sapfi模块的100小时操作过程

SAP_FICO基础信息配置操作手册1.FI基本设置部分1.1企业结构—定义—财务会计—定义公司(Company)维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)1.2企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围(Credit Control Area)建立维护信贷控制范围，专门用来控制客户信贷限额的组织单元。

它是一个独立的组织结构，需分配给公司代码。

可以为一个公司代码定义一个信贷控制范围，也可以一个科目表下的公司代码共用一个信贷控制范围。

1.3企业结构→分配→财务会计→给信贷控制区分配公司代码信贷控制范围(Credit Control Area)创建后，与公司代码(Company Code)并无联系。

此项操作就是将公司代码指定信贷控制范围。

每个公司代码只能指定一个信贷控制范围；一个信贷控制范围可以分配给多个公司代码。

1.4企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码(Company Code)定义（新条目）、复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的一致性编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市、国家、货币、语言1.5企业结构→分配→财务会计→给公司代码分配公司当公司（Company）和公司代码（Company Code）创建好后，彼此并无联系。

如需将两者联系起为，则需进行配置操作。

本文是在SAP系统后台，为公司代码指定公司。

1.6财务会计—财务会计全局设置—公司代码的全球参数—输入全局参数(GlobalParameters)设置公司代码的全局性数据：会计组织：会计科目表、公司、信贷管理范围、会计年度变式处理参数：字段状态变式、记帐期间变式地址：标题、名称、地址、邮箱、通讯、搜索等1.7财务会计—财务会计全局设置—分类帐→会计年度和过帐期间—维护会计年度变式(Fiscal Year Variant)维护每个年份的记帐财务期间设定，一般选用的是K4：12个记帐期间4个特别期间1.8财务会计—财务会计全局设置—会计年度—向一个会计年度变式分配公司代码为公司代码指定一个会计年度变式，一般使用K41.9财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—定义未结清过帐期间变式定义一个过帐期间变式的代码1.10财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—未清和关帐过帐期间修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间1.11财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—将变式分配给公司代码为公司代码指定过帐期间变式1.12财务会计-财务会计全局设置-分类账-定义并激活未主导分类账设置平行分类账，以及记账期间变式1.13财务会计—财务会计全局设置（新）→分类帐→字段→客户字段→定义字段状态变式（Field Status Variants）增加或维护字段状态变式，科目组里的字段状态设定，是为了总帐科目在公司代码视图维护时的输入状态。

SAP-FI操作手册目录目录1 目标：检查货币代码 (2)2 目标：创建公司代码 (2)3 目标：创建公司 (5)4 目标：将公司代码分配给公司 (5)5 目标：创建会计科目表(OB13) (5)6目标：定义科目组及输入控制(OBD4) (6)7目标：定义会计年度变式(OB29) (15)8目标：创建信贷控制范围 (15)9目标：维护公司代码的全局参数 (15)10目标：定义字段状态变式 (16)11目标：向字段状态变式分配公司代码 (20)12目标：定义留存收益科目(OB53) (20)13目标：新建一般资料负债科目(FS00) (21)14目标：新建统驭科目------应收/应付 (25)15目标：新建材料采购科目----GR/IR (26)16目标：新建损益科目 (26)17目标：显示科目汇总清单 (33)18目标：复制凭证号范围到公司代码(OBH1) (33)19目标：定义记账期间变式 (34)20目标：将记账期变式分配给公司代码 (35)21目标：设置记账期间 (35)22目标：为科目过账定义容差组 (36)23目标：输入总账科目凭证(FB50) (37)24目标：显示总账科目余额(FS10N) (38)25目标：维护自动税收过账(OB40) (39)26目标：定义应收应付容差组 (40)27目标：定义供应商账户组 (41)28目标：定义供应商账户编号范围( XKN1 ) (41)29目标：分配供应商编号范围 (42)30目标：定义客户账户组 (42)31目标：定义客户账户编号范围( XDN1 ) (42)32目标：分配客户编号范围 (42)33目标：新建订货方主数据( FD01 ) (42)34目标：新建收货方主数据 (44)35目标：新建供应商主数据( FK01 ) (46)36目标：输入客户发票( FB70 ) (49)37目标：收到客户全部还款( F-28 ) (50)38目标：显示应收账款余额 (50)39目标：显示客户余额( FD10N ) (50)40目标：收到供应商发票( FB60 ) (50)41目标：向供应商付款( F-53 ) (51)42目标：显示应付账款余额 (51)43目标：显示供应商余额( FK10N ) (51)44目标：总账科目余额汇总表 (51)45目标：将收入成本科目设置为只能自动记账 (51)46目标：定义资产负债和损益表结构( FSE2 ) (52)操作指南1 目标：检查货币代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY ，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。

SAP财务-FI模块操作指引一、总账业务1、统驭科目管理思想：在SAP系统中，客户、供应商、资产为统驭科目管理，即记账时使用子帐客户、供应商、资产编号，而非总账科目，在应收、应付、资产子帐模块记账时，系统自动同时更新到总账。

2、记账码说明3、费用记账需要维护正确的成本中心（部门），费用科目的设置不再按销售费用、管理费用直接进行设置，将来按成本中心对应的类别进行设置销售费用和管理费用。

二、销售开票4、通过与销售分销（SD）模块集成，在系统中对销售业务完成创建销售订单，出具发货单。

销售部门先预制发票（VF01），再由财务审核过账（VF02），可以使用事务代码VFX3检查系统中是否存在已创建未过账的发票。

5、销售成本核算：不启用发出商品，当月发货当月全部记入成本，对已发货未开票部分开具系统发票，通过增值税发票号返写区别是否已开具增值税发票。

三、销售回款6、回款记账更新客户信用，请及时记账。

7、区分承兑汇票回款和网银回款。

对于网银收款，凭证做状态管理，出纳查看网银确认到账或收到付款单据的影印件后，销售会计进行账务处理，以及时释放客户信用额度。

收到网银回执单或付款原始单据后再修改凭证状态，既便于财务记账也不影响客户信用额度的释放。

8、客户相关凭证类型等相关说明四、采购发票校验9、先由采购使用事物代码MIR7进行采购发票预制，采购发票校验由财务使用事务代码MIR4进行处理。

10、冲销发票使用MR8M。

五、付款11、供应商相关凭证类型等相关说明六、资产12、创建资产主数据使用事务代码AS01，固定资产购置F-90，查看单个资产AS03或AW01N13、公司内转移使用事务代码ABUMN14、部门间转移，只涉及修改成本中心，使用事务代码AS0215、资产报废使用事物代码F-92/ABAON/ABAVN16、资产减值使用事物代码ABAW。

SAPFICO模块获利能⼒分析COPA⽤户操作⼿册SAP FICO模块获利能⼒分析COPA⽤户操作⼿册<最终⽤户使⽤⼿册>⽂档修改记录⽬录获利能⼒分析（CO-PA） (3)⼀、获利能⼒分析（CO-PA）基础简介 (3)⼆、获利能⼒分析业务操作⼿册 (3)1、国际公司⽇常费⽤记账流程 (3)2、PA期末结账流程： (15)3、PA期末报表查询： (22)4、折旧费分摊PSG (27)获利能⼒分析（CO-PA）⼀、获利能⼒分析（CO-PA）基础简介本部分描述的是获利能⼒分析（CO-PA）功能简述。

