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某公司金蝶K3流程操作指导书XXXXXX金蝶K3业务操作指导书★单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中★查询功能快捷键“F7”★单据“辅助属性”是对颜色进行录入；★“黑色字体”为单据制作方法或普通说明★“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径★“红色字体”是不需要在K3中做单，但是必须的流程，会涉及到K3的查询操作★“紫色字体”是非常重要的说明事项，必须牢记；一、采购流程:1、外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价（采购入库单上的单据为不含税的单价），录入保管和验收，然后保存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印；2、采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票（专用）或（普通），确认发票日期与采购入库单在同月，必须确认采购单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽3、采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证4、采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据；二、销售流程：1、销售订单：接到客户订单后，销售勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表入容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。
退料流程管理规范一、背景介绍退料流程是指在生产过程中，由于各种原因所产生的不合格产品或者过剩材料需要退回供应商或者转移到其他生产线的过程。
为了确保退料流程的高效、规范和可控，制定退料流程管理规范是非常必要的。
二、目的与范围本文旨在规范退料流程，确保退料过程的合法、规范和高效，减少资源浪费和成本损失。
适用于公司所有退料行为，包括不合格产品、过期物料等。
三、流程步骤1. 退料申请(1) 退料发起人填写退料申请表，包括退料原因、退料数量、退料物料信息等，并附上相关证明材料（如不合格报告、检验记录等）。
(2) 退料发起人将退料申请表提交给主管部门审批。
(3) 主管部门审批通过后，将退料申请表转交给采购部门。
2. 退料审批(1) 采购部门收到退料申请表后，进行退料物料的核对和评估，并与供应商进行沟通确认。
(2) 采购部门根据退料物料的评估结果，决定是否批准退料。
(3) 采购部门将退料申请表和审批结果交给主管部门进行最终审批。
3. 退料执行(1) 主管部门审批通过后，将退料申请表交给仓库管理部门。
(2) 仓库管理部门根据退料申请表中的退料物料信息，进行退料物料的准备和标识。
(3) 仓库管理部门将退料物料交给供应商或者转移到其他生产线，并在系统中进行相应的出库和记录。
4. 退料记录与分析(1) 仓库管理部门将退料记录及时录入系统，并保存相关退料证明材料。
(2) 质量部门定期对退料记录进行分析，找出退料原因和频率的规律，并提出改进措施。
(3) 管理部门根据退料记录和分析结果，进行退料流程的优化和改进。
四、责任与权限1. 退料发起人的责任与权限(1) 提供准确、完整的退料申请信息。
(2) 根据流程要求填写退料申请表，并附上相关证明材料。
(3) 配合相关部门进行退料物料的核对和评估。
2. 采购部门的责任与权限(1) 对退料申请进行审核和评估。
(2) 与供应商进行沟通确认退料事宜。
(3) 根据评估结果决定是否批准退料。
K/3标准操作规程供应链采购管理密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月24日2022-04-24文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1.1.3采购系统单据及报表查询 ............................................................................. 错误!未定义书签。
1.1.4委外加工处理................................................................................................. 错误!未定义书签。
第1章采购系统日常业务处理基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。
1.1 采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处理1.1.2.1常用采购流程开始采购订单审核采购订单结束关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）审核后外购入库单采购发票质检员采购经理MRP 计划单生经办MRP 计算后，形成MRP 计划单打印出采购订单，传真给供应商质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2. 外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单：使用于车间生产领料步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核6.其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用于客供件进仓步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料步骤：虚仓出库→双击（弹出过滤界面）→新增→源单类型（生产投料单）→部门（输入生产车间）→选单号（输入制令单号）双击进入→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→领料、发货→保存、审核。
实用标准（一）采购管理1、系统概述：采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
2、方案流程：3、方案描述3.1 采购价格管理采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。
对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；3.2 采购订单管理采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。
订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。
