企业技术改进补贴资金管理方法-企业规章制度

企业资金规章制度范本5篇随着社会不断地进步，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编精心整理的企业资金规章制度范本，希望对大家有所帮助。

企业资金规章制度范本篇1为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。

一、项目资金的申报制度（一）项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。

（二）项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其它规定的文件原件或复印件，并装订成册。

（三）单位相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经单位主要领导审定，再行上报上级主管部门。

（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。

二、项目资金的使用制度（一）建立会计核算制度。

严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。

（二）实行政府采购制度。

对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。

（三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。

三、项目资金的监督管理和验收审计制度（一）坚持公示制度。

对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。

（二）定期报告制度。

各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实施进展情况。

（三）检查验收制度。

杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。

（四）接受审计制度。

为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。

技改项目资金管理方案1. 背景技术改造（技改）项目是指通过新的技术、新的工艺、新的设备或新的管理方法等改造，以提高企业技术水平和经济效益的项目。

技改项目不仅需要合适的技术支持和成熟的管理制度，还需要科学的资金管理方案。

科学的资金管理方案可以节约项目成本，提高项目效益，尽可能地降低项目风险，使技改项目取得成功。

2. 前期准备工作在技改项目进行前，必须对项目的投资预算等进行慎重的规划，要制定详细的项目计划，以便合理地确定项目资金需求。

3. 投资预算技改项目的投资预算应该根据技改项目本身的特点和企业的实际情况进行科学规划和合理安排。

投资预算总数应该在实施项目的范围内，不能过高或过低，应根据技改项目不同阶段的可行性研究表现出来的经济效益进行预算。

具体预算包括技术成果及专利费用、设备采购费用、技术引进及培训费用等。

需要突出重点，把资金用在最有价值的地方，最终可以使投资获得最大效益。

4. 资金募集与分配技改项目的资金应该从企业自身的财务、银行贷款、研究院等各种途径进行募集，以保证项目的顺利实施。

项目实施过程中，需要有专门的财务管理人员进行资金分配和管理，及时了解项目资金的使用情况，并向企业领导层报告资金使用情况。

5. 资金监管与控制在技改项目实施过程中，需要有专门的财务审计人员对项目资金进行监管和控制。

采用内部审计、外部审计和财务会计等多种手段对项目的资金进行监管，严格执行财务规章制度，及时纠正项目中出现的财务问题。

6. 资金使用效益的评估技改项目资金使用效益的评估是一个科学的管理方法，通过对技改项目实施过程中产出的效益和投入的成本进行评估，可以对项目的成果和效益进行科学分析。

通过对项目的效益进行评估，可以为后续的技改项目提供参考和借鉴。

结论技改项目是企业经济发展过程中必不可少的一环。

科学的资金管理方案是项目成功的重要保障。

在技改项目资金管理过程中，要全面开展预算、募集、分配、监管和效益评估等多方面的工作，控制好投资成本，并根据项目的情况对预算进行调整，从而使企业获得项目最大效益。

企业的资金管理规章制度细则为了规范企业的资金管理，提高资金使用效率和风险控制能力，制定本资金管理规章制度细则。

一、资金管理的基本原则1.1依法合规：遵守国家有关财务、会计和税务法规，确保资金管理的合法性和规范性。

1.2经济效益优先：以企业长期发展和经济效益最大化为目标，合理配置和利用资金。

1.3风险控制：建立健全风险管理制度，提前预测和防范风险，减少资金损失。

1.4透明公开：建立完善的资金管理流程和制度，公开透明地进行资金管理，接受监督和审计。

二、资金预算管理2.1年度预算：每年制定资金预算，明确资金收入、支出和使用计划。

2.2预算执行：按照预算执行，资金使用要符合预算规定，未列入预算的支出需提前申请批准。

2.3预算调整：根据企业经营情况调整预算，需经过审慎评估和批准程序。

三、资金调度管理3.1资金调拨：建立资金调拨制度，确保资金按照计划及时到位，并及时结转。

3.2超额使用：严禁未经批准擅自超额使用资金，如确有需要，需提前申请并经批准。

3.3资金归集：落实资金归集责任制，确保将分散的资金及时归集，提高资金使用效率。

四、资金使用管理4.1经费支付：按照合同约定或内部管理规定支付经费，确保合理、合规的资金使用。

4.2控制费用：建立费用控制和审批制度，合理控制费用支出，避免浪费和过度支出。

4.3风险管理：建立风险评估和管控机制，预测和防范资金风险，并及时采取措施应对。

五、资金监督管理5.1内部监控：建立内部审计和监控制度，对资金使用情况进行定期监督和检查。

5.2外部监管：接受有关部门的监督和审计，配合外部机构对资金管理情况进行检查。

5.3信息披露：及时公布资金管理情况，接受股东和利益相关方的监督和异议。

六、资金结算管理6.1资金监管账户：对资金进行监管和结算的账户需定期审核，确保账户安全。

6.2资金结算程序：建立资金结算程序和追踪制度，确保资金安全和到位。

6.3资金结算记录：做好资金结算记录和凭证管理，确保资金流向清晰可查。

成都市企业技术创新和技术改造项目资金管理办法第一条(目的依据)为鼓励和推动企业技术创新和技术改造，加快产业结构调整和升级，促进经济增长方式转变，实现工业新跨越，根据国家、省有关规定，结合成都市实际，制定本办法。

