物资管理部门需求分析【图上】

物资管理介绍概述物资管理，是指企业在生产过程中，对本企业所需物资的采购、使用、储备等行为进行计划、组织和控制。

物资管理的目的是，通过对物资进行有效管理，合理有效的控制物资的购买和使用，以降低企业生产成本，加速资金周转，进而促进企业盈利，提升企业的市场竞争能力。

企业的物资管理，主要包括物资需求管理、物资采购管理、物资领用和物资储备维护等几个重要环节,如图所示：使用部门使用部门申请采购申请采购需求计划汇总库物资采购管理物资入库管理物资领用管理物资储备管理基本信息管理基本信息管理主要编制物资分类信息、编制物资基本属性信息，或相关的辅助管理信息(例如：供应商信息)等。

物资分类主要属性包括：分类码、描述、上级分类等，最好以属性结构展现。

物资的基本属性主要包括：编码、名称、规格型号、材质、计量单位、、单重、长、宽、高、颜色、维护周期等，某类物资的编码都以所属分类码开头。

需求管理需求管理模块主要用于审核各部门所申请的采购需求计划，并按时间段对各类物项的需求进行汇总，作为采购部门采购物资的依据。

使用部门评估将来一段时间内物资的需求量(或根据历史耗用量)，提出需采购的物资信息以及需求时间。

需求计划生成后，首先由部门内部审核是否合理，然后提交计财部审核，确定是否超预算，对于超预算的需求计划需经经理部门相关负责人审核后才能生效。

需求计划通过部门审核预算审核超预算经理部审核通过计划生效是是是否否否采购部门定期汇总各物项的需求计划，并指定相关的采购人员进行采购跟踪。

采购管理采购管理主要包括价格管理、订单管理等。

物资的采购单价确定方式可以根据价格库中的信息确定，也可以通过咨询相关供应商，通过收集各供应商报价后，进行比价确认。

确定供应商后，便可在系统中生成相应的采购订单，并录入预计到货时间，用于日后到货预警管理。

需求汇总信息是否询价询价单编制价格收集供应商确定订单管理是否入库管理入库管理主要是对到货信息的验收，对于验收合格的物资，物资管理部门编制入库单，并提交给财务部审核，进行入账操作，对于不合格的物资可以选择退货或要求供应商再供货。

物资管理制度中的需求规划与预测物资管理是企业日常运营中不可或缺的一环，而需求规划与预测则是物资管理制度的关键部分。

需求规划与预测是指通过对市场需求和企业内部需求进行分析和研究，预测未来需求的变化趋势，并根据预测结果进行合理的规划和安排，以便企业能够高效地满足市场和内部的需求。

需求规划是物资管理的先决条件之一，它通过对过去和现在的需求进行分析，基于历史数据和趋势，预测未来的需求量和需求变化。

这样的预测可以帮助企业避免因需求疲软或需求过剩而导致的供需失衡问题，从而减少库存积压和损失，提高物资利用率，降低成本，提高企业的竞争力。

需求规划的关键在于准确的数据分析和合理的模型选择。

企业可以通过收集和分析历史需求数据来了解需求的波动规律和季节性变化，根据这些规律和变化，选择合适的需求预测模型。

常用的需求预测模型包括移动平均模型、指数平滑模型和趋势分析模型等。

这些模型可以根据需求的不同特点和变化趋势进行灵活的调整和优化，提高预测的准确性。

另外，企业还可以借助市场调研和竞争情报等外部信息来补充和验证内部数据，以提高需求预测的准确性和可靠性。

通过对市场需求的分析，企业可以了解市场的发展趋势，把握市场需求的变化，及时调整生产计划和供应链策略。

竞争情报的收集和分析可以帮助企业了解竞争对手的销售情况和市场份额，预测市场需求的变化，并据此进行需求规划和预测，以保持企业的竞争优势。

除了需求规划，物资管理中的预测工作也至关重要。

预测是基于需求规划的结果，通过对未来需求的研究和预测，确定物资的供应计划和库存控制策略。

预测需要考虑多个因素，包括市场变化、客户需求、产品生命周期、季节性需求和经济环境等。

企业可以利用统计学方法和先进的技术手段来进行预测，如时间序列分析、回归分析、人工智能和大数据分析等。

在进行需求预测时，企业应该充分考虑需求的不确定性和风险因素。

需求的不确定性往往随着时间的推移而增加，因此在长期预测和短期预测时，需要采取不同的预测方法和措施。

物资管理系统需求分析
信息1101 阿茜娅
一.需求分析
物资管理是企业管理非常重要的一环，它对企业的发展起着非常举足轻重的作用。

由于物资的种类繁多，在各部门进出频繁，使得物资管理变得十分复杂。

开发一套完善的物资管理系统不但可以使物资的管理者能够对物资的整个流程状态、库存状况了如指掌，并为决策管理提供科学依据，从而提高了管理水平和工作效率，而且可以使工作人员甩掉手工记账方式，从而最大限度地减少了手工操作带来的失误，达到事半功倍的效果。

