公司费用支付和报销流程管理办法

公司报销的管理制度3篇公司报销制度及报销流程有何规定下面是我整理的公司报销的管理制度3篇公司报销制度及报销流程有何规定，供大家参阅。

公司报销的管理制度1一、经费支出项目我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。

(一)经常性支出项目1.测站报汛劳务费。

主要支出范围：水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险加班费、夜班费等。

2.办公费：主要包括日常办公用品，如纸、笔、墨、票夹、文件夹；打印资料，饮用水、报刊杂志等。

3.邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

4.差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。

5.房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。

6.整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000 元的设施设备的一般维修维护费用。

7.水文资料整编费：主要包括对已收集的各类水文原始数据资料，进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。

8.生产测验费：主要包括测站水费、电费、汽油、柴油、黄油、草把、油漆及其他业务专用耗材料等。

9.水电费：指局机关、基地办公用水电费。

10.雨量站报汛承包费：主要指雨量站雨量观测报汛承包费，遥测雨量站。

自动监测水文站设备看护费。

11.水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费：主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。

12.报汛通讯费：主要包括报汛电话费、网络费等。

13.购置费：主要包括单价在1000 元以下的小型、零星设备仪器购置。

14.墒情系统运行费：主要包括墒情设备设施维护费(维修材料、车辆、人员差旅费)、场地租赁费及设备设施看护费、通讯费等。

15.车辆运行费：主要包括车辆的燃料费、维修保养费、保险费、路桥费、洗停车费、年检费、安全奖励费、驾驶员公里补助等。

16.水质监测费：主要包括水质业务费和取样费。

业务费：含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。

取样费：含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。

具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。

同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。

2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。

3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。

审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。

4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。

如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。

5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。

一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。

6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。

这样有助于公司进行财务管理和审计。

需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。

因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。

公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。

为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。

本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。

二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。

第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强费用报销管理，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中产生的各类费用报销。

第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：为招待客户、合作伙伴产生的餐饮费、礼品费等；3. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；4. 通讯费：因工作需要发生的电话费、短信费、网络费等；5. 误餐费：因工作原因不能按时用餐而产生的费用；6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章费用报销流程第五条报销申请1. 员工根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 《费用报销单》需由部门负责人签字确认，并注明审批意见；3. 报销金额在500元以下（含500元）的，由部门负责人审批；500元以上至1000元（含1000元）的，由部门负责人审批后报总经理审批；1000元以上至5000元（含5000元）的，由总经理审批；5000元以上的，需提交公司董事会审批。

第六条费用报销审批1. 财务部门对报销单进行初步审核，确保票据齐全、金额准确；2. 财务部门将审核通过的报销单交由分管领导审批；3. 分管领导审批通过后，财务部门办理报销手续。

第七条费用报销报销1. 财务部门根据审批通过的报销单，将报销款项打入员工工资卡或现金支付；2. 员工领取报销款项后，应在《费用报销单》上签字确认。

第四章费用报销监督与处罚第八条财务部门对费用报销进行定期检查，确保报销流程合规、合理；第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处罚，包括但不限于通报批评、扣除奖金、解除劳动合同等。

第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释；第十一条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度及流程，旨在确保公司日常费用报销的规范性和透明度，提高资金使用效率，为公司的健康发展提供有力保障。

公司费用报销制度及报销流程第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。

由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。

第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。

第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。

第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。

第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。

第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。

“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。

第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。

公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。

1、总则第一条费用审批及报销流程。

各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。

第二条费用的报销期限。

◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。

◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。

公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。

◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。

第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。

按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。

第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。

以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。

（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。

（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。

公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。

凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3.差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。

3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。

公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。

通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。

二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。

2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。

3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。

报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。

4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。

5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。

6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。

7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。

三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。

2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。

3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。

财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。

4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。

5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。

四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。

费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。

4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。

5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。

6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。

7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。

8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。

二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。

2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。

3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。

4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。

5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。

6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。

7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。

8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。

以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。

费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。

公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。

第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。

第三条、本制度适用公司全体员工。

第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。

第五条、借款管理规定凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款；经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。

