业务员收款办法

业务员收款制度1. 背景收款是企业运营过程中不可或缺的环节。

在销售完成后，业务员需要及时收取客户的货款，以维持企业的资金流动和正常运营。

但是，不合理的收款制度会导致企业的资金筹措难度增大、风险加大等问题。

因此，建立和完善科学的业务员收款制度是保证企业健康发展的基础。

2. 制度内容2.1 收款时限对于业务员的收款行为，公司应设定明确的时限要求。

在制度中，可以将客户支付货款的时限作为最长期限。

在超过这个期限之后，业务员需要向相关部门报告。

在制定时限时，需要综合考虑客户对企业的贡献、货款大小、货款周期等因素，以避免过于严苛或宽松。

2.2 收款方式收款方式分为现金、转账、支票等多种形式。

业务员需要了解和熟悉各种支付方式，并在不同场景下使用合适的方式进行收款。

在制定制度时，需要明确现金和非现金支付的收款流程、审核程序、账务核对等流程。

2.3 收款审核业务员的收款行为需要经过内部审查，避免出现收款金额不合规、重复收款等问题。

收款审查的程序和流程应该合理明确，并且应当针对不同类型的客户进行不同的管理和评估。

2.4 收款回款比为了及时评估业务员的业绩和企业的经营状况，企业应该制定收款回款比标准，全面考核业务员符合规定的全年收款回款比，符合标准者能够得到相应的奖励。

2.5 收款管理系统在实际操作中，收款管理系统是实现科学制度的重要手段。

企业应该根据具体的收款管理需求，选择合适的系统软件，并进行相应的培训和操作规范的出台，以便业务员能够熟练使用和操作。

3. 制度实施制定好收款管理制度后，还需要建立完善的执行和监督机制，确保收款制度得以贯彻落实。

具体做法如下：3.1 制度宣传企业应该通过口头宣传、书面宣传等多种方式，将收款管理制度传达给全体员工，确保收款管理标准常识普及。

3.2 培训和考核为了确保业务员能够有效运用收款管理制度，在实行初期可以开展相应的培训和工作实践活动，并定期考核员工的操作和执行情况。

3.3 监督和评估企业应该建立专门的监督和评估机制，加强对业务员的收款行为和操作的监控，以及对制度实施效果的考核，及时总结经验并进行制度上的修正和完善。

财务制度业务员收付款制度一、总则为规范公司财务业务员的收付款行为，保障公司资金安全，提高工作效率，制定本制度。

二、职责范围1.财务业务员应严格执行公司财务管理制度，负责公司的收付款工作；2.财务业务员应具备独立工作的能力，严格遵循公司相关规定，确保资金管理的准确性和及时性；3.财务业务员负责财务收支记录、账务处理工作，做好相关账务凭证的管理工作；4.财务业务员应及时向财务经理和相关领导汇报工作情况，确保财务信息的真实可靠。

三、收款管理1.业务员接待客户时，应主动询问客户是否需要开具发票或收据，并及时准确填写相关信息；2.业务员应及时将收到的款项存入公司指定银行账户或交予财务部门；3.若客户需要退款，业务员需按照公司相关流程，向财务部门提出退款申请，并及时将款项交由财务部门处理。

四、付款管理1.业务员在办理公司相关费用报销或采购付款时，应填写付款申请单，并主动向财务部门提供相关票据和发票；2.业务员需核对付款对象和金额，避免错误支付；3.业务员如需办理现金支付，需及时向财务部门说明原因，并按照公司规定的程序进行；4.如需办理公司资金转账支付，业务员应填写转账单，确保资金转账准确无误。

五、资金监管1.业务员不得擅自调拨公司资金或私自挪用公司资金，若有特殊情况需调用公司资金，需向公司领导提出书面申请；2.业务员要妥善保管自己的工作证件和账户信息，防止信息泄露；3.公司领导及时审核公司财务信息，确保资金的安全性和合法性；4.业务员要加强对公司账户和密码的保护，确保公司资金的安全。

六、违规处理1.业务员如有违背公司规定、私自挪用公司资金或有其他违规行为，公司将按照公司管理制度给予严厉处理；2.公司将建立健全的财务监督体系，加强对财务业务员的日常管理和内部监督，确保公司资金的安全和合法性。

