预算 工作总结 ppt

（1）日常财务核算工作
凭证审核
在凭证审核环节中，我们认真 审核每一张凭证，坚决杜绝不 符合要求的票据，不把问题带 到下个环节。
12
纳税申报
按时完成公司的纳税申报、发 票购买和管理、台帐登记工作。
往来核算
完成公司内部项目与项目之间、 管辖公司间、关联公司之间的 往来结算。
3456
借款、费用报销
在借款、费用报销、报销审核、 收付款等环节中，我们坚持原 则、严格遵照公司的财务管理 制度，把一些不合理的借款和 费用报销拒之门外。
组织财务活动，处理财务关系
配合各部门财务要求
进一步加强日常财务工作的 管理，完善财务规章制度和
岗位职责
资金收付零差错
现金流量巨大而繁琐，部门 人员本着“认真、仔细、严 谨”的工作作风，各项资金 收付安全、准确、及时，没
有出现差错
成都大业物业管理有限责任公司
核算节约开支
在财务核算工作中财务部 尽心尽力，认真处理每一 笔业务，为节省各项开支 费用尽自己最大的努力
利润 80W 30W
新规
旧规
8W
20W
3W
3W
差额 12W 0
小微企业所得税税率优惠政策，如果收入在50W以内，没有税负变化，但是超过 50万，旧规税负将比新规税负重2成.都5大倍业。物业管理有限责任公司
收缴率
9
97.41 %
9
97.96 %
水费
电费
应收 实收
9 91.07
%
综合
80
70
60
50
9
40
30
35.92
%
20
10
0 物管费
收缴率
9

制定系列相关制度，从而使 每项工作有计划、有落实、
有监督、有考核
加强费用控制
在费用控制方面：1、采取 定额报销的方式，培养了员 工的节约意识。2、采取预 算审批的方式，没有审批发
生的费用，一律不予报销
提高现金预算意识
为提高现金预算的准确性 ，在实际支付时做到：没 有现金预算项目的不予支 付，超预算支付标准的不 予支付，提高了现金预算
借助信息化技术 完善管理制度 加大检查监督力度
2020工作计划
3 搞好财务分析，提供有效的参考依据
合理有效的财务分析思路与方法，是公司管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工 作事半功。在公司成本分析上，做好本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务 数据，并结合公司总体战略，为公司决策和管理提供有力的财务信息支持。
以诚心诚意的服务意识为中心
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提升服务意识 加强团队建设
以“真心关怀，轻松体验” 的服务为宗旨
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以精益求精的专业技术为基础
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以环境行为流程规范为重点
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工作方法及效率至关重要
01 02
03
01流程方面
重新规划财务工作流程，合理设置财务岗位和分配工 作内容。
02培训方面
加强财务人员的培训，除专业技能培训，还包括提升 时间管理、组织协调、高效沟通等方面的培训。
03管理方面
制定规范的内部管理制度，加强各部门与财务部衔接 节点的管理。
EXCEL函数的使用是提高财务人员处理 数据的效率，大力提倡主动学习。

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工作进度展示
WORK OVERVIEW
工作进度展示
工作汇报
01
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部门工作规划
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数据采集
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工作内容概述
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➢ 年检与社保
2020年劳动监察年检、申报社会保险缴费基数；每月参保 下保业务办理、各类保险金额的统计请款、
➢ 完成年度预算与人力成本KPI指标的分析
建立薪资、社保统计数据库等人力资源专项统计数据库
专项工作
PART 01
PS系统升级 OA流程优化 员工满意度调查 搭建SSC体系，梳
理标准统一化的服 务流程
2020
SSC工作总结
汇报人：HR芒果果
01 02 03 04
划
计
作
工
年
明
题
问
要
主
的
在
存
点
亮
作
工
源
资
力
人
CONTENTS 目录
Work plan for next year Main Problems Existed Work highlights Completion of major work
➢ 建立健全人力资源管理制度体 系 ，拟定《人事管理制度》
➢ 根据去年的体检数据，升级员 工体检方案以及保险方案
工作亮点
沟通纽带
通过OA开设窗口、每月 Openday、HR联系方式 张贴告示栏等形式便于员 工反馈问题，给员工提供
一条沟通顺畅的纽带
学习创新
组织部门员工集体学习， 提供员工展示自己的机 会，学习其他人，其他 版块，以及其他公司的 操作模式，鼓励创新。
勤制度 • PS系统功能优化 • 处理两起劳动纠纷
薪资
• 每月定时发放薪资，做到零延误 • 薪资核算准确度达到99.8%以上 • 年度调薪
制度&档案梳理
新增一份入职告知书
01
离职流程落地，节点责任制

