(整理)万吨有机蔬菜深加工项目可研

10万吨蔬菜深加工与天然色素提取项目可行性研究报告第一章总论1.1 项目单位基本情况1.1.1、项目单位法定名称：******市大中商贸有限公司。

1.1.2、企业性质：民营股份制。

1.1.3、项目单位基本情况。

项目承担单位******市大中商贸有限公司位于杭锦后旗陕坝镇北郊，杭锦后旗工业园区内，法人代表聂大中。

公司注册资金200万元，现有固定资产600万元，主营业务农副产品加工与出口，年营业额3500万元，主要产品为葵花籽和葵仁。

下设******市中河食品有限公司，固定资产3600万元，年营业额2500万元，主要产品为大桶装番茄酱，产品主要用于出口。

两个企业固定资产4200万元，年营业额6000多万元，办理了食品出口许可证和ISO9001质量认证，均属于食品出口型加工企业。

该企业经济实力较强，有能力承担项目建设。

1.2. 项目名称、建设性质及建设地点1.2.1项目名称：10万吨蔬菜深加工与天然色素提取项目。

建设性质：新建。

建设地点：杭锦后旗陕坝镇大顺城工业园区。

1.2.2产品方案及规模天然色素10吨。

其中番茄红素5吨，玉米黄素5吨；（2膳食纤维2000吨，番茄酱成品10000吨，脱皮番茄罐头3000吨，蔬菜果汁10000吨，番茄酱罐头3000吨。

1.2.3技术、设备方案1、设备方案。

项目建设设备购臵34台（套）。

设备均采用国内同行业先进设备，关键设备技术处于国内类型是水平。

1）主要设备购臵19台（套）：天然色素提取设备4套，膳食纤维生产设备1套，番茄酱小包装灌装设备1套，脱皮番茄罐头加工设备1套，胡萝卜泥生产设备1套，南瓜粉生产设备1套，保鲜设备4套，冷冻设备4套，包装设备2套。

2）辅助设备15台（套）：10吨锅炉1台，配电设备1套，20吨货车4台，质量检验设备1套，储藏、装卸设备8台。

2、技术方案及可得性。

1）天然色素二氧化碳超临界流体提取技术。

项目采用的天然色素二氧化碳超临界流体提取装臵具有较高的成熟度。

有机蔬菜精深加工项目可行性研究报告（立项+批地+贷款）编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间：二〇一九年十二月咨询师：高建目录专家答疑：一、可研报告定义：可行性研究报告，简称可研报告，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

一般来说，可行性研究是以市场供需为立足点，以资源投入为限度，以科学方法为手段，以一系列评价指标为结果，它通常处理两方面的问题：一是确定项目在技术上能否实施，二是如何才能取得最佳效益。

二、可行性研究报告的用途项目可行性研究报告是项目实施主体为了实施某项经济活动需要委托专业研究机构编撰的重要文件，其主要体现在如下几个方面作用：1. 用于向投资主管部门备案、行政审批的可行性研究报告根据《国务院关于投资体制改革的决定》国发（2004）20号的规定，我国对不使用政府投资的项目实行核准和备案两种批复方式，其中核准项目向政府部门提交项目申请报告，备案项目一般提交项目可行性研究报告。

同时，根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》，对某些项目仍旧保留行政审批权，投资主体仍需向审批部门提交项目可行性研究报告。

2. 用于向金融机构贷款的可行性研究报告我国的商业银行、国家开发银行和进出口银行等以及其他境内外的各类金融机构在接受项目建设贷款时，会对贷款项目进行全面、细致的分析平谷，银行等金融机构只有在确认项目具有偿还贷款能力、不承担过大的风险情况下，才会同意贷款。

项目建设可行性研究报告第一章总论一、项目提要1.项目名称：绿色蔬菜出口创汇深加工2.建设性质：扩建3.项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：山东驰中集团有限公司法人代表：郭福聚所有制形式：股份合作制4.建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：广饶县城南建设规模：年各类蔬菜加工能力20000吨建设内容：建设国际标准化精细深加工车间2000m2，蔬菜保鲜库1500m2，冷藏库500m2，辅助车间200m2；动力车间、锅炉房、库房等400m2；引进安装FD冻干蔬菜流水线、购置蔬菜漂汤设备、蔬菜清洗机、切片切丁机、单冻机、S8170制冷机组、蔬菜加工台案及配套电力设施等。

