ERP项目业务调研提纲
财务管理
调研说明
ERP实施项目的成功，离不开企业各层面的切实投入与大力支持！
首先，感谢您邀请SAP公司，并接受我们的调研访问！
通过此次调研，我们期望达到以下目的：
?全面系统、重点突出地了解您公司的业务和管理的现状、问题与需求；
?了解您公司在ERP实施范围、进度、方案等方面的考虑因素；
?识别您公司ERP项目可能的重点与难点；
?同时，也加深SAP与您公司的相互了解；
?从而有力帮助SAP公司高质、按时地为您公司ERP项目提交项目建议/
方案。
因此，各位对您公司历史沿革的经验体会，对您公司当前情况的深刻理解、
对您公司未来发展的真知灼见、对您公司ERP项目的中肯意见与建议，能
给SAP调研组的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。
财务部分
1.集团整个财务核算体系组织结构及各岗位设置?
2.集团预算体系构成？
3.集团需合并哪些会计报表，借助哪些工具和手段？
4.内部审计的审计范围、审计对象、审计方法及工作重点？
5.销售公司销售业务和财务应收业务如何协调，主要矛盾在哪？
6.运费如何核算和管理？
7.催收款由谁负责，收款是否对应每一张发票，销售业绩是否核算到每一
销售人员？
8.是否建立客户信用额度控制制度，由谁控制？
9.3年以上的应收帐款有多少，如何控制坏帐风险，坏帐准备金如何提
取？
10.对帐和催款周期如何确定，是否有专门的对帐和催款机构，如何催收？
11.如何进行帐龄分析，帐龄期间如何划分？
12.如何制定收款计划，收款计划执行度有多大？
13.货款回笼周期多长，回笼比例大约有多少？
14.有无折扣、让利、返利核算，现金返利如何控制？
15.您心目中理想的应收款该如何管理？
16.应付帐款管理流程，包括发票审批、付款审批等？
17.材料发票如何与采购定单、送货单、检验验收单核对，如何保证财务帐
与仓库帐相符？
18.材料采购价格由谁制定和控制，价格变动频率，如何保证发票价格和采
购定单价格相符？
19.员工费用报销流程，如何控制员工借款？
20.对运费、关税、报关及保险费如何核算？
21.付款计划如何制定，是否严格按计划执行？
22.您心目中理想的应付款该如何管理？
23.固定资产管理流程，包括固定资产购置、调整、转移、重估及报废等？
24.在建工程管理流程？
25.无形资产、递延资产及其它摊销性资产如何核算和管理？
26.固定资产是由集团统一管理、还是由各分厂（或使用部门）单独管理？
27.固定资产使用哪种折旧方法，和税务使用的折旧方法是否相同？
28.固定资产如何登记，是否有统一编码，是否及时更新？
29.您心目中理想的固定资产该如何管理？
30.成本管理流程？
31.目前采用何种成本核算方法，实际、标准或平均？
32.成本核算能否核算到各半成品及加工工序？
33.是否有副产品或中间产品，其成本如何核算？
34.质量成本如何控制？
35.如何对成本差异进行分析，如何归集和分摊？
36.如何进行成本考核和控制，考核到公司、车间还是工段？
37.如何进行成本分析，事前、事中还是事后？
38.您心目中理想的成本该如何管理？
39.是否有完善的预算管理制度、制定的依据和原则？
40.预算管理范围，收入、成本、费用、资产及资金等？
41.如何进行资金预算和控制，如何对现金流量进行分析？
42.集团如何对资金进行统一调配和管理，资金利用率如何？
43.预算执行情况如何，如何保证预算的严肃性？
44.您心目中理想的预算该如何管理？
45.融资与对外投资管理？
46.简要叙述企业融资管理的现状，以及融资管理对企业未来发展的需求。
47.请从投资对象、投资形式、投资期限等角度谈谈企业投资管理的现状。
48.是否有减税、免税情况，是否有退税业务，如何进行退税？
49.怎样分析和评估税务对财务交易的影响？
50.税务上有无特别的处理方式？
51.销售开票?
