1 月度资金计划申请表

___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇二：资金计划安排表资金计划安排表-----材料部（供应商）工程名称：泗阳文城新都10#房日期;2012年6月申请人：篇三：公司资金计划管理制度资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。

二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。

本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。

本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。

三、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，由资计部汇总后报公司董事会审核后执行，各部门职责如下：1、执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划表。

a.年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计划表。

b.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度资金计划表。

c.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。

d.周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计划表。

（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制资金计划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确。

（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完成。

逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。

2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。

财务预算与资金计划管理办法第一条总则1、为了规范和健全公司资金的计划和使用，以提高公司的资金使用效率、避免营运资金周转发生困难的情况发生，有效控制资金支出，特制订本办法。

2、本办法适用于公司对资金的计划和使用进行有效地管理和控制。

3、会计主管负责对资金计划的执行情况进行监督，对资金使用情况进行审核。

第二条业务流程1、制定资金计划（1）公司于每年年末和每月月末制订下一年度或月度的资金收支计划。

在制订公司资金收支计划的时候，应先由各部门按照各自的情况对未来一年或一月的收支进行合理的预计，然后上报会计主管，进行汇总和审核。

（2）各部门在对资金流入进行预计时，应充分考虑未来一年或一月的销售收入回款情况、其他收益、房租及其他业务收入以及银行借款等。

对于资金支出时，应结合部门的费用预算和实际的支出需要，严格执行预算制度。

（3）会计主管对各部门的资金收支计划进行汇总，并结合预算、公司目前资金状况及融资能力等进行分析，根据分析结果提出未来一年或一月资金使用的初步资金计划方案交财务部经理审核，由财务部部长审批。

（4）财务部经理根据各部门的资金计划及会计主管编制的年度/月度资金计划进行审核，若存在与部门计划差异较大情况的与各部门及时沟通并寻求意见的一致性。

公司月度资金计划表经财务部经理审核后提交资金平衡会进行讨论和审议。

（5）资金平衡会于每月二十五日召开，由公司总经理主持进行，参加者为财务部部长、其他部门负责人、各项目经理部经理和会计主管。

平衡会的主要目的在于进一步确定资金收入的可能性以及对资金支出的安排。

（6）年度资金收支计划，则与年度预算一并报送董事会审议。

（7）资金平衡会在讨论资金支出各部门间平衡时，应充分考虑重要性原则：与公司生产经营密切相关的支出应优先考虑，不相关或关系不大的不予考虑或延迟考虑。

（8）根据资金平衡会讨论结果正式形成月度资金收支计划，明确每月资金使用的部门、支出项目及其优先程度。

2、资金计划实施（1）财务部会计主管将次月的资金收支计划发送至各相关部门，从而使各部门能够根据计划安排实际资金支出。

可编辑修改精选全文完整版月度资金计划管理制度篇一：资金计划管理制度资金计划管理制度征求意见稿目录一、目的二、范围三、资金计划的编制原则四、职责与要求五、资金计划的执行六、资金计划的考核七、附则一、目的为规范资金计划的编制、审核、上报，确保资金有序调配和使用，特制定本制度。

二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。

本制度适用于公司内部各部门资金计划的编制、上报，公司整体资金计划的审核与上报及监督执行业务。

本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及资金计划预测。

三、资金计划的编制原则资金计划的编制，应遵循下列原则1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。

2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，并以此编制资金计划，已确保资金计划的准确性。

3、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超出当月预算额度。

资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。

4、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。

5、资金计划经资金会审核并上报上级部门后，不允许进行调整。

资金支出计划也不得在各项目间随意调整。

四、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，其中财务部还是资金计划的管理部门，负责公司资金的统一调度和使用。

各部门职责如下：1、执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划。

年度资金计划、季度资金计划及资金计划预测根据具体要求时间上报。

物控办在每月第一个工作日下午下班前上报当月资金计划，其他部门在每月28日前上报下月资金计划。

（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，以确保资金计划的完整、准确。

（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入及支出计划的完成。

2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。

公司资金使用计划表精品文档公司资金使用计划表篇一:资金收支计划表___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇二:《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。

