标准业务流程-0180委外入库业务

xx集团项目委外加工物资入库流程1. 专业术语说明⏹委外加工：当企业自己的生产能力不足或者缺乏某种技术要求，就需要把某个工艺甚至整个产品交给外面的单位进行生产加工。

这就会触发委外加工业务。

即：别人帮自己加工，加工完成后采购回来，再次出售。

⏹标准委外：标准委外指企业将原材料提供给委托加工商，受托方根据加工要求加工完毕后，将成品返还企业，委托方以加工费形式进行费用结算的业务模式。

加工完毕成品与提供给加工商的材料物料编码不同。

主要业务为吹制外加工，如：奶瓶拉丝。

⏹工序委外：企业因为某道工序产能不足，或者技术水平无法满足要求，将产品生产环节的某一道工序委托给其他公司加工，加工完毕物料的编码不发生变化，委托的只是产品生产过程中的一道工序，如：丝网印刷、烤花。

2. 流程总体概述本流程描述了委外加工完毕的产品入库的过程，用于规范委外加工产品的收货，检验的过程。

委外加工商送货，物控部核对计划收货后，质管部进行检验，物控部保管员判断委外类型并收货。

3. 流程设计原则4. 流程详细描述5. 差异分析与变革管理5.1 现状⏹委外加工目前未进行订单管理，进加工费车间进行财务报销。

⏹NC系统中进行出入库管理，物料编码未进行区分，损耗部分冲减车间产量。

⏹委外加工物资的出入库管理单据为手工白条。

5.2 变革⏹委外加工订单中包含加工件、原材料、加工费，可实现采购、入库、材料消耗、加工费结算等各环节的信息共享和集成，减少工作量和错误发生频率。

⏹加工件入库时，自动将委托加工费和原材料的消耗成本分摊到加工件成本中，实现物流和财务记账的无缝集成。

⏹委外加工外协材料库可进行系统管理，规避库存管理盲点。

6. 相应制度●梳理支持流程运行的管理制度。

《产成品出入库管理规定》●系统运行管理要求：无7. 涉及的单据和报表* 可能的生成工具包括： Form、 EXCEL 、电子邮件、手工等* 可能的报表工具包括：标准报表、ABAP、Excel。

委外加工出库与委外加工入库的处理流程1．在仓存管理系统，领料发货中，输入委外加工出库单。

由仓库录入。

在还没有启用成本核算系统的情况下，最好是手工录入单位成本。

系统会自动核算出金额。

录入完毕，保存并审核单据。

．假设加工完毕，由印染厂回到厂子中，需要在仓存管理中录入委外加工入库单，注意这里入2库的东西，应该是已加工完的成品，如上例为墨绿双面绒，则在此处录入，录入完毕后，审核并保存。

如果加工商会开出费用发票，则要在采购管理系统中的费用发票中录入，如果不开，那么就在委外加工入库单中的加工费处录入，因为我们以复杂情况为例，所以这里假定有费用发票。

下面是委外加工入库单的录入界面，已经保存并审核成功。

．因为我们假定有费用发票，所以需要到采购系统中进行录入，具体位置在“采购管理”——3 ：“费用发票”——“费用发票—录入”注意上面画红圈的地方，委外加工入库单号一定要录入，这里是按F7进行选择的，自己做一下就会明白。

4．审核费用发票。

点按审核按纽后，会出现审核的界面：检查无误后，只要点按上面的审核就可以了。

．进行核算。

进入存货核算系统，选择：入库核算——委外加工入库核算。

系统会打开委外加5 工入库核算的界面：核算。

下面我们3核销，2分配，1注意上图中三个按纽，核销，分配与核算。

这是三个步骤，由核销做起：6。

点按“核销”按纽后，出现如下界面：“本到光标向后移，注意打对号的地方，表明这两条是经过核对后，出库与入库相对应的记录，，但是回来的只有100次核销数量”处，录入本次核销的数量，在这个例子中，我们出库的是90 1090，还有个在加工商处，所以在这里，本次核销数量我们需要录入的是：上图事实上与前一张图基本上同，只不过是输入了本次核销数量之后，注意上面的材料费，现，在经过核销之后，会起变化：0在是，这个数额是怎么来的？看上图的下上图是核销完毕后的结果，注意材料费处已经变成了1800 。

