资金结算中心管理办法综合模版

结算中心管理制度模板一、总则1. 目的：为规范结算中心的财务结算流程，确保资金安全、高效运作，提高结算效率，制定本管理制度。

2. 适用范围：本制度适用于公司内部所有涉及财务结算的部门及个人。

二、组织结构与职责1. 结算中心组织结构应清晰，职责分明，包括但不限于结算主管、会计、出纳等岗位。

2. 结算主管负责制定结算流程，监督结算工作，确保结算活动的合规性。

三、结算流程管理1. 收款管理：明确收款流程，包括收款方式、时间限制、收款确认等。

2. 付款管理：制定付款流程，包括付款审批、付款方式、付款时间等。

3. 账务核对：定期进行账务核对，确保账目清晰，无误。

四、内部控制1. 分工明确：严格执行岗位分工，避免职责交叉，减少风险。

2. 权限管理：对结算操作权限进行严格控制，防止未授权操作。

3. 审计监督：定期进行内部审计，检查结算流程的合规性和有效性。

五、风险管理1. 风险识别：定期识别结算过程中可能出现的风险点。

2. 风险评估：对识别的风险进行评估，确定风险等级。

3. 风险控制：制定相应的风险控制措施，降低风险发生的可能性。

六、信息系统管理1. 系统安全：确保结算信息系统的安全性，防止数据泄露。

2. 数据备份：定期进行数据备份，防止数据丢失。

3. 系统维护：定期对结算信息系统进行维护，确保系统稳定运行。

七、培训与考核1. 定期培训：对结算中心员工进行定期培训，提高其业务能力和风险意识。

2. 考核机制：建立考核机制，对员工的工作绩效进行评估。

八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由结算中心负责解释。

2. 对本制度的修改和补充，需经公司管理层批准。

请注意，这是一个简化的模板，具体内容需要根据公司的实际情况进行调整和完善。

在实施前，应进行详细的风险评估和合规性审查。

专项资金管理制度参考模板一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

二、资金的拨付本着专款专用的原则, 严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容, 不准擅自调项、扩项、缩项, 更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向, 按不同专项资金的要求执行, 不准任意改变；特殊情况, 必须请示。

三、严格专项资金初审、审核、审核制度, 不准缺项和越程序办理手续, 各类专项资金审批程序, 以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

五、加强审计监督, 实行单项工程决算审计, 整体项目验收审计, 年度资金收支审计。

六、对专项资金要定期或不定期进行督查, 确保项目资金专款专用,要全程参与项目验收和采购项目接交。

[1]专项资金管理制度参考模板（二）为了规范和加强学校各类____的管理, 强化财务监控机制, 保证____使用的合法性、合理性, 促进学校教学, 科研和各项事业的发展根据国家财经法规、学校财务管理制度, 结合学校实际情况, 特制定本管理办法。

1.____是学校围绕教学发展、办学目标, 根据学科建设、师资队伍建设、校园文化建设、学校的发展等需要立项, 并进行管理和使用的各类有指定用途的资金。

2.____主要国家财政和地方的拨款, 学校配套资金, 学校预算安排的____等。

3.专项经费包括。

专项经费, 课程建设专项经费, 课题经费, 国家示范校建设____, 重点专业建设专项经费, 培训中心建设专项经费, 基础设施改造专项经费, 合作办学, 人才引进和基本建设专项经费等。

4.专项经费原则上按财务会计年度申报, 每年____月份申报下年度专项经费。

5、专项经费以项目形式申报, 采用项目责任单位申报, 学校预算领导小组审议论证。

6、根据本部门工作需要和学校发展建设要求, 填写“专项经费申报表”, 报送财务处备案汇总。

7、预算领导小组对各责任单位提交项目的总体设想、依据、规模等是否合理；对项目的____、技术、经济及财务等方案是否切实可行；对项目资金是否合理；配套资金落实是否确有保障等进行论证审议。

XX集团有限公司资金集中暂行管理办法第一章总则第一条为加强XX有限公司（以下简称“集团公司”）资金集中管理，强化资金收支监管，保证资金链安全，降低资金成本，提高资金效益，根据《国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范（试行）》以及有关法律规定，并结合集团公司实际情况，特制定本办法。

