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费用报销制度流程定
费用报销制度是企业管理中非常重要的一部分，对规范企业管理、防止财务失控具有非常重大的意义。
下面是一个典型的费用报销制度流程：
第一步：填写报销单
1、报销人填写报销单。
2、报销单需注明报销事由、时间、地点、费用明细等。
3、报销单应经过报销人本人签字确认。
第二步：提交审核
1、报销人将填写完毕并确认的报销单提交给费用审核人，或上级领导进行审核。
2、审核人或上级领导需对报销事由、费用明细进行仔细核实、审核。
第三步：审批并复核
1、审核人或上级领导对报销单进行审批，并在报销单上签字批准。
2、费用会计人员核对报销单相关信息，确认后进行费用核算，并进行复核。
第四步：财务确认
1、复核完成后，财务人员进行进一步核对，确认费用合法性和合规性。
2、从财务人员开始到此步骤，均需要当事人本人签字确认，以确保报销过程公正、透明。
第五步：报销付款
1、财务人员按照公司规定的付款程序、方式及时间付款给报销人。
2、保留必要的票据资料，以备查。
注：根据公司规模、业务量、管理需求不同，企业可根据实际情况适当调整费用报销制度，流程也将有所不同。
总结
在实际操作中，企业可以在费用报销制度中设置一定的预算管控和流程优化措施,如建立费用预算、限额、公开透明审批等，以加强对费用的掌控，提高企业管理效率。
同
时，企业还应注重对员工的费用意识、规范性教育和忠诚度培养，以进一步加强企业内部的风险管理和控制。
费用报销工作流程费用报销是企业在日常经营活动中不可避免的一项工作。
为了确保费用报销的准确性和规范性，企业需要制定一套完整的费用报销工作流程。
以下是一个详细、规范化的费用报销工作流程：一、提交报销申请员工在需要报销费用时，需提前向所在部门领导提交报销申请。
申请中应包括报销事由、时间、金额等信息，并附上相关发票、收据等原始凭证。
部门领导在收到申请后，应对申请进行审批，确认是否符合企业报销规定。
二、财务初审财务部门在收到员工提交的报销单据后，将对单据进行初审。
初审内容包括核对单据与申请信息是否一致、单据的完整性、合法性以及单据的真实性等方面。
同时，财务人员还将根据企业报销规定，对单据进行分类整理，以便后续审核工作的顺利进行。
三、审批流程初审通过后，报销单据将进入审批流程。
审批流程一般包括财务负责人、部门负责人和企业负责人的审批。
审批人员将根据各自的职责和权限，对单据进行逐一审核，确保报销事项符合企业规定，并最终确认报销金额。
在审批过程中，如发现单据存在问题或不符合规定，审批人员有权退回单据，要求员工重新提交或补充相关资料。
四、付款及账务处理经过审批流程后，财务部门将对符合规定的报销单据进行付款处理。
付款前，财务人员将再次核对报销金额和支付方式等信息，确保付款无误。
一旦付款完成，财务部门将根据企业财务管理规定，对报销事项进行账务处理，以便于后期财务报告的编制和内部审计工作的开展。
同时，财务人员还将对已付款的单据进行归档保存，以便日后查证和审计。
总之，费用报销工作流程是确保企业财务规范和准确的重要环节。
通过制定科学、合理的费用报销流程，企业可以有效地降低财务风险，提高财务管理水平，从而更好地保障企业的可持续发展。
报销费用流程:2天为一个期限
一、小金额（1000以下）
1、需要2天为期限,提前填写采买时采购申请单，进行申请，和报批，在进行采买，费用发生时，填写报销单，附原始凭证（是收据还要附对方公司采购清单）如搬运费，杂费和发货单，（必须在背面对方公司证明人签字和详细电话，原始凭证没有公司名称还需写清对方公司名称）
2、经由店长审核签字后
3、再由经理审核签字
4、在交由财务部，（把原始凭证和报销单和采购清单一起交回），进行报销。
二、大金额2000以上
1、首先2天提前进行采购申请单,需要采买先向经理反映，如需签订合同及时向经理反映，经理向总部报批。
2、总部和经理批准过后。
3、进行采购申请单填写和根据签订合同，总负责人同意,财务部统一划拨预支定金。
4、进行报销时，提供采购清单，和采买发票或收据和对方公司的银行，账号，(还需对方公司附采购清单)由财务部统一划拨。
注意事项：增值税发票不得折叠和揉拧，乱涂乱划，保持平整干净,增值税发票需交回.。
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
费用报销流程
一、申请报销。