20乘以90，核销数量为半部分，单位成本是2090，所以材料费为7．下一步，做分配。

2.7委外核销，将委外入库与委外商领用的材料进行核销；期初委外入库核销，材料信息来源选物料清单， 材料归集选委外订单；正常核销，材料信息来源选委外用料单，材料归集选委外订单2.8委外发票结算后，将发票交财务做应付款处理四、委外业务存货核算操作：1、 暂估成本录入2、 结算成本处理3、 采购入库单正常单据记账4、 材料出库单正常单据记账，过滤出库类别为：委外加工领料出库5、 委外入库单正常单据记账，过滤入库类别为：委外加工入库仓库或存货计价方式为全月平均，先委外材料出库单记账，再期末处理材料仓库计算出材料成本，再委外采购入库单记账诞螂 叫聊 軒 14 便 HAS 湘丄葺・ M 鼻 ■FH 工A6、 选择采购入库单（暂估）、收发类别：委外加工入库、单据日期、记账日期范围等条件进行过滤 注：先委外材料出库单记账-材料仓期末处理-委外采购入库单记账择单据、确定后进入如下界面：7、 采购入库单（暂估）是指：本月入库，本月发票尚未开具的的委外入库单，本月进行暂估入账，生成凭 证如下：8、 选择采购入库单（报销）、收发类别：委外加工入库、单据日期、记账日期范围等条件进行过滤 择单据、确定后进入如下界面：9、 采购入库单（报销）是指：本月入库，本月收到委外发的委外入库单，生成凭证如下：10、 选择材料出库单；收发类别：委外领料出库、单据日期、记账日期范围等条件进行过滤詁曰电 啊I 号 粉*nI 2M4-W4M axvmw noiaxmvjuii m mH □K&l 1# * AJW* MUI ＞科草 * A 韵 rfccttA.韵訥iw 特择单据、确定后进入如下界面:生成凭证如下：按照同样的方法对红字回冲单、蓝字回冲单(暂估) 、蓝字回冲单(报销)进行生成凭证即可, 据收发类别与正常的采购业务进行区分制单委外业务生成的系统凭证：(1) 委外发料凭证：借：委外加工物资一材料费贷：原材料(2) 委外完工入库凭证(发票收到)：借：半成品/原材料贷：委外加工物资一材料费委托加工物资一加工费(3) 委外发票凭证： 借：委托加工物资一加工费应交税费一进项税贷：应付账款(4) 委外暂估凭证(发票未到)：借：半成品/原材料贷：委外加工物资一材料费应付账款一暂估 sil l17)m 33 JCI1；B n 」口乎睁： P 師侣［ 冃頑 r131. JC :T1LS .工轴 丽-0心工貞-載垃 二[ ---------- _.囱 I - 旳’ | ----------- -.H AL iM 3 Ji 忸建议根 11、。

委外加工入库流程《委外加工入库流程：一场充满挑战与欢乐的“物料旅行”》在企业的生产运营舞台上，委外加工入库流程就像是一场精心编排的戏码，既有着严谨的规则，又时不时地冒出些让人哭笑不得的小插曲。

咱先说说这委外加工的开端吧。

就像是送自家孩子去别人家寄宿学习一样，把物料交给委外加工商时，那心里是既期待又担忧。

要把物料的规格、数量仔仔细细地盘点清楚，就像给孩子装满了一书包的东西，还得列个清单，生怕少了什么或者委外加工商给弄错了。

这时候，要是碰上一个粗心大意的对接人员，那可就像遇到了个马大哈保姆，得费不少口舌去解释物料的特点和要求，心累啊，但又无奈，只能笑着说：“大哥，这可都是宝贝材料，得用心加工呀。

