管理、费用控制、资金回收等原则。

第十三条物业公司应按照国家相关法律法规的要求，履行税收申报和缴纳义务，确保纳税的合规性和及时性。

第四章财务审核与监督第十四条物业公司应建立财务审核制度，对财务活动进行审核和检查，发现问题及时纠正和处理。

财务审核应独立于财务管理部门，并具有相应的授权和权限。

物业公司现金管理制度1. 引言本文档旨在制定适用于物业公司的现金管理制度，以确保物业公司在财务管理方面的规范和高效运作。

该制度旨在明确现金的收支管理流程，规范现金使用和保管，保证物业公司的经济稳定和资金安全。

2. 财务管理原则在制定现金管理制度之前，我们首先应该明确以下财务管理原则：•透明度原则：所有现金收入和支出都应进行明确记录，确保财务活动的透明度，防止财务风险和不当操作。

•审计原则：定期对财务状况进行审计，确保财务报表的准确性和真实性。

•审批制度：对重要的财务决策和资金支出需要进行审批，并建立相应的审批流程。

•风险控制原则：建立完善的风险控制机制，预防和应对可能的财务风险。

•合规性原则：所有财务活动必须符合国家相关法律法规和业务规范。

3. 现金收入管理3.1 客户缴费•物业公司应与客户签订合同明确费用及缴费方式。

•客户缴纳费用后，应提供明确的收据或发票作为收款凭证。

•确保及时记录客户缴费信息，并及时入账。

•定期与客户对账，核对缴费情况。

3.2 其他收入除了客户缴费之外，物业公司可能还会收到其他形式的收入，如赞助费、广告费等。

对于这些收入的管理，应遵循以下原则： - 明确收入来源和金额，并记录于财务系统中。

- 确保收入的合规性和真实性，避免非法收入或虚假收入。

- 定期进行收入的核对和调整，确保各项收入的准确性。

4. 现金支出管理4.1 支付供应商•物业公司应与供应商建立合作关系，并签订明确的合同。

•支付供应商款项前，应核对相关合同和发票等凭证，确保支付的准确性和合规性。

•确保及时支付供应商款项，并保留相关支付凭证。

•定期与供应商对账，核对支付情况，及时处理未付款项。

4.2 员工工资管理•物业公司应根据员工合同和公司规定，按时支付员工工资。

•建立完善的薪资体系，确保工资的准确计算和支付。

•建立员工工资发放记录，确保员工工资发放的透明性和准确性。

•定期与员工对账，核对工资发放情况，及时处理薪资异议。

物业管理公司资金管理办法第一章总则第一条为了加强公司资金管理和监督，防范资金风险，提高资金使用效益，依据《集团公司资金管理办法》有关规定和国家有关法律法规，结合本公司生产经营管理的要求，制定本办法。

第二条资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

第三条财务部是公司的资金管理部门，其他任何部门和个人均不得管理公司资金。

第二章资金管理原则第四条资金管理原则为：“规范流程、强化内控、防范风险、预算管控、逐级报批、合规支付、过程跟踪、事后分析”。

即公司所有的资金筹措、使用、归还等按计划纳入预算，综合平衡，统一结算，确保公司资金运转高效、安全、规范、有序。

（一）安全高效财务部要运用预算管理和风险控制机制，对资金活动实行事前预测、事中控制、事后分析的全过程管理，监督资金收支，防范资金风险，降低不合理的资金占用，提高资金使用效率，确保资金运行的安全高效。

（二）统筹安排财务部要统筹安排内部资金收支活动，控制负债规模，优化资金结构，平衡资金收支。

第三章资金管理组织机构及职责第五条公司财务部负责公司资金的归口管理工作，其主要职责包括：（一）根据国家颁布的会计法规和集团公司的有关财务制度，对公司的资金运转进行监督管理；（二）负责制定公司资金管理内部控制制度及实施细则；（二）负责公司资金预算管理工作；（三）负责公司筹资和资金结算；（四）防范和控制公司资金风险；（五）负责分析公司资金运行状况，定期编制资金分析报告。