第二条本规定适用于集团公司及集团公司所属子公司。

子公司是指集团公司所属全资、控股及拥有实际控制权的公司。

第三条资金集中管理的目标及遵循的基本原则是：（一）全面整合集团公司资金资源，提高资金整体效益；（二）严格管理，保障周转，加强监控，防范风险；（三）资金集中不改变原有资金的所有权和收益权；（四）以市场化为基础的资金有偿使用。

第四条资金集中管理的主要内容包括：资金集中管理体制、资金预算管理、银行账户管理、现金集中管理、授信融资管理、资金分析报告制度、资金集中管理的监督及考核等。

第五条本办法所称的资金包括在生产经营、投资、融资等活动中的一切资金收入和资金支出，资金形式主要表现为现金。

现金指各公司在银行或其他金融机构的存款及其他可立即用于支付的货币类资产。

第二章资金集中管理体制第六条集团公司设立资金中心，承办集团公司集中资金的具体收支结算和管理工作，检查、监督、指导所属子公司资金集中管理工作。

资金中心是集团公司财务资金部的内设机构，在财务资金部的直接领导下开展工作。

资金集中工作以资金中心为主管部门、各子公司资金管理机构为执行部门，分别依据各自权限，参与资金集中管理，行使资金管理职能。

第七条集团公司资金中心的职责主要包括以下内容：（一）负责集团公司以及各子公司资金管理制度、资金管理机构的建设，推动集团公司资金的集中管理与有效运作。

（二）及时监控子公司资金流动情况，特别是资金流出情况，发现问题及时报告。

（三）严格按规定程序审查集团公司内部借款事项，认真评估内部借款的安全性，规避风险。

（四）负责对各子公司资金管理机构的指导和管理，同时负责对各子公司资金管理工作进行指导、检查，监督与考评。

市场结算中心管理规章制度第一章总则为规范市场结算中心的管理，保障交易市场的正常运行，提高结算效率，树立市场形象，特制订本规章制度。

第二章管理机构市场结算中心管理机构设立总经理负责中心的日常管理工作，对中心的各项工作负责。

市场结算中心设立办公室，负责市场结算中心的日常事务工作，并协调各部门之间的工作。

第三章市场交易市场结算中心的交易时间为每个工作日的上午9:00至下午15:00，具体交易品种及交易规则根据市场需求进行确定，并经市场结算中心管理机构的审核批准后方可进行交易。

交易过程中，参与者应遵守相关规定，不得擅自操作或违规操作，一经发现将受到相应处罚。

第四章结算清算市场结算中心实行T+0交易制度，即当日买卖交易结束后，结算中心将立即进行清算结算工作。

结算中心将按照相关规定，对参与交易的各方进行结算和清算工作，确保每位交易参与者的权益得到保障。

第五章监督管理市场结算中心管理机构将对市场交易过程进行监督管理，确保市场秩序良好，交易安全有序进行。

对于有违规行为的交易参与者，将依据相关规定进行处理，并可能面临相应处罚。

第六章相关规定市场结算中心管理规章制度中未尽事宜，应参照相关法律法规和国家政策进行补充规定，并报市场结算中心管理机构批准后执行。

第七章附则本规章制度自颁布之日起实施，市场结算中心所有参与者均应遵守并执行。

对于有违规行为的参与者，市场结算中心管理机构将保留对其追究责任的权利。

以上为市场结算中心管理规章制度的内容，市场结算中心所有参与者应遵守并执行，确保市场结算中心的正常运行和交易的安全有序进行。

资金结算中心操作规程第一章总则第一条为了适应实业公司创新提升式发展的需要，贯彻实业公司资金集中管理的要求，以创新的观念和方式做好实业公司的资金运营管理工作，达到发挥实业公司资金规模优势，提高实业公司的整体资信和资金运作能力; 盘活实业公司沉淀资金，提高资金使用效率; 规范和提升实业公司的资金运营管理水平，促进实业公司资金运营功能的不断完善; 提高实业公司的核心竞争能力，实现实业公司整体利益最大化的目的。

特制定实业公司资金结算中心操作规程管理办法。

第二条本办法旨在采用现代管理方法和手段建立实业公司资金结算的运作管理平台，规范实业公司资金运作的初步程序，明确实业公司资金结算的基本运作方式。

并通过模拟商业银行职能，充分发挥实业公司资金结算中心作为内部银行的功能和作用。

第三条本办法适用于实业公司资金结算中心及其子公司和分支机构分中心的内部资金结算管理和资金结算操作规程。

第二章术语第四条资金结算中心和资金结算分中心: 资金结算中心是指实业公司资金结算中心，是实业公司内设置的集团资金结算的运营管理机构，并将通过集团融筹资、资金结算、调剂和运作管理及协调等逐步发展成为实业公司的财务公司。