”在加工过程中，企业这边就像伸长脖子等孩子回家的家长，时不时地想打听一下进度。

有时候这种询问就像抛进大海的小石子，半天没个回应。

等终于听到消息说加工完成了，可以入库了，那心情就像是孩子考了满分一样高兴。

可这入库流程也不是一帆风顺的路呀。

就像迎接远方归来的游子，得好好检查“带回来的东西”。

仓库人员开始严格地核对数量，可不能让加工商在这上面浑水摸鱼。

偶尔会发现数量不对，要么多几个，要么少几个，这时候就有点像拆盲盒，全看运气好坏。

多了吧，纠结要不要收下，少了的话，又要和加工商掰扯半天，像两个小气鬼在算一笔糊涂账。

而质量检查则像给孩子体检一样严谨，要是发现质量不合格的产品，那就像看到孩子脸上挂着鼻涕上学一样，满脸都是“不可以”。

和加工商沟通改善或者退换就像是给“熊孩子”讲道理，有时候容易有时候难。

不过呢，这个流程也有着独特的魅力。

当一切顺利时，看到那些加工好的原材料或者成品整整齐齐地入库，就像看到了自家仓库在一点点“茁壮成长”，那种满足感和成就感还是很棒的。

而且在这个过程中，与委外加工商之间的斗智斗勇，与内部各个部门之间的协调沟通，也让工作多了不少烟火气。

这委外加工入库流程啊，虽然有波折，但就是这样接地气又有趣地运转在企业的日常运营之中。

业务信息系统出入库业务流程一、基础数据设置(一）中心库模式下的用户权限设置1、增加人员及创建用户。

中心库网管在中心库系统中添加分库的五员一主管并创建分库相关人员账户。

注意添加的时候把分库各科室直接作为业务部门进行添加。

添加顺序为:部门—岗位—-—人员—-—用户。

具体操作方法如下：a、添加分库部门、岗位、人员.在系统管理—管理组织机构—管理人力资源组织机构下添加分库的部门、岗位、人员。

b、添加分库用户,点击保存。

C、根据需要修改中心库用户和分库用户数据权限.进入系统管理-权限管理—用户，找到要修改的用户，点击‘修改',或增加新用户。

选择‘数据权限'，点击‘增加’，弹出帮助窗口.在窗口中选择要添加的单位和单位类型,点击‘查询’，在选择框打上‘ ’，点击‘确定。

’注意:添加库点数据资源的原则为，用户要在业务系统中操作、查看哪个库点的信息，就添加哪个库点。

选择好库点后,是否缺省选择‘否’c、选择完成后，点击‘确定’。

注意：上线智能化粮库的库点，操作智能化粮库模块的用户，数据权限只能添加一个库点，请各位网管注意。

（二）扣量扣价公式维护注意：➢系统预置了一部分扣量扣价公式，如果适用，可直接启用;➢当公式不再适用时，可进行【停用】操作.（三)单据打印格式维护注意：➢系统预置了各种类型的打印格式,可直接进行使用。

系统也支持自定义打印格式。

二、入库业务流程1. 接收计划接收计划操作方法为：点击【明细】查看计划详细内容，在新打开的界面中查看计划信息无误后，点击【接收】接收计划。

2. 入库计划安排表注意：入库计划安排表用完后要及时点击【完成】。

3. 增加客户供应商/初始客户往来账(非新客户或散户不必执行此环节）分公司审核通过才可以进行后续业务。

注意：➢入库业务的客户类别为‘供应商'或‘往来单位’;➢工商登记号是系统识别客户的依据，必须填写正确。

若没有工商登记号的客户，可登记为身份证号；4. 增加客户信用（无预付业务可跳过此环节)5. 录入采购合同、合同审批（散户收购跳过此环节)录入合同操作菜单.填写相关信息，如合同需要预付，要选择是否允许预付为是,注意：➢合同中的粮食性质要选择正确，会影响购销周报、月报取数；➢有定金的合同注意填写定金金额;合同审批操作菜单合同需经库内多部门流程审批，达到分公司审批条件的经过分公司审批通过后生效。

第五部分委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。

售料委外按照销售与采购流程执行；工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行；现在所讨论的委外仅为带料委外。

质保部库房财务部规划部委外部门委外订单到货单采购发票审核检验?检验单YN合格?Y财务结算材料出库单审核核销委外业务流程图N采购入库单审核委外业务总体流程：委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算，供应商提供发票后,根据委外入库单生成发票，交财务办理采购结算.涉及单据:委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外发票等。

一、物料清单维护由公司带料委托外单位进行加工，必须指定委外的成品件或半成品件所耗用的原材料或毛坯及用量，所以，在执行委外业务之前需要整理相应的物料清单.1．物料清单维护菜单路径：生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护（见图）.双击打开{物料清单资料维护｝。

点击菜单〖增加〗按钮，打开新的｛物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。

输入表头内容列表：输入表体内容列表：注意:同一母件的子件内容发生变化时，建立的物料清单时采用不同的版本号.在录入委外订单选择该母件时默认是版本日期最新的物料清单，当版本日期相同时默认为版本号最新的物料清单，如需选择旧版本号需要手工选择。

2．物料清单保存、审核对输入内容确认无误后，点击菜单〖保存〗、〖审核〗按钮，物料清单正式生效.3．物料清单的其它操作物料清单的弃审:当需要弃审物料清单时，点击菜单〖弃审〗按钮.物料清单的修改：当需要修改物料清单时，点击菜单〖修改〗按钮（如已经审核需先进行弃审)。