第四章岗位设置第六条设置相互独立的资金审批、复核、会计和出纳岗位办理货币资金业务。

并根据具体情况进行岗位轮换，不得由一人办理货币资金业务的全过程。

第七条根据资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

（一）会计岗位：依据审核无误的原始凭证编制收款或付款凭证，对于现金的付款凭证，应严格按照现金的开支范围和支付限额执行。

（二）出纳岗位：依据审核无误的付款凭证对外支付现金或开具各种银行结算凭证并加盖分管的银行预留印鉴；负责现金、各种有价证券、分管的银行预留印鉴等的保管工作；负责资金日报表和现金收支计划与执行的编制工作。

物业财务制度现金管理一、现金管理的重要性现金是物业公司的生命线，是公司正常运行和发展的基础。

因此，有效的现金管理对公司的稳定经营和发展至关重要。

现金管理的核心是要确保公司的现金充足，同时要合理地运用现金，以获取最大的收益。

二、现金管理的基本原则1、现金流量预测：物业公司需要根据实际情况，制定现金流量预测，包括每日、每周、每月、每季度和每年的预测，以便及时调整公司的资金需求和资金调配。

2、资金池管理：通过建立资金池，将公司各个账户间的资金进行集中管理，以减少资金的闲置和提高资金的利用效率。

3、现金预算管理：物业公司应该制定现金预算，并根据实际情况定期进行调整，以便合理地规划和管理现金的使用。

4、风险管理：物业公司应该建立风险管理机制，制定相关政策和措施，降低现金管理中的风险，确保现金的安全和稳定。

5、投资管理：根据公司的现金流量情况和风险偏好，合理地进行现金投资，以获取最大的收益。

6、现金管控：建立严格的现金管理制度和流程，规范现金的使用和管理，加强对现金流动的监控和控制。

7、内部控制：建立健全的内部控制机制，确保现金管理活动的合规性和有效性，同时防范现金管理中的风险。

三、现金管理的具体措施1、收款管理：建立严格的收款流程和制度，规范收款操作，确保收款的及时性和准确性。

2、付款管理：建立付款审批制度和流程，明确各类付款的权限和审批程序，减少因不当付款而导致的风险。

3、资金调拨：根据公司的资金需求和现金流量预测，合理地进行资金调拨，确保公司的现金充足。

4、现金监控：建立现金监控机制，定期对现金流动情况进行监控和分析，及时发现和解决存在的问题。

5、资金投资：根据公司的现金流量情况和风险偏好，选择合适的投资工具进行现金投资，以获取更高的投资收益。

6、现金预算：制定现金预算，包括日常运营资金和投资资金的预算，及时调整和完善现金预算，确保公司的现金管理在合理范围内。

7、现金清理：对闲置现金进行妥善清理，防止现金的滞留和浪费，确保公司的资金得到充分利用。

物业管理公司库存现金管理制度一、背景介绍近年来，随着物业管理行业的快速发展，物业管理公司在日常经营过程中需要管理大量的现金资金。

库存现金是指物业管理公司在日常经营活动中所保留的一定金额的现金，用于应对突发情况或日常经营中的小额支付。

为了保证库存现金的安全和合理使用，物业管理公司应建立完善的库存现金管理制度。

二、库存现金管理的目的物业管理公司库存现金管理的目的是确保公司的现金安全、提高资金利用效率、减少现金盗窃风险，并为公司日常经营提供必要的资金支持。

通过建立科学的管理制度，能够规范公司内部现金管理流程，保障资金的流动性和正常运营。

三、库存现金的保管与运输1.公司应设立专门的现金保管室，并配备专人负责现金的保管与管理。

2.现金保管室应采取安全措施，如设置监控摄像、安装防盗门锁等，确保现金的安全。

3.现金的运输应由专门的人员负责，运输过程中应注意保密，确保现金不受外界干扰。

4.运输现金的车辆应配备GPS定位系统，以便随时掌握现金的位置。

四、库存现金的核对和登记1.每日库存现金应由专人进行核对和登记，确保账面现金与实际现金的一致性。

2.核对时应注意现金的品种、券别和面额，确保登记的准确性。

3.核对后，应在相关登记簿上记录库存现金的数量、日期、核对人员等信息，并加盖相关的章。

五、库存现金的用途和支付审批1.库存现金只能用于公司日常经营活动或特殊情况下的支出，禁止私自挪用或转移。

