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月日月日起止张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额￥报销人： 财务审核： 分管经理： 财务复核： 总经理：原借款金额￥退回款或补款金额 实际报销金额（大写）￥共附单据 张过路桥费汽油费补助购货款其他合 计 起止起止地点交通费住宿费用餐费年 月 日姓名： 事由： 往返天数： 天 出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 其他□原借款金额￥退回款或补款金额报销人： 财务审核： 分管经理： 财务复核： 总经理：实际报销金额（大写）￥共附单据 张￥差 旅 费 报 销 单 合 计 差 旅 费 报 销 单年 月 日其他购货款姓名： 事由： 往返天数： 天 出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 其他□住宿费用餐费过路桥费汽油费起止起止地点 交通费补助
职务月日时地点月日时地点单据张金额天数金额项目单据张金额住 宿 费市 内车 费餐 费邮 电 费办 公用 品其 他小计预借差旅退还/补领审核：出纳：领款人：职务月日时地点月日时地点单据张金额天数金额项目单据张金额住 宿 费市 内车 费餐 费邮 电 费办 公用 品其 他小计预借差旅退还/补领审核：出纳：领款人：出差事由
出差事由交通工具
交通工具报销总额人民币：（大写）万 仟 佰 拾 元小写：￥出差补贴其他费用
小计￥￥部门主管：报销总额人民币：（大写）万 仟 佰 拾 元小写：￥出差人出发到达交通费￥￥部门主管：差旅费报销单填报日期： 年 月 日 附单据 张工作部门出发到达交通费出差补贴其他费用
小计差旅费报销单填报日期： 年 月 日 附单据 张工作部门出差人
差旅费报销单
日期： 年 月 日
部 门 出差人员
出差事由 出差时间 自 年 月 日至 年 月 日 共 天
出发 到达 人
数 交通 天
数 出差补助 其它费用金额 小计
月 日 地点 月 日 地点 工具 金额 标准 金额 住宿 市内交通
合计大写： ￥ 元 借款金额： 元 退/补金额： 元
领导审批： 审核人： 出纳： 出差人：
差旅费报销单
注意事项：
1.此报销单禁止铅笔填写，收款人务必用正楷字填写。付款方式为银行转账的必须要填收款账号。
2.出差人员出差回司后15个工作日内提交报销单据至财务，长期在外工程人员或驻办事处营销人员一月一报。
3.参照《差旅费报销制度》标准报销，报销单后需要附《出差申请单》。
4. 按照《财务管理业务流程、审批权限表》走相应审批流程。
5．如授权审批人因授权重叠涉及二次以上审批的，只需审批一次。
6.报销职级以公司职级对应制度及相关红头任免文件为准，职级制度中未注明的职位由人力行政中心书面确认。
附单据 张报销部门： 工号： 项目号 ： 职级： 员工： 填报日期：
姓 名 报销事由 安吉出差 自 年 月 日
至 年 月 日 共 天
借款日期 预支金额 同行人员
起讫时间及地点 车船/机票费 伙食、市内交通补助费 住宿费
日期 出发 到达 事由 类别 金额 日数 标准 金额 日数 标准 金额
小 计
差旅费合计（自填） 会计审定合计
共计金额
（大写） 核销 元退补 元
付款方式： 银行转账 □冲借支
收款人 开户行 账号
填单人 部门领导 主管领导 分子公司/事业部总经理 分子公司/事业部董事长 分管副总裁
执行副总裁 常务副总裁 总裁 会计 分子公司/事业部财务负责人 公司财务总监
年 月 日 填报出差人员出差时间姓 名地 点项 目单据项 目单据项 目天数汽 车 费住 宿 费县外补助火 车 费电 报 费乡镇补助轮 船 费电 话 费公共汽车费小 计小 计小 计合计小写单据 单位负责人批准 报销人张数 年 月 日 填报出差人员出差时间姓 名地 点项 目单据项 目单据项 目天数汽 车 费住 宿 费县外补助火 车 费电 报 费乡镇补助轮 船 费电 话 费公共汽车费小 计小 计小 计合计小写单据 单位负责人批准 报销人张数 年 月 日 填报出差人员出差时间姓 名地 点项 目单据项 目单据项 目天数汽 车 费住 宿 费县外补助火 车 费电 报 费乡镇补助 金 额金 额金 额说明差 旅 费 报 销 单月 日至 月 日事由合 计 大 写 仟 佰 拾 元 角 分由___________到___________差 旅 费 报 销 单月 日至 月 日事由由___________到___________ 金 额金 额金 额说明合 计 大 写 仟 佰 拾 元 角 分差 旅 费 报 销 单月 日至 月 日事由由___________到___________说明 金 额金 额金 额轮 船 费电 话 费公共汽车费小 计小 计小 计合计小写单据 单位负责人批准 报销人张数合 计 大 写 仟 佰 拾 元 角 分填报
日 填报
日 填报