物资管理系统作为企业管理自动化、规范化的一部分，对提高企业管理效率、提高企业经济效益发挥不可替代的作用。

二.信息需求
物资管理系统是一个典型的数据库应用程序，由物资入库、物资出库、物资处理、查询统计、基础信息、系统管理、修改密码等模块组成，其各功能模块如下。

（1）物资入库
物资入库主要实现创建采购单、审核入库、借出归还等功能.
（2）物资出库
物资出库主要实现部门领用、物资借出、借出审核等功能。

（3）物资处理
物资处理主要实现库存盘点、部门报损等功能。

（4）查询统计
查询统计主要实现采购单查询、入库查询、部门领用查询、部门领用汇总、部门报损查询、部门报损汇总、借出查询、部门汇总等功能。

（5）基础信息
基础信息主要实现供应商信息管理、物资信息管理、部门信息管理等功能。

（6）物质管理
系统管理主要实现用户管理、系统初使化等功能。

（7）修改密码
修改密码主要用于修改登录用户的密码。

三.流程图。

入库管理物资入库管理主要负责的是物资入库的信息，它的主要功能如下：1.物资进仓时，入库管理员必须凭送货单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2.入库时，入库管理员必须查点物资的数量，如发现物资数量不符时，必须进行登记。

3.质检员必须查点物资的规格型号、合格证件、生产日期等项目，如发现物资质量、单据等不齐全以及物资将要或者已经过期时，不得办理入库手续。

4.检测完成无误后，登记入库单，将物资放入仓库。

仓库管理员入库因质量等原因而发生的退回货品，必须由质检员填写退货处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

当收到物料短缺的信息时，仓库管理员需要联系采购员，进行采购。

出库管理1.当业务部门向仓库发出领料申请时，首先由仓库系统对领料申请中的物资进行核实，查看所需物资是否存在于仓库，并将申请单保留。

2.经过核查，发现仓库中确实有业务部门所需要的物资，并在数量上也满足要求时，确定领料申请中需要货物的时间，按时发出物资。

物资出库以后，就要修改仓库的物资信息。

3.在出库信息中进行详细记录。

4.打印出库单，填写出库凭证，记录出库订单信息。

5.如果经过核查，发现业务部门所需物资暂缺，那么就由出库系统向采购员发出申请；于此同时，还要对提货部门反馈信息。

如果经过核查，发现申请出库的物资不存在，但是有可以替代出库的物资，就先对提货部门发出申请，如果提货部门同意物资代替，则替代物资出库，并在出库信息中做详细记录，与正常出库程序相同。

否则，按物资暂缺处理。

6.当仓库管理系统查询到库存中有过期物资或滞销物资时，要对这些物资进行废品处理，并做详细记录。

并打印出库单，写出出库原因。

7.当对某些物资需要退货处理时，查看物资的供应商，将物资出库，填写原因。

仓库管理1、增加物资种类。

当仓库需要新的物资时，仓库管理员将需要新增的物资的基本信息添加至表单，给新增物资分配放置的空间，并通知采购员进货。

2、修改物资种类。

有的物资种类改变时，仓库管理员将修正信息添加至表单记录。

煤矿物资管理系统的用户需求分析与需求管理一、引言煤矿行业作为国家重要的能源产业，对于物资的管理和运作显得尤为重要。

为了提高煤矿物资管理的效率和准确性，建立一套科学合理的煤矿物资管理系统迫在眉睫。

本文对煤矿物资管理系统的用户需求进行分析和管理，以满足煤矿行业的需求。

二、用户需求分析在煤矿物资管理系统的用户需求分析中，我们需要明确系统的目标用户、使用场景和功能需求。

1. 系统目标用户煤矿物资管理系统的主要目标用户包括煤矿企业的管理人员、物资采购人员、仓储人员以及相关部门的人员等。

2. 使用场景煤矿物资管理系统的使用场景涵盖了物资采购、物资入库、物资出库、库存管理、物资报废等环节。

用户可以通过系统进行物资的查询、添加、修改和删除等操作。

3. 功能需求（1）物资采购管理：实现物资需求的预测、采购计划的制定与发布，供应商的管理以及合同的签订与管理等功能。

（2）物资入库管理：包括物资验收、入库单的生成、物资分类、计量单位、库位管理等功能。

（3）物资出库管理：包括出库单的生成、出库目的、出库数量、出库时间等功能。

（4）库存管理：包括库存查询、库存预警、库存调拨、库存盘点等功能。

（5）物资报废管理：包括物资报废的申报、审核、审批以及报废记录的管理等功能。

三、需求管理用户需求分析完成后，需求管理成为保障系统开发的关键环节。

在需求管理过程中，我们需要进行需求的确认、评估和变更管理。

1. 需求确认需求确认是指验证和确认用户需求的准确性和完整性。

在确认过程中，我们可以通过与用户进行沟通和反复确认，确保需求的正确理解和共识。

2. 需求评估需求评估是对用户需求进行合理性和可行性的评估。

我们需要考虑在给定的资源和约束条件下，能否实现用户的需求，并进行风险评估和资源评估等。

3. 变更管理在系统开发过程中，用户需求可能会发生变化。

因此，变更管理是必不可少的环节。

我们需要建立一套完善的变更管理机制，及时记录和管理用户需求的变更，并进行评估和决策。

物资管理部物资管理部组织结构图物资管理部职能分配表注：●为主管部门；○为相关部门物资管理部部门职责一、以管促供、保证供应1、根据公司生产安排的施工计划书及施工单位上报的用料计划申请，认真编制公司的“材料采购计划”及资金计划。

