财务软件日常操作培训资料
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SAP财务用户操作培训SAP财务系统是一种常用的企业资源规划(ERP)软件,它提供了一系列财务管理工具,帮助企业进行日常的财务操作和管理。
其中,月结和年结是SAP财务系统中重要的操作之一、在此,我们将为财务用户提供一些基本的培训,以便他们能够正确地进行月结和年结操作。
一、月结操作:1.登录SAP财务系统:打开SAP软件,输入用户名和密码,选择相应的会计期间,进入财务管理界面。
2.检查未过账的凭证:在“会计”菜单下选择“财务会计”→“会计凭证”→“凭证显示/修改",进入凭证显示界面。
检查并处理所有未过账的凭证,确保所有数据准确并完整。
3.过账凭证:在凭证显示界面,选择需要过账的凭证,点击“过账”按钮。
系统会自动将选择的凭证过账到相应的账户中。
4.检查财务报表:在“会计”菜单下选择“财务会计”→“一般记账”→“财务报表”,可以查看各种财务报表,如资产负债表、利润表等。
检查这些报表,确保月结后财务数据正确。
5.关闭会计期间:点击“前置条件检查”。
系统将自动检查是否有未过账的凭证和其他异常情况。
如果没有问题,点击“关闭期间”按钮,完成月结操作。
二、年结操作:1.登录SAP财务系统:打开SAP软件,输入用户名和密码,选择相应的会计期间,进入财务管理界面。
2.检查未过账的凭证:在“会计”菜单下选择“财务会计”→“会计凭证”→“凭证显示/修改",进入凭证显示界面。
检查并处理所有未过账的凭证,确保所有数据准确并完整。
3.过账凭证:在凭证显示界面,选择需要过账的凭证,点击“过账”按钮。
系统会自动将选择的凭证过账到相应的账户中。
4.检查财务报表:在“会计”菜单下选择“财务会计”→“一般记账”→“财务报表”,可以查看各种财务报表,如资产负债表、利润表等。
检查这些报表,确保年结后财务数据正确。
5.关闭会计期间:点击“前置条件检查”。
系统将自动检查是否有未过账的凭证和其他异常情况。
如果没有问题,点击“关闭期间”按钮,完成年结操作。
财务软件操作指南第1章系统概述与安装 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 系统安装与配置 (4)1.2.1 硬件要求 (4)1.2.2 软件要求 (4)1.2.3 安装步骤 (4)1.3 系统登录与退出 (4)1.3.1 系统登录 (4)1.3.2 系统退出 (5)第2章系统初始化设置 (5)2.1 基础信息设置 (5)2.1.1 公司信息设置 (5)2.1.2 银行账户设置 (5)2.1.3 币别设置 (5)2.2 财务参数设置 (5)2.2.1 会计期间设置 (5)2.2.2 科目体系设置 (6)2.2.3 税率设置 (6)2.3 用户权限设置 (6)2.3.1 角色设置 (6)2.3.2 用户设置 (6)2.3.3 权限分配 (6)第3章凭证管理 (7)3.1 凭证录入 (7)3.1.1 启动凭证录入功能 (7)3.1.2 填写凭证信息 (7)3.1.3 保存凭证 (7)3.2 凭证审核 (7)3.2.1 查询待审核凭证 (7)3.2.2 审核凭证 (7)3.2.3 审核通过/退回 (7)3.3 凭证打印与输出 (8)3.3.1 打印凭证 (8)3.3.2 输出凭证 (8)第4章会计账簿管理 (8)4.1 总账管理 (8)4.1.1 功能概述 (8)4.1.2 操作步骤 (8)4.2 明细账管理 (8)4.2.1 功能概述 (8)4.2.2 操作步骤 (8)4.3.1 功能概述 (9)4.3.2 操作步骤 (9)第5章财务报表与分析 (9)5.1 报表模板应用 (9)5.1.1 选择报表模板 (9)5.1.2 导入报表数据 (9)5.1.3 报表与查看 (9)5.2 报表自定义设计 (9)5.2.1 新建报表 (9)5.2.2 设计报表布局 (10)5.2.3 设置报表公式 (10)5.2.4 保存与使用报表 (10)5.3 财务分析 (10)5.3.1 财务比率分析 (10)5.3.2 趋势分析 (10)5.3.3 同行业对比分析 (10)5.3.4 现金流量分析 (10)5.3.5 杜邦分析 (10)第6章往来款项管理 (10)6.1 客户信息管理 (10)6.1.1 客户信息录入 (10)6.1.2 客户信息查询与修改 (11)6.2 应收款项管理 (11)6.2.1 销售应收单据录入 (11)6.2.2 应收款项查询与核销 (11)6.3 供应商信息管理 (11)6.3.1 供应商信息录入 (11)6.3.2 供应商信息查询与修改 (12)6.4 应付款项管理 (12)6.4.1 采购应付单据录入 (12)6.4.2 应付款项查询与核销 (12)第7章资金管理 (12)7.1 银行账户管理 (12)7.1.1 添加银行账户 (12)7.1.2 修改银行账户 (12)7.1.3 删除银行账户 (12)7.1.4 银行账户余额查询 (12)7.2 现金管理 (12)7.2.1 现金日记账 (12)7.2.2 现金收支统计 (13)7.2.3 现金盘点 (13)7.3 票据管理 (13)7.3.1 添加票据 (13)7.3.3 删除票据 (13)7.3.4 票据查询 (13)7.3.5 票据到期提醒 (13)第8章固定资产管理 (13)8.1 固定资产卡片管理 (13)8.1.1 新增固定资产卡片 (13)8.1.2 修改固定资产卡片 (13)8.1.3 删除固定资产卡片 (14)8.1.4 查询固定资产卡片 (14)8.2 固定资产折旧 (14)8.2.1 设置折旧方法 (14)8.2.2 计提固定资产折旧 (14)8.2.3 查看折旧报表 (14)8.3 固定资产报表 (14)8.3.1 固定资产清单报表 (14)8.3.2 固定资产折旧报表 (14)8.3.3 固定资产减值准备报表 (14)8.3.4 固定资产变动报表 (15)第9章税务管理 (15)9.1 税务申报 (15)9.1.1 登录税务申报模块 (15)9.1.2 选择申报表 (15)9.1.3 填写申报表 (15)9.1.4 申报表预览 (15)9.1.5 提交申报 (15)9.1.6 申报记录查询 (15)9.2 税务报表 (15)9.2.1 税务报表概述 (15)9.2.2 查看税务报表 (15)9.2.3 报表数据筛选 (15)9.2.4 报表导出 (16)9.3 税务数据导入导出 (16)9.3.1 导入税务数据 (16)9.3.2 导出税务数据 (16)9.3.3 数据格式要求 (16)第10章系统维护与备份 (16)10.1 数据备份与恢复 (16)10.1.1 数据备份 (16)10.1.2 数据恢复 (16)10.2 系统升级与维护 (17)10.2.1 系统升级 (17)10.2.2 系统维护 (17)10.3 系统日志查看 (17)10.4 系统帮助与支持 (17)10.4.1 系统帮助 (17)10.4.2 联系技术支持 (17)第1章系统概述与安装1.1 系统简介本财务软件旨在帮助企业高效、准确地完成各项财务管理任务,提高财务工作效率。
用友软件应用实践北京用友软件股份有限公司从1988年率先推出商品化会计软件以来,以“帮助客户提高经营与管理能力”为宗旨,紧跟技术进步潮流和中国财务管理信息化的需求,先后推出了网络版、新会计制度版、全面核算型以及管理型会计软件。
这些软件不仅能完全替代手工方式下的全部账务处理,进行规范的会计核算,而且能为企业提供全面的管理解决方案,其功能覆盖了企业内部管理的全部内容。
用友ERP-U8以“优化资源,提升管理”为核心理念,以快速实施为特点,能普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。
它包括财务会计、管理会计、集团财务、供应链管理等各个功能模块,其中会计部分包括总账、报表、工资管理、固定资产管理、存货管理、应收应付管理、企业门户、系统管理等子模块,从中可学习到先进的管理思想和业务管理模式。
本章将以用友ERP-U8软件系统为基础,以附录一“太湖园艺用品制造厂(模拟)账套资料”为例,对软件的运用和系统维护进行全面的介绍。
实训一:新建账套与用户设置在启动软件前,必须按规定程序安装软件,安装用友ERP-U8软件,一般最低需要256MB以上内存、500MHz以上CPU、2GB以上的硬盘空间和Windows 2000以上的操作系统。
如计算机上没有安装MS SQL 2000数据库系统,则需要先安装数据库,并在SQL Server服务管理器开启状态下正式安装用友软件。
