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公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
费用报销制度及报销流程一、费用报销制度介绍费用报销制度是公司为规范各种经费开支事项，加强对企业各种费用的监督管理而订立的一系列规章制度。
费用报销制度必需遵奉并服从合理、透亮、公正、便利的原则，确保公司各项支出的正当性和合法性，加强财务管理。
公司的费用报销包括差旅费、固定资产、办公费用、业务接待费用、通讯费、培训费等，费用报销制度要求员工严格依照制度要求提交费用报销申请，节省公司财务开支。
二、费用报销制度的内容1. 费用报销申请员工在企业内出差、应酬，或者进行培训等，假如有相应费用支出，需要依照公司相关制度适时申请。
费用报销申请需要认真说明申请人、费用类型、金额等信息，同时应附相关凭证，例如发票、收据等。
申请时需要填写申请表并加盖公司公章。
2. 费用报销审批费用报销申请提交后需要进行审批，申请人需要将提交的费用报销申请表、相关凭证以及附注等材料提交部门主管审批。
主管需确定费用报销的合理性，并作出批准或者驳回决议。
3.费用报销支出费用报销申请审批通过后，需要进行支出。
企业财务人员依据报销单据的内容确认后进行流程审核后予以报销，付款方式包括直接转账和予以现金支票等。
三、费用报销流程1. 报销事项准备申请人需了解费用报销申请的条款和政策，并准备相关的单据或发票等以便申请报销费用。
2. 填写费用报销申请表员工在进行费用报销申请时，需要认真填写报销申请表，并在表中附上相应的发票或收据，以及说明申请报销的事项等。
3. 费用报销审批申请提交后，部门领导需要进行审批的回应，通过后交给公司的财务人员。
4. 费用报销支出费用报销审批通过后，公司财务人员会进行流程审核并直接转账或者开具现金支票进行报销支出。
5. 费用报销记录与归档公司需要将支出后的相关报销记录和发票等文件进行归档，并保存确定时间，以备公司以后的查阅。
四、费用报销制度的考核公司需要定期检查财务记录和费用报销，并进行考核。
要求员工在提交费用报销申请时确定要认真审查并依照公司政策要求填写内容，否则公司将进行相应的惩罚，予以员工相应的警告。
费用报销制度及报销流程位主管的批准。
③报销人必须在费用报销单上签字确认报销事项的真实性和准确性，并承担相应的法律责任。
④报销单必须经过主管部门审核签字、财务部门复核、总经理审批后方可报销。
三、报销流程一、报销人按规定填写《费用报销单》，并将相关粘贴在报销粘贴单上。
二、主管部门审核签字，确认费用归属和费用的真实性和准确性。
三、财务部门复核，审核的合法性和规范性，核对报销金额的正确性。
四、总经理审批，确认报销事项的必要性和合理性。
五、财务部门付款，将报销金额转账或给报销人。
四、其他注意事项一、所有报销必须在发生费用后的一个月内完成，逾期不予受理。
二、报销人应当妥善保管好相关和报销单据，如有遗失或损坏，应及时报告主管部门和财务部门。
三、财务部门有权对报销单据进行抽查和审计，如发现违规行为，将依法追究相关责任人的责任。
四、本制度的解释权归公司财务部门所有，如有疑问，请及时咨询财务部门。
合公司政策要求进行审批，确保报销凭证的真实性和合法性。
三、财务部门：在审核后，对符合要求的报销凭证进行付款处理，确保付款的准确性和及时性。
四、公司领导：对重要的费用报销进行审批，确保公司的财务管理规范和合法性。
五、以上审批流程必须按照公司制定的流程和要求进行，严禁违规操作和个人行为。
以确保预算的正确性和合理性。
同时，部门负责人也要对部门的支出情况进行监督和控制，确保预算的有效执行。
为了更好地控制预算，部门负责人需要制定详细的预算计划，并根据实际情况进行调整。
在预算执行过程中，需要及时跟进预算执行情况，发现问题及时解决，确保预算的顺利执行。
在制定预算计划时，需要考虑到各项支出的必要性和优先级，合理分配预算，确保资金的合理利用。
同时，也需要充分考虑未来的发展需求，避免预算过度紧缩，影响企业的长远发展。
部门负责人还需要加强与其他部门的沟通和协调，确保各项支出的协调性和合理性。
在预算执行过程中，需要及时与其他部门进行沟通，协调各项支出事宜，确保预算的有效执行。
公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。
2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。
3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。
4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。
5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。
6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。
7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。
二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。
