票据报销管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销行为，确保公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及涉及报销业务的部门。

第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则，确保公司资金合理使用。

第二章报销票据种类及要求第四条报销票据包括但不限于以下几种：1. 发票：包括增值税专用发票、普通发票等，必须真实、合法、有效。

2. 收据：包括现金收据、银行收据等，必须由收款单位出具，注明收款人、收款金额、收款日期等信息。

3. 交通运输票据：包括火车票、飞机票、船票、汽车票等，必须注明出行人姓名、出行日期、票价等信息。

4. 住宿票据：包括酒店住宿发票、培训中心住宿发票等，必须注明住宿人姓名、入住日期、退房日期、住宿费用等信息。

5. 差旅费报销单：包括差旅费申请单、差旅费报销单等，必须注明出差事由、出差地点、出差日期、交通费用、住宿费用、伙食补助等。

6. 办公用品购置单：包括办公用品购置申请单、购置发票等，必须注明购置物品名称、数量、单价、总价等信息。

第五条报销票据应符合以下要求：1. 票据内容真实、完整，不得涂改、伪造、虚开。

2. 票据开具单位合法，票据抬头为公司全称。

3. 票据日期与报销日期相近，原则上不得跨年度报销。

4. 票据金额与实际支出相符。

5. 票据粘贴整齐，便于审核。

第三章报销流程及审批第六条报销流程：1. 员工填写报销单，粘贴相关票据。

2. 报销单经部门负责人审核签字。

3. 报销单经财务负责人审核签字。

4. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。

5. 财务部门将报销款支付至员工账户。

第七条报销审批：1. 报销单经部门负责人、财务负责人审核签字后，报总经理审批。

2. 总经理审批通过后，财务部门办理报销手续。

3. 特殊情况，总经理可授权其他负责人审批。

第四章票据管理第八条票据管理：1. 财务部门负责票据的领购、保管、使用。

2. 票据领用需填写领用申请，经财务负责人审批后，方可领用。

财务票据报销审核管理制度一、总则为规范公司财务管理，加强对财务票据报销的审核管理，提高财务资金使用效率，保障公司财务资源的安全和合理利用，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工的财务票据报销审核管理。

三、报销申请1. 员工在发生报销事项后，应填写完整的报销申请表，并按规定附上相关的票据附件，如发票、收据等原始凭证，同时说明报销事由、金额、时间等相关信息。

2. 报销申请表应由报销人在填写完毕后，通过主管部门或领导进行签字确认，并在报销申请表上注明审批意见。

3. 报销申请表和相关票据附件应按规定提交财务部门进行审核。

4. 对于特殊情况的报销申请，需提供相关的审批文件或证明材料。

四、报销审核1. 财务部门收到报销申请表和相关票据附件后，应当对所报销的事项进行认真审核，包括票据的真实性、合规性等。

2. 财务部门应对报销金额是否合理进行审核，对于超过一定金额的报销事项，需要经过财务负责人批准后方可进行报销。

3. 若财务部门发现报销申请表中的问题或存在疑点，应当及时与报销人联系，并要求其提供相关的补充材料或说明。

4. 财务部门对于符合要求的报销申请，应当在规定的时间内进行审核，如发现问题应当及时向报销人提出处理意见。

五、报销核减处理1. 对于财务部门认为不符合报销规定或存在问题的报销申请，应当及时向报销人提出核减处理意见。

2. 报销人收到核减处理意见后，应当及时配合提供相关的补充材料或对报销事项进行调整。

3. 财务部门应对报销人提供的补充材料和调整情况进行再次审核，符合规定的方可进行报销。

4. 对于无法解决的报销问题，应当及时向领导汇报，并根据实际情况进行处理。

六、报销支付1. 经财务部门审核通过的报销申请，应当将符合要求的报销款项支付给报销人。

2. 支付金额应当与报销申请表上的金额一致，严禁超支支付。

3. 财务部门在支付报销款项时，应当填写相应的财务凭证，包括支出凭证、会计凭证等，并按规定存档。

财务报销票据管理制度财务报销票据管理制度一、引言财务报销票据管理制度是指公司为了规范财务报销流程，保障财务的准确性和合规性，制定的管理制度。

本制度的目的是确保公司的报销记录真实、完整和准确。

二、合用范围本制度合用于公司所有员工的财务报销活动，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、办公用品采购、业务款待费等各类费用的报销。