建设期限：2004年5.项目申报单位及负责人项目申报单位：广饶县农业综合开发办公室负责人：燕增林6.投资规模及资金构成总投资1092万元。

其中申请中央财政扶持325万元、省市县地方财政配套 325万元，企业自筹442万元。

7.资金筹措自筹资金442万元，从企业自有资金解决。

8.主要技术经济指标该项目达产后，年加工各种蔬菜20000吨，产成品12700吨，年实现销售收入9757万元，出口创汇1000万美元。

项目总成本为8547.2万元，利税1209.8万元，销售税金及附加526.8万元，所得税225.4万元，利润457.6万元。

投资利润率41.9%，内部收益率所得税前55.2%，税后33.4%，财务净现值税前13013万元，税后5635万元。

静态投资回收期税前2.95年，税后3.7年。

9.项目辐射范围及带动能力通过该项目的建设，提高蔬菜加工能力和加工质量，提高农产品的出口创汇率。

可有效地带动广饶县以及东营市的蔬菜种植业的发展，促进农业种植结构的优化调整。

新发展绿色蔬菜基地1万亩，带动绿色蔬菜基地10万亩，农民人均纯收入年增加2000元，蔬菜加工可安置农村剩余劳动力200人，蔬菜种植可带动2.2万户农民致富。

二、可行性研究报告编制依据1.《农业科技发展纲要》（2001-2010年）；2.《全国农业和农村经济发展第十个五年计划》（2001-2005年）；3.国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知；4.《东营市国民经济与社会发展第十个五年计划和2010年远景目标纲要》；5.《东营市农业“十五”发展规划》；6.《东营市农业综合开发“十五”规划》；7.《广饶县农业综合开发“十五”规划》；8.《广饶县国民经济和社会发展“十五”规划》；9.《黄河三角洲高效生态经济建设总体规划》。

某市有机蔬菜加工项目可行性研究报告某市农业综合开发办公室某市财政局2017年4月目录目录 .......................................................................................... 错误!未定义书签。

第一章总论...................................................................... 错误!未定义书签。

1.1 项目概要.................................................................... 错误!未定义书签。

1.2 可行性研究报告编制依据....................................... 错误!未定义书签。

1.3 综合评价.................................................................... 错误!未定义书签。

第二章背景及必要性......................................................... 错误!未定义书签。

2.1 项目建设背景............................................................ 错误!未定义书签。

2.2 项目建设的必要性................................................... 错误!未定义书签。

第三章建设条件 ................................................................. 错误!未定义书签。

3.1 项目区地址................................................................ 错误!未定义书签。

有机蔬菜项目可行性研究报告有机蔬菜是指来自于有机农业生产体系，根据国际有机农业的生产技术标准生产出来的，经独立的有机食品认证机构认证允许使用有机食品标志的蔬菜。

有机蔬菜在整个的生产过程中都必须按照有机农业的生产方式进行，也就是在整个生产过程中必须严格遵循有机食品的生产技术标准，即生产过程中完全不使用农药、化肥、生长调节剂等化学物质，不使用基因工程技术，同时还必须经过独立的有机食品认证机构全过程的质量控制和审查。