各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。

否则，财务室有权拒付超出借款金额。

第六条、预付款管理规定（一）、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。

（二）、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。

（三）、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。

费用报销流程及制度费用报销是指企业员工因公务需要产生的费用，在规定的范围内通过申请与审核后由企业进行报销的过程。

一个完善的费用报销流程和制度对于企业的管理和财务控制非常重要。

下面将介绍费用报销的流程和制度。

一、费用报销流程1.预算设置：企业应在每个会计年度或其他相应期间内预算费用，以确保费用发生在预期的范围内。

费用预算应根据实际需求和企业的战略目标进行制定，经过审核和批准后方可进行执行。

2.费用申请：员工在进行费用支出前，应按照企业制定的申请流程填写费用申请表，并按照相关规定提交相关证明材料，如发票、合同等。

申请表应包括费用的分类、金额、用途、日期等基本信息。

4.费用批准：经过审核后，相关部门根据公司制定的授权和审批流程对费用申请予以批准。

批准人应对费用申请与预算进行比较，确保费用的合理性和可行性。

5.费用登记：费用批准后，相关部门应将费用信息登记到财务系统中。

登记内容应包括费用的分类、金额、用途、申请人等。

6.费用支付：费用经过登记后，财务部门负责进行费用支付。

支付方式可包括直接支付给供应商、向申请人报销等。

支付时应核对费用信息和相关材料，确保支付的准确性。

7.费用报销凭证：支付后，财务部门应提供费用报销凭证给申请人。

申请人应保存好凭证作为费用支出的证明。

8.费用跟踪与分析：企业应建立费用跟踪和分析机制，对费用的支出情况进行监控和分析。

根据费用的支出情况，企业可以及时调整预算和费用政策，以实现费用的控制和优化。

二、费用报销制度1.费用分类：企业应制定费用分类标准，以便对不同类型的费用进行管理和分析。

常见的费用分类包括差旅费、交通费、招待费、办公费、设备费等，具体的标准可以根据企业的实际情况制定。

2.费用政策：企业应制定费用政策，对费用的申请、审批、报销等方面进行规范。

费用政策应包括费用的限额、审批权限、申请流程、报销要求、违规处理等内容。

费用政策应与企业的战略目标和财务状况相符合，并根据实际情况进行调整和更新。

第一章总则第一条为规范公司财务付款行为，加强费用控制，明确各部门与人员在付款/报销方面的权限与责任，保障公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工。