三、报销申请流程1、员工根据实际需求填写报销申请表，并附上相关的原始票据或者发票。

2、报销申请表需要经过所在部门经理或者负责人审核，并签字确认。

3、财务部门根据报销申请表和原始票据进行核实和审批。

4、财务部门将审批通过的报销申请记录在公司财务系统中，并安排相关款项的支付。

5、员工可以在财务系统中查看报销状态和支付情况。

四、报销凭证要求1、原始票据必须是真实、合法的，并包含必要的信息，如发票耗.吗、开票日期、商品名称、金额等。

2、原始票据必须原件提交，如有特殊情况必须提供合理解释并经过相关部门的批准。

3、报销申请表上的金额必须与原始票据一致，且金额需要使用人签字确认。

4、报销申请表和原始票据需要打印并装订成册，每册须有封面并标明报销日期范围。

五、报销审核和审批1、报销申请表的审核人需核对申请人的职务和报销事项的合理性，如有疑问需及时沟通。

2、财务部门对报销申请表和原始票据要进行认真审核，核对金额的准确性和合规性。

3、报销金额超过一定数额需要公司领导进行审批，具体数额由公司领导确定并公示。

六、报销支付1、财务部门收到报销申请后，将核实并审批通过的报销记录在财务系统中。

2、支付款项将通过银行转账或者支票等方式进行支付，财务部门会及时通知报销人支付方式和时间。

3、如遇到特殊情况（如员工离职、财务异常等），财务部门有权暂停支付。

七、违规行为处罚1、如发现虚假报销、篡改票据等违规行为，公司将按照像关规定赋予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、住手报销等。

2、涉及法律问题的违规行为，公司将按照像关法律法规进行处理，并保留追究相关责任人的权利。

公司报销单据使用管理制度一、目的和原则制定本管理制度的目的在于规范员工报销行为，确保报销流程的透明和公正，防止财务欺诈，提高资金使用效率。

本制度遵循公平、合理、简便和高效的原则，旨在为企业和员工提供明确、易于操作的报销指南。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职以及临时聘用人员，涵盖所有因公产生的费用报销。

三、报销流程1. 提交报销申请：员工需在费用发生后的规定时间内，填写报销单并附上相关票据原件。

2. 审核确认：直接上级或部门负责人需对报销内容进行审核，确认费用的真实性和合理性。

3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，确保金额准确无误，并符合公司财务制度规定。

4. 领导审批：根据公司规定，报销金额超过一定限额的需由高级管理人员审批。

5. 款项支付：财务部门在审批完成后，按规定时限内进行款项的支付。

四、票据要求1. 票据必须为正规发票或收据，注明具体消费项目和金额。

2. 票据上的名称应与公司名称一致，个人名称的票据不予报销。

3. 票据应当清晰、完整，不得涂改、伪造。

五、报销范围和标准公司根据业务需要和行业标准，设定了具体的报销范围和标准。

包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、招待费等。

每项费用的报销标准详见公司内部管理规定。

六、违规处理对于违反报销制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于拒绝报销、追回已报销款项、给予纪律处分等。

七、其他事项1. 本制度由财务部门负责解释，如有不明之处，可咨询财务部门。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。

3. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范票据报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司内部所有部门及员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员等。

第三条票据报销应遵循真实、合法、合规、节约的原则，确保公司资金的安全、合理使用。

第二章票据报销范围第四条票据报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（二）业务招待费：包括接待客户、参加行业会议等产生的费用。