七、附则本制度自发布之日起生效，如有调整或修改，需经公司领导同意后执行。

以上就是财务制度业务员收付款制度的内容，希望各位业务员严格遵守，确保公司资金安全和合法性。

竭诚为您提供优质文档/双击可除业务员收款制度篇一：收款管理制度收款管理制度第一条目的1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。

第二条适用范围2.1本制度适用于公司各部门。

第三条收款管理3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。

3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。

3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。

3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。

3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管(最迟次日必须存行或转交公司财务部)。

3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。

3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。

第四条收据使用4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。

4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。

4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。

4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。

4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。

若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。

第五条开具收据5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。

5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。

营业款收款管理制度一、总则为规范公司的财务管理，确保资金安全，提高资金运作效率，制定本制度。

二、管理范围本制度适用于公司的所有部门和员工，在接收、管理、监督和使用营业款收款工作中，必须严格遵守本制度的规定。

三、营业款收款流程1. 销售人员接收订单后，应当及时向财务部门报备，确认订单金额和收款方式。

2. 客户付款后，销售人员将付款信息及时通知财务部门。

3. 财务部门收到客户付款信息后，核对金额是否与订单一致，并收据确认收款。

4. 收款后，将款项存入公司指定的银行账户，或者将现金存入公司的保险柜。

5. 每天结束后，财务部门应当做好日结工作，确保当日的款项已经全部入账。

四、收款管理1. 销售人员在接收款项时，应当认真核对金额和付款方式，确保准确无误。

2. 财务部门应当及时确认收到的款项，并在收据上签字确认收款。

3. 财务人员在存入银行账户或者保险柜时，应当填写存款单，确保款项存入正确的账户。

4. 财务部门每月应当做好银行对账工作，核对公司账户余额与银行流水账是否一致。

5. 如有不符合的地方，应当及时通知相关部门进行处理，并及时上报公司领导。

五、资金使用1. 公司的资金只能用于公司的正常经营活动，严禁随意挪用。

2. 对于临时使用资金的情况，必须经过公司领导的批准。

3. 财务部门应当每月制定资金使用计划，并及时报告公司领导。

六、资金监督1. 公司领导应当定期对公司的资金情况进行检查，确保公司的资金流动正常。

2. 财务部门应当做好资金监督工作，及时发现并处理资金异常情况。

3. 如发现有人挪用公司资金的情况，应当及时报告公司领导，并配合公司内部调查。

七、违规处理1. 对于不遵守本制度规定的员工，公司有权进行批评教育和处罚。

2. 对于严重违规情况，公司有权进行调离工作岗位或者开除。

以上即为我公司的营业款收款管理制度，希望全体员工认真遵守，确保公司的资金安全，提高公司的财务管理水平。

1．目の為規範企業の現金貨款管理，防範在收現金貨款管理中出現舞弊、腐敗等行為，確保企業の現金安全，特製定本制度。

2．範圍本制度適用於上海新利恒本部及所屬各子（分）公司。

3．原則公司收取客戶租賃款，除私人客戶、現買單業務、上門催收貨款並且只能支付現金租賃款外，其他均應當通過開戶銀行進行轉賬結算。

4．收現金租賃款總體規定4.1 業務員收取現金之前，應填寫現金收款申請表（見附件），經公司總經理審批同意後方可辦理現金收款。

4.2 現金收取規定4.2.1本地區の現金收款，應由公司出納隨同業務員前往辦理，出納應認真鑒別鈔票の真偽，防止假幣和錯收，收取客戶現金後，出納開具蓋有公司財務章の收款收據。

4.2.2 本地區の現金收款，由於特殊原因，出納不能隨同業務員前往現場收取現金時，業務員憑現金收款申請表到出納處辦理借出收款收據の手續，並在現金收款申請表中注明借出の收款收據の編號，收到現金後業務員直接給客戶開具公司の收款收據，收現金時，業務員應認真鑒別鈔票の真偽，防止假幣和錯收，出現差錯時，業務員要承擔相應の責任，現金辦理完畢後要及時向出納歸還收款收據。