获利能⼒分析的主要⽬的是从外部市场的⾓度分析企业⾏为对经营利润的影响。

CO-PA能同时从业务⽅⾯(客户，客户组,产品,产品组等及其组合)和组织单元(⽐如销售组织，分销渠道，业务范围，⼯⼚极组合)对企业经营利润进⾏详细分析。

通过这种分析帮助企业了解在不同市场⽅⾯企业的获利能⼒以及变动趋向，从⽽帮助企业决策者对产品定价、客户选择，分销渠道及销售条款快速提供决策依据。

CO-PA是基于两种成本分析⽅式，⼀种是基于成本核算，⼀种是基于科⽬，两者区别是在于，1、前者前者采⽤val ue field,可对应到cost/Revenue成本要素,MM|SD的条件类型,⽽后者采⽤的只能是成本要素,各种数据都保存在值字段⾥.2、在对应关系上,value field可对应⼀到多科⽬(成本要素),⽽后者很好⽴即⼀个成本要素和会计科⽬必须是⼀⼀对应. 居于前者更灵活,通常企业会选择前种类型.3、Costing-based更灵活,可以同时采⽤两种利润分析类型,但是基于成本核算有其缺点：a.时间差异；⼀个实例是SD,已发货但是没billing,(销售成本COGS只有当billing时才到CO-PA),此时COGS 被post到 FI, 但是CO-PA却没有.b.应计问题；⽐如在传输sales order到CO-PA时,⼀些应计费⽤通过S O的condition传到CO-PA模块,但从财务⾓度,这些费⽤并没发⽣因此在FI中也不存在..；c.货币转换时的汇率差. 特别是对⼀跨国集团,涉及多币种时的转换⽆可避免地产⽣汇率差异。

SAP-FI操作手册目录目录1 目标：检查货币代码 (3)2 目标：创建公司代码 (3)3 目标：创建公司 (6)4 目标：将公司代码分配给公司 (6)5 目标：创建会计科目表(OB13) (6)6目标：定义科目组及输入控制(OBD4) (7)7目标：定义会计年度变式(OB29) (16)8目标：创建信贷控制范围 (16)9目标：维护公司代码的全局参数 (16)10目标：定义字段状态变式 (17)11目标：向字段状态变式分配公司代码 (21)12目标：定义留存收益科目(OB53) (21)13目标：新建一般资料负债科目(FS00) (22)14目标：新建统驭科目------应收/应付 (26)15目标：新建材料采购科目----GR/IR (27)16目标：新建损益科目 (27)17目标：显示科目汇总清单 (34)18目标：复制凭证号范围到公司代码(OBH1) (34)19目标：定义记账期间变式 (35)20目标：将记账期变式分配给公司代码 (36)21目标：设置记账期间 (36)22目标：为科目过账定义容差组 (37)23目标：输入总账科目凭证(FB50) (38)24目标：显示总账科目余额(FS10N) (39)25目标：维护自动税收过账(OB40) (40)26目标：定义应收应付容差组 (41)27目标：定义供应商账户组 (42)28目标：定义供应商账户编号范围( XKN1 ) (42)29目标：分配供应商编号范围 (43)30目标：定义客户账户组 (43)31目标：定义客户账户编号范围( XDN1 ) (43)32目标：分配客户编号范围 (43)33目标：新建订货方主数据( FD01 ) (43)34目标：新建收货方主数据 (45)35目标：新建供应商主数据( FK01 ) (47)36目标：输入客户发票( FB70 ) (50)37目标：收到客户全部还款( F-28 ) (51)38目标：显示应收账款余额 (51)39目标：显示客户余额( FD10N ) (51)40目标：收到供应商发票( FB60 ) (51)41目标：向供应商付款( F-53 ) (52)42目标：显示应付账款余额 (52)43目标：显示供应商余额( FK10N ) (52)44目标：总账科目余额汇总表 (52)45目标：将收入成本科目设置为只能自动记账 (52)46目标：定义资产负债和损益表结构( FSE2 ) (53)操作指南1 目标：检查货币代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY ，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。

财务管理(FI)模块系统配置手册更新记录：签署确认：目录1.组织结构 (4)1.1建立公司代码 (4)1.2建立科目表 (4)1.3给科目表分配公司代码 (5)1.4建立折旧表 (5)1.5将折旧表分配至公司代码 (6)2.主数据类 (6)2.1定义科目组 (6)2.2定义留存收益科目 (7)2.3定义资产主数据屏幕格式 (7)2.4定义折旧范围的屏幕格式 (8)3.总账、应收、应付业务 (8)3.1定义分类账和货币类型的设置 (8)3.2定义字段状态变式及字段状态组 (10)3.3向字段状态变式分配公司代码 (10)3.4维护会计年度变式 (11)3.5向一个会计年度变式分配公司代码 (11)3.6定义记账期间变式 (11)3.7为公司代码分配记账期间变式 (12)3.8定义凭证类型 (12)3.9为公司代码分配记账期间变式*******前台 (13)3.10把凭证编号范围复制到其他公司代码*******前台 (14)3.11把凭证编号范围复制到其他会计年度******前台 (14)3.12定义总账科目的容差组 (15)3.13定义T—code默认的凭证类型和记账码 (15)3.14定义缺省的会计年度 (16)3.15定义国家的计税程序 (16)3.16定义销售/采购的税码******前台 (17)3.17定义税务科目 (17)3.18为非征税事务分配税务代码 (18)3.19定义银行手续费对应的会计科目 (18)3.20准备外币评估的自动过帐 (19)3.21定义是否允许负值记账 (21)3.22定义冲销原因 (21)3.23雇员的容差组 (22)3.24维护支付条件 (22)3.25维护公司代码的全局参数 (24)3.26定义每个公司代码的最大汇率差异 (24)3.27定义原因代码 (25)3.28客户/供应商的容差组 (25)3.29货币折算率 (26)3.30定义评估方法 (27)3.31定义评估范围 (27)3.32分配评估范围和会计核算原则 (28)3.33在ECS 中创建凭证编号的编号范围*******前台 (28)3.34维护特别总账业务 (28)4.固定资产业务 (30)4.1指定账户确定 (30)4.2创建资产分类屏幕格式规则 (30)4.3定义资产编号范围******前台 (31)4.4定义资产分类 (31)4.5定义FI-AA结算参数文件 (32)4.6定义折旧范围和折旧范围过帐到总帐的方式 (33)4.7定义科目确定 (34)4.8指定折旧记账的凭证类型 (36)4.9指定折旧范围的期间间隔和记账规则 (36)4.10激活科目分配对象 (37)4.11详细说明科目分配目标的科目分配类型 (38)4.12定义折旧范围 (38)4.13定义截止值码 (39)4.14定义基本方法 (40)4.15定义多层方法 (41)4.16维护期间控制 (42)4.17维护期间控制方法 (42)4.18定义折旧码 (43)4.19定义折旧范围的货币 (44)4.20定义资产分类中的折旧范围 (45)4.21定义集成资产购置的技术清算科目 (46)4.22为所需字段控制定义不同的技术清账科目 (46)4.23锁定部需要的资产分类 (47)4.24定义传输日期和附加参数*******前台 (47)1.组织结构1.1建立公司代码OX02建立2家公司1.2建立科目表OB13定义会计科目表1.3给科目表分配公司代码OB62新分配科目表给公司1.4建立折旧表根据2个不同地区定义2个折旧表1.5将折旧表分配至公司代码分配折旧表给对应的公司2.主数据类2.1定义科目组2.2定义留存收益科目OB53利润分配-未分配利润2.3定义资产主数据屏幕格式2.4定义折旧范围的屏幕格式3.总账、应收、应付业务3.1定义分类账和货币类型的设置3.2定义字段状态变式及字段状态组OBC43.3向字段状态变式分配公司代码3.4维护会计年度变式OB293.5向一个会计年度变式分配公司代码OB373.6定义记账期间变式OBBO3.7为公司代码分配记账期间变式OBBP3.8定义凭证类型Z1 用于工单结算,Z2用于月底外币评估3.9为公司代码分配记账期间变式*******前台3.10把凭证编号范围复制到其他公司代码*******前台OBH1前台操作3.11把凭证编号范围复制到其他会计年度******前台3.12定义总账科目的容差组OBA03.13定义T—code默认的凭证类型和记账码标准配置3.14定义缺省的会计年度OB633.15定义国家的计税程序OBBG分别定义2个不同地区的计税程序3.16定义销售/采购的税码******前台FTXP3.17定义税务科目税码决定科目3.18为非征税事务分配税务代码OBCL3.19定义银行手续费对应的会计科目财务费用-手续费3.20准备外币评估的自动过帐OBA13.21定义是否允许负值记账3.22定义冲销原因3.23雇员的容差组OBA4 3.24维护支付条件OBB8/OBB93.25维护公司代码的全局参数3.26定义每个公司代码的最大汇率差异3.27定义原因代码OBBE3.28客户/供应商的容差组3.29货币折算率3.30定义评估方法3.31定义评估范围3.32分配评估范围和会计核算原则3.33在ECS 中创建凭证编号的编号范围*******前台3.34维护特别总账业务4.固定资产业务4.1指定账户确定4.2创建资产分类屏幕格式规则4.3定义资产编号范围******前台AS084.4定义资产分类OAOA4.5定义FI-AA结算参数文件OAAZ4.6定义折旧范围和折旧范围过帐到总帐的方式OADB4.7定义科目确定4.8指定折旧记账的凭证类型AO714.9指定折旧范围的期间间隔和记账规则OAYR4.10激活科目分配对象4.11详细说明科目分配目标的科目分配类型ACSET4.12定义折旧范围4.13定义截止值码4.14定义基本方法4.15定义多层方法4.16维护期间控制OAVS4.17维护期间控制方法AFAMP4.18定义折旧码AFAMA4.19定义折旧范围的货币4.20定义资产分类中的折旧范围OAYZ4.21定义集成资产购置的技术清算科目资产购置技术清账科目4.22为所需字段控制定义不同的技术清账科目4.23锁定部需要的资产分类AM054.24定义传输日期和附加参数*******前台。