（三）办公费：包括办公用品、低值易耗品等。

（四）会议费：包括举办各类会议所产生的费用。

（五）培训费：包括员工参加培训所产生的费用。

（六）其他合理费用：经公司领导批准的其他合理支出。

第三章票据报销程序第五条票据报销应按照以下程序进行：（一）发生费用后，应及时取得合法、有效的原始票据。

（二）填写《报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。

（三）部门负责人对报销单进行审核，确保报销事项真实、合法。

（四）财务部门对报销单进行审核，包括票据的合规性、金额的准确性等。

（五）财务部门对审核通过的报销单进行记账，并支付报销款项。

第六条特殊情况下的报销程序：（一）因特殊原因无法取得原始票据的，应提供相关证明材料，经部门负责人和财务部门共同确认后，可予以报销。

（二）报销金额较大的，需经公司领导审批后方可报销。

第四章票据报销要求第七条票据报销应满足以下要求：（一）票据真实、合法、合规，内容完整，字迹清晰。

（二）报销单填写完整，内容真实，不得虚报冒领。

（三）报销事项与票据内容一致，不得重复报销。

（四）报销金额准确，不得随意变更。

第五章票据报销审核第八条部门负责人对报销单进行审核，应重点关注以下内容：（一）报销事项是否真实、合法。

（二）票据是否合法、合规。

（三）报销金额是否准确。

（四）报销单填写是否完整、规范。

票据报销管理制度票据报销管理制度1市卫计委、市财政局联合出台了《关于调整新农合报销规定推进分级诊疗工作的通知》（以下简称《通知》），对新农合的报销规定作了一定的调整。

“目前广大患者的就医习惯是不管大病小病，都往县级乃至市级医院跑，造成了县、市公立医院人满为患，而基层医院却相对冷冷清清的情况。

这次调整报销规定，就是发挥新农合制度的杠杆作用，推动分级诊疗制度的建立、完善和实施。

”市卫计委有关负责人介绍，今年10月起，我省全面实施分级诊疗制度，力求实现“小病在基层，大病去医院，康复回社区”，使有限的医疗资源得到合理利用，从而缓减群众“看病贵、看病难”。

早在2021年便开始了分级诊疗的探索与实践。

这次调整主要是建立健全新农合基层首诊和双向转诊制度。

基层首诊与双向转诊参加新农合群众就医时，应做到基层首诊。

基层首诊医疗机构包括：村卫生室（社区卫生服务站）、乡镇卫生院、乡镇中心卫生院（社区卫生服务中心）、二级甲等及以下新农合定点医疗机构。

因病情需要须转入上级定点医院住院治疗，应由下级定点医院出具转院证明，原则上转出县外的病人限于县级新农合定点医疗机构；病情缓解后，经上级定点医院出具转院证明，转入下级定点医院康复。

转入上级新农合定点医院治疗的患者，住院起付线仅补差额部分；转入下级新农合定点医院治疗的患者，住院起付线不再另外收取；相应定点医院内发生的住院医疗费用按规定比例分别给予报销。

越级诊治报销35%根据实际情况，越级诊治（指病人直接到首诊医疗机构以外的医院看病）未履行转院手续的，报销标准为起付线1000元，报销比例35%（扣除自费部分），病人出院时在医院即时结报。

以后将逐年降低越级诊治报销比例并提高起付线，直至取消报销，确保分级诊疗目标实现。

符合大病医疗保险政策人员新农合补偿部分，则按市卫生局、市财政局《关于转发〈四川省卫生和计划生育委员会四川省财政厅关于下发2021年新型农村合作医疗统筹补偿方案指导意见的通知〉的通知》（宜卫办发〔20xx〕220号）（即：扣除自费后，市级定点医疗机构中三级医院报销标准为起付线700元，报销比例60%；省级定点医疗机构报销标准为起付线1000元，报销比例55%。

一、目的为规范学校财务报销工作，确保财务资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于全校师生员工及校内各部门的票据报销工作。

三、报销凭证要求1. 报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，严禁使用白条、收据等非正规凭证。

2. 发票内容应齐全，包括单位名称、日期、品名、单价、数量、金额等，字迹清晰，金额正确，大写与小写相符。

3. 发票必须加盖税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须加盖财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。