物料清单的删除:当需要删除物料清单时，点击菜单〖删除〗按钮（如已经审核需先进行弃审）。

物料清单的停用:当物料清单不再使用，点击菜单〖停用〗按钮。

物料清单的还原:当需要将已停用的物料清单恢复时，点击菜单〖还原〗按钮。

二、委外订单业务处理委外订单由委外业务人员输入,经规划部审核生效后作为整个委外业务的源头数据。

业务信息系统出入库业务流程一、根底数据设置〔一〕中心库模式下的用户权限设置1、增加人员及创立用户。

中心库网管在中心库系统中添加分库的五员一主管并创立分库相关人员账户。

注意添加的时候把分库各科室直接作为业务部门进展添加。

添加顺序为：部门—岗位---人员---用户。

具体操作方法如下：a、添加分库部门、岗位、人员。

在系统管理—管理组织机构—管理人力资源组织机构下添加分库的部门、岗位、人员。

b、添加分库用户，点击保存。

C、根据需要修改中心库用户与分库用户数据权限。

进入系统管理—权限管理—用户，找到要修改的用户，点击‘修改’，或增加新用户。

选择‘数据权限’，点击‘增加’，弹出帮助窗口。

在窗口中选择要添加的单位与单位类型，点击‘查询’，在选择框打上‘’，点击‘确定。

’注意：添加库点数据资源的原那么为，用户要在业务系统中操作、查看哪个库点的信息，就添加哪个库点。

选择好库点后，是否缺省选择‘否’c、选择完成后，点击‘确定’。

注意：上线智能化粮库的库点，操作智能化粮库模块的用户，数据权限只能添加一个库点，请各位网管注意。

〔二〕扣量扣价公式维护注意：➢系统预置了一局部扣量扣价公式，如果适用，可直接启用；➢当公式不再适用时，可进展【停用】操作。

〔三〕单据打印格式维护注意：➢系统预置了各种类型的打印格式，可直接进展使用。

系统也支持自定义打印格式。

二、入库业务流程1. 接收方案定相应方案，点击【明细】查看方案详细内容，在新翻开的界面中查看方案信息无误后，点击【接收】接收方案。

2. 入库方案安排表注意：入库方案安排表用完后要及时点击【完成】。

3. 增加客户供给商/初始客户往来账〔非新客户或散户不必执行此环节〕户供给商需分公司审核通过才可以进展后续业务。

注意：➢入库业务的客户类别为‘供给商’或‘往来单位’；➢工商登记号是系统识别客户的依据，必须填写正确。

假设没有工商登记号的客户，可登记为身份证号；4. 增加客户信用〔无预付业务可跳过此环节〕面，客户信用需经分公司审批通过才可生效。

委外业务操作流程1、将发给加工商的材料出库单进行记帐，记帐后材料出库单上必须有单价。

（单据记帐）2、将发给加工商的委外入库单与材料出库单进行核销。

（手工核销），检查委外入库单上材料费是否正确。

3、将加工商的委外发票同加工商的委外入库单进行结算。

（手工结算），检查委外入库单上的加工费是否正确。

4、将委外半成品仓（福永半成品仓等）进行单据记帐，先记入库单，后记出库单。

（单据记帐），检查材料出库单上的单价是否正确。

（按移动平均计算）。

5、将成品的委外入库单与材料出库单进行核销。

（手工核销），检查委外入库单上材料费是否正确。

6、将成品的委外发票同加工商的委外入库单进行结算。

（手工结算），检查委外入库单上的加工费是否正确。

存货核算-正常单据记账步骤：1.主程序：原材料仓/采购入库单/外购入库记账委外仓/采购入库单/外购入库记账原材料仓/其他出库单/调拨出库记账委外仓/其他入库单/调拨入库记账委外仓/其他出库单/调拨出库记账原材料仓/其他入库单/调拨入库记账委外仓/材料出库单记账【记完帐后，检查材料出库单列表，上面会显示单价】半成品采购入库单&材料出库单核销【核销完后，检查半成品的采购入库单上会显示材料费】半成品生成委外发票半成品委外结算【结算完后，检查半成品的采购入库单上会显示加工费】半成品仓/采购入库单/外购入库记账半成品仓/采购入库单/委外入库记账【记账时，入库单上有显示单价金额】半成品仓/材料出库单【记完帐后，检查材料出库单，上面会显示材料单价，看单价是否正确】成品采购入库单&材料出库单核销【核销完后，检查成品的采购入库单上会显示材料费】成品生成委外发票成品委外结算成品仓/采购入库单/委外入库记账【记账时，入库单上有显示单价金额】样品组仓/采购入库单/委外入库记账福永返修组仓/采购入库单/委外入库记账车间报废仓/采购入库单/委外入库记账采购退货仓/采购入库单/委外入库记账成品仓/销售出库单/记账2.其他单据记账：勾选所有仓位/采购入库单【一般都没有】勾选所有仓位(成品仓除外)/其他入库单【可以记账的就先记，手工输入单价提示选取消】勾选所有仓位/材料出库单【一般都没有】勾选所有仓位/勾选所有仓位/其他入库单勾选所有仓位/其他出库单在存货核算/日常业务/单据列表下，找到对应的需要添加单价的单据，点修改，从明细账中找到对应的存货平均价格，手工输入后保存再进行记账最后勾选全部仓位/全部单据类型，看是否还有漏记的单据。

辅助出入库业务流程规范一、辅助材料包括以下内容：外购钢材、机电类备品备件、建材五金、油脂化工材料、工器具、标准件、非标准件、委托加工件、劳保防护用品、消防用品、各种包装物、低值易耗品、办公用品及其他直接或间接为生产经营消耗的各种物资。

二、业务流程①采购员（采购、索取发票）②经验收（计量）库管员根据实物与发票或随货同行清单核对相符后办理入库单（现金交易的材料采购要求票随货到，非现金交易的可办理暂估价入库）；材料员将发票随货清单与入库单复核后录入库存管理模块③审计员对前三项内容及附件全部稽核后并确认与录入库存模块内容相符④采购员次日下午下班前到财务部办理入帐手续。

上述程序要求：①程序要求：一、采购业务人员所采购物品任务完成后，必须向对方单位或个人索取正式发票（具备一般纳税人资格的企业或要求开具增殖税票的业务，必须开具增殖税专用发票）二、特殊零星采购业务或不具备上述（一）条件的企业或个人，应当开具普通发票。