以下将以软件的成功安装为基础,从启动软件开始,系统介绍用友软件应用操作的一般方法。
1.1 新建账套1.启动与登录系统管理从开始菜单依次选择“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理”命令,进入“用友ERP-U8—系统管理”窗口,如图10-1所示。
图10-1系统管理在系统管理窗口打开“系统”菜单,单击“注册”命令,打开系统“注册”对话框。
输入操作员“Admin”(默认密码为空),单击“确定”按钮,以系统管理员的身份进入系统管理窗口。
工会财务软件操作手册一、软件安装 (2)1、ENV安装 (2)2、NSSERVER 安装........................................................ 错误!未定义书签。
3、单机版软件安装....................................................... 错误!未定义书签。
4、加密验证 (6)二、账套管理 (6)1、新建账套 (6)2、修改账套信息 (9)3、集中备份/集中恢复 (9)三、账务管理 (14)1、初始化 (14)(1)凭证类型设置 (15)(2)部门核算设置 (15)(3)工会类型设置 (15)(4)科目及余额设置 (16)(5)往来账设置 (18)(5)初始经费账 (21)(6)账务初始完成确认 (23)2、日常账务 (24)1、基础设置 (25)(1)凭证处理设置 (25)(2)快速凭证设置 (28)(3)自动转账凭证设置 (29)(4)权限管理 (31)(5)凭证录入 (32)(6)凭证审核 (34)(7)凭证修改 (35)(8)记账 (36)(9)账务查询 (37)(10)月结 (37)(11)年结 (38)(12)备份/恢复 (39)(13)凭证打印 (39)(14)明细账打印 (41)(15)出纳账 (44)四、报表管理 (47)一、软件安装1、数据库安装打开光盘中的数据库找到SETUP如上图双击setup.exe安装文件,安装工会财务软件数据库。
按提示点击下一步—下一步点击浏览按钮选择安装路径。
如上图所示安装完成后重新启动计算机。
4、验证在安装程序光盘外,另有一张加密文件光盘。
内有加密文件GH.DAT。
请将该文件复制,并粘贴入NSSERVER文件夹。
则该软件视为正版。
可长时间使用。
将GH.DAT拷贝入c:\Frogram Files\NG\NSServer文件夹中如上图所示。
航天信息财务软件培训资料一、引言航天信息财务软件是一款专门为航天信息公司开发的财务管理软件,旨在提高财务管理的效率和准确性。
本培训资料将介绍航天信息财务软件的基本功能和操作流程,帮助用户快速上手并熟练运用该软件。
二、软件概述1. 软件简介航天信息财务软件是一款集财务核算、报表分析、预算管理、成本控制等功能于一体的综合财务管理软件。
它基于先进的技术平台,具有良好的用户界面和友好的操作体验。
通过该软件,用户可以实现财务数据的准确记录、及时查询和综合分析,为公司的决策提供有力支持。
2. 软件特点(1)全面的财务管理功能:包括会计凭证、科目管理、总账管理、应收应付管理、固定资产管理、成本核算、预算管理等。
(2)灵活的报表分析:支持自定义报表和多维度的数据分析,用户可以根据实际需求自由设置报表格式和展示方式。
(3)高效的成本控制:提供成本预测、成本分析和成本控制等功能,帮助企业实现成本的精细化管理。
(4)安全可靠的数据管理:采用先进的数据加密和权限控制技术,确保财务数据的安全性和完整性。
三、系统安装与登录1. 系统安装(1)下载安装包:从官方网站上下载航天信息财务软件的安装包,并将其保存到本地磁盘。
(2)运行安装程序:双击安装包,按照提示完成软件的安装过程。
注意选择合适的安装路径和相关组件。
(3)完成安装:等待安装程序自动完成相关配置,安装完成后会在桌面上生成软件的快捷方式。
2. 软件登录(1)打开软件:双击桌面上的航天信息财务软件快捷方式,启动软件。
(2)输入账号和密码:在登录界面输入正确的账号和密码,点击“登录”按钮。
(3)选择公司:如果用户有多个公司的权限,系统会显示公司列表供用户选择。