4. 发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内。

5. 在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。

6. 报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。

四、报销手续及要求1. 报销人员需填写《学校财务报销单》，并附上相关原始凭证。

2. 报销单需经经办人、证明人或实物验收人签字确认。

3. 1000元以上的款项要以转账支付。

4. 差旅费报销按《行政事业单位工作人员差旅费开支标准》执行。

5. 报销单需经分管领导、主管财务领导审批签字后方可报销。

6. 财务人员对报销单进行审核，确认无误后给予报销。

五、财务人员职责1. 财务人员必须坚持财务工作制度，履行会计义务，做到科目齐全，账目清楚，明细分类，日清月结。

2. 财务人员要做好会计档案的管理，正确行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。

3. 财务人员对报销单进行审核，确保报销单内容真实、合规。

六、监督检查1. 学校财务审计部门对票据报销工作进行定期或不定期的监督检查。

2. 对违反本制度的行为，一经查实，将按规定追究相关责任人的责任。

七、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

报销票据的管理制度一、背景介绍随着企业规模的扩大和复杂化，企业的财务管理也变得越来越重要。

报销是企业中常见的财务活动之一，它涉及到企业员工的日常消费以及企业的财务支出。

为了规范和管理报销票据，确保资金的正确使用，提高财务管理效率，需要建立完善的报销票据的管理制度。

二、管理目的1. 规范报销行为：建立明确的报销流程和规定，使员工了解何种费用可以报销、如何报销、报销的限额等。

2. 提高报销效率：合理分工、简化流程、标准化操作，使报销的审核、报账、付款等环节更加高效快速。

3. 提高财务管理水平：对报销的票据进行认真审查和统计，及时了解企业的支出情况，为财务决策提供准确的数据支持。

三、管理内容1. 报销流程（1）报销发起：员工根据规定填写报销申请单，附上相关的票据和证明材料，并交给直接主管审核。

（2）主管审批：主管对报销申请进行审批，确保费用符合规定且合理有效。

（3）财务审核：财务部门对报销单进行核对和审核，确认费用是否符合政策，并检查票据的真实性和完整性。

（4）付款处理：财务部门根据审核结果进行报账和付款，确保及时支付员工的费用。

2. 报销规定（1）费用范围：明确规定公司内各类费用的报销范围，包括出差费用、办公用品、差旅费等。

（2）报销标准：规定各类费用的报销标准和限额，避免不必要的费用浪费。

（3）票据要求：规定报销需要提供的票据和证明材料，保证报销的真实性和合法性。

（4）报销期限：规定员工报销的时间限制，避免超过规定期限的费用无法报销。

3. 报销管理（1）票据存档：对报销的票据和申请单进行编号、分类、整理和存档，建立完善的档案管理系统。

（2）票据核对：财务部门对报销的票据进行核对和审核，确保票据的真实性和完整性。

（3）费用统计：定期对报销的费用进行统计分析，包括各类费用的支出情况、报销比例等，为财务决策提供参考。

（4）违规处理：对报销中出现的违规行为进行处理，包括追回费用、纠正错误等，并建立相应的惩罚机制。

发票报销管理制度5篇在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么拟定制度真的很难吗？下面是我收集整理的发票报销管理制度，欢迎大家共享。

发票报销管理制度篇1为规范__有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。

以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。

一、费用报销票据要求1、费用报销应供应合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。

2、发票抬头必需填写公司全称，即“__有限公司”，不得多字、少字或错字。

若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。

3、发票日期与费用报销日期应大体全都，一般不得跨年度报销。

4、发票内容应与真实的业务全都，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。

5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围全都，且货物或者劳务名称一般应为详细商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣扬用品、办公用品等。

若详细的商品比较多，可以如上述开具，如宣扬用品、办用品等。

若详细的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，具体排列详细的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得消失“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。

6、发票金额大小写必需全都，数量、单位、单价必需匹配。

7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持全都，并与相关附件的单位名称相符。

8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。

若需要其他备注的可以再其它单据上注明。

9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。

10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新供应合法有效的票据。

11、发票必需真实有效，不得虚开发票或有意取得不规范发票、作废发票及失效发票。

财务票据报销审核管理制度1. 引言为规范公司财务管理、加强对票据报销审核的管理，保障公司财务工作的正常运转，特制定本管理制度。

2. 适用范围本管理制度适用于公司所有员工的财务票据报销审核，包括但不限于差旅费、采购费、培训费等各类费用的报销。

3. 目的建立合理的财务票据报销审核管理体系，使公司的财务管理工作更加规范、透明、高效。

提高公司财务流程管理和财务控制的能力，保障公司的财务安全和稳定。

4. 票据报销审核程序4.1 提交报销申请员工需先填写报销申请表，并在表中提供相关票据材料，将其提交至财务部门。

4.2 财务部门审核财务部门会审核员工提交的报销申请及其相应的票据材料，确认其报销的合规性和真实性。

4.3 部门主管审核财务部门审核完成后，会将报销申请和票据材料转交至申请者所在部门主管审核。

主管审核应确认申请的合规性和业务事项联系是否存在问题，对审核通过的申请进行签字。

4.4 分管领导审核主管审核完成后，将申请和票据材料发送至分管领导审核，分管领导审核除确认之前的审核过程外，还应对申请所涉及的业务、财务风险、合规性等方面进行全面把控并签字。