企业技术创新和技术改造项目资金(以下简称专项资金)由市财政预算安排，以后根据我市财力和重点产业发展情况，在原规模基础上逐年增加。

第三条(适用范围)凡税收解缴关系在成都市行政区域内的企业，所实施的技术创新和技术改造项目(以下简称项目)，适用本办法。

第四条(遵循原则)(一)符合国家产业政策和行业发展规划，符合我市工业发展规划、工业布局规划、土地利用总体规划和城市建设总体规划。

(二)坚持以市场为导向，以提高产品技术含量和企业经济效益为目标，充分发挥*资金的引导和带动作用，择优扶强，突出重点，统筹兼顾，促进产品结构调整、科技成果转化和高新技术产业化。

第五条(支持重点)(一)列入国家、省、市技术创新项目计划、技术创新能力建设项目计划和企业信息化项目计划的项目;(二)具有自主知识产权的项目和新技术、新产品项目以及重大科技成果转化项目;(三)列入省、市重点计划的技术改造项目;(四)重点支持的中小企业技术改造项目。

第六条(支持方式)对于符合条件的项目，采取贷款贴息和资金补助两种支持方式。

项目贷款贴息主要用于鼓励企业通过金融融资进行技术创新和技术改造;项目资金补助主要用于鼓励企业利用自筹资金进行技术创新和技术改造。

贷款贴息和资金补助的安排比例，原则上根据专项资金安排情况统筹平衡。

对已享受国家、省全额贷款贴息和资金补助的项目，不再享受市本级财政贴息和补助;对已享受国家、省部分贷款贴息和资金补助的项目，其未享受的差额部分，给予贴息和补助。

第七条(支持标准)(一)贴息标准。

1.市、区(市)县两级财政贷款贴息项目(单项)资金安排原则上不超过300万元。

市委、市*决定支持的重大项目给予特殊支持。

2.项目在建设期间内的贷款，给予一年期的贴息。

企业技术改造贴息资金管理办法为贯彻落实国家关于促进企业技术改造的政策，推动产业结构调整和升级，提高企业技术水平和市场竞争力，根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合我国实际情况，特制定本企业技术改造贴息资金管理办法。

一、总则第一条企业技术改造贴息资金是指政府为鼓励企业进行技术改造，通过财政拨款、发行债券等方式筹集的资金，用于对企业技术改造项目提供贴息支持。

第二条企业技术改造贴息资金的管理和使用，应遵循公平、公正、公开的原则，确保资金的安全、高效和合规使用。

第三条企业技术改造贴息资金的管理部门为各级财政部门和工业和信息化部门，负责制定贴息政策、审核项目、拨付资金、监督使用等工作。

二、贴息对象和条件第四条贴息对象为在我境内注册，具有独立法人资格，依法纳税，信誉良好的企业。

第五条企业技术改造项目应符合国家产业政策，有利于促进产业结构调整和升级，提高企业技术水平和市场竞争力。

第六条企业技术改造项目应具备以下条件：（一）项目投资总额在一定范围内；（二）项目技术改造内容明确，符合企业实际需求；（三）项目实施周期在一定范围内；（四）项目完成后，企业技术水平和市场竞争力将得到明显提升。

三、贴息比例和期限第七条企业技术改造贴息资金的贴息比例根据项目类型、投资规模等因素确定，具体比例由财政部门和工业和信息化部门根据实际情况制定。

第八条企业技术改造贴息资金的贴息期限根据项目实施周期和资金需求等因素确定，最长不超过三年。

四、申请和审批第九条企业申请技术改造贴息资金，应向当地财政部门和工业和信息化部门提交以下材料：（一）企业技术改造项目申请报告；（二）企业营业执照、税务登记证等证明材料；（三）项目投资预算、技术改造内容等相关文件；（四）其他相关材料。

