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固定资产新增新增固定资产时，基于前段是否走请采购流程，应付模块立账方式会有所不同： 当无前端请采购来源单据时，应付模块杂项立账aaptl20；较多情况下前段均有明细入库单据，应采取进货发票请款aaptllO,若票当月未随货到则还 需先暂估立账aapt160.固定资产新建流程采购入库异动维护作业apmt720厂商进货发票请款作业aaptllO财务人员新增固定资产卡片时，可通过系统的抛转功能实现；也可省略此步骤，直接在afailOO 作业中进行手动维护，但须实现维护好相关基础资料的设置作业，界面如下：下面将介绍具体的操作步骤：1生成资产底稿afaplOO:将符合条件范围且已审核之帐款数据，生成资产底稿数据。
即在财务立账之后，生成固资卡片之前，系统通过“资产底稿”资料进行过渡，以达到信息 自动化和一体化的目的，并避免手动维护可能出现的差错。
“账款编号”可同时处理多比账款，“生成批号”自行命名，建议采用年月口的形式以便标识。
相关来源单据的信息将会在生成的资产底稿中体现出来。
afapllO」固定资产维护作业afailOO自行输入。
须符合“企 >1第T 上至雕笔下皂京T 力安”1主件2附属配 件3附加费用业个体资料”设定的 自动编码原则取得方式预设afasOlOms预设afai040解年折腌OOOOOC O0000000曜巳叶据箱准备 0 OittXO 税务折毕再登年用 0!£般必值看备 0 00X003折旧旗1平均锹法帽预计总工作员0 00期岷钠（朋35他未使用襁⑶*系统自动判断，无需手 动维护。
新增时“0取得” 审核后“1资本化” 提折旧“折旧中”0.€0X)00 0.00000 O.CKXOOO 0.00000资产底稿资料整批产生afaplOO资产底稿资料维护作业afailOl底稿抛转资产资料作业肉到他助砥开色同豌:默卿的加卯咨喀隹"同翊（♦印叫“咖叫嬲“〃阳伊 用广冰彝倒m 叽能X5»g«lfSUET 茂邸6 上财产编号120003Q□ 案人2«多仔百百多件%存41:主件产也CHI 蕊中因1：瞅中文名称1：研资产税芸资料MtiSH &目咬科凭证安科好克至国«2按整存放位置T 资料由毕触否50X00000X1国纪使用二作员0 0氏芟篦一个月来于展额 鼬敏折IE 年度 最好旧嬲税觐踩男期OVK2资产底稿资料维护护ilOl:Z底稿来源有两种，力人工录入，即刑进行维护；二是通过步骤一的抛转，自动生成后可 查询并更改相关栏，。
新增固定资产管理流程
设备使用部门设备部财务部关键步骤说明
'①企业相关部门根据工
:作需要，提岀固定资产
I
:购置申请，设备部组织
:其他相关人员进行固
:定资产购置
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:
;②固定资产卡片应注明
I
:固定资产的所属部门、
I
:资产编号、资产名称、
;数量等内容
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1;
:③各部门将购置的固定
I
:资产投入使用
I
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! :
i④设备部根据各部门提
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交的固定资产报损、折
I
:旧转移等报告及时对
:固定资产进行清理、核
:对
固定资产盘点管理流程
-部门财务部设备部各部门
步骤
;①财务部会同企业相关
: 部门制订固定资产盘
;点计划，制订的计划报
: 企业总经理审核
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;②各部门成立盘点小组，
:并指定小组负责人，确
: 保盘点工作的顺利进
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:行
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:③盘点人员按照盘点相
: 关要求进行盘点并将
; 盘点结果记录在盘点
; 单上，在各盘点小组完
: 成盘点工作后，盘点小
: 组应组织专门工作小
; 组对盘点工作进行抽
: 盘，确保盘点工作质量
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:④财务部汇总盘点清单
: 并认真核对账物
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;⑤经企业相关领导批准，
: 财务部对盘盈、盘亏进
; 行账务处理。
固定资产操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作固定资产系统模块应用操作流程●了解固定资产模块与其它各模块的区别和联系●了解固定资产模块操作的注意事项及重点，难点●灵活运用固定资产完成日常业务一、固定资产基础设置⏹固定资产管理系统启用前的参数设置⏹可以设置系统的启用期间，及是否与总账系统关联在软件中依次点击:【系统设置】【系统设置】【固定资产管理】【系统参数】如下图所示.二、固定资产新增处理依次点击【财务会计】【固定资产管理】【业务处理】【新增卡片】,如下图所示:双击打开后如下图:依次填入空格内容.(带*号为必填)⏹通过固定资产类别的设置，用户可自定义分类规则，帮助其归类整理大量的固定资产数据。
⏹⏹⏹变动方式指固定资产发生新增、变动或减少的方式，与记账相关。
⏹使用状况是指固定资产当前的使用情况，使用状态将可能决定固定资产是否计提折旧⏹折旧方法定义用于实现系统自动计提折旧，系统根据会计准则和会计学原理，预设了多种折旧法，同时支持自定义折旧方法。