4.5 财务主管审核最后，申请和票据材料将发到公司财务主管审核。

审核工作的范围还包括但不限于以上审核内容，审核通过后签字。

4.6 发放票据和报销款项公司财务主管认可报销申请后，工作人员即可发放相应的票据和报销款项。

5. 票据和报销材料存档申请者提交的报销申请及相关票据材料应在审核通过后存入公司财务档案中，存档者应根据归档的要求，在票据和报销材料上标注审核人员的签字和日期，以方便财务部门盘审、管理和查阅。

6. 监督与反馈对于审核过程中存在的问题或意见，需及时向公司财务主管提出反馈并进行整改，如情节严重，较作适当处理，以保障公司财务安全和稳定。

7. 本制度的解释权本管理制度的解释权属于公司财务主管，同时本管理制度自制定之日起生效，若下属其他管理制度与之存在冲突，以本管理制度为准，经公司财务主管审定后正式生效。

第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，确保财务活动的合规性、真实性、有效性，降低成本，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及各部门的报销活动。

第三条本制度依据国家有关财务法规、公司财务管理制度及行业标准制定。

第二章票据管理第四条票据种类：公司报销票据包括但不限于增值税专用发票、普通发票、收据、银行转账凭证等。

第五条票据获取：员工报销费用时，必须取得合法、有效、完整的票据，确保票据内容真实、准确。

第六条票据保管：报销人应妥善保管票据，确保票据的完整性和安全性。

票据遗失、损毁等情况应及时报告财务部门，并按规定进行补办。

第七条票据审核：财务部门对报销票据进行审核，确保票据的真实性、合规性。

审核内容包括：（一）票据是否合法、有效；（二）票据内容是否完整、准确；（三）票据金额是否与实际支出相符；（四）票据是否符合公司报销规定。

第八条票据报销：报销人根据实际情况，选择合适的报销方式，如现金报销、银行转账等。

第三章报销流程第九条报销流程：报销人——部门负责人——财务总监——总经理。

第十条报销单填写：报销人填写《报销单》，注明报销事由、金额、票据等信息。

第十一条部门负责人审核：部门负责人对报销事由的合理性、真实性、合规性进行审核，签署意见。

第十二条财务总监审查：财务总监对报销单据进行全面审查，确保票据的真实性、合规性，签署意见。

第十三条总经理审批：总经理对报销费用进行最后的确认、审批。

第十四条财务付款：财务部门根据审批后的报销单据，办理付款手续。

第四章票据报销规定第十五条日常费用报销：（一）差旅费：员工出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费等，凭相关票据报销。

（二）办公费：办公用品、文具、低值易耗品等，凭发票或收据报销。

（三）通讯费：手机话费、网络费等，凭发票或收据报销。

第十六条特殊费用报销：（一）招待费：业务招待费，凭发票或收据报销。

（二）培训费：员工参加培训产生的费用，凭发票或收据报销。

**第一章总则**第一条为规范公司票据报销管理，加强财务监督，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工。

第三条票据报销审核应遵循合法、合规、及时、准确的原则。

**第二章票据报销范围**第四条以下范围内的票据可进行报销：1. 公司内部员工因公出差、培训、采购等产生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费等；2. 公司内部员工因工作需要发生的通信费、打印费、复印费等；3. 公司内部员工因业务需要发生的业务招待费、礼品费等；4. 公司内部员工因工作需要发生的办公设备、耗材采购费用；5. 其他经公司财务部门认可的合法费用。