3.3采购入库单管理公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—外购入库；3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料：收料通知—退料通知—红字外购入库；3.4 采购发票管理可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。
退料单的使用流程一、填写退料单1.在退料单上填写公司名称、退料日期、退料单号、项目名称等基本信息。
2.填写退料物品的名称、规格、数量和单价，并计算退料总金额。
3.填写退料原因和备注，以便后续查阅和核对。
二、申请退料1.将填好的退料单交给采购部门，由采购员进行审核。
2.采购员在审核退料单时，需要核查退料物品的准确性和合理性，确保退料的合法性和合规性。
3.审核通过后，采购员将退料单交给仓库管理员。
三、仓库处理退料1.仓库管理员收到退料单后，需核对退料物品的名称、规格、数量和单价，确保与退料单上的信息一致。
2.仓库管理员按照退料单上的物品信息，在库存中将相应数量的物品标记为退料状态。
3.仓库管理员将退料单上的物品数量进行统计，并在库存管理系统中进行相应记录。
四、退料准备1.仓库管理员将退料物品按照规格和类别进行归类，并进行质检和清点。
2.对于有质量问题的退料物品，仓库管理员需及时通知相关部门或供应商，并进行退货处理。
五、退料发放1.仓库管理员将退料物品按照项目或部门进行归类打包，并记录打包数量。
2.根据退料单上的要求，仓库管理员将退料物品发放给申请退料的项目或部门。
3.接收退料物品的项目或部门需进行清点，并签字确认接收数量和质量。
六、退料记录1.采购部门需在采购管理系统中记录退料单的流程和处理过程。
2.仓库管理员需在库存管理系统中记录退料物品的出库和发放情况，以便后续核对和查阅。
3.退料单的复印件需归档保存，便于日后参考和查询。
七、核对与结算1.采购部门定期进行退料单的核对和结算，与仓库的库存记录进行对比，确保退料物品的准确性和合理性。
2.如有差异，采购部门需及时与仓库管理员沟通，并解决问题。
以上是退料单的使用流程，通过严格的填写、申请、处理和记录，可以有效控制退料物品的使用和管理，提高退料流程的透明度和准确性，确保企业资源的合理利用和成本的控制。
金蝶K3系统订单处理流程一、产品入库1、外购入库1.1、基本信息注意事项：要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件2.2、流程图说明：制单依据：产品部（彭群英/林彤）发起“成本卡”申请（线上或线下），无申请不做单；注意事项：要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件3.2、流程图说明：制单依据：产品部（彭群英/林彤）发起“组装申请表”申请（线上或线下），无申请不做单；注意事项：要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件说明：制单依据：产品部（彭群英/林彤）发起“虚仓入库”申请（线上或线下），无申请不做单；注意事项：检查领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件二、产品出库1、销售出库1.1、基本信息注意事项：销售出库单由销售订单下推，无需修改字段信息；若需要修改，则反审删销售出库单、销售订单回退到进销存系统修改对应销售订单后重新同步。
2、委外加工出库2.1、基本信息注意事项：1、Au9999-标准黄金，规格是现货的一般从成品仓出2、金料、银料一般从原料仓出3、多余原材料退回做红字委外加工出库单，页面字段填写参考原加工出库单、批号0000，备注填余料退回4、要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件3、其他出库-组装申请3.1、基本信息注意事项：要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件说明：制单依据：产品部/市场部/运营部发起虚仓出库申请（线上或线下），无申请不做单注意事项：检查领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件三、仓库调拨1、调拨单1.1基本信息说明：制单依据：市场部等部门在企业微信发起虚仓调拨（线上）注意事项：检查领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件四、特殊项目1、虚仓调拨后产品已销售1.1、基本信息1.2、流程图2、喜结良缘项目2.1、基本信息。
实用标准（一）采购管理1、系统概述：采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
2、方案流程：3、方案描述3.1 采购价格管理采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。
对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；3.2 采购订单管理采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。
订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。
3.3采购入库单管理公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—外购入库；3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料：收料通知—退料通知—红字外购入库；3.4 采购发票管理可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。
K/3标准操作规程供应链采购管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月27日2022-04-27文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。
1.1采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处理1.1.2.1 常用采购流程MRP 计划单采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证计划单，投放形成采采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，（3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”（4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】（5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