第十条财政部门和工业和信息化部门对企业提交的申请材料进行审核，对符合条件的项目给予贴息支持。

五、资金拨付和监管第十一条企业技术改造贴息资金的拨付按照项目实施进度和资金需求分批次进行，由财政部门和工业和信息化部门根据实际情况确定。

企业技术资金管理制度一、总则为了加强对企业技术资金的保障和管理，提高技术资金利用效率，规范技术资金管理行为，保证技术资金的合理使用，制定本制度。

二、技术资金的来源1.技术资金主要来源于企业自身研发投入、政府科研项目、社会资金支持等多种渠道。

2.企业应根据产业特点和企业发展战略，合理确定技术资金来源渠道，并充分利用政策和市场优势获取技术资金支持。

三、技术资金的管理1.技术资金管理应建立健全的管理组织机构和责任制度，落实技术资金使用的审批程序和监督管理措施。

2.严格执行技术资金使用预算，合理分配资金，确保技术项目的顺利推进。

3.设立技术资金管理专门账户，对技术资金的收支做到专款专用，确保技术资金的合理使用。

4.建立技术资金使用监督审批制度，审批程序应规范，审核程序应完整，确保资金使用的合法合规。

四、技术资金的使用1.技术资金使用应遵循科学合理的原则，确保资金使用的效益。

2.技术资金应用于技术研发、技术改造、技术转化等方面，不得挪作他用。

3.技术资金使用应遵循公开透明的原则，确保资金使用过程能够被科学评估。

五、技术资金的监督1.建立健全的技术资金监督检查制度，对技术资金的使用情况进行定期检查和审计，确保资金使用的合规性和效益性。

2.加强对技术资金使用过程的监督，对资金使用中的违规行为及时纠正，并追究相关责任人的责任。

3.加强对技术资金使用情况的信息公开，提高技术资金使用的透明度和公开度。

六、技术资金的考核1.制定科学合理的技术资金使用考核制度，对技术资金使用情况和效益进行定期考核评价，建立激励和惩罚机制。

2.对技术资金使用中的先进经验和典型案例进行总结和宣传，激发企业内部的技术创新和管理创新。

3.加强技术资金使用情况的信息反馈和监督检查，及时发现和解决技术资金使用中的问题，提高技术资金使用的效率和质量。

七、技术资金的风险防范1.建立健全的技术资金风险防范机制，加强对技术资金使用过程中的风险点的管控和预警。

企业资金的管理规章制度细则一、资金预算和计划制度1.每年制定资金预算和计划，明确各部门和个人的资金支出限额。

2.预算编制要结合企业的经营目标和市场变化，确保资金分配合理，避免浪费。

3.对预算执行情况进行定期监督和审计，及时调整预算方案。

二、授权和审批制度1.设立明确的资金使用授权层级，明确各级主管的资金使用权限。

2.资金使用超过一定金额需要提交申请，经过相应级别的审批后方可执行。

3.建立严格的审批流程，确保资金使用符合企业规定和财务政策。

三、资金保管和使用制度1.建立完善的资金保管制度，明确谁负责保管企业的资金，如何保管和管理。

2.设立资金使用制度，明确员工使用公司资金的权力和义务。

3.票据管理规定，明确企业票据的规范使用和审核程序，防止票据遗失和滥用。

四、资金调拨和支付制度1.建立资金调拨制度，明确各部门之间的资金调拨程序和权限。

2.编制资金支付流程，规定凭证的开具和审核程序，确保支付的凭证真实有效。

3.加强财务监控，设立内部控制制度，确保资金调拨和支付的安全和合规。

五、资金监督和风险控制制度1.设立资金监督机构，定期对资金的使用情况进行审计和监督，及时发现问题。

2.建立风险控制制度，制定风险评估和控制标准，防范财务风险和资金滥用风险。

3.建立内部审计制度，对企业资金管理情况进行定期审查和评估，提出改进意见。

六、资金使用报告和信息披露制度1.编制资金使用报告，定期向企业高层和股东提供资金使用情况的报告。

2.披露企业财务信息，确保投资者和其他利益相关方对企业资金使用情况有清晰的了解。

3.遵守金融和财务信息披露的法律法规，确保信息披露的真实准确。

这些规章制度细则可以帮助企业规范和管理资金的使用，提高资金的利用效率，防止资金滥用和浪费，保护企业的资金安全。

同时，这些制度细则还可以提高企业的透明度，增强企业的信誉和形象，为企业的长期发展打下坚实的基础。

企业补助资金管理制度第一章总则第一条为了规范企业补助资金管理，提高补助资金使用效率，维护企业合法权益，制定本制度。

第二条本制度适用于接受政府、社会公益组织和其他单位的补助资金的企事业单位（以下简称“受助单位”）。

第三条补助资金必须用于规定的用途，不得挪作他用。

受助单位必须严格按照约定用途使用补助资金，保证补助项目的合规性和有效性。

第四条受助单位应当建立健全财务管理制度，加强内部管理，提高资金使用效率，确保补助资金使用的合法合规和安全。

第五条受助单位应当按照本制度的规定，建立健全补助资金管理制度，制定具体管理办法，建立相应的管理制度，规范补助资金的使用和管理。

第六条受助单位应当按照国家有关财政规定，严格履行报销手续，确保补助资金使用的合法合规。

第七条受助单位应当建立健全经费管理制度，明确资金使用责任人，规范资金使用流程，加强资金监管。

第八条受助单位应当建立健全内部审计机制，加强资金监管，确保资金安全使用。

第二章补助资金管理第九条受助单位应当按照约定的用途和条件使用补助资金，不得擅自挪作他用。