第三条本制度依据国家有关法律法规及公司实际情况制定，并遵循以下原则：1. 合法合规原则：所有付款及报销行为必须符合国家法律法规及公司相关规定。

2. 严谨高效原则：付款及报销流程必须严谨，审批程序必须高效。

3. 明确责任原则：明确各部门及人员在付款及报销过程中的责任。

第二章付款管理第四条付款审批权限1. 日常小额付款：各部门负责人审批，金额不超过1000元。

2. 中等额度付款：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。

3. 大额付款：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。

第五条付款流程1. 经办部门提出付款申请，填写《付款申请单》，附上相关凭证。

2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。

3. 财务部审核无误后，办理付款手续。

4. 付款完成后，经办部门负责人签字确认。

第三章报销管理第六条报销审批权限1. 日常小额报销：各部门负责人审批，金额不超过1000元。

2. 中等额度报销：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。

3. 大额报销：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。

第七条报销流程1. 员工填写《报销申请单》，附上相关凭证。

2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。

3. 财务部审核无误后，办理报销手续。

4. 报销完成后，经办部门负责人签字确认。

第八条报销凭证要求1. 报销凭证必须真实、合法、有效。

2. 报销凭证应包括：发票、收据、支付凭证等。

3. 报销凭证金额与实际支出相符。

第四章责任追究第九条对于违反本制度规定的行为，公司将按照以下方式进行责任追究：1. 责令改正，对相关责任人进行批评教育。

2. 情节严重的，给予警告、记过、降级等处分。

3. 违法违规行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。

公司费用报销管理办法一、概述为了规范公司费用报销流程，保证公司财务管理的安全、高效和透明，特制定该管理办法。

二、适用范围该管理办法适用于公司所有员工在公司出差、采购、培训和其他相关费用支出的报销。

三、报销流程1.填写报销单：员工在完成费用支出后，在公司规定格式的报销单上填写相关信息，如费用明细、时间、金额、部门审核人等。

2.提交报销单：员工将填好的报销单提交给所在部门的财务审核人。

3.审核报销单：部门财务审核人对报销单进行审核，包括费用支出的合理性、凭证的完整性、单据的真实性等。

通过审核后签字并盖章。

4.上报财务部门：部门财务审核人将审核通过的报销单报送财务部门，由财务审核人再一次对报销单进行审核、记账、支付。

5.支付报销款：财务审核人根据报销单的审批结果，及时付款给员工。

四、报销标准公司规定的费用报销标准如下：1.出差费用：按照公司规定标准报销交通、住宿、餐费等相关费用。

2.采购费用：按照采购计划中的预算和项目需求报销相关采购费用。

3.培训费用：按照公司培训计划中的预算和员工需求报销相关培训费用。

4.其他费用：费用支出需要做到合理性、真实性、有效性，并经过相关管理人员审核同意，方可报销。

五、费用报销制度1.在报销前，员工必须先预算费用，申请相关经费。

2.公司禁止员工为了获得报销资格而篡改、伪造和夸大费用。

3.在公司报销单内，必须填写真实准确的费用信息，并附上相应的票据、凭证等。

4.辞职或离职前，员工应将已开具且还未报销的费用全部报销。

如未报销的费用未能在离职前报销，则公司将不予受理该笔费用的报销。

六、违规处理1.任何篡改、伪造和夸大费用的行为，一经发现，该人员将承担相应的责任。

2.违规报销行为涉嫌贪污、受贿等严重事件，公司将根据公司制度和国家相关法律法规持续追究相关人员的法律责任。

七、附则1.各部门应当对本办法负责具体实施，并不断完善报销流程。

2.本办法解释权归公司财务部门所有，财务部可根据需要对本办法进行修订和补充。

公司经费报销管理制度及流程（精选 5 篇）第一篇：公司经费报销管理制度及流程公司经费报销管理制度及流程为加强公司对费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律性和连贯性，明确费用开支管理流程以及各环节的职责与权限，降低涉税风险，费用报销需做到四个统一，即“会计分录、凭证摘要、审批单据、发票”应保持一致。

依据公司财务管理制度第四章“经费报销管理制度”和实际运行情况特对报销流程作如下规定：一、费用的界定：差旅费、招待费、通讯费、办公费、车辆费用、职工福利费、教育经费、培训费、会议费、广告费、印刷费等。

二、票据规范标准：所有费用发生时必须索要增值税发票（专票/普票）含电子发票。

白条、收据不予报销，所报金额与事实不符的，不仅不予报销，应对当事人处以报销金额相同的罚款。

外购商品发票必须注明公司全称及购买物品名称、数量、单价、金额，缺一不可。

办公资产类到人事行政中心、材料设备类到运营管理中心办理入库手续后，持粘贴发票和入库单的报销单方可报销，否则不予报销。

办公设备、购买文具纸张等办公用品，与电脑、传真机和复印机相关耗材（如墨盒、存储介质、配件、复印纸）等发生的费用采购时必须填写费用申请单，费用报销时必须附明细，并且经人事行政中心签字入库后领取入库单方可报销，邮寄费报销时必须附邮件详单。

办公费一律要求开具增值税专用发票，进项抵扣税率：13% ，单价超过 2000 元的要签订购销合同或者协议。

三、票据整理粘贴注意事项1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单（尺寸长 240mm*宽140mm），粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住，应保证能清晰看到每张票据的内容、金额，确保粘贴后依然平整。

公司付款及报销管理制度一、总则：为规范公司财务管理，确保财务资金安全，保障公司正常运转，制定本制度。

二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的报销及付款事项。

三、报销管理：1. 报销范围：报销范围包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品采购费、培训费等。

2. 报销流程：（1）员工需先填写报销申请单，注明报销事由、金额及相关凭证。

（2）由部门负责人审批报销申请单，经过财务部审核后批准报销。

（3）财务部审批后将报销款项直接转账至员工银行账户。

3. 报销凭证：报销凭证必须真实有效，包括发票、收据等。

4. 报销标准：公司设定了相关报销标准，超出标准部分需经过部门负责人特批才能报销。

5. 报销时限：员工需在报销事发生后一个月内报销，逾期报销将不予受理。

四、付款管理：1. 付款范围：公司的付款范围包括但不限于员工工资、供应商采购款、税费等。

2. 付款流程：（1）财务部收到相应的发票或申请单后，登记并核对相关信息。

（2）经过相关部门审批后，财务部批准付款。

（3）将付款转账至供应商或员工指定的银行账户。

3. 付款凭证：所有付款必须有相关的凭证，包括发票、合同等。

4. 付款时限：公司规定付款需在相关款项到期前完成，逾期付款责任由财务部门负责。

五、内部控制：1. 账务核对：财务部门需每月对报销和付款记录进行核对，确保准确无误。

2. 审计检查：公司需每年进行财务审计，确保公司财务管理的合规性和规范性。

3. 风险防范：公司需建立内部审批流程，避免内部作假和贪污。

4. 保密要求：公司财务数据需妥善保密，限制权限内部人员才能查看相关信息。

六、违规处理：1. 对于违规的报销或付款行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或停职等处罚。