测试范围 测试范围具体包括以下测试内容：安装测试、功能测试、界面测试、性能测试、文档测试、负载压力测试、恢复测试、安全性测试、兼容性测试等。1．安装测试。安装测试的目的在于验证软件能否在不同的配置环境下完成安装，并确认能否正常运行。财务软件安装测试要注意以下几点：第一，根据财务的可移植性，选择不同操作系统。第二，选择不同层次的硬件配置和软件配置，一般选用最低、中等和最高三种配置进行测试，验证系统对软硬件环境的依懒性。第三，观察财务软件安装程序在软硬件资源充足的情况下能否正常安装，安装过程中是否给予充足的提示，是否存在流氓软件的一些弊病，安装完成后能否正常运行，能否彻底删除。第四，在资源不充沛的情况下，如磁盘空间不够、内存不足等，系统能否完成安装，能否给予各种提示。 2．功能测试。功能测试是财务软件测试中的主要内容。财务软件功能测试主要包含以下项目：个个模块中的查询、增加、删除、修改、保存等操作；数据的输入与输出；数据处理操作，如导入、结转等；基础数据中定义的精度；计算的准确性等等。财务软件功能测试注意以下几点：第一，测试项目的输入域要全面。要有合法数据的输入，也要有非法数据的输入。如，在测试基础数据的定义时，若规定是数字，则既要输入数字进行测试，也要输入字母、空格等非数字进行测试。数字包含整数、负数、小数，还要输入一些不同的数字验证数字的精度。第二，划分等价类，提高测试效率。在考虑测试域全面性的基础上，要划分等价类，选择有代表意义的少数数据进行测试，提高测试效率。第三，要适时利用边界值进行测试。第四，重复递交相同的事务。第五，不按照常规的顺序执行功能操作。第六，执行正常操作，观察输出结果的异常性。如，删除某条记录对排序的影响；执行审核后，单据的状态是否改变。 3．界面测试。财务软件界面要符合现行标准和用户习惯。软件企业可以形成自己的特色，但要确保整个软件风格一致。界面测试要从友好性、易操作性、美观性、布局合理、分类科学、标题描述准确等方面入手。主要体现在以下几个方面：第一，背景和前景的颜色是否协调，颜色反差是否用得恰当。第二，软件得图标、按钮、对话框等外观风格是否一致，美观效果所要求的屏幕分辨率。第三，窗口元素的布局是否合理，并保持一致。第四，各种字段标题的信息描述是否准确。第五，快捷键、按钮、鼠标等操作在软件中是否一致。第六，窗口及报表的显示比例和格式是否能适应用户的预期需求。第七，误操作引起的错误提示是否友好。第八，活动窗口和被选中的记录是否高亮显示。第九，是否有帮助信息，菜单导航能否正常执行。第十，检查一些特殊域和特殊控件能否运行。 4．性能测试。性能测试主要测试软件的运行速度和对资源的消耗。通过调整财务软件所依赖的软硬件配置、网络拓扑结构、工作站点数、数据量和服务请求数来测试软件的移植性、运行速率、稳定性和可靠性。一般借助自动化测试工具来辅助测试，通过极限测试来分析评估软件性能。 5．文档测试。文档是软件的重要组成部分，也是软件质量保证和软件配置管理的重要内容。文档测试主要通过评审的方式检查文档的完整性、准确性、一致性、可追溯性和可理解性。财务软件作为一个大规模软件，覆盖了企业的各种业务。它至少要具备需求定义、开发设计、测试评估、项目管理、用户应用这五类文档。在文档测试时，要特别注意以下几点：第一，检验文档完整性，主要是文档的种
固定资产管理系统测试方案
目录 1.概述 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2测试范围 (1) 1.3项目背景 (1) 2.测试任务 (2) 2.1测试目的 (2) 2.2测试参考文档 (2) 2.3测试提交文档 (2) 3. 测试资源 (3) 3.1 硬件配置 (3) 3.2软件配置 (3) 3.3人力资源分配 (3) 4. 功能测试计划 (4) 4.1 Web端整体功能模块划分 (4) 4.2 移动端整体功能模块划分 (8) 5. 测试整体进度安排 (12) 6.相关风险 (13)
1.概述 1.1编写目的 本方案文档是为了给测试人员一个合理的测试方案和步骤，指导测试人员对固定资产管理系统的测试用例设计、测试执行、Bug提交和测试总结编写的顺利进行。 阅读对象为软件开发项目管理者、参加测试用例设计和测试执行的测试工程师、测试项目经理及相关的开发人员。 1.2测试范围 本次测试采用运行系统的方法，通过跟踪运行时的系统变量值，来逐步判断测试系统是否具有相应的功能。根据对系统功能的划分，测试方向大致为：登录模块测试、资产管理模块测试、个人办公模块测试、基础资料模块测试、系统管理模块测试、参数配置模块测试。 1.3项目背景 在科技信息快速发展时代，实现资产的电子化管理，是任何一个企业的需求。通过利用计算机软件，提高资产管理的准确性，方便查询和维护，提高工作效率。本系统的最终目的就是利用计算机实现对资产的管理，并确保本系统的安全可靠。
2.1测试目的 通过对固定资产管理系统的测试，寻找、总结本系统在功能、操作上仍存在的缺陷，保证系统正确地、有效率地运行，使系统满足客户需求。 2.2测试参考文档 资产管理系统需求说明书 技能大赛软件测试比赛任务书 正规测试设计模板 2.3测试提交文档 本次测试过程中，需要提交的档案如下： ①测试方案.doc ②测试用例.xls ③Bug缺陷报告清单.xls ④测试总结报告.doc
K3财务系统测试题及答案 浙江纺织服装职业技术学院 浙江纺织服装职业技术学院浙江纺织服装职业技术学院 K/3财务系统理论测试题 20分，2分/题) 一、单项选择题 ( 1、( B )K/3系统的建帐工作是在____进行。 A.K/3客户端 B.K/3中间层 C.K/3数据库 D.以上几处皆可 、( C )详细的授权是通过___按钮来进行的。 2 A.<授权> B.<全选> C.<高级> D.<数据授权> 3、( D )下列哪些说法是正确的___ 。 A. 会计科目一旦增加就不能再删除或修改。 B. 新增会计科目时，科目名称处必须连带一级科目的名称。 C. 新增会计科目时，一定要录入助记码。 D. 如果新增科目时下级科目里有按外币核算的，则上级科目应设为核算所有币别。 4、( B )下列哪些说法是错误的___。 A. 用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来 业务核算”处打上“?”。 B. 凡是存货类的会计科目都要设为数量金额辅助核算。 C. 用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“?”。 D. 只有会计科目属性定义为现金类或银行存款类的科目才可以从总帐系统引入到现金管理 系统