三、如当时确因采购物资急需，或其他原因不能及时索取发票，必须在业务发生的当月内向对方取得发票，不得跨月（时间限定在月中20日前）。

四、特殊情况暂时不能开票的采购业务，必须有对方出具的随货同行物资清单，且清单应标注双方确定的单价（包括含税单价与不含税单价）、金额等，并有对方单位的印章或经办人员的签字，且发票必须于次月开回，且开具的发票单价不能高于随货清单。

五、采购物品到场后即刻办理入库手续，同时，各种票据应符合（一）、（二）、（四）中的一项。

②程序要求：库管员1、库管员、验收员、采购业务员共同将到场物品进行实物交验（不合格品予以退回），确认入库物品合格并与发票内容或随货同行清单验证相符（包括规格型号、数量、合格证等）办理入库手续。

由材料员开具入库单，库管员确认所收实物与入库单一致后登记数量保管手工帐。

材料员录入库存管理模块后，库管员在审核处点击确认。

2、入库单应标注（1）供货单位（或个人）全称（2）物品名称（3）规格型号（4）单价（随货清单要表明不含税单价、税款）（5）采购员（签章）（6）库管员或验收员（签章）（7）入库办理时间二、材料员对库管员交来的发票及附件核对相符后（按上述1、2要求内容）在入库单材料员处签字，随后录入库存管理模块并在制表位置点击确认。

库房内部业务流程概述一、入库流程：1.接收货品信息：库管人员接收采购人员发来的货品信息，包括货品名称、数量、规格、单位等。

2.验收货品：库管人员对接收到的货品进行验收，检查货品是否符合订购要求，如货品是否完好、数量是否准确等。

3.登记入库信息：采用物流管理系统或手工记录的方式，将入库的货品信息登记入库存管理系统，包括货品名称、数量、规格、单位、入库日期、供应商等。

二、出库流程：1.申请出库：销售人员或其他部门向库房提出出库申请，包括货品名称、数量、规格、单位、用途等。

2.审批出库：库房管理员根据出库申请的内容进行审批，核实申请信息是否准确，并确认库存是否满足出库要求。

3.出库操作：库管人员根据批准的出库申请，按照要求将货品从库存中取出，并装车准备发货。

4.更新库存信息：将出库的货品信息同步更新到库存管理系统中，包括货品名称、数量、规格、单位、出库日期、收货方等。

三、盘点流程：1.筹备盘点：库房管理员准备盘点工具、清单和人员。

对于大型库房，可能需要借助物流管理系统进行货品扫描。

3.完成盘点：完成盘点后，库管人员对盘点结果进行核实和整理，发现盘亏或盘盈情况时，需要进行调整。

4.更新库存信息：将盘点结果同步更新到库存管理系统中，校正库存数量。

四、库存管理流程：1.实时库存监控：库房管理员通过物流管理系统对库存进行实时监控，及时掌握库存量、入库和出库情况，以便进行库存调度和管理。

2.警戒库存设置：库房管理员根据销售预测和安全库存原则，设定警戒库存量，一旦库存量低于警戒线，即发出库存不足的提醒。

3.采购计划制定：当库存低于警戒线时，库房管理员会制定采购计划，包括采购数量、采购时间等。

4.库存调整：库房管理员根据库存盘点结果和业务需求，对库存进行调整，包括库存转移、报废、退货等操作。

综上所述，库房内部业务流程包括入库、出库、盘点和库存管理四个方面。

通过严密的操作流程和物流管理系统的支持，可以实现库房内部各项业务的高效运转，提高库房管理的准确性和效率。

委外加工出库与委外加工入库的处理流程1．在仓存管理系统，领料发货中，输入委外加工出库单。

由仓库录入。

在还没有启用成本核算系统的情况下，最好是手工录入单位成本。

系统会自动核算出金额。

录入完毕，保存并审核单据。

2．假设加工完毕，由印染厂回到厂子中，需要在仓存管理中录入委外加工入库单，注意这里入库的东西，应该是已加工完的成品，如上例为墨绿双面绒，则在此处录入，录入完毕后，审核并保存。

如果加工商会开出费用发票，则要在采购管理系统中的费用发票中录入，如果不开，那么就在委外加工入库单中的加工费处录入，因为我们以复杂情况为例，所以这里假定有费用发票。

下面是委外加工入库单的录入界面，已经保存并审核成功。

3．因为我们假定有费用发票，所以需要到采购系统中进行录入，具体位置在“采购管理”——“费用发票”——“费用发票—录入”：注意上面画红圈的地方，委外加工入库单号一定要录入，这里是按F7进行选择的，自己做一下就会明白。