**第三章票据报销流程**第五条报销人提交报销申请。

1. 报销人填写《报销申请单》，并附上相关票据；2. 报销人将《报销申请单》及相关票据提交至所在部门负责人审核。

第六条部门负责人审核。

1. 部门负责人对报销申请的真实性、合规性进行审核；2. 部门负责人签署审核意见后，将《报销申请单》及相关票据提交至财务部门。

第七条财务部门审核。

1. 财务部门对报销申请的票据进行核对，确保票据的真实性、合规性；2. 财务部门对报销金额进行审核，确保报销金额的准确性；3. 财务部门签署审核意见后，将《报销申请单》及相关票据提交至财务主管。

第八条财务主管审批。

1. 财务主管对报销申请进行最终审批；2. 财务主管签署审批意见后，将《报销申请单》及相关票据提交至出纳。

第九条出纳支付。

1. 出纳根据审批意见，办理报销款项的支付；2. 出纳在支付完成后，将《报销申请单》及相关票据归档。

**第四章票据报销要求**第十条票据必须完整、清晰，字迹工整，不得涂改、伪造。

第十一条票据报销金额应与实际支出相符，不得虚报、冒领。

第十二条票据报销人应对报销申请的真实性、合规性负责。

**第五章监督与责任**第十三条公司财务部门负责对票据报销工作进行监督，确保制度的有效执行。

第十四条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。

票据报销管理制度一、制度目的为规范公司票据报销流程，加强对票据的管理，监督和控制公司财务预算的执行情况，保证公司经济安全和财务准确性，制定此票据报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工的票据管理与报销，包括但不限于差旅费、会议费、办公用品费、业务招待费等费用。

三、制度内容1、票据管理1.1票据原则全公司统一采用购买发票、发票和付款凭证相符和符合国家税务支持标志的商品和服务。

1.2常用票据1.2.1 发票：税务机关依法签发，用于纪录销售商品、提供劳务的凭证。

1.2.2 收据：收款人签发的，用于记录已经付款的凭证。

1.2.3 回执单：对方签收的单据，用于确认对方已经收到文件或货物等。

1.2.4 支付凭证：由支付方签发的，用于记录已经付款的凭证，即工资条、转账凭证等。

1.2.5 其他票据：如法律文件、合同、协议等。

1.3票据管理标准1.3.1 发票凭证应当按照类别、时间、票号、金额等顺序依次编号，加盖公司公章，并按月保存到公司财务部门。

1.3.2 支付凭证、收据和回执单等凭证应按类别、时间、金额等规范进行编号，并纳入公司财务部门管理。

1.4票据验收1.4.1票据验收应由对应的申请人携带事项和发票打印机等出具有合规的发票。

1.4.2票据验收人应当对其合规的票据进行验收，核对票据内容、发票代码、发票号码、名称、金额、税率等核实无误后，签字确认。

1.5票据保存1.5.1 合规的票据一律存放在公司财务部门。

1.5.2 票据存放期限一般为6年以上，最长不超过10年。

2、票据报销流程2.1 员工填写报销单：员工需填写具体报销项目、费用和金额等明细，转交至直属主管审批备案。

2.2 主管审核：直属主管对所填写的报销单进行核查，确认凭证的合规性、信息的真实性，并签署意见，并将审批后的报销单交由上级主管审批。

2.3 上级主管审批：确认所填写的报销单符合公司规定，并签署意见。

2.4 财务部门审核：财务部门对所审批后的报销单进行审核。

公司报销票据管理制度一、总则为规范公司报销票据管理，提高公司财务管理水平，保证公司资金使用的规范、合法和安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有报销票据管理的各个岗位和环节。