2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。
3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。
5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。
6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。
7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。
希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。
费用报销制度及报销流程一、费用报销制度。
公司费用报销制度是为了规范公司内部各项费用的报销管理，保障公司财务的合规性和透明度，同时也是为了方便员工在工作中产生的各项费用能够得到及时有效的报销。
费用报销制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工以及外派人员。
1.1 费用报销范围。
公司费用报销范围包括但不限于，差旅费、交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费、通讯费、会议费、培训费等与工作相关的合理费用。
1.2 报销标准。
公司对于各项费用都有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
1.3 报销流程。
员工在报销前需先填写费用报销单，将相关费用明细和票据一并提交至财务部门进行审核。
财务部门在收到报销单后会进行审核，核对费用明细和票据的真实性和合规性，然后将报销款项发放给员工。
二、费用报销流程。
2.1 填写费用报销单。
员工在产生各项费用后，需按照公司规定的格式填写费用报销单，包括费用明细、费用金额、报销事由等信息，并附上相关票据原件。
2.2 提交报销单。
填写完费用报销单后，员工需将报销单和相关票据一并提交至财务部门进行审核。
2.3 财务审核。
财务部门在收到报销单后，会对费用明细和票据进行审核，核对费用的真实性和合规性。
2.4 报销款项发放。
经过财务部门的审核通过后，报销款项将会在规定的时间内发放给员工，可以通过银行转账或现金领取的方式进行发放。
2.5 报销单归档。
财务部门在审核通过后，会将报销单和相关票据进行归档保存，以备日后审计和查询。
三、注意事项。
3.1 提交时效性。
员工在产生费用后需及时填写并提交费用报销单，逾期提交的报销单将不予受理。
3.2 票据真实性。
提交的票据需为原件，且需真实有效，不得有涂改、错漏等情况。
3.3 报销标准。
员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的相关内容，希望各位员工能够严格按照公司规定进行费用报销，确保财务管理的规范和透明。
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
费用报销制度及流程一、费用报销制度。
费用报销制度是企业管理中非常重要的一部分，它涉及到企业的财务管理、员工福利和激励政策等方面。
一个完善的费用报销制度能够规范企业内部的财务管理，防止财务风险，提高员工的工作积极性和满意度。
因此，建立健全的费用报销制度是企业管理的基础之一。
二、费用报销流程。
1. 提交报销申请。
员工在发生费用支出后，需要及时准备好相关的费用报销单据，包括但不限于发票、收据、费用报销申请表等。
员工需要在规定的时间内将报销单据提交至财务部门进行审核。
2. 财务部门审核。
财务部门在收到员工的报销单据后，将对其进行审核。
主要包括对报销单据的真实性、合规性和合理性进行审核。
如果报销单据存在问题，财务部门将及时通知员工进行修改或补充。
3. 报销审批。
经过财务部门的初步审核后，报销单据将提交给相关部门领导或审批人进行最终审批。
审批人将根据报销单据的情况，决定是否予以批准。
如果审批人对报销单据有疑问或需要进一步了解，将与员工进行沟通，并要求员工提供相关的解释或补充材料。
4. 报销支付。
经过最终审批后，财务部门将对报销款项进行支付。
支付方式通常包括银行转账、支票等。
员工在收到报销款项后，需要及时核对是否与报销单据一致，如有问题需要及时与财务部门联系。
5. 费用报销归档。
财务部门在完成报销支付后，将对报销单据进行归档保存。
这是为了方便日后的审计和查询。
同时也是对企业财务管理的一种监督和保障。
三、费用报销制度的建议。
1. 明确的费用报销政策。
企业应当制定明确的费用报销政策，包括但不限于报销范围、标准、流程、时间要求等。
员工应当清楚了解企业的费用报销政策，以免发生纠纷和误解。
2. 规范的费用报销流程。
企业应当建立规范的费用报销流程，明确每个环节的责任人和处理时限。
同时，需要建立完善的报销单据管理制度，确保报销单据的真实性和合规性。
3. 审批权限的合理分配。
企业应当合理分配报销审批权限，避免审批权过于集中，导致审批流程繁琐、耗时过长。
公司费用报销制度及报销流程
一、费用报销制度
1.报销范围：包括但不限于办公费用、差旅费用、业务招待费用、培
训费用等。