用户选择相应的公司后,点击“确定”按钮。
四、基本功能操作1. 会计凭证管理(1)新建凭证:点击菜单栏上的“会计凭证”选项,选择“新建凭证”命令。
根据实际情况填写凭证信息,包括凭证日期、摘要、科目、借方金额和贷方金额等。
财务软件培训1. 引言财务软件是现代企业管理财务信息和流程的重要工具。
为了帮助员工更好地理解和使用财务软件,提高财务相关操作的准确性和效率,本文档将介绍财务软件培训的内容和方法。
2. 培训目标本次培训的主要目标是使参与者掌握常用财务软件的使用技巧,包括以下方面:- 了解财务软件的基本功能和界面结构 - 掌握账务处理、报表生成和财务分析等核心操作 - 熟悉财务软件的数据输入、查询和修改方法 - 学会利用财务软件进行数据分析和预测 - 掌握财务软件的用户权限管理和权限分配3. 培训内容3.1 财务软件基础知识•财务软件的定义和作用•常见的财务软件种类和功能特点•财务软件的市场状况和发展趋势3.2 财务软件界面导览•了解财务软件的主要界面元素和布局•熟悉财务软件的菜单、工具栏和快捷键等操作方式•掌握财务软件的数据输入、保存和导入导出方法3.3 账务处理•学会创建、编辑和删除财务账号•掌握录入收入和支出款项的方法•熟悉财务软件的账务调整和核对功能•理解财务软件的财务凭证和科目核算机制3.4 报表生成与分析•学会生成财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表等•掌握按时间、科目和维度等条件进行报表查询和分析•理解财务软件的报表修改和自定义功能•学习利用财务软件进行财务指标分析和比较3.5 数据分析与预测•熟悉财务软件的数据分析工具和函数•学会利用财务软件进行趋势分析和比较分析•掌握财务软件的数据预测和模拟功能3.6 用户权限管理•了解财务软件的用户权限管理体系•学习创建和管理用户账号•熟悉财务软件的权限分配和权限级别设置4. 培训方法•理论课:通过讲解幻灯片等形式,介绍财务软件的基础知识和操作方法。
•实践操作:提供财务软件的演示和实操环境,让参与者亲自操作和练习。
•讨论互动:组织讨论和问答环节,解答参与者遇到的问题,促进知识的交流和分享。
5. 培训评估为了确保培训效果和提高参与者的满意度,我们将进行培训评估,评估内容包括: - 参与者对培训内容的理解程度和熟练程度 - 参与者对培训方法和教学材料的评价 - 参与者对培训组织和沟通的满意度6. 培训总结通过本次财务软件培训,参与者将能够熟练运用财务软件的各项功能,提高财务工作的效率和准确性。
中科江南财务管理软件培训流程资料一、培训目标中科江南财务管理软件培训的目标是使学员能够熟练掌握中科江南财务管理软件的基本功能和操作方法,提高财务管理工作的效率和准确性。
二、培训内容1. 中科江南财务管理软件的基本介绍- 软件的功能和特点- 软件的适用范围和优势2. 软件的安装和配置- 硬件和软件要求- 安装步骤和注意事项- 配置相关参数和选项3. 软件的基本操作- 登录和退出软件- 菜单和工具栏的使用- 界面和窗口的布局- 快捷键的应用4. 软件的基本功能- 会计科目的设置和管理- 凭证的录入和修改- 报表的生成和打印- 查询和统计功能的使用5. 软件的高级功能- 多账套管理- 多币种和外汇管理- 预算控制和审批流程- 财务分析和决策支持6. 软件的数据管理- 数据备份和恢复- 数据导入和导出- 数据安全和权限管理7. 实际案例分析和操作演练- 根据实际业务需求进行案例分析- 学员通过操作软件完成相应的业务流程三、培训方式1. 理论讲解培训师将通过PPT演示和讲解,详细介绍中科江南财务管理软件的功能和操作方法。
2. 操作演示培训师将进行软件的实际操作演示,让学员能够直观地了解软件的使用方法。
3. 实际操作学员将通过实际操作软件,完成相应的业务流程,培训师将进行指导和辅助。
4. 案例分析培训师将提供一些实际案例,让学员进行分析和解决,加深对软件功能的理解和运用。
四、培训资料1. 培训手册提供详细的培训内容和操作步骤,供学员参考和复习。
2. PPT演示提供培训师使用的PPT演示文稿,供学员回顾和理解。
3. 操作指南提供软件的操作指南和常见问题解答,供学员参考和查询。
4. 案例分析提供一些实际案例和解决方案,供学员进行分析和讨论。
