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财务人员日常行为规范财务人员日常行为规范（精选10篇）行为规范，是社会群体或个人在参与社会活动中所遵循的规则、准则的总称，是社会认可和人们普遍接受的具有一般约束力的行为标准。
包括行为规则、道德规范、行政规章、法律规定、团体章程等。
以下是小编为大家整理的财务人员日常行为规范相关内容，仅供参考，希望能够帮助大家。
财务人员日常行为规范篇1为进一步规范我处行政办公人员的文明礼貌行为，树立良好形象，根据《河南财经政法大学机关工作人员日常行为规范》，特制定如下规范：一、文明礼貌用语规范1、说普通话，语调自然、柔和、亲切，诚恳，音量适度。
2、不讲粗话，不使用蔑视或污辱性语言, 不开粗俗不雅、侮辱他人的玩笑。
3、尽量使用对方能听懂的语言。
4、不模仿他人的语言语调。
5、注意称呼，对不知姓名和职务者应称呼先生、同志/女士、同志。
6、注意语言艺术，多使用敬语：(1)接过他人递来的物件时，应说：“谢谢”;(2)请人做事，应使用“请”、“麻烦您”等词语;(3)表示歉意，应使用“对不起”、“不好意思”等词语;(4)表示感谢，应使用“谢谢”、“多谢合作”等词语;(5)他人讲“谢谢”时，要回答“不用谢”，不能毫无反应。
7、有人来访时要主动问好，来访者走时要讲“再见/您慢走”等。
8、同事之间见面，外单位办事人员或群众来访见面，要主动向对方问好。
知道姓氏和职务的，尊称“您好，×××”。
9、遇到外来单位前来参观或上级领导检查时，应说“欢迎光临/欢迎指导”，热情接待。
二、日常仪表仪态规范1、仪表规范(1)上班着装要整洁，不穿奇装异服。
(2)不卷起衣袖和裤脚。
(3)服装口袋不装过多的物品，保持外表的整洁美观。
(4)上岗时须佩带工作牌，工作牌按规定佩带。
(5)不穿拖鞋或赤脚上班。
(6)讲究个人卫生，勤洗澡、勤换衣物、勤剪指甲，男同志不留过长的头发，女同志不浓妆艳抹，不染异发，时刻保持良好形象。
2、仪态规范(1)保持良好的心情，面对他人应随时保持微笑。
财务人员行为规范财务部是公司的核心部门，掌控着从商品采购出入库、统计核算、资金收支、货款核对、应收核算等多个环节，打造一支让公司和股东放心、高素质、有战斗力的财务人员队伍，对公司的健康发展至关重要。
加强我公司财务人员队伍素质建设，提高廉洁自律意识，认真履行职责，严于律已，从思想源头上杜绝违规违纪事件的发生，树立公司财务人员的良好形象，将对今后我公司进一步完善财务制度，提高财务工作者的整体素质和执行力度起着极其重要的作用。
1. 认真做事、低调做人，遵守职业道德，不泄露公司秘密。
2. 不组织、不参与任何公司内部的小团队，不参加内部人员的单独宴请，不接受任何礼物及馈赠，公正对待每一个员工和同事，从不违反原则许诺。
3. 工作主动，急公司之所急，想公司之所想，职责范围内能办的事情要马上办理，不推诿、拖延。
工作有条理、计划性强，层次分明、忙而不乱。
4. 及时果断解决本岗位出现的问题、提出合理化建议，工作严谨。
5. 决策果断，从不拖泥带水，有良好的沟通能力，做好与其他部门的协调工作。
6. 对工作中的失误，敢于主动承担责任。
并及时作出补救措施。
7. 坚持原则，时时处处维护公司及财务工作的严肃性。
8. 服从组织安排，不计较个人得失。
能站在公司的角度考虑问题，而不是一味强调本部门的重要性。
9. 实事求是、不搞形式主义和表面工作，不唯上。
10. 在公开场合，敢于开展批评与自我批评。
11. 仔细听取员工反映，积极处理不难为、不打击报复他人。
15. 不发牢骚或说消极的话、待人和气诚恳，不摆架子，不盛气凌人；16. 善于与同事分享工作成果及工作经验技巧，勇于创新,提高工作效率。
17.公司的安全或财产受到侵犯时，敢于站出来伸张正义。
18. 执行公司劳动纪律，不迟到早退。
19. 注意个人形象、整洁大方、处处宣传公司企业文化。
20. 积极参与公司开展的各类活动、热心帮助其他部门.21. 面对压力，能正确分析形势，自信、乐观。
22. 利用一切机会提高自已职业素养，乐于接受新思路新方法.23. 认真倾听不同意见，对的要坚持耐心解释，对于错的要认真诚恳改正。
财务部日常行为规范一、目的为规范话务部员工日常行为，不断提升员工的职业素养，并通过每个员工的规范行为本公司树立良好的形象，特制定本行为规范。
二、适用范围适用于公司财务部所有员工三、规范内容办公日常行为规范1、不迟到、不早退、不旷工，有事提前一天向话务部上级相关责任人发起申请；2、严禁上班期间串岗、睡岗、吃零食。
携带早餐需在上班之前解决；3、严禁将个人手机带入工作区域，上班期间个人手机需按规定统一存放在（私人手机存放处）；临场休息或需接听电话允许暂时取回个人手机，完成个人相关事宜以后，需再次交回至统一存放处；4、禁止利用公司配备业务手机在上班期间翻看新闻、以及其他应用APP；以及下载游戏；5、禁止上班期间左右岗位交头接耳，嬉戏打闹；6、禁止在上班期间使用携带小镜子和化妆品在办公室内补妆；7、禁止在有权限使用的工作电脑上浏览网页、玩游戏等，做与相关工作无关的事情；8、禁止在除卫生间的其他公共场所以及楼层内吸烟，聚众大声喧哗、打闹；9、禁止将生活用品和零食带入工作岗位（化妆品、零食、镜子、等其他大件小件）；10、禁止将违禁品和危险品带入工作岗位（管制刀具、鞭炮、易燃易爆品等）；11、禁止损坏和浪费公共财物；12、禁止将办公现场不需要使用的快递包裹带入工作区域；13、无特殊情况提倡提前到岗，做好进入工作状态的准备，下班离开前清理收拾好现场物品，并将产生的生活垃圾全