2.报销标准：遵循相关国家和公司规定的费用报销标准。
3.报销材料：凡涉及费用支出的，需提供相应的费用凭证，如发票、
收据等。
4.报销权限：授权财务部门进行费用审核和报销。
5.报销时限：费用发生后5个工作日内进行报销申请。
6.违规行为：虚假报销、私自调整发票信息等行为将被追究法律责任。
二、费用报销流程
1.填写报销申请：员工需按照公司要求，填写完整的费用报销申请表，包括费用明细、金额、时间等。
2.费用凭证准备：将涉及到的费用凭证（如发票、收据等）按照时间
顺序排列并附在报销申请表上。
3.提交报销申请：员工将填写完整的报销申请表和相关费用凭证提交
给费用报销负责人或财务部门。
4.审核报销申请：费用报销负责人或财务部门对报销申请进行审查核对，主要包括费用凭证的真实性和合规性等。
5.报销审批：费用报销负责人或财务部门审批通过后，将报销申请表交给经理或相关领导审批。
若涉及金额较大或需要额外审批的费用，还需要进行相应的预算审批。
6.报销支付：经过审批的报销申请将由财务部门进行支付，向员工或第三方支付相应的费用。
7.记账处理：财务部门将报销金额与公司账户进行匹配核对，并进行相应的会计记账处理。
8.报销记录保管：财务部门将原始的报销申请和相关费用凭证进行归档保存，方便后续的审计和查阅。
公司经费报销管理制度及流程（精选 5 篇）第一篇：公司经费报销管理制度及流程公司经费报销管理制度及流程为加强公司对费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律性和连贯性，明确费用开支管理流程以及各环节的职责与权限，降低涉税风险，费用报销需做到四个统一，即“会计分录、凭证摘要、审批单据、发票”应保持一致。
依据公司财务管理制度第四章“经费报销管理制度”和实际运行情况特对报销流程作如下规定：一、费用的界定：差旅费、招待费、通讯费、办公费、车辆费用、职工福利费、教育经费、培训费、会议费、广告费、印刷费等。
二、票据规范标准：所有费用发生时必须索要增值税发票（专票/普票）含电子发票。
白条、收据不予报销，所报金额与事实不符的，不仅不予报销，应对当事人处以报销金额相同的罚款。
外购商品发票必须注明公司全称及购买物品名称、数量、单价、金额，缺一不可。
办公资产类到人事行政中心、材料设备类到运营管理中心办理入库手续后，持粘贴发票和入库单的报销单方可报销，否则不予报销。
办公设备、购买文具纸张等办公用品，与电脑、传真机和复印机相关耗材（如墨盒、存储介质、配件、复印纸）等发生的费用采购时必须填写费用申请单，费用报销时必须附明细，并且经人事行政中心签字入库后领取入库单方可报销，邮寄费报销时必须附邮件详单。
办公费一律要求开具增值税专用发票，进项抵扣税率：13% ，单价超过 2000 元的要签订购销合同或者协议。
三、票据整理粘贴注意事项1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单（尺寸长 240mm*宽140mm），粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住，应保证能清晰看到每张票据的内容、金额，确保粘贴后依然平整。
财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
费用报销制度及流程(试行）第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。
第二条本制度根据公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、薪酬福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三）各项借款金额超过5000元的，应至少提前一天通知财务部备款。
原则上单笔支出超过2000元的不宜采用现金支付。
(四）借款销账规定：（1）借款销账时应以借款申请单据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。
(五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从个人工资中扣回。
第五条借款流程（一）借款人或费用申请人按规定填写《付款审批单》（附件2〉，注明借款或费用申请事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改〕、支付方式。
（二）一般审批流程：申请人→行政人事部审核→分管领导确认→总经理审批。
（三）财务付款：凭审批后的《付款审批单》到财务部办理领款手续。
（四）财务从收到己由分管领导签字的付款申请起，正常3个工作日内办结（含申请当天〕；对于紧急的、临时的付款申请，员工可使用邮件方式进行申请，财务以相关领导回复为依据，经财务总监确认，1个工作日内进行及时打款。
（五）无法办理书面申请借款的，以邮件方式走完所有审批流程，财务以打印邮件内容作为付款的附件。
第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、市内交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第七条报销费用的一般规定：（一）报销人必须取得相应的、合法有效的报销单据，且发票背面有经办人签名（原则上要求应取得机打发票并要求对方提供明细清单〉。