资金结算中心是实业公司的内部银行，是实业公司的内部独立核算单位，经营收益和风险由实业公司承担。

资金结算分中心是指进入实业公司资金结算中心资金运营网络的成员单位。

以实业公司子公司、实业公司等法人单位作为分中心成员单位，实业公司财资部代表实业公司总部、各分支机构等非法人经营单位作为分中心成员单位。

各成员单位可根据本单位的实际情况，将资金结算分中心设成独立的运营部门，也可以在财资部内部设置从事资金运营的专职岗位，负责本单位及下属经营单位和机构的资金集中结算管理和资金运营工作。

第五条资金运营网络系统: 是指资金结算中心和分中心及所属单位在资金运营管理中，所采用的财务管理软件系统和银行网络系统等实施实业公司资金归集支付等资金运营活动的网络的统称。

一、预案背景为提高企业资金使用效率，降低资金风险，保障企业财务安全，根据国家相关法律法规和企业实际情况，特制定本资金归集预案。

二、预案目标1. 实现企业内部资金集中管理，提高资金使用效率；2. 降低资金风险，保障企业财务安全；3. 优化资金结构，降低融资成本；4. 促进企业内部资源整合，提高企业整体竞争力。

三、预案内容1. 资金归集范围（1）企业内部所有子公司、分支机构及关联公司的资金；（2）企业外部合作单位及供应商的资金。

2. 资金归集方式（1）设立集团财务公司或资金结算中心，负责企业内部资金归集；（2）通过银行账户、支付平台等渠道实现资金归集。

3. 资金归集流程（1）各子公司、分支机构及关联公司按月将资金归集至集团财务公司或资金结算中心；（2）集团财务公司或资金结算中心根据资金需求，对归集资金进行统筹安排；（3）集团财务公司或资金结算中心定期向各子公司、分支机构及关联公司反馈资金使用情况。

4. 资金归集管理（1）建立健全资金管理制度，明确资金归集、使用、监督等环节的职责；（2）加强资金归集信息的保密工作，确保信息安全；（3）定期开展资金归集业务检查，确保资金归集工作合规、高效。

5. 资金风险控制（1）加强对子公司、分支机构及关联公司资金使用的监管，防止资金挪用；（2）建立风险预警机制，对资金风险进行实时监控；（3）完善风险应对措施，确保资金安全。

6. 资金归集效果评估（1）定期评估资金归集效果，包括资金使用效率、风险控制等方面；（2）根据评估结果，对资金归集预案进行修订和完善。

四、预案实施与监督1. 预案实施（1）各部门、子公司、分支机构及关联公司按照预案要求，落实资金归集工作；（2）集团财务公司或资金结算中心负责监督、指导资金归集工作。

2. 预案监督（1）集团财务部门负责对资金归集预案的执行情况进行监督；（2）审计部门定期对资金归集工作进行审计，确保资金归集工作合规、高效。

五、预案修订本预案自发布之日起实施，如遇国家法律法规、政策调整或企业实际情况发生变化，应及时修订预案。

机构资金管理制度
前言
本制度适用于我司所有机构的资金管理和相关活动，目的是加强资金管理，保护机构利益。

资金管理目标
我们的资金管理目标是确保各项业务运营的正常开展，同时达到以下目标：
- 最大化投资回报；
- 确保资金流动性；
- 确保资金安全；
- 遵守法律法规。

资金管理授权
机构的资金管理由授权的高层管理人员负责，确保资金使用符合机构运营策略、政策和法律法规，同时确保决策合理、科学、安全、高效。

资金管理流程
资金预算
机构每年审核和制定资金预算，确保在投资和经营活动中保持合理的流动性并实现最大化利润。

资金监管
机构的财务人员编制每周、每月和每年的资金使用计划和现金流量表，以跟踪资金使用情况。

同时，机构会与银行建立稳定的资金监管体系。

资金投资
我们会制定详细的资金投资策略，确保资金安全、合法和收益
最大化，并根据市场变化及时进行调整。

资金使用
机构在资金使用上将遵循法律法规和内部管理规定。

未经授权，任何人员都不得擅自挪用机构资金，严禁用于非机构活动。

结论
本制度是机构规范资金管理的基础，我们将严格按照本制度管
理资金，确保机构的长期发展和稳定经营。

资金结算管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司内部资金结算活动的管理，保障公司和员工的经济利益，确保资金结算工作的顺利进行。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有相关资金结算活动，包括但不限于：员工工资、薪酬福利、供应商货款、客户收款等。

