业务招待费申请表

招待费支出标准及报销规定一、总则为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。

本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。

招待费是指以公司或部门的名义，招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品，茶叶、卷烟，礼品、贺礼等，以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用（不包括正常给予代理商的返利）。

招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。

报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》，本人签字，给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核，综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准，由财务相关人员统一汇总后，报CEO（或授权人）批准方可报销。

招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则，遵循标准，规范程序，严守制度，并与各部门业绩评定、经理考核相结合。

二、招待费管理公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内，全年在限额内使用业务招待费，原则上不得超支。

坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。

严格执行分档次接待原则，对应接待。

禁止越档次接待。

（一）招待标准1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。

招待餐费标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒店以上标准。

2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。

3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/次。

三星级酒店单间住宿标准。

4、一般客户及来客招待，此类人员简称“D类客人”；餐费标准为50-80元/人/次。

5、公司内部培训或会议，往来客户的午餐招待，此类人员简称“Ｅ类客人”；餐费标准为15元/人/次。

招待费支出标准及报销规定一、总则为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。

本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。

招待费是指以公司或部门的名义，招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品，茶叶、卷烟，礼品、贺礼等，以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用（不包括正常给予代理商的返利）。

招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。

报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》，本人签字，给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核，综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准，由财务相关人员统一汇总后，报CEO（或授权人）批准方可报销。

招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则，遵循标准，规范程序，严守制度，并与各部门业绩评定、经理考核相结合。

二、招待费管理公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内，全年在限额内使用业务招待费，原则上不得超支。

坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。

严格执行分档次接待原则，对应接待。

禁止越档次接待。

（一）招待标准1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。

招待餐费标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒店以上标准。

2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。

3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/次。

三星级酒店单间住宿标准。

4、一般客户及来客招待，此类人员简称“D类客人”；餐费标准为50-80元/人/次。

5、公司内部培训或会议，往来客户的午餐招待，此类人员简称“Ｅ类客人”；餐费标准为15元/人/次。

业务招待费报销规定
在公司进行业务招待活动时，为了规范经费使用，加强财务管理，特制定以下业务招待费报销规定：
一、报销范围
业务招待费报销范围包括与客户、合作伙伴或公司外部人员进行商务会晤、洽谈、庆祝活动等场合中发生的餐饮费用、礼品费用等相关费用。

二、申请流程
1. 申请人必须提前填写《业务招待费报销申请表》，并经直接主管审批签字。

2. 提交申请表时必须同时附上相关的票据和发票，并说明费用的用途、收支对象以及活动详情。

3. 报销申请需在活动结束后5个工作日内完成。

三、报销标准
1. 餐饮费用报销标准每人每餐不超过200元（不含酒水费用）。

2. 礼品费用报销标准不超过500元。

3. 不报销酒水费用。

4. 同一次活动的总费用不得超过2000元。

四、报销方式
1. 报销申请表经审批后，由财务部门进行财务审批。

2. 报销款项将在7个工作日内转账至申请人指定的个人银行账户。

五、特殊规定
1. 招待费用必须符合公司相关政策，不得使用公司经费进行超出标准的招待活动。

2. 发票和票据必须真实有效，如发现虚假开票或变造票据将被取消报销资格并承担法律责任。

3. 如有特殊情况需超出公司标准报销，需提前向直接主管和财务部门进行申请并提供充分的解释和证明。

六、补充说明
以上规定属于公司的内部管理规定，适用于公司内部员工进行业务招待活动期间的费用报销，违反规定者将受到相应的处罚。

以上为公司对业务招待费报销的规定，希望广大员工严格遵守，严格控制业务招待费用的合理范围，做到节约使用，规范管理。

财务制度之业务招待费一、背景介绍业务招待费是指单位用于接待客户、商务伙伴、供应商等外部人员的费用，旨在加强与外部人员的关系，促进业务发展。

在现代商业社会中，业务招待费成为了企业日常经营中不可或缺的一部分。

但是，如果不合理管理和控制业务招待费的支出，就会导致浪费和滥用公款的问题。

因此，建立科学合理的财务制度，对业务招待费进行规范管理是非常必要的。

二、业务招待费的范围和标准1.业务招待费的范围业务招待费的范围主要包括：由单位负责人或相关部门主管批准的接待客户、商务伙伴、供应商等外部人员的餐饮、住宿、交通等费用。