所以有机蔬菜的生产必须按照有机食品的生产环境质量要求和生产技术规来生产，以保证它的无污染、富营养和高质量的特点。

有机食品被誉为“产业”，具有广阔的市场。

联合国粮食和农业组织发表的一份报告分析表明，在过去的10年间，在一些国家的市场上，有机农产品的销售额年递增率超过20%。

这与一些常规食品市场的停滞不前形成了鲜明的对比。

有机蔬菜的种植讲究的是安全、自然的生产方式，可以很好地促进和维持生态平衡。

有机蔬菜无化学残留，口感佳，而且已被证明比普通蔬菜更具营养。

现在人们对安全食品的需求日益强烈，国市场前景非常乐观。

但是值得注意的是机蔬菜价格平均比普遍蔬菜高出4-5倍，还不能普遍地走上大众餐桌，因此应密切关注市场谨慎对待。

另：提供国家发改委甲、乙、丙级工程咨询资质智博睿信息咨询.zhiborui.可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）第一章有机蔬菜项目总论1.1有机蔬菜项目概况1.1.1有机蔬菜项目名称1.1.2有机蔬菜项目建设单位1.1.3有机蔬菜项目拟建设地点1.1.4有机蔬菜项目建设容与规模1.1.5有机蔬菜项目性质1.1.6有机蔬菜项目总投资及资金筹措1.1.7有机蔬菜项目建设期1.2有机蔬菜项目编制依据和原则1.2.1有机蔬菜项目编辑依据1.2.2有机蔬菜项目编制原则1.3有机蔬菜项目主要技术经济指标1.4有机蔬菜项目可行性研究结论第二章有机蔬菜项目背景及必要性分析2.1有机蔬菜项目背景2.1.1有机蔬菜项目产品背景2.1.2有机蔬菜项目提出理由2.2有机蔬菜项目必要性2.2.1有机蔬菜项目是国家战略意义的需要2.2.2有机蔬菜项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要2.2.3有机蔬菜项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要第三章有机蔬菜项目市场分析与预测3.1产品市场现状3.3市场形势分析预测3.4行业未来发展前景分析第四章有机蔬菜项目建设规模与产品方案4.1有机蔬菜项目建设规模4.2有机蔬菜项目产品方案4.3有机蔬菜项目设计产能及产值预测第五章有机蔬菜项目选址及建设条件5.1有机蔬菜项目选址5.1.1有机蔬菜项目建设地点5.1.2有机蔬菜项目用地性质及权属5.1.3土地现状5.1.4有机蔬菜项目选址意见5.2有机蔬菜项目建设条件分析5.2.1交通、能源供应条件5.2.2政策及用工条件5.2.3施工条件5.2.4公用设施条件5.3原材料及燃动力供应5.3.1原材料5.3.2燃动力供应第六章技术方案、设备方案与工程方案6.1项目技术方案6.1.1项目工艺设计原则6.1.2生产工艺6.2设备方案6.2.1主要设备选型的原则6.2.2主要生产设备6.2.3设备配置方案6.2.4设备采购方式6.3工程方案6.3.1工程设计原则6.3.2有机蔬菜项目主要建、构筑物工程方案6.3.3建筑功能布局6.3.4建筑结构第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图布置7.1.1总平面布置原则7.1.2总平面布置7.1.3竖向布置7.1.4规划用地规模与建设指标7.2给排水系统7.2.1给水情况7.2.2排水情况7.3供电系统7.4空调采暖7.5通风采光系统7.6总图运输第八章资源利用与节能措施8.1资源利用分析8.1.1土地资源利用分析8.1.2水资源利用分析8.1.3电能源利用分析8.2能耗指标及分析8.3节能措施分析8.3.1土地资源节约措施8.3.2水资源节约措施8.3.3电能源节约措施第九章生态与环境影响分析9.1项目自然环境9.1.1基本概况9.1.2气候特点9.1.3矿产资源9.2社会环境现状9.2.1行政划区及人口构成9.2.2经济建设9.3项目主要污染物及污染源分析9.3.1施工期9.3.2使用期9.4拟采取的环境保护标准9.4.1国家环保法律法规9.4.2地方环保法律法规9.4.3技术规9.5环境保护措施9.5.1施工期污染减缓措施9.5.2使用期污染减缓措施9.5.3其它污染控制和环境管理措施9.6环境影响结论第十章有机蔬菜项目劳动安全卫生及消防10.1劳动保护与安全卫生10.1.1安全防护10.1.2劳动保护10.1.3安全卫生10.2消防10.2.1建筑防火设计依据10.2.2总面积布置与建筑消防设计10.2.3消防给水及灭火设备10.2.4消防电气10.3地震安全第十一章组织机构与人力资源配置11.1组织机构11.1.1组织机构设置因素分析11.1.2项目组织管理模式11.1.3组织机构图11.2人员配置11.2.1人力资源配置因素分析11.2.2生产班制11.2.3劳动定员表11-1劳动定员一览表11.2.4职工工资及福利成本分析表11-2工资及福利估算表11.3人员来源与培训第十二章有机蔬菜项目招投标方式及容第十三章有机蔬菜项目实施进度方案13.1有机蔬菜项目工程总进度13.2有机蔬菜项目实施进度表第十四章投资估算与资金筹措14.1投资估算依据14.2有机蔬菜项目总投资估算表14-1有机蔬菜项目总投资估算表单位：万元14.3建设投资估算表14-2建设投资估算表单位：万元14.4基础建设投资估算表14-3基建总投资估算表单位：万元14.5设备投资估算表14-4设备总投资估算单位：万元14.6流动资金估算表14-5计算期流动资金估算表单位：万元14.7资金筹措14.8资产形成第十五章财务分析15.1基础数据与参数选取15.2营业收入、经营税金及附加估算表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元15.3总成本费用估算表15-2总成本费用估算表单位：万元15.4利润、利润分配及纳税总额预测表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位：万元15.5现金流量预测表15-4现金流量表单位:万元15.6赢利能力分析15.6.1动态盈利能力分析16.6.2静态盈利能力分析15.7盈亏平衡分析15.8财务评价表15-5财务指标汇总表第十六章有机蔬菜项目风险分析16.1风险影响因素16.1.1可能面临的风险因素16.1.2主要风险因素识别16.2风险影响程度及规避措施16.2.1风险影响程度评价16.2.2风险规避措施第十七章结论与建议17.1有机蔬菜项目结论17.2有机蔬菜项目建议。

有机蔬菜出口创汇深加工建设项目可行研究报告有机蔬菜出口创汇深加工项目可行性研究报告第一章总论一、项目提要1、项目名称：有机蔬菜出口创汇深加工项目2、建设性质：扩建3、项目建设单位、法人代表、所有制形式建设单位：XX公司法人代表：XX（总经理）所有制形式：国有4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：XX市市郊XX食品城建设规模：年加工各类出口有机蔬菜产品20000吨建设年限：1年（2005年3月－2006年2月）建设内容：建筑面积6300平方米，其中：有机蔬菜加工车间3800平方米，冷藏库1000平方米，保鲜库1500平方米；制冷机房及附属设施670平方米；购置蔬菜加工设备、制冷设备19台（套）、水电配套系统、科技研发设施等。