资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。

从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资1 / 14精品文档金计划表”。

2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。

按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。

换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。

目前我国预算会计采用收付实现制原则。

我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”;收付实现制强调的是“要有现金流入”。

《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。

企业会计核算采用权责发生制。

企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。

二、报表项目调整(一)报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。

石家庄东方药业有限公司资金计划管理办法一、资金计划的目的资金计划是财务依据各有关部门月度经营计划制定的资金管理月度预算。

财务要组织做好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，根据生产经营计划，合理安排各项用款，坚持节约挖潜方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转，提高资金的使用效率。

二、资金计划的编制、审批与执行（一）各部门负责编制本部门的《月度资金使用计划》，各部门经理审核批准后报总经理审批，并于每月最后一日将各部门下月《月度资金使用计划》报给东方药业财务部；（二）东方药业财务部据此与帐面欠款及合同执行情况进行核对，核对无误后汇总各部门的资金使用计划，据此编制东方药业《月度用款申请表》，报汉康公司财务部；（三）经董事会审核批准后，汉康财务部按资金使用计划及时组织安排资金，将款项拨付东方药业财务部；（四）东方药业财务部须严格按照审核批准的《月度用款申请表》办理付款事宜，以满足经营管理需求。

资金计划的调整。

原则上不得计划外付款。

但因公司生产经营临时需要等特殊情况需计划外支付时，用款部门需出具临时付款申请，按照前款所列程序审批后，方可付款，此款项还须在下月《用款申请表》中单独补报。

三、资金计划的控制企业各部门应依据予定的资金计划，运用各种可行的方法进行资金收支，以实际收支与计划收支比较，衡量资金计划的执行情况和经营成绩与效果，同时严格限制不利差异，达到予期目的。

企业供产销等部门要协同配合，财务要加强监督，共同搞好资金运用各重要环节的管理与控制。

出纳应根据月度资金计划，结合实际付款情况编制资金周报表，于每周六上午报汉康财务部。

月度终了，东方财务部须将当月《月度用款申请表》执行情况报汉康财务部。

（一）要强化采购环节资金的管理与控制，建立进货比价采购制度，真正做到“货比三家，择优选择”，完善进货合同管理工作。

（二）要强化资金支付环节的管理与控制，严格执行经董事会批准的《用款申请表》。

（三）要强化销售环节的管理与控制。

年度资金计划表篇一：月度资金支出计划表(月度资金预算表)___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇二：财务月度资金计划表___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇二：月度资金计划制定流程说明月度资金计划制定流程图说明附件：1.月度资金收入计划明细表2.月度资金支出计划明细表（地产业务）3.月度资金支出计划明细表（其他业务）4.月度日常费用计划明细表 5.月度资产购置计划明细表6.月度资金收支计划汇总表附件1：制表：部门/单位负责人：(如果是单位)财务负责人：附件2：月份资金支出计划明细表（地产业务）年月单位：万元编制单位：注：每月20日前上报单位负责人：财务负责人：制表：篇三：月度资金计划管理办法(1)1目标：规范公司月度资金计划编制及执行。

2适用范围：公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。

3部门职责：3.1财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资金计划表的标准格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；3.2各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；4工作程序4.1资金计划编制：4.1.1各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算计划、合同情况，制定当月资金计划表（营销中心还须提报每月的销售策划推广计划）报财务部；4.1.2财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月度资金计划，报总裁签批；；4.2资金计划申请、审核4.2.14.2.24.2.3财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额；各付款部门安排专人负责本部门的资金计划的制定及报批；资金计划内容包括：有合同资金支出（含合同预付款、已质量验收已结算、已质量验收未结算）和无合同资金支出（开发前期费用、行政人力部分费用，如培训、零星采购等）；4.3资金计划实际执行:4.3.14.3.2资金计划经总裁签批后，各中心严格依据资金计划执行；所有费用报销必须使用真实、有效发票，并填写《费用报销单》（财务中心银行业务费用无需填写）；4.3.3在资金计划范围内：各中心额度会后落实一下；单笔支付额低于1万元（含1万）的资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管签字即可拨付；单笔支付额1-5万元的资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管---财务负责人签字即可拨付；单笔支付额超过5万（含5万）的资金支付，除上面签字人员外，还必须经总裁签批方可支付。