预算风险识别与应对措施
风险识别机制
01
建立预算风险识别机制，定期对预算执行情况进行风险评估，
及时发现潜在风险。
风险应对措施
02
针对识别出的风险，制定相应的应对措施，降低风险对项目执
行的影响。
风险监控与报告
03
持续监控预算风险状况，定期向上级汇报风险情况，确保风险
得到有效控制。
04
经验教训与改进措施
预算员年终工作总结
contents
目录
• 引言 • 全年工作回顾 • 重点任务完成情况 • 经验教训与改进措施 • 明年工作计划与展望
01
引言
工作背景与目的
01
02
03
预算工作重要性
强调预算工作在公司运营 中的重要性，明确预算员 的角色与职责。
年度目标与任务
回顾公司年度预算目标与 个人工作任务，确保工作 方向与公司战略保持一致 。
成本控制与效益分析
成本控制
参与公司成本控制工作，提出成 本节约措施，降低运营成本。
效益分析
评估公司各项投资项目的经济效益 ，为公司决策提供参考。
成本效益优化
寻求成本效益最优化的方法，提高 公司整体经济效益。
预算调整与优化措施
预算调整
根据业务变化和实际情况，适时 调整预算方案，确保预算的合理
性。
优化措施
提高收入预测准确性，充分考 虑市场变化、政策调整等因素
对收入的影响。
资金管理
强化资金收支预算，确保资金 安全、合规、高效运用，降低
财务风险。
投资决策
审慎评估投资项目，确保投资 回报与风险水平相匹配，实现
公司价值最大化。
提升预算编制与执行能力的措施

团队建设与培训
组织财务团队成员进行专业知识培训，提升 团队整体业务水平。
THANKS
感谢观看
利润表
成功生成，详细展示了公 司本周收入、支出和利润 情况。
现金流量表
成功生成，清晰呈现了公 司现金流入、流出及净流 量。
财务数据变化趋势分析
收入变化
本周收入较上周增长5%，主要得益于新产品推广 和市场拓展。
成本变化
本周成本较上周下降2%，原因在于有效成本控制 和采购策略优化。
利润变化
本周利润较上周增长8%，收入增加和成本降低共 同作用。
和完整性。
增值税申报与缴纳
02
按时完成了增值税的申报和缴纳工作，避免了滞纳金和罚款的
产生。
个人所得税处理
03
为员工代扣代缴个人所得税，并按时向税务机关报送相关申报
表。
税务政策变化应对措施
关注税收政策动态
持续关注国家税收政策的调整，确保企业及时了解和适应税收法 规的变化。
调整税务策略
根据税收政策变化，适时调整企业税务策略，降低税务风险。
业务运营状况反映及建议
业务运营状况
本周公司业务运营良好，收入稳 步增长，成本控制有效，利润水 平提升。
建议
持续关注市场动态，加大市场推 广力度，拓展更多客户资源；同 时，继续优化成本控制，提高盈 利能力。
04
税务处理与合规情况
本周税务申报及缴纳情况
申报企业所得税
01
本周完成了企业所得税的申报工作，确保了申报数据的准确性
05
预算执行情况与控制分析
本周预算执行情况概述
预算总额：XX元 实际支出总额：XX元
预算执行率：XX%
实际支出与预算差异分析