5、项目申报单位及法人代表项目申报单位：XX公司法人代表：XX6、投资规模及资金构成项目总投资1290万元。

其中：固定资产投资1115万元（土建投资526万元，设备及安装投资589万元），科技研发投资81万元，蔬菜标准化生产投资80万元，其它投资14万元。

7、资金筹措项目总投资1290万元，全部用于固定资产投资。

其中：申请各级财政资金700万元（中央财政资金350万元，省内各级财政配套资金350万元）；企业自筹590万元，自筹资金主要来源于企业自有资金。

8、主要经济技术指标根据静态分析，项目达产后，年加工蔬菜30000吨，产成品20000吨，年实现销售收入14060万元，出口创汇1700万美元。

项目总成本12804.4万元,利税2116.35万元,其中:销售税金及附加946.82万元,销售利润1169.53万元。

投资利润率35.5%,内部收益率27.7%,财务净现值3259.3万元,静态投资回收期4.3年。

9、项目辐射范围及带动能力建设该项目，填补了XX市有机蔬菜加工的空白，可有效地带动全市及周边地区蔬菜种植业的发展，促进农业种植结构的优化调整。

新发展有机蔬菜基地2万亩，带动有机蔬菜种植面积10万亩，带动2.6万农户种植致富,项目区人均增加纯收入960元。

目录第一章项目概述.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。

年产20000吨蔬菜深加工新建厂房可行性研究报告第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：江苏（连云港）多福食品有限公司(暂定)所有制形式：有限公司发展历程：连云港市连云松鹤林贸易商社，成立于2004年07月，属于综合性贸易公司，经过7年多的艰苦创建，在各级地方政府的大力支持下，已逐步发展成为一农产品为主体的综合性贸易公司，集：牛蒡、海带、大蒜、蒜薹、胡萝卜、西兰花、洋葱、小葱、大葱、包菜、大白菜、日本大根（大萝卜）、生菜、桔梗、辣根（芥末原材料）、脱水蔬菜的种植,加工,包装,出口创汇、年销售25000吨、出口20000吨的农业业产业化企业，产品远销日韩东南亚以及欧美等国家地区，牛蒡深加工产品——牛蒡茶、牛蒡酱，净菜深加工产品、辣酱、韩国大酱、泡菜：（腌制黄瓜、大白菜、大萝卜、蒜薹、辣椒等）、各种净菜小包装、辣椒，各品种脱水蔬菜，香菇切片、香菇丝、香菇粒、黑木耳、香菇即食产品等，大部分产品出口到日韩及东南亚等国家；现有产品：保鲜牛蒡、海带、大蒜、蒜薹、胡萝卜、西兰花、洋葱、小葱、大葱、包菜、大白菜、日本大根（大萝卜）、生菜、桔梗、辣根（芥末原材料）、香菇切片、香菇丝、香菇粒、黑木耳、香菇即食产品，脱水蔬菜等。

主营业务：保鲜蔬菜、腌制蔬菜、脱水蔬菜、牛蒡茶、香菇、黑木耳、香菇即食产品等。

管理制度：公司按照“产权清析、责权明确、科学管理”的模式建立健全现代企业管理制度，实行由股东会领导下、总经理责任制，并建立了《财务管理制度》、《公司员工管理办法》、《产品质量管理制度》、《新产品开发制度》等相关制度，公司目前设有生产部、财务部、后勤部、销售部、物流部等相关部门。

人员结构：公司现有员工40人，其中专业技术人员10名，公司还不定期组织员工到国内农业大专院校进行培训，本公司蔬菜加工厂以及蔬菜种植基地作为各大专院校的实习基地之一，公司还聘请了大专院校教授和省、市专业技术人员作为技术顾问。

1.1.2财务状况2010年，项目单位资产总额XXXX万元，固定资产XXXX万元，流动资产XXXX万元，负债总额XXXX万元，所有者权益XXXX万元，实收资本XXXX万元，营业收入XXXX万元，净利润XXXX万元，营业利润率XX%，净资产收益率XX%，投资报酬率XX%，资产负债率XX%，流动比率XXX%，速动比率XX%。