1.员工在发生费用支出后，需填写费用报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关票据。
2.费用报销申请表需由部门负责人审核签字确认，确保费用符合公司政策和规定。
3.完成审核后，员工将费用报销申请表和相关票据提交至财务部门。
二、财务审核。
1.财务部门收到费用报销申请表后，将对费用进行审核，包括费用的合规性、真实性和完整性等。
2.财务部门会核对费用报销申请表上的信息与相关票据，确保无误后进行下一步处理。
三、报销审批。
1.财务部门完成审核后，将费用报销申请表提交给相关领导进
行审批。
2.领导审批通过后，费用报销申请表将继续向财务部门流转。
四、报销发放。
1.财务部门在收到领导审批通过的费用报销申请表后，将会安
排相关款项的发放。
2.员工可在规定的时间内领取报销款项，或者选择将款项转账
至指定账户。
五、归档管理。
1.完成费用报销流程后，财务部门将对相关资料进行归档管理，确保费用报销流程的合规性和可追溯性。
2.员工也需妥善保管好自己的费用报销申请表和相关票据，以
备日后查询和审计之需。
以上即为费用报销流程的详细步骤，希望各位员工能够严格按照流程操作，确保费用报销的合规性和准确性。
任何违规操作将受到公司相关规定的处罚，谢谢合作。
费用报销制度
一、目的
1、为明确费用开支审批手续，提高工作效率。
2、严格控制费用开支，规范公司的管理。
二、报销流程
1、经办人应先按报销内容对原始发票进行分类整理，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费等等，应分类后再按时间先后粘贴于“费用报销单”上，以便分类汇总数据。
2、粘贴票据：将胶水涂抹于票据左侧背面，沿粘贴单左上方从左到右、自上而下错开，依次均匀粘贴，保持票据的左侧及上方不超出粘贴单的边界，遇单据纸面过大时，可在票据粘贴完成后向内折叠，保证随时可以翻阅。
3、财务复核
4、领导审批
5、出纳付款。
三、报销完成时限：
每月2-10日，遇周末节假日或领导外出则顺延，个别紧急情况先电话请示领导，得到允许后先付款，领导回公司后再补签。
三、报销注意事项
1、报销单及所有原始单据均不得随意涂改挖补。
2、若实际报销金额小于原始单据金额的应在发票背面上注明实报多少金额，并签字确认，不能把发票上的金额直接划掉后再写上报销金额，这样会造成发票无效。
3、当月费用次月报销，逾期一个月的费用单子，财务不予接件。
4、业务招待费用：业务招待费须附有饭店消费明细单，有同行人须有同行人在报销单上签字确认，并注明时间及招待客户名称和人数；赠送礼品的费用须注明所送人名及礼品名称、数量。
5、汽车费用：司机出车发生的费用（过桥费、停车费等）要注明时间、地点、事由等。
本制度自核准日起执行。
****财务
2016/12/19。
XX公司报销流程公司各部门:根据公司《资金审批制度》<差旅费报销管理办法》《接待费用管理办法》等制度规定，特将费用报销流程整理如下：第一部分日常报销流程一.出差报销流程（出差返回十五日内）（一）省内正常出差：报销人填写费用报销单→部门负责人审核签字→财务审核→分管领导审批→财务人员报销；（二）省内超标准出差报销：报销人填写费用报销单→部门负责人审核签字→财务审核→分管领导审批→总经理对超标票据签字→财务人员报销；（三）省外出差：报销人填写费用报销单→部门负责人审核签字→财务审核→分管领导审核→总经理审批→财务人员报销；（四）省外超标准出差：报销人填写费用报销单→部门负责人审核签字→财务审核→分管领导审批→总经理对超标票据签字→财务人员报销；（五）职工岗位培训等培训费用：由综合管理部审核，按《差旅费管理办法》流程执行。
二.接待费报销流程（一）定额内接待费用:报销人填写费用报销单→部门负责人审核签字→财务审核→分管领导审批→财务人员报销；（二）定额外接待费用：报销人填写费用报销单→部门负责人审核签字→财务审核→分管领导审核→总经理审批→财务人员报销。
三．办公费（一）定额内：经办人填写单据→财务审核→分管副总经理审核→总会计师审批→财务人员报销；（二）定额外：经办人填写单据→财务审核→分管副总经理和总会计师审核→总经理审批→财务人员报销。
四．预付款及结算款的支付（不含燃煤）(一）10万元以下（含10万元）:经办人填写单据→部门负责人审核→财务审核→总会计师审批→财务人员报销；(二）10万元以上:经办人填写单据→部门负责人审核→财务审核→分管副总经理和总会计师审核→总经理审批→财务人员报销。