创新与突破
总结了在工作中取得的创 新和突破，包括新产品或 服务的推出、市场拓展的 成功等。
团队合作
强调了团队合作的重要性 ，分享了团队成员之间的 协作经验和成果。
工作不足与改进方案
存在问题
列举了在工作中存在的不 足和问题，包括个人技能 、工作效率、团队协作等 方面。
原因分析
分析了问题存在的原因， 包括个人能力、沟通协调 、资源投入等方面。
详细描述：项目B在实施过程中遇到了一些预料之外的问题，导致工作进度滞后。目前团队正在积极寻找解决方案，并制定相 应的补救措施，以确保项目能够按计划完成。
项目C的进展情况
总结词
取得重大进展
详细描述
项目C在全体成员的共同努力下，已经完成了80%的工作量，并且取得了重大 进展。目前团队正继续保持高昂的士气，全力冲刺完成剩余的工作，并确保 项目的成功交付。
改进方案
提出了具体的改进方案和 措施，包括培训学习、沟 通协调、资源投入等方面 。
02
项目进展情况
Chapter
项目A的进展情况
总结词：顺利推进
详细描述：项目A在规定时间内完成了70%的工作量，与预期计划基本一致。目 前团队正全力以赴解决剩余的难点问题，以确保项目按时交付。
项目B的进展情况
总结词：遇到挑战
激励团队成员，提高工作积极性 和效率。
自动化 委托与分配 有效沟通 激励与奖励
利用技术工具提高工作效率，如 使用电子邮件、在线日历等。
与团队成员保持良好沟通，避免 重复工作和误解。
团队协作与沟通的反思
建立信任
建立团队成员之间的信任关系， 提高工作效率和合作效果。
01
02
及时反馈
03

建立健全资产管理制度，规范资 产购置流程，加强资产使用监督 ，确保学校资产安全、完整和有 效利用。
制定科学的筹资决策，拓展筹资 渠道，建立稳定的债务管理机制 ，降低学校财务风险。
风险管理建议与展望
01
03
建立风险管理文化
加强学校各级管理人员风险意识 培养，将风险管理理念融入日常 工作中，形成全员参与的风险管 理氛围。
组织编制学校财务预算
制定财务管理办法
联合各部门，根据教学、科研等需求，制定 合理务人员 的职责和工作流程。
设立专项经费管理委员 会
推行财务信息公开
负责对大额资金使用的审批和监督，确保资 金使用的合规性和效益性。
定期发布学校财务报告，公开学校经费使用 情况，接受师生和社会监督。
THANKS
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04
本学期重点工作计划
工作目标及思路
确保学校资金使用合规
制定严格的财务管理制度，监督学校各部门资金使用情况，保 障学校资金安全。
提高资金使用效益
优化学校资源配置，合理安排各项经费，注重教学、科研等方面 的投入。
加强预算与核算管理
完善预算编制和审批制度，强化预算执行和监督，提高核算工作 效率。
具体工作计划
制定财务管理制度
为规范学校财务管理，我们制定了一系列财务管理制度，包括财务审批、报销、核算等制 度，提高了财务管理的规范性和效率。
完成学校资产清查
我们对学校的固定资产进行了全面的清查，建立了固定资产台账，为学校的资产管理打下 了良好的基础。
工作成果展示
01
提高财务管理水平
通过制定财务管理制度和开展培训，我们提高了学校财务管理的水平
学校财务工作的挑战与机遇
挑战

工作不足与反思
预算执行不严格
在预算执行过程中，存在部分单位或个人不严格按照预算安排进行支出的情况。为了进一 步提高财务管理水平，需要加强对预算执行的监督和管理，确保每一笔支出都符合预算规 定。
内部控制有待加强
虽然行政单位在内部控制方面已经取得了一定的成果，但仍存在一些薄弱环节。未来需要 进一步完善内部控制制度，加强对关键岗位和环节的监督，防止财务舞弊和腐败现象的发 生。
工作范围和职责
范围 • 预算编制与执行
• 资金管理
工作范围和职责
• 财务分析与报告 职责
• 制定并执行财务规章制度
工作范围和职责
• 监控预算执行情况 • 确保资金安全、合规使用
• 提供决策相关的财务信息和分析
工作方法和策略
方法 • 采用财务软件进行日常管理 • 定期与审计、财政部门沟通协作
工作方法和策略
02
预算管理与执行
预算编制与审批
精细化预算编制
在预算编制阶段，我们注重细节，充 分考虑到各部门的实际需求和行政单 位的整体发展规划，以制定合理、可 行的预算方案。
严格审批流程
我们建立了严格的预算审批流程，确 保预算方案在提交前经过充分讨论和 审查，以保证预算的合理性和准确性 。
预算执行与控制
预算执行情况监控
• 对财务人员进行定期培训
工作方法和策略
01
策略
• 优化财务管理流程，提高工作效率
02
• 强化内部监控，确保资金安全
03
工作方法和策略
• 引入先进的财务管理理念和工具，提升财务管理水平
基于以上的工作概述，行政单位财务工作不仅要确保资金的合规、安全使用，还 要为单位的决策提供有力的财务支持，助力行政单位的稳定、高效运转。