4.2.3異地の現金收款，業務員應提前提交申請表並及時把收款申請表傳真給公司出納處，作為出納給業務員開具公司の收款收據の附件。

4.2.4 業務員收取現金後應及時把貨款匯入公司指定の帳戶，及時通知出納，發生の匯款費用，由公司承擔。

4.2.5 出納在接到業務員の匯款通知後，應及時查詢到帳情況，貨款到帳後與業務員通知の匯款金額進行核對，如有出入應及時與業務員聯繫，查找原因。

4.2.6 出納與業務員通知の匯款金額核對無誤後，給業務員開具公司の收款收據，交款單位為客戶，並按實際業務填寫業務內容，出納應按留下の客戶聯繫電話與客戶接頭，確認客戶交來の貨款真實、準確，如發現異常，應及時報告公司總經理和公司財務經理4.3 收款收據の填寫要規範、齊全，如：收款日期、交款單位、收款金額、收款內容、等，同時業務員要簽名、客戶要簽名並留下電話號碼，收款收據一式三聯，一聯為客戶聯、一聯為記帳聯、一聯為存根聯。

业务员收款制度模板一、总则1.1 为了加强公司财务管理，规范业务员收款行为，确保公司资金的安全、及时回笼，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有业务员在开展业务过程中涉及的收款活动。

1.3 业务员收款应遵循合法、合规、及时、准确的原则。

二、收款流程2.1 业务员在开展业务过程中，应向客户明确收费标准和支付方式。

2.2 业务员收到款项后，应立即向客户出具合法有效的收款凭证，如收据、发票等。

2.3 业务员应将收取的款项在当天内转入公司指定的银行账户，不得截留、挪用。

2.4 业务员在收款过程中，应严格遵守国家税收政策，不得偷税、漏税、逃税。

2.5 业务员应定期与客户对账，确保收款金额与合同约定相符。

三、收款管理3.1 业务员收款应使用公司提供的收款工具，如POS机、支付宝、微信等。

3.2 业务员收款时，应确保客户了解收费项目、金额、支付方式等信息。

3.3 业务员应按月向财务部门提供收款明细，包括客户名称、收款金额、收款时间等信息。

3.4 财务部门应定期对业务员收款情况进行核查，确保收款金额与财务记录相符。

3.5 公司审计部门应定期对业务员收款情况进行审计，发现问题及时处理。

四、违规处理4.1 业务员违反本制度，截留、挪用公司款项的，一经查实，公司将按相关规定予以处理，直至解除劳动合同。

4.2 业务员收款过程中出现偷税、漏税、逃税等违法行为的，公司将依法予以处理，并追究相应责任。

4.3 业务员未按本制度规定进行收款，导致公司资金损失的，应承担相应责任。

五、附则5.1 本制度自发布之日起实施。

5.2 本制度解释权归公司财务部门。

5.3 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。

（注：本业务员收款制度模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。

）。

第一章总则第一条为加强公司业务员收款管理，确保公司资金安全，提高收款效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务员，包括但不限于市场部、销售部、采购部等相关部门的业务员。

第三条业务员收款管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保收款过程中资金安全，防止资金流失；2. 有效性：提高收款效率，确保应收账款及时回收；3. 透明性：收款过程公开透明，便于监督；4. 合规性：遵守国家法律法规和公司内部规定。

第二章收款流程第四条业务员在收款前应做好以下准备工作：1. 确认收款金额和付款人信息；2. 准备好收款凭证，包括收据、发票等；3. 了解付款人的付款方式，如现金、转账、支票等。

第五条收款流程如下：1. 业务员与付款人进行沟通，确认收款金额和付款方式；2. 业务员收取款项，并核对收款金额；3. 业务员将收款凭证交付给付款人，并索要签字确认；4. 业务员将收款凭证、付款人签字等相关资料及时报送财务部门；5. 财务部门核对收款凭证后，将款项入账，并将相关信息反馈给业务员。

第三章收款注意事项第六条业务员在收款过程中应注意以下事项：1. 严格核对收款金额，确保准确无误；2. 保管好收款凭证，防止丢失或损坏；3. 不得私自挪用或侵占公司资金；4. 遇到特殊情况，如付款人无法提供相关证明文件，应及时报告上级领导；5. 收款过程中，如遇到付款人质疑，应耐心解释，不得与付款人发生争执。