4．审核费用发票。

点按审核按纽后，会出现审核的界面：检查无误后，只要点按上面的审核就可以了。

5．进行核算。

进入存货核算系统，选择：入库核算——委外加工入库核算。

系统会打开委外加工入库核算的界面：注意上图中三个按纽，核销，分配与核算。

这是三个步骤，1核销，2分配，3核算。

下面我们由核销做起：6。

点按“核销”按纽后，出现如下界面：注意打对号的地方，表明这两条是经过核对后，出库与入库相对应的记录，光标向后移，到“本次核销数量”处，录入本次核销的数量，在这个例子中，我们出库的是100，但是回来的只有90，还有10个在加工商处，所以在这里，本次核销数量我们需要录入的是：90上图事实上与前一张图基本上同，只不过是输入了本次核销数量之后，注意上面的材料费，现在是0，在经过核销之后，会起变化：上图是核销完毕后的结果，注意材料费处已经变成了1800，这个数额是怎么来的？看上图的下半部分，单位成本是20，核销数量为90，所以材料费为20乘以90。

入库基本程序:1.到货通知2.报检3.换单4.报关5.监管车辆提货6.货物入库详细流程：1.到货通知：一般情况下，货物到港后船公司会通知Notify Party。

2.换单：正本背书提单一份，去船公司或其代理处换取提货单。

3.报关：联系报关行，提供下列单据：⑴与国外公司的合同，发票，箱单→一般可用传真件。

⑵仓库入库单：报关前取得仓库盖章的入库单后，经营单位即委托入库单位盖章，与单据一同递交报关行。

⑶提货单。

⑷报关委托书。

报关行提供给委托报关单位盖章。

⑸仓储协议。

换取提货单后，将以上所需单据递交报关行委托其办理海关申报通关手续。

4.监管车辆提货：海关通关放行后，会在提货单上加盖海关放行章。

海关监管车辆拿着加盖海关放行章的提货单前往货物堆放场站办理提货手续，提货。

5.入库：通关完成后，海关同时会将仓库入库单加盖海关章，返至仓库，由仓库出具车辆入区证。

监管车辆拿着仓库出具的入区证，交给海关卡口处，卡口检验货物完毕，允许车辆入保税区。

车辆将货物拉至仓库，仓库安排卸货，入库。

外贸业务流程图一、保税业务：1.代理国外销售关系：D/P,L/C,T/T.保税区贸易商B(2) (1)国外供货商A国内工厂C(3)合同流向：C→B→A单据流向：A→B→C A→C货物流向：A→C资金流向：C→A2.买卖关系：D/P,L/C,T/T.保税区贸易商B(2) (1)国外供货商A国内工厂C (A可以是国外贸易商或者保税区内贸易商)合同流向：A→B→C资金流向：C→B→A单据及货物流向：A→B→C或A→C二、一般贸易贸易商B供货商A 工厂C国内进口商D合同及货物流向：A→B→C单据流向：A→B→C A→C操作方式：A→B→D→C。

委外订单操作说明手册
首先进入主控台/委外加工模块, 并确认对应的加工供应商,加工价格资料是否已经录入(一般和采购部确认)
1, 委外订单(新增), 输入供应商,日期,输入需要加工的成品名称,系统自动选择BOM,并自动审核形成投料单,用于发料. 输入完毕,保存并审核以生效.单价为加工单价（采购价格管理）。

2, 委外订单的材料发出--- 委外发出/委外加工出库, 可以看出24.M1982的主材为06.M1982
3, 材料出去加工结束后,需要进行委外加工入库: 需要填写实际的收货数量,同时对需要批号管理的料号输入批号(若不填,无法保存).
注意: 当实际收货数量累计达到订单数量后,订单自动关闭相应行.
4, 若出现货有问题,需要做红字退货情况,如下图,系统并不能自动打开已经关闭的行,所以需要联系相关有权限的人员打开关闭的行或者订单.
打开后可重新进行委外订单入库操作.
之后我们在即时库存中可看到第二次入库的物料.物料收发汇总同理.
有一笔入库被红字冲销,另外一笔为打开后的入库.
5, 最后做委外加工入库核销.注意:此处的核算可统一由成本会计月底统一核算,方便做一些之前操作的变更, 如已经确定,可做核算查看出入库成本是否正确.
!结束。

