报销单粘贴办法-副本

财务部工作流程

财务部工作流程

一、费用报销规定及流程

1、公司报销任何款项，必须凭合法的有效发票或有关收费凭证，由经办人签名并注明付款理由。需按照审批权限及其程序，由部门负责人对部门费用进行真实性的一级审核，由财务部门对票据进行合法性的二级审核，由分管副总经理和财务副总经理审核签字。然后交由部门负责人按照统一报销时间(周二、周四)由总经理最后审核签字。方可办理支付款项业务。

2、报销的发票应有填制日期、单位名称、物品名称、单价数量、金额计算正确无误、大小写相符，必须盖有填制单位财务专用章和发票专用章及经办人签字。(发票必须是合法的正规发票)

3、原始凭证上的数字和文字必须填写清楚，不得涂改，对不合法及违反制度的原始凭证财务部有权拒绝报销。

4、报销单据采取一事一贴原则，不得混淆。报销单据必须写明事由(用铅笔注明)。

5、报销人必须按财务部门的要求，将应报销单据整理粘贴好，并填写好报销单，按公司规定的报销程序进行办理。情况复杂的，应当在报销单上附情况说明(铅笔标注)，便于财务部门入账。 二、借款管理规定及流程

一、 借支现金的管理规定 1、 各项借款金额超过2000元，应提前一天通知财务部备款。 2、 出差借款:出差人员凭审批后的借支单，按批准额度办理借款。

出差返回5个工作日内办理报销还款手续，对借款进行归还、冲

账。否则，财务部有权对其再次借款予以拒绝。特殊情况可经财

务副总及总经理批准。

3、 部门经营运作借款:如综合部的周转金等，借款人员凭审批后的

借支单按批准额度办理借款。应在借款后的一个月之内报销，除

备用金之外的其他借款，不允许跨月借支。否则，财务部有权对

其再次借款予以拒绝。特殊情况可经财务副总及总经理批准。 二、 借款流程

1、借款人按规定填写借支单，应注明借款日期、事由、借款金

额(大小写须完全一致，不得涂改)、须用黑色签字笔填写。

2、审批程序:借款申请人签字----部门领导审批----财务经理

费用报销单用途怎么填

费用报销单是用于报销个人或公司在工作或出差过程中发生的费用的一种表格。正确填写费用报销单是保障个人或公司权益的重要步骤。以下是费用报销单的填写步骤和注意事项：

1. 报销单的基本信息：

首先，在报销单的开头填写基本信息，如单位名称、报销人姓名、报销日期等。这些信息有助于标识报销单的所有者和提交报销的时间。

2. 费用明细：

接下来，在报销单的主体部分填写费用明细。费用明细应包括具体的费用项目和金额。常见的费用项目包括交通费、餐费、住宿费、通讯费等。填写时应将每个费用项目单独列出，并在相应的栏目上填写金额。

3. 发票附录：

在填写费用明细后，需要将相关的发票附在表格上，以证明该笔费用的真实性。每张发票应与相应的费用项目相对应，并在发票上注明报销单号码和日期。如果发票过大，可以按比例缩小尺寸并粘贴在报销单的附录栏内。

4. 费用归属：

对于多部门共同使用的费用，应明确费用归属的部门。如果是个人报销单，一般不需要填写此项。如果是公司内部报销单，应填写费用归属的部门或项目代码。

5. 申请人签名：

在填写报销单的最后，应有申请人亲笔签名，以确认报销单内容的准确性和真实性。

在正确填写费用报销单时，也需要注意以下几点：

1. 纸质报销单应使用黑色或蓝色的钢笔填写，不得使用铅笔或其他不易保存的工具。

2. 填写报销单时要坚持真实、准确和完整原则，不得有虚假、误导或遗漏的情况。如有特殊情况需要补充说明，请在报销单的空白处进行注释。

3. 发票应是合法有效的，包括金额、日期、抬头等信息齐全、无涂改。如有发票遗失或破损，应提供相应的证据或说明。

4. 如果报销单涉及到外币或境外费用，应在报销单上注明汇率和兑换的外币金额，并提供相关的兑换凭证和币种说明。

5. 提交报销单时，应同时附上相关的证明材料，如差旅行程表、参会邀请函或会议议程等。这些材料有助于审核人员更好地理解和核实费用的合理性和必要性。

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财 务 部

报销要求及粘贴办法

一、总要求：

1、经办人在填单报销时，不允许将所有单据用订书机、回形针、夹子弄在一起；必须用胶水粘贴，否则一律退回；

2、正规发票和一般收据(白条)分开粘贴、分开填写报销单，正规发票的公司台头统一为:

上海华晖装饰工程有限公司；正规发票台头开个人不予报销。

3、报销时限：每月报销一次。超过时限的不予报销

4、所有事由和用途必须是真实的，否则不予报销

二、单据分类：

1、发票在粘贴时按性质不同分开粘在一起,如:差旅费,分出租车发票、公交车小票、地铁发票、过桥费、住宿票等。并且在费用报销单摘要栏里，每行上面写清出差时间、事由、往返详细地点、金额；

2、不同性质的单据上面一定要正确反映事项的真实性：日期、公司全称、报销事由、单价、数量、金额（大、小写一致）；不得涂改；

3、采购相关材料的单据，除有对方的送货单外，必须有我们的入库单，并且每张单子上最低有2人签字确认（经办人和部门负责人）；

4、自制单据，上面列清所报销费用内容的完整信息，经办人和证明人签字。

5、涉及原暂支单据的，应注明原暂支借款日期、金额，本次报销冲销原暂支笔数（按暂支日期分别列出）。

三、单据的粘贴方法

按目前公司的费用报销单大小：

小于报销单的，按从下向上、从右到左的顺序用胶水粘贴，慢慢向左上移动，左上角两边对齐；大于报销单的，直接左上角两边对齐粘贴，下面向里折叠即可。

四、本制度自核准之日起实施，由公司财务部负责解释和修订。

各种餐饮报销单

1. 餐饮报销单概述

本文档旨在提供各种餐饮报销单的便捷信息和示例，以帮助员工正确填写和提交相关报销申请。餐饮报销单用于记录员工因公务或工作需要而产生的餐饮费用，并向公司申请报销。

2. 餐饮报销单的要素

餐饮报销单通常包含以下要素：

- 员工信息：填写员工的姓名、工号、部门等基本信息。

- 费用明细：列出每一笔餐饮费用的具体项目、金额和日期。

- 附单：附上相关的餐饮费用或收据副本作为凭证。

- 申请人签字：员工需在报销单上签字确认所填写的信息真实有效。

3. 餐饮报销单示例

| 员工姓名 | 工号 | 部门 | 日期 | 费用明细 | 金额 |

附单 | 申请人签字 |

| :----------: | :-------: | :-----: | :--------: | :---------: | :------: | :----------:

| :---------: |

4. 提交餐饮报销单流程

- 步骤1：员工按照公司规定的格式填写完整的餐饮报销单。

- 步骤2：员工收集相关的餐饮费用或收据副本。

- 步骤3：员工将填写完整的餐饮报销单和副本一并提交给部门负责人进行审核。

- 步骤4：部门负责人审核并核实报销单的真实性和合规性。

- 步骤5：部门负责人将审核通过的报销单提交给财务部门进行审批和付款。

- 步骤6：财务部门审核通过后，将报销款项支付给员工或将款项转入员工的工资账户。

>--注意：以上流程仅为示例，具体流程可能因公司规定和流程要求略有差异，请根据实际情况进行操作。