5、( D )下列哪种帐簿查看前需要设计帐簿格式____ A. 总分类帐 B. 明细分类帐 C. 数量金额帐 D. 多栏帐 6、( B )核算项目组合表最多只能组合几个核算项目____ A. 一个 B. 二个 C. 三个 D. 任意个 7、( C )报表日期取数函数是____ A. ACCT B. REF_F C. RPTDATE D. SUM 8、( A )固定资产系统反结帐的操作为___ A. SHIFT+“期末结帐” B. CTRL+“期末结帐” C. ALT+“期末结帐” D.“期末结帐” 9、( C )某企业成立于1998年6月，2005年12月购入K/3软件，2006年3月开始正式使用软件并录入2006年1月的帐务数据，则该企业的帐套启用期间是____ A. 1998年6月 B. 2005年12月 C.2006年1月 D. 2006年3月 10、( A )哪个子系统要求先录入初始数据才能进行系统参数设置____ A. 总帐系统 B. 现金管理系统 C. 固定资产管理系统 D.应收帐款管理系统 二、多项选择题 (30分，3分/题) 1、( ABC )设置帐套参数时，属于必录项目的是___ A. 公司名称 B.记帐本位币 C.帐套启用期间 D.公司地址电话 2、( ABCD )添加新用户时必须要作的是___ A. 录入用户名 B.确定认证方式 C.选择用户组 D.授权 3、关于核算项目下列说法正确的是__AD__ A. 在科目中挂核算项目可起到以新增方式添明细科目一样的的效果 B. 任何时候会计科目下都能挂接核算项目 第 1 页共 4 页 浙江纺织服装职业技术学院 C. 核算项目当中还可再挂核算项目或下设明细科目
财务系统测试要点
财务及总账系统测试要点 一、贷款核算 1、按会计准则要求核算贷款利息收入，逐笔计算贷款实际利率、摊余成本。 2、采用单项和组合计提方式计算贷款减值准备。其中单项计提采用未来现金流折现方式、组合计提采用迁徙模型或滚动模型。对单项计提部分，确认已减值贷款利息收入。 3、贷款核销或核销后收回，接收其他系统信息后，完成相关账务处理。 4、提供会计准则要求披露的所有有关贷款及准备的数据。 二、长期股权投资 1、基础设置信息全面，支持灵活设置和查询长期股权投资信息。 2、支持长期股权投资成本法和权益法核算，并支持两种核算方式的转换。 3、支持长期股权投资减值核算。 4、对子公司投资，满足合并会计报表要求及相关披露。 5、提供会计准则要求披露的所有有关数据。 三、外币业务 1、支持多币种核算，提供各种标准货币类型； 2、支持外币分账制核算； 3、按会计准则对货币性项目和非货币性项目分别处理、确认汇兑损益。 4、提供多种汇率类型，可自定义汇率类型。 5、提供会计准则要求披露的所有有关数据。 四、资金业务 1、对债券投资、理财产品投资、银行间业务设置灵活全面的基础信息。 2、支持金融资产四分类会计处理，支持相关资产重分类的会计处理。 3、按会计准则的要求计算投资的利息收入、计算投资的实际利率和摊余成本。
4、支持按期重估投资价值，并进行会计处理。 5、对已减值的投资业务，计算其可收回金额，并计提减值准备；对价值回升的已减值投资，作相反处理。 6、提供会计准则要求披露的所有有关数据。 五、税款核算 1、支持在收入发生日计算当期应交营业税及附加，经确认后，系统自动进行账务处理； 2、支持在资产负债表日计算当期应交企业所得税，以及所得税费用，经确认后，系统自动进行账务处理；对异地分支机构，支持异地预缴，全行汇缴； 3、逐项对比分析资产、负债的账面价值和计税基础的暂时性差异，计算递延所得税资产、递延所得税负债，经确认后，系统自动进行账务处理； 4、支持应交营业税及附加和应交所得税计算过程查询，并生成相关报表； 5、支持递延所得税资产和递延所得税负债明细项目查询，并生成相关报表。 6、解决所得税年度纳税调整事项，自动测算需调整事项，并模拟出调整金额，经确认后，系统自动或手动进行账务处理。 7、对费用性税金的缴税基础信息进行管理，定期计算各纳税主体当期应交费用性税金，经确认后，系统自动进行账务处理； 8、提供会计准则要求披露的所有有关数据。 9、按费用分摊原则，对税金进行分摊。 六、应收管理 通过工作流灵活设定审批流程(路径)，在收款、坏帐、催款单等各环节进行确认。 在发生应收款项时，可以详细记录借款人的单位（所属支行或部门）、姓名、联系方式详细信息；也可以事先建立借款人档案，在发生应收款项时进行选择；可以详细记录借款用途并设定借款期限。 提供自动提示功能，提醒用户及时收款，并自动生成催款函；对于内部借支，可以通过办公系统邮箱，自动及时向借款人发出催款通知。
试题 一、准备 1、请把系统时间调到2014-01-01； 2、新建用户，用户名为你自己的真实姓名，设为账套主管，用于后面的录入基础数据及制单操作 3、操作时间：2014-01-01 二、要求 1. 会计科目采用“2007新会计制度科目”； 2.记账凭证摘要必须填写； 3. 本试卷经济业务中所有涉及到的单价均为不含税单价； 4. 注册企业应用平台，完成各模块期初数据的操作； 三、企业概况 （一）企业基本情况 企业名称：你的姓名；企业类型：工业企业； （二）该公司采用以下的会计政策和核算方法 1.企业记账本位币为人民币。 2.所有仓库采用实际成本法核算，采用先进先出法计价。 四、初始账套预置数据 （一）账套信息 账套号：自定；账套名称：自己名字；启用日期：2014年01月01日。 基础信息：存货分类、客户不分类、供应商分类，无外币核算。 编码方案：科目编码：4222；部门：22；收发类别：121；其他采用系统默认。 数据精度：采用系统默认。 （三）系统启用 启用总账、应收、应付、固定资产、存货启用日期统一为：2014年1月1日。 （四）基础档案 4.1 部门档案 4.2 人员档案
4.3供应商分类 4.4供应商档案 4.5客户档案 4.6存货分类 4.8存货档案 4.10仓库档案 4.11结算方式
（五）各模块初始设置 存货核算模块的各项设置均采用系统默认值。