三、报销责任人及权限1. 报销责任人：公司内每个部门设立报销责任人，负责本部门内的报销事宜，报销责任人应具备财务、会计等相关专业知识和能力。

2. 报销权限：报销责任人在规定的权限范围内处理本部门的报销工作，对超出权限范围的报销事项，需经上级主管部门批准。

四、票据种类和要求1. 报销票据种类：公司报销范围包括但不限于差旅费、交通费、业务招待费等，报销票据主要包括发票、收据、结算单等。

2. 报销票据要求：报销票据必须真实、合法、完整、准确，报销金额必须与实际支出金额一致，报销人需在报销票据上签字确认。

五、报销流程1. 报销申请：报销人填写报销申请表，附上相关票据并提交给所在部门的报销责任人审核。

2. 报销审核：报销责任人对报销申请表及相关票据进行审核，确保票据的真实性和准确性。

3. 报销批准：通过审核后，报销责任人将报销申请表提交给上级主管部门审批，审批通过后方可报销。

4. 报销支付：财务部门根据审批结果进行报销支付，报销人领取报销款项并签收。

5. 报销记录：公司财务部门对每笔报销进行登记并建立相应的报销记录，确保报销工作的追踪和监控。

六、报销管理1. 报销凭证保管：公司内所有报销凭证必须按规定进行归档保管，保证报销凭证的完整性和保密性。

2. 报销检查核对：公司财务部门对每笔报销进行检查核对，确保报销的合规性和正确性。

3. 报销监督审计：公司内部设立审计部门，对公司的报销工作进行定期审计，发现问题及时整改。

七、违规处理1. 对报销违规行为的处理：如发现报销中有造假、串通、贪污等违规行为，公司将按照公司规章制度进行处理，必要时追究相关责任人的法律责任。

2. 追究责任：对于严重影响公司利益的违规行为，公司将追究相关责任人的责任，并对其进行处罚。

第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范员工报销行为，确保公司资金安全，提高财务工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条本制度依据国家相关法律法规、财务会计制度及公司内部管理规定制定。

第二章报销范围及标准第四条员工报销范围包括但不限于以下事项：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：因业务需要而发生的宴请、招待、礼品等费用；3. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；4. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第五条报销标准：1. 差旅费：根据国家及公司相关规定执行；2. 业务招待费：严格按照公司规定和实际需要，合理控制费用；3. 办公用品费：按照实际需求，经审批后购买；4. 其他费用：根据实际情况，经审批后报销。

第三章报销流程第六条员工报销流程如下：1. 员工填写报销单，详细列明报销事项、金额、日期等；2. 报销单经部门负责人审核签字后，提交至财务部门；3. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后，将报销单交予财务负责人审批；4. 财务负责人审批后，将报销单交予出纳办理报销手续；5. 出纳办理报销手续后，将报销款项支付给员工。

第四章票据管理第七条员工报销时，必须提供真实、合法、有效的票据，包括但不限于以下几种：1. 交通票据：飞机票、火车票、汽车票等；2. 住宿票据：酒店住宿发票、民宿住宿发票等；3. 伙食补助费票据：餐饮发票、餐费报销单等；4. 业务招待费票据：发票、收据等；5. 办公用品费票据：发票、收据等；6. 其他费用票据：发票、收据等。

第八条员工报销时，应将票据粘贴在报销单背面，确保票据清晰、完整。

第五章票据审核与归档第九条财务部门在审核报销单时，应对票据进行以下审核：1. 票据的真实性、合法性；2. 票据的完整性、准确性；3. 票据的报销范围、标准是否符合规定。

第十条审核通过的报销单，由财务部门归档保管，归档期限根据国家相关规定执行。

报销票据管理制度一、制度目的为规范公司的财务管理和报销流程，保障公司资金安全，根据相关法律法规和公司内部管理要求，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工的报销票据管理事项。

三、报销票据种类及要求1. 报销票据种类包括但不限于：发票、收据、账单等，必须是经合法渠道获取的正规票据。

未经合法渠道获取及无法提供有效证明的费用不得报销。

2. 报销票据应当真实、完整、清晰、准确无误，包括但不限于：发票金额、时间、地点等信息，发票抬头、税号等信息，收据的签字、日期等信息，账单的项目明细、金额、日期等信息。