2.对于使用库存现金的支出，需经过相应审批程序，并由负责人签字确认。

3.支付审批程序包括填写申请单、经审核后交由负责人审批、最终由财务部门进行支付。

六、库存现金的月度统计和报表1.每月底，财务部门应对库存现金进行统计和核对，编制库存现金报表。

2.库存现金报表应包括库存现金的期初余额、本月收入、本月支出、期末余额等数据。

3.报表应经过负责人复核后，存档备查，以备日后审计和查询之用。

七、库存现金管理的内部控制1.物业管理公司应建立健全的内部控制制度，确保库存现金管理的规范和安全。

物业财务专项制度之现金管理制度1. 引言现金作为企业最基本的流动资金之一，是物业公司日常运营的重要组成部分。

为了规范和有效管理现金流，提高物业公司的财务风控水平，特别制定本《物业财务专项制度之现金管理制度》。

2. 目的本制度的目的是规范物业公司现金的收支管理，保障现金安全，提高资金利用效率，防止现金的滥用和挪用，确保物业公司财务的透明度和合规性。

3. 管理职责3.1 财务部门负责制定和执行现金管理制度，并监督各部门和员工的执行情况。

3.2 各部门负责根据公司的经营情况和财务部门的要求，编制现金收支计划，并进行现金管理。

3.3 物业公司领导层负责监督和审计现金管理工作，确保制度的有效执行和财务安全。

4. 现金收入管理4.1 现金收入的来源包括物业费、租金、服务费等，相关部门应按规定收取，并及时记录到财务系统中。

4.2 财务部门负责核对现金收入的真实性和准确性，确保收入与实际金额相符，并及时进行记录和报表的生成。

4.3 物业公司应建立健全的现金收入审批机制，确保收入来源的合法性和真实性，防止虚假收入的产生。

5. 现金支出管理5.1 现金支出应在财务预算范围内进行，各部门在编制支出计划时应严格按照规定流程和额度进行申请。

5.2 财务部门负责审核各部门的支出计划，确保各项支出合理、合规，并及时进行支付。

5.3 物业公司领导层应对重大支出进行审批，确保支出的必要性和合理性，防止财务风险的发生。

6. 现金管理与监控6.1 现金管理应使用专用的现金账户进行，不得混用个人账户或其他资金账户。

财务部门应设立现金专管，做到专人管理、专款专用。

6.2 物业公司应建立健全的现金流监控机制，及时掌握现金流动情况，防止现金的滞留和挪用。

6.3 定期进行现金盘点和对账，确保现金账面与实际存量的一致性，同时建立健全的现金报表和记录。

6.4 物业公司应定期对现金管理进行内部审计，发现问题及时改正，并追究相关人员的责任。

7. 现金报告与分析7.1 财务部门应按照公司要求，定期编制现金报告，并向物业公司领导层进行报告。

物业现金管理制度第一章总则为规范物业现金管理，提高资金利用效率，避免资金损失，根据相关法律法规和公司规定，制定本物业现金管理制度。

第二章现金管理的基本原则1. 现金应当按照规定的程序和制度进行收付及保管，不得挪用、私存；2. 现金管理应当健全，实现收支相符、安全可靠、严格监控；3. 现金管理应当合法合规，不得以任何形式违法违规；4. 现金管理应当高效，确保资金稳健运作，提高资金利用效率。

第三章现金收付管理1. 现金收款应当按规定的程序进行，接待人员应当及时核查收据，避免假冒现金；2. 现金付款应当经过审批程序，凭证齐全，避免违规支付；3. 现金收付应当及时登记，做好现金流水账，实现收支相符。

第四章现金保管管理1. 物业现金应当交由专人保管，定期盘点，避免现金流失；2. 现金保管应当采取必要的防盗措施，确保现金安全；3. 现金保管人员应当具备一定的资金管理知识和技能，提高现金管理水平。

第五章现金监督管理1. 物业公司应当建立现金监督管理制度，对现金收付和保管进行监督；2. 现金监督应当由内部控制部门或者独立审计部门进行，确保监督的客观性和公正性；3. 物业公司应当建立健全的内部监督机制，及时发现并纠正现金管理中存在的问题。

第六章现金使用管理1. 物业公司应当根据经营需要合理安排现金使用计划，做到用好现金；2. 现金使用应当按照规定的程序和制度进行，避免挪用、滥用现金；3. 现金使用应当符合公司政策和法律法规，不得违规使用。

