上海理工大学文件-财务处

上海理工大学文件上理工〔2017〕74号关于印发《上海理工大学科技成果转移转化操作细则（试行）》的通知校内各部门：经学校党政联席会议讨论通过，现将《上海理工大学科技成果转移转化操作细则（试行）》印发给你们，请认真按照执行。

上海理工大学2017年5月23日上海理工大学科技成果转移转化操作细则（试行）第一章总则第一条为更好地发挥科学技术在经济社会发展中的引领、支撑作用，加快科技成果转化，规范科技成果使用、处置和收益管理，根据《促进科技成果转化法》、《实施促进科技成果转化法若干规定》、《促进科技成果转化行动方案》和上海市人民政府办公厅《关于进一步促进科技成果转移转化的实施意见》、沪府办发〔2015〕46号和《上海推进科创中心建设22条意见发布》，以及《上海理工大学科技成果转移转化管理办法（试行）》上理工〔2016〕62号文件精神，结合我校实际情况，制定本管理细则。

第二条学校技术转移中心负责学校各类科技成果转移转化方面工作，加速科技成果的推广应用，使学校科技工作更好为经济建设服务。

第三条坚持权责一致、利益共享、激励与约束并重的原则。

健全知识、技术、管理等要素由市场决定的报酬机制，建立科技成果转化收益反哺学科建设、人才培养、科学研究、社会服务的激励机制。

第二章科技成果的使用、转化与处置第四条高校科技成果的转化包括如下5种方式：1. 各种科技咨询服务(含智库服务)；2. 技术开发与工程应用示范等；3. 知识产权等科技成果许可；4. 知识产权等科技成果转让；5. 科技成果作价入股办企业。

前两种方式属于横向科技合作项目管理，按科技处现有横向管理方式进行，本办法针对第三、第四和第五种形式的成果转化做出相关规定。

第五条科技成果转让的定价主要采取协议定价方式，同时积极推荐成果到规范的技术市场进行挂牌交易，对多个企业有受让意愿的科技成果，也可采用竞价拍卖等方式。

第六条学校建立成果转化的登记、报告、公示、信息公开制度。

对科技成果转让及作价入股等事宜进行公示(包括成果的项目来源、资金、简介、拟交易价格、成果拥有者及单位、受让的单位或个人)，公示期为15日，如公示期内无异议的根据公示价格、受让单位等，按学校分级审批管理的原则办理成果转让相关手续；如公示期内有异议的应中止交易，待核实相关情况后重新公示；技术转移中心只接收实名、书面提出的异议。

上海理工大学文件上理工〔2018〕122号关于印发《上海理工大学财务印章管理办法（试行）》的通知校内各部门：《上海理工大学财务印章管理办法（试行）》已经校长办公会讨论通过，现印发给你们，请认真按照执行。

特此通知。

上海理工大学2018年5月25日—1 —上海理工大学财务印章管理办法（试行）第一章总则第一条财务印章是财务经济业务活动中行使职权的重要凭证和工具，财务印章的管理，关系到学校财务经济业务活动的正常开展，为加强财务印章的管理，维护好学校的经济利益，根据财政部《会计基础工作规范》（财会字〔1996〕19号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）的规定，特制定本办法。

第二条本办法中的财务印章包括两类：1.财务处对外的印章：上海理工大学财务处公章、上海理工大学发票专用章、上海理工大学财务专用章、财务负责人印鉴章、财务处负责人姓名私章和上海理工大学财务处会计科财务结算专用章。

2.财务处内部使用的印章：银行收讫章、银行付讫章、现金收讫章、现金付讫章、已汇缴财政章、未汇缴财政章、无欠费章和其他财务人员的姓名私章。

第二章印章的刻制第三条财务印章的刻制须经财务处处长或其授权的处领导同意后，按上海理工大学部门印章刻制相关规定办理。

第四条因财务印章损坏或出纳人员变更等原因需要重新刻制财务印章的，须经财务处处长或其授权的处领导批准，并将原印鉴交财务处办公室保存。

对已加盖原印章尚未—2 —使用的票据﹑发票等做作废处理，并按规定渠道缴回核销。

第三章印章的管理第五条财务印章的管理应遵循“专职专管，相互牵制，监督使用”的原则。

（一）上海理工大学财务处公章、财务处负责人姓名私章由办公室主任负责保管；上海理工大学发票专用章由增值税发票开票员专门保管；上海理工大学财务专用章、财务负责人印鉴章、上海理工大学财务处会计科财务结算专用章由指定的会计人员负责保管；其他财务人员的个人名章原则上由本人保管。