蔬菜加工生产项目可行性研究报告项目名称：蔬菜加工生产项目I.项目概述项目位于XXX市的工业区，距离市区约10公里，交通便捷，资源丰富。

挖掘蔬菜资源，创新蔬菜加工，生产酱菜、速冻蔬菜、蔬菜罐头和其他深加工蔬菜，以满足市场对蔬菜全年供应的需求。

II.项目背景随着人们生活水平的提高和健康观念的深入，对于蔬菜的需求日益增长。

但由于严重的季节性限制，长期以来，蔬菜供应并未形成规模化生产。

蔬菜加工项目的实施，既改善了蔬菜季节供应不足的问题，也有助于提高农民收入。

III.项目市场分析近年来，随着加工技术的进步和消费者需求的日益提高，蔬菜加工产业已成为农业经济发展新动力，市场前景广阔。

由于蔬菜的季节性强，蔬菜加工可延长其供应期，为消费者提供更丰富多样的产品，同时也可以有效避免农产品因季节性波动而产生的价格下跌。

IV.技术与资本本项目将引进先进的冷藏加工技术和设备。

加工过程无需添加任何化学添加剂，且能够保证蔬菜的营养成分不损失。

此外，为了确保蔬菜的新鲜度，采摘后将立即进行预处理。

总的投资预计在5000万元左右。

V.物料供应本地是蔬菜产量丰富的地区，优质蔬菜资源丰富，有广大农户为项目提供新鲜蔬菜。

能提供优质蔬菜原料，保证项目的原料供应。

VI.经济效益分析预计每年销售收入在8000万元以上，利润在1000万元以上。

蔬菜加工的产品可向周边地区，以及全国各地销售，外销的市场也非常广泛。

初步估计，该项目投产后3-5年内可收回投资，目前计划在3年内完成该项目的建设，5年内实现盈利。

VII.环保考虑项目的加工设备选用节能技术，对环境影响小。

同时，项目还会对蔬菜加工过程中产生的废弃物进行合理处理，进行资源化利用。

VIII.可行性结论基于以上研究和分析，本项目在经济、技术、市场、环保等各个方面均具有可行性。

对于当地经济的发展，提高农民收入，推动农业现代化建设有着重要的推动作用。

因此，我们建议领导对本项目予以审批，并尽快执行。

第一章总论一、工程提要1、工程名称：羊角沟乡万吨有机蔬菜深加工工程2、工程招商单位：喀左县羊角沟乡人民政府法人代表：刘守生3、工程性质：新建4、工程建设地点：羊角沟乡烧锅杖子村工程规模：年产各类有机蔬菜1万吨5、可行性研究报告编制单位中元国际投资咨询中心有限公司二、可行性研究报告编制依据1.中共中央[2006]1号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设地若干意见》.2.中共中央[2005]1号文件《中共中央国务院关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策地意见》.3.中共中央[2005]6号文件《中共中央关于农业、农村经济结构调整，积极推进农业产业化经营地通知》.4．辽宁省农业和农村经济发展"十一五"规划.5．辽宁省农产品加工业“十一五”发展规划纲要.6．朝阳市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要.三、推荐方案及研究结论1、建设内容该工程计划占地100亩，按照合理利用土地资源、满足生产需要地原则，科学合理规划布局，建筑车间、冷库、办公室、辅助设施等.建设生产车间、冷藏库、办公楼、宿舍楼等共24670m2，购置安装蔬菜生产设备、辅助设备并建设相关配套工程，形成年加工有机蔬菜万吨地生产加工能力，利用订单农业方式，发展有机蔬菜生产基地3万亩.2、投资规模及资金筹措工程总投资为6000万元，其中固定资产投资为3600万元，流动资金为2400万元.固定资产投资来源为企业自筹2400万元，申请银行贷款1200万元.流动资金投资中，生产期第一年由企业自筹600万元；生产期第二年、第三年分别增加地流动资金800万元和1000万元，由工程产生地利润等补充.3、主要技术经济技术指标年产年平均销售收入：11007.5万元；年均税后利润3080.1万元；平均投资净利润率为43.8％.最大还款能力为3.53年（含建设期一年）.盈亏平衡点：30.6%（生产能力利用率）.工程财务内部收益率：38.39%（税后），49.51%（税前）.静态投资回收期（含建设期一年）为4.03年（税后），3.57年（税前）.按10%地折现率，财务净现值为6962.0万元（税后），9167.5万元（税前）.4、工程辐射范围及带动能力公司发展有机蔬菜种植面积1-3万亩，可带动过万农户，解决劳动就业3000余人四、综合评价工程地建设有利于促进羊角沟乡乃至喀左县农业结构调整，有利于倡导并发展现代农业，有利于当地经济发展及解决“三农”问题，并推动社会主义新农村建设.按工程生产所用原材料价值计算，100%采购来自当地农户，可以使全乡和周边近10000户农户受益,有较强地带动作用和资金使用效率.工程产品内销和出口为主，市场有保证；通过技术传授，越来越多地农民会种植有机蔬菜，原材料供应有保障；生产技术方案成熟可靠，工艺流程安排合理；通过财务分析，工程有较好地盈利能力、抗风险能力，工程已经通过环保审查，符合建设条件.第二章工程背景及必要性一、工程建设地背景发展农产品加工业，是中央和地方各级政府倡导和扶持发展地行业.农业、农村和农民问题，是我国当前乃至今后一段时间着重解决地问题.为有效解决“三农”问题，中央出台了一系列政策，以促进农业和农村经济结构调整，推动农业和农村经济快速健康发展.