每月25日前提出下月公司“材料采购计划”报公司总经理、经营副总经理及经营部、财务部、由公司统一会审批准安排当月材料采购资金计划后组织实施。

2、负责全公司的材料供应协调工作，掌握重点工程动态及材料供求变化情况，发现问题及时处理，保障供应。

3、建立单位工程主要材料供应台帐，建立材料供应业务例会及日碰头会制度，做好材料的平衡工作，合理利用库存材料，降低材料库存资金。

4、加强材料管理工作，定期对基层单位材料仓库及施工现场材料进行检查，定期对材料人员进行业务培训，提高材料管理人员业务素质。

二、认真做好全公司大宗材料的招标工作及材料采购合同的订立、履行和监督的管理工作。

1、认真做好材料采购合同的订立，掌握合同标准。

2、认真组织合同会签工作，凡签订材料采购合同时必须做到标的清楚，责任分明，表达准确，格式正确，印鉴齐全。

3、负责全公司材料招投标制度、办法起草和编制工作。

4、负责组织实施对单一品种在五万元以上材料采购招投标的工作。

5、负责组织全公司材料系统合格供应商的评审工作。

三、仓库储备、保质保量、保证供应1、负责全公司材料的采购、运输、保管、保养、质量检验等管理工作。

2、认真把好材料“采购、入库、出库”的质量关。

负责主要材料标识的建立和转移工作。

3、负责仓库储备材料的保管保养工作，保证所管物资不变质、不锈蚀、不漏撒。

4、负责全公司生产施工所需材料的发放工作，做到随用随供24小时发料。

四、认真做好全公司废旧物资的回收工作和清仓利库工作，努力降低材料成本。

五、认真做好仓库的防火、防盗、防洪工作，确保公司仓库财产安全。

六、认真按“6S”行为规范标准执行。

物资管理部岗位职责部长：一、及时采购，保证供应，降低采购成本，订立采购合同并组织实施1、根据公司生产安排及基层单位工程备料计划，认真编制公司“材料采购计划”。

物资管理部岗位说明书引言概述：物资管理部是一个组织内非常重要的部门，负责管理和监控组织的物资流动和库存，确保物资的供应和使用的高效性。

本文将详细介绍物资管理部的职责和工作内容。

一、物资管理部的职责1.1 物资采购管理物资管理部负责与供应商进行沟通和谈判，确保物资的采购合同的签订和履行。

具体职责包括：1.1.1 确定物资需求：与各部门沟通，了解和分析物资需求，制定采购计划。

1.1.2 寻找供应商：调查市场，寻找潜在的供应商，评估其能力和信誉。

1.1.3 谈判和签订合同：与供应商进行谈判，协商价格和交货条件，并最终签订采购合同。

1.2 物资库存管理物资管理部负责监控和管理组织的物资库存，确保库存水平的合理和充足。

具体职责包括：1.2.1 库存监控：定期检查库存水平，确保库存数量和种类满足组织需求。

1.2.2 库存管理系统：建立和维护库存管理系统，记录和跟踪物资的进出库情况。

1.2.3 库存优化：分析库存数据，制定库存优化策略，减少库存积压和过期物资。

1.3 物资分发和调配物资管理部负责将物资按需求分发给各个部门，并根据需要进行调配。

具体职责包括：1.3.1 物资分发计划：根据各部门的需求，制定物资分发计划，确保物资及时到达。

1.3.2 物资调配：根据部门之间的需求变化，进行物资的调配和重新分配。

1.3.3 物资使用监控：监控物资的使用情况，确保物资的合理使用和避免浪费。

二、物资管理部的工作内容2.1 物资需求分析物资管理部需要与各个部门进行沟通，了解其物资需求，分析和评估需求的合理性和紧急性。

2.2 供应商管理物资管理部需要与供应商建立良好的合作关系，进行供应商的评估和管理，确保供应商的质量和可靠性。

2.3 库存管理和优化物资管理部需要建立和维护库存管理系统，监控库存水平，并根据需求和市场情况制定库存优化策略。

三、物资管理部的技能要求3.1 采购技能物资管理部需要具备良好的采购技能，包括市场调研、谈判和合同管理等方面的能力。

第一部分：物资计划采购管理系统功能描述该版软件包括系统、编辑、编码设置、数据通讯、计划管理、采购管理、查询管理、信息管理、合同管理、打印、窗口、帮助等十一大功能模块，各个功能模块又分若干子模块，具体见功能模块图。

下面分别对各功能进行描述。

一、系统1、系统日期设置：通过设置系统日期（改变到以前的年份），将自动切换到相应年份的数据。

2、系统初始化：清除数据库中所有信息（不包含基础信息），以便系统从头开始运行。

3、用户管理：可进行增减用户，对用户分层次设置权限（包括功能操作和科室访问两大类）。

在功能设置方面，引入“岗位”的概念，采用“功能—岗位—人员”的定义过程，先由用户定义涉及系统功能的工作岗位，针对岗位设置权限，然后将每一位操作员与岗位相对应，自动继承该岗位权限，并可针对每一操作员再进行相应权限的增减。

4、数据的备份及恢复：阶段性压缩数据保存历月、历年数据的操作，可在数据备份中实现，还可用恢复功能解开已备份的数据，并能自由选择备份、恢复的盘符及目录。

二、编码1、材料编码：对物资编码表中不存在的物资，可根据需要首先增加临时编码（编码自己确定，但不能重复，具体包括临时编码、品名、规格、计量单位、十八类码等信息），系统可利用临时编码进行数据处理。

2、科室编码：（供应站分类），计划以科室分类上报，而后以科室汇总。

3、厂矿编码：（各队编码）：实现对厂矿信息（厂矿代码、名称、联系人、电话等）进行编辑4、供货单位编码：实现对供货单位信息（供货单位代码、名称、联系人、电话、地址、邮编、开户银行、帐号、税号等）进行编辑。