部带走；14、办公室负责人最后离开者必须关闭窗户以及电脑和其他电源（电灯、空调、加湿器等），每天必须全部检查；15：所有人员每天下班后必须将椅子归位（推到桌子下面），办公用品全部归位，桌上保持干净整洁，只允许摆放与工作有关的办公用品和水杯等；办公着装和仪容仪表规范1、除在周六、周日以外的其他工作日必须着工作装；2、工作装统一规范：西服和衬衫，不得随意、怪异搭配，以免造成不良影响；3、在工作岗位期间必须全天候佩戴工牌，不得将工牌放置在工位上；4、在工作期间严禁卷露衣袖、裤管、敞胸露怀；5、注意个人卫生，无汗味、异味，避免影响其他人正常工作；6、必须保持衣冠整齐，头发整洁，女士保持雅淡清妆，不浓妆艳抹；7、在办公、营业区内，站姿、坐姿及行走姿态要端正；严禁在工作室内、办公区域内奔跑、躺卧、倚靠、蹲、趴等不当姿态；办公现场行为规范1、财务客服禁止与接入客户发生沟通冲突造成客户流失；2、财务客服禁止与接入客户沟通使用不恰当的语言辱骂客户；3、财务客服在与接入客户沟通时，应当使用十字敬语，包含：“您好”“请”“谢谢”“对不起”“再见”；4、财务客服在与接入客户沟通时，必须细心，有耐心；5、财务客服在与接入客户沟通时，响应率要恰到好处；6、财务客服不得在无人接手的情况下不回复客户，不得故意逃避与不回复难缠客户，自己处理不了的找能处理的同事接手，并用礼貌语言和客户交代清楚。
财务人事部行为规范一、上班期间对各自的岗位工作要认真负责，不得出现差错。
二、上班时间必须穿工装。
三、对前来办理业务人员要态度和蔼、热情，服务周到。
四、言谈、举止要文明礼貌。
五、上班不迟到早退，不脱岗。
财务总监岗位职责一、全面协助总经理负责公司的资金运作及各项财务管理。
二、参与公司的日常经营管理，对企业财务收支的全过程进行监控。
三、全面负责公司财务会计人员的管理、控制和调配，对不合格人员有权予以调换，报总经理批准予以辞退。
四、管理和协调各部门的财务关系。
五、分析财务报表，为公司经营决策提供财务信息。
六、全面管理财务部门的工作，确保公司经营中的财务活动的完整性和有效性。
七、及时完成总经理分配的各项任务。
仓库保管员岗位职责一、物资由供应商送达仓库后，保管员要依据入库单中的规格、型号、数量进行综合验收。
二、入库物资要符合数量、质量要求，如不符保管人员不予验收入库。
三、物资入库后，仓库保管人员要经常检查货物，先进的货物先出，防止货物变质、过期、霉变。
四、仓库内要严格要求，做好防火、防盗、防潮、防晒、防虫蛀，减少物质损耗。
五、保管员每月要及时与仓库会计核对，收、发、存帐目，发现不符，及时查找原因，及时纠正。
六、按照库存物资储量要求，及时编制采购计划，防止缺货，影响酒店正常营业。
七、配合财务部门做好清资工作。
仓库物资会计岗位职责一、在财务经理的领导下，组织开展各项业务工作。
按照酒店的会计制度规定，应准确、及时、完整地记录各类物资的核算账目，按规定时间结账、报账。
二、需要库存储备的物资，经总经理批准采购员采购后，由供应商按照合同内容要求将物资送达仓库后，仓库会计会同仓库保管员共同验收，货物符合质量、数量等要求后方可办理入库手续。
三、及时与保管人员核对帐目，做到帐上相符，账实相符，如有不符，及时查找原因，及时纠正。
四、按酒店财务部门的要求，每月与各餐厅房间核对各房间物品，如不符及时写出扣款通知报财务。
五、配合财务部门进行年末库存物资全面清点工作，发现盈亏，及时查找原因，确定无法查找的报总经理批准后做调账处理。
附件一：《财务人员道德准则和行为规范》（试行）财务人员从事财务工作应遵守以下的道德准则和行为规范。
第一条道德准则（一）敬业爱岗：财务人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的专业知识和技能胜任所从事工作岗位的要求。
（二）诚实守信：财务人员应当对本公司忠诚，对工作中遇到的有关问题要实事求是地反映，并及时按规定处理，切实做到诚实可信，履行承诺。
（三）坚持准则：财务人员应当坚持原则，遵守国家的《企业会计准则》、《企业会计制度》和其他有关政策法规，严格把关，强化会计监督。
（四）廉洁自律：财务人员应当清正廉明，以身作则，不得利用自身的工作和职务之便谋取私利，接受贿赂。
（五）客观公正：财务人员办理财会事务应当实事求是，以客观事实为依据，不隐瞒事实真相。
（六）保守秘密：财务人员应当保守本公司的商业秘密，除按法律规定、根据母公司要求或单位领导人同意外，不得擅自以任何形式向外界提供或泄漏公司秘密。
（七）文明服务：财务人员应当树立良好的服务意识，使财务部门成为对内、对外文明服务的窗口。
（八）规范操作：财务人员应当按照国家财经法律、法规和公司制度规定的程序和要求办理财会事务。
（九）热爱公司：财务人员应当热爱公司，努力为公司的发展尽职尽责。
（十）珍爱荣誉：财务人员应当爱护集体荣誉，追求团队精神，积极沟通，相互支持，共同发展。
（十一）遵纪守法：财务人员应当遵守《会计法》等国家财经法律、法规和公司的制度规定，有令必行，有禁必止。
严禁弄虚作假，保证会计信息的合法性、真实性、及时性和完整性。
（十二）明确责权：财务人员应当对自己职责权限范围内的工作负责，如发生工作失误，应当以事实为依据，勇于承担责任，积极配合，做好善后处理工作。
第二条行为规范（一）作风严谨：财务人员应当培养严谨的工作作风，树立无延迟、无遗漏、无差错的工作目标。
（二）熟悉法规：财务人员应当熟悉国家财经法律、法规和公司制度规定。
（三）信息支持：财务人员应当熟悉本岗位的工作情况，运用所掌握的财务信息和会计方法为改善公司内部管理、提高经济效益服务。