第四章责任与处罚第七条业务员在收款过程中如有以下行为，将承担相应责任：1. 擅自挪用、侵占公司资金；2. 故意隐瞒、篡改收款凭证；3. 不按照规定报送收款凭证；4. 未及时将收款信息反馈给财务部门。

第八条对业务员收款过程中出现的违规行为，公司将依据以下规定进行处罚：1. 警告：对轻微违规行为进行口头警告或书面警告；2. 罚款：对情节较重的违规行为，根据具体情况，可处以一定数额的罚款；3. 解除劳动合同：对严重违规行为，如涉嫌犯罪，公司将依法解除劳动合同。

业务员催收货款财务制度一、制度的目的1. 统一规范业务员催收货款的行为，确保催收工作的合法性和规范性；2. 提高催收货款的效率，减少公司的坏账损失；3. 完善财务管理制度，保障公司的资金安全；4. 建立健全的内部控制机制，规范企业运营。

二、适用范围本制度适用于公司所有业务员催收货款的工作，具体涉及到催收货款的流程、责任部门、工作方式等。

三、催收货款流程1. 账期提醒：在客户逾期前，财务部门应提前向业务员发送账期提醒，提醒其关注客户的付款情况；2. 定时跟进：业务员应每周向财务部门提交逾期客户名单，并定时跟进逾期客户的付款情况；3. 摸排情况：业务员应了解逾期客户的付款原因，及时汇报财务部门并寻找解决办法；4. 协商缴款：在无法通过内部途径解决逾期问题时，业务员应与客户协商付款方式，并及时通知财务部门；5. 确认到款：业务员应及时向财务部门确认客户的付款到账情况，并更新客户的付款情况。

四、工作责任1. 财务部门负责监督和协调业务员催收货款的工作，及时解决遇到的问题；2. 业务员负责跟进客户的付款情况，积极协调解决逾期问题；3. 公司领导应关注催收货款工作的进展情况，并提供必要的支持。

五、工作方式1. 电话催收：业务员可通过电话向逾期客户催收货款，提醒客户注意及时付款；2. 邮件催收：业务员可通过邮件向逾期客户发信催收货款，提醒客户注意及时付款；3. 拜访催收：业务员可实地拜访逾期客户，了解客户的付款情况，并协商解决办法。

六、执行细则1. 催收货款的工作应遵循公司相关规定和流程，不得私自处理；2. 业务员应保护客户的隐私信息，不得泄露客户的个人信息；3. 催收过程中应文明规范，不得采取暴力或恐吓手段。

七、监督检查1. 财务部门定期对业务员催收货款的工作进行监督检查，及时纠正问题；2. 公司领导应定期审查公司的催收货款情况，及时做出调整和决策；3. 业务员应定期向财务部门提交催收货款的工作报告，及时沟通交流。

五、业务员收款守则□帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。

如因寄存帐单未取得客户签认致不第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。

逾期不办致无法收取货款时，由业□收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收□收款票期规定第八条(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。

签收的客户，则(二)第九条(一)超过1～30时，扣该票金额20(二)超过31～60天时，扣该票金额40(三)超过61～90天时，扣该票金额60(四)超过91～120天时，扣该票金额80(五)超过121天以上时，扣该票金额100□收取票据须知第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负第十一条第十二条第十三条字迹模糊不清时，应予退回重新开立。

第十四条收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人××股份有限公第十五条第十六条收取客户客票大于应收帐款时，不应以现金或其他客户的款项找(一)(二)第十七条本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将原开统一发如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录说明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让方式处理，否则尾数由业务人员负责。

业务员收款守则（一）账单分发第一条财务部账款管理人员依业务员类别整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单交业务人员签收。

第二条业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部账款管理人员，如发现有不属本身的账单，应立即返回。

第三条客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。

如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。

第四条业务人员收到账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于账单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货或业务发生日起――个月内，执凭收款。

逾期不办以致无法收取货款时，追究业务人员责任。

（二）收款处理程序第五条业务人员于每日收到款项后，应于当日填写收款日报表，一式四份一份自留，三份交财务部出纳人员。

第六条属于本地的直接将现金或支票连同收款日报表第一、第二、第三联亲自交出纳并取得签认。

第七条外埠地区的应将现金部分填写XX银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近XX银行分行或邮局。