（二）上海理工大学财务专用章和财务负责人印鉴章在任何时间均不能由同一人保管；保管上海理工大学财务专用章、上海理工大学发票专用章和上海理工大学财务处会计科财务结算专用章的人员不得保管各类收费票据。

上海理工大学差旅费管理实施细则一、背景介绍差旅费管理是上海理工大学为了规范和管理差旅费用支出而制定的实施细则。

该细则旨在确保差旅费用的合理使用和监督，提高财务管理效率，减少浪费和滥用。

二、适用范围本细则适用于上海理工大学全体教职员工和相关差旅费用的报销人员。

三、差旅费用的定义差旅费用是指因公出差期间发生的交通费、住宿费、餐费、通讯费、会务费等与出差相关的费用。

四、差旅费用的申请和审批1. 差旅费用申请教职员工在出差前需向所在部门或单位提出差旅费用申请，包括出差目的、出差时间、预计费用等详细信息。

2. 差旅费用审批所在部门或单位负责人对差旅费用申请进行审批，确保申请符合出差需要和预算要求。

五、差旅费用的报销1. 报销材料准备教职员工在差旅结束后需准备完整的差旅费用报销材料，包括差旅费用报销申请表、发票、行程单、住宿发票等相关证明文件。

2. 报销标准差旅费用的报销标准按照国家和上海理工大学相关规定执行，各项费用均需合理、合规。

3. 报销流程教职员工将差旅费用报销材料提交给所在部门或单位财务部门，经过审核后，财务部门将费用报销款项退还给教职员工。

六、差旅费用的监督和控制1. 内部审计上海理工大学设立内部审计部门，负责对差旅费用的使用情况进行定期审计，发现问题及时纠正。

2. 外部审计上海理工大学委托独立的审计机构对差旅费用的使用情况进行外部审计，确保差旅费用的合规性和透明度。

3. 违规处理对于违反差旅费用管理实施细则的行为，上海理工大学将依法依规进行处理，包括追究相关人员的责任和返还不当使用的费用。

七、附则1. 本细则由上海理工大学财务部门负责解释和修订。

2. 差旅费用管理实施细则自发布之日起生效，并适用于所有差旅费用的申请和报销事项。

以上是关于上海理工大学差旅费管理实施细则的详细内容。

该细则的制定旨在规范差旅费用的使用和管理，确保公款使用的合理性和透明度，减少浪费和滥用的情况发生。

希望全体教职员工能够严格按照细则的要求进行差旅费用的申请和报销，共同维护上海理工大学的财务管理秩序。

上海理工大学文件上理工〔2016〕42号关于印发《上海理工大学预算管理办法》的通知校内各部门：《上海理工大学预算管理办法》已经校长办公会讨论通过，现印发给你们，请认真按照执行。

特此通知。

上海理工大学2016年4月5日上海理工大学预算管理办法第一章总则第一条为规范学校预算编制行为，加强预算管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《高等学校会计制度》以及上海市财政局关于预算编制、预算执行和绩效评价等相关文件精神等，结合《上海市地方公办高校总会计师管理办法（试行）》以及我校的实际情况，制定本办法。

第二条学校预算是指学校根据事业发展计划和任务所编制的年度财务收支计划，是学校经济状况的综合反映，是学校进行各项经济活动的前提和依据。

第三条学校预算的编制、审批、执行、调整、监督和绩效评价等适用本办法。

第四条学校的预算编制工作具体在校长领导和总会计师分管下，由财务处负责。

财务处是学校预算管理的工作机构，负责编制学校年度财务预算，提请党委常委会和校长办公会讨论通过方可上报上海市教育委员会和上海市财政局。

第二章预算编制依据和原则第五条依据上海市财政局和上海市教育委员会有关预算管理的要求、学校事业发展战略规划和学科布局以及年度工作计划，并结合可预测的财力，编制年度财务收支预算。