附件一：《财务人员道德准则和行为规范》（试行）财务人员从事财务工作应遵守以下的道德准则和行为规范。
第一条道德准则（一）敬业爱岗：财务人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的专业知识和技能胜任所从事工作岗位的要求。
（二）诚实守信：财务人员应当对本公司忠诚，对工作中遇到的有关问题要实事求是地反映，并及时按规定处理，切实做到诚实可信，履行承诺。
（三）坚持准则：财务人员应当坚持原则，遵守国家的《企业会计准则》、《企业会计制度》和其他有关政策法规，严格把关，强化会计监督。
（四）廉洁自律：财务人员应当清正廉明，以身作则，不得利用自身的工作和职务之便谋取私利，接受贿赂。
（五）客观公正：财务人员办理财会事务应当实事求是，以客观事实为依据，不隐瞒事实真相。
（六）保守秘密：财务人员应当保守本公司的商业秘密，除按法律规定、根据母公司要求或单位领导人同意外，不得擅自以任何形式向外界提供或泄漏公司秘密。
（七）文明服务：财务人员应当树立良好的服务意识，使财务部门成为对内、对外文明服务的窗口。
（八）规范操作：财务人员应当按照国家财经法律、法规和公司制度规定的程序和要求办理财会事务。
（九）热爱公司：财务人员应当热爱公司，努力为公司的发展尽职尽责。
（十）珍爱荣誉：财务人员应当爱护集体荣誉，追求团队精神，积极沟通，相互支持，共同发展。
（十一）遵纪守法：财务人员应当遵守《会计法》等国家财经法律、法规和公司的制度规定，有令必行，有禁必止。
严禁弄虚作假，保证会计信息的合法性、真实性、及时性和完整性。
（十二）明确责权：财务人员应当对自己职责权限范围内的工作负责，如发生工作失误，应当以事实为依据，勇于承担责任，积极配合，做好善后处理工作。
第二条行为规范（一）作风严谨：财务人员应当培养严谨的工作作风，树立无延迟、无遗漏、无差错的工作目标。
（二）熟悉法规：财务人员应当熟悉国家财经法律、法规和公司制度规定。
（三）信息支持：财务人员应当熟悉本岗位的工作情况，运用所掌握的财务信息和会计方法为改善公司内部管理、提高经济效益服务。
专业资料分享财务人员工作守则财务人员行为规范遵纪守法：财务人员应熟悉并遵守国家财务、会计、税务和其他相关法律法规，遵守所在地区的各项法律，法规及规章制度。
认真执行国家的财经政策和企业有关财务管理规章制度，履行《会计法》赋予的职责，规范会计行为。
及时准确：财务人员应当坚持诚实守信原则，客观反映会计的原始记录，不做假账，确保提供会计信息的及时、准确和完整。
公允、及时地判断和反映企业各项经济活动，依据法律法规做好会计确认、计量、记录和报告工作。
精准核算：财务人员应依法进行财务处理和会计核算，杜绝编造虚假会计信息等违法活动；认真履行职责，抵制违反财经纪律的行为，促进企业良性经营。
加强监督财务人员应努力钻研会计业务知识，掌握会计法规、政策、制度和操作规范，坚持勤俭节约的原则，严格控制不必要的开支；强化财务风险意识，加强监督、精打细算、合理安排，防范和规避财务风险。
秉公办事：财务人员在工作中应当做到勤勉尽责，客观诚信和廉洁自律。
加强政治学习、严格要求自己，模范执行各项财经制度，增强法律意识，不利用职务之便谋取私利，做到廉洁自律、秉公办事。
提高技能：财务人员应取得会计从业资格证书，具备从事会计工作所必需的专业知识和业务能力，并应通过学习和参加培训等途径，不断提高会计理论水平、会计实务能力和职业判断能力，不断优化本职工作。
参与管理财务人员应当树立服务意识，运用掌握的会计信息，不断提高财务信息质量，积极主动地为企业决策提供相关信息。
协助所在地区业务部门建立健全财务制度和业务流程，改善内部管理，提高经济效益。
严格保密财务人员应严格保守企业商业秘密，任何情况下不得与直属上司以外的人谈论财务事务，任何情况下不得向任何人泄露和违法使用在工作过程中知悉的商业秘密。
财务人员八大纪律财务人员绝对禁止从事以下行为：（一）承担与本职岗位有冲突的工作；（二）违反内部工作流程和岗位职责管理规定，将本人工作委托他人代为履行；（三）违规向其他人员提供自己保管的印章、凭证、钥匙等物品或泄漏密码信息；（四）未经授权动用本单位的资金、财产；（五）向直属上司以外的人透露企业的财务状况；（六）损害、侵占、挪用和滥用本单位及其所管理的资金、财产；（七）损坏、隐匿或丢弃凭证、账簿、印章等财务资料；（八）法律法规或自律规则规定的其他行为。
财务人员工作守则财务人员行为规范遵纪守法：财务人员应熟悉并遵守国家财务、会计、税务和其他相关法律法规,遵守所在地区的各项法律,法规及规章制度.认真执行国家的财经政策和企业有关财务管理规章制度,履行会计法赋予的职责,规范会计行为.及时准确：财务人员应当坚持诚实守信原则,客观反映会计的原始记录,不做假账,确保提供会计信息的及时、准确和完整.公允、及时地判断和反映企业各项经济活动,依据法律法规做好会计确认、计量、记录和报告工作.精准核算：财务人员应依法进行财务处理和会计核算,杜绝编造虚假会计信息等违法活动；认真履行职责,抵制违反财经纪律的行为,促进企业良性经营.加强监督财务人员应努力钻研会计业务知识,掌握会计法规、政策、制度和操作规范,坚持勤俭节约的原则,严格控制不必要的开支；强化财务风险意识,加强监督、精打细算、合理安排,防范和规避财务风险.秉公办事：财务人员在工作中应当做到勤勉尽责,客观诚信和廉洁自律.加强政治学习、严格要求自己,模范执行各项财经制度,增强法律意识,不利用职务之便谋取私利,做到廉洁自律、秉公办事.