差旅报销单模板

差旅费报销单

日期： 年 月 日

部 门 出差人员

出差事由 出差时间 自 年 月 日至 年 月 日 共 天

出发 到达 人

数 交通 天

数 出差补助 其它费用金额 小计

月 日 地点 月 日 地点 工具 金额 标准 金额 住宿 市内交通

合计大写： ￥ 元 借款金额： 元 退/补金额： 元

领导审批： 审核人： 出纳： 出差人：

- 1 - xxxxxxxx有限公司

各部门差旅及费用报销制度

第一章 总则

第一条 为了加强和规范公司员工出差申请程序，合理控制差旅费支出，加强差旅费管理，特制定本制度。

第二条 本办法适用于xxxxxx有限公司各部门所有员工。

第三条 差旅费是指训部门工作人员临时到常驻地以外地区出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费和驻地内交通费。

第二章 交通费

第一条 交通费是指各部门工作人员因公司业务到常驻地以外地区出差发生的驻地间的交通费。

第二条 出差申请程序。各部门人员要有计划的安排当月的出差计划，除突发事情外，正常情况下须提前一周向上级领导申请，以便各项事务能合理安排，也可降低相关交通费用的支出成本。

第三条 交通工具

1、出差本市以外的地区

（1）火车、长途汽车。 火车单程不超过3小时，长途汽车单程不超过 5 小时的情况下，须乘坐火车或长途汽车；火 - 2 - 车要求只能选择硬座和硬卧，特殊情况如无硬座和硬卧票，携带东西多，并且乘车时间长等情况，需跟领导请示，按领导要求办理。交通费必须凭正式发票按实报销。

（2）船。除非其他交通工具不能到达,否则不建议搭乘此类交通工具。

（3）飞机。在使用陆上或其他交通工具均需超过 10 小时单程的情况下, 可选择乘坐飞机。机票选购有打折机票的必须选购打折优惠机票，所有乘坐飞机人员只能选择经济舱。

（4）出租车。

1、出租车仅限用于出差城市市内交通使用。

2、正常情况要选择地铁、公交巴士等交通工具。外地出差原则上尽量选择公交巴士等公共交通工具，如公务紧急、不熟悉地域等可选择出租车；出差去火车站和出差回来从火车站回家（或到公司），如无以下两种情况中的一种则乘坐出租车不予报销：1、急着赶火车或出差回来时间太晚无公交车。2、携带大型仪器或者携带仪器、资料等过多，行动不便。外地乘坐公交要及时索要公交票据，避免财务不予报销。

2、 市内公务

可提前申请公司用车的使用。在公司车辆无法满足需要的情况下，选择地铁、公交巴士等交通工具。如公务紧急情况下，可选择出租车。交通费必须凭正式发票按实报销，以下情况交通费不予报销：办事后提前回家或天不晚的情况下， - 3 - 打车回家

经办人及薪号NO金 额预算金额12345(大写)人民币同上冲 销 借 （ 预付 ） 款 金 额合同已付金额合同维护付款日期 帐 号

经办人及薪号NO金 额预算金额12345(大写)人民币同上冲 销 借 （ 预付 ） 款 金 额合同已付金额合同维护付款日期 帐 号厦门少坤智能科技有限公司付款申请单 年 月 日NO:银行水单（ ）汇票( ) 信用证( ) 现金( ) 转账( ) 冲账( )请款部门及代码研发项目代码摘 要请 款 性 质 货 款 加 工 费 税 款 交通差旅费 通讯费 工程设备款

其 他 ______________金额合计零元零角整实付金额(大写)人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥部门分摊及代码¥0.00

合同编号合同总额公司全称 当日(急) 年 月 日前付开 户 行

核准：部门主管：财务审核：出 纳：领 款 人：

厦门少坤智能科技有限公司付款申请单 年 月 日NO:银行水单（ ）汇票( ) 信用证( ) 现金( ) 转账( ) 冲账( )请款部门及代码研发项目代码摘 要请 款 性 质 货 款 加 工 费 税 款 交通差旅费 通讯费 工程设备款

其 他 ______________金额合计零元零角整¥0.00实付金额(大写)人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥部门分摊及代码合同编号合同总额公司全称 当日(急) 年 月 日前付开 户 行

核准：部门主管：财务审核：出 纳：领 款 人：

职务出发日期

月日时地点月日时地点单据

张数金额

项目单据张

数

住宿费

住宿结余补贴

市内车费

合计伙食费

预借金额

退还金额

审核：出纳：主管：报销

金额0差旅费用报销单

报销日期：

部门姓名

出差事由

出 发到 达

交通工具交通费

天数

0

人民币（大写）：

人民币（小写) ： -￥

返回日期

金额其他费用单据张数金额

邮电费

硬座补贴

办公费用

其他补助

补领金额

可报销额

领款人：其他费用编号： 号

附

件

张出差补贴

金额