SAPFI模块的100小时操作过程（1）创建公司代码1.进入后台1.后台2.后台界面3.创建公司代码的路径4.创建公司5.编辑地址6.创建自定义请求7.创建请求接下来:8.确认配置回到创建公司代码的视图（2）创建会计科目1.创建会计科目表的路径:后台—SAP用户化实施指南—财务会计—总账科目—主数据—准备—编辑科目表清单2.所有会计科目表情单视图3.创建会计科目表4.系统自动生成的请求号5.又回到会计科目表视图（3）定义会计年度变式1. 定义会计年度变式路径:后台—SAP用户化实施指南—财务会计—总账科目—主数据—准备—编辑科目表清单2.定义会计年度变式财政年度变量总览3.配置请求屏幕，系统自动生成请求号4.又回到创建会计年度变式的已添加条目的概览5.返回财政年度变量总览（4）创建信贷控制范围1. 创建信贷控制范围路径:后台—SAP用户化实施指南—企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围2.信贷控制范围总览3.创建信贷控制范围4.确认配置请求，系统自动生成请求号5.又回到创建信贷控制范围的添加条目的细节，后保存退出（5）维护公司代码的全局参数1.维护公司代码的全局参数路径：后台—SAP用户化实施指南—财务会计—财务会计全局设置—公司代码—输入参数被人占线：正常使用2.公司代码全局设置：公司代码参数分配的详细屏幕3.配置请求，系统自动生成请求号4.设置成功后又回来，保存退出（6）定义科目组及输入控制1.后台—SAP用户化实施指南—财务会计—总账会计—总账科目—主数据—准备—定义科目组2.进入定义科目组3.创建科目组4.配置请求，系统自动生成请求号5.回到创建科目组的概览，保存退出6.账户组BSA资产负债类科目，双击“账户组BSA资产负债类科目”，出现7.双击“科目控制”，出现，隐去统驭科目，返回8.双击“凭证输入”，隐去统驭科目，并设字段状态组设为“必需输入项”，出现9.双击“账户组PLA损益类科目”进入10.双击“账户管理”，出现11.双击“凭证输入”，将字段组设置为“必需输入项”，进入12.双击：“账户组RAA统驭科目”，进入13. 双击“科目控制”，出现，将统驭科目设为“必需输入项”，进入。

100小时学会sap傻瓜式入门版-财务篇fico1、首先要创建公司代码，这是其他组织结构的基础，这里定义的是公司的一些基本信息。

2、创建会计科目表，其实是打了一个框架，这个框架包括会计科目表的代码和名称等，里面的科目以后再创建。

公司代码和会计科目表是多对一的关系。

3、定义会计年度变式，一般情况下是12个正常区间加上4个特殊区间（系统中默认的为k4），特殊区间用来放置各种特殊的凭证。

4、创建信贷控制范围，同样的，公司代码和信贷控制范围也是多对一的关系。

5、把刚才创建的会计科目表、会计年度变式、信贷控制范围都分配给公司代码。

6、承第二步，这里定义会计科目表的具体科目。

首先定义会计科目中的重要参数-科目组，它是用来把性质相同的科目分类，如流动资产类科目、损益类科目。

科目组一方面控制所属科目允许的编码范围，另一方面控制对于一类科目，哪些参数是必须维护的，哪些是不能维护的。

本处定义三类科目组（账户组）：损益类科目、资产负债类科目、统驭科目，同时对其输入控制进行设置。

7、定义字段状态变式，这是分配给公司代码的一项重要参数，字段状态变式下面可以创建一系列字段状态组，本处添加入5个字段状态组：费用一般资产负债科目、材料采购科目（GR/IR）、统驭科目-应收/应付，收入科目。

随后对这几个字段状态组进行维护。

8、向字段状态变式分配公司代码。

这里要记住：科目组是控制科目中的参数，字段状态组是控制凭证中的辅助核算项；科目组与会计科目表相关，字段状态组与公司代码相关。

9、开始定义留存收益科目。

Sap系统会自动将利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或者为分配利润，这里定义的就是要转入的科目。

注：留存收益的定义和会计科目表相关。

10、"创建一系列资产负债科目，创建每个科目的时候，会要求你输入其所对应的科目组，字段状态组。

11、"创建一系列总账会计科目,即新建统驭科目-应收/应付。

业务入账的时候只能记入明细分类账，通过集成自动更新总账，而不能直接记入总账中。

在建工程核算流程系统操作(一)创建在建资产号（针对每个单项工程）1、事务代码：as012、路径：SAP菜单->会计->财务会计->固定资产->资产->创建->AS01-资产3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置：击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。