三、工资结算1. 工资结算时间公司每月的工资结算时间为当月的最后一个工作日，如果该日是节假日，则在节假日前最后一个工作日结算。

2. 工资结算方式公司对员工的工资采取银行转账方式支付，员工必须在入职时提供个人银行账户信息，在账户信息变更时及时告知人力资源部门并提供新的账户信息。

3. 工资扣除员工的工资可能会因为罚款、请假等原因而被扣除，扣除的具体金额将在工资条中明细列出，并经过员工确认后进行扣除。

4. 社保、公积金结算公司每月会为员工代缴社保和公积金，具体代缴金额以员工实际工资为基础计算，员工可以通过工资条了解实际代缴金额。

四、供应商、客户结算1. 结算方式公司对供应商和客户的结算采取银行转账方式进行，结算前需要双方及时确认相关的账单和费用，确保无误后再进行结算。

2. 费用支付对于供应商的货款和客户的收款，公司按照约定的时间和金额进行支付，如有特殊情况需推迟或分期支付，则需双方协商并签订书面协议。

3. 费用冲抵在与供应商和客户进行结算时，如发现对方有未付款项或者未收款项，则可采取费用冲抵的方式，即相互抵消欠款项后再进行结算。

五、其他注意事项1. 资金安全公司强调资金安全和合规性，禁止任何员工私自占用公司资金或者挪用公款，如有发现将会严肃处理。

2. 数据安全公司结算活动产生的相关数据应妥善保管，严格控制数据访问权限和使用范围，确保数据的机密性和完整性。

3. 制度修订公司将根据业务发展和实际需要不断完善和修订资金结算管理制度，以适应业务活动的变化需求。

六、制度效力本制度于发布之日起生效，如对本制度有异议或者建议，欢迎反馈给公司管理部门，公司将认真考虑并适时作出调整和优化。

专项资金管理规章制度范本第一章总则第一条为规范专项资金管理，提高专项资金使用效率，促进专项资金有效使用，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于使用专项资金的单位及相关管理人员，主要包括专项资金的保管、使用和监督。