以下凭证视为合法、有效据，准予报销：1.有全国统一发票监制章的税务发票；2.财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；3.邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；4.机打发票上必须开具公司全称、纳税人识别号，开户行及账号，公司地址等，定额发票除外。
（二）费用报销单填写及票据粘贴要求：1.报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2.封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好〉；3.各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4.若报销票据面积大小相同或相似（如车票等〕，需有层次序列张贴；5.报销单据金额、类型相同的（如车票等〕，应尽量张贴在一块，并按发生时间顺序排列；6.报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7.报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8.报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；9.有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；10.根据费用性质填写对应单据，简述费用内容。
（三）按规定的审批程序报批第八条在一个预算期内，各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算纳入对部门负责人的考核，特殊情况需公司负贵人审批并执行追加预算程序。
第九条费用报销的一般流程（1）一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单一部门负责人审核签字一分管领导确认签字一财务部门复核一总经理审批一到出纳处报销。
〔2〉市场服务部流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→行政人事部审核签字→分管领导确认签字→总经理审批一到出纳处报销。
（3）不在公司木部上班的员工申请费用报销的，一律通过邮件方式将电子版《费用报销单》（附件7〕发给相关部门领导审核并抄送财务部，部门领导审核同意并经财务部门确认后将纸质版《费用报销单》寄到公司本部财务部报账。
（4）财务部从收到员工审批手续齐全、票据符合规范的报销单据起，7个工作曰内予以报销。
第十条差旅费的报销制度及流程（具体详见差旅费报销制度〉(一）因公出差的办理程序1.因公出差的员工必须事先填写《出差申请单》，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、预计费用，经部门负责人、分管领导、公司总经理审批签字。
2.出差人员无法提交书面《出差申请单》的，一律以电子邮件方式走审批流程并抄送行政人事部，出差人员返回后1个工作日内凭回程发票到行政人事部确认实际出差天数；无法当面确认回程日期的，应以电+邮件方式回复主管领导确认回程日期并抄送行政人事部，以便行政人事部统计考勤。
3.出差人员借款需持批准后的《出差申请单》填写《付款审批单》→由部门负责人批准→分管领导确认→财务负责人核准→公司总经理审批后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。
4.凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、分管领导签署意见后方可报销。
5.出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。
6.出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写《差旅费用报销单》，后附《出差申请单》、《出差支出明细表》，执行费用报销流程。
(二）差旅费说明1.住宿费报销时必须提供住宿发票，原则上要求机打发票并附住宿清单及收费标准，实际发生额未达到住宿标准金额的，差额不予补偿，超出住宿标准的部分由出差人自行承担。
2.报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前出发及12点之后返回按一天计算，反之则按半天计算。
3.出差期间招待客户需要事先按业务招待费管理办法的规定走流程，同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请手续。
4.出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等，将不再报销相关费用。
5.不同级别的人员一同出差，所乘交通工具可享受高级别所使用的工具（即根据实际情况，就高或就低均可〉。
