差旅费用报销单模板

用 途金 额 (元)合 计应退余款： 元用 途金 额 (元)合 计应退余款： 元用 途金 额 (元)合 计应退余款： 元领 导审 批金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角原借款： 元报销部门: 年 月 日 填 单据及附件共____页==================================================== 会计主管 复核 出纳 报销人 领款人---------------------------------------------------------------------------------------------备 注领 导审 批金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角原借款： 元==================================================== 费 用 报 销 单

备 注会计主管 复核 出纳 报销人 领款人费 用 报 销 单----------------------------------------------------------------------------------------------费 用 报 销 单==================================================== 报销部门: 年 月 日 填 单据及附件共____页会计主管 复核 出纳 报销人 领款人金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角原借款： 元备 注领 导审 批报销部门: 年 月 日 填 单据及附件共____页

月日起点月日终点人数交通工具交补标准金额餐补标准天数金额住宿标准天数金额111成都114遂宁1长途汽车实际发生额303最高30/天1203最高120市内交通30最高30/天114遂宁118重庆1火车实际发生额404最高40/天1504最高150市内交通30最高30/天XX小计XXX小计XXX

注意事宜：1、保证提供的发票真实有效性；2、长途公共交通费实报实销；3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；4、餐补票据，不强求是否为当时票据；5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；9、填写金额四舍五入至角位合计（大写）：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零 ￥：XX行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX附单据 张起止时间及地点交通费餐费补贴出差人：XX 事由：XXXxxxxxxxxxxx公司差旅费报销单 XXXX年 XX月 XX日 单位：元住宿费

小计

差旅费报销单

年 月 日

出差人 部门负责人 出差事由

出发 到达 交通工具 交通费 出差补贴 其他费用

月 日 时 地点 月 日 时 地点 单据张数 金额 天数 金额 项目 单据张数 金额

住宿费

其 他

小计

合计 ￥ （大写）人民币

预借旅费 ￥ 补领金额 ￥ 退还金额 ￥

公司

负责人 财务经理 会计 子（分）公司负责人/公司分管领导 领款人

附件

张 费用报销单

年 月 日

报销人

报销事由

报销金额：人民币（大写） ¥

报销清单 序号 报销项目 报销金额 序号 报销项目 报销金额

1 4

2 5

3 6

部 门 经 理

付款方式及收款人详细信息 子（分）公司负责人

/公司分管领导

会 计 主 管 人 员

财 务 经 理

公 司 负 责 人

领 款 人 备注 附件:

张

职务出发日期

月日时地点月日时地点单据

张数金额

项目单据张

数

住宿费

住宿结余补贴

市内车费

合计伙食费

预借金额

退还金额

审核：出纳：主管：报销

金额0差旅费用报销单

报销日期：

部门姓名

出差事由

出 发到 达

交通工具交通费

天数

0

人民币（大写）：

人民币（小写) ： -￥

返回日期

金额其他费用单据张数金额

邮电费

硬座补贴

办公费用

其他补助

补领金额

可报销额

领款人：其他费用编号： 号

附

件

张出差补贴

金额