三、数据通讯1、上传物资编码：把临时编码信息通过网络上传到局编码中心，以便对编码信息进行审核。

2、下载物资编码：用户能够定期从局编码中心下载新的物资编码，为做“替换临时编码”工作提供支持。

当然最好能提供新编码的打印功能。

3、替换临时编码：用户执行完“下载国标编码”后，如果有新的编码信息要求对临时编码信息进行替代，并根据临时编码生成“真正的”国标编码。

物资管理部组织结构图1划”报公司总经理、经营副总经理及经营部、财务部、由公司统一会审批准安排当月材料采购资金计划后组织实施.2、负责全公司的材料供应协调工作,掌握重点工程动态及材料供求变化情况,发现问题及时处理,保障供应.3、建立单位工程主要材料供应台帐,建立材料供应业务例会及日碰头会制度,做好材料的平衡工作,合理利用库存材料,降低材料库存资金.4、加强材料管理工作,定期对基层单位材料仓库及施工现场材料进行检查,定期对材料人员进行业务培训,提高材料管理人员业务素质.二、认真做好全公司大宗材料的招标工作及材料采购合同的订立、履行和监督的管理工作.1、认真做好材料采购合同的订立,掌握合同标准.2、认真组织合同会签工作,凡签订材料采购合同时必须做到标的清楚,责任分明,表达准确,格式正确,印鉴齐全.3、负责全公司材料招投标制度、办法起草和编制工作.4、负责组织实施对单一品种在五万元以上材料采购招投标的工作.5、负责组织全公司材料系统合格供应商的评审工作.三、仓库储备、保质保量、保证供应1、负责全公司材料的采购、运输、保管、保养、质量检验等管理工作.2、认真把好材料“采购、入库、出库”的质量关.负责主要材料标识的建立和转移工作.3、负责仓库储备材料的保管保养工作,保证所管物资不变质、不锈蚀、不漏撒.4、负责全公司生产施工所需材料的发放工作,做到随用随供24小时发料.四、认真做好全公司废旧物资的回收工作和清仓利库工作,努力降低材料成本.五、认真做好仓库的防火、防盗、防洪工作,确保公司仓库财产安全.六、认真按“6S”行为规范标准执行.物资管理部岗位职责部长：一、及时采购,保证供应,降低采购成本,订立采购合同并组织实施1、根据公司生产安排及基层单位工程备料计划,认真编制公司“材料采购计划”.每月25日前提出下月公司“材料采购计划”报公司总经理、经营副总经理及经营部、财务部各一份.由公司统一会审批准并安排当月材料采购资金计划后实施.2、围绕材料采购计划,千方百计组织货源,保证供应.1、依靠集团公司供应处为供货主渠道.2、要建立相对稳定的供货渠道,对工程需要的“长线”材料,要选择优质价廉又有一定实力和信誉的供应商,建立良好的长期合作关系,做到随时保证供应.3对零星冷门材料,要广泛搜集信息,积极落实厂家,及时联系,保证按时供应.原则上正常采购计划备料期为15天,追加及变更计划为7天,特殊及临时交办计划为3天,突击抢险等应急计划当天必须落实,未能办理的要及时向分管领导汇报.3、要实行重点工程材料责任供应制.建立单位工程主要材料供应台帐,建立材料供应业务例会及日碰头会制度,及时了解和掌握重点工程动态及材料供求变化情况,每月深入工地不低于4次,做到随时发现问题,解决问题,协调关系,保障供应.4、加强经营管理,降低采购费用,制定措施,力争每年采购成本降低达到公司规定.5、认真做好材料采购合同的订立、履行和管理工作1、严格掌握合同标准.凡1万元以上的材料采购业务必须订立采购合同并经公司审计部鉴证.凡5万元以上合同必须经集团公司审计处鉴证批准.2、合同订立必须严谨、严肃,必须充分体现维护本公司权利、义务.做到标的清楚、责任分明、表达准确、不留漏洞、格式正确,印章齐全.3、认真组织合同会签工作.凡材料采购合同必须经有关部门会签、批准后方可执行.原则上本公司会签合同必须在3日内完成,集团公司会签合同必须在7日内完成.4严格监督合同履行.要及时发现对方违约行为并及时终止合同或提出索赔直至配合审计部门诉诸法律,以切实保证公司合法权益不受侵害.二、认真做好大宗材料招标采购工作1、负责单一品种材料采购价格达到5万元以上的招标定货工作,实行“阳光采购”.2、编制招标文件,报经公司招标领导组批准后执行.3、采购招标要本着公开、公正、公平竞争的原则,采取社会招标和邀请招标两中方式进行.选择三家以上具备相应资质和实力的供应商,由公司招标领导组及相关技术人员或邀请集团公司有关专家组成评委或委托招标公司进行招标,最后择优确定中标供应商,报招标领导组批准后签订正式采购合同. 4、对单一品种5万元以下的材料采购,也要比照招标要求,选择三家供应商填报报价表,进行比质比价,择优定货.三、认真做好清仓利库工作,努力降低库存1、积极做好清仓利库工作,鼓励基层施工单位多多利用积压物资,降低库存.凡库存有的一律不采购.同时做好各基层单位利用公司库存积压材料的统计汇总工作.按公司有关政策,年终财务决算时统一核转差价.2、对超限储备进行再分析,经核实后酌情向公司考核办提出处罚意见.四、推进物流体制改革,加快物资超市建设1、制定“物流体制改革实施方案”及相关管理办法,确定时间,并按计划实施.2、建立新型的物资供应管理体制.充分利用公司现有的场地及材料需求优势,与供应商签订代储代销协议,利用供应商或厂家的资金代替公司储备物资,做到“借鸡下蛋”、“为我所用”,从而逐步减少和压缩公司储备资金占用,直至实现“零库存”.3、要加强对“入市”供应商的管理工作.首先要做到“入市”审核,要结合“合格供应商”评审工作,严把“入市关”.其次要严格程序,做好代储代销材料的核算工作.第三是对“入市”供应商要实行动态管理,凡供应材料出现质次价高问题两次以上就要坚决清退.第四要加强对供应商代储材料的管理,凡库存超过两个月无动态的代储材料一律要求退货或换货,以加快代储材料周转率,提高利用率.