在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。

栏位名称栏位说明资料范例资产分类在首秦中共涉及如下资产分类：工艺升级资产公司代码公司在系统内的编码，首秦公司编码为4000 4000类似资产编号栏位名称栏位说明资料范例一般数据描述资产的名称工艺升级资产资产主号文本详细的型号说明等工艺升级资产数量创建的资产数量单位栏位在数量右侧，指出资产的计量单位在“成本中心”栏位内输入资产归属的成本中心编码，或点击按钮选择（本例为40511001 工程部）输入完成后，选择“分配”页面，如下面屏幕：在“使用状态”栏位内输入资产的使用情况代码（包括：0001 正常使用；0002 闲置；0003 待报废；0004 未使用）本例中为0001。

输入后选择“折旧范围”页面，如下屏幕所示：折码（无折旧无利息）自动带出。

输入完成后点击按钮，资产被创建，系统提示：(二)维护结算规则1、事务代码：CJ022、系统菜单路径：SAP菜单→后勤→项目系统→项目→特殊维护功能→工作分解结构→CJ02-更改3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码CJ02的位置：双击“CJ02-创建”进入下一屏幕。

在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ02”亦可。

点击按钮，进入下一屏幕：选中单项工程后，点击结算规则，进入下一屏输入：类FAX（资产），结算接收方：为单项工程创建的资产编号结算百分比：100点击按钮退回到前一屏幕，点击按钮保存设置。

结算规则维护完毕。

目前三十二个单项工程，都已维护到它对应下层的所有的WBS的结算规则下面。

100⼩时学会SAP-读书笔记（FI）这类急功近利的书，本来是不值得推荐的。

然⽽这本书还算是⾏内⽐较推崇的⼊门读物，按照SAP对于系统操作⼈员level1,2,3的划分⽅法，对于level1,2的⽤户来说也是够⽤了的。

边读边记，作为转型的⼀个开端吧。

SPRO=>后台配置1，创建公司代码，企业结构-定义-财务会计-编辑复制删除检查公司代码、编辑公司代码数据2，创建会计科⽬表财务会计-总账会计-总账科⽬-主数据-准备-编辑科⽬表清单3，定义会计年度变式财务会计-财务会计的全局设置-会计年度-维护会计年度变式会计年度变式表明过账期间和特殊期间的数⽬，在哪些期间进⾏过账 .会计年度变式(Fiscal Year Variant)是指每个年份的记帐期间数量，包括普通记帐期间和特别记帐期间的数量。

系统中已存有⼀些实例，直接拿来使⽤就可以了。

⼀个公司代码只可以选择⼀个会计年度变式；⼀个会计年度变式可以分配给多个公司代码。

4, 创建信贷控制范围企业结构-定义-财务会计-定义信贷控制范围信贷范围⽤于管理在进⾏信⽤控制时，信⽤在哪个范围内起作⽤。

它是SAP销售和应收款帐模块中⽤于控制信⽤风险的组织结构。

公司代码和信贷控制范围是多对⼀的关系。

信贷控制范围(Credit Control Area)创建后，与公司代码(Company Code)并⽆联系。

每个公司代码只能指定⼀个信贷控制范围；⼀个信贷控制范围可以分配给多个公司代码。

5，维护公司代码的全局参数财务会计-财务会计的全局设置-公司代码-输⼊全局参数公司代码全局参数⽤于设置创建公司的账⽬表，信贷控制范围，会计年度变式。

输⼊公司代码的全局参数，把如上三个组织结构分配给公司代码。

6，定义科⽬组及输⼊控制财务会计-总账会计-总账科⽬-主数据-准备-定义科⽬组创建科⽬组，进⾏输⼊控制，哪些⾃动允许输⼊，哪些⾃动隐藏。

科⽬组是将性质类似的科⽬分类，维护前台会计科⽬主数据，统驭科⽬，字段状态组，凭证输⼊。

目录目的3主题一：客户收款流程 4目的本教程的目的是使最终用户掌握对客户收款的操作管理必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录系统具备基础知识主题一：客户收款流程用户操作规程1 目的：完善应收账款收款业务处理，规范收款程序。

2 适用范围：分部客户收款3 文件内容概述：∙市场会计收到汇票后，将应收账款销账，同时借记在途资金。

会计人员在在途资金行项目上注明汇票编号，以标示汇票。

汇票入账后由市场会计人员寄回公司会计人员。

公司会计部在汇票到期前办理收款，在收款后，根据标示的汇票号码贷记并清账在途资金，借记银行存款。

∙若总部先收到客户款项（只有电汇时存在该业务），总部进行收款处理（借银行存款；贷应收）但不清帐，由市场清帐。

为不影响客户返利计算，市场应及时清帐，至少在每月计算返利时市场已将本月公司直接收到的款项进行清理。

4 具体内容4.1 操作步骤: 4.1.1 市场先收款按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：参数如下：注：R_必选项，O_可选项，N_不输项点击,进行下一屏点击，进入另一屏将光标置于无需清帐项，点击，此单元格将变灰，直至所有无需清帐项都变灰，点击，系统将提示：4.1.2 总部收款按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：参数如下：注：R_必选项，O_可选项，N_不输项点击，进行下一屏参数如下：注：R_必选项，O_可选项，N_不输项点击，进入下一屏进入下一屏点击，进入下一屏操作方法同付款，将其它不需清项击灰，点击4.2.1 总部先收款按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：参数如下：注：R_必选项，O_可选项，N_不输项回车，进入下一屏参数如下：注：R_必选项，O_可选项，N_不输项回车，进入下一屏参数如下：注：R_必选项，O_可选项，N_不输项点击4.2.2 市场清帐按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 在帐户中输入客户代码，点击，进入下一屏点击点击，系统将不产生凭证。

在建工程核算流程系统操作(一)创建在建资产号（针对每个单项工程）1、事务代码：as012、路径：SAP菜单->会计->财务会计->固定资产->资产->创建->AS01-资产3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置：击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。

在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。

栏位名称栏位说明资料范例资产分类在首秦中共涉及如下资产分类：工艺升级资产公司代码公司在系统内的编码，首秦公司编码为4000 4000类似资产编号栏位名称栏位说明资料范例一般数据描述资产的名称工艺升级资产资产主号文本详细的型号说明等工艺升级资产数量创建的资产数量单位栏位在数量右侧，指出资产的计量单位在“成本中心”栏位内输入资产归属的成本中心编码，或点击按钮选择（本例为40511001 工程部）输入完成后，选择“分配”页面，如下面屏幕：在“使用状态”栏位内输入资产的使用情况代码（包括：0001 正常使用；0002 闲置；0003 待报废；0004 未使用）本例中为0001。

输入后选择“折旧范围”页面，如下屏幕所示：折码（无折旧无利息）自动带出。

输入完成后点击按钮，资产被创建，系统提示：(二)维护结算规则1、事务代码：CJ022、系统菜单路径：SAP菜单→后勤→项目系统→项目→特殊维护功能→工作分解结构→CJ02-更改3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码CJ02的位置：双击“CJ02-创建”进入下一屏幕。