五.借支备用金（一）借支5万元以下（含5万元）:经办人填写借款单→部门负责人审核→财务审核→总会计师审批→财务人员报销；(二)借支5万元以上:经办人填写借款单→部门负责人审核→财务审核→总会计师审核→总经理审批→财务人员报销。
费用报销及流程图 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
费用报销流程
一、内部费用报销：由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核，财务审核无误后交总经理批准，出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。
1.差旅费的报销，因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销；
2.业务费用的报销，业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费，在计划内的费用开支需经业务主管批准，超出计划的费用需由总经理批准方可报销；
3.现金支付的材料/辅料报销，需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商发票或收据；
4.工资的核算与发放：由人事统计好员工出勤状况表，交部门主管核对无误再交由会计制作工资单，工资单需经员工当事人签名确认工资金额，会计填写费用报销单附上工资明细，交由总经理审核无误后交出纳发放。
员工正常离职在当月25号之前的当月底结清全部工资，当月25日以后离职的当月发放上月工资，当月工资转下月底结清；急辞人员工资在7天内结清，需扣除总工资的35%。
流程图：
材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对，采购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核，会计审核单据无误后交会计主管核准，扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据。
供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书，附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核，会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准，出纳收到批准后的单据付款。
流程图：。
费用报销流程
一、提交报销申请
1.员工在完成工作任务后，需及时提交报销申请，填写报销单据，并附上相
关发票和单据。
2.报销单据应清晰、完整、准确，注明费用性质、金额、用途等信息。
3.员工需在规定的时间内提交报销申请，逾期提交的申请将不予受理。
二、审核报销单据
1.财务部门收到报销申请后，将对报销单据进行审核。
2.审核内容包括单据的真实性、合法性、完整性等。
3.对于不符合规定的单据，财务部门将通知员工进行补充或修改。
三、批准报销申请
1.财务部门审核通过后，将上报至上级领导审批。
2.上级领导根据公司的财务制度和规定，对报销申请进行审批。
3.对于批准的报销申请，财务部门将通知员工进行后续操作。
四、支付报销款项
1.财务部门根据批准的报销申请，将支付相应的款项给员工。
2.支付方式可根据公司规定选择转账、现金等方式。
3.员工收到报销款项后，需及时核对金额并签字确认。
五、记录报销信息
1.财务部门将对报销信息进行记录，包括报销时间、金额、用途等信息。
2.记录信息将作为公司财务管理的重要依据，供后续查阅和审计使用。
3.员工需妥善保管相关发票和单据，以备后续查验。
以上费用报销流程为公司内部规定，如有调整或补充，将及时通知员工并执行新的流程。
同时，员工应遵守公司的财务管理规定，确保费用报销的合规性和真实性。
费用报销的基本流程费用报销是企业管理中非常重要的一环，它涉及到企业的财务管理、员工的福利待遇以及企业的形象等多个方面。
因此，对于企业来说，建立一个完善的费用报销流程是非常必要的。
1.填写报销单员工在发生费用后，需要填写报销单，包括费用的种类、金额、时间、事由等信息。
同时，还需要提供相关的发票、收据等凭证。
2.审核报销单报销单需要经过审核人的审核，审核人需要核对报销单上的信息是否真实有效，并且需要核对凭证的真实性。