五、做好部室管理与工作任务考核1、建立部室工作责任制、部门人员岗位4E标准和工作考核办法,对部室人员实行日写实、日打分.2、制定部室全年理论、业务学习计划和提高业务素质目标,每星期组织一次部室人员的理论业务学习并作出学习记录.3、每月制定重点工作计划,每周召开一次部务会议,检查工作落实情况对部室人员工作情况进行讲评.4、每月按照部室人员岗位4E标准和部室考核办法对部室人员进行考核评定,按得分高低与工资分配挂钩奖惩.部长助理：一、协助部长抓好业务管理工作,保证各项供应业务工作正常进行.1、制定本部计划采购、保管、结算、价格等业务管理办法,并在具体实施过程及时进行修订完善.2、及时了解和掌握本部各业务口之间业务衔接和动态,及时发现制定和改进业务流程和办法,确保业务工作顺利进行.3、督促各业务口及时办理有关业务手续,如材料估价、发票报帐、货款清理、货款回收等,要做到日清月结,日事日毕,月清月交,每月30日要分别汇总各有关清理情况及时报主管部长.二、负责抓好费用管理工作1、认真制定本部费用计划及相关管理办法,每月初下达当月专项费用指标,严格监督检查和控制执行,书面向部长汇报上月费用支出情况.2、认真抓好经营分析工作,每月进行一次专题经营分析,10日前提出上月经营情况书面分析报告,分析采购成本超降原因,业务管理存在的问题及应采取的措施等.三、编制月度资金计划,确保采购需要1、每月3日根据公司生产安排、库存资金水平及月度采购计划,拟定月度资金使用计划.2、每周五召开例会对资金使用做一次统计分析工作.分析资金占用情况,计划剩余情况,确保采购需要.3、每月末对上月资金计划支付情况进行统计汇总比较,报出明细.四、做好财务核算工作1、严格执行财经法规,遵守会计法及有关财务制度,进行材料核算工作,实行会计监督.保证会计资料做到真实、准确、及时、完整.2、月度财务报表,于次月4日前审阅,年末财务报表于年末终了15日前审阅.3、每月10日召开一次在途材料的清理会议,通报在途材料资金占用情况,制定清理措施.五、抓好仓库物资管理、努力降低库存1、每月30日组织编发库存材料余额明细表,保证采购、计划、使用部门及时掌握库存情况,做好平衡调剂,清仓利库.2、掌握库存资金动态,每半年组织对库存物资进行一次大盘点,反馈长期无动态物资,按照有关规定和程序处理.六、做好物资超市管理运行工作1、负责拟定物资超市及物资配送的管理办法,以及相适应的业务流程细则,负责建立和完善超市的业务核算电算化联网工作.2、随时掌握物资超市运作中业务流程工作,做到随时发现问题,随时解决,逐步建立和完善物资管理核算模式.采购提料员：1、根据本部计划员提出的当月采购计划,进行合理采购.2、在采购中要做到三比一算,即比质比量、比差距、比运距.3、降低差旅费,实六能六不制度.能就地就近,不上远处买.能改制代用不买新品.能利用库存不采购.能批发不零零售.能直接从厂家订货不买批发.能直接送货不转库.4、采购人员必须按计划员下达的品名、规格、数量、质量采购,不得超购.5、要做到五不购：没有计划不购,规格不符不购,库存有积压的不购,库存的品种能代用或用加工改制利用的不购,近处有不到远处购.6、要做到四快：快采购、快提运、快交库、快报销.保管员：1、严把材料入库关,确保入库材料合格率为100%材料入库时要认真核对材料的品名、规格、型号、数量,出厂合证及相关资料是否与凭证相符,凡单据凭证与实物不符,不符合标准,破损数量超过规定,随货相关资料不齐全或无计划采购未经领导批准的不予收料.2、料入库及时做到,外地另担到货不超过3天,整车到货验收不超过7天,当地采购当天验收.材料验收后要做好验收记录,保存好相关资料.3、材料的存放要坚持科学分类,认真做到“四号定位”“五五摆放”、“三条线”、既物资堆放一条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线.帐、卡、物资金“四对口”.各种报表及时.资金报表、余额表、收、付存情况表在每月30日前报出.4,对库存物资要每周进行一次检查,维护、保养,每周对所管卫生区的卫生进行一次清扫,保持仓库地面、墙壁、门窗、货物和货架干净.每月对库存材料进行一次盘点清查.保证所管物质不锈蚀、不漏撒、不变质、不丢失、不超期失效.认真做到“班前三查”“班后三看”.遇到风雨、雪天气,要及时对仓库物质进行检查,对存在问题及时处理并做好记录.5、材料发放时认真核对发料手续,核对领料单是否正确印签是否齐全,物资名称、规格、数量、是否相符.凡无正式手续或手续不全的不予发料.每天要做到日清月结,下帐及时,手续清理及时.6、每月25日结帐做到日清月结,下帐及时,月末编制余额表,帐面不得出现挖、涂、刮、擦现象.并且对手续清理过程中的问题要书面编报说明情况.7、每月26日编制单位用料明细表报财务组挂帐收款.8、每月30日编报库存材料收、付、存情况表,长期无动态物资明细表,并详细注明形成原因.9、仓库的度量衡和工具要认真管理,度量衡要定期检验、维修.10、认真完成领导交办的其它工作任务.材料核算员：1、每月5日开始按照部门的有关规章制度,根据审核无误的发票,运杂票等原始凭证开据验收单,按业务流程办理相关业务,对票据做到认真审核、分类、正确汇总传递及时,24日结束此项工作.2、每日接受的发票,要做到当日审核并填制验收单.及时分发给保管员.并按照保管员的帐本设置,不填混合单据,确保凭证类别、金额准确无误.3、严格凭证填写要求,不接受不合要求的凭证,发现假发票及涂改、错填、内容不全、印鉴不齐的凭证坚决要求退还,严重时要向有关领导及时汇报.4、每月25日开始对各基层单位的领料单进行分项审核,26日结束审核工作.将整理有序的领料单交给会计办理当月往来转款工作.5、每月1-2日.