次日上午将支票，XX银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回形针别于收款日报表第一、第二、第三联，以挂号寄交财务部出纳人员。

业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。

（三）收款记录的填写第一栏：客户号码。

第二栏：客户名称。

第三栏：填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。

账单开立日期；销货金额。

第四栏：收款金额；所收现金金额；票据；所收票据金额；所收票据的兑现日期；所收票据兑付机关名称地点；支票上的银行账号。

（四）收款收票期规定第八条依客户的区别规定如下：1．直接客户。

以货到收款（或业务发生）为条件者，由送货员（业务员）收取现金。

签收的客户，则为销货日起――日内（业务发生后――日内）的支票或现金；2．一般客户。

关于业务员收款的财务制度随着市场经济的发展，商业活动的日益频繁，企业间交易也变得愈发复杂。

对于企业来说，资金的流动是其生存和发展的基本条件之一。

而业务员是企业与客户之间的桥梁，负责销售产品和服务，并且需要及时收取客户的付款。

因此，对于业务员收款的财务制度，尤为重要。

二、业务员收款的意义1. 提高企业现金流水平。

业务员收款能够实现企业资金的及时回笼，保障企业日常运营的资金需求。

2. 降低企业风险。

通过规范的收款程序，能够减少客户欠款风险，保障企业的财务稳健。

3. 增强企业信誉。

及时、规范地收款，能够提升客户对企业的信任度，加强企业与客户之间的合作关系。

三、业务员收款的流程1. 销售过程。

业务员在完成销售任务后，向客户出具销售发票或合同，明确支付方式和账号信息。

2. 收款确认。

客户根据发票或合同支付货款，业务员及时确认收款金额及方式，并将相关信息反馈给财务部门。

3. 存款操作。

业务员根据企业规定的存款程序，将收到的款项存入指定的银行账户。

4. 财务记录。

财务部门根据业务员提供的收款信息，及时记录入账，并核对账目。

5. 结算销售提成。

根据销售任务及收款情况，企业发放相应的提成奖励给业务员。

四、业务员收款的财务制度1. 财务授权制度。

企业应建立健全的财务授权制度，明确业务员在收款过程中的权限范围，避免违规操作。

2. 收款记录规范。

业务员应按规定记录每笔收款的金额、时间和方式，保证数据的真实性和完整性。

3. 账目对账。

业务员收款后，需及时与财务部门对账，确保账目准确无误。

4. 收款渠道监控。

企业应对业务员收款的各个环节进行监控和审计，防范潜在风险。

5. 提成发放审核。

企业应建立提成发放的审核机制，确保提成奖励的发放公平合理。

五、业务员收款的风险与对策1. 欠款风险。

客户延期支付或拖欠货款可能导致企业现金流问题，业务员应加强客户信用评估。

2. 虚假收款。

业务员可能存在故意误导或隐瞒收款信息的情况，企业需对收款程序进行严格监控。

第一章总则第一条为规范公司业务员收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务员及其相关收款工作。