在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ02”亦可。

点击按钮，进入下一屏幕：选中单项工程后，点击结算规则，进入下一屏输入：类FAX（资产），结算接收方：为单项工程创建的资产编号结算百分比：100点击按钮退回到前一屏幕，点击按钮保存设置。

结算规则维护完毕。

目前三十二个单项工程，都已维护到它对应下层的所有的WBS的结算规则下面。

SAPFI-凭证基本操作目录l课程介绍1 l业务流程总览1 l流程图1 l基本概念3 l单据、报表、输入输出接口4 l业务情景介绍4 l系统基本操作5一、费用类凭证（SA）5二、非费用类凭证（SB）8三、凭证的查询/修改/冲销10四、凭证的快速录入15五、参考凭证 181、科目设置模式（普通模式） 182、科目设置模式（带权数模式） 213、样本凭证 23显示帐户余额、显示/修改行项目26 l思考和练习29财务培训资料(凭证基本操作)l课程介绍1、业务流程总览2、系统基本操作3、思考及练习l业务流程总览：目的总帐业务流程，是针对与销售、采购、员工借款和报销、集团内公司间的往来款项、与集团外公司的其他应收款项无关的所有业务的帐务处理过程。

包含的业务有：无借款单而直接到财务报销的员工费用(如差旅费，医药费，支出凭单等)，待摊和预提费用(如待摊邮电费，预提利息费用等)，工资和三项经费，应交税金(除增值税和营业税)，长期投资，实收资本，可直接分配到部门的各项费用的分摊，结帐业务调整等。

l流程图：（见附件1）流程简介：１、ＤＣ－０１０－０１０原始单据审核总帐原始单据由相关人员填列并传送到财务，经审核确认后交出纳做收付款结算，并由总帐制证人员做会计处理。