核对上月收、付、存余额情况与财务收、付、存余额情况是否相符.核对无误后编制材料增减变化表.6、每月3—4日对上月已审核无误的各类凭证进行整理、装订、存档、保管,做到存放有序,严加保管,确保不丢失破损.7、每日掌握保管手续清理工作,检查发票下载物资的验收情况,对验收未完结的个别品种进行协调督办,确保手续完整入帐.每月25日前编报本月验收入库情况表,对出现的情况、存在的问题做出详细说明.8、每月25日开始对本部当月发生的材料动态进行审核、签收,对保管员的验收单、领料单、帐簿、资金进行认真检查核对,确认帐、单、资金计算填写全面正确无误后在物资台帐、单据上逐笔签章认可.9、每月27日——28日填写本部当月的物资收、付、存,分类余额及汇总表并与保管员帐簿余额表相符.每月28日对材料出库环节上存在的问题做详细说明,提出处理意见.10、每月29——30日编制本部物资购入实际价、计划价的汇总审核,准确计算各类物资的购、销差价并填制材料差价汇总表.主管会计：1、每日处理收、付往来业务,认真执行会计法和企业会计制度以及材料核算的有关规定,严格执行领导审批制及审核合同、协议制订、挂帐、估价入库情况,否则不予付款.每日编报资金情况表,每周五编报资金计划与实际支付情况表.2、每日填制会计凭证无差错,审核原始凭证内容是否完备,印章是否齐全,数据计算是否准确,尤其是对于大宗材料的采购,必须审核其是否签定有合同或协议,对以前年度挂帐的应付帐款应索要收据等手续完备后,根据审核无误的原始凭证尽快办理每一笔业务.3、认真审核本部的各项费用支出,按照上级有关部门规定的报销原则,把好差旅费、办公费、仓储费等财务审核关,做到对不真实、不合法的不予受理；对不准确、不完整的予以退回,要求经办人员更正、补充；对弄虚作假、严重违法的予以扣留,并及时向领导反映.4、经常深入库房督促、检查收、发料登记入帐情况；每周进行材料稽核,确保帐物相符,余额准确,类别清楚,并及时汇集核算料单,满足月末结帐需要；每月参与物资盘点工作,认真审查盘亏、盘盈,并及时提出处理意见,向领导汇报.5、每月25日开始,对物资部当月材料的收、发、存同保管员一起进行会签,认真检查、核对验收单、领料单、物资台帐、资金表的内容是否完整,计算是否正确,有关人员签章是否齐全,每月25日编报采购借款清理情况表,对签收回的收、发料凭证审核无误后,并进行分类汇总、核算,保证帐、物、卡、资金相符,核准余额后,27日按有关会计科目填制应收各领料单位的转收凭证并送财务科及时结算往来款.6、28日至30日,对当月各种票据审核无误后,整理并全部录入计算机,进行汇总,及时核对内部往来余额及各科目余额情况,应收、应付款冲减是否正确,并计算出本部当月实际购入材料成本与出库材料计划价的准确价差,采保费的计划与实际支出,并核算出当月的经营情况.月初1至2日负责编制有关的财务报表并编写月度财务分析,分析超降原因打印正式财务报表并及时上报财务部.7、每月2日编报本月月度计划以及对上月资金计划支付情况进行统计.8、认真进行会计档案的管理,保证会计凭证、报表完整、齐全,无涂抹、无折损、无漏页、缺页；会计凭证装订整齐、标识详尽,入柜摆放井然有序,并妥善保管,无领导批示任何人不得随意外借、翻阅；严格执行安全和保密制度.计划员：1、每月3日前根据基层用料计划,准确报出当月采购计划,资金需求计划.2、建立重点工程台帐,供应台帐,把每日供应数量准确登记到台帐上,月未25日---31日与保管员帐核对一次.3、接到用料计划要在计划上签注接收时间,正常备料10天,追加变更计划7天,临时计划3天完成.在保证按时供应的同时,要按照施工单位所提质量标准供料.4、对一次采购1万元以上的物资必须签订合同,单一品种5万元以上进行招标采购.合同内容填写要规范、整洁、项目齐全.5、建立价格巡查制度,做好物资询价,采购比质比价,日常物资超市管理规范,手续清理及时,物资样品摆放清晰合理,美观大方,可观性强,卫生干净、价格标识清楚.6、每月10日、15日、20日分别三次清理手续,保证月未不影响保管员记帐、财务转帐.7、计划组长要负责指导、督促本组其它岗位员工完成工作任务.管理员：1、严格监督价格管理、审核工作,做到5万以上要经过招标采购,1万元以上必须有订货合同,1万元以下必须货比三家,择优采购.价格监督本着公平、公正、公开、实事求是的原则.接到发票2日内审核完毕,转交财务记帐.2、认真落实、督办和考核本部的业务工作,建立重点工程供应牌板及业务工作4E动态管理卡,每周对本部业务工作抽查考评一次,并做好详细记录,奖惩兑现.3、协同业务人员做好料价运价的确定工作,组织有关人员召开价格测算会议,并在三日内编发会议纪要,日后认真履行.4、认真做好价格咨询和信息发布工作,广泛利用市场导报、信息报、网络及市场调查,及时掌握市场动态,每两周做一次市场调查,并有记录.建立“合同台帐”、“物资询价台帐”,记录准确,书写清楚.5、加强废旧物资管理工作,及时将集团公司下达的回收指标和文件精神转发给各项目分公司,并督促其完成指标,对回收指标完成情况每半年通报一次,如发现有废旧物资不上交的要强行收回,有自行处理的要做出处理决定并上报公司分管领导.6、抓好本部的安全工作,认真落实局处的安全精神,坚持“二、五”安全活动并有记录,每周对本部重点防火地点仓库、木厂巡查不少于两次,有记录,清楚本部消防设备情况,发现问题及时向分管领导汇报.7、做好“九仟”标准落实工作,按ISO9002标准的管理原则进行贯彻落实,认真做好物资供应系统每年一度的评验工作.8、认真做好库区建设及卫生管理工作,做到每月对库区检查两次,发现问题及时处理并汇报分管领导.9、组长负责督促本组其他岗位员工完成本职工作.。