第三条专项资金管理应遵循依法合规、严谨高效的原则，加强专项资金使用监督与管理，确保专项资金使用的合法性、规范性和效益性。

第四条专项资金应当严格按照拨款用途、拨款对象、拨款金额等要求进行管理和使用，不得随意挪用、截留或挥霍。

第五条本规章制度的修改和解释权属于专项资金管理机构。

第二章专项资金保管第六条专项资金应当专门设立账户进行存储，不得与其他资金混合使用、挪用。

第七条专项资金账户应当设立财务专管人员进行管理，确保专项资金的安全性和准确性。

第八条财务专管人员应当定期对专项资金账户进行清查和核对，发现问题及时上报。

第三章专项资金使用第九条专项资金应当严格按照拨款用途进行使用，不得用于非拨款目的。

第十条专项资金使用应当经过合法审批流程，审批文件齐全、合法有效。

第十一条专项资金使用应当按照预算计划、项目计划、细则要求进行，确保资金使用的合理性和合法性。

第四章专项资金监督第十二条专项资金的使用情况应当及时向上级主管部门或专项资金管理机构报告，及时增加或调整资金使用计划。

第十三条专项资金使用情况应当定期接受财务审计、事后监督审计，对发现的问题及时整改。

第五章专项资金管理责任第十四条对于挪用、截留或挥霍专项资金的，应当依法追究法律责任，将严重违法行为通报有关机关、单位。

第十五条负责专项资金管理的相关人员应当严格履行管理职责，确保专项资金的安全和合理使用。

第十六条对于不按规章制度操作、造成财务损失的单位和个人，应当承担相应的经济赔偿及管理责任。

第六章附则第十七条本规章制度自发布之日起生效，相关事宜如有需要变更，需经管理机构批准。

第十八条相关单位及个人应当认真遵守本规章制度的要求，遵循专项资金管理的合法、规范和有效的原则。

结算中心的规章制度怎么写一、结算中心的组织结构1. 结算中心的组织架构应当明确，包括机构设置、职责分工、人员编制等内容，确保各部门之间的协调配合和工作效率。

2. 结算中心应当设立负责人，负责管理和监督结算中心的日常运作，并对上级机构负责。

3. 结算中心应当设立内部审计部门，负责对结算中心的各项工作进行审计监督，确保财务数据的真实性和准确性。

4. 结算中心应当设立风险管理部门，负责对企业金融风险进行评估和防范，制定相应的风险管理措施。

二、结算中心的职责和权限1. 结算中心应当负责企业内部的资金结算工作，包括资金管理、资金拨付、结算核算等内容。

2. 结算中心应当负责企业内外部的财务款项的管理和核对，确保企业的财务安全和稳定运作。

3. 结算中心应当负责协助企业上级部门和相关部门完成各项资金管理和财务核算工作。

4. 结算中心应当负责编制财务报表和财务分析，向企业领导层提供相关财务数据和决策建议。

三、结算中心的工作流程和制度1. 结算中心应当建立完善的资金管理和结算制度，包括资金流动、资金拨付、资金汇总等流程的规范和标准。

2. 结算中心应当建立严格的财务审核和核对制度，确保财务数据的真实性和准确性。

3. 结算中心应当建立财务风险防范和管理制度，规范资金管理和财务核算过程，防范财务风险。

4. 结算中心应当建立健全的财务信息系统，保障财务数据的安全和保密，提高工作效率。

四、结算中心的工作标准和考核评价1. 结算中心应当建立合理的工作标准和考核机制，对各项工作进行及时评价和反馈。

2. 结算中心应当制定绩效考核制度，根据各项绩效指标对工作人员进行评定和激励。

3. 结算中心应当建立奖惩制度，对工作表现突出的人员给予奖励，对违规行为进行惩处。

五、结算中心的监督管理和改进措施1. 结算中心应当加强对工作人员的日常监督和管理，确保工作纪律和执行力。

2. 结算中心应当定期进行自身管理和工作流程的自查自纠，及时发现问题和改进不足。

XXXX资金结算中心(XX)操作手册2007.05目录◆ XXXX资金结算中心(XX)管理办法 (2)◆基本组织架构、业务范围及岗位职责 (15)◆主要业务操作指南 (23)◆主要业务流程图 (30)◆内部账号和会计科目设置 (49)◆主要业务账务处理程序 (52)◆内部结算票据和表格样式 (63)◆XXXX资金结算中心(XX)管理办法目录第一章总则第二章管理体制和业务范围第三章岗位设置和职责第四章账户和票据管理第五章资金收入和支出第六章内部融资金和保函第七章内部结算凭证使用和传递第八章账务处理和报表报送第九章结算纪律和责任第十章附则第一章总则第一条为建立XX区域统一的资金管理体制，提高资金整体使用效率；规范资金结算中心(XX)（以下简称“结算中心）和各XX公司、专业公司行为，促进结算中心的健康发展。

根据《XXXX资金集中管理暂行办法》有关规定，结合XX区域生产经营和资金管理实际，制定本办法。

第二条本办法所指“资金结算中心(XX)”是在XX地区设立的，以办理XX区域内各成员单位现金收付、往来结算及提供其他中间业务的内部专设机构。

第三条纳入结算中心进行资金管理的单位为：在XX区域内，以（XXXX公司）和各子公司名义的各XX公司、专业公司（以下简称“各单位”），包括：（一）XXXX公司（XX）；（二）XX公司；（三）XX公司；（四）其他。

第四条结算中心为各单位办理业务，应遵守以下原则：(一)集中管理原则：结算中心集中办理XX区域内各单位现金收支结算；集中管理银行账户；集中保管收款收据和发票、票据、财务印章；集中管理保函和信贷证明。

(二)分灶吃饭原则：谁的钱记谁的帐，由谁支配。

各成员单位凡在资金结算中心有存款余额的均在预算额度内自由支配；(三)以收定支原则：各单位资金支出的最高限额原则上不超过收入，实行先收后支，有收才有支，结算中心不垫资。