同时，也包括与这些外部人员进行商务活动所产生的费用，例如礼品、礼金、差旅费等。

2.业务招待费的标准（1）餐饮费用：按公司规定的标准进行计算，一般不得超过单位规定的限额。

（2）住宿费用：按公司规定的标准进行计算，一般不得超过单位规定的限额。

（3）交通费用：按公司规定的标准进行计算，一般不得超过单位规定的限额。

（4）礼品、礼金费用：在合理范围内，根据实际需要进行支出，但不得超出单位规定的限额。

（5）差旅费用：按照单位差旅费用标准计提，并按照相关规定进行报销。

三、业务招待费的管理流程1.业务招待费的申请（1）接待外部人员前，必须填写业务招待费申请表，明确接待对象、接待时间、接待地点、接待费用等内容，并由单位负责人或相关部门主管审批。

（2）对于较大额度的业务招待费支出，需提前报备公司领导层，经批准后方可执行。

2.业务招待费的执行（1）严格按照审批表上的内容执行，不得超出预算，严禁私自增加费用。

（2）严格控制业务招待费用的费用标准，合理控制费用支出。

3.业务招待费的报销（1）接待结束后，需及时整理填写费用报销表，将相关费用票据一并提交财务部门进行报销。

（2）财务部门审核费用报销表和票据，核实费用的合理性和准确性后，批准报销。

4.业务招待费的归档（1）公司需建立业务招待费档案，对接待对象、费用支出等进行记录和归档。

接待申请表模板概述：接待申请表用于统一管理和记录来访人员的信息，确保接待工作的规范性和高效性。

本文提供了一个接待申请表的模板，供各个部门或组织使用。

接待申请表时间：________________申请人信息：姓名：________________职务：________________联系电话：________________电子邮箱：________________来访信息：来访单位：________________来访事由：________________来访人数：________________来访日期：________________预计到达时间：________________预计离开时间：________________陪同人员：陪同人员姓名：________________职务：________________特殊需求：是否需要餐饮安排：（是/否）是否需要住宿安排：（是/否）其他特殊需求：________________说明事项：1. 请填写完整申请表，并于来访前提交至接待部门。

2. 如有变动，请提前通知接待部门进行调整。

3. 如有特殊需求，请在申请表中详细说明，接待部门将尽力满足。

申请人签名：________________日期：________________接待部门审批：接待部门意见：________________审批人签名：________________日期：________________接待安排：责任人：________________联系电话：________________接待地点：________________接待时间：________________附件：________________（如有必要，请附上相关文件）以上是接待申请表的模板，可根据实际情况进行填写和调整。

通过统一规范的接待申请表，可以更好地进行来访管理和接待安排，提高接待工作的效率和质量。

希望以上内容对您有所帮助！。

申请人 ：
费用所属时间部 门：
区 域：
项目
金额项目金额项目金额餐费
599.8交通费742办公用品133.9出差地点
膳食费住宿费机票/火车票/长途车票当地交通费其他费用出差补贴金额
上海3290差旅费小计：
金额大写：本次报销金额借支差旅费金额¥0
¥4,766附件：
序号费用日期人数金额
餐费599.8元，招待客户
交通费，几次因公用车产生的费用
办公用品133.9元，客户礼品开的发票
上海出差住宿费：范元初和尹总参加WCES上海展会，两间房间分别3天的费用
合计招待费类型公司名称及人员名称当月费用差旅费明细人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
¥4,766本次支付金额总 裁： 业务总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核：预算编号：
费用报销单
2017年 5 月 19 日
范元初2017年5月1日中国业务部北京、上海。

业务招待费管理办法第一条为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，实现既有利于开展业务活动，又有利于大兴勤俭节约、艰苦创业之风，本着“规范审批、合理使用、节俭高效”的精神，结合公司的实际情况,制定本办法。

第二条业务招待费的使用原则：1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于旅游、营业性的高档消费等；2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定；3、业务招待费使用必须对促进企业安全、生产、经营、发展、管理起到积极的作用。

第三条业务招待费的使用范围：1、业务招待费可用于上级业务部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待；2、业务招待费可用于上级业务部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待；3、接待同行业及应邀来公司进行业务交流学习的其他协作单位人员等；4、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待；公司内部各部门之间，各部门内部不得发生招待费用。