第七章现金报表管理1. 物业公司应当建立现金报表制度，及时做好现金报表的编制和报送工作；2. 现金报表应当真实准确，反映物业公司的财务状况和经营成果；3. 实行现金管理分析制度，发现问题及时解决，提高现金管理效率。

第八章现金管理责任1. 物业公司应当明确各级负责人的现金管理职责，建立责任追究制度；2. 现金管理责任人应当切实履行职责，确保现金管理工作的正常进行；3. 对违反现金管理制度的责任人应当进行追责，严肃处理。

物业公司财务管理规定范本为了小区有个优美的环境，广大业主得到更好地服务，便于物业公司更好地管理，将来开创更多更好的创收项目，现制定以下物业财务管理制度。

一.财务管理制度1.严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律,按《会计法》办事,遵章守法,做好财务会计工作。

2.财务科负责本物业公司的经济总核算。

每月末收银员把各住宅、商铺收取的租金、物业管理费等,做好收支结算表、欠缴管理费情况表交到财务科,由财务科及时编制损益表和资产负债表等财务报表，进行税务申报，并综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料向公司领导报告。

3.管理和控制物业公司各部门编制收支计划,平衡工作,严格检查备用金的使用,严格执行库存现金限额制度,负责本公司资金运作的组织和调动,定期把资金变化情况向公司领导汇报。

4.遵循权责发生制原则及时完成收支核算,做好财务记载,正确核算,按时准确编报会计报表。

5.负责公司的各项资产登记、核对工作,保证资产更新的资金来源,保障资产的更新换代。

6.对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支,对违反规定,未经审批的开支一律不得报销。

二.会计核算管理制度1.采用借贷记帐法,以权责发生制为原则,收入与其相关的成本、费用应当相互配比。

2.合理划分收益性支出与资本性支出,凡支出的效益仅与本会计年度相关的,应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的,应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。

3.会计年度自公历____月____日起至____月____日止。

4.会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。

5.会计科目的设置,会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制,必须符合国家统一的会计制度的规定,并应及时向领导和有关部门报送会计报表。

6.会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料,应当按照国家有关规定建立档案,妥善保管,保管期满需要销毁时,要填写"会计档案销毁清册",经经理审阅,报公司董事和财政部门批准后销毁。

物业财务现金管理专项制度一、综述本制度是为了规范物业公司的现金管理行为，保证公司的财务安全和合法性，提高公司整体的运营效率，同时也是对公司财务管理人员行为的约束和规范。

二、现金管理基础知识1.现金的定义现金是指由政府机构发行的流通中的货币，包括人民币、外币、有价证券等。

2.现金管理的定义现金管理是指企业管理者为了合法、合规地控制现金流动、掌握现金的具体情况，保证企业资金安全，合理运用资金实现企业财务目标的过程。

三、物业公司现金管理制度1. 现金收付管理1.1现金收付的目的和基本程序a)现金收款：在向业主、客户销售产品或提供服务时，应当提醒对方及时支付；同时要做好账单和收款凭证记录，严格控制现金收款。

b)现金付款：在支付公司各项成本时，如办公费用、工资、采购等，要在规定的时间范围内完成付款流程，同时严格控制现金付款事项及对应凭证记录。

1.2现金的存储管控为了保障公司资金安全，保证现金可以被及时安全地使用，必须对现金进行严格的存储及管控，具体措施如下：a)现金存储：公司应设置专门的现金收付柜台，存储现金资金，并贴有相应的警示标识，同时要求管控人员定期盘点和记录现金收支的实际情况。

b)现金管控：公司应制定严格的现金管理制度，对现金的使用、存放、流转、转账等方面进行明确的规定，同时要求各部门在使用现金时必须符合相关管理程序，由专人负责实行监管。

2. 现金使用管理2.1 现金支出决策公司的财务部门应对现金的支出决策进行严格审批、管理和监督，确保所有支出符合相关法律法规，并确保支出经济、合理、有效。

2.2 现金核算公司需要根据现金支出的情况，及时做好现金账户的核算工作，保证每一笔现金支出都有相应的支出凭证和核算记录。

2.3 现金使用预算公司需要制定严格的现金使用预算，在经过审批后，才能够使用对应的现金资金，同时对于预算外支出的现金需要及时向财务部门汇报和核实，确保预算得以有效控制。