(用户在这里一般设置为第一种平均年限法).⏹参数设置和基础资料都确认完成之后，可以开展已有固定资产的新增卡片录入➢“基本信息”部分的数据主要记录固定资产静态的基础属性，反映出固定资产从哪里来，何时入账，在哪里、作何用等情况注: 1.数据录入过程中，对于必录的数据项目如果没有录入数据，系统会给予提示，并不允许保存，如果此时暂无资料，可以先暂时保存卡片，单击【暂存】即可。
2.由于暂存的卡片资料不全，因此不能在【卡片管理】中查询到，可在下次新增卡片时，在“卡片及变动-新增”界面中单击【暂存记录】，从“暂存记录表”中选择暂存的卡片记录后单击【确定】，系统将会把上次的数据恢复到当前新增界面中，用户可以接着把卡片资料录入完；数据录入完成并检查无误后，单击【保存】，即可完成卡片的录入；3.如果需要继续录入新卡片，可以单击【新增】，系统将刷新当前界面，用户即可开始下一张卡片的录入；卡片录入的操作都完成后，可以单击【确定】，退出卡片录入界面，进入“卡片管理”序时簿中，就可查看到刚才录入的卡片数据。
固定资产管理系统操作流程一：新增资产一、安装打开/实验室与资产管理处主页，在“管理平台”点击下载“固定资产管理系统”安装程序；选择“高校固定资产管理V5.0”不用输入，直接回车输入地址“210.32.200.181”二、登陆输入用户名称和密码。
首次登录无需密码。
三、固定资产增加流程依次点击“资产管理”、“固定资产增加（A）”确定录入年份先选择使用单位部门左下方切换资产类别页面选择资产分类，点击“添加”形成资产页面双击可来回切换输入页面输入注意事项：1、中文名称：必填内容，需改成详细的资产名称，按照发票、合同或设备铭牌上的名称，如改成“笔记本电脑”、“戴尔台式机”等；2、发票号：选填内容，如有就填写，也可以在此栏填写经费本编号；3、单价：必填内容，直接输入价格，注意是含税后的最终价格，如果有其他安装材料费等，一并输入；3、数量：必填内容，直接输入；4、计量单位：必填内容，直接选取；5、总价：必填内容，自动生成；6、经费来源：必填内容，行政、教学资产选择“教育事业费”，科研资产选择“科研专款及基金”；7、资产来源：必填内容，一般购买的资产选择“外购”，如是捐赠，选择“捐赠”；8、学科、学科类别：选填内容；9、型号、规格：必填内容，如果没有或者不清楚，以“*”代替；10、国别：如果是国外采购设备，注意更改；11、合同编号：选填内容；12、采购人：必填内容，不可直接输入中文姓名，须在下拉单里选择或者输入6位人员代码；13、出厂日期：必填内容，直接在上面修改，早于购置日期即可；14、销售商：必填内容；15、生产厂家：必填内容，可与销售商一致。
输入完成后，点击“保存”，再点击“建卡”生成资产卡片（卡片条目页面）双击第1条资产，进入输入页面，输入卡片内容，完成后双击页面空白处，返回卡片条目页面，双击第2条资产，继续输入：输入注意事项：在资产卡片中，必须输入以下3项内容：使用人：具体使用人，不可直接输入中文姓名，须在下拉单里选择或者输入6位人员代码；使用方向：一般是“行政”、“教学”、“科研”、“生活与后勤”；存放地点：不可直接输入中文地点，须在下拉单里选择或者输入6位地点代码；注意：如有多条卡片记录，必须全部填满，否则无法提交点击提交提交成功后，可联系资产处审核，联系电话：88320541，审核通过后，打印“浙江工业大学固定资产验收单”。
固定资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。
下面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资产业务1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。
通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。
资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。
提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。
一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。
2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。
（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。
具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。
2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。
（三）生成固定资产卡片1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。
对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。
当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。
2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。
如信息项填写不完整便不能提交成功。
4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。
打印的验收单一式四份。
此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。
（四）资产管理部门审核1.对于已完成提交的验收单、卡片，资产管理部门应及时审核。
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一、准备工作。
1. 收集固定资产相关资料，包括发票、合同、验收单等。