五、培训评估1. 学员测试在培训结束后,进行学员测试,测试内容包括软件的基本操作和常见问题的解决方法。
2. 培训反馈学员可填写培训反馈表,反馈培训过程中的意见和建议,以便改进培训质量。
蜜蜂源财务系统培训讲义流程:进入财务软件→凭证管理→录入凭证→审核凭证→登帐→查看帐薄→结帐→出报表→打印凭证、报表→进入一下个会计期间初始设置软件安装:打开光盘→打开7\7找到文件双击→下一步→下一步→选任何人、下一步→下一步→关闭→安装完成,此时在桌面出现蜜蜂源财务软件V7图标。
初始化一、系统管理1、套帐管理: 建立新套帐需重新指定数据库目录及文件名(首次使用软件需新建套帐)。
操作如下:系统管理→新建套帐→录入帐套名称(单位名称-以单位公章为准)、选择帐套路径→录入起用年月→录入财务主管、法人代表→选企业性质→录入科目编码、客户组编码、客户编码、部门编码、职员编码→点创建。
建帐完成。
套帐名称:单位名称(以单位公章为准)。
2、系统设置模块:会计期间:用于不同会计期间的切换。
选择对应的年度、月份,点确定即可。
权限管理:财务主管拥有所有权限,包括唯一权限。
增加用户→输入用户名、密码、校验密码→确定;修改用户→用于修改操作者密码→选择对应用户→输入原密码、新密码、校验密码→确定。
分配权限:由财务主管选择对应人员,进行分配权限,分配完成后点保存。
操作日志:记录操作人员日常业务操作记录。
系统配置:结帐后才能打印报表、结帐后才能计算报表不选,其他视工作需要进行选择,选择完成后→确定。
数据管理:数据备份:定期每月做一次备份。
选择备份目录→录入备份文件名→保存→备份→完成备份.备份提示:选择对应时间提示备份。
二、帐套设置1、常用摘要:添加→录入摘要代码、摘要内容→常用摘要录入完成→保存退出。
2、部门职员:添加→录入部门编码、部门名称→下一个→直到完成→确定。
修改、删除;职员.3、币种:默认币种→人民币。
4、凭证类别:定义为代码~ →名称:“记帐凭证”→简称“记”→属性“记帐凭证”。
5、结算方式:添加→录入结算代码、结算名称→保存退出。
如01 现金支票、02转帐支票等。
6、客户组客户:操作如“部门职员”。
7、科目设置:单击“科目设置”→“科目一览表”界面→对于本系统的用户,一级科目绝对不允许随意增加、修改、删除,主要是增加明细科目。
会计软件使用培训会计软件使用培训是当今企业界中的一项重要任务。
随着技术的快速发展和信息化时代的到来,会计软件已经成为企业日常财务管理的必备工具。
然而,对于一些没有系统学习过会计软件的员工来说,使用这些软件可能会感到困惑和不适应。
因此,为了提高员工的会计软件操作能力和效率,培训成为必不可少的环节。
一、培训内容在进行会计软件使用培训之前,首先需要确定培训的内容。
培训内容应该根据企业的实际需要来制定。
一般来说,培训内容可以包括以下几个方面:1. 软件介绍:对于初次接触会计软件的员工来说,需要了解软件的基本概念、功能和操作界面等。
通过详细的软件介绍,员工能够对软件有一个全面的了解,为后续的培训打下基础。
2. 基础操作:在掌握了软件的基本概念后,培训可以进一步进行软件的基础操作演示。
员工需要学习如何创建账簿、录入凭证、查询账务等基本操作。
通过实际的操作演示,员工可以更好地理解软件的使用方法。
3. 进阶技巧:对于已经熟悉基础操作的员工,可以进行进阶技巧的培训。
这包括如何处理复杂的业务情况、如何使用软件提供的高级功能等。
通过进阶技巧的培训,员工能够更加灵活地运用会计软件进行财务管理。
4. 问题解答:在培训过程中,员工可能会遇到一些疑问和问题。
因此,培训应该设立相应的问题解答环节,帮助员工解决遇到的困惑。
同时,也可以鼓励员工积极提问,促进知识的交流和分享。
二、培训形式为了提高培训的效果和效率,培训形式也需要合理选择。
不同企业有不同的要求,以下是几种常见的培训形式:1. 集中培训:集中培训是一种常见的培训形式,通常在会议室或培训中心进行。
这种形式适合人员较多、学习需求类似的情况。
集中培训可以由专业的培训师进行,通过讲解、演示和实践操作等环节,来帮助员工全面学习掌握会计软件的使用。
2. 线上培训:随着互联网的发展,线上培训越来越受到企业的青睐。
线上培训可以通过网络会议、在线课程等方式进行。
这种形式可以节省时间和费用,并且适用于分布在不同地区的员工。