如果审核人发现有问题，需要及时与员工沟通并要求修改。
3.报销单的审批审核通过后，报销单需要提交给审批人进行审批。
审批人需要核对报销单的内容是否符合公司的规定，并且需要核对员工的职位、级别等信息是否符合报销的标准。
4.报销单的付款审批通过后，报销单需要提交给财务部门进行付款。
财务部门需要核对报销单的内容是否符合公司的规定，并且需要核对员工的银行账户等信息是否正确。
如果有问题，需要及时与员工沟通并要求修改。
5.报销单的归档报销单付款后，需要将报销单进行归档。
归档需要按照时间、种类等进行分类，方便以后的查询和管理。
二、费用报销的注意事项1.费用的种类企业需要明确费用的种类，包括差旅费、交通费、餐费、住宿费等。
同时，还需要明确每种费用的报销标准，以及员工的职位、级别等信息对费用标准的影响。
2.费用的凭证员工在填写报销单时，需要提供相关的发票、收据等凭证。
企业需要明确凭证的真实性要求，并且需要对凭证进行核对。
3.费用的审核企业需要建立完善的费用审核制度，对于报销单需要进行审核，确保报销单的真实性和有效性。
4.费用的审批企业需要建立完善的费用审批制度，对于报销单需要进行审批，确保报销单的符合公司规定，并且符合员工的职位、级别等信息。
5.费用的付款企业需要建立完善的费用付款制度，对于报销单需要进行付款，确保报销单的符合公司规定，并且员工的银行账户等信息正确。
6.费用的归档企业需要建立完善的费用归档制度，对于报销单需要进行归档，方便以后的查询和管理。
北京三味腾达商贸有限公司费用报销制度及相关流程一、费用报销制度1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资）；2、报销人原则：原则上，报销人与单据填写人需为同一人，即谁报销谁填写，若遇到报销人无法自行填写报销单据的特殊情况时，可由同部门其他人或者文员代为填写；3、报销时限及报销时间：报销时限即单据填写后至款项到位的期限，原则上为当月填写并审核成功后再当月由出纳报销，若遇到跨月情况的，由下一月的第一个报销日予以报销；报销时间，财务部门出纳于每周四下午报销已审核通过的费用；4、报销日期：要求报销日期为报销单据填写当日日期；5、报销内容：报销内容即报销单据摘要，要求报销单填写人如实填写所需报销的费用类型及用途；6、报销用单据：报销用单据统一使用“费用报销单”，要求使用黑色钢笔或者碳素笔用正楷填写，不得修改挖补；7、原始凭证的黏贴：原始凭证（费用产生的发票、收据、入库、请购单、送货单等一切与产生的费用相关的所有单据）要求统一整齐黏贴在“原始单据黏贴单”上并附在“费用报销单”之后，且金额合计以及原始单据数量要求与“费用报销单”必须一致；二、费用报销流程1、费用报销形式根据流程顺序的不同费用报销形式分为正常费用报销及拆借和清算两种。
2、正常费用报销具体报销流程2.1费用报销人将“原始单据黏贴单”粘贴于“费用报销单”后，并将“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；2.2报销单送本部门负责人复核并签字；2.3报销人送报销单至财务部，由财务审核报销单据及原始单据是否合格，合格后签字；2.4经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批，并签字；2.5出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。
3、拆借与清偿3.1费用拆借具体操作流程3.1.1由借款人填写“借款单”，并清晰列明借款理由、借款金额、借款时间（款项划拨时间）、及清偿预期，在借款人处签字；3.1.2报送本部门负责人复核并签字；3.1.3报送至财务部，由财务审核该借款人是否可以借款，并签字；3.1.4经审核无误的“借款单”送呈总经理审批，并签字；3.1.5出纳根据总经理审批后的“借款单”支付拆借款。
公司费用报销管理流程
公司费用报销管理流程如下：
1、报销人按报销单填写报销明细，经过相应的部门领导审核签字。
2、报销人将报销单及票据交于本部门财务处审核，如有问题则要求报销人补充相关材料或者补交票据，才可以进行下一步审核。
3、审核确认后，财务处将报销单和所有的相关材料，交于财务主管审核并签字，再交于财务总监审核签字，审核完成后把报销单及相关材料提交最终审批部门，财务总监将报销单及相关材料报送总经理审批。
4、总经理审批签字后，财务部将报销单及相关材料以及总经理签字回传财务处，财务处就可以将报销单提交财务科科长审批签字，审批通过则可经过公司财务科结算。