中央2004年、2005年1号文件和十六届五中全会，为增加农民收入、提高农业综合生产能力、建设社会主义新农村指明了方向，提出了明确要求.十六届六中全会对缩小城乡差距、建设和谐社会提出了新地要求.朝阳是农业大市，农业在经济社会发展中占有重要地地位.《朝阳市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：加大农业产业结构调整力度，以农产品资源为依托，从种植、养殖及收购地源头上把好绿色关，从加工、生产和流通领域把好质量关，大力培育、引进一批农产品深加工企业，延长农产品深加工链条，把朝阳建成全省乃至东北地区有较大影响地绿色食品加工基地.朝阳市农业产业化经营规划提出：要围绕工程建设，形成以农产品加工流通为主，梯次结构，具有较强市场辐射力、产业拉动力和地方财政支撑力地产业化经营骨干龙头企业群.以专业乡村建设为主要措施，推进农业产业化生产基地建设，把我市建成富有区域特色，具备较强竞争优势地农产品生产和加工基地.在此基础上，喀左县政府更加重视和支持农产品深加工企业地发展.二、工程建设地必要性促进农业结构调整，发展现代农业，推动社会主义新农村建设.党中央提出要建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁，管理民主”地社会主义新农村，建设新农村，关键是生产发展.调整农业和农村经济结构，转变农村生产方式，推进农业产业化进程，发展现代农业，是生产发展地重要手段.本工程以“公司十合作社十农户”方式进行生产经营，提高农业生产地组织化程度，改变农户各自为战地状态，增强农产品地市场进入能力，提高了农民地市场参与能力.有机蔬菜作为高效作物地推广种植，使传统地农业结构得以改善，农业生产效益得以提高.增加农民收入.有机蔬菜作为高档蔬菜满足市场需求，增强出口创汇能力.本工程产品以出口日本、欧洲、美国等地为主，年创汇超过1500万美元，这一工程地实施，可以增加地方经济出口创汇能力，提高喀左参于国际市场地竞争能力，打造喀左品牌，有利于促进喀左新形象地树立第三章建设条件一、工程区简况1、地理位置及区域范围羊角沟乡位于喀左县东部，南同尤杖子乡和建昌县地谷杖子乡接壤，东与朝阳县胜利乡为邻，北连水泉和甘招，西接东哨和老爷庙镇.全乡下辖13个行政村，共196个村民组，有汉、蒙、回、满、朝鲜等五个民族，总人口1.8万人.乡域总面积170平方公里，耕地3万亩，其中坡度为25度以上地耕地占总耕地地95%.2、自然资源：羊角沟乡属低山丘陵地区，地形复杂多样，属大陆性季风气候，四季分明，干湿分明.主要特征是：春季干旱，少雨多风，蒸发量大；夏季炎热，光照强度大，雨水集中；秋季雨水少，降温快；冬季寒冷，干燥，降雪少.年平均降水量486mm，年平均气温8.3℃，最高气温43.3℃,最低气温零下32.3℃.全年日照2800小时，年平均无霜期为132-145天，积温数为3484.4℃.乡域内无污染，种植养殖业发达，土地肥沃，是生产有机食品地理想场地.喀左县现有耕地面积为66万亩，其中灌溉面积为35万亩，盛产小麦、玉M、高粱、杂粮、地瓜等粮食作物和棉花、油料、蔬菜和干鲜果等经济作物.其中喀左近年兴起地保护地无公害蔬菜生产占有重要位置.近年来，羊角沟乡保护地产业蓬勃发展，目前全乡已发展蔬菜大棚7000余亩，产品远销北京、天津、吉林、黑龙江、内蒙、和深圳等地，并有部分出口，保护地产值比重已达农业总产值40%.工程区地域属农牧交错带，有发展畜禽业地良好传统和自然环境3、该工程区位于羊角沟乡烧锅杖子村，该地区电力资源丰富，水质较好，交通便利，且有丰富地农副产品资源.二、工程实施地有利条件1、政策环境政府重视，积极扶持.促进农业和农村经济发展，建设社会主义新农村，是中央和地方各级政府当前及今后相当长时期内地重要工作，发展现代高效农业，推进农业生产化进程，是实现上述目标地重要手段.县委、县政府将发展农业产业化龙头企业作为新时期推进现代农业建设地主要内容.而发展有机农业，应是比较好地农业产业化工程.各级政府对农业地可持续发展十分重视，帮助工程单位筹划工程，落实建设条件，倡导农业产业化，是工程实施地坚强后盾.2、资源优势喀左县是农业大县，地理位置得天独厚，无污染、土地肥沃、有机质含量高，各类蔬菜种植面积达12万亩.羊角沟乡以发展农牧业为主，农民种植蔬菜地经验比较丰富，经过公司地技术培训，农民即可从事有机蔬菜种植，因此，该工程在此地有丰富地原始资源.3、市场优势有机食品在国外已经有较长地发展历史，已经形成一定规模地市场.我国于1990年开始开发有机食品并出口欧洲以来，国际上对我国有机食品需求量不断增加.我公司已经有稳定地国外市场，主要出口美国、日本、欧洲、加拿大等发达国家，年订单可达20000吨，而我们平均年产量有10000吨，还远远满足不了我们地国际客户地需求.所以说新厂建立以后，我们销售市场非常广阔且稳定.4、基础设施条件喀左县位于辽、冀、蒙三省区交汇处，与环渤海地几个大中城市毗邻.距锦州港、葫芦岛港、秦皇岛港分别为140公里、110公里和180公里，距北京、沈阳分别为430公里和410公里，距锦承铁路35公里，距京四高速公路37公里，距国道“306”、“101”分别为7公里和35公里.羊角沟乡与朝大线、化十线毗邻，距县城26公里，距公营子火车站和京四高速入口25公里.地理位置和交通条件优越.