提高技能：财务人员应取得会计从业资格证书,具备从事会计工作所必需的专业知识和业务能力,并应通过学习和参加培训等途径,不断提高会计理论水平、会计实务能力和职业判断能力,不断优化本职工作.参与管理财务人员应当树立服务意识,运用掌握的会计信息,不断提高财务信息质量,积极主动地为企业决策提供相关信息.协助所在地区业务部门建立健全财务制度和业务流程,改善内部管理,提高经济效益.严格保密财务人员应严格保守企业商业秘密,任何情况下不得与直属上司以外的人谈论财务事务,任何情况下不得向任何人泄露和违法使用在工作过程中知悉的商业秘密.财务人员八大纪律财务人员绝对禁止从事以下行为：一承担与本职岗位有冲突的工作；二违反内部工作流程和岗位职责管理规定,将本人工作委托他人代为履行；三违规向其他人员提供自己保管的印章、凭证、钥匙等物品或泄漏密码信息；四未经授权动用本单位的资金、财产；五向直属上司以外的人透露企业的财务状况；六损害、侵占、挪用和滥用本单位及其所管理的资金、财产；七损坏、隐匿或丢弃凭证、账簿、印章等财务资料；八法律法规或自律规则规定的其他行为.会计主管岗位职责1.按照会计法和有关财经法规、政策和制度的规定,负责组织本企业的财会人员办理会计事务,会计核算,实行会计监督.发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用.2.具体组织和指导企业的财务会计工作.认真贯彻执行国家统一的财务制度和会计制度,并从本企业的实际出发,会同有关职能部门制定企业内部办理会计事务和财产物资的各项规章制度,同有关方面共同贯彻执行.3.负责制定企业内部的会计岗位责任制.即结合本企业会计运作情况和经营管理的需要,制订各岗位分工合理,既明确职责范围,又能够密切协作的工作规划,并坚持严格考核,促进会计工作的科学化、规范化,不断提高工作质量和运作效率.4.负责对企业日常财务活动的统一管理.严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度,经常检查货币资金收支和管理情况.5.负责审核各区域会计提交的各类财务资料,保证及时准确上报.定期汇报企业财务状况和经营成果,提报企业财务报表.定期到各区域进行财务账务审查.6.按国家会计档案管理办法的规定,指定有关岗位专门保管暂存于会计部门的会计档案,定期立卷按期移交档案部门归档.7.监督因调动工作或因故离职的会计工作人员,认真办理会计交接手续,保证会计记录的连续性和会计资料的完整性.8.负责建立财产清查制度,定期组织有关部门共同进行财产清查工作,按经营要求,协助有关部门做好教材物资需要量和储备工作.9.按会计制度规定,及时对外报送会计报表,认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料,保证数字准确、真实可靠.协助各区域财务人员做好外联工作.10.完成领导交办的其他事务.区域会计岗位职责1.认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐.要严格掌握开支范围和开支标准.2.负责编制凭证,登记总帐及各种明细帐目.手续完备、数字准确、登记及时、书写整洁、字迹清晰、账面干净.3.负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表.按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料.4.每月10日前完成报税缴税事宜,每月20日前做好社保人员报送事务.5.定期核对固定资产及库存商品帐目,作到帐物相符.6.每月书面向财务主管和总经理汇报财务情况,发挥财务监督作用.财务主管检查工作时,要负责提供资料和反映情况.7.定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档.8.核算工资并协助出纳作好工资、奖金的发放工作.9.负责掌管财务印章,严格控制支票的签发.10.加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务人员行为规范,确保不出安全问题.11.负责当地的一切财务对外工作,如年检,办证,查账等工作.12.完成上司交办的其他事务.出纳岗位职责1.执行备用金制度和报销制度,严格手续,监督经费开支,认真审查原始凭证的合法性,对违反国家规定的、内容不全、手续不完善、数字有错误、票据与报销金额不符的应退回,要求其重新更正后再予以受理,严格手续把关.2.要根据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁、数字准确、日清月结.3.严格执行现金管理制度,收入支票和现金要及时存入银行,不得随意挪作他用,保持现金实存与现金帐面一致.4.负责到银行办理支付和结算工作和对账手续.5.负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿.6.加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷.7.及时向主管领导汇报各类收款情况,每周一制作当周业绩表.8.完成上司交办的其他事务.仓管员岗位职责1.负责仓库一切货物的出入货工作,填写进出仓单,登记库存帐,要做到帐实相符.2.整理仓库货物,商品应分门别类堆放整齐,标识清楚一目了然.3.对商品的质量及完整负责,定期检验货物,如有损坏应及时修补或联系更换.4.每周二确定当周黑名单,并负责追踪,每月封单日后第二天,汇总黑名单交到财务部,以便及时清理黑名单.由于仓管原因而导致黑名单无法清理,损失由仓管个人承担.5.