第四条业务招待费用实行年度预算总额控制。

公司各部门业务招待费每年初由综合事务部会同计划财务部核定额度后，由计划财务部报总经理办公会确定。

超过核定额度的不予报销。

第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同和分级限标的原则。

中午凡有招待任务，原则上要求安排在公司食堂进行，安排工作餐标准30元/人，确因业务需要提高接待规格，需经总经理批准，方可进行，不安排烈性酒水。

上级机关和兄弟单位的领导，由综合事务部统一安排接待，由公司领导班子成员、综合事务部或对口部门负责人陪同；上级机关和兄弟单位的部门负责人，由对口职能部门与事务部会商后安排接待，一般由公司分管领导和对口职能部门负责人陪同；上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由对口职能部门安排接待，并由对口职能部门安排相关人员陪同，；其他相关接待工作由公司事务部参照安排。

招待费用由综合事务部与接待部门共同控制，其标准为食堂仅收取菜品、烟酒等总费用的20%作为利润。

在公司食堂以外的招待，费用严格按照集团公司制订的标准执行。

业务招待费报销制度1. 引言本文档旨在规范和指导公司内部员工对于业务招待费的报销流程。

公司欢迎员工为业务招待活动提供支持，同时也需要确保合理使用招待费，并严格按照政策要求进行报销。

该制度的目的是为了确保公司的财务透明和合规性，同时鼓励员工在合理范围内展开业务招待活动。

2. 什么是业务招待费业务招待费是指为了促进公司业务发展和合作伙伴关系而发生的费用，包括但不限于客户招待、商务会议、商务宴请等。

这些费用对于巩固与客户、合作伙伴的关系以及扩大市场影响力都发挥着重要作用。

3. 业务招待费的申请和审批流程3.1 申请流程员工在开展业务招待活动前，需要提前进行申请。

申请流程如下：1.员工填写《业务招待费申请表》，包括招待活动的目的、日期、地点、参加人员等详细信息。

2.员工提交申请表至所在部门经理。

3.部门经理审阅申请表，并根据公司政策和预算情况进行评估。

4.部门经理根据评估结果决定是否批准招待活动。

5.部门经理将审批结果及理由返回给员工。

3.2 审批流程申请表经由部门经理审批之后，还需要经过财务部门的审批，具体流程如下：1.员工将经部门经理审批过的申请表提交给财务部门。

2.财务部门会核对申请表上的信息，并确认是否符合公司政策要求。

3.财务部门根据申请表的内容和公司预算情况进行审核。

4.审核通过的申请将批准报销，财务部门将相关信息记录，并提供给员工相关报销指南。

5.审核未通过的申请将不予报销，并将审批结果及理由反馈给员工。

4. 报销规定和限制4.1 支持的费用项目以下项目可作为业务招待费的报销项目：•客户接待费用•商务招待和午餐费用•商务会议费用•商务差旅费用4.2 报销要求和限制•招待活动必须与业务相关，符合公司业务发展的需要。

•报销费用必须公正合理，合理范围内不超过市场价格。

•招待活动的参与人员必须与业务有关。

•报销时员工需要提供招待活动的详细记录，包括活动目的、日期、地点、参与人员名单等。

•报销申请必须在活动结束后的15天内提交给财务部门。

业务招待费申请表篇一:关于规范招待费用申请报销流程的通知关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工:为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。

具体如下:第一章总则第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待，专款专用，全程监督。

第2条业务招待费用定义:业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。

招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用; 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观1费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。

第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。

(不包含市场公关费)第4条使用原则:4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。

(原则上不能多于需接待人员)4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。

第二章费用发生具体规定2第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。

发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”(附件一)，注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。

(如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案)第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。

关于规范招待费用申请报销流程的通知关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。

具体如下：第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。

第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。

第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。

（不包含市场公关费）第4条使用原则：4.1业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生用度，不发生”，“态度热情，用度从简”的原则。

4.2陪同人员保持适度从紧准绳，准绳上不能超过需接待人员的4.3严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。

第二章用度发生详细规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。

发生招待费前应由详细业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待工具、事由及接待地址等内容，并根据招待工具进行用度预算，经分管领导同意，报行政人事部存案，财务部审核，公司总经理核准后执行。

（若有特殊情况，因事先分管带领核准后，电话告知行政人事部进行审核备案）第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购到财务报账。

业务款待费管理制度第一章总则第一条管理原则：先申请、后执行；估算总数控制；对口招待，专款专用，全程监察。

第二条招待计划（招待方案）的制定与招待分工：（一）招待计划（招待方案）包含迎送、陪伴人员、日程、交通工具、食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。