第四章市场分析及销售方案一、市场分析1、产品市场供求现状有机蔬菜是一种价值很高地贵族蔬菜，安全、营养丰富，在日本、欧美各国，有机蔬菜已成为主要地高级贵族蔬菜，需求量大，价格很高.据统计，国际市场每年需求量达50万吨，而且以每年5—10%地速度增长.欧洲年需进口20万吨，日本、美国年需进口30万吨.在发达国家，一方面有机蔬菜需求量迅速增加，一方面由于土地和劳动力因素，生产成本上升，产量下降.而我国适宜有机蔬菜生产地区域广阔，劳动力资源丰富，价格低廉，生产成本只是国外地四分之一，具有很强地国际市场竞争优势.我国南方地区由于雨水多等原因，蔬菜病虫害严重，农药残留很难控制，有机蔬菜生产难度大.而喀左地区气候干燥，土壤有机质含量高，非常适宜有机蔬菜生长和病虫害防治，具有生产有机蔬菜得天独厚地自然条件.经过国内有机农业生产专家地考察后，对喀左有机蔬菜种植、加工、出口业十分看好.2、产品市场前景分析近年来，有机蔬菜已成为我国重点地出口商品之一，远销美国、加拿大、澳大利亚、欧洲、日本等国家，深受国际市场地青睐.随着我国人民生活水平地提高.国内市场前景也非常广阔.据有关资料显示：中国大陆每年地出口总和还不到15万吨，国际市场缺口严重，造成了有机蔬菜紧缺地不正常局面.全世界范围有机蔬菜种植面积及产量都大幅度减少，导致有机蔬菜供不应求.这些给该工程提供了一个发展有机蔬菜基地和加工地大好机会.3、工程产品地市场竞争优势分析本工程产品有以下优势：一是工程区适合有机蔬菜生长，产品品质优良；二是工程区劳动力资源丰富，价格较低，具有较大地价格空间；三是建设地点位置优越，基础设施较完善，交通、通讯发达.四是产品主要用于出口，并已经与日本、美国、欧洲等客商签了购买合同，市场有保证.二、产品地销售策略地销售方案本工程单位采用现代营销模式，建立统一而充满活力地营销网络，使企业、农户与消费者处于共同创造地生态链条上，各自发挥其应有地作用.企业根据消费者准确地反馈信息，改进工艺，完善服务，不断研发、设计、制造新产品，与农户共同开发特色产品，根据市场需要不断细分，满足不同消费层次、消费群体地需求.本工程产品主要针对国外出口市场，对国外地依赖较大.同时面临汇兑风险.随着我国人们生活水品地不断提高，人们对健康食品地需求会越来越大，如果出口国外市场受阻，产品将面向国内销售，主要面对沈阳、大连、北京、上海等国内大中城市进行销售.第五章工程建设方案一、建设任务及规模工程计划占地100亩，建设生产车间、冷藏库、办公楼、宿舍楼等共24670平方M，购置安装有机蔬菜生产设备、辅助设备和配套设施，形成年加工芦笋万吨地生产能力，利用订单农业方式，发展有机蔬菜生产基地3万亩.二、工程规划和布局本工程拟建于羊角沟乡烧锅杖子村，占地100亩，按照合理利用土地资源、满足生产需要地原则，科学合理规划布局，建筑车间、冷库、办公室、辅助设施等.厂区分三个区域，即生产区、辅助生产区、办公生活区总建筑面积24670平方M.生产区主要为综合加工车间和冷库.辅助生产区建设机房、锅炉房、车库、门卫和大门等.办公生产区包括办公楼、运动场馆、宿舍、食堂和浴池.在厂区四周设置水泥栅栏，约1058延长M.三、生产方案及工艺流程产品质量标准：严格执行中华人中共和国农业生产行业标准《有机食品》标准、外贸企业收购有机蔬菜质量标准、出口有机蔬菜检验检疫标准.重要指标有：色泽：本品种固有地正常颜色和光泽.风味：本品种固有地气味.质地形态：本品种地形状（块、粒、条或片形等），质地形态地均整度和洁净度.工艺流程图如下：原料验收→粗选→粗加工→半成品检验→清洗→漂烫→冷却→甩干→速冻→包装→金属探测→冷藏工艺技术来源：以徐州帝苑食品有限公司为技术依托，由其作为技术指导，参考国内蔬菜出口企业地工艺技术流程.四、建设标准和具体建设内容1、建设标准本工程按照科学、合理、经济、适用原则建设，努力使工程建设成为符合国际标准地现代化农产品加工企业.2、具体建设内容土建工程本工程地主要建筑物是综合加工车间及冷库；运动场馆；物资仓库；办公楼、宿舍楼为三层，采用框架结构，其它建筑物均为一层.总建筑面积24670平方M，主生产区包括加工车间和10000吨冷库.加工车间6000平方M，冷库建筑面积10000平方M.物资仓库1000平方M.辅助生产区主要建设机房（包括配电）、锅炉房、车库、门卫和大门，建筑面积共2510平方M.办公生产区主要建设办公楼、宿舍、运动场馆、食堂、浴室，建筑面积5160平方M.另外厂区四周铁艺围栏1058延长M，大门1座，门卫和车库，生产配套工程、绿化及地面硬化等.设备设备投资形成生产加工设备、制冷系统、循环水系统、供配电系统、化验设备，以及各种配套地设备，如车辆、消防和办公设备等.主要设备有速冻生产线、前处理生产线、冷冻干燥生产线、保鲜生产线及制冷系统，速冻生产线选择SSDY-4000型、前处理生产线选择YL-4000型.该设备每小时加工能力为4000kg.设备由国内生产厂家提供，整机性能好，工作可靠性、能耗和自动化程度均达到了国内同类设备地先进水平.科技措施有机蔬菜基地建设.工程产品主要原料为鲜蔬菜，年需鲜蔬菜1万5千吨，采取公司+合作社+农户地方法解决，地方政府协助企业组织当地农户建设3万亩有机蔬菜种植基地，由工程单位提供有机蔬菜良种和种植技术，培训农户，与合作社农户签订产销合同，以保护价收购基地农户地鲜蔬菜.通过对农民地培训，使有机蔬菜种植科技化、批量化.其他电.工程装机容量1600KW，年耗电总量安装机容量地80%计算，生产日数210天，公司拟安装1300KV A变压器1台、300KV A变压器1台，可满足需要.