至少每2周向教学主管确认未来2周内开班、换教材的数量和级别,必须保证仓库存货足够未来2个月的教学和活动需要.6.每周更新库存明细表,于每周一下午交给经理,当库存量低于未来2月的需求时,应及时以书面形式向经理请购,并负责追踪.如因仓管统计误差或请购不及时而影响教学进度和活动的,责任由仓管本人承担. 7.负责小商品出售,做好销售的记账工作,每日把小商品销售所得与出纳交接,每月把小商品销售情况汇总报告财务主管.8.文具、日用品每2个月统一批购一次,仓管须汇总学校未来2个月内所需物资,并负责采购.9.每月30日为仓库固定盘点日,必须会同经理指定人员,财务主管对库存物资做详细清点,保证账实相符.如有差错,应及时查找原因,落实责任人.10.负责管理学校内及外部教学点的一切固定资产,购置固定资产应登记备案,外借固定资产必须征得经理同意,做好登记,明确责任人.11.每月至少一次对学校内一切固定资产进行清点、检查,如属人为遗失和损坏,要及时报告并追查责任人；如属自然损耗,应及时修理或联系维修员.12.完成上司交办的其他事务.费用申领程序1.所有支出必须预先做出预算并填写费用申请,填写时应明确注明请款用途及预计结算日期.填写后直接交预经理审批.2.领款人凭经理审批后的费用申请到出纳处领款,费用申请最少要提前两天,任何部门与个人的临时借款均不予受理.3.支出在300元以下一律不得申请费用,由部门主管代为垫付,取得相关票据后统一报销.4.请款人必须在预计结算日期之前凭相关单据到出纳处填写费用报销单并结清余款,如需补款,等财务呈交经理审批后才能补回.5.费用申请一经确认,不得随意改变用途,不得任意增加金额.附费用申请表报销程序为更好地完善学校的财务制度,保证学校有足够的现金应付日常开支,现将报销程序规范化.报销程序图示：1.不按报销程序办理报销手续的不予报销.2.所有费用申请及开支必须经过完整的验收、审核、批准手续,方可报销.学校费用开支实行一笔制,所有的支出由经理统一审批.3.为保证财务部有足够的现金应付日常开支,所有部门的费用申请必须在用款前一天作好预算并报备财务部.原则上不允许任何部门临时借款,不允许个人预借工资.4.费用报销由报销人填写费用报销单,再由证明人签字确认并交区域主管审批后,由会计复核后统一交给经理审批.5.所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出,并加盖对方公章,发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须附在报销凭证后.实在无法提供任何票据的,需写明原因,由证明人确认.6.证明人、复核人必须对所有单据进行仔细审核,杜绝虚报多付的现象. 签字认可即承担相应责任,如有虚报,经查实后处以有关人员1到20倍的罚款,出现多付的情况的,由复核人,经手人各承担50%.7.报销单据统一由财务人员交给经理审批,审批时间定在每周三下午.8.如遇特殊情况,本着以学校利益为重的原则,由经理酌情处理备用金管理制度为更好地完善学校的财务制度,规范现金管理,保障学校资金安全,保证有足够的现金应付日常开支,特推行备用金制度.(一)学校的一切开支必须由备用金支出银行支付除外,每周货款的收入必须与业绩表一致.收入的现金部分必须于周一连同业绩表呈交给经理.任何情况不得动用货款.(二)备用金由出纳每周一向经理提出书面申请,并由经理拨备.财务部备用金限额约1万元,当财务部现金过多时,应及时上交经理统一管理.(三)学校的零星收入礼品收入,员工购买物品收入也属于学校收入.如实登入出纳日记帐后可作备用金使用.(四)备用金借支程序如下：1.各部门零星费用开支,如需预备现金,应填具费用申请,由经理审批后交到财务部,财务登记后由出纳凭单支付现金.2.申请费用时需要作好预算,详细列明资金用途及金额.预算时应本着实事求是及节约的原则,预算一经确定,不得随意增加金额或改变资金用途.3.为保证财务部有足够的备用金应付日常开支,所有费用申请必须于用款前两天作好预算并完成审批手续.原则上不允许任何部门临时借款.4.为简化审批程序,300元以上的开支由财务部支出,300元以下的开支由经手人或部门主管垫支.5.为保证学校现金周转,借支备用金,经手人必须在一星期内取得正式发票或收据并填好费用报销单,交还财务部结算.如超过一星期尚未办理结算手续者,视为公款私用,在当月发薪时一次扣还.五备用金支付程序如下：1.出纳收到费用申请后,如备用金充足,可立刻支付.如备用金不足应及时申请补充备用金,尽快支付.2.出纳应根据费用申请上的预计结算日期,督促借款人结算.逾期三天不结算的,应及时向财务主管汇报.六备用金保管及作业程序如下：1.备用金之收支应逐日逐笔登记出纳日记帐,定期报送呈经理核阅.2.出纳每星期应将收到的费用申请,报销单结报一次,送交财务主管.3.财务部收到费用申请后,出纳应根据各部门的费用申请,及时申请补充备用金.以保持备用金总额与周转.4.备用金应做到逐月清结,帐款相符.5.备用金及支出传票由出纳保管,如有短款由出纳个人负责.固定资产领用程序1.公司固定资产统一由财务室保管,仓管员应做好固定资产的登记和保管工作.2.借用固定资产需由借用人填写固定资产借用申请,详细列明用途及归还日期.由部门主管签字确认,凭单到仓管员处签字领取.3.借出的固定资产由领用人及部门主管负责,领用人须保管好借出的固定资产,如有损坏或遗失,由领用人及主管共同承担责任.4.归还固定资产时,仓管员应当面检查验收,确认没有损坏后,在固定资产领用登记本上签字验收,并把固定资产借用申请归还给借用人.5.