审核人员对单据填列的项目逐一确认，若有错，返回填制人员修改或冲销。

主要审核以下总帐原始单据：1)无借款单而直接到财务报销的员工报销单（包括费用类报销单、医药费、支出凭单等)。

2)各种费用分摊的分摊表或报销单（可直接分配到部门）。

3)费用的预提及待摊(如应计利息，待摊邮电费)的会计业务的帐务处理文件或报销单。

4)工资和三项经费，应交税金(除增值税和营业税)，长期投资，实收资本，结帐调整等的帐务处理文件。

２、ＤＣ－０１０－０２０结算处理根据原始单据审核岗传来的已审核签章的原始单据进行收、付款的结算业务。

包括：1) 不涉及借款的员工个人费用类报销，如差旅费，医药费，支出凭单等。

关于100小时学会SAP对于100小时学会SAP这本书,网上有很多讨论,至于是好是坏也是众说纷纭. 我这里就我个人学习的经历及体会说一下我的看法.供大家参考.这本书的适用群体很早的时侯就看到有人介绍这本书,说对于初学者比较适合,至少照着这本书做过一遍以后,你在进SAP R/3系统后不会感觉傻愣愣的啥也不懂,不知道何从下手.至少你可以对R/3的五大模块可以有一个感性的认识,毕竟你已经使用过了,对一些基本功能有了一定的了解,对里面的一些概念也不至于再觉得丈二摸不着头脑.当然,这本书里面讲到的内容相对R3的庞大功能实在是少之有少,而且解说也是相当简略,说想就凭这本书就学会了SAP,那这人还真是个天才.咱不是天才,所以,就大部分人来说,个人认为这本书可以用来做为初学者的打底教材,SAP的标准教材的确是非常不错的东东,但把这个做过一遍以后再去学SAP的标准教材,会感觉通俗易懂得多.至少对于咱这种英文水平还不太好的同志来说是这样的..有句啥老话来的,磨刀不误砍材功..(不过这也是个见仁见智的问题,人家就踏踏实实按标准教材来学,也可以学得很好,这咱就不多说了.)本书的内容就是告诉你建一公司,从系统配置(后台),到开始从事一系列的商业活动(前台),这整一个过程. (当然,这里面的内容都是最最简单的流程,配置部分也是能省则省,能COPY就COPY,不过毕竟人家还是把一企业从采购到生产到销售到财务的大事儿都过一遍了,还算完整,进行下初步了解还是不错的.)需要一再强调的是,这书里的内容真的是相当少,很多地方需要自己多琢磨,多研究.若仅仅是过一遍,不做任何思考的话,是留不下太多东西的.如何得到本书这还真是件麻烦的事,因为公司已经有系统了,可不想花个1000块钱买个啥100小时的许可+一本书,但在网上找找,发现基本没有单卖书的了,当当网也是缺货好久好久了.也是,人就多一gui的安装盘,多一许可,价格就翻筋斗似的往上涨,人商家也不是傻子,是吧?我也是找了很久,后来没想一次跟同事闲聊说在找这个,他正好说有,就送我了.我相信真的有心要找这本书的朋友,相信还是有办法可以得到的.不过现在网上好像有了一个朋友做的100小时V2版电子档,我大致看过,也真是辛苦这位朋友了,基本100小时里面有用的内容全在里面了,还配有他的截图,真的很不容易.在此表示一下敬意.大家照着那个来做应该也是不错的.再次来说,我这也有整个过程的笔记,大家若不嫌弃,照着这个来做也成,基本操作也都在里面了,但因为这是我学习过程中的笔记,内容可能结合了我现有的知识,所以对于我之前已经知道的部分,我可能会记得比较简略,对于不了解的部分可能就相对记得要多一些.疑问与解答人总是在问题中成长,前面我的笔记中也有提到,说是100小时,因我也是工作空闲时做这个,且实际上我在这上面花的时间远不止100小时,有时候遇到问题卡住了,要琢磨好久才能搞明白,有些实在过不去的就得请教他人了.不过可以感觉得到,每卡一个地方,我的理解就会更深一些.但是有时候往往因为找不到人请教,自己在那琢磨要花费不少的时间.因我在这个学习过程中遇到了一些困难,但所幸的是我还是完整的把它完成了.虽说我也并没有把R3弄得有多熟,也还是在不断的学习过程中,但至少100小时里面讲到的内容可以说基本比较清楚了,若有朋友在学习过程中遇到了问题,在思考无解的情况下,可以给我留言,或是MSN联系,我一定会尽量解答,希望我可以努力尽一份微薄之力帮助大家少走弯路.同时,相信在这样的讨论过程中,我们也可以共同进步.再次强调,这本书仅仅只是让你入门而已,在学习,操作的过程中要自己多思考,弄清前后关系.在思考无果的情况下可与人讨论或请教,但一定要自己先考虑过.这样你才能收获更多.所谓举一反三,相信就是这个道理.最后,祝愿大家可以在SAP的道路上越走越远.PS: 我的MSN:qiao_ke_li_@学习笔记之--R3基本操作隐藏/显示事务代码1.在初始屏幕中,从顶端菜单选择:细节->定制.2.勾选”显示技术名称”3.单击”继续”按钮.用户参数文件使用方法1.执行路径:在初始屏幕中,从顶端菜单选择:系统->用户参数文件.2.备注2.1暂存数据:用于设定特定字段的预设值.设定特定字段的预设值后,当需要输入该字段的值时,系统会自动输入该字段的值.但用户可以修改该字段的值.2.2设定数据:用于设定特定字段的预设值.设定特定字段的预设值后,当需要输入该字段的值时,系统会自动输入该字段的值.但用户不可以修改该字段的值.2.3用于删除已设定的特定字段的预设值.定制屏幕栏位的预设值1.将光标定位在某一个栏位.2.按F13.单击”technical information”按钮4.纪录”参数ID”栏位的值5.从顶端菜单选择:系统->用户参数文件->个人数据.6.单击”参数”页.7.输入参数,值.8.单击”保存”按钮.切换中/英文界面1.系统->用户参数文件->个人数据2.选择”默认”页3.修改”登录语言”栏的定制.查找菜单1.执行步骤:1.1.执行事务码search_sap_menu1.2.输入要查找的事务代码或菜单名称1.3.按回车2.备注:2.1.不能查找IMG中的事务代码或菜单SPRO初始屏幕说明IMG Information:查看IMG的相关信息,例如新功能,使用方法变化等等.Project Analysis:查看实施项目的内容,进度等信息.Manage Worklist:增加,修改,删除实施项目清单.向下的三角形:表示此节点已展开向右的三角形:表示此节点可以继续往下展开书本图形:查看此节点的说明时钟图形:定制此节点所代表的功能.自动展开目录树:1.1.单击目录的文字说明.1.2.按F6或单击”全部展开”按钮,目录的所有子目录会自动展开,直到最底层.但如果子目录太多或层次太多,系统可能不能展开到最底层.查看当前窗口的事务代码1.从顶端菜单选择:系统->状态2.SAP数据->事务:当前窗口的事务代码.查看栏位的在先帮助:1.将光标定位在需要查看在线帮助的栏位.2.按F1.3.注意:中文界面下的在线帮助可能会出现乱码.可开启一个当前窗口的英文界面,然后再查看.查找栏位的值列表的设定路径1.将光标定位在栏位内.2.按F43.单击”创建选择”按钮(预设是第三个按钮),输入IMG项目编号,系统会显示”IMG作业概览”窗口,双击其中一项,可以直接进入栏位的值列表的设定路径.查看所有栏位的修改历史1.从顶端菜单选择:环境->科目修改->全部字段(或敏感字段)2.注意:此方法适用于查看当前窗口的所有字段的修改历史.查看个别栏位的修改历史1.将光标定位在栏位内.2.单击”状态信息”按钮.3.注意:此方法适用于查看当前窗口的某一字段的修改历史.执行作业按指定的顺序1.含义:提示用户一定要按照指定的顺序进行设定.2.备注:在IMG中设定时,经常会遇到这样的画面,例如: IMG->销售和分销->出具发票->回扣处理->回扣处理的条件技术.英文界面显示为: “Perform.the activities in the specified order”显示当前屏幕的事务代码1.将鼠标移到屏幕右下角2.单击第一栏右边的小图示,然后选择”事务”.处理后台作业菜单路径:从顶端菜单选择:系统->服务->作业->作业概览事务代码: SM37自定义事务代码1.为什么要自定义事务代码?1.1.执行SAP标准事务代码时,可能需要输入一些参数.对于经常使用且参数变化不多的事务,可以自定义一个或几个事务代码,把参数定制为事务代码的预设值,不需要重复输入,从而减少数据输入量,加快输入工作.2.定义步骤2.1.执行事务代码: SE932.2.在”事务代码”栏输入自定义的名称,例如,ZVA01_CR.2.3.单击”Create”按钮.2.4.在”短文本”栏输入自定义的事务代码的说明,例如,”Create a standardorder”2.5.选择”带有参数的事务(参数事务)”,按回车2.6.在默认值区的”事务”栏输入原来的事务代码,例如VA01.2.7.勾选”跳过启始屏幕”2.8.在Default Values区的”屏幕字段名称”栏输入参数对应的栏位,”值”栏输入参数的内容,例如VBAK-AUART和CR.2.9.单击”保存”按钮.修改数据元素的字段描述1. 执行事务代码: SE112. 选择”数据类型”,并输入数据元素名称.3. 单击”修改”按钮.4. 单击”Field Label”页.5. 修改数据元素的长描述.查看字段的数据元素1. 将光标定位在字段.2. 按F1.3. 单击”Technology Infromation”按钮.4. 双击”字段数据”区的数据元素栏.查看当前用户的权限1. 执行事务代码: SU53.2. 路径:系统->实用程序->显示权限检查.事务代码的编码规则1. 末位数字代表的意义:2. 第一个字母为”Z”,表示该T-CODE是用户自定义的.3. 执行二次开发的程序的方法: /n/sharp/w01.查看栏位的表名1. 将光标定位到栏位.2. 按F1.3. 单击”Technology Information”按钮.打印资料1. 单击”打印”按钮.2. 选择输出设备.3. 在假脱机选项区勾选”立即打印”,”输出后删除”,”新的假脱机请求”,选择打印优先权.4. 单击继续按钮.5. 从顶端菜单选择:系统->个人打印请求.6. 管理打印请求.打印中文乱码1. 问题:在SAP中打印出来的中文资料是乱码,但英文资料正常.2. 原因:打印机选择错误,不能选择通过UNIX操作系统管理的打印机ZZP2.3. 答案:选择本地打印机(Local_printer).停止正在执行的事务1. 单击任务栏上正在执行事务的窗口的按钮,然后按右键.2. 选择”Stop Transaction”.变式(Variants)的种类1. 选择变式(Selection Variant):用于保存屏幕上选择的参数2. 显示变式(Display Variant):用于保存报表显示的格式.创建变式1. 执行步骤1.1. 找到屏幕(窗口)对应的程序.1.2. 执行事务代码SE38.1.3. 输入程序名字1.4. 点选”变式”.1.5. 单击”变式”.1.6. 输入自定义的变式名,然后单击”创建”按钮.1.7. 输入参数,然后单击”保存”按钮2. 备注:2.1. 修改或显示变式的方法与上述步骤相似.通过Spool request number打印资料1. 执行事务代码SP01.2. 输入Spool request number.3. 清空其他所有栏位的资料4. 单击”执行”按钮.5. 单击”使用更改的参数打印”按钮.6. 选择输出设备.7. 单击”开始时间”按钮.8. 单击”打印”按钮.一次打印多份报表1. 执行事务代码SP02.2. 勾选所有需要打印的报表(Spool no.)3. 单击”使用更改的参数打印”按钮.4. 选择输出设备.5. 单击”开始时间”按钮.6. 单击”打印”按钮.从SAP屏幕拷贝资料到EXCEL文件1. 按ctrl+y2. 在SAP屏幕上标记要拷贝的资料.3. 在EXCEL中,将光标定位到需要粘贴资料的位置,按ctrl+v从EXCEL文件中拷贝资料到SAP屏幕1. 在excel中标记要复制的资料.然后按ctrl+c.2. 在SAP中,将光标定位到需要粘贴资料的位置,按鼠标右键.手工输入Transport Request1. 在SPRO中,执行完一个Customizing后,系统通常会自动提示用户输入一个Transport Request.但对于部分Customizing,必须手工输入Transport Request,否则,系统不会将Customizing资料传送到其他Client.2. 示例:2.1. 执行事务代码VOTX.2.2. 定制所有资料.2.3. 从顶端菜单选择: Text->Transport->Enter装运Message类型1. S-Success2. I-Information3. W-Warning,可以继续保存资料4. E-Error,不能继续保存资料5. A-Abend(termination)缺省值的使用方法1. 作用:根据用户的使用习惯,把某一个窗口上用户的选择参数保存起来,以后系统再次显示该屏幕时,用户就不必重复输入参数.2. 使用示例:2.1. 执行事务代码mm02.2.2. 输入物料,然后按回车.2.3. 选择常用的视图,然后单击”缺省值”按钮.修改屏幕栏位的排列顺序1. 执行步骤:1.1. 把鼠标移到需要移动的栏位,按住鼠标不放.1.2. 