物资管理分析报告一、背景介绍物资管理是企业日常运营中不可忽视的一项关键工作。

有效的物资管理可以提高企业的运作效率、节约成本并确保项目顺利进行。

本报告旨在对物资管理进行分析，为企业提供改进物资管理的建议。

二、当前问题分析1. 采购流程不规范目前，企业的采购流程存在一些问题。

首先，采购部门与各部门之间的沟通不畅，导致采购需求不准确，物资库存过剩或不足的情况较为常见。

其次，采购流程中存在手动操作和多重审批的情况，导致采购周期较长，无法满足紧急需求。

2. 库存管理不科学物资库存的管理也存在一些问题。

首先，由于没有有效的库存管理系统，无法准确了解当前库存情况，导致物资过于集中或分散。

其次，没有建立合理的库存预警机制，无法提前预警库存不足或过剩的情况。

另外，没有进行定期的库存盘点，导致库存数据不准确。

3. 缺乏物资使用数据分析目前对物资使用数据的分析程度较低，无法深入了解到不同物资的使用情况和未来需求趋势。

缺乏数据支持的决策往往会导致物资浪费和不必要的成本支出。

三、改进措施建议1. 优化采购流程为了解决采购流程不规范的问题，可以采取以下措施：•建立有效的沟通机制，确保采购需求准确传达给采购部门；•引入电子采购系统，实现线上采购申请、审批和下单，缩短采购周期；•建立紧急采购机制，满足紧急需求。

2. 改善库存管理为了优化物资库存管理，可以采取以下措施：•建立库存管理系统，实时跟踪和监控物资库存情况；•设置合理的库存预警机制，及时提醒库存不足或过剩的情况；•定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。

3. 加强物资使用数据分析为了提高物资使用数据的分析程度，可以采取以下措施：•建立物资使用数据统计系统，收集和整理物资使用数据；•利用数据分析工具对物资使用数据进行分析，了解不同物资的使用情况和未来需求趋势；•根据数据分析结果，调整物资采购计划，提高物资使用效率并降低成本。

四、改进效果预期通过上述改进措施的实施，预计可以达到以下效果：•采购流程优化后，采购周期将大大缩短，满足紧急需求的能力提升；•高效的库存管理将减少物资过剩和短缺情况的发生，提高运作效率；•物资使用数据分析将帮助企业了解物资使用情况和未来需求趋势，实现更精确的物资采购计划。