应收款管理系统模块进行以下设置：基本科目设置：应收科目为1122、销售收入科目为6001；结算方式科目设置：现金，对应1001。 固定资产系统的初始设置如下： 1.初始化账套的要求： 启用月份为2014.1；主要折旧方法为平均年限法（一）；折旧汇总分配周期为1个月；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足；固定资产类别编码方式为2-1-1-2；固定资产编码方式：按“类别编码+序号”自动编码，其中“序号”长度为2；与账务系统进行对账，固定资产对账科目：“1601固定资产”；累计折旧对账科目“1602累计折旧”；对账不平衡的情况下允许月末结账。 2.初始设置 （3 五、考试内容 （一）初始设置（20分） 1. 题面： 系统启用前，已经发生的应收款表1所示，要求：在应收款管理系统中录入该系统的初始数据并审核。 表1 应收款系统期初余额表
《财务管理》第04章在线测试 《财务管理》第04章在线测试剩余时间：58:53 答题须知：1、本卷满分20分。 2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。 第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分） 1、系统性风险产生的原因是（）。 A、公司在市场竞争中失败 B、公司劳资关系紧张 C、公司财务管理失误 D、通货膨胀 2、下列因素引起的风险中，投资者可以通过证券投资组合予以分散的是（）。 A、国家货币政策变化 B、发生经济危机 C、通货膨胀 D、企业经营管理不善 3、贝他系数是反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度的指标。它可以衡量（）。 A、个别股票的市场风险 B、个别股票的公司特有风险 C、个别股票的非系统风险 D、个别股票相对于整个市场平均风险的反向关系 4、某种股票当前的市场价格是40元，每股股利是2元，预期的股利增长率是5％，则其市场决定的预期收益率为（）。 A、5％ B、5.5％ C、10% D、10.25％ 5、下列关于β系数，说法不正确的是（）。 A、β系数可用来衡量可分散风险的大小 B、某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大 C、β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零 D、某种股票的β系数为1，说明该种股票的风险与 整个市场风险一致第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分） 1、影响债券购入价格的因素有（） A、债券面额
B、票面利率 C、市场利率 D、债券期限 2、证券投资的风险主要有（） A、利率风险 B、购买力风险 C、市场风险 D、外汇风险 3、企业在计算债券投资收益率时，应该区别下列不同的收益率（） A、票面收益率 B、最终实际收益率 C、持有期收益率 D、到期收益率 4、下列表述正确的是（）。 A、平价发行的债券，其到期收益率等于票面利率 B、如果买价和面值不等，则到期收益率和票面利率不同 C、如果债券到期收益率高于投资人要求的报酬率，则应买进 D、只凭债券到期收益率不能指导和选购债券，还应将其与债券价值指标结合。 5、下列各项中，能够影响债券内在价值的因素有（）。 A、债券的价格 B、债券的付息方式（分期付息还是到期一次付息） C、当前的市场利率 D、票面利率 第三题、判断题（每题1分，5道题共5分）
财务管理》第01章在线测试剩余时间：57:08 答题须知：1、本卷满分20分。 2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。 第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分） 1、1、财务管理区别于其它管理的特点是指（） A、资本管理 B、财务关系处理 C、价值管理 D、资本运动 2、2、企业财务管理的目标是追求 ( ) A、企业价值最大化 B、股利最大化 C、资本收益最大化 D、利润最大化 3、3、企业资本周而复始不断重复和循环，叫做 ( ) A、资本的收回 B、资本的周转 C、资本的循环 D、资本的运动 4、4、相对于每股利润最大化目标而言，企业价值最大化目标的不足之处是（）。 A、没有考虑投资的时间价值 B、没有考虑投资的风险价值 C、不能反映企业潜在的获利能力 D、不能直接反映企业当前的获利水平 5、5、控制财务收支活动、分析和检查生产经营活动的依据是指（） A、财务预测 B、财务指标 C、财务计划 D、财务控制 第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分） 1、1. 企业目标对财务管理的主要要求是（）。 A、以收抵支，到期偿债，减少破产风险。 B、增加收入，除低成本，使企业获利 C、筹集企业发展所需资金 D、合理、有效地使用资金，使企业获利
2、3 、在不存在通货膨胀的情况下，利率的组成因素包括（）。 A、纯利率 B、违约风险报酬率 C、流动风险报酬率 D、期限风险报酬率 3、4、企业财务管理的基本环节包括（ abcde） A、财务预测 B、财务计划 C、财务控制 D、财务分析 E、财务决策 4、5、企业财务管理的原则有（） A、风险性 B、成本效益 C、灵活性 D、合法性 5、6、资本运动与物质运动在时间上与数量上地出现不一致性的原因有（） A、投资支出原因 B、结算原因 C、物资损耗原因 D、生产经营原因 第三题、判断题（每题1分，5道题共5分） 1、从资金的借贷关系看，利率是一定时期运用资金的交易价格。 正确错误2、筹集资金是企业财务活动的起点与终点
财务及总账系统测试要点 一、贷款核算 1、按会计准则要求核算贷款利息收入，逐笔计算贷款实际利率、摊余成本。 2、采用单项和组合计提方式计算贷款减值准备。其中单项计提采用未来现金流折现方式、组合计提采用迁徙模型或滚动模型。对单项计提部分，确认已减值贷款利息收入。 3、贷款核销或核销后收回，接收其他系统信息后，完成相关账务处理。 4、提供会计准则要求披露的所有有关贷款及准备的数据。 二、长期股权投资 1、基础设置信息全面，支持灵活设置和查询长期股权投资信息。 2、支持长期股权投资成本法和权益法核算，并支持两种核算方式的转换。 3、支持长期股权投资减值核算。 4、对子公司投资，满足合并会计报表要求及相关披露。 5、提供会计准则要求披露的所有有关数据。 三、外币业务 1、支持多币种核算，提供各种标准货币类型； 2、支持外币分账制核算； 3、按会计准则对货币性项目和非货币性项目分别处理、确认汇兑损益。 4、提供多种汇率类型，可自定义汇率类型。