5、财务科结算完成后，将结算人签字，财务处将报销单及结算确认书，通知报销人及相关部门，报销流程结束。
费用报销流程图及注意事项
报销注意事项：
1.报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性，单据的合法性、完整性负责。
2.发票等原始凭证的内容必须具备：填制日期、接收单位名称、经济业务内容、数量、单
价、金额、填制凭证单位名称。
3.从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章或发票专用章。
填写大写及小写金
额的原始凭证，大写和小写金额必须相等。
4.原始凭证不得涂改、挖补，发现原始凭证有错误，应当由开票单位重开或改正，更正处
开具单位加盖章。
5.报销人报销时应据实报支，如有故意违法或浮报行为，概依公司相关规定惩处，并对公
司因此而蒙受的损失负赔偿责任，部门负责人对报销人因违规造成损失承担相应负责。
6.将相关原始发票、单据、申请表分类整理平铺粘贴于后作为附件。
示例：其他费用报销单
部门：行政部201x年x月x日NO:SZ001 附件张数1张。
费用报销流程在企业内部，员工需要进行各种各样的费用支出，如商务差旅、办公用品采购等，这些支出需要进行报销。
为了规范企业内部的费用支出行为，减少不必要的纠纷和管理难度，企业通常会制定明确的费用报销流程。
本文将介绍一个较为常见的费用报销流程。
费用报销流程图以下是一个简要的费用报销流程图：申请人 -> 提交费用报销申请 -> 直属领导审批 -> 财务部门审核 -> 财务部门付款详细的费用报销流程申请人填写费用报销申请单申请人需要在公司内部的系统中填写费用报销申请单，包括支出明细、支出日期、支出金额等信息。
在填写申请单时，需要准确无误地填写，以免造成后续的误差或纠纷。
直属领导审批申请人在填写完费用报销申请后，需要提交给直属领导审核。
直属领导需要核对支出是否合理、金额是否正确、是否符合公司的相关规定等。
若发现问题，直属领导需要及时回复申请人，并让其及时修改费用报销申请单。
财务部门审核经过直属领导的审核后，费用报销申请单会提交给财务部门进行审核。
财务部门需要核对申请人提交的支出明细和发票是否一致、税率是否正确等。
如果有问题，财务部门需要及时告知申请人和直属领导进行修改。
财务部门付款经过财务部门的审核，如果费用报销申请单符合公司的相关规定和要求，那么财务部门将会安排付款。
同时，财务部门还会将费用报销的相关记录保存在企业内部的系统中，以便日后查询和管理。
总结企业的费用报销流程的建立和执行，可以有效地规范企业内部的支出行为，避免出现不必要的纠纷和管理难度。
费用报销流程需要各部门之间的协作和配合，每一步都需要认真负责地去执行，才能让整个报销流程更加高效和透明。
费用报销流程概述费用报销是指员工在工作过程中发生的费用，通过合规的流程进行报销，以保证公司财务管理的规范性和透明度。
本文将介绍费用报销的流程和相关事项。
流程步骤1. 准备材料费用报销申请表格发票或其他费用相关凭证员工身份证或工作证明其他相关证明文件（如差旅费报销需要提供行程单）2. 填写申请表格报销人信息：姓名、部门、职务等报销费用明细：费用类型、金额、日期等报销事由：填写报销发生的原因和背景说明3. 提交申请填写完费用报销申请表格后，员工将申请表格和相关材料一并提交给财务部门。
可以选择邮寄、传真或电子邮件的方式提交申请，具体的提交方式需根据公司规定进行。
4. 审批流程财务部门初审：财务部门对申请表格和相关材料进行初步审核，确保填写完整、凭证齐全，并与相关政策进行匹配。
部门经理审批：申请通过财务部门初步审核后，将提交给员工所在部门的经理进行审批。
经理需对费用是否合理和符合公司政策进行评估，并决定是否批准。
财务部门最终审核：如果经理审批通过，申请将返回财务部门进行最终审核。
财务部门将仔细核对申请的合规性，并在审核通过后进行报销操作。
5. 报销处理直接汇款：将报销金额直接汇到员工指定的银行账户中。
现金报销：员工可以在财务部门领取报销金额的现金。
抵扣其他费用：报销金额可以抵扣员工后续发生的相关费用。
6. 报销反馈报销单据：财务部门会提供报销单据，作为员工记录和备份的凭证。
费用报销更新：财务部门将在系统中更新员工的费用报销信息，以便进行后续统计分析。
注意事项提交申请时，务必确保填写准确无误，并提供完整的相关凭证。
