资金月度支出计划表 - 副本

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36 6月 37 6月 38 6月 39 6月
40 6月
41 6月 42 6月 43 6月 44 6月 45 6月 46 6月 47 6月 48 6月 49 6月 50 6月 51 6月 52 6月 53 6月 54 6月 55 6月 56 6月 57 6月 58 6月
59 6月
60 6月
61 6月
费用类别 营销费用 营销费用
费用科目
管理费用 薪酬福利—工资
管理费用 薪酬福利—五险一金
管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用
营销专项
营销专项
营销专项
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付款单位
填报区域公司 网络营销公司 网络营销公司
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1 2 3 4 5
6 7
8 9部门填写相关资料后可初步打印出来交到库房或采购处进行报价填写
根据采购填写的报价再将此资料输入明细表中
每月最后一天盘点之后，根据盘点实际情况，填写需要申购的物资。

各部门需充分考虑流部，财务部2号汇总后于3日上报至总经理处审批。

经过审批后的物资方能在2月4日后采购各部门一定要计划好采购的时间，原则上一月采购1-2次。

尽量不出现频繁采购。

类别分为经营性物资、办公性物资、工程维修性物资、库房备货。

请各部门在申购物资时每个类别分别填写一张采购单，请勿混在一起合并填写
申请的物资如有增加可在表里直接插入行数
表格里黄色部分已设好公式，请勿自动更改，否则出来的数据不准确
部门请填写编号、名称、规格型号、单位、申购数量、上次购价/预估价、现库存量、用途
莱恩酒店月采购计划
考虑流程的时间。

需在2日前讲汇总表提交到财务2月4日后采购
物资时首先确认是否在库房备货范围内、用途说明、到货时间。

本次计划申请付款金额 金额额度③ 占合同比例 ③/①
至本期累计付款 金额额度④ 占合同比例 ④/① 备注
三
项目负责人：
财务部 ：
招财中心：
副总：
建元装饰股份有限公司 2013年 月资金收支计划表
工程名称： 工程合同价 前期资金报批说明 单位：元 编制日期： 本期资金报批说明 其中扣除甲供 材总额 本次申报金额 其中甲供材 份额 甲方批复金额 预计回款时 间 备注 编号
一
1
收款项目
应收款
累计申报总额
甲方批复资金 其中甲供材总额 总额
合同价①
二
0.00%
2 3 5 付款合计 30.00 0.00 10.00 0.00 0.00% 10.00 100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
合同价①
二
付款项目
已签合同 未签合同（约） 预计节余（超支负 数）
实际到货或完 成量
合同付款比例 （合同约定几 次全列出）
前期累计已付款 金额额度② 占合同比例 ②/①
付款项目
已签合同 未签合同（约） 0.00 10.00
实际到货或完 成量 0.00
合同付款比例 （合同约定几 次全列出）
前期累计已付款 金额额度② 0.00 占合同比例 ②/① 0.00%
本次计划申请付款金额 金额额度③ 0.00 占合同比例 ③/① 0.00%
至本期累计付款 金额额度④ 0.00 占合同比例 ④/① 0.00% 备注
（一）材料费小计 ห้องสมุดไป่ตู้ 2 3 4 5 6 7 8
（二）劳务费费小计 1 2 3 4 （三）其它费用小计 1
10.00
0.00

月度资金使用计划表
编制单位：有限公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 30 资金使用项目 工资 社会保险、公积金 培训费 其他福利 支付联办信息费 车辆费用 线路租金 房屋租金 物管费 水电费 差旅费 办公费 业务费 邮电通信费 人才招聘费 支付装修费 支付个人所得税 支付流转税 支付企业所得税 支付其他税金 支付押金（公司外单位） 支付货款 支付未付款或银行贷款（公 司内部单位） 购买软件ห้องสมุดไป่ตู้专利等无形资产 购买固定资产 宣传费 支付用户投诉费 代付费用 其他 本期申请资金 合 计 0.00 0.00 填表人： 本月计划使用金额 上月计划实际使 用额
办事处总经理： 公司财务总监审核： 公司资金使用审批人： 注：
大家在填写资金计划表时，上期实际支出金额也请务必填写上，我们好做分析和比较
使用计划表
使用月： 备注
填写上，我们好做分析和比较