5、提供会计准则要求披露的所有有关数据。 四、资金业务 1、对债券投资、理财产品投资、银行间业务设置灵活全面的基础信息。 2、支持金融资产四分类会计处理，支持相关资产重分类的会计处理。 3、按会计准则的要求计算投资的利息收入、计算投资的实际利率和摊余成本。 4、支持按期重估投资价值，并进行会计处理。 5、对已减值的投资业务，计算其可收回金额，并计提减值准备；对价值回升的已减值投资，作相反处理。 6、提供会计准则要求披露的所有有关数据。 五、税款核算 1、支持在收入发生日计算当期应交营业税及附加，经确认后，系统自动进行账务处理； 2、支持在资产负债表日计算当期应交企业所得税，以及所得税费用，经确认后，系统自动进行账务处理；对异地分支机构，支持异地预缴，全行汇缴； 3、逐项对比分析资产、负债的账面价值和计税基础的暂时性差异，计算递延所得税资产、递延所得税负债，经确认后，系统自动进行账务处理； 4、支持应交营业税及附加和应交所得税计算过程查询，并生成相关报表； 5、支持递延所得税资产和递延所得税负债明细项目查询，并生成相关报表。
详细需求说明 投标方需以以下功能要点为基本实现要点，但不限于以下构想，具体功能以驻场咨询为准。 一、核心财务系统功能模块详细需求 1、基础数据管理功能需求 信息化系统提供了完备的可用基础资料、精确有效的权限控制、灵活快捷的用户管理、清晰明了的系统日志、控制有力的用户监控等全局性的功能。为了便于经营管理分析和数据挖掘，必须在搭建如会计科目、组织架构、客户和供应商、辅助核算项、薪资福利的项目、绩效考核指标等。同时还包括系统安全、系统权限、系统配置等管理模块。基础数据管理功能功能需求如下： 2、总账管理功能需求 账务系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能，并与往来系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为医院决策层提供实时的财务管理信息。总账系统通过凭证和账簿实现内置的集团财务的功能。总账系统主要包括以下功能：
3、往来管理功能需求 往来款管理对医院的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户、供应商往来账款余额资料，提供各种分析报表，同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示，帮助及时对到期账款进行催收，帮助客户及时支付到期账款，以保证良好的信誉，防止发生坏账，信用额度的控制有助于随时了解客户的信用情况。该模块主要有如下功能需求： 4、资产管理功能需求 固定资产管理系统主要处理固定资产的卡片管理、计提折旧、账务核算等，实现设备
的日常账务管理功能。 财务报表主要处理各种自定义报表的制作以及同合并报表系统联用时，填制各种个别报表，提供了医院运营所需的各种财务报表的制作功能。通过从各业务系统自主取数，生成预置样式的电子报表，表格的操作方式同EXCEL的风格比较类似，简单而实用。
固定资产管理系统测试方 案
目录 1.概述 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2测试范围 (1) 1.3项目背景 (1) 2.测试任务 (1) 2.1测试目的 (1) 2.2测试参考文档 (2) 2.3测试提交文档 (2) 3.测试资源 (2) 3.1硬件配置 (2) 3.2软件配置 (2) 3.3人力资源分配 (3) 4.功能测试计划 (3) 4.1Web端整体功能模块划分 (3) 4.2移动端整体功能模块划分 (5) 5.测试整体进度安排 (7) 6.相关风险 (8)
1.概述 1.1编写目的 本方案文档是为了给测试人员一个合理的测试方案和步骤，指导测试人员对固定资产管理系统的测试用例设计、测试执行、Bug提交和测试总结编写的顺利进行。 阅读对象为软件开发项目管理者、参加测试用例设计和测试执行的测试工程师、测试项目经理及相关的开发人员。 1.2测试范围 本次测试采用运行系统的方法，通过跟踪运行时的系统变量值，来逐步判断测试系统是否具有相应的功能。根据对系统功能的划分，测试方向大致为：登录模块测试、资产管理模块测试、个人办公模块测试、基础资料模块测试、系统管理模块测试、参数配置模块测试。 1.3项目背景 在科技信息快速发展时代，实现资产的电子化管理，是任何一个企业的需求。通过利用计算机软件，提高资产管理的准确性，方便查询和维护，提高工作效率。本系统的最终目的就是利用计算机实现对资产的管理，并确保本系统的安全可靠。 2.测试任务 2.1测试目的 通过对固定资产管理系统的测试，寻找、总结本系统在功能、操作上仍存在的缺陷，保证系统正确地、有效率地运行，使系统满足客户需求。
浙江纺织服装职业技术学院 K/3财务系统理论测试题 一、单项选择题（20分，2分/题） 1、（ B ）K/3系统的建帐工作是在____进行。 A.K/3客户端 B.K/3中间层 C.K/3数据库 D.以上几处皆可 2、（ C ）详细的授权是通过___按钮来进行的。 A.<授权> B.<全选> C.<高级> D.<数据授权> 3、（ D ）下列哪些说法是正确的___ 。 A. 会计科目一旦增加就不能再删除或修改。 B. 新增会计科目时，科目名称处必须连带一级科目的名称。 C. 新增会计科目时，一定要录入助记码。 D. 如果新增科目时下级科目里有按外币核算的，则上级科目应设为核算所有币别。 4、（ B ）下列哪些说法是错误的___。 A.用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来 业务核算”处打上“√”。 B.凡是存货类的会计科目都要设为数量金额辅助核算。 C.用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”。 D.只有会计科目属性定义为现金类或银行存款类的科目才可以从总帐系统引入到现金管理 系统 5、（ D ）下列哪种帐簿查看前需要设计帐簿格式____ A. 