第三条业务员收款工作应遵循诚实守信、合规操作、及时准确的原则。

第二章收款流程第四条业务员在收款前，应详细核对客户信息、合同内容、收款金额等，确保无误。

第五条收款时，业务员应向客户出具正式的收款凭证，包括发票、收据等，并注明收款日期、金额、收款人等信息。

第六条业务员应使用公司指定的收款工具，如POS机、银行转账等，确保收款过程的安全、便捷。

第七条收款完成后，业务员应及时将收款凭证及款项上交财务部门，不得私自挪用或侵占公司资金。

第八条财务部门在收到收款凭证及款项后，应及时进行核对、登记，确保账实相符。

第三章财务监督第九条财务部门负责对业务员收款工作进行监督，包括但不限于以下内容：（一）定期或不定期检查业务员收款凭证及款项，确保收款过程合规、准确。

（二）对业务员收款过程中出现的异常情况，应及时进行调查、核实，并采取相应措施。

（三）对业务员收款工作中存在的问题，应及时提出整改意见，并督促业务员改正。

第四章责任追究第十条业务员在收款过程中，如有以下行为之一，将依法追究责任：（一）未按规定程序进行收款，造成公司资金损失的。

（二）私自挪用、侵占公司资金的。

（三）未及时上交收款凭证及款项，造成公司资金安全隐患的。

（四）故意隐瞒、篡改收款凭证及款项的。

第十一条财务部门在监督过程中，如有失职、渎职行为，将依法追究责任。

第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

第十四条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订。

业务员收款的技巧
许多业务人员渴望促进销售，但对收集和售后服务缺乏兴趣。

企业失败的大部分原因是由于无效的周转。

所谓的“黑字失败”意味着资产负债表上的许多应收账款也有盈余，但大部分贷款无法收回，导致企业周围资金的失败。

收藏工作的成功是企业兴衰的关键。

以下是向小编辑收钱的技巧。

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销售人员应该有这种理解。

我们提供商品，商店负责人提供展示面。

我们彼此平等。

从商店收钱是理所当然的事。

事实上，销售人员经常有一种心理障碍，担心一旦他们从店主那里收钱，他们可能会导致店主退回未售出的商品，从而长时间拖延。

因此，收款是否顺利，真正的问题是业务员的客户培训、信用调查、售后服务是否落实，客户服务不好，收款技术不够好。

一般来说，收集技术可以吸引以下客户的支付心理。

1、养成客户定期付款的习惯。

2、提出同业支付情况，激励运营商模仿，提高收款效率。

3、同情呼吁，如果收集不良的呼吁将被主管指责、减薪，或公司的现金流困难等。

，引起经理的同情。

4、给顾客带来荣誉和自负，例如:“对于像你这样的商店，这个账户不成问题。

”
5、当遇到想要拖欠账户的客户时，他们应该考虑是否停止交易。

他们不应该因为害怕退货而推迟结算，从而造成坏账。

为了顺利收款，除以上几点外，还需要掌握零售网点的最佳收款
周期和时间段，并由管理单位及时提供正确的付款信息。

【税会实务】收款时的应对要领和技巧第一，定期拜访，态度至上。

和客户一定要确定一个收款的时间，在收款当天的前五天就要和他们保持联系。

给予准确的时间信号。

在整个过程从铺货到收款这一个时间段都要定期的给予问候、关心与联系。

让他记得你的同时，也知道你们的合约。

第二，确定金额。

和财务要进行一个详细的清单，同时把明细表和客户进行详细的审查。

以免到现场再出现一些意外。

第三、先收后卖。

在没有把上次的钱收回来之前，千万不要和他谈新的产品。

以免客户会说等你下次进货的时候一起拿走吧。

这让我们很被动。

很多做销售的业务员为了做业绩，盲目铺货，怕得罪客户就不敢要求客户。

会销售的高手一般都是先去财务把上次的钱结清。

否则，我们面谈。

这样让我们对客户的财务与信用有一定的了解。

第四、坚毅到底。

一般客户会用推、拖、拉、骗的流程。

当然这一块是客户给我们通用的问题。

俗话说的好“好女怕缠汉”“一缠天下无难事”。

切记往往有时候就是我们和客户心里、毅力的一场较量。

理智放中间，交情放两边。

第五、掌握心理。

同情心、模仿心、公正心、自负心、自利心、恐怖心。

针对客户的实际情况加以运用。

第六、软硬结合。

这就要具体情况具体对待了。

会计是一门操作性很强的专业，同时，由于会计又分很多行业，比如工业企业会计、商业企业会计、酒店企业会计、餐饮企业会计、金融企业会计等等。

会计处理，关键是思路，因为课堂上不可能教给你所有行业，怎么样才叫学会了实操呢，就是你有了一个基本的账务处理流程，知道一些典型的业务金额是怎么由凭证最后转接到到报表的。