(四)有偿使用原则：各单位在结算中心的存款、贷款均比照同期银行基准利率,实现一定的优惠。

资金预结算管理制度第一章总则第一条为规范资金预结算管理，控制资金预付风险，保障资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称资金预结算，是指单位事先根据财务原则对某一项业务支付预付款，经收款单位验收后方可收回预付款的资金管理方式。

第三条资金预结算管理包括预算编制、预算核准、支付审批、预付凭证制作、款项支付、款项支出、款项结算等环节，各环节之间应当密切配合，形成有机统一。

第四条资金预结算管理应当以风险控制和成本效益为原则，加强内部审计和监督检查，健全其管理制度。

第二章资金预结算管理机构第五条设立资金预结算管理机构，负责本单位资金预结算的具体管理事务。

第六条资金预结算管理机构的组织机构由领导小组、办公室、预算部、审批部、会计部组成。

领导小组由单位领导任命，负责对资金预结算管理工作进行统筹协调，决定重大事项，审批工作方案；办公室负责资金预结算管理工作的日常事务，协调各部门的工作，协调领导小组的工作；预算部负责资金预结算计划和编制、资金分配预算审批、资金使用预算执行和监督等工作；审批部负责预算核准和支付审批的工作；会计部负责预付凭证的制作、款项支付的核对、款项支出的查对以及款项结算的处理。

第七条各级单位应当建立跨部门联席会议制度，加强业务联系，密切合作，共同负责资金预结算管理。

第八条单位可以设立资金预结算专门委员会，对预结算管理工作进行审议、修改、备案。

第三章资金预结算管理程序第九条资金预结算应当依据预算计划，提前进行资金需求评估，根据实际支出情况进行预结算计划的编制。

第十条资金预结算需经领导小组审核批准后，方可执行。

第十一条支付审批应当按照资金预结算计划和资金预结算审批权限进行，未经审批擅自支付者，负有追责责任。

第十二条款项支付应当按照预结算凭证的金额、对象、用途、时间等内容进行支付核对，未经核对支付者，由支付人员承担相应责任。

第十三条款项支出应当按照资金预结算计划和资金实际使用情况结合进行，超额支付者应当返还多支付的部分。

结算中心规章制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范结算中心工作，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所属各单位的结算中心工作。

第三条结算中心要认真执行国家有关法律法规，严格财务管理，加强资金结算，确保资金安全，提高资金使用效率。

第四条结算中心要坚持原则，客观、公正、及时地进行资金结算，确保公司经济活动的正常进行。

第二章组织机构与职责第五条结算中心设主任一名，副主任一名，财务人员若干名。

第六条结算中心主任职责：（一）负责结算中心全面工作，组织、领导、协调和监督结算中心各项工作；（二）组织制定和完善结算中心各项规章制度；（三）组织编制和执行结算中心财务预算、财务计划；（四）组织进行结算中心的财务核算和分析；（五）组织建立健全结算中心的内部控制制度；（六）组织定期检查结算中心财务工作，确保财务信息的真实、完整、准确。

第七条结算中心副主任职责：（一）协助主任开展工作；（二）负责结算中心的日常事务管理；（三）负责结算中心人员的培训和考核；（四）负责结算中心与其他部门的协调工作。

第八条结算中心财务人员职责：（一）按照结算中心的财务管理制度和工作流程，办理各项资金结算业务；（二）负责结算中心的财务核算和报表编制；（三）参与编制结算中心的财务预算和财务计划；（四）参与建立健全结算中心的内部控制制度；（五）对结算中心的财务工作进行定期检查和分析；（六）完成主任、副主任交办的其他工作。

第三章资金结算管理第九条结算中心应根据公司经济活动的实际情况，制定合理的结算方式和流程，确保资金结算的及时、准确、安全。

第十条结算中心应严格按照国家有关法律法规和公司内部管理制度，办理各项资金结算业务。

第十一条结算中心应建立健全内部控制制度，防范资金结算风险，确保资金安全。

第十二条结算中心应定期对资金结算情况进行检查和分析，发现问题及时纠正，确保资金结算的正常进行。

结算中心规章制度模板范本第一章总则第一条为加强财务管理，规范结算中心工作，根据国家有关法律、法规和公司相关规定，制定本制度。

第二条结算中心是公司财务管理的重要组成部分，主要负责公司内部各部门及外部合作伙伴的款项结算工作。

第三条本制度适用于公司结算中心的各项管理工作，包括款项结算、资金清算、财务报表编制等。

第二章组织结构与职责分工第四条结算中心设主任一名，负责结算中心的全面工作；设副主任一名，协助主任工作；设财务会计、出纳、资金管理员等岗位，负责具体业务操作。

第五条主任职责：（一）负责结算中心的整体工作，组织、协调、监督各项工作的开展；（二）组织实施结算中心的各项管理制度，确保结算中心工作的规范化、制度化；（三）组织制定结算中心的工作计划，并对工作进行总结；（四）组织进行结算中心的业务培训，提高员工业务水平；（五）完成公司领导交办的其他工作。