公司资金管理制度1、主题与内容本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。

2、适用范围本制度适用于公司范围内的资金管理。

3、管理原则归口管理、分部负责、限额使用4、月度资金计划管理月度资金计划的编制a.各部门根据本部门工作任务和实际情况，编制本部门下月度资金使用计划、填写《月份资金计划申请表》并于当月____日前提交财务部。

b.财务部汇总各部门资金计划后呈交总经理审批，并以审批后的资金使用计划为依据进行项目审定和资金使用监督。

c.资金计划编制要求。

具体、细致按部门分项目进行；分清事情轻重缓急，按生产优先的原则将有限资金进行合理配置。

资金计划的实施a.财务总监应对各部门资金使用情况进行监督，量入为出、按计划使用；对于各部门的超支项目应及时向有关部门提出意见，并有权拒绝付款。

b.对于资金计划内没有安排又必须要办的项目，项目经办部门应提出资金追补计划报财务部备案并征得总经理同意后方可支出。

对未按以上程序确定的计划外项目财务部拒绝付款。

5、借款借款程序：申请人根据任务所需资金填写借支单，交部门经理审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理相关手续。

因工作原因需要借支备用金的，每年____月____日前归还；出差及临时性借支人员应在帐目冲销当日还清相应借支款项，经核查未及时归还的的个人借支于当月工资中扣除。

6、原材料、助剂等采购资金支付的管理供应部按月度资金计划管理规定，根据下月的销售计划编制和申报资金使用计划呈总经理审批。

财务部根据总经理审批的资金使用计划和销售周计划报表合理地安排资金。

供应部应及时追缴____，月度内付款应在一个月内追缴____。

单次付款由供应部填写资金支付申请后，呈交部门负责人审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付手续。

采购人员报帐时经济业务在____元以上的应采取转帐结算方式，不得开具现金支票或直接支付现金。

付款管理流程1.目的本流程旨在规范集团及子公司付款相关的会计核算业务全过程,确保费用合理支出，提高资金使用效率。

2.适用范围本流程适用于集团及子公司付款业务相关的会计核算。

3.职责3.1财务总监--审批资金支出计划。

3.2财务资金部--编制税金及费用资金计划。

--审核汇总资金支出数据。

--编制融资支出计划。

--监控资金支出执行情况。

--汇总资金支出执行情况，编制资金使用分析报告。

3.3相关部门--营销资深总监提交各地总和营销经理的报销支出计划。

--产品调配部提交月度运输费用计划。

--采供部提交月度材料、设备到期支付计划。

--基建部提交月度工程支付计划。

--董事局办公室提交月度投资项目资金计划。

--人力资源部提交月度公积金和保险费支付申请。

--成本管理部提交月度员工工资发放申请。

--开发服务部提交营销经理的投标、保函保证金支付申请。

定义无3.流程负责部门财务资金部4.关键控制点C1 统计资金需求提供相关手续B3 接收资金付款需求、编制资金计划、融资计划5.管理指标过程类指标：资金支出执行偏差率=（实际资金支出执行金额数/资金支出总金额数）*100%结果类指标：实际付款金额=领款金额6.流程图1.流程图2.节点说明各部门节点要求标准时效C1节点：统计资金需求提供相关手续相关部门负责人各部门负责人将审核后的部门资金需求计划按时效提交:（先提交电子版，后将领导签批的纸质版提交）营销资深总监提交各地总和营销经理的报销支出计划。

采供部提交月度材料、设备到期支付计划；基建部提交月度工程支付计划；董事局办公室提交月度投资项目资金计划；人力资源部提交月度公积金和保险费支付计划；成本管理部提交月度员工工资发放计划；。

开发服务部提交营销经理的投标、保函保证金支付申请。

《资金需求计划表》《付款申请表》每月28日前A2节点：审核各级领导审批相关业务及付款。

《关于结算、借款和费用的审批、支付的规定》B3节点：接收资金付款需求、编制资金计划、融资计划财务资金部预算会计1.根据汇总整理的数据编制资金计划草案，提交部门负责人审核资金计划的完整性，提交财务总监审批。