第六条学校编制年度财务收支预算必须坚持以下原则：1.“大收大支、综合预算”原则学校预算首先要体现综合性，要根据“大收大支”的要求，把学校的各项收入（基本建设、科研、专款除外）及各项支出全部纳入预算管理，有利于加强收入的统一管理，有利于提高资金的综合使用效益，以保证支出安排合理，资金的使用得当。

2.“量入为出、收支平衡”原则编制预算要“以收定支，收支平衡”，既要考虑学校事业发展和建设的需要，又要考虑学校实际财力。

要综合学校各项收入来源和支出用途，进行科学分类、归纳，按照规定的原则，综合学校财力进行总体平衡，从而保证教学、科研、行政和后勤保障等各项工作顺利开展。

上海理工大学文件上理工〔2018〕125号关于印发《上海理工大学票据管理办法》的通知校内各部门：《上海理工大学票据管理办法》已经校长办公会讨论通过，现印发给你们，请认真按照执行。

特此通知。

上海理工大学2018年5月25日—1 —上海理工大学票据管理办法第一章总则第一条为了保障学校票据管理工作依法有序进行，根据《中华人民共和国发票管理办法》、财政部《财政票据管理办法》、财政部《行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法》规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条票据是学校财务收入的法定凭证和会计核算的原始凭证，是检查、监督校内各学院、各部门经济业务的重要依据。

票据包括财政部门印制的非税收入专用票据、行政事业单位资金往来结算票据、税务部门印制的发票和银行票据。

第三条财务处为学校票据管理的职能部门，统一负责学校票据的领购、印制、保管、核销和内部的监督检查。

使用票据的校内各学院、各部门应严格遵守国家和学校有关规定，学院、部门负责人对本学院、本部门使用票据的合法性、真实性、完整性负责。

第二章票据的种类及适用范围第四条非税收入专用票据（一）《非税收入一般缴款书》，是指实施政府非税收入收缴管理制度改革的行政事业单位收缴政府非税收入时开具的通用凭证。

（二）《上海市高等教育学杂费专用收据》，适用于经上—2 —海市物价部门批准收取的本科生学费、研究生学费、住宿费以及代收代缴的教材费和保险费。

第五条行政事业单位资金往来结算票据行政事业单位资金往来结算票据由财政部门统一印制，学校在发生暂收暂付、代收代付及单位内部往来结算时使用，主要适用于下列经济业务。

（一）学校暂收款项。

由学校暂时收取，在经济活动结束后需退还原付款单位或个人，不构成学校收入的款项，包括押金、定金、保证金及其他暂时收取的各种款项等。

（二）学校代收款项。

由学校代为收取，在经济活动结束后需付给其他收款单位或个人，不构成本单位收入的款项，包括代收水电费、电话费等。

上海理工大学文件上理工〔2016〕45号关于印发《上海理工大学货币资金管理办法》的通知校内各部门：《上海理工大学货币资金管理办法》已经校长办公会讨论通过，现印发给你们，请认真按照执行。

特此通知。

上海理工大学2016年4月5日上海理工大学货币资金管理办法第一章总则第一条为加强货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全与完整，根据《中华人民共和国会计法》、《现金管理暂行条例》等有关法律、法规和《财政部关于内部会计控制规范—货币资金（试行）》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《上海市地方公办高校总会计师管理办法（试行）》等相关文件规定，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条货币资金是指学校拥有的以货币资金形态存在的资产，主要包括现金、银行存款、零余额账户用款额度和其他货币资金。

第三条校长对学校货币资金内部控制制度的建立健全和有效实施承担相应的领导责任。

总会计师应结合学校实际情况，在校长领导下，组织制定货币资金内控制度，并检查执行情况，对货币资金的安全负责。

第二章岗位分工及授权批准第四条货币资金核算岗位设置按不相容职务相分离的原则，设置现金出纳、银行出纳、审核岗位、复核岗位。

现金出纳岗位负责保管库存现金、现金收讫章、现金付讫章及个人名章，办理现金收支业务的结算；银行出纳负责保管银行支票及其他有编号的银行结算凭证、内部收款收据、财务结算专用章、本人名章、网上银行和财政支付平台的key盾，办理非现金货币资金结算和收付业务；银行审核岗位负责每月底及时核对银行存款账，编制“银行存款余额调节表”，及时处理未达账项；复核岗位负责审核货币资金收支原始凭证，对货币资金的账簿记录和实际金额进行核对，检查银行出纳开出的银行结算票据金额、日期、抬头等要素是否准确无误，银行复核岗位还负责代管经授权的人名银行印鉴章。