也就是有一个系统的思维，每一笔业务发生后，你都知道最后会影响到报表上那个栏目的数据。

这是学习的重点，要时刻思考这个问题，想不明白，多问老师。

等你明白了，会计真的很简单了。

如何向客户收款1、调整优势心态。

坚定催欠信心。

催欠难，这是公认不争的事实。

因为难，不少销售人员见了客户一副讨好的样子，以乞求对方理解、支持，一开口说话便羞羞答答，吞吞吐吐，好像理亏的不是欠款户，而是自己。

让客户觉得“好欺负”，从而故意刁难或拒绝付款。

要想不当孙子，自己就必须摆正自己的架势。

所以见到欠款户第一句话就得确立你的优势心态。

通常应当强调是“我”支持了你，而且我付出了一定的代价。

如：“你老兄这倒做成无本生意了，我费了多少口舌才说服财务部哟！”；“哎呀，为你赊这次货，我找头儿批准，真没少费口舌！”尤其是对于付款情况不佳的客户，一碰面不必跟他寒暄太久，应赶在他向你表功或诉苦之前，直截了当地告诉他，你来的目的不是求他收购自己的货物，而是他该付自己一笔货款，且是专程前来。

让欠款户打消掉任何拖、赖、推、躲的思想。

不能给对方任何机会让他处于主动地位，在时间上做好如何对付你的思想准备。

有的收款人员认为催收太紧会使对方不愉快，影响以后的关系。

如果这样认为，你不仅永远收不到欠款，而且也保不住以后的合作。

客户所欠货款越多，支付越困难，越容易转向别的公司进货，你就越不能稳住这一客户，所以还是加紧催收才是上策。

2、做好欠款的风险等级评估。

按照欠款预定的回收时间及回收的可能性，将货款分为未收款、催收款、准呆账、呆账、死账几类。

对不同类型的货款，采取不同的催收方法，施以不同的催收力度。

3、做好催收欠款全面策划。

依据货款期限的长短、货款金额大小及类型、客户的信誉度、为人情况、资金实力、离公司的远近等因素，做出一个轻重缓急的货款回收计划，或“武”收还是“文”收的准备。

“武”收如拉货、打官司，或以他最恼火的方式去收。

“文”收就是做工作，帮助他催收他客户欠他的款，或给他搞促销。

确定是“武”收还是“文”收的标准主要看他是否与公司友好配合。

对那些居心不良，成心赖帐的经销户只能是“武”收。

4、做好产品进货记录。

并让对方签字，以免日后有争议。

业务员工程收款制度一、前言作为一家建筑工程公司，收款是公司生存和发展的根本之道。

而作为业务员，负责工程收款是我们的首要任务之一。

为了规范和管理工程收款，提高收款效率和速度，特制定了业务员工程收款制度，旨在使每位业务员明白收款的流程和规定，合理合法地完成收款工作。

二、收款流程1. 工程竣工验收在工程竣工后，由项目经理组织客户进行工程竣工验收，确认工程质量和工程量是否符合合同要求。

验收合格后，填写竣工验收单，由客户和项目经理签字确认。

2. 缴纳尾款在工程竣工验收合格后，客户需根据合同约定支付尾款，并填写尾款缴纳单，由项目经理和客户签字确认。

3. 业务员收款业务员根据竣工验收单和尾款缴纳单，填写收款申请单，并提交财务部门审核。

财务部门审核通过后，发放收款单，由客户办理收款手续。

4. 收款确认客户收到收款单后，需在规定时间内确认收款，将银行收款单据交给业务员确认。

业务员收到确认单据后，提交财务部门登记，并将相关资料归档存档。

三、收款规定1. 收款时间：客户应在工程竣工验收合格后的第三个工作日内支付尾款。

2. 收款额度：客户需按照合同约定支付尾款，不得擅自更改或拖延付款。

3. 收款材料：客户需提供完整的尾款缴纳单以及付款凭证，以便财务核实。

4. 收款权利：业务员有权要求客户按时足额支付尾款，如有违约行为，可向公司投诉。

5. 收款义务：业务员应认真履行收款流程和规定，确保收款工作的及时性和准确性。

四、收款目标1. 提高收款速度和效率，提升公司资金周转率。

2. 保障公司的合法权益，减少欠款风险和争议。

3. 建立良好的客户关系，提升公司的企业形象和口碑。

四、收款风险1. 客户恶意拖欠款项，导致公司财务收支困难。

2. 收款流程不规范，造成收款额度错误或丢失。

3. 公司管理不善，导致收款问题频频发生。

针对以上风险，公司应建立严格的收款管理制度，确保每一笔收款都经过严格审核和确认。

五、总结业务员工程收款制度是公司管理的重要组成部分，对公司的业务发展和财务管理起着关键作用。