第十条受助单位应当建立健全补助资金使用管理制度，规定资金使用范围、使用标准、使用程序和使用责任人，确保补助资金的合理有效使用。

第十一条受助单位应当对补助资金使用情况进行定期检查和审计，及时发现问题、解决问题，并向资助方提交使用情况报告。

第十二条受助单位应当对申请补助资金的项目进行严格审核，确保项目的合规性和有效性。

第十三条受助单位应当建立健全财务管理制度，加强财务监管，及时核查和清算补助资金，确保补助资金的安全使用。

第十四条受助单位应当设立专门的资金监管部门，加强资金的监督和管理，确保资金的安全使用。

第十五条受助单位应当建立健全财务预算制度，规范相关经费的预算、执行和审批程序，确保经费使用的合理合规。

第十六条受助单位应当建立健全资金监督管理制度，加强对项目的监督检查，及时发现和解决问题，确保补助资金的合理使用。

补助资金管理办法一、总则1.1 为加强补助资金管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和政策，制定本办法。

1.2 本办法适用于公司各类补助资金的管理，包括但不限于政府补助、科研项目经费、社会捐赠等。

1.3 公司应按照本办法规定，建立健全补助资金管理制度，明确责任，规范操作，确保资金安全、合规、有效使用。

二、管理机构与职责2.1 财务部门为公司补助资金管理部门，负责补助资金的申请、审核、拨付、监督及核算等工作。

2.2 各业务部门负责本部门补助资金的申报、使用、管理及配合财务部门开展相关工作。

2.3 公司总经理对补助资金管理负总责，财务部门负责人和各业务部门负责人为本部门补助资金管理的第一责任人。

三、补助资金申请与审批3.1 各业务部门根据实际需要，向财务部门提出补助资金申请，并提供相关证明材料。

3.2 财务部门对补助资金申请进行审核，提出审核意见，报公司总经理审批。

3.3 公司总经理审批同意后，财务部门按照规定程序办理补助资金的拨付。

四、补助资金使用与监督4.1 各业务部门应严格按照补助资金用途使用资金，确保专款专用。

4.2 财务部门加强对补助资金的监督，定期对补助资金使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

4.3 各业务部门应定期向财务部门报告补助资金使用情况，接受监督检查。

五、补助资金核算与报告5.1 财务部门应建立健全补助资金核算制度，确保核算准确、完整。

5.2 财务部门定期编制补助资金收支情况报告，报公司总经理审阅。

5.3 公司在年度财务报告中对补助资金使用情况进行专项披露。

六、责任追究6.1 对于违反本办法规定，造成补助资金损失、浪费的，视情节轻重，给予相应处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6.2 各级管理人员应认真履行职责，加强对补助资金管理的监督，发现问题及时报告、处理。

七、附则7.1 本办法由财务部门负责解释。

7.2 本办法自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。

企业资金的管理制度方案优秀6篇资金管理制度篇一第一章总则第一条为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，制定本办法。

第二条本资金计划仅指资金使用计划，它是根据公司未来一定时期的投资、采购、开发、基本建设等，预计这一时期内货币资金的使用状况，并进行货币资金综合平衡的计划。

第三条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

第四条本制度适用于公司的各部门。

第二章各部门职责第五条为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中有控制的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。

第三章资金计划内容第六条资金支出（一）投资活动资金支出1、土地：建筑项目部依据购地支付计划及相关协议编制资金使用计划。

2、房屋建筑物：建筑项目部依据土建工程进度及相关工程合同，编制资金使用计划。

3、机器设备：商务部依据公司设备采购计划和进度，编制资金使用计划。

4、运输设备：综合部依据行政车辆购置计划，编制资金使用计划。

（二）筹资活动资金支出互联网金融项目组根据公司长期借款、短期借款合同的还款期限、利息支付方式等，预计归还的本金和利息，编制筹资活动资金使用计划。

（三）经营活动资金支出1、商品采购：商务部依据公司商品采购计划和进度，编制资金使用计划。

2、薪酬支出：综合部负责编制职工工资、职工福利费、社会保险费、职工教育经费、工会经费等薪酬类资金使用计划。

4、税金：财务部负责编制增值税、营业税、城建税、教育费附加、水利建设基金、房产税、土地使用税、个人所得税、企业所得税、印花税等税金类资金使用计划。

（四）其他支出凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，由归口资金支付部门根据实际情况补充编制，一并上报。