第五条出纳人员不得兼任制单、稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

第六条各岗位应按照各自的职责、分工和权限负责管理货币资金，确保不相容岗位相互制约和监督，不得由一人办理货币资金业务的全过程。

上海理工大学差旅费管理实施细则一、背景介绍差旅费管理是上海理工大学为了规范差旅费报销流程、合理使用差旅费用而制定的管理细则。

该细则旨在提高差旅费管理的透明度和效率，确保差旅费用的合理使用和报销。

二、适用范围本细则适用于上海理工大学全体教职工、学生和访问学者等差旅费报销的相关人员。

三、差旅费用的范围和标准1.差旅费用的范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、会议费、杂费等。

2.差旅费用的标准按照国家和地方相关规定执行，具体标准由财务部门根据实际情况进行调整和公布。

四、差旅费用的报销流程1.申请阶段：（1）差旅费用报销需提前填写《差旅费用申请表》，包括出差事由、出差时间、出差地点、预计费用等信息，并由申请人所在部门主管签字确认。

（2）申请人需提供出差行程安排、交通工具票据、住宿发票、餐饮发票等相关凭证。

2.审批阶段：（1）申请人将填写完整的《差旅费用申请表》及相关凭证提交给财务部门。

（2）财务部门将对申请表和凭证进行审核，并根据差旅费用标准进行核算和计算。

（3）财务部门将审核结果反馈给申请人，并将符合要求的差旅费用报销申请提交给上级主管部门进行审批。

3.报销阶段：（1）经上级主管部门审批通过后，财务部门将向申请人支付差旅费用。

（2）申请人需填写《差旅费用报销单》，并附上相关凭证原件，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等。

（3）财务部门将对差旅费用报销单和凭证进行核对和审核，确保凭证真实有效。

（4）财务部门将核对无误的差旅费用报销单及凭证进行财务处理，完成报销流程。

五、差旅费管理的注意事项1.申请人在填写差旅费用申请表时，应如实填写相关信息，确保信息的真实性和准确性。

2.申请人在出差期间应合理安排行程，控制差旅费用的支出，避免不必要的费用浪费。

3.申请人在出差结束后需及时归还未使用的差旅费用，确保差旅费用的合理使用。

4.申请人在填写差旅费用报销单时，应按照实际支出填写，如有虚假填报行为，将承担相应的法律责任。

上海出版印刷高等专科学校科研打算项目间接费用治理实施细那么第一章总那么第一条为落实《国务院关于改良增强中央财政科研项目和资金治理的假设干意见》（国发〔2021〕11号）、《关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费治理方法假设干规定的通知》（财教[2011]434号）、《关于印发〈上海市科研打算专项经费治理方法〉的通知》（沪财教〔2021〕67号）等文件精神，结合学校实际，就科研打算项目间接费用的治理，制定本方法。

第二条本实施方法适用于各类科研打算项目治理方法中有“间接费用”预算的科研打算项目。

第二章间接费用的治理第三条间接费用是指依托单位在组织实施项目进程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用，要紧包括依托单位为项目研究提供的现有仪器设备及衡宇，水、电、气、暖消耗，有关治理费用的补助支出，和绩效支出等。

间接费用要紧用于补偿项目依托单位为项目实施所发生的间接本钱和绩效支出，须结合一线科研人员实际奉献公布公正安排绩效支出，表现科研人员价值，充分发挥绩效支出的鼓励作用。

第四条间接费用的经费进入学校财务账户后，除其中绩效支出外，由学校统一收取，统筹安排。

要紧用于为项目研究提供的现有仪器设备及衡宇折损费用，无法单独核算的水、电、气、暖消耗，有关治理费用，前期预研费用等。

第五条间接费用中的绩效支出是指承担课题任务的单位为提高科研工作绩效安排的相关支出，属于间接费用中的一部份，纳入学校财务统一治理。

项目绩效支出经费，由学校财务治理部门依照项目预算及相关治理方法设立单独经费预算科目进行治理。

第三章绩效支出的利用第六条项目的绩效支出利用，要紧用于鼓励项目课题组人员及学校的相关科研支撑活动。

项目课题组的绩效支动身放须基于人员的科研工作绩效及参与项目的工作量，依照“重奉献、重实效”原那么，结合项目人员实绩进行分派，发放对象为参与项目实际研究及治理工作，并对整体目标做出奉献的项目组成员。