四、物业财务验收流程在每次的物业项目验收中，公司需要做好财务验收工作，核查每个项目的经济效益是否符合相关法律法规，同时做好现场平衡对账工作，对每一笔现金支出进行严格的监督和核查。

物业企业现金管理办法1. 背景介绍在物业企业日常运营中，现金管理是一项重要的工作。

合理有效地管理现金流，能够提高企业资金的使用效率，确保企业的正常运营。

因此，物业企业需要建立一套科学的现金管理办法，以确保资金的安全和有效利用。

2. 现金管理流程物业企业的现金管理流程包括现金收入、现金支付和现金监督三个环节。

2.1 现金收入物业企业的现金收入主要来自于租金、物业费、服务费等收费项目。

为了确保现金收入的准确性和及时性，以下是现金收入环节的具体办法：•建立现金收款流程，明确收款人员和收款地点；•收款人员应按照规定的流程进行收款，包括填写收款单、出具收据等；•严禁私自收款，所有收款必须通过正规渠道；•定期进行现金收款的核对和复核，确保现金收入的准确性。

2.2 现金支付物业企业的现金支付主要包括工资发放、采购支付、费用报销等。

为了确保现金支付的合规和安全，以下是现金支付环节的具体办法：•建立现金支付流程，明确支付人员和支付地点；•支付人员应按照规定的流程进行支付，包括填写支付凭证、出具支付支票等；•严禁私自支付现金，所有支付必须通过正规渠道；•定期进行现金支付的审核和审查，确保支付的合规性和准确性。

2.3 现金监督为了加强对现金流动的监督和管理，物业企业需要建立健全的现金监督制度。

以下是现金监督环节的具体办法：•建立现金监督流程，明确监督人员和监督标准；•监督人员应按照规定的流程进行监督，包括随机抽查现金收支记录、进行现金盘点等；•定期进行现金监督的复核和总结，发现问题及时采取措施进行整改；•记录现金监督的结果，形成监督报告，供领导层审查和决策参考。

3. 现金管理的原则在进行现金管理时，物业企业需要遵循以下原则：3.1 安全原则物业企业需要确保现金的安全性，采取必要的措施来防止现金的丢失和盗窃。

具体措施包括：•设置安全措施，比如安装监控设备、使用安全柜等；•对现金进行定期清点和核对，确保账实相符；•建立保密制度，限制现金相关信息的知晓范围。

第一章总则第一条为加强物业管理公司的现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及国家有关现金管理的政策法规，结合我公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我公司所有现金收支业务，包括但不限于物业管理费、维修基金、公共收益等。