6.部门负责人以下（含部门负责人）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经公司总经理批准后方可乘坐飞机。
(三）差旅费报销流程1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请单》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计出差费用等，由部门负责人及分管领导签字确认后，由总经理审批。
2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请单》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3.购票：如需统一订票的，由出差人员持审批过的《出差申请单》，到行政部订票〈原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案〕。
4.返回报销：（1）—般流程：出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》（附件8〉并附《出差支出明细表》行政人事部审核签字→分管领导确认签字→总经理审批。
（2）市场服务部流程：出差人员根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》并附《出差支出明细表》→行政人事部审核签字→分管领导确认签字→总经理审批。
（3）不在公司本部上班的员工申请费用报销的，一律通过邮件方式将电子版的《差旅费报销单》发给相关部门领导审核并抄送财务部，部门领导审核同意并经财务部门确认后将纸质的《差旅费报销单》寄到公司本部财务部报账。
(四）具体要求详见《差旅费报销制度》第十一条通讯费报销制度及流程(一）费用标准1、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的移动通讯费报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体如下（单位：人民币，元/月〕：2.转正后外联的员工方可享受通讯费补助。
(二）通讯费报销流程1.公司行政人事部每月初10日前将本月员工通讯费执行标准（含特批执行标准）交财务部。
2.公司本部员工于每季度20日前将上季度通讯费发票统一交至行政人事部，行政人事部根据收到的通讯费发票按报销标准制表填单后报财务部。
3.财务部按日常费用的审批程序集中办理员工通讯费报销手续。
第十二条市内交通费报销制度及流程(一）费用标准为兼顾效率与公平的原则，员工因外出办公一律使用公司统一公交卡，如遇特殊情况产生的交通费用据实际发生报销。
(二）报销流程1.因外出办公产生的市内交通费，在产生前不需要申请，特殊情况外，产生后凭发票及费用明细进行报销：员工整理交通发票，按月填好《费用报销单》并附《市内交通费报销明细表》（附件3）2.审批:按日常费用审批程序审批。
3.车票原则上应取得机打发票，在发票背面注明费用发生日期、起止地点。
第十三条电脑补贴：公司鼓励员工自带电脑办公，凡因工作需要使用电脑、且自行配备了电脑的员工，公司按100元/月的标准在工资中发放电脑补贴，从入职当月起发放，发满24个月截止。
第十四条办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定为合理控制费用支出，此类费用由公司行政人事部统一管理，集中购置，并指定专人负责。
（二）报销流程1.购置申请：行政人事部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。
2.报销程序：报销人先填写《费用报销单》（附出入库单〕，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3.费用归集：财务部按月根据行政人事部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
第十五条业务招待费报销制度及流程(一）报销原则1.公司招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。
2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司相关领导批准后方可招待。
3.进行招待申请时应填写《业务招待申请表》（附件4〕，应详细注明招待时间、地点、对方人员、我方陪同人员等信息。
4.其它非公招待客人一律由个人承担。
5.业务招待费发票原则上应取得机打发票并附消费清单，清单日期与业务发生日期必须一致。
第十六条培训费、资料费及其他报销制度及流程（一）费用标准1.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政人事部统一管理，各部门培训需求应及时报送行政人事部。
行政人事部根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
2.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
各部门在购买资料前必须先填写《资料购买申请表》，在报销前必须到行政人事部资料管理人员处进行登记〔资料管理人员在资料发票背面签字〕。