业务信息系统出进库业务流程一、根底数据设置〔一〕中心库模式下的用户权限设置1、增加人员及创立用户。

中心库网管在中心库系统中添加分库的五员一主管并创立分库相关人员账户。

注重添加的时候把分库各科室直截了当作为业务部门进行添加。

添加顺序为：部门—岗位---人员---用户。

具体操作方法如下：a、添加分库部门、岗位、人员。

在系统治理—治理组织机构—治理人力资源组织机构下添加分库的部门、岗位、人员。

b、添加分库用户，点击保持。

C、依据需要修改中心库用户和分库用户数据权限。

进进系统治理—权限治理—用户，寻到要修改的用户，点击‘修改’，或增加新用户。

选择‘数据权限’，点击‘增加’，弹出关怀窗口。

在窗口中选择要添加的单位和单位类型，点击‘查询’，在选择框打上‘ ’，点击‘确定。

’注重：添加库点数据资源的原那么为，用户要在业务系统中操作、查瞧哪个库点的信息，就添加哪个库点。

选择好库点后，是否缺省选择‘否’c、选择完成后，点击‘确定’。

注重：上线智能化粮库的库点，操作智能化粮库模块的用户，数据权限只能添加一个库点，请各位网管注重。

〔二〕扣量扣价公式维护注重：➢系统预置了一局部扣量扣价公式，要是适用，可直截了当启用；➢当公式不再适用时，可进行【停用】操作。

〔三〕单据打印格式维护注重：➢系统预置了各种类型的打印格式，可直截了当进行使用。

系统也支持自定义打印格式。

二、进库业务流程1. 接收方案接收方案操作方法为：点击【明细】查瞧方案具体内容，在新翻开的界面中查瞧方案信息无误后，点击【接收】接收方案。

2. 进库方案安排表注重：进库方案安排表用完后要及时点击【完成】。

3. 增加客户提供商/初始客户往来账〔非新客户或散户不必执行此环节〕分公司审核通过才能够进行后续业务。

注重：➢进库业务的客户类不为‘提供商’或‘往来单位’；➢工商登记号是系统识不客户的依据，必须填写正确。

假设没有工商登记号的客户，可登记为身份证号；4. 增加客户信用〔无预付业务可跃过此环节〕5. 录进采购合同、合同审批〔散户收购跃过此环节〕录进合同操作菜单填写相关信息，如合同需要预付，要选择是否准许预注重：➢合同中的粮食性质要选择正确，会碍事购销周报、月报取数；➢有定金的合同注重填写定金金额；操作菜单合同需经库内多部门流程审批，到达分公司审批条件的通过分公司审批通过后生效。

流程索引文档控制更改记录查阅目录委外入库流程 (3)业务描述 (3)适用范围 (3)控制目标 (3)控制点 (3)涉及部门及岗位 (3)特定政策 (3)业务流程图 (3)流程说明 (4)委外入库流程业务描述本业务是指根据委外订单经检验入库的的业务适用范围采购、产线、仓库控制目标通过控制有委外订单的委外入库，清晰发料和入库明细，加强物流管理。

控制点委外订单、批号、委外库存单位换算涉及部门及岗位部门：采购/仓库部门、质量检验、仓库岗位：采购业务员、质量检验员、仓库管理员特定政策订单直接入库：由于没有上质量管理模块，由品管手工出具检验报告。

业务流程图流程图业务流程图流程说明操作要点：1、【菜单路径】库存管理－入库业务－采购入库单2、双击采购入库单进入单据界面，点击，选择“委外订单（蓝字）”。

3、点击“委外订单（蓝字）”后，系统会弹出“查询条件选择-采购订单列表”窗口，在“单据日期”、“供应商”、“部门”等内容后，点击按钮。

4、在“查询条件选择-采购订单列表”窗口点击。

系统进入“订单生单”窗口，窗口分为上下两个部分，上半部分为委外订单的表头，下半部分为委外订单的表体明细项目，按照条件筛选出来的表头记录，双击选择处直至出现“Y”，进行记录挑选，相同供应商、部门可以根据实际情况合并生成一张委外入库单。

这时把表头项目的“仓库”按实际情况选上。

表体栏目的“数量”可以修改，如果所入库的物料有批次管理，必须把批号填上，批号的规则为年月日（例如20110101）。

系統会默认把“入库类别”为“采购入库”带出，这时要把“采购入库”改为“委外加工入库”，“业务类型”自动带出为“委外加工”6、表头和表体的相关项目填写完成后，点击，保存后再点击。

没有審核的單據可以刪除和修改仓管员可以在保存后单据的右上方选择打印模版。

委外加工出库与委外加工入库的处理流程1．在仓存管理系统，领料发货中，输入委外加工出库单。

由仓库录入。

在还没有启用成本核算系统的情况下，最好是手工录入单位成本。

系统会自动核算出金额。

录入完毕，保存并审核单据。

2．假设加工完毕，由印染厂回到厂子中，需要在仓存管理中录入委外加工入库单，注意这里入库的东西，应该是已加工完的成品，如上例为墨绿双面绒，则在此处录入，录入完毕后，审核并保存。

如果加工商会开出费用发票，则要在采购管理系统中的费用发票中录入，如果不开，那么就在委外加工入库单中的加工费处录入，因为我们以复杂情况为例，所以这里假定有费用发票。

下面是委外加工入库单的录入界面，已经保存并审核成功。

3．因为我们假定有费用发票，所以需要到采购系统中进行录入，具体位置在“采购管理”——“费用发票”——“费用发票—录入”：注意上面画红圈的地方，委外加工入库单号一定要录入，这里是按F7进行选择的，自己做一下就会明白。

