差旅费报销单模板

差旅费报销单电子版

报销明细：

1、交通费：

1）来回机票费用：

一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；

二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；

2、住宿费：

一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；

二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；

3、其他费用：

一、派出机构提供的用车费用xxx元；

二、其他合理费用xxx元；

报销用户：xxx

报销原因：xxx公司XXX部门出差

报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）

经办日期：xxxx年xx月xx日

出差报销申请人签字：

领款人签字：

财务审核签字：

出纳签字：

报销发生日期：年xx月xx日 至 年xx月xx日

本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。实际出差共xx民日。

出差行程：

一、日程安排：

1.xx号，从xxx出发，到达xxx

2.xx号，进行xxx的会谈；

3.xx号，进行xxx的培训；

4.xx号，从xxx返回。

二、出差事由：

本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，保证公司的正常运行。

四、报销明细：

1、交通费：

1）来回机票费用：

一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元； 二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；

2、住宿费：

一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；

二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；

3、其他费用：

一、派出机构提供的用车费用xxx元；

二、其他合理费用xxx元；

五、审核流程：

1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可以报销；

姓名：

日期

地点

合 计

机票火车/汽车

酒店/住宿

电话/传真

出租车

汽油/停车/通行

餐费

其他

合计(大写）

票据附件（张）

日期：

日期：

其他注释

日期

金 额

合计数应与第三组合计数相符

编号：报销时段xxx房地产开发有限公司差旅费报销单

总公司财务审核：日期：

董办审核：

审批：

地点说明办公室审核：日期：

财务部审核：日期：

项目负责人审核：日期：部门：事由：

第一组合计

（注释见附表）第二组合计

报销人签名：日期：

差旅费报销单模板

差旅费报销单。

报销单位，__________（填写单位名称）。

报销人，__________（填写报销人姓名）。

报销时间，__________（填写报销时间）。

报销事由，__________（填写报销事由）。

报销单号，__________（填写报销单号）。

报销内容：

日期 项目 费用（元） 小计（元）。

合计，__________（填写合计金额）。

报销人签字，__________（填写报销人签字）。

审核人签字，__________（填写审核人签字）。

报销说明：

1. 报销项目包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等，报销人需按照公司规定填写报销单，并附上相关票据。

2. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写清晰明了，确保报销内容真实有效。

3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整，确保报销流程合规。

4. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确，确保报销记录清晰可查。 5. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细，确保报销内容清晰明了。

注意事项：

1. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写真实有效，不得虚假报销。

2. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确，不得填写错误信息。

3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整，不得漏签漏章。

4. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细，不得遗漏重要信息。

5. 报销单需按照公司规定填写，不得违反公司相关规定。

6. 报销单需在报销内容、报销记录等方面保留完整，不得遗失相关票据。

7. 报销单需在报销流程、报销审批等方面合规操作，不得违反公司相关规定。

以上为差旅费报销单模板，报销人需按照公司规定填写报销单，并严格按照公司相关规定进行报销流程，确保报销内容真实有效，报销流程合规。

申请人 ：费用所属时间

部 门：区 域：

项目金额项目金额项目金额

餐费599.8交通费742

办公用品133.9

出差地点膳食费住宿费机票/火车票/长途车票当地交通费其他费用出差补贴金额

上海3290

差旅费小计：

金额大写：

本次报销金额借支差旅费金额¥0¥4,766

附件：

序号费用日期人数金额

合计业务招待费明细表

招待费类型公司名称及人员名称当月费用

差旅费明细

人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整

¥4,766本次支付金额

总 裁： 业务总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核：预算编号：费用报销单

2018年 7 月 10 日

2018年6月1日

北京、上海