第六条副主任职责：（一）协助主任开展工作，负责结算中心日常工作的组织实施；（二）负责审核、签发结算单据，确保结算工作的准确性；（三）负责监督、检查结算中心工作的执行情况，发现问题及时纠正；（四）负责结算中心人员的调配和管理；（五）完成主任交办的其他工作。

第七条财务会计职责：（一）负责公司内部各部门及外部合作伙伴的款项结算工作；（二）负责编制财务报表，及时、准确地反映公司财务状况；（三）负责进行账务处理，确保账务准确无误；（四）负责保管财务凭证、账簿等资料，确保资料的完整、安全；（五）完成主任、副主任交办的其他工作。

第八条出纳职责：（一）负责现金、银行存款的管理工作；（二）负责编制现金、银行存款报表，及时、准确地反映公司资金状况；（三）负责收付款项，确保款项的准确、及时；（四）负责保管现金、银行存款凭证等资料，确保资料的完整、安全；（五）完成主任、副主任交办的其他工作。

第九条资金管理员职责：（一）负责公司内部资金的调配和清算工作；（二）负责编制资金报表，及时、准确地反映公司资金状况；（三）负责监督、检查资金清算工作的执行情况，发现问题及时纠正；（四）负责保管资金清算凭证等资料，确保资料的完整、安全；（五）完成主任、副主任交办的其他工作。

集团资金支付管理制度模版总则1、为加强集团资金管理，合理调度资金，减少资金浪费，在确保集团公司经营活动正常进行的前提下，最大限度的提高资金使用效率和效益，特制定本制度。

2、集团资金实行“集中管理、统一调度、有偿使用”原则，以确保资金供需平衡。

2.1、“集中管理”是由集团财务中心资金运营部统一管理资金的收入、支出。

2.2、“统一调度”是由集团财务中心资金运营部根据各公司资金收支计划及集团资金总体平衡计划，实行资金审批原则，对资金需求进行总体、时间上平衡，协调公司各方面，保证公司经营资金的需要。

2.3、“有偿使用”是指集团下属公司、控股公司使用集团资金，需要支付资金使用费。

3、集团公司、集团子公司及控股公司在资金管理上必须遵守本制度，同时对本制度的制定、修改和解释由集团财务中心负责。

资金运营部职责1、保证集团资金安全和资金充足供应。

2、适时进行低成本融资。

3、对集团及所属各单位的资金收、支、存情况、贷款还款情况，做到日清日结。

4、每月对集团公司的资金运作情况、资金占用情况、现金流量情况进行分析并报告。

5、对各所属单位的资金运用情况进行监督、管理和考核。

6、合理进行____，提高资金运用效率。

库存现金管理1、库存现金是指库存的人民币及外币，现金由公司财务部指派专人保管。

2、现金收入除从银行提取现金外，所有的现金收入都必须由出纳开具收据(销售回款在高达开具收款单)后收款，超过库存备用金额度必须当日送存银行。

3、公司“收据”由各公司会计主管保管，并进行编号;出纳领用，开具收据后，将收据存根联交会计保管。

集团总部由财务经理保管。

4、现金支出必须以手续齐全的合法凭证为依据，从备用金中支付。

出纳付款时应____手续是否齐全完整，对手续不齐全的，不得付款。

5、现金收入、付出后，须在有关单据上加盖“现金收讫”、“现金付讫“章。

6、现金日记帐由出纳逐日逐笔记载，并编制“资金日报表”;出纳应对每日的库存现金进行自盘，会计定期或不定期实行监盘，保证帐款相符。

资金清单管理制度模板第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，根据国家有关法律法规和《公司内部控制基本规范》，制定本制度。

第二条本制度所称资金，是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。

第三条公司应当关注涉及资金管理的下列风险：（一）资金管理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。