2. 对于严重违规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。

总结：公司付款及报销管理制度是公司财务管理中的重要一环，通过建立规范的报销和付款流程，可以有效减少公司财务风险，保障公司财务安全和稳定。

公司员工应严格按照制度执行，做到诚实守信，严格自律，共同维护公司的利益。

公司财务费用报销流程及制度一、前言在企业的日常经营中，财务费用是一个不可避免的成本。

对于员工来说，既要履行职责工作，又要提出并合理报销财务费用是一项必要的工作。

为了规范财务费用报销流程，确保报销的合规性和准确性，公司需要建立一套完善的财务费用报销流程及制度。

二、流程1.提交申请员工在使用个人资金或公司的备用金报销财务费用之前，需要先向上级领导提出申请。

申请时应详细说明报销的费用项目、金额以及相关的支出事由，并附上相应的票据和相关证明文件。

2.审核上级领导对员工的报销申请进行审核。

审核内容主要包括费用的合理性、凭证的真实性和合规性。

审核完毕后，领导可以选择通过或驳回报销申请。

如果报销金额较大或涉及敏感信息，还需要审核部门的审批。

3.财务处理通过的报销申请由财务部门负责进行财务处理。

首先，财务部门核对报销申请中的票据、发票、相关文件等资料的真实性和完整性。

其次，财务部门将报销金额核算到相关科目，并对各种费用进行分类整理。

最后，财务部门根据报销申请和财务制度的规定，进行报销款项的支付。

4.复核完成报销处理后，财务部门需要将报销材料进行归档并与企业的财务核算进行对账。

复核的主要目的是确保报销金额与企业财务核算的一致性，以及保证报销的合规性和准确性。

复核过程中，如发现问题或错误，需及时向对应的员工或部门提出调整要求。

5.公示和披露对于一些较大金额或涉及敏感信息的报销事项，公司可以根据内部规定或政府相关要求，进行公示和披露。

公示和披露的方式可以是内部公告、报刊广告、网站公示等形式，目的是保障信息的透明度，并防止不合规行为的发生。

三、制度1.财务费用报销的限额公司应根据实际情况和预算要求，设定财务费用报销的限额。

员工进行财务费用报销时，需注意费用项目的限额，超出限额的报销需经过额外的审核流程。

2.票据和发票的保存为确保财务费用报销的准确性和合规性，员工在申请报销前需要保存相关的票据和发票。

票据和发票的保存期限一般为三年以上。

公司费用报销管理制度第一部分：总则1.1 目的本制度的目的是为了规范公司费用报销的管理流程，加强对公司资金的监管，确保费用使用的合理性和合规性，提高公司财务管理的效率和准确性。

1.2 适用范围本制度适用于公司各部门及所有员工的费用报销管理工作。

1.3 定义1) 费用：公司员工在工作过程中由公司支付的各类支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费、通讯费、培训费等。

2) 报销：员工向公司提出费用报销申请，由公司进行审核并向员工支付报销款项的活动。

第二部分：费用报销流程2.1 费用报销申请1) 员工在发生费用后，须在当月底前将费用报销申请填写完整，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。