（二）上司领导及有关单位领导来中心的指导、观察等招待工作，由办公室依据有关规定，经中心领导的批改制定招待计划，报请领导审批后由办公室和有关部门负责包办。

（三）其余业务部门人员的招待工作，经领导赞同，执行有关手续后，由业务有关部门负责招待，需要的物质（票务、旅馆及酒店预约、会场需用物质等）可由招待部门交至的《业务款待费申请单》的领导批改，配合招待部门提早做好一致安排。

第三条业务款待花费定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼物、资助费、购物卡及因业务需要赠予的烟、酒、茶叶、其余纪念品等。

款待费：是指因工作关系款待有关人员就餐费、娱乐花费；因业务需要招待有关单位人员发生的差旅费、住宿费、观光费、旅行费等；因款待领用的酒水及香烟等。

第四条使用范围：与开辟市场、保护客情关系、打通项目渠道等有关的主管单位、客户以及其余外面关系单位所发生的应酬、款待费等花费。

（不包含市场公关费）1、上司主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；2、兄弟企业的领导、员工因公来我司观察、联系业务、洽商工作；3、外单位来企业或与有关单位联系业务、洽商合作事项；4、其余因公需要款待事项。

第五条使用原则：1、业务款待费应果断贯彻“可招待可不招待，不招待”，“可发生可不发生花费，不发生”，“态度热忱，花费从简”的原则。

2、陪伴人员坚持适量从紧原则，原则上不可以超出需招待人员的1/2。

（原则上不可以多于需招待人员）3、严格执行规定限额和款待标准，分品位招待原则，果断控制非业务性招待，禁止任意超标进行业务款待，特别状况需说明原由，经请示总经理赞同后方可进行款待，不然，财务部门不予报销。

第二章花费发生详细规定第六条花费申请制度及审批流程：业务花费推行预先申请，事中控制，过后报销。

公司费用预算申请表申请部门，人力资源部。

申请日期，[填写日期]
费用预算项目：
1. 培训和发展费用。

培训课程费用。

培训师费用。

培训材料费用。

2. 招聘费用。

招聘广告费用。

招聘会费用。

招聘顾问费用。

3. 员工福利费用。

健康保险费用。

健身福利费用。

社交活动费用。

4. 人力资源系统费用。

人力资源管理软件费用。

员工绩效管理系统费用。

薪酬管理系统费用。

总预算金额，[填写总金额]
申请理由，[填写申请费用的具体理由和必要性] 申请人，[填写申请人姓名]
审批人，[填写审批人姓名]
备注，[填写其他需要说明的内容]。

深圳长森源光电科技有限公司业务招待费管理办法为了加强业务招待费的管理，节约成本，提高经济效益，根据公司实际，对公司日常发生的业务招待费,特制定以下管理办法：一、概念，业务招待费是指公司因生产经营管理的需要支付给相关部门一定数额的协调费，宴请相关人员或部门的就餐费，送给有关人员或部门的烟酒及礼品。

主要包括业务费、招待餐费，烟、酒及礼品费。

二、业务费及招待餐费管理。

1、申请，公司因生产经营管理需要支付给相关部门一定数额的协调费（具体标准待定）或招待相关人员，应由对口部门经办人向分管副总经理申请，经批准后，方可实施。

2、实施及控制，各部门在实施过程中要履行节约的原则，由部门归口管理，销售部门的业务招待费按预算的业务量一定比例预算业务招待费（具体比例待定），未完成预算的业务量相应按实际完成业务量率削减预算业务招待费，超额完成预算的业务量则相应按实际完成业务量率调增预算业务招待费。

职能部门按具体定额标准预算业务招待费(具体标准待定) 。

各部门严格按规定规口管理控制业务招待费,一个年度内可调剂，超支削减次年预算。

3、严格控制业务招待费用，公司总经理以下员工原则上不允许发生业务招待费，业务人员因招待客户或部门经理受领导批示需请客的，必须先填写《业务招待费申请表》并由总经理审批，《业务招待费申请表》必须详细注明费用发生日期，招待事因、对方单位及人员、金额，经办人、证明人等，请客发生的餐费应严格控制在限额内，无特殊情况超额的，超额部分个人负担。

事先未填写或未审批的申请表的餐费一律不予报销（如遇特殊情况必须电话总经理申请，事后补签到）。

4、招待工作完成后，经办人员一周内填制费用报销单和已签批的《业务招待费申请表》，经部门经理签字，报分管副总经理和总经理批准后交财务报账，财务部按程序给予办理报销手续。

5、费用单据要求，所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效，不允许出现收据或白条。