第四章资金计划编制程序第七条为了加强公司的资金管理，提高资金的使用效率，公司实施资金预算制度，资金预算的编制和审批严格遵循资金预算流程的规定。

公司补助管理制度第一章总则第一条为规范公司补助管理工作，依法运作，提高资金使用效率和透明度，制定本制度。

第二条公司补助是公司用于奖励员工、激励员工、提高员工积极性的一种福利措施。

第三条公司补助范围包括但不限于：年终奖、绩效奖金、生日福利、节日慰问等。

第四条公司补助发放应符合合同规定、公司制度，不得侵犯员工权益。

第五条公司补助的发放应公平、公正、合理，不得歧视、随意、不当。

第六条公司补助管理应加强制度建设、做好制度宣传和培训。

第七条公司补助管理工作应严格依法办事，不得涉及非法、不当行为。

第二章公司补助管理流程第八条公司补助申请流程：员工向公司提交申请，公司负责人审核，财务部门核实，人力资源部门录入系统，最终领导批准。

第九条公司补助发放流程：公司定期进行发放，经财务审核，人事确认后发放至员工账户。

第十条公司补助管理流程应明确责任人，确保程序规范、流程畅通。

第三章公司补助标准第十一条公司补助标准应符合岗位要求、员工绩效，根据实际情况确定。

第十二条公司补助标准应公示于全员，不得私下调整、变更。

第十三条公司补助标准应根据公司经营状况、员工表现进行适时调整。

第十四条公司补助标准涉及敏感信息应严格保密，不得泄露。

第四章公司补助管理责任第十五条公司总经理负责公司补助管理工作，保证制度的落实和执行。

第十六条财务部门负责公司补助款项审批、核实和发放工作。

第十七条人力资源部门负责公司补助制度的宣传、培训和执行。

第十八条相关部门应加强协作，确保公司补助管理工作的顺利开展。

第五章公司补助管理监督第十九条公司补助管理应受到公司董事会、监事会、股东大会等监督。

第二十条公司补助管理应接受财务审计、内部审计等相关部门的监督。

第二十一条公司补助管理应主动接受外部监督机构的检查、评估。

第六章附则第二十二条公司补助管理制度的任何变更应经过相关部门审批后方可执行。

第二十三条公司补助管理制度应公示于全员，员工应认真遵守，不得随意变更。

第二十四条公司补助管理制度的具体操作细则由相关部门自行制定，须符合制度原则。

改善计划资金管理制度在当今社会，资金管理对于企业的经营至关重要。

良好的资金管理制度能够帮助企业合理分配资金，确保资金安全和有效利用，促进企业的可持续发展。

然而，在实际运营中，很多企业存在资金管理制度不够健全、执行不够严格等问题，导致资金管理效率低下、风险增大。

为了改善企业的资金管理制度，更好地实现资金的安全和有效利用，我们提出以下改善计划：一、建立健全的资金管理制度1.明确资金管理职责和权限。

企业应明确资金管理的职责分工和权限划分，明确各岗位的责任和权利，并建立相应的管理制度和流程，确保资金管理工作有序进行。

2.建立预算管理制度。

企业应建立预算编制、执行、监控和调整等一系列制度，根据企业的实际情况制定合理的预算方案，合理分配资金，确保资金的有效利用。

3.建立资金监管机制。

企业应建立资金监管机制，明确资金的出入流程和监督责任，加强对资金使用情况的监控和审计，及时发现和解决问题。

4.建立风险管理制度。

企业应建立风险评估、预防和控制机制，制定应急预案，做好风险管理工作，防患于未然。

5.建立绩效评估机制。

企业应建立资金管理的绩效评估机制，根据资金使用效果和绩效评估结果进行奖惩，促进资金管理工作的高效、规范进行。

二、加强资金管理流程1.建立完善的资金调度流程。

企业应建立资金调度的规范流程，明确资金调度的程序和要求，加强对资金流入和流出的控制，确保资金的安全和有效利用。

2.加强资金监控和预警。

企业应建立资金监控和预警机制，定期对资金的使用情况进行监测和评估，及时发现异常情况并进行预警处理，以降低风险。

3.优化资金管理流程。

企业应优化资金管理流程，简化繁琐手续，提高工作效率，减少人为失误和风险。

4.建立资金管理信息系统。

企业应建立资金管理信息系统，实现资金管理的信息化和自动化，提高资金管理工作的效率和精确度。

5.加强对资金使用的监督和审计。

企业应加强对资金使用情况的监督和审计，确保资金使用合法合规，避免浪费和挪用。

企业技术创新资金管理制度一、总则为了推动企业技术创新，提高企业的技术实力和竞争力，提升企业的核心竞争力和盈利能力，特制定本制度。

二、资金来源1、企业技术创新资金主要来源于以下几个渠道：自有资金、政府资金、银行贷款、股权融资等。

2、企业应当根据自身情况，合理安排资金来源，保证技术创新资金的稳定性和安全性。

三、资金管理目标1、提高企业技术创新的成功率和效果，实现技术创新与商业价值的有效结合。

2、确保技术创新资金的有效使用和风险控制，实现投资回报最大化。

3、促进企业内部创新机制的建立和运行，培养和激励创新人才，推动企业技术创新的不断深化和升级。

四、资金管理原则1、科学性原则：资金使用计划和预算必须经过科学论证和合理规划，确保每一笔资金都产生最大的效益。

2、风险控制原则：对于技术创新项目的资金使用，必须严格控制风险，避免造成不必要的损失。

3、透明度原则：技术创新资金的使用情况必须公开透明，接受内外部监督和评估。

4、激励机制原则：建立良好的技术创新激励机制，激发员工的创新热情和积极性。