2) 费用报销申请需提供详细的费用明细，包括费用类型、费用发生时间、费用金额等信息。

3) 费用报销申请的金额不得超过员工实际发生的费用金额。

2.2 费用报销审核1) 费用报销申请由员工所属部门的主管审核，涉及金额较大或特殊类型的费用需由财务部门审核。

2) 审核的主要内容包括费用的合理性、凭证的真实性、费用金额的合规性等。

3) 审核通过的费用报销申请将转交给财务部门进行支付。

2.3 费用报销支付1) 财务部门在收到审核通过的费用报销申请后，将在3个工作日内进行支付。

2) 费用报销款项将通过银行转账、支票等形式支付给员工，或直接支付给供应商等第三方。

3) 支付完成后，财务部门需将支付记录进行归档并与费用报销申请的凭证一并存档。

第三部分：费用标准3.1 差旅费1) 差旅费主要包括员工因公出差发生的交通费、住宿费、餐费等。

2) 员工因公出差需提前向主管部门提出申请，并提供出差行程和预计费用明细。

3) 差旅费的具体标准由公司根据实际情况制定，并在公司内部公示。

3.2 交通费1) 交通费主要包括员工在工作过程中因出行需要发生的交通费用，如公共交通费、出租车费等。

2) 公司鼓励员工使用公共交通工具，对于员工私家车的使用需提供相关的行驶记录和费用凭证。

公司费用报销管理制度为了加强公司财务管理，强化费用控制。

特制定制度如下：一、适用范围：公司全体员工费用报销管理。

各部门负责按照制度执行。

二、费用报销审批权限：1、公司的费用开支均由各部门审核，再经财务审核实，最终批核权由总管审批。

2、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。

财务不得在未批准下予以支付报销。

3、凡差旅费报销必须和出差登记相符才能报销，出差用的借支应提前上报审核批准。

三、费用报销流程：1、当费用发生后，报销人必须在一周内填写有关的报销凭证，并办妥审批手续，再送财务审核，超出一周的费用不予报销，责任自负。

2、财务必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人。

3、借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。

借款时写清借款的理由或用途，报准后方可支付。

4、借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽速与出纳结算清楚。

借款人在出纳处已有借款没有还清时，出纳有权拒付二次借款及有权从薪资中抵扣。

四、报销凭证：1、《付款凭证》上应明确报销项目、产生费用的日期用途填写齐全、不得混报。

2、差旅费报销应填写《付款凭证》，附相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件，必须注明相对应的人和日期。

报销日期应和外出登记日期相符，不符者不予报销。

3、应酬费报销应填写《付款凭证》，附宴请客人的名单和相关费用的发票原件和相对应的日期。

4、特殊报销：宴请、接待特殊客人所产生的费用，可直接请示总管批准后，财务予以报销。

对临时来访客人，需在外面招待的，部门经理可及时发短信请示总管。

5、如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人撤消报销。

6、所有票据必须真实，如发现作弊时，公司将按票面金额的两倍处罚当事人。

行政和财务部门没按实际进行审核的，如发现徇私作弊时，按报销面值处罚审核人。

精品文档精心整理深圳市经纬业科技有限公司财务管理制度第一章总则1、财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理和筹资管理工作，为加强财务管理，特制定本财务管理制度。

公司财务报销制度及报销流程范文一、公司财务报销制度1.1 目的公司财务报销制度旨在规范和管理公司员工的费用报销行为，确保公司在控制成本和审核合规方面具备明确的规范，并提供良好的费用管理和监督机制。

1.2 适用范围公司财务报销制度适用于公司所有员工的费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市场推广费等各类费用的报销。

1.3 报销准则1.3.1 合规性准则所有报销行为必须符合相关法律法规以及公司制定的内部规章制度，不得违反任何法律法规或以违规手段获取报销款项。

1.3.2 实际性准则所有报销行为必须符合实际成本支出，并严格按照公司规定的报销标准进行报销，不得超出规定限额。

1.3.3 公司限额准则公司对不同类型费用报销设置了相应的限额，员工在进行费用报销时必须遵守公司规定的限额，并确保费用的合理性和合规性。

1.3.4 真实性准则所有报销行为必须真实可信，不得虚报、重复报销或遗漏报销。

1.4 报销流程1.4.1 报销申请员工在进行费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关费用票据和单据，如发票、购物小票等。

报销申请表需要包含详细的费用明细、支出事由和支出金额等信息。

1.4.2 部门负责人审核员工提交报销申请后，相关部门负责人需要对报销申请进行审核，核实报销事由的真实性和符合公司制度的合规性。

审核通过后，部门负责人签字确认。

1.4.3 财务部审核部门负责人审核通过后，报销申请将转交给财务部进行核算和审核。

财务部将仔细核对报销明细和单据的真实性和合规性，并在核对无误后安排报销款项的支付。

1.4.4 报销款项支付财务部在审核通过后，将根据公司的支付政策和付款流程，安排相应的报销款项支付给员工。

员工可通过银行转账或现金支取的方式获得报销款项。

1.4.5 财务记录财务部在完成报销款项支付后，将对报销事项进行登记和记录，并归档保存相关报销申请表、单据和凭证等财务文件。

这样便于公司的财务管理和监督。

二、公司财务报销流程范本2.1 报销申请流程范本1) 报销人员工姓名：_____________所属部门：_____________2) 报销明细费用类型：_____________费用明细：_____________发生时间：_____________费用金额：_____________3) 报销事由详细说明费用发生的原因和目的，如参加会议、出差、购买办公用品等。