第三条现金管理遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保现金收支合法合规。

（二）安全性原则：加强现金安全管理，确保资金安全。

（三）高效性原则：提高资金使用效率，降低资金成本。

（四）透明性原则：确保现金收支透明，便于监督检查。

第二章现金收支管理第四条现金收支实行“收支两条线”管理，即现金收入必须及时存入银行，现金支出必须按照规定程序审批。

第五条现金收支必须设立专管员，负责现金的收、付、存、报等管理工作。

第六条现金收支必须按照以下程序进行：（一）现金收入：1. 业主交费时，专管员收取现金，并向业主开具正式收据。

2. 专管员将现金及时存入银行，并在银行账户上注明收款日期、收款人、收款金额等信息。

3. 专管员将银行回单及收据存根汇总后，填写《现金收入日报表》，报财务部门审核。

（二）现金支出：1. 专管员根据审批手续，将现金支出款项及时支付。

2. 专管员将现金支出款项的原始凭证及付款单据汇总后，填写《现金支出日报表》，报财务部门审核。

3. 财务部门审核无误后，将现金支出款项的原始凭证及付款单据归档。

第七条现金收支必须做到日清月结，确保现金收支准确无误。

第八条现金收支必须建立完善的现金账目，确保账实相符。

第三章现金安全管理第九条现金收支场所必须符合国家有关安全标准，配备必要的安保设施。

第十条现金收支场所必须实行24小时监控，确保现金安全。

第十一条现金收支专管员必须妥善保管现金，不得私自挪用、侵占或转借。

第十二条现金收支专管员离岗或请假时，必须办理交接手续，确保现金安全。

第四章责任追究第十三条现金收支管理人员违反本制度，造成经济损失的，将依法依规追究其责任。

物业管理现金管理办法范例一、前言为严格规范物业管理现金的管理与使用，提高工作效率和管理水平，特制定本办法。

本办法适用于物业公司、物业服务企业等单位现金管理。

二、基本原则1.物业管理现金必须按规定程序入库、冻结、核对、领用、报销、结余核算，施行严格有序的流程，确保现金管理规范，经济和科学。

2.物业管理现金的流向必须是透明的，所有涉及现金的交易都必须备有有效的单据和记录。

3.物业管理现金管理必须遵循真实、准确、完整、及时的原则，确保现金使用透明、规范、规避风险、提高管理效率。

三、制度建设1. 财务管理•设立专门的财务部门负责管理物业公司的所有资金，发放、归集资金，并进行台账记录。

•统一设置银行账号，以确保现金统一管理、方便审查，任何现金的进出必须通过银行账号进行。

•进行现金汇缴，将所有业务部门收取的现金以整包或整券的形式，分别装订统一编号，送到财务部进行存放。

•每笔现金支付必须用预算会签单，交由主管进行审批，并保留单据，以备核查。

2. 现金收取管理•所有现金收取必须登记在收款单上，并由经办人、审核人、领导三位签字核对。

•收款单必须标明所收取的项目、金额、付款人、日期等相关信息，并由银行人员进行审核。

•所有现金必须在当日交到财务部门，事后收款人与单据不符者，社区应进行严肃问责。

3. 现金支出管理•预算编制必须严格按照年度储备、月度预算、领款人管理程序。

•支出必须按照发票真实性和符合预算编制的原则核对审批，确保支出项目、金额、日期等信息的真实性、准确性和完整性。

•支付员必须对支出对象进行现场核实，同时对发票真实性进行核验。

支付单据必须有经办人、审核人、领导人签字确认。

•所有的支出单据均须及时记入流水账之中，并及时交银行出纳办理支付。

四、现金结算管理•当企业经营收入有结余时，必须根据公司注册文件和相关政策及时申报缴税。

•企业经营收入果实归属于投资人或业主委员会，必须及时退还或清算，并由具有法人资格的人员进行证明文件的签字。

物业公司现金及各种银行存款管理1.现金收支（1）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度进行现金业务收支，出纳人员要根据审核人员审核签章的收付款凭证办理款项收付。

（2）收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

（3）库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金，库存现金要求做到日结月清，账账一致、账实相符。

2.银行支票结算（1）建立支票购买、领用登记簿。

登记内容是：支票号、领用日期、领用人、支票用途、支票限额、报销金额、报销日期。

（2）作废的支票也应在支票登记簿上登记，并在该支票上加盖作废戳记。

（3）不得无故拖欠报账，支票领用必须在5日内报销，超过报销期限（应有正当理由）须作延期说明。

（4）发出的支票必须填写日期、用途，用大写注明限额金额，并且在小写金额栏内以人民币符号“￥”为使用限额的截止符封死，同时禁止签发空白支票。

（5）领用人将支票丢失要及时挂失，并且通知有关部门采取相应措施。

（6）发现支票消费金额与银行对账单金额不符时，应立即通知经办人在3日内处理妥当。

3.银行承付、无承付资金（1）财务人员接到银行转来的付款凭证要及时与采购部或有关部门进行核对，对有问题的最迟在承付期最后一天下午1点前向财务部递交拒付理由书，以便办理拒付手续。

（2）承付期内，未向财务部提出拒付理由，事后发现不符合合同规定，或多承付款项或造成资金积压，视为责任事故，由有关责任人承担经济损失直至将款追回为止。

4.汇人资金（1）接到银行转来的汇入款项，应及时交财务主管，进行核对。

（2）对核对无误的汇款按保证金与租金收入分别通知财务部开具收据或发票，转交有关制证人员制证并入账。

（3）对汇人凭证与合同规定有误差的，应立即通知财务主管与客户联系，尽早纠正。

5.收取支票（1）接到客户交付支票应认真快速检查支票票面是否清晰，印章是否正规齐全，是否为当期流通版本，签发日期是否有效。

第一章总则第一条为加强物管公司现金管理，规范现金收支行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部及各分公司、子公司。