4．审核费用发票。

点按审核按纽后，会出现审核的界面：检查无误后，只要点按上面的审核就可以了。

5．进行核算。

进入存货核算系统，选择：入库核算——委外加工入库核算。

系统会打开委外加工入库核算的界面：注意上图中三个按纽，核销，分配与核算。

这是三个步骤，1核销，2分配，3核算。

下面我们由核销做起：6。

点按“核销”按纽后，出现如下界面：注意打对号的地方，表明这两条是经过核对后，出库与入库相对应的记录，光标向后移，到“本次核销数量”处，录入本次核销的数量，在这个例子中，我们出库的是100，但是回来的只有90，还有10个在加工商处，所以在这里，本次核销数量我们需要录入的是：90上图事实上与前一张图基本上同，只不过是输入了本次核销数量之后，注意上面的材料费，现在是0，在经过核销之后，会起变化：上图是核销完毕后的结果，注意材料费处已经变成了1800，这个数额是怎么来的？看上图的下半部分，单位成本是20，核销数量为90，所以材料费为20乘以90。

采购、委外入库的规范与责任处罚规定（需讨论）鉴于公司采购（委外）数据入库过程中存在的弊端，严重影响了ERP数据的及时准确性，为改善这些问题，特针对公司采购、仓库、品检、系统入帐等人员的工作事宜，作出规范及责任处罚的规定。

一、货仓部仓管员限期交单之责任规定：1、供应商送货到厂，由供应商提交《送货单》给仓管员，由仓管负责通知QC、保安、财务到现场盖“中央收货章”并签名收货，要求在供应商到厂后90分钟内完成收发货。

如保安、财务、QC未够配合，由货仓部负责执罚（需讨论）。

2、晚上或其它非正常上班时间如需仓库收货，则由采购部在下班前一小时书面通知仓管，（书面通知需总监签名），由货仓届时通知品检、会计、保安部安排加班收货，由货仓部仓管员负责监督执行。

3、收货后，货仓仓管将已盖“中央收货章”、且要求相关人员签名OK的《送货单》交系统部过帐，要求收货后1小时内完成交单，由系统部入帐员负责监督执行。

4、已检验OK的《检验单》交仓管后，仓管应在2小时内签收完返回给系统部。

二、品质部《来料检验单》输单限期责任规定：1、收到系统部的《检验单》后在12个小时内完成检验、系统检验维护。

2、每天分两次将前一天收到的《检验单》做完维护后交还给系统部，上午10：00前，下午16：00前。

三、采购部相关限期责任规定：1、PO未核发而送货的、已核发PO（或委外合同）料号、工单号、数量与送货单不一致需更改的，由系统管理部每日邮件发出《异常表》给采购部处理。

2、采购部应于接到邮件之日起两个工作日内完成系统PO核发、系统内料号、工单号、数量的更改。

3、己经列印验退单，需要退货的物料，由采购部负责通知供应商两日内把货拉走。

四、系统部输帐员输单限期责任规定：1、系统管理部收到手续正常的《送货单》单据，应于2小时内输入系统。

2、异常单据应根据规定追对应部门改进。

3、列印出《检验单》每天分两次交品质部，上午10：00前一次，下午16：00前一次。

仓库委外入库ERP系统操作一、流程1.委外合作伙伴接收订单：合作伙伴收到入库订单后，根据订单信息进行准备工作。

2.仓库准备入库：合作伙伴将准备好的货物送到仓库，仓库确认收货并进行验收。

3.仓库入库：仓库对验收合格的货物进行入库操作，包括扫描条码、填写入库单等。

4.ERP系统更新：仓库将入库信息通过ERP系统进行更新，包括货物信息、数量、供应商信息等。

5.委外合作伙伴确认：合作伙伴通过ERP系统对入库信息进行核对和确认。

6.ERP系统数据同步：ERP系统将入库信息同步到其他相关模块，如财务模块、销售模块等。

二、功能1.订单管理：对委外入库的订单进行管理，包括订单的接收、分配、跟踪等。

2.货物管理：对委外入库的货物进行管理，包括货物的接收、验收、入库等。

3.供应商管理：对委外合作伙伴进行管理，包括合作伙伴的选择、评估、合同管理等。

4.入库管理：对委外入库的流程进行管理，包括入库单的生成、审核、归档等。

5.数据统计：对委外入库的数据进行统计和分析，包括订单数量、货物数量、出入库周期等。

6.数据同步：将委外入库的信息同步到其他相关模块，如财务模块、销售模块等。

三、优势使用仓库委外入库ERP系统进行操作可以带来以下几个优势：1.精确性：通过ERP系统的自动化操作，可以减少人为操作错误的可能性，提高仓库入库业务的准确性。

2.实时性：ERP系统可以实时更新仓库入库的信息，包括供应商信息、货物数量等，提高信息的及时可靠性。

3.简化流程：ERP系统可以将仓库入库的流程进行标准化和规范化，简化操作步骤，提高工作效率。

4.数据分析：ERP系统可以对仓库入库的数据进行统计和分析，帮助企业了解供应链的运作情况，优化管理决策。

5.提高合作效率：通过ERP系统，委外合作伙伴可以与企业实时交流，并对入库信息进行核对和确认，提高合作的效率和准确性。

总结：仓库委外入库ERP系统操作是一种将仓库入库业务委托给第三方进行操作，并通过ERP系统进行管理的方式。