在申请审批阶段，应及时配合财务部门和部门经理进行沟通，并提供额外的材料或解释说明。
遵守公司相关报销政策和流程，确保费用报销的合规性。
费用报销流程费用报销流程费用报销时经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
下面是店铺为大家整理的费用报销的流程和办法，希望大家喜欢!员工费用报销规定1.任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。
2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物))，由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。
“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。
付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。
3. 报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。
当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。
4. 对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。
5. 签名的规定：① 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。
② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。
6. 财务复核结果视情况做下列处置：① 退回报销单(注明退回原因)。
② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。
③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。
④ 交出纳付(汇)款。
7. 每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。
8. 每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。
9. 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。
费用报销的流程（暂行）
1、目的
为了保证集团内各项费用报销有据可依、流程合理，特制定本管理规定。
2、范围
本规定适用于集团内各家公司。
3、实施时间
即日起至集团发布费用报销管理规定
4、具体流程
4.1报销人将正式发票按要求粘贴在粘贴单，根据要求将费用审批单及粘贴单填写完善
4.2报销人将填写完善的费用审批单及粘贴单交由所在部门负责人审核签字，主要审核费用是否经过事前申请、是否真实发生、与公司规定的标准是否相符；
4.3报销人将填写完善的费用审批单及粘贴单交由财务部负责人审核签字，主要审核费用与公司规定的标准是否相符，发票是否合规
4.4财务部统一在每月20日至25日将填写完善的费用审批单及粘贴单交由总经理审批
4.5财务根据总经理审批后费用审批单及粘贴单上的金额，将费用于5个工作日内发放给报销人
4.6财务部将总经理审批后费用审批单及粘贴单整理归档，并将费用报销的内容明细整理成电子档，于次月5日前统一交由总经理。
5、其他要求
5.1 报销发票必须是合法的正式发票，普通收据类的一律不予报销
5.2 如费用报销出现未取得正式发票而事实确实存在的，由报销人提交至少有第二个人证明签字的情况说明，提交部门负责人，由部门负责人提交总经理审批；在报销时报销人将总经理审批同意的情况说明付在粘贴单里，并寻找其他正规发票代替
5.3 费用审批单和粘贴单按照要求填写完善，不得涂改
6、制度执行
6.1 该过程中如未按流程执行，跳开某个步骤或者越级审批的，每次按50元/次处罚，罚款从当事人当月工资中直接扣除；
6.2 该过程中如完成所有审批至财务部时，5个工作日内财务部未按流程支付款项的，每次按20元/次处罚，罚款从当事人当月工资中直接扣除；
6.3如发现报销过程中出现弄虚作假，因此所产生的费用由当事人及相关包庇人员承担，并扣发当事人及所有相关包庇人员的当月工资、年度奖金并立即辞退；
日期：2016年12月16日。