第三条公司现金管理应遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家法律法规，严格执行财务制度。

2. 安全保密：确保现金安全，防止现金被盗、丢失或挪用。

3. 严格审批：现金收支必须经过严格的审批程序。

4. 及时核算：对现金收支进行及时、准确的核算。

第二章现金收支范围第四条公司现金收支范围包括：1. 员工工资、奖金、津贴及福利费用。

2. 水电费、物业管理费等日常支出。

3. 设备维修、保养费用。

4. 物业服务项目采购支出。

5. 应急备用金。

第三章现金管理第五条现金管理实行限额管理，公司根据业务需要，确定合理的库存现金限额。

第六条现金收支必须严格按照审批程序进行，任何部门和个人不得擅自改变审批权限。

第七条现金收支凭证必须真实、合法、完整，并由相关责任人签字确认。

第八条现金收支必须及时入账，不得拖延。

第九条现金收入应于当日送存开户银行，不得挪用。

第十条现金支出应严格按照审批程序进行，并附相关凭证。

第四章现金保管第十一条现金保管由财务部负责，出纳员具体执行。

第十二条现金必须存放在财务部保险柜内，不得随意放置。

第十三条出纳员离开工作岗位时，必须将现金入库保险柜。

第十四条现金保管人员应定期对现金进行盘点，确保现金安全。

第五章监督检查第十五条公司财务部负责对现金管理制度执行情况进行监督检查。

第十六条公司定期对现金收支情况进行审计，确保现金管理的合法合规。

第十七条对违反现金管理制度的行为，公司将依法进行处理。

第六章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，物管公司能够有效规范现金收支行为，确保资金安全，提高资金使用效率，为公司持续健康发展提供有力保障。

第一章总则第一条为确保物业公司资金安全，加强资金管理，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于物业公司所有资金收支活动，包括但不限于现金、银行存款、有价证券等。