把该栏位拖到想放置的栏位的后面,然后松开鼠标.1.3. 单击屏幕上的图示.1.4. 在Variant栏位输入一个自定义的名字,勾选Use as standard setting.1.5. 单击”Create”按钮.1.6. 单击”Save”按钮.2. 示例2.1. 执行事务代码V A01.2.2. 将鼠标移到Shipping point/recei栏位,按住鼠标不放.2.3. 把该栏位拖到Order quantity栏位的后面,然后松开鼠标.2.4. 单击屏幕上的图示.2.5. 在Variant栏位输入一个自定义的名字Z9,勾选Use as standard setting.2.6. 单击”Create”按钮.2.7. 单击”Save”按钮.查看事务代码的在线帮助1. 对于使用事务代码:1.1. 执行某一个事务代码.1.2. 从顶端菜单选择: Help->Application Help.2. 对于定制事务代码.2.1. 执行事务代码SPRO.2.2. 从IMG上定位到某一个菜单.2.3. 单击IMG activity document.定制在线帮助1. 执行事务代码:SR13.2. 按回车.3. 点选DynamiczHelp页.4. 输入变式,平台,区域,服务器,语言,然后单击”保存”按钮学习笔记之-100小时学会SAP(1)FI2.1创建公司代码后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->财务会计->编辑/复制/删除/检查公司代码输入数据:公司代码:C999公司名称:颐宁机械有限公司城市: 上海国家: CN中国货币: RMB人民币语言: ZH中文2.2创建会计科目表(代码&名称)后台->SAP用户化实施指南->财务会计->总账会计->总账科目->主纪录->准备->编辑科目表清单输入数据:账目表:A999说明: 颐宁机械有限公司会计科目表维护语言:中文总账科目号长度:8成本控制集成:自动创建成本要素2.3定义会计年度变式后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计的全局设置->会计年度->维护会计年度变式(维护缩短的会计年度)输入数据:FV: ZF (会计年度变式代码,将在公司代码的参数分配中被使用)描述:颐宁会计年度变式日历年度:v记账期间数:12指定的期间编号:4 (即特殊会计期间)2.4创建信贷控制范围(信贷控制范围是SAP销售和应收账款模块中用于控制信用风险的组织结构.公司代码和信贷控制范围为多对一的关系. Eg,集团公司的一个客户可以有一个总的信用限额,而在各个信贷控制范围内又可以设定该信贷控制范围内的信用限额)后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->财务会计->定义信贷控制范围输入数据:信贷控制范围:C999货币:RMB (是该信贷控制范围内用于信用控制的币别,比如多个不同的公司代码本位币不同,信用控制时都换算成该币别的)说明:颐宁信贷控制范围(需回清单屏幕先)2.5维护公司代码的全局参数(参数分配)后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计的全局设置->公司代码->输入全局参数输入数据:账目表: A999信贷控制范围: C999会计年度变式:ZF2.6定义科目组及输入控制(将科目分类,定义范围及维护参数)后台->SAP用户化实施指南->财务会计->总账会计->主纪录->准备->定义科目组输入数据:账目表: A999账户组:PLA/BSA/RAA名称:损益类科目/资产负债类科目/统驭科目起始账户:40000000/10000000/11300000终止科目:59999999/39999999/21619999维护字段状态组(双击进入,定义维护参数)维护内容:资产负债类科目组:科目控制->统驭科目(隐去)凭证输入->统驭科目可以输入(隐去)->字段状态组(必需) 损益类科目组:账户管理->未清项管理(隐去)凭证输入->字段状态组(必需)统驭科目:科目控制->统驭科目(必需)凭证输入->字段状态组(必需)2.7定义字段状态变式(字段状态变式中罗列了很多"字段状态组",而"字段状态组"控制了在输入一张会计几张凭证时,该科目的哪些辅助核算项目(sap称之为字段)是必需输入的,哪些是不允许输入的,哪些是可选输入的.后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->行项目->控制->定义字段状态变式输入内容:变式: Z001字段状态名:公司代码C999字段状态组定义字段状态组:输入内容:ZEXP:费用科目ZGBS:一般资产负债类科目ZMMA:材料采购科目(GR/IR)ZRAA:统驭科目-应收/应付ZREV:收入科目配置:ZEXP:支付业务->所有字段隐去ZGBS:附加科目设置->所有字段隐去ZMMA:所有字段可选ZRAA:所有字段可选ZREV:国外收付->所有字段隐去2.8向字段状态变式分配公司代码后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->行项目->控制->向字段状态变式分配公司代码(科目组与会计科目表相关;字段状态组与公司代码相关)学习笔记之-100小时学会SAP(2)今天重复劳动比较多..做一半才发现,其实我都用复制就好了..傻了~2.9定义留存收益科目留存收益科目,即为年结时自动结转本年利润或未分配利润的科目.(项目实施中有两种处理方式:一,设置为本年利润科目,这种情况下所有损益表科目的余额都会自动转入本年利润科目,而利润分配表中的科目视同资产负债表科目,结转未分配利润用手工凭证处理.二,是设置为未分配利润科目,这种情况下所有损益表科目和所有利润分配表科目的余额都自动转入未分配利润科目,而利润分配表中的科目视同损益表科目,不需要定义本年利润科目,也不存在本年利润结转,本年利润的金额通过损益报表反映.) 后台->SAP用户化实施指南->财务会计->总账会计->总账科目->主数据->准备->定义留存收益科目输入内容:损益表科目类: X (将在2.13中使用)账户: 314109012.10新建一般资产负债科目SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地(SAP中会计科目的定义分两层次:科目表层和公司代码层.eg:一个集团企业可以定义一套会计科目表,但是下面的每个公司代码,从中选择哪些科目,这些科目的各项参数又是自己可以决定的,从而达到集中和灵活兼顾的效果.输入内容:总账科目: 10010101公司代码: C999("类型/描述"页面中为科目表层数据,即对所有公司代码都适用.)"类型/描述"输入内容:账户组:资产负债类科目资产负债表科目:●短文本:现金长文本:现金("控制数据"页面中罗列的是公司代码层参数,即只适用这个公司代码的参数)"控制数据"输入内容:科目货币: RMB (若填本位币,则该科目可核算任意币别的业务,若填非本位币,则该科目只允许核算该外币的业务.)显示行项目: v (定义该科目是否需要显示行项目)排序码:001 (定义该科目的行项目默认按什么规则排序)("创建/银行/利息"页面中罗列公司代码层参数)"创建/银行/利息"输入内容:字段状态组: ZGBS总账科目: 10020101公司代码: C999账户组:资产负债类科目资产负债表科目:●短文本:工商银行南西支行3682长文本:银行存款-工商银行上海分行南京西路支行科目货币: RMB显示行项目: V排序码: 001字段状态组: ZGBS总账科目: 10020111公司代码: C999账户组:资产负债类科目资产负债表科目:●短文本:中国银行淮海支行9168长文本:银行存款-中国银行上海分行淮海中路支行3101968科目货币: RMB显示行项目: V排序码: 001字段状态组: ZGBS.....(新增科目太多,一篇显示不了,就不一一写了)2.11新建统驭科目-应收/应付SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地输入内容:总账科目: 11310101公司代码: C999账户组:统驭科目资产负债表科目:●短文本:应收账款长文本:应收账款科目货币: RMB统驭科目的科目类型:客户显示行项目: v排序码: 001字段状态组: ZRAA总账科目: 21210101公司代码: C999账户组:统驭科目资产负债表科目:●短文本:应付账款长文本:应付账款科目货币: RMB统驭科目的科目类型:供应商显示行项目: v排序码: 001字段状态组: ZRAA2.12新建材料采购科目-GR/IRSAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地输入数据:总账科目: 12010101公司代码: C999账户组:资产负债类科目资产负债表科目:●短文本:材料采购-GR/IR长文本:材料采购-GR/IR科目货币: RMB仅限以本位币记的余额: v (材料采购科目清不能以交易币别清账,也不能产生汇兑损益) 税务类型:仅允许进项税未清项目管理: v显示行项目: v排序码: 001字段状态组: ZMMA2.13新建损益科目SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地输入数据:总账科目: 51010101公司代码: C999账户组:损益类科目损益科目表:●短文本:主营业务收入-自制长文本:主营业务收入-自制产品科目货币:RMB税务类型:仅允许销项税显示行项目:v排序码:001字段状态组: ZREV.....(新增科目太多,一篇显示不了,就不一一写了)2.14显示科目汇总清单SAP菜单->会计-财务会计->总分类账->信息系统->总账报表->主数据->科目表->S_ALR_87012326-科目表输入内容:会计科目表: A9992.15复制凭证号码范围到公司代码后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->凭证号码范围->复制到公司代码输入内容:源公司代码: 0001目标公司代码: C9992.16定义记账期间变式后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->过账期间->定义未结清过账期间变式输入内容:变式: P999名称:颐宁记账期间变式2.17将记账期间变式分配给公司代码后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->过账期间->将变式分配给公司代码学习笔记之-100小时学会SAP(3)工作比较忙, 只能抽空练习...2.18设置记账期间SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->环境->当前设置->未结清过账期间和已结过账期间(或OB52)输入数据:变式: P999A: +/A/D/K/S (SAP可按不同科目类别开账和关账,eg:资产(A),应收(D),应付(K),一般总账(S),"+"代表所有科目.终止账户: ZZZZZZZZZZ (SAP还可按科目开关账,这里不限定)起始期间: 1 (以下四个字段表示07年1月至07年12月的账都开着)年度: 2007终止期间: 12年度: 2007起始期间: 13 (特殊期间,专门做会计调整分录的期间.这里定义开账状态的特殊期间)年度: 2007终止期间: 16年度: 20072.19为科目过账定义容差组后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计的全局设置->凭证->行项目->定义雇员的容差组复制公司代码0001的空格容差组2.20输入总账科目凭证SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->过账->FB50-输入总账科目凭证输入数据:公司代码: C999凭证日期: 2007.12.18记账日期: 2007.12.18货币: RMB凭证抬头文本:收到资本金2800000元总账科目: 10020101/31010101D/C:借方/贷方凭证货币金额: 2800000/28000002.21显示总账科目余额SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->账户->FS10N-显示余额输入数据:总账科目: 10020101/31010101公司代码: C999会计年度: 2007(双击借方发生额可看到构成的凭证,双击凭证可看到凭证明细)2.22维护自动税收过账(SAP可在输入发票时自动计算增值税并自动找到相关科目,该配置实现此功能)后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计的全局设置->销售/购置税->过账->定义税务科目。