（二）资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。

（三）银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家有关法律法规要求，可能导致受到处罚造成资金损失。

（四）资金记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失真。

（五）有关票据的遗失、损毁、盗窃或滥用，可能导致公司承担额外责任或遭受损失。

第二章组织架构与职责第四条资金管理由财务部负责管理，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。

第五条结算中心具有管理和服务的双重职能。

与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督、管理与被管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。

第三章存款管理第六条公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在财务部开设存款账户，办理各种结算业务，在财务部的结算量和旬末、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在财务部办理。

特殊情况需专题报告，经批准后，方可保留其他银行结算业务。

第四章借款和担保业务管理第七条借款和担保限额。

集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报财务部，财务部根据公司的年度任务、经营发展规划、资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。

年度中，财务部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营需要确需增加借款的，必须提出专题报告，经董事会审批后方可增加。

结算中心报销制度模板范文一、总则为了加强财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我校实际情况，制定本报销制度。

本制度适用于我校所有教职工和学生。

二、报销范围1. 教学活动费用：包括教材费、教学器材费、教学场地租赁费等。

2. 科研活动费用：包括科研器材费、科研试验费、学术交流费等。

3. 行政管理费用：包括办公用品费、水电费、通讯费等。

4. 教职工培训费用：包括培训费、差旅费、住宿费等。

5. 学生事务费用：包括学生奖学金、助学金、活动费等。

6. 其他符合财务规定的费用。

三、报销流程1. 报销人需在发生费用的当天或次日，向所在部门负责人提出报销申请。

2. 部门负责人对报销人的申请进行审核，确认费用真实、合理、合规后，签字同意报销。

3. 报销人将原始发票、报销单据和相关证明材料提交财务部门。

4. 财务部门对报销材料进行审核，符合报销规定的，按照相关规定进行报销。

5. 财务部门在报销完成后，将报销款项划拨到报销人指定的银行账户。

四、报销规定1. 报销人应当严格遵守国家法律法规和学校财务管理制度，合理使用学校资金。

2. 报销人应当索取合法、真实的发票，不得使用虚假、伪造的发票。

3. 报销人应当准确、完整地填写报销单据，并提供相关证明材料。

4. 报销人不得重复报销同一笔费用，不得虚报、多报费用。

5. 报销人应当遵循诚实守信原则，不得利用报销事项谋取不正当利益。

6. 部门负责人应当对本部门人员的报销行为进行审核和监督，确保报销事项的真实性和合规性。

7. 财务部门应当加强对报销事项的审核，发现问题及时处理，并对重大问题报告学校领导。

五、违规处理1. 违反本报销制度的，一经查实，按照学校相关规定进行处理。

2. 涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

3. 对违反本报销制度的责任人，学校将视情节轻重，给予警告、记过、降级、撤职等处分。

六、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度的解释权归学校财务部门。

公司资金收取管理制度模板
一、目的和原则
为规范公司资金收取行为，确保资金的安全与及时回收，根据国家有关财务管理法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

本制度遵循公开、公平、公正的原则，确保每一笔资
金的收取都有明确的依据和流程。

二、适用范围
本制度适用于公司所有资金收取活动，包括但不限于客户付款、账款回收、利息及违约金
的收取等。

三、职责划分
1. 财务部门负责制定和修订资金收取管理制度，监督执行情况，并对资金收取过程进行管
理和控制。

2. 销售部门、客户服务部门等负责按照制度要求，及时催收客户款项，并配合财务部门完
成收款工作。

3. 审计部门负责对资金收取活动的合规性进行监督检查。

四、收款流程
1. 收款前，相关部门应确认客户的欠款情况，明确欠款金额和收款期限。

2. 收款时，应当提供正规发票或者收据，确保收款行为的合法性。

3. 收到款项后，应及时登记入账，并通知相关部门更新客户欠款信息。

4. 对于逾期未付款的客户，应启动催收程序，必要时可采取法律手段追讨。

五、资金管理
1. 收到的资金应及时存入公司指定的银行账户，严禁私自挪用或滞留。

2. 财务部门应定期对账，确保账目清晰，资金流向明确。

3. 对于大额资金的收取，应提前做好风险评估和控制措施。

六、违规处理
违反本制度的个人或部门，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。

严重者将
移交司法机关处理。

七、附则
本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

如有变更，需经过公司决策层审批后方可实施。