公司报销付款管理制度一、总则为规范公司报销付款管理，提高管理效率，节约公司资金，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工的报销付款管理。

三、报销管理1. 报销范围公司规定的报销范围包括但不限于：差旅费、会议费、招待费、办公用品费、通讯费等。

2. 报销流程员工在报销前需先填写报销单，报销单需包括费用明细、金额、日期等信息，并需加盖部门负责人的签字确认。

报销单需在规定时间内提交至财务部门进行审核，审核完毕后交由财务部门进行报销处理。

3. 报销标准公司规定了各项费用的报销标准，超过标准的费用需由申请人提供额外的说明和证明文件。

4. 报销时间员工需在报销规定的时间内进行报销申请，逾期报销将不予受理。

5. 报销凭证员工需提供相关的报销凭证，如发票、小票等，同时需保留个人备份文件。

四、付款管理1. 付款方式公司对报销费用采取现金、支票、电汇等形式进行支付。

2. 付款时间经过财务部门审核的报销单将在规定时间内进行付款。

3. 付款手续付款时需提供相关的付款凭证，同时在财务系统中录入相关信息。

4. 税务管理公司对所有的报销费用均进行税务管理，确保税款的合规性。

五、违规处理1. 虚假报销如发现员工存在虚假报销行为，公司将依法追究责任，同时对相关人员进行处理。

2. 违反规定对于违反报销管理制度的员工，公司将给予相应的处罚，包括警告、扣发奖金、停职等处理。

六、监督检查公司将定期进行报销管理的监督检查，确保制度的有效实施。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度最终解释权归公司所有。

以上就是公司报销付款管理制度的相关内容，希望全体员工认真执行，确保公司财务管理的规范和透明。

如有任何问题，请及时与财务部门联系。

感谢大家的配合！。

公司财务报销制度及报销流程范本一、引言公司财务报销制度是公司内部管理的一部分，旨在规范和规范公司财务报销的行为。

一个健全的财务报销制度能够保证公司财务资源的有效利用和风险的控制，同时也能提高公司员工的工作效率和满意度。

本文将介绍一个完整的公司财务报销制度及报销流程范本。

二、制度目的本财务报销制度的目的是为了规范公司内部的财务报销行为，确保报销的合法性、合规性和合理性；提高公司财务工作的效率和透明度；保护公司财务资产的安全；提高员工报销的满意度。

三、适用范围本财务报销制度适用于公司所有职员。

四、报销政策1. 报销标准：公司将根据不同的费用项目制定相应的报销标准。

员工在报销时需要遵守这些标准。

2. 报销凭证：所有报销需提供相关有效的报销凭证，包括但不限于发票、合同、协议等。

3. 报销时效：在费用发生后的30天内完成相关报销手续，逾期将无法办理报销。

五、报销流程1. 费用发生：员工在工作中产生了相关费用，并获得有效的报销凭证。

2. 报销申请：员工准备相关的报销申请材料，并将其提交给部门主管审批。

3. 审批流程：部门主管对报销申请进行审批。

若报销金额超过一定数额（根据公司规定而定），需提交给财务部门审批。

4. 财务审批：财务部门对报销申请进行审批。

审核通过后将向员工发放相应的报销款项。

5. 签收款项并存档：员工在收到报销款项后签收，并将相关文件存档。

六、违规处理1. 在报销过程中，如果发现员工提供虚假材料或其他违规行为，将进行相应的处理，包括但不限于停止报销权利、调查、纪律处分等。

2. 同时，公司向员工提供举报通道，如发现其他员工有违背公司财务报销制度的行为，可通过举报通道向公司反映。

七、订正和修改本公司财务报销制度及报销流程范本将根据公司实际情况进行订正和修改，相关的订正和修改需经过相关部门审批后生效，并及时告知全体员工。

八、总结公司财务报销制度及报销流程范本是一个重要的管理工具，它能帮助公司规范和控制财务报销行为，提高工作效率和透明度。