第三条物业公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保资金安全，防止资金损失和挪用。

2. 合法性：遵守国家法律法规，合法合规使用资金。

3. 效率性：提高资金使用效率，降低资金成本。

4. 透明性：确保资金使用情况公开透明，接受监督。

第二章资金管理组织架构第四条物业公司设立资金管理委员会，负责公司资金管理的决策、监督和协调工作。

第五条资金管理委员会由以下人员组成：1. 公司总经理或授权代表；2. 财务总监或授权代表；3. 各部门负责人；4. 内部审计部门负责人。

第六条资金管理委员会职责：1. 制定公司资金管理制度；2. 审核公司资金收支计划；3. 监督公司资金使用情况；4. 调查处理资金违规问题。

第三章资金收支管理第七条物业公司资金收支必须严格按照国家法律法规和公司财务制度执行。

第八条资金收支实行授权审批制度，各部门负责人对本部门资金收支负责。

第九条资金收支流程：1. 部门提出资金使用申请；2. 财务部门进行审核；3. 资金管理委员会审批；4. 财务部门办理资金支付手续。

第十条资金收支凭证应规范、完整，确保真实、准确、合法。

第十一条禁止以下行为：1. 无合同、无凭证的资金支付；2. 虚假、伪造、篡改资金收支凭证；3. 资金挪用、侵占；4. 违反国家法律法规和公司财务制度的其他行为。

第四章资金监督与检查第十二条公司内部审计部门负责对资金管理进行定期和不定期的监督检查。

第十三条内部审计部门有权查阅、复制、封存与资金管理相关的资料和凭证。

第十四条内部审计部门发现资金管理问题，应及时向资金管理委员会报告，并提出整改建议。

第五章奖惩第十五条对严格遵守本制度，在资金管理工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。

物业服务公司资金管理制度一、引言随着物业服务行业的迅猛发展，物业服务公司在管理资金方面承担着重要的责任。

为了规范和优化物业服务公司的资金管理，确保资金的安全和合理利用，制定本资金管理制度。

二、资金管理的原则1.合法合规原则：物业服务公司的资金管理必须遵守国家相关法律法规和财务纪律，确保资金的合法合规使用。

2.安全稳定原则：物业服务公司的资金管理要注重资金的安全性和稳定性，防范各种风险，并确保资金的流动性。

3.高效利用原则：物业服务公司的资金管理要追求资金的最大化利用，提高资金的使用效率，达到财务效益的最优化。

4.透明公开原则：物业服务公司的资金管理要有明确的程序与规范，确保各项资金活动的透明度和公开性，让各方关注人明确资金的使用情况。

三、资金管理的组织架构1.董事会：负责对资金管理制度的审查和批准，并对重要的资金决策进行监督和控制。

2.财务部：负责整体的资金管理工作，包括资金预算、资金筹集、资金运营和资金监督等。

3.职能部门：负责各自职能范围内的资金管理工作，并协助财务部进行资金的调配和监控。

四、资金管理的流程1.资金预算流程：–制定年度资金预算计划；–根据需要，制定短期、中期和长期的资金预算；–定期对资金预算计划进行评估和调整。

2.资金筹集流程：–根据资金预算计划，确定筹集资金的方式和渠道；–根据公司需求，进行贷款或发行债券等方式进行资金筹集；–管理借款和债务，确保按时还本付息。

3.资金运营流程：–定期进行现金流量管理和资金运作分析；–合理安排资金运作，提高资金使用效率；–管理短期存款和理财产品，确保资金的安全性和流动性。

4.资金监督流程：–建立内部控制制度，规范资金管理流程；–开展内部审计，及时发现和纠正资金管理中的问题；–定期对资金活动进行检查和督促，确保资金的合规和安全。

五、资金管理的责任和权限1.董事会：–审查和批准资金管理制度；–监督和控制重要的资金决策；–对公司资金管理工作进行评估和监督。

物业公司现金管理制度
物业公司现金管理制度
1、根据物业管理公司管理业务的需要，库存现金限额为人民币壹仟元正，超出限额部分，应在当天存入银行，现金必须在规定的范围、限额内支出，除特殊情况外，不得在现金收入中直接坐支。

2、现金的使用范围：
2.1支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项；
2.2支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳务报酬或购买物资的款项；
2.3结算起点(￥100元)以下的零星支付款项。

3、不准单位之间和个人因私借用备用金。

4、不准利用物业管理公司银行帐户为其他单位或个人支付和存入现金。

5、不准用白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。

6、行政人事部、工程部因采购工作需要，可申请配备备用金，限额￥1,000，用于零星采购，并于每年末办理清算手续，次年初重新申请配备。

7、经营现金收支的出纳人员不得进行会计记帐，进行记帐的会计人员不得经营现金。

8、库存现金与日记帐金额应核对相符，做到日清日结。

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物业公司现金管理办法物业公司现金管理办法为进一步加强企业现管理，根据国家有关现管理规定和《大华集团财务管理制度》，结合公司实际情况，制定本规定。

一、可支付现范围：1、员工的工资、奖、津贴、红利。

2、个人劳务报酬。

3、各种劳保福利费以及国家规定的对个人的其他支出。

4、出差人员必须随身携带的差旅费用。

5、结算起点（1000元）以下的零星采购开支。

6、符合银行现支付规定的其他支出。

二、现收入规定：管理处必须将收缴的物业服务费等收入当天解入公司指定开户行账户，并日将解款及收款明细表上交公司计划财务部。

三、现使用规定：1、须按照以上范围使用现，超出范围的均须通过银行进行转账支付。

2、实行备用限额管理，不得超额存放现，库存现的存放限额，由银行核定后报集团财务部备案。

3、管理处及公司各职能部门的日常现开支统一在公司计划财务部报销，审批权限及流程参照《公司费用报销管理办法》有关条款执行。

4、严禁坐支现，即不可从收缴的现中直接支用现。

5、不准用不符合《企业会计制度》规定的凭证（如白条）支取现或抵充现。

6、不准编造用途套取现。

7、不准用现购置国家规定的专项控制商品。

8、不准私自借用公款。

9、不准利用银行账户替他人套取现。

10、不准将位现按个人储蓄方式存入银行。

11、不准设立小库，不准设置账外账户。

12、必须建立和健全现日记账，逐笔登记现的收、付、存，做到账款相符，日清月结。

13、切实加强现的监护。

向银行存取大额现时，须强化安全防范措施，派车或派人护送，确保万无一失。

四、个人借款规定：1、公司管理人员如工作需要借用现的，可预支备用。

2、预支备用需按规定办理借款手，填写《现借款申请》。

依据公司费用审批权限规定报领导批准后，向公司计划财务部办理借款手。

3、预支备用应在公务完成后的七个工作日内报销、清还，对借款未还清者，公司计划财务部原则上不再批准再次借款。

在规定时间内不报销不清还者，公司计划财务部有权通知公司行政人事部在其工资中扣回。