工厂物料管理需求分析报告一、需求背景在一个工厂中，物料管理是非常重要的环节。

物料管理包括对工厂中所需物料的采购、入库、出库、库存管理等一系列工作。

有效的物料管理可以提高库存周转率、减少库存占用成本，并且确保生产线正常运转，保证生产计划的顺利进行。

二、需求分析1. 物料采购管理工厂物料采购是保证生产正常进行的前提，因此需要建立一个供应商信息库，记录供应商的信息，包括名称、联系方式、地址等。

对于每一种物料，需要指定一个负责的采购员，负责与供应商对接，及时了解物料的价格、供货时间等信息。

2. 物料入库管理物料入库是将采购来的物料入库到仓库中，并记录其入库信息。

每次入库时，需要登记物料的批号、数量、生产日期等信息，并及时更新库存信息。

3. 物料出库管理物料出库是将仓库中所需物料进行领用，并记录其出库信息。

每次出库时，需要登记领用人员的信息、物料的批号、数量等，并及时更新库存信息。

4. 库存管理库存管理是对工厂中的物料库存进行管理，包括实时了解库存情况、库存盘点、库存预警等。

需要建立一个库存信息库，记录每种物料的库存量、提醒库存预警线等信息，以便及时出库和采购。

5. 物料流转管理物料在工厂中的流转是一个复杂的过程，包括从仓库到生产线的流转、产品组装后的废料回收等。

需建立一个物料流转管理系统，实时追踪物料的流转情况，确保物料的准确性和及时性。

6. 数据分析与报表生成对于物料管理系统的数据进行分析，可以得出一些有价值的信息，例如库存周转率、物料使用率等。

需要根据需求生成一些报表，如库存报表、入库出库报表等，以供管理层参考。

三、需求细化1. 物料采购管理- 建立供应商信息库，包括名称、联系方式、地址等。

- 为每一种物料指定一个负责的采购员，负责与供应商对接。

2. 物料入库管理- 登记物料的批号、数量、生产日期等信息。

- 及时更新库存信息。

3. 物料出库管理- 登记领用人员的信息、物料的批号、数量等。

- 及时更新库存信息。

需求分析报告南方中心物资采购的需求分析一：总体介绍：南方中心是一家科研机构，在不同的时间段都会有不同的国家及地方性课题经过审批之后在这里由他们研究开发。

然而提到开发就需要提及费用与物资与信息这三个方面，也就是我们经常所说的资金流，物流，与信息流。

对于资金流，不同课题不同部门的资金是由财务部来统一管理的，物资是由物资管理部门来统一进行管理的，然而这两部分的工作在实际运行中却是相当复杂的，需要耗费大量人力与物力，更重要的信息传递不及时（信息流）导致效率的低下。

所以，一套好的信息系统是十分必要的，这就需要财务管理系统以及物资管理系统来为公司做支持。

这里我们仅就物资管理系统进行分析，以便在系统的建设过程中达到良好的效果。

二：物资管理概况1.总流程：物资管理从总体上看有以下几个相关步骤：采购申请→批准→合同签订→预付款→入库→领用→出库→调拨→盘点流程说明：（1）采购审批，批准，合同签订这三个步骤是物资管理之前的必要阶段，是有不同的采购个体在其各自的部门进行的。

之后的从预付款开始才真正涉及到物资管理的工作（2）预付款：先预付一定款项给供应商，从采购物资部门的课题材料费用中扣除。

原则上是谁采购谁预付。

出去时按固定汇率8.5，进来时进行波动变化。

（3）入库：物资到中心后，负责人首先登记手工帐册，再登记到电脑账中，供各部门领用；（4）出库：各部门填写出库单到仓库领物资，负责人首先登记手工帐册，再登记到电脑帐中，记录出库状况。

（5）调拨：原来一个部门的物资调拨到另一个部门中去。

（6）盘点：定期清点物资的库存情况。

三：物资管理的三大模块所谓物资管理的三大模块，指的是物资管理更具所采购的物资种类和采购方式的不同所形成的三种不同的具体情况。

但是这三种情况从总体上看都是符合前面所提到的总体流程的，只是有些环节在不同的情况中出处理方式不一样或是不需要。

三大模块分别是外贸采购，国内采购以及独立采购，下面就来一一介绍三种情况：1.外贸采购1.1采购范围：大型机器，精密仪器等国外设备1.2主要业务流程：由课题小组申请采购，经部门主管批准后，由物资管理部门审核其经费账本余额是否足够支付预付款，如果足够支付则签字批准，课题小组与供应商签订采购合同后，物资管理部门根据合同从课题账本中划预付款，由中心代付，购买物资运至部门，课题小组凭发票单据至物资管理部门，反冲预付款之后从课题账本中划去全款。

需求分析规格说明书一系统概述1.1 系统开发背景和意义物资资入库出库管理操作是一项繁杂的工作。

面对种类繁多的数据，手工处理方式已经很难跟上现代化管理的步伐。

尤其是计算机及通讯技术的飞速发展，物资入库出库管理工作更有必要进行革新，采用更为简单的操作。

尽快改变传统的管理模式，运用现代化手段进行科学管理，已经成为物资入库出库管理操作亟待解决的问题。

随着计算机技术的迅猛发展，计算机已经渗透到各行各业。

以前的办公方式很传统，也很古老。

纷繁的数据，人就象成了机器，举个例子：一件物资信息有属性信息、供应商信息、供应日期信息、存放仓库信息、经办人信息等等，最少也有十几条记录，而仓库中物资纷繁复杂，如此一算，总共能有多少记录，又要多少纸张来记录呢？更麻烦的是，如果要查某件物资的信息，便只能通过一本本的翻，费时费力。

我们这个系统就是为解决上述问题而开发的，它提供了数据的统一输入，方便的查询功能，用此系统，你能随时快速的调出某个物资的信息。

本系统以单机作为开发平台。

支持从物资的入库出库管理的实际流程出发，将所有数据处理集成在一起，实现真正数据共享，彻底解决数据安全性问题。

并自动处理各种统计信息，从而最大限度地减轻管理人员的工作负担。

1.2 开发环境开发环境的选择会影响到数据库的设计，所以在这里给出物资管理系统开发与运行环境的选择如下：开发环境：Windows xp开发工具：Visual c++ 6.0数据库管理系统：SQL Server 2000数据库服务器：SQL Server 2000 桌面引擎二可行性研究分析2.1系统背景物资管理系统的开发主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。

对于前者建立的数据库要求具有数据的一致性、完整性、安全性，而对于后者则要求应用程序功能完备,易使用等特点。

本物资管理系统是针对企业的实际需求开发设计的。

采用VC++作为开发工具，SQL Server 2000作为后台数据库来设计该系统。