SAP FICO模块财务流程每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。

首先来了解财务流程是非常有必要的。

一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。

实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。

而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。

企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。

如果业务相当大。

也可以一天一编的。

二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用.计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。

月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。

就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。

第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷本年利润。

第二个分录：借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。

转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金——应交所得税，借本年利润贷所得税(所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法。

100小时学会SAP第2章财务会计FI2.1创建公司代码解释：我们现在创建一家公司，并展开创建的此家公司的业务，公司代码描述的是一个完整的会计实体.有资产负债表等登陆系统，输入SPRO事务代码，按如下菜单操作，企业结构－定义－财务会计－编辑/复制/删除/检查/选择编辑公司代码数据2.2创建会计科目表解释：创建会计科目表是进行会计部分设置最基础的工作，不同的公司代码可以分配给不同的会计科目表,关系是多对一，财务会计（新）-总帐会计核算（新）－主数据－总帐科目－准备－编辑科目表清单主要栏目有：帐目表;说明; 维护语言; 总帐科目号长度;成本控制集成；会计科目表组，被冻结等2.3定义会计年解释：会计年度变式将用于后续的财务操作，会计年度变式表明过账期间和特殊期间的数目，即在哪些期间进行过账财务会计－财务会计的全局设置－会计年度－维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）2.4创建信贷控制范围解释：信贷范围用于管理在进行信用控制时，信用在哪个范围内起作用。

它是SAP 销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构.公司代码和信贷控制范围是多对一关系。

路径：企业结构－定义－财务会计－定义信贷控制范围2.5维护公司代码的全局参数解释：公司代码全局参数用于设置创建公司的帐目表，信贷控制范围，会计年度变式等。

主要输入公司代码的全局参数,把上面的三个组织结构分配给公司代码。

财务会计－财务会计的全局设置－公司代码－输入全局参数2.6定义科目组及输入控制解释：用于创建科目组，并进行输入控制，即在输入科目时，哪些自动允许输入，哪些自动隐藏等。

科目组是将性质类似的科目分类，组要维护前台会计科目主数据。

(统驭科目--字段状态组--凭证输入)。

财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－定义科目组分：资产负债类科目；损益类科目；统驭科目等2.7定义字段状态变式解释：字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数,在字段状态变式中罗列了很多字段状态组,而字段状态组是会计科目中的一个重要参数.它控制在输入一张会计记帐凭证时,该科目的那些辅助核算项目是必须输入的,哪些是不允许输入的,哪些是可以选择的重点:科目组是控制科目中的参数,字段状态组是控制凭证中的辅助核算项财务会计－财务会计全局设置－凭证－行项目－控制－定义字段状态变式参考内容：Z001 公司代码C999字段状态组；ZEXP 费用科目；ZGBS 一般资产负债科目；ZMMA 材料采购科目（GR/IR）；ZRAA 统驭科目-应收/应付；ZREV 收入科目；2.8向字段状态变式分配公司代码解释:先分配给公司代码,以后可以把字段信息分配给会计科目财务会计－财务会计全局设置－凭证－行项目－控制－向字段状态变式分配公司代码2.9定义存留收益科目解释：SAP总账在年结时可以自动结转本年利润或未分配利润，也就是说系统自动将利润表科目余额转入资负债表科目中的本年利润或未分配利润。