五、资金管理程序1、资金申请阶段（1）技术创新项目的申请部门应当提交详细的项目计划书，包括项目的技术方案、预期效果、资金需求等内容。

（2）项目计划书应当经过公司内部专业人士的评审，确定项目的可行性。

（3）公司领导审定项目计划书，并确定资金支持的额度和期限。

2、资金拨付阶段（1）领导审定后的项目计划书，需由技术创新项目负责人向财务部门提出资金拨付申请。

（2）财务部门在核对相关资料及证明文件无误的情况下，将资金拨付给技术创新项目负责人。

3、资金使用监督阶段（1）技术创新项目负责人必须对资金的使用进行详细的记录和报账，确保资金使用的合法性和透明度。

（2）财务部门对资金使用进行监控和审核，确保资金的合理使用和风险控制。

4、资金结算验收阶段（1）技术创新项目完成后，必须进行资金的结算和验收。

（2）技术创新项目负责人应当提交完整的资金使用情况和项目成果报告。

补贴资金管理办法一、背景介绍补贴资金是为了促进经济发展、支持特定行业或项目而设立的资金。

为了确保补贴资金的高效使用和有效管理，制定一套科学、规范的补贴资金管理办法至关重要。

本文将针对补贴资金的管理办法进行论述。

二、补贴资金的管理原则在制定补贴资金管理办法时，需要遵循以下原则：1.透明公开原则：补贴资金的使用情况应公开透明，确保社会各界对补贴资金的使用有充分了解。

2.合理有效原则：补贴资金的使用需符合国家和地方的相关政策法规，确保补贴资金能够有效发挥其应有的作用。

3.公平公正原则：补贴资金的使用应公平公正，不偏袒任何一方，确保补贴资金的合理分配和使用。

4.监督管理原则：建立健全的监督管理体系，对补贴资金的使用进行监督，及时发现并纠正问题。

三、补贴资金的申请与审批程序1.申请程序：（1）申请人应填写补贴资金申请表，详细说明资金用途、金额等信息。

（2）申请人需提供相关的资料、证明文件，支持其资金申请。

2.审批程序：（1）申请人提交的资金申请将由相关部门进行初步审查，包括资金的合理性、符合相关政策法规等。

（2）初审通过的申请将进入复审环节，相关部门将对申请进行进一步的审查，并评估申请人的资格条件。

（3）最终审批环节将由上级主管部门审核，确保补贴资金的发放符合相关政策和目标。

四、补贴资金的发放与管理1.资金管理：（1）建立专门的资金管理部门，负责补贴资金的发放、使用和监管。

（2）对资金的发放进行严格的审批和流程控制，确保补贴资金的使用符合申请人的实际需求。

2.资金使用：（1）申请人在资金使用前应提供详细的使用计划，并获得相关部门的批准。

（2）资金使用过程中需做好相关的记录，包括资金的支出明细、相关票据、收据等，以备后续审计和监督使用。

3.资金监督：（1）建立健全的监督体系，对补贴资金的使用进行定期或不定期的监督检查。

（2）对发现的问题及时进行整改，并追究相关责任。

五、补贴资金的绩效评估为了确保补贴资金的使用效果，需要进行绩效评估，以评价补贴资金的实施效果和管理规范程度。

企业资金管理规章制度措施企业资金管理规章制度措施伴随社会经济的全面进程,财务资金风险管理逐渐变成了企业财务管理的主要问题。

在企业的生存及发展环节,资金流转状态始终处于一个非常重要的位置。

下面爱汇店铺整理的企业资金管理规章制度，供你参考。

企业资金管理规章制度范文一一、基本制度1、开立两个账户，基本户用来付款，一般户用来收款。

建立健全现金日记账、银行存款日记账，建议使用网银。

每天发生的现金和银行存款收支业务做到日清日结，及时核对，保证账实相符。

2、严格审核现金收付凭证，严格执行现金等管理制度，不得坐支现金，不用白条抵库。

二、现金管理制度1、所有现金收支专人(出纳)负责。

2、出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记现金日记账(流水账)，每天结出余额并核对实存。

做到日清日结，账实相符。

3、库存现金超过一定数额(建议5000元，且是收入额)时必须存入银行(一般户)。

4、出纳收取销售现金时，须立即登记现金日记账并开具一式至少两联的销售单据，一联销售留存，一联会计处理。

经手人一定要有经手依据。

5、任何现金支出必须按相关程序审批(详见支出审批制度)。

因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经相关人员(如总经理)签字批准，方可支出现金。

借款人要在出差回来或借款后三天内还款或报销(详见差旅费报销规定)。

三、支票和网银管理制度1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

并建立支票登记备查簿(包括支出和收取支票两本)。

2、出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记银行存款日记账(流水账)，结出余额，每天登录网银核对银行存款实存。

作到日清日结，账实相符。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式至少三联的收据，缴款人、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用或网上付款必须事前按相关程序审批(详见支出审批制度)。