总分类帐 B. 明细分类帐 C. 数量金额帐 D. 多栏帐 6、（ B ）核算项目组合表最多只能组合几个核算项目____ A. 一个 B. 二个 C. 三个 D. 任意个 7、（ C ）报表日期取数函数是____ A. ACCT B. REF_F C. RPTDATE D. SUM 8、（ A ）固定资产系统反结帐的操作为___ A. SHIFT+“期末结帐” B. CTRL+“期末结帐” C. ALT+“期末结帐” D.“期末结帐” 9、（ C ）某企业成立于1998年6月，2005年12月购入K/3软件，2006年3月开始正式使用软件并录入2006年1月的帐务数据，则该企业的帐套启用期间是____ A. 1998年6月 B. 2005年12月 C.2006年1月 D. 2006年3月 10、（ A ）哪个子系统要求先录入初始数据才能进行系统参数设置____ A. 总帐系统 B. 现金管理系统 C. 固定资产管理系统 D.应收帐款管理系统 二、多项选择题（30分，3分/题） 1、（ ABC ）设置帐套参数时，属于必录项目的是___ A.公司名称 B.记帐本位币 C.帐套启用期间 D.公司地址电话 2、（ ABCD ）添加新用户时必须要作的是___ A.录入用户名 B.确定认证方式 C.选择用户组 D.授权 3、关于核算项目下列说法正确的是__AD__ A. 在科目中挂核算项目可起到以新增方式添明细科目一样的的效果 B. 任何时候会计科目下都能挂接核算项目
集团财务软件系统测试重点分析 作者：赵亮罗文兵张涛 1.引言 集团财务管理软件是以集团总部为核心，对所控制的下属单位，从财务层面进行统筹规划与管理的软件产品。根据应用的需求，集团财务管理软件既可以是一个相对独立的管理系统，围绕各个单位的财务管理部门进行统筹规划，形成统一的财务管理目标，同时它又可以是一个开放的管理体系，对集团内部的经营活动进行基本的价值反映。集团财务软件的关键价值在于对集团整体的发展提供数据分析和决策支持，让集团公司的管理层准确地掌握集团所处的财务状态或地位，同时满足对市场反应迅速和降低运行成本的要求。因此，集团财务管理软件对于集团公司的业务运营是越来越为重要。然而，集团财务管理的软件质量问题直接会影响集团业务运行，甚至会带来严重的负面影响。所以，集团财务软件系统测试是不仅保障集团财务安全，而且也是保持集团业务良好运营的重要手段。本文集团财务软件系统特点和业务重点出发，从功能、业务流程、性能和接口这四个方面对集团财务软件系统测试进行重点分析。 2.功能测试重点分析 功能测试是对系统的所有功能模块和功能点进行测试，测试系统的功能是否满足用户需求。资金管理、财务会计核算、预算控制、报表和银企直连子系统基本涵盖了集团财务软件系统中绝大多数核心功能。因此，本文将从资金管理、财务会计核算、预算控制、报表和银企直连这五个方面分析集团财务软件系统功能测试的重点内容。 2.1 资金管理 资金管理的目标就是防止企业发生支付危机，保持现金流动的均衡性，并通过现金流动有效控制企业的经营活动和财务活动，获取最大收益，其中包括资金监控（资金的存量、流量和流向）和资金结算。资金管理的主要核心业务流程是对系统中的原始数据进行采集和统计分析，形成清算数据，结算系统导入清算数据，按照费用类别向公司开账，收到公司的付款后，向收款单位付款，同时收取手续费，计算汇兑损益。 根据以上对资金管理业务流程和模块功能的重要性分析，并根据以往的项目测试经验，资金管理模块的功能测试重点包括：存款、贷款、利息、财务公司付款、银行对账、资金流向监控、资金调度计划、资金清算、资金调拨和资金归集。 2.2 财务会计核算 会计核算是以货币为计量单位，运用专门的会计方法，对生产经营活动或者预算执行过程及其结果进行连续、系统、全面地记录、计算和分析，定期编制并提供财务会计报告和其他一系列内部管理所需的会计资料，做出经营决策和宏观经济管理提供依据的会计活动。其中包括总账、应收和应付系统。财务会计核算的主要业务是与资金结算、收付管理、融资管理模块无缝衔接，可通过会计平台自动生成凭证，供会计人员审核记账。 根据以上对财务会计核算业务流程和功能的重要性分析，并根据以往的项目测试经验，财务会计核算模块的功能测试重点包括内容：总账中的凭证管理、财务折算、集团对账、期末处理、错帐调整、往来核销；应付管理中、单据处理和核销、汇兑损益、账表查询，应付对账单；应收管理中的单据处理和核销、汇兑损益、坏账处理、账表查询、应收对账单；报表中的总账表、余额表、明细表、科目余额表、日报表、科目汇总表、损益表、总轧平衡表；账簿中的总分类账、集团账户、集团分户账、三栏式账、多栏账、明细分类账。 2.3 预算控制 与非集团企业不同的是，集团企业内部之间由许多具有独立法人资格的企业组成，各独立企业应当独立地编制其全面预算。因此，集团企业全面预算是由各分公司的独立的全面预算组成的一个预算系统，总公司的全面预算是所有分公司独立的全面预算的整合，但不是简单相
财务管理系统 2012 . 06. 10-06.22
目录 一、前言： 1、编写目的： 本报告的目的是规范化财务科目软件的编写，旨在与提高系统开发的能见度。便于对系统开发过程中的管理与控制。同时提出了本财务系统的开发过程。便于程序员与客户的沟通与协作，并作为工作成果的原始依据。同时额表明了本系统的共性，以期能够获得更大范围的应用。此文档进一步定制财务科目软件开发的细节问题，明确系统需求、安排项目规划与进度、组织系统开发与测试。经过对具体财务流程进行详细的研究调查，初拟实现研究报告。对系统开发中要面临的问题及其解决办法进行需求分析。 项目名称：财务管理系统
用户：销售工作人员、会计、审查员，财务主任。 2、开发的意义： 计算机已经成为我们学习和工作的得力助手，使用其可方便的管理财务科目，为其财务管理增加了方便。 今天，计算机的价格已经十分低廉，同时性能有了长足的进步。它已经被应用于许多领域。 现在我国的财务管理水平还有纸质介质的存在，这样的机制已经不能适应时代的发展，因为它浪费了许多人力和物力，在信息时代这种传统的管理方法必然被计算机为基础的信息管理所取代。 我们团队作为软件工程专业的学生，希望可以在这方面有所贡献。改革的总设计师邓小平同志说过“科学技术是第一生产力”，我们希望能用我们所学的知识编制出一个实用的程序来帮财务人员进行财务管理。 开发这一系统的好处大约有以下几点： 第一、可以存储日常财务信息。 第二、只需了解操作系统，就能实现方便快捷的财务管理，节省人力； 第三、可以迅速财务历史信息，做到收入支出心中有数。