月度资金预算表
项目月度资金预算表
上期预算执行本期预算数序号摘要备注
上期预算数上期预算执行数累计预算执行数本期预算数上旬中旬下旬 1 初期资金余额 2 资金收入预算 3 资金支付预算 3(1 人工费 3(2 福利费 3(3 材料费 3(4 船机费 3(5 调遣费 3(6 临时设施费 3(7 其他直接费 3(8 间接费用
3(9 分包费用 3(10 分包工程成本 3(11 税金 3(12 项目管理费 3(13 其他支出 4 调拔资金 5 期末资金余额说明:1、本表为参考表格，各使用部门根据需要自行确定具体内容;2、本表由项目经理部每月5日前向公司财务会计部申报。

18
8、差旅费
19
9、低值易耗品
20
10、办公费
21
（1）快递费
22
（2）桶装水
23
（3）其它
24
11、文本制作
25
12、财务费用
26
13、其它
27
（二）、项目有关支出 28
（1）外协费
29
（2）专家费
30
（3）大营销费
31
（4）其它
32
（三）、投标押金
33
（四）、税金
34
（五）、固定资产采购 35
资金流出合计
36
分公司财务：
2011年4 月资金预算表
说明
分公司经理：
Hale Waihona Puke 单位：元 填报部门填报人签字
投资中心
人资及投资中心
办公室 办公室 办公室
业务部 业务部 业务部 业务部
总公司财务：
编制单位：
项
目
行 数
预算数
一、资金流入
1
(1)正常合同回款
2
(2)投标补偿款
3
(3)投标押金
4
二、资金流出
5
（一）费用
6
1、职工薪酬
7
(1)工资
8
(2)奖金
9
(3)职工福利
10
(4)社会保险
11
(5)补助
12
2、汽油费
13
3、房屋租赁费
14
4、业务招待费
15
5、通讯费
16
6、车辆保险费
17
7、水电气费

月度资金使用计划表月度资金使用计划表是每个人、家庭、公司必备的财务管理工具。

它可以帮助我们合理地规划资金使用，在预算范围内合理地安排开支，避免浪费和不必要的支出，确保自己的经济稳健和持续发展。

下面，我们就来探讨一下如何制定月度资金使用计划表。

1. 收集信息首先，需要收集个人和家庭的财务信息，包括收入、支出、债务等方面。

可以通过查看银行账单、信用卡账单、家庭开销清单以及债务记录等资料来梳理自己的财务状况。

在此基础上，分析自己当前的财务状况和预计未来的支出情况，为制定月度资金使用计划表做好准备。

2. 制定预算根据收集到的财务信息，制定一个合理的预算是非常必要的。

预算中应明确列出每月的收入和支出，包括固定支出和非固定支出。

固定支出包括如房租、水电费、电话费、车贷、保险等等，是每个月必须支付的支出，不可或缺。

非固定支出则包括如衣物、饮食、娱乐、旅游等等，可与固定支出相比较，根据预算情况适度控制。

3. 控制开支根据预算情况，制定合理的月度资金使用计划表。

在此过程中需要注意的是，要切实控制开支，避免浪费和不必要的支出。

这要求我们按照计划来行动，避免在超出支出预算的情况下进行不必要的消费。

同时，还需要合理地规划支出，为未来的开支留出一定的空间和安全保障。

4. 维持平衡在月度资金使用计划表中，我们需要平衡支出和收入的比例，使得支出不超过收入的情况下，尽可能满足各种需求。

这意味着我们需要将开销合理地安排在不同的方面，如拨出一定金额用于储蓄、投资等等。

这样可以确保财务的稳健发展，同时也可以满足我们的实际需求。

通过以上的步骤，可以制定出一个合理的月度资金使用计划表，帮助我们合理地规划资金使用，保持财务稳定发展。

同时，可以适度地控制开支，避免浪费和不必要的支出，为未来的发展留下足够的空间和安全保障。

因此，每个人都应该尽快掌握月度资金使用计划表的制定技巧，做好自己的财务管理。