3. 报销票据应当符合相关财务与税务管理要求，否则不予受理报销。

四、报销流程1. 填写报销单：员工在申请报销时，需填写公司规定的报销单，并提供相应的报销票据。

报销单内容包括但不限于：姓名、编号、部门、岗位、报销事由、报销金额、报销时间、报销说明等信息。

2. 提交报销单及票据：员工将填好的报销单和相关票据交由所在部门负责人审核。

负责人需对报销单和票据进行审查核对，确保报销内容合规、票据真实有效。

3. 报销审批: 部门负责人审核后如有需要，将报销单及票据披交财务部门审核。

财务部门审核后如无异议即可予以报销审批。

4. 资金拨付: 财务部门审批后将符合要求的报销款项转账或发放支票。

五、票据管理1. 票据保存：公司要求员工对所有报销所需的票据进行妥善保管，要求保存至少3年以上。

2. 票据归档：每位员工的报销票据应当进行分类归档，并按要求整理保存。

财务部门有权随时对员工的票据进行抽查核实。

3. 票据损毁或遗失：员工应尽量避免报销票据的损毁或遗失，如有遗失报销票据需向财务部门做书面说明，附带相关补充证明。

六、违规处理1. 对于虚假报销、弄虚作假、恶意挪用、篡改报销票据的行为，公司将严肃处理，情节严重者将予以辞退、追究法律责任。

2. 对未按规定保存票据、或者票据管理不善造成重大财产损失的员工，公司将视情节给予相应的纪律处分，并要求做出书面检讨。

报销原始票据管理制度第一章总则第一条为规范单位报销活动，加强财务管理，提高财务核算的准确性和规范性，制定本制度。

第二条本制度适用于单位内所有报销活动及相关人员。

第三条报销原始票据指得是由单位发生的费用事项的凭证，包括但不限于发票、收据等。

第四条报销原始票据管理制度的遵守和执行事关单位财务管理的良性运行，必须认真执行，不得有违反及旷工、事假、病假的情况。

第五条报销原始票据管理制度的具体内容由单位财务部门根据实际情况进行制定和调整。

第二章报销原始票据的保管第六条报销原始票据必须在单位规定的报销期限内进行报销，未报销的原始票据需要在规定时间内归还。

第七条报销原始票据应妥善保管，防止遗失、损坏或被盗。

第八条报销原始票据应按照时间顺序和分类进行整理，便于查找和核对。

第九条报销原始票据的保管责任应由报销人自行负责，如有遗失或损坏需及时通知财务部门进行备案。

第十条报销原始票据应在规定的时间进行报销，并按照规定的流程进行审核和报销。

第三章报销原始票据的提交第十一条报销人在进行报销时，必须提供完整的原始票据，不得提供假票据或无凭据报销。

第十二条报销人对提供的原始票据应进行核对，确保票据内容真实、完整、准确。

第十三条财务部门对收到的原始票据应及时进行审核，确保票据的真实性和合法性。

第十四条财务部门应对外单位或个人的开具的发票进行认证，确保报销的合规性。

第四章报销原始票据的报销第十五条报销的原始票据应按照规定的流程进行审核和报销，不得有违章操作。

第十六条报销时如出现有关文书需要填写的，应按照规定填写并签字确认，确保流程合规。

第十七条报销原始票据的金额应与报销申请单及相关证明文件一致，否则不予报销。

第十八条财务部门应按照规定的时间进行报销，及时将报销款项发放到报销人账户。

第十九条报销人应在规定时间内领取报销款项，并对领款金额进行核对，如有不符需及时提出异议。

第二十条报销原始票据报销完毕后，应及时进行归档，保存相关文件备查。

XXXX学校财务管理报销票据管理制度
一、作为报销依据的发票或收据必须符合税务、财政部门的统一规定，未经税务或财政部门统一印制、监制的发票和收据，一律不予报销。

二、发票或收据须按规定要求其全联、逐栏一次性如实开具。

其中，发票的“商品名称”栏须开具所购商品具体名称；因购买商品较多、无法在发票联上全部列明的，须附卖方出具的购物小票或商品明细清单。

收据上必须要求其详细列明收款事由。

三、凡遗失车票、船票、飞机票的，必须由当事人书面说明情况，科室负责人签批意见，经审定后，方可代作原始凭证。

报销金额以核定数为准。

从外单位取得的原始凭证如有遗失，应取得原签发单位加盖财务专用章的证明（需注明票据号码、金额和内容）或原票据记账联的复印件（须加财务专用章证明），由经办科室负责人签批意见，经审定后，方可代作原始凭证报销。

四、跨年度的票据，原则上不予报销。

如有特殊情况确需报销的，必须以书面形式陈述理由，按规定程序审批。

五、经办人员办理报销业务时须将发票和收据等原始凭证粘贴整齐、有序。

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