购置固定资产用于外部教学点的,由购买人凭实物或单据到仓管员处入库,再由领用人提取.教学点的负责人,老师负担对固定资产的保管的维护义务.每学期结束时,老师应对教学点的固定资检进行检查,交提交书面报告.教学点撤销后,最后一任老师负责把当地的固定资产运回,交仓管入库.如果更换老师,上任老师有义务把固定资产交接给下任老师.附固定资产领用申请表领货程序领货程序分周末演讲会和日常领货.1、周末演讲会的领货程序：周五早上,业务部应派专人负责领货.领货人应填写周末演讲会领货登记表,由仓管员出货.演讲会期间,发货程序按目前发货程序执行.由部门主管指定专人在现场发货,并填写领货登记表.周日晚,业务部回到学校后,货物应放在指定位置,等周一由仓管员负责清点入库.2、日常领货程序：1业务部A.业务部领货需填写指定的领货单,交部门主管签字确认后方可领取货物.B.业务部及市场部领货后应在一天内入账或归还货物.2教学部领货A.老师领取学生用书需填写指定的领货单,交教务主管签字后由经理签字发货.教务主管须对班别及人数负责,杜绝有多发、漏发等现象出现.B.如学生有转级别的情况,老师须以旧级别的书来换取新级别的书.如学生无法提供旧级别的书,老师应要求学生交纳书本后标明的价格.如老师无法取得旧级别的书,且不能收回学生的钱,将在当月扣除相应的书本费.C.老师领取备课用书,应在仓管处作相应的登记.备课用书应在该班结业后一周内归还.如无法归还,将依照薪资条例中的规定,以成本价的3倍在工资中扣除.D.老师领用日常文具按坚持配给到位,节约原则.3小商品购买A.员工如须购买小商品或教材,在出纳处交钱,仓管处领货即可.钱物两讫,谢绝拖欠.B.如教学部需要小商品作为礼物用于教学或俱乐部活动,提交书面申请由经理签字同意后便可领取.入职,离职及请假程序入职及离职程序1.业务员工正式入职后,主管须把新员工的履历表、身份证复印件、毕业证复印件、照片交到财务室.主管须在履历表上明确注明入职日,员工的起薪日是主管注明的入职日后的第十六天,如无注明,则暂不发当月工资.2.业务部员工正式入职后,部门主管须立即把新的架构表交至财务部,以便及时更改业绩表,如部门主管没有及时更改架构,新员工的业绩将直接算入公有业绩.3.教师入职后,主管需在一周内把新教师的合同、履历表、身份证复印件,毕业证复印件、照片交到财务室.教学主管须在履历表上明确注明入职日,如无注明,则暂不发当月工资.4.部门主管有责任提醒新员工开办兴业银行帐号,员工正式入职后一周内,应把兴业银行的帐号提供给财务部,如不及时向财务部报备帐号,当月工资暂缓发放.5.离职时,员工须填写离职申请表并离职报告,经得主管同意后开始交接工作,交接工作由主管指定人员负责,资料的交接情况按规定填写在离职申请表内.交接完毕后由主管签字确认后正式离职.离职程序不全者不发工资.请假程序1.请假应在财务部领取正规请假条填写,交主管签字后交回财务部.2.请假程序与批假规定按员工手册的指引执行.3.病假不扣发基本工资,事假扣发基本工资.。
财务部员工守则总则为进一步规范管理，提高工作效率和服务质量，营造一个环境整洁、气氛融洽、心情舒畅的办公条件，使员工以愉快的心情、饱满的精神投入每一项工作，以高度的热情及得体的礼仪，做好三类服务，塑造良好形象，特制定财务部员工守则。
本守则适用于财务部所有在岗员工（包括借调、借用人员）。
第一节员工行为准则第一条人要精神：具有高尚的品格和道德，具有坚定的政治思想和信念，热爱党，热爱祖国。
坚持学习，坚持创新，坚持求真务实，不断提高专业知识水平和专业技能，勤思考、肯钻研，创造性地开展工作，敢于承担风险。
仪表端庄，举止大方，保持衣着整洁、得体和良好的精神状态，上班时间衣着得体、大方。
第二条物要整洁：各项基础工作要做到扎实、精细和规范；自觉维持和爱护公共环境、遵守公共秩序；办公环境保持干净整洁，办公室内禁止吸烟。
第三条话要和气：热爱本职工作，保持积极主动的工作态度，为领导、基层企业和机关各部门提供服务要做到热情、周到、及时；工作中要文明用语、谈吐文雅、自然得体；对待服务对象要亲切、和气，认真遵守各项文明礼仪规范。
第四条事要规范：工作中自觉遵守各项规章制度，按章行事，严格履行服务承诺；加快工作节奏，提高办事效率，确保质量，不推诿、不扯皮；忠诚于企业，保守企业秘密，遵守职业道德，以服务和服从于企业的发展为自己的神圣使命。
第二节文明礼仪规范第五条员工使用日常用语时，应热情礼貌、自然得体、简明扼要。
第六条日常礼貌参考用语。
员工之间会面或工作完毕分手时，要说“早上好或您好”、“再见或明天见”；客人来访要说“您好，请进”、“您好，请坐”、“您好，请问您找谁？”、“您好，请问您有什么事？（与客人问候时要从座位上站起）”；客人离去要说“再见！您慢走！有事再来！（将客人送到门口）”。
第七条接待来访者参考用语。
接待来访者要面带微笑，语气温和，使用“您好、请进、请坐、请喝水、您贵姓？您找哪位？您有什么事？请慢慢讲、请稍等、请您再说一遍、请与X X X处室联系、电话是X X X X、再见、您慢走、有事您再来”。
精品文档财务人员工作守则财务人员行为规范遵纪守法：财务人员应熟悉并遵守国家财务、会计、税务和其他相关法律法规，遵守所在地区的各项法律，法规及规章制度。
认真执行国家的财经政策和企业有关财务管理规章制度，履行《会计法》赋予的职责，规范会计行为。
及时准确：财务人员应当坚持诚实守信原则，客观反映会计的原始记录，不做假账，确保提供会计信息的及时、准确和完整。
公允、及时地判断和反映企业各项经济活动，依据法律法规做好会计确认、计量、记录和报告工作。