公司资金管理办法目录1总则 (1)1.1 目的 (1)1.2 适用范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4职责 (2)4.1 公司总部 (2)4.2 南方电网财务有限公司 (2)4.3 除财务公司外的分、子公司本部 (2)4.4 除财务公司外的分、子公司所属各单位 (3)4.5 各级财务共享服务中心 (4)5管理内容和办法 (4)5.1 基本原则 (4)5.2 资金管理模式 (4)5.3 货币资金管理 (4)5.4 资金规划及预算 (6)5.5 月度资金计划管理 (7)5.6 收款管理 (7)5.7 付款管理 (8)5.8 融资管理 (10)5.9 资金调度管理 (10)5.10 资金运作 (10)5.11 资金监督管理 (11)5.12 资金分析 (11)5.13 资金安全管理 (12)6 附则 (12)6.1 废止文件 (12)6.2 解释权 (12)6.3 实施日期 (13)xx有限责任公司资金管理办法1总则1.1 目的为进一步规范xx有限责任公司资金管理，建立健全资金管理体系，保障资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

1.2 适用范围本办法适用于xx有限责任公司总部及所属各单位。

2规范性引用文件2.1《现金管理暂行条例》（国务院令12号）2.2《现金管理暂行条例实施细则》（银发〔1988〕288号）2.3《支付结算办法》（银发〔1997〕393号）2.4《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号）3术语和定义3.1资金是指各单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

3.2 网络结算是指通过金融机构专用网络平台办理的资金结算。

3.3 银行结算票据是指用于开展银行结算的票据，包括支票、电汇凭证、银行本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等。

3.4备用金借款是指资金支付未正式办理结算前，向单位借取资金的事项，包括定额备用金和不定额备用金。

月度资金计划管理办法1、目的为保障集团及各子(分）公司经营活动的正常运转，便于资金的调度和使用,将资金管理的职能传递到各子（分）公司、各职能部门，推动资金计划管理工作，特制定本办法。

资金计划管理是集团全面预算管理体系的重要组成部分，同时是集团及各子（分)公司资金管理的核心内容，也是资金集中管理、统一调配的重要手段。

经过集团审核批准的资金计划是指导各公司经济活动的重要依据,各公司必须严格控制执行.2、适用范围本办法适用于集团及纳入集团统一管理的各子(分)公司。

3、基本原则3.1突出集团对子（分）公司资金宏观调控、集中统一管理的原则。

3。

2贯彻执行“收支两条线，以收定支、先收后支”的原则。

3.3强化资金的计划管理，完善并规范资金内部结算程序的原则。

4、资金计划类型包括：年度资金预算、月度、季度资金计划。

5、资金计划编制时间要求及流程5。

1、年度资金预算编制按集团统一规定的时间及要求上报。

另见集团全面预算管理相关制度及要求。

5.2、月度资金计划由各部门填报后于当月25日前(遇节假日提前)上报各子（分)公司财务部，31日前各子（分）公司财务部向各部门下达经集团审批后的资金计划.资金计划的传递采用纸质及电子邮件两种方式（纸质作为审批依据）。

5。

3子(分）公司各部门在每月25日17：00前（遇节假日提前）向各子(分）公司财务部报送《月度资金收支计划（及执行情况）表》。

编制报送部门包括:销售部、经营部、工程部、采供部、综合部、人力资源部、财务部、投融资部及子（分）公司设置的其他部门（部门名称以各公司设置名称为准）或项目部.5.4各子（分）公司财务部在每月27日前负责审核各部门上报的《月度资金收支计划（及执行情况）表》（见附表），整理、汇总各部门的资金计划,编制出各子（分）公司《月度资金收支计划（及执行情况）表》，并报各子（分)公司总经理审批。

5.5各子（分）公司财务部在每月28日17：00前将经审签完善的《月度资金收支计划(及执行情况）表》分别以纸质和电子版形式报集团计划财务部.5.6集团计划财务部每月29日前汇总编制集团《月度资金收支计划（及执行情况)表》。