跟据2012年中国电信的调查报告显示我国的上网人数已达到6亿，互联网已经十分普及，况且现在建行已经建起了网上银行，本系统为将来的网络财务管理系统和计算机的财务管理模式的建立作了先期工作。 3、为什么要开发一个个人理财系统： 信息作为生产力中最活跃的因素，很早就在人类经济生活中发挥着不可替代的作用，但把信息纳入企业经营管理系统中高效处理和应用是在计算机发明以后的50年代末。 目前人们所提到的管理信息系统，通常是指以计算机为工具，对管理信息进行收集、存贮、检索、加工和传递，使其应用于组织机构及企业管理领域的“人－机系统”，该系统是70年代初“后工业经济”时代的产物，在企业管理信息系统在其发展的初期，是单一的人-机系统，系统功能简单，效率低，对管理的作用有限。 进入2 0世纪80年代末，随着计算机网络和通信技术的大力发展，企业管理信息系统进入网络化的发展时期。世界发达国家已建立起了完善的先进的管理信息系统体系，在其社会经济发展领域中发挥着巨大的作用。 我国的管理信息系统大发展是在80年代末90年代初，国家
财务管理系统 --------需求分析报告 2012 . 06. 10-06.22
叮叮小文库 目录 一、前言---------------------------------------------- 1. 编写目的---------------------------------- 2. 编写背景---------------------------------- 3. 为什么开发财务科目管理系-------------------------------- 4. 课题简介---------------------------------- 5. 开发简介---------------------------------- 二、开发环境及实现技术------------------ 1.实现技术---------------------------------- 2. 编写环境---------------------------------- 3.小组开发成员---------------------------------- 5. 术语定义---------------------------------- 6.参考资料---------------------------------- 三、项目概述------------------------------------ 1. 项目目标---------------------------------- 2. 用户特点---------------------------------- 3. 假定和约束----------------------------------
资产管理系统测试 方案
固定资产管理系统测试方案
目录 1.概述 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2测试范围 (1) 1.3项目背景 (1) 2.测试任务 (2) 2.1测试目的 (2) 2.2测试参考文档 (2) 2.3测试提交文档 (2) 3. 测试资源 (3) 3.1 硬件配置 (3) 3.2软件配置 (3) 3.3人力资源分配 (3) 4. 功能测试计划 (4) 4.1 Web端整体功能模块划分 (4) 4.2 移动端整体功能模块划分 (6) 5. 测试整体进度安排 (7) 6.相关风险 (8)
1.概述 1.1编写目的 本方案文档是为了给测试人员一个合理的测试方案和步骤，指导测试人员对固定资产管理系统的测试用例设计、测试执行、Bug提交和测试总结编写的顺利进行。 阅读对象为软件开发项目管理者、参加测试用例设计和测试执行的测试工程师、测试项目经理及相关的开发人员。 1.2测试范围 本次测试采用运行系统的方法，经过跟踪运行时的系统变量值，来逐步判断测试系统是否具有相应的功能。根据对系统功能的划分，测试方向大致为：登录模块测试、资产管理模块测试、个人办公模块测试、基础资料模块测试、系统管理模块测试、参数配置模块测试。 1.3项目背景 在科技信息快速发展时代，实现资产的电子化管理，是任何一个企业的需求。经过利用计算机软件，提高资产管理的准确性，方便查询和维护，提高工作效率。本系统的最终目的就是利用计算机实现对资产的管理，并确保本系统的安全可靠。
2.测试任务 2.1测试目的 经过对固定资产管理系统的测试，寻找、总结本系统在功能、操作上仍存在的缺陷，保证系统正确地、有效率地运行，使系统满足客户需求。 2.2测试参考文档 资产管理系统需求说明书 技能大赛软件测试比赛任务书 正规测试设计模板 2.3测试提交文档 本次测试过程中，需要提交的档案如下： ①测试方案.doc ②测试用例.xls ③Bug缺陷报告清单.xls ④测试总结报告.doc
测试管理系统（北大软件010 - 61137666） 1.1.1组成结构（北大软件010 - 61137666） 测试管理系统，实现对测试需求，测试计划，测试轮次，测试集，测试用例，测试缺陷等进行管理，覆盖测试策划，测试设计，测试执行、测试总结等 测试全过程。 系统支持根据测试需求对测试工作进行计划，建立和维护测试需求、测试 对象、测试用例、缺陷之间的追踪关系；支持对测试工作进行分析，提取测试 的过程数据，生成测试报告；为了适应用户变化性要求以及提高系统的灵和性，系统提供缺陷处理流程定制，测试类型、测试级别等项的代码定制功能。功能 结构图如下图所示： 图表 1 功能结构图 测试管理模块的功能描述详见下表。
1.1.2主要特点（北大软件010 - 61137666） 1.满足国军标关于软件测试的要求 支持按GJB/Z141-2004《军用软件测试指南》要求对测试级别，测试过程等管理测试工作，支持按GJB438B《军用软件开发文档通用要求》标准要求生成测试计划，测试说明，测试报告等相关文档。 2.支持对需求多层次结构化的管理 支持按需求模型对需求进行分类，如，按测试级别分为单元测试需求，集成测试需求，按测试类型分功能测试需求，易用性测试需求等，在每个需求模型中，分层次、结构化分解测试需求。 3.支持管理测试需求、测试对象、测试用例、缺陷之间的可追溯性，并能 够互相进行追踪。 （1）在测试策划时，支持设置要测试的需求，以便基于测试需求安排测试任务；