所开出支票必须封填收款单位名称。

支出支票时，由领取人在支票头上签收签字认可，并及时登记支票备查簿。

5、基本户余额不足时，申请按支出预算从一般户转过来(建议半月一次)。

企业资金管理规章制度实施企业资金管理规章制度实施（精选12篇）资金管理对促进企业持续发展具有重要的促进作用。

尤其是现代社会经济快速发展的背景下，企业对自身资金管理上面临很多的风险。

下面爱汇店铺整理的企业资金管理规章制度，供你参考。

企业资金管理规章制度实施篇1一、总则：1、为了加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金循环和周转，规范资金支出审批程序，明确审批权责，有效的控制公司成本费用，提高资金使用效率，控制资金风险，特制定本制度。

2、本制度所称资金是公司所拥有的现金、银行存款、其他货币资金。

3、本制度所称资金管理是指资金流入、流出全过程的管理。

二、依据量入为出原则需编制资金收支计划：1、公司各部门应编制年度资金收支计划，每年11月30日前编制下年度收支计划，每月25日前编制下月收支计划。

2、公司财务部，负责收集各部门的资金收支计划，汇总编制公司的年度收支计划于每年12月15日前编制完成和月度收支计划于每月28日前编制完成，提交公司领导作为资金使用的指导。

三、资金的筹措：1、主营业务收入、其他业务收入：作为公司资金的主要来源，从签订销售合同开始融入资金管理的概念，付款方式尽量做到有利于本公司，销售完成后由财务部会同销售部门及时收款。

2、股东投入资金：公司要扩大规模，增加新项目，需要由股东投入的资金。

3、借款：借款是公司发展过程中正常的筹资途径，可以从银行贷款、也可以通过个人借款等解决资金短缺问题。

4、财务部门通过对公司资金收入计划与公司资金支出计划进行比较，对不足部分及时告知公司领导，以便领导统筹安排，及时调整支出计划，合理安排资金的支出顺序。

四、支出的基本审批流程、相关人员的责任：支出(经办人)填写报销单或付款申请单并签名→项目负责人(证明人)审核签字→部门经理审核签字→总经理核准→财务负责人核准→财会部会计审核并编制记帐凭证→出纳付款;1、经办人负责粘贴原始单据，按照正规发票与非正规发票分别整理粘贴，应如实反映款项支出内容，根据原始单据填写费用支出用途，在支出单据上签字，对款项支出的结果负直接责任。

微型企业补助资金规范制度范文第一条为促进全县微型企业健康发展，根据县政府办《____县微型企业创业扶持管理实施办法(试行)》(府____发〔____〕____号)及发展微型企业的有关规定，结合我县实际，特制定本办法。

第二条县内微型企业资本金补助资金(简称。

补助资本金)的审核、发放、使用、监督适用本办法。

第三条补助资本金管理坚持公开、公正、公平原则。

第四条符合规定的微型企业创业申请者应按相关规定提交创业计划书，县微企发展工作____(以下简称县微企办)应对创业计划书进行____，并按相关规定提出初审意见。

第五条县微型企业发展工作领导小组成员单位各委派____名工作人员，组成县微型企业评审工作领导小组(以下简称评审小组)，县微企办根据创业申请人身份和经营行业确定每次会审具体参会人员，其中县财政、人力社保、农业、经济信息、商务、工商、国税、地税、担保机构、承贷银行等部门和单位必须参加会审。

第六条评审小组对创业申请者创业计划的可行性、市场前景、解决就业能力等方面进行集中会审，参加会审人员2/3以上同意补助的，按本办法第八条规定确定补助资本金金额。

审定结果在《报》、县政府公众网等媒体进行公示，公示期3—____天。

第七条经公示无异议的，县微企办应在____个工作日内将审核结果告知创业者。

创业申请者将由其本人实际投入的出资额一次足额存入微型企业银行账户，将进账单交县微企办审验。

县微企办向县财政局书面提交拨付补助资本金申请书，县财政局在收到申请书____个工作日内按照评审小组审定的补助资本金金额划入微型企业银行账户。

第八条补助资本金金额原则按创业申请者拟设微型企业的注册资本或登记出资额的____%至____%确定。

参照s____q____k____n____m-r+e公式确定微型企业财政补助资金。

公式中s指财政补助资金；q指创业者拟创办微型企业的注册资本(出资数额)；k指行业鼓励系数(按0.3-0.5的系数范围进行确定)；n指雇工人数(含投资者)系数(____人为____%、____人为____%、____人为____%)；m指____形式修正系数(个人独资、合伙企业为____%、有限责任公司为____%)；r指个体转微型企业减少扶持资金数额，对申请创办微型企业时原个体工商户注销未满____年的、以及在原经营场地从事与原经营范围相同或相似的、仅变更经营者的，均视为个体转微型企业，减少数额为注册资本(出资数额)的____%；e：区县微型企业创业评审委员会认为需要增减金额，由县微型企业创业评审委员会会议决定对创业者增加或减少资本金补助资金，数额在____元内进行确定。