第七条发放原那么与流程：绩效支出依照科研打算项目实施进程分时期或分年度发放，发放比例应与项目的实施进程维持大体一致。

上海理⼯⼤学财务处招聘启事
根据财务处⼯作的需要，现⾯向校内外招聘2名财会⼯作⼈员，具体事宜如下：
⼀⼀、招聘岗位及需具备的条件
岗位：出纳岗；
上班地点：上海理⼯⼤学本部（军⼯路校区）；
条件要求如下：
1、财会相关专业全⽇制本科及以上学历；
2、熟练应⽤0ffice软件（Word，Excel，Access，PowerPoint等）；
3、为⼈正直、公正，⼯作责任⼼强，钻研业务，耐⼼细致、有团队合作精神；
⼆、⼆、简历投递时间及地点
时间：从即⽇开始⾄2011年1⽉10⽇
地点：上海市杨浦区军⼯路516号上海理⼯⼤学财务处
邮编：200093
联系⼈：曾⽼师
电话：55272235
三、三、招聘程序
1、应聘者请提供应聘简历⼀份（贴近期免冠彩⾊照⽚⼀张），同时附上⾝份证复印件、毕业证书、应届⽣学校推荐信、相关获奖证书等有关材料复印件，于2011年1⽉10⽇前将材料寄往上述报名地点（材料恕不退还），或发送⾄以下地址：zengke@；
2、经招聘⼯作⼩组初选，通过者将电话通知参加⾯试，⾯试时间另⾏通知；
3、被录⽤者报校⼈事处批准，⼯资按学校相关政策执⾏，⽤⼯⽅式采⽤⼈事派遣。

上海理⼯⼤学财务处
⼆〇⼀〇年⼗⼆⽉⼗三⽇。

上海理工大学差旅费管理实施细则一、背景介绍差旅费管理是上海理工大学为了规范和管理教职工出差期间的费用报销而制定的一项管理制度。

该制度旨在提高差旅费使用效率，确保差旅费使用合理、合规，并加强对差旅费的监督和审计，以确保教职工出差期间的费用支出得到有效控制。

二、适用范围本细则适用于上海理工大学全体教职工在工作需要下进行的差旅费报销。

三、差旅费报销申请1. 差旅费报销申请应提前填写差旅费报销申请表，并附上相关支出凭证，如发票、行程单等。

2. 差旅费报销申请表应包括以下内容：- 出差人员姓名、工号、部门、职务等基本信息；- 出差目的、时间、地点、交通方式等出差信息；- 预计费用明细，包括交通费、住宿费、餐费等；- 申请人签字和日期。

四、差旅费标准1. 交通费：- 飞机：按照经济舱标准报销；- 火车：按照二等座标准报销；- 公交、出租车：按照实际使用情况报销。

2. 住宿费：- 酒店住宿：按照标准房间费用报销，超出标准的部分由出差人员自行承担。

3. 餐费：- 差旅期间的正常餐费按照每人每天100元的标准报销。

五、差旅费报销审批1. 差旅费报销申请需由出差人员所在部门负责人审批，并签字确认。

2. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，核对申请表和支出凭证的真实性和合规性。

3. 财务部门将审核通过的差旅费报销申请进行报销处理，并将报销款项转账至出差人员指定的银行账户。

六、差旅费使用监督和审计1. 财务部门将定期对差旅费报销进行抽查，核实差旅费使用的真实性和合规性。

2. 内部审计部门将对差旅费报销进行定期审计，发现问题及时纠正并提出改进意见。

七、违规处理1. 对于故意提供虚假材料、夸大报销金额等违规行为，将给予相应的纪律处分，并追究法律责任。

2. 对于差旅费使用不当、超出标准等行为，将要求出差人员自行承担超出部分费用，并进行相应的教育和警告。

八、附则本细则的解释权归上海理工大学财务处所有，并可根据实际情况进行调整和修改。