（2）在测试设计时，支持设置测试对象与测试需求的追踪关系，测试用例与测试需求、测试对象之间的追踪关系，以便分析测试需求是否被测试对 象覆盖，是否设计了测试用例对测试对象进行测试，测试用例是否正确 地追踪需求； （3）在测试执行时，支持建立测试用例和缺陷的追踪关系，以便缺陷和测试用例之间相互追踪，缺陷与测试需求，测试对象之间相互追踪。 4.支持自定制缺陷处理工作流程 通过定制缺陷动作能转换的源状态和目标状态的方式，定义缺陷在各个状态时能执行的操作，通过裁剪各个状态能执行的动作，定义不同项目的缺陷处理流程。 5.支持自定制问题级别，问题类别，测试类型等信息 支持以代码表的方式自定义测试级别，测试类型，问题级别，问题类别等代码值，以提高系统灵活性。 6.支持基于过程数据，以多种图表方式对测试结果进行分析。 支持提取测试过程数据库中的数据，以柱状图、折线图、饼图等图形类型对测试需求，测试用例执行情况，测试缺陷进行分析。 7.提供与其它工具集成 （1）支持与“项目管理系统”集成，共用项目和项目人员信息； （2）支持与“配置管理系统”集成，标识软件测试版本在配置库中存放的位置； （3）支持与“需求管理系统”集成，导入“软件需求管理系统”中的需求生成测试需求； （4）支持与测试工具（如，WinRunner）集成，实现测试数据之间的交互。 8.提供图形化向导导航，便于测试人员开展工作。
OA系统测试用例 1. 文档介绍......................... (4) 1.1 文档目的.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. (4) 1.2 文档范围..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . (4) 1.3 读者对象.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. (4) 1.4 参考文献..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . (4) 1.5 术语与缩写解释..... . .... .... .... .... .... .... .... . (4) 2. 功能测试用例...... .... .... .... ...... .... .... .... .... . (4) 2.1 被测试对象的介绍......... .... .... .... ........ .... .... . (4) 2.2 测试范围与目的........ .... .... .... ........ .... .... .... . 5 2.3 测试环境与测试辅助工具的描述....... .... . ... ...... .... . (5) 2.4 测试驱动程序的设计... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5 2.5 功能测试用例.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (5) 3. 性能测试用例... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (14) 3.1 被测试对象的介绍.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 14 3.2 测试范围与目的... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14 3.3 测试环境与测试辅助工具的描述... ... ... ... ... ... ... (14) 3.4 测试驱动程序的设计.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... (15) 3.5 性能测试用例.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15 4. 图形用户界面测试用例.... ... ... ... ... ... ... ... ... . (16) 4.1 被测试对象的介绍.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (16) 4.2 测试范围与目的.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 16 4.3 测试环境与测试辅助工具的描述... ... ... ... ... ... ... (17) 4.4 测试驱动程序的设计.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 19 4.5 测试人员分类... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (19) 4.6 用户界面测试的检查表.. ... ... ... ... ... ... ... ... . (19) 5. 压力测试用例.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (20) 5.1 被测试对象的介绍.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (20) 5.2 测试范围与目的.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 20 5.3 测试环境与测试辅助工具的描述... ... ... ... ... ... ... ... . 20 5.4 测试驱动程序的设计.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 21 5.5 压力测试用例... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (21) 附录：评审意见..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 23