企业技术改进补贴资金管理方法/企业规章制度一、总则第一条为进一步强化补贴资金管理，发挥技术改进补贴资金的宏观导向和激励作用，引导社会资金投向，结合全区技术改进实际，特制定《区企业技术改进贷款补贴资金管理办法》。

第二条对重点技术改进项目实施补贴的目的，是鼓励企业围绕品种、质量、效益进行技术改进，促进高新技术产业化，积极运用高新技术，改进提升传统产业，提高技术改进项目投资效益，增强企业的竞争能力。

第三条本办法中所称的补贴资金是指财政补贴给企业技术改进贷款项目的资金。

二、补贴资金安排的原则第四条区补贴资金主要安排符合国家产业政策和省、市重点技术改进补贴导向目录，经国家、省、市批准或备案，并列入国家、省或市技术改进投资计划的重点技术改进项目。

根据择优扶强原则，重点支持产品技术含量高、带动性强、对本区经济和产业升级作用大的项目；优先安排省或市、区重点企业、成长型企业和高科技企业的技术改进项目；优先安排经济效益好、经营者素质高、有良好信誉的利税大户企业的技术改进项目。

第五条坚持向省、市两级开发园区倾斜的原则。

第六条符合上述原则的企业技术改进项目，使用经核准的银行贷款，可以向区申请补贴。

三、补贴条件第七条符合以下条件的项目，可以申请区补贴：（一）企业在区内进行工商注册登记和税务登记，并且其税收入区库；（二）符合国家产业政策，项目经区经济贸易局登记备案；（三）项目被列入市级以上技改项目、技术创新项目等补贴计划。

四、补贴的申请程序第八条凡需申请补贴的项目均应逐级申报有关项目可行性报告，并经有关部门备案。

项目被列入省、市补贴计划后，需进行竣工验收合格，在办理省、市补贴的同时申报区配套补贴。

第九条凡符合补贴条件的项目，由有关单位按企业隶属关系向区经济贸易局、区财政局申报补贴。

具体程序如下：（一）企业于每年月份提出申请。

申请时提供：《技改项目补贴申请表》一式三份（街办的项目由所在街办签署意见），《项目登记备案通知书》复印件、银行贷款进帐单复印件、工商营业执照副本复印件、税务登记证（国税、地税）副本复印件各二份；（二）由区经济贸易局会同区财政局对项目实施情况进行核查后，并对照条件和标准提出补贴的初步方案，经集体讨论后确定补贴方案；（三）方案报区政府分管领导审批；（四）区经济贸易局、财政局联合发文公布计划；（五）由区财政局拨付项目补贴资金。

国企技改资金管理制度1 总则1.1 根据国家要求，为了加强公司技改资金的监督管理，规范公司设备（物资)采购行为，防止资产流失，特制定本制度。

本制度是公司技改、技措、基建、非标设备制造等项目涉及决算程序、价格监督、合同管理、付款规定等行为的基本规范。

2 技改投资决策原则2。

1 科学化民主化原则2。

2。

经济效益原则2.3可行性原则2。

4 系统性原则2.5 责任到人原则3 程序3。

1 公司在计划年度内发生的技改、技措、基建、非标设备制造等项目(以下简称技改项目）应按技改项目投资金额的大小实行分级分权管理。

3。

1。

1 投资金额在100万元以下的技改项目，由工程部门组织编制项目建议书,同时经相关部门论证后，由技术、财务副总经理共同审核批准。

3。

1。

2 投资金额在100万元（含100万元)至300万元的技改项目,由工程部门组织编制项目建议书，同时经相关部门论证，由技术、财务副总经理审核后提交总经理办公会议批准实施。

3.1.3 技改金额在300万元以上的技改项目，属公司重大技改项目.由工程部门组织编制项目建议书,同时经相关部门论证,由董事长（总经理）批准实施。

3.2 各个职能部门在决策方案论证中，职责分工如下:3。

2.1 工程部门负责编制书面的项目建议书,对项目名称、投资目的、投资依据、市场预测、拟建规模、生产性质和工作制度、人员设备及生产面积安排、工艺流程、总图贮运与公用动力、环境保护、投资估算、资金来源、经济效益等作出规划。

3。

2.2 资产经营部门负责投资预算及经济效益预测的分析,并作出书面可行性报告。

3.2。

3 销售、技术、生产、工程、设备制造、人力资源、质量、财务、工艺等部门及相关制造分厂须对两方面内容进行论证:对项目建议书在本职责范围内的内容进行评价；对项目建议书总体方案提出意见。

要求每个部门签注书面意见,并由每个部门的第一负责人签字后方能上报。

3.3 投资决策应当有充分的论证依据，因此各类技改项目投资决策之前的预算编制及相关部门的可行性论证是重要的环节，必须有准备地组织，以便在方案论证时，用数据提供决策依据，避免（减少)决策盲目性。