精准核算：财务人员应依法进行财务处理和会计核算，杜绝编造虚假会计信息等违法活动；认真履行职责，抵制违反财经纪律的行为，促进企业良性经营。
加强监督财务人员应努力钻研会计业务知识，掌握会计法规、政策、制度和操作规范，坚持勤俭节约的原则，严格控制不必要的开支；强化财务风险意识，加强监督、精打细算、合理安排，防范和规避财务风险。
秉公办事：财务人员在工作中应当做到勤勉尽责，客观诚信和廉洁自律。
加强政治学习、严格要求自己，模范执行各项财经制度，增强法律意识，不利用职务之便谋取私利，做到廉洁自律、秉公办事。
提高技能：财务人员应取得会计从业资格证书，具备从事会计工作所必需的专业知识和业务能力，并应通过学习和参加培训等途径，不断提高会计理论水平、会计实务能力和职业判断能力，不断优化本职工作。
参与管理财务人员应当树立服务意识，运用掌握的会计信息，不断提高财务信息质量，积极主动地为企业决策提供相关信息。
协助所在地区业务部门建立健全财务制度和业务流程，改善内部管理，提高经济效益。
严格保密财务人员应严格保守企业商业秘密，任何情况下不得与直属上司以外的人谈论财务事务，任何情况下不得向任何人泄露和违法使用在工作过程中知悉的商业秘密。
财务人员八大纪律财务人员绝对禁止从事以下行为：（一）承担与本职岗位有冲突的工作；（二）违反内部工作流程和岗位职责管理规定，将本人工作委托他人代为履行；（三）违规向其他人员提供自己保管的印章、凭证、钥匙等物品或泄漏密码信息；（四）未经授权动用本单位的资金、财产；（五）向直属上司以外的人透露企业的财务状况；（六）损害、侵占、挪用和滥用本单位及其所管理的资金、财产；（七）损坏、隐匿或丢弃凭证、账簿、印章等财务资料；（八）法律法规或自律规则规定的其他行为。
1.按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理会计事务，会计核算，实行会计监督。
发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。
2.具体组织和指导企业的财务会计工作。
认真贯彻执行国家统一的财务制度和会计制度，并从本企业的实际出发，会同有关职能部门制定企业内部办理会计事务和财产物资的各项规章制度，同有关方面共同贯彻执行。
3.负责制定企业内部的会计岗位责任制。
即结合本企业会计运作情况和经营管理的需要，制订各岗位分工合理，既明确职责范围，又能够密切协作的工作规划，并坚持严格考核，促进会计工作的科学化、规范化，不断提高工作质量和运作效率。
4.负责对企业日常财务活动的统一管理。
严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。
5.负责审核各区域会计提交的各类财务资料，保证及时准确上报。
定期汇报企业财务状况和经营成果，提报企业财务报表。
定期到各区域进行财务账务审查。
6.按国家《会计档案管理办法》的规定，指定有关岗位专门保管暂存于会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档。
7.监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性。
8.负责建立财产清查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作，按经营要求，协助有关部门做好教材物资需要量和储备工作。
9.按会计制度规定，及时对外报送会计报表，认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确、真实可靠。
协助各区域财务人员做好外联工作。
10.完成领导交办的其他事务。
1. 认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
要严格掌握开支范围和开支标准。
2. 负责编制凭证，登记总帐及各种明细帐目。
手续完备、数字准确、登记及时、书写整洁、字迹清晰、账面干净。
3. 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
4. 每月10日前完成报税缴税事宜，每月20日前做好社保人员报送事务。
5. 定期核对固定资产及库存商品帐目，作到帐物相符。
6. 每月书面向财务主管和总经理汇报财务情况，发挥财务监督作用。
财务主管检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
7. 定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
8. 核算工资并协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
9. 负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
10. 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务人员行为规范，确保不出安全问题。
11. 负责当地的一切财务对外工作，如年检，办证，查账等工作。
12.完成上司交办的其他事务。
出纳岗位职责1. 执行备用金制度和报销制度，严格手续，监督经费开支，认真审查原始凭证的合法性，对违反国家规定的、内容不全、手续不完善、数字有错误、票据与报销金额不符的应退回，要求其重新更正后再予以受理，严格手续把关。
2. 要根据原始凭证，记好现金和银行帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
3. 严格执行现金管理制度，收入支票和现金要及时存入银行，不得随意挪作他用，保持现金实存与现金帐面一致。
4.负责到银行办理支付和结算工作和对账手续。
5. 负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
6. 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
7. 及时向主管领导汇报各类收款情况，每周一制作当周《业绩表》。
8.完成上司交办的其他事务。
仓管员岗位职责1.负责仓库一切货物的出入货工作，填写进出仓单，登记库存帐，要做到帐实相符。
2.整理仓库货物，商品应分门别类堆放整齐，标识清楚一目了然。
3.对商品的质量及完整负责，定期检验货物，如有损坏应及时修补或联系更换。
4.每周二确定当周黑名单，并负责追踪，每月封单日后第二天，汇总黑名单交到财务部，以便及时清理黑名单。
由于仓管原因而导致黑名单无法清理，损失由仓管个人承担。
5.至少每2周向教学主管确认未来2周内开班、换教材的数量和级别，必须保证仓库存货足够未来2个月的教学和活动需要。
6.每周更新《库存明细表》，于每周一下午交给经理，当库存量低于未来2月的需求时，应及时以书面形式向经理请购，并负责追踪。
如因仓管统计误差或请购不及时而影响教学进度和活动的，责任由仓管本人承担。
7.负责小商品出售，做好销售的记账工作，每日把小商品销售所得与出纳交接，每月把小商品销售情况汇总报告财务主管。
8.文具、日用品每2个月统一批购一次，仓管须汇总学校未来2个月内所需物资，并负责采购。
9.每月30日为仓库固定盘点日，必须会同经理指定人员，财务主管对库存物资做详细清点，保证账实相符。
如有差错，应及时查找原因，落实责任人。
10.负责管理学校内及外部教学点的一切固定资产，购置固定资产应登记备案，外借固定资产必须征得经理同意，做好登记，明确责任人。
11.每月至少一次对学校内一切固定资产进行清点、检查，如属人为遗失和损坏，要及时报告并追查责任人；如属自然损耗，应及时修理或联系维修员。
12.完成上司交办的其他事务。
费用申领程序1.所有支出必须预先做出预算并填写《费用申请》，填写时应明确注明请款用途及预计结算日期。
填写后直接交预经理审批。
2.领款人凭经理审批后的费用申请到出纳处领款，费用申请最少要提前两天，任何部门与个人的临时借款均不予受理。
3.支出在300元以下一律不得申请费用，由部门主管代为垫付，取得相关票据后统一报销。
4.请款人必须在预计结算日期之前凭相关单据到出纳处填写《费用报销单》并结清余款，如需补款，等财务呈交经理审批后才能补回。
5.费用申请一经确认，不得随意改变用途，不得任意增加金额。
报销程序为更好地完善学校的财务制度，保证学校有足够的现金应付日常开支，现将报销程序规范化。
报销程序图示：1.不按报销程序办理报销手续的不予报销。
2.所有费用申请及开支必须经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。
学校费用开支实行一笔制，所有的支出由经理统一审批。
3.为保证财务部有足够的现金应付日常开支，所有部门的费用申请必须在用款前一天作好预算并报备财务部。
原则上不允许任何部门临时借款，不允许个人预借工资。
4.费用报销由报销人填写费用报销单，再由证明人签字确认并交区域主管审批后，由会计复核后统一交给经理审批。
5.所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，并加盖对方公章，发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须附在报销凭证后。
实在无法提供任何票据的，需写明原因，由证明人确认。
6.证明人、复核人必须对所有单据进行仔细审核，杜绝虚报多付的现象。
签字认可即承担相应责任，如有虚报，经查实后处以有关人员1到20倍的罚款，出现多付的情况的，由复核人，经手人各承担50%。
7.报销单据统一由财务人员交给经理审批，审批时间定在每周三下午。
8.如遇特殊情况，本着以学校利益为重的原则，由经理酌情处理备用金管理制度为更好地完善学校的财务制度，规范现金管理，保障学校资金安全，保证有足够的现金应付日常开支，特推行备用金制度。
(一)学校的一切开支必须由备用金支出（银行支付除外），每周货款的收入必须与业绩表一致。
收入的现金部分必须于周一连同业绩表呈交给经理。
任何情况不得动用货款。
(二)备用金由出纳每周一向经理提出书面申请，并由经理拨备。
财务部备用金限额约1万元，当财务部现金过多时，应及时上交经理统一管理。
(三)学校的零星收入（礼品收入，员工购买物品收入）也属于学校收入。
如实登入出纳日记帐后可作备用金使用。
(四)备用金借支程序如下：1.各部门零星费用开支，如需预备现金，应填具费用申请，由经理审批后交到财务部，财务登记后由出纳凭单支付现金。
2.申请费用时需要作好预算，详细列明资金用途及金额。
预算时应本着实事求是及节约的原则，预算一经确定，不得随意增加金额或改变资金用途。
3.为保证财务部有足够的备用金应付日常开支，所有费用申请必须于用款前两天作好预算并完成审批手续。
原则上不允许任何部门临时借款。
4.为简化审批程序，300元以上的开支由财务部支出，300元以下的开支由经手人或部门主管垫支。
5.为保证学校现金周转，借支备用金，经手人必须在一星期内取得正式发票或收据并填好费用报销单，交还财务部结算。
如超过一星期尚未办理结算手续者，视为公款私用，在当月发薪时一次扣还。