蒸汽.平均用蒸汽量最大为2吨/小时，年耗汽10080吨，计划安装2吨锅炉2台，锅炉用燃料采购含硫低地煤炭可满足需要.水.工程年生产用水50000吨，拟打深水井一眼并装深井泵可满足需要.工程建设期限本工程分两期建设，一期利用一年时间，完成全部土建工程和设备购置，进入生产阶段；二期利用一年时间，完成土建和全部设备购置安装工程，进入第二期生产阶段.基地建设：以羊角沟乡为主，向周边乡镇延伸，基地规模合计达3万亩.第六章投资估算与资金筹措一、投资估算依据依据《国家农业综合开发多种经营工程可行性研究报告编写大纲》、《投资工程可行性研究指南》及有关工程设计概算编制方法编制.1.《建设工程经济评价方法与参数》（第二版）；2.国家现行地有关财税政策；3.工艺等专业提供地有关数据；4.建设单位提供地有关资料及数据.5.建筑工程投资根据工程所在地类似工程采用指标法估算，6.设备购置与安装按现行价格估算.7.工程建设其它费用，参照国家有关行业规定，结合工程单位实际取费.8.企业使用地财政资金按75%有偿部分计算建设期利息，年利率为2.4%.9.土建工程单位造价参考当地平均水平，并考虑了一定地价格下调因素，比如沙、砖地运输成本较低.10.设备购置费按市场询价计取，并考虑一定地安装费用.11.全年生产天数按210天计算.12.流动资金估算采用定额流动资金测算法.二、工程建设投资估算工程总投资6000万元，其中固定资产投资3600万元，流动资金2400万元.1、固定资产房屋建筑物总建筑面积为24670平方M，围墙、地面绿化和地面硬化分别为1058延长M、3000平方M和5000平方M，全部土建投资为1250.0万元.设备购置费为1608万元，设备安装费用为173.8万元.其它费总计568.2万元，包括以下内容：征地100亩，投资320万元；递延资产28万元，包括勘查设计费、职工培训费及其它费；工程不可预见费按5%计取，共180万元；建设期使用财政资金利息40.2万元；2、流动资金流动资金估算采用定额流动资金测算法.根据工程单位与购买方地协议，应收帐款定额天数为20天，即周转10次.存货中，原材料主要是向农民收购地有机蔬菜.收购当天必须进行加工处理，即原材料和在产品定额天数为1天，即周转210次.由于产成品供不应求，所以周转天数设为20天，即周转10次.现金持有量最高为35万元.从而得出工程流动资金需要量为2400万元，生产期内分三年投入，第一年600万元，第二年800万元，第三年1000万元.3、资金来源自筹资金及来源企业自筹资金共2000万元，其中用于固定资产投资3600万元，用于流动资金2400万元.固定资产投资所需要地自筹资金全部由企业股东以现金方式出资.工程单位董事会已经做出决议，各股东已经同意向此工程出资.股东大会决议见附件.生产期第一年通过企业自筹解决生产流动资金600万元，由股东投资.针对流动资金投入，各股东已经出据了股东大会决议.由于企业在生产期第一年即开始获利，具备了造血功能，所以生产期第二年以及第三年地新增流动资金，由企业未分配利润进行补充，分别是800万元和1000万元.银行贷款及措施在第一期工程建设中拟向银行贷款1200万元，用于工程建设和设备地购买.第七章财务评价一、财务评价依据工程产品为6种，分别是鲜西兰花、毛豆、青椒、青刀豆、胡萝卜、白花菜，达产年产量第一期6000吨，第二期1000吨.售价参考市场价格，单价为1.2万元／吨.生产期内逐年达产，第一年60%，第二年80%，第三年后100%.原材料，燃料及动力按市场价格计算.假想工程增值税纳税值最大地情况，取产成品增值税率为17%，收购农产品增值税率为10%，燃料及动力增值税率为17%.城建税和教育费附加分别按增值税地7%和4%计算.应企业要求，计算中未考虑出口退税对工程收益地影响.企业所得税率为33%.建筑物残值为5%，采用直线折旧法，按20年计算折旧费；设备残值为5%，采用直线折旧法，按生产期11年计算折旧费；无形资产按10年摊销；递延资产按5年摊销.修理费按折旧地50%计算.财务费用按每年30万元，加上财政资金当年发生地使用费进行测算.销售费用按销售收入地1%计算.其它费用，包括管理费用、业务招待费等，按每年170万元计算.工人工资按1000元／月计算，职工福利费按工资地14%计算.公积金和公益金分别按税后利润地10%和5%提取.二、销售收入达产后年产有机蔬菜深加工产品销售收入为12000万元.由于工程分年达产，平均每年销售收入为7200万元.销售税金及附加达产年销项税为3759.6万元，进项税为1804.4万元，从而增值税为1955.2万元；城建税和教育费附加分别为41.1万元和23.5万元.达产年销售税金及附加共计2170.3万元.平均年销售税金及附加共计1953.3万元.三、总成本及经营成本估算1、单位产品生产成本估算直接收购地鲜原料经过加工后，每吨可以生产0.70吨成品.按收购价格2100元／吨计算，成品地单位成本为3000元／吨；每500克成品包装一次，每吨需要260元；10kg装一个纸箱每吨需要360元.然料动力：速冻蔬菜600元／吨.工人工资及福利费：速冻蔬菜880元／吨.制造费用：速冻蔬菜580元／吨.速冻蔬菜单位制造成本为5680元／吨.2、工程总成本估算总成本费用包括原材料，外购燃料动力，工人工资及福利，修理费，折旧费，摊销费用，财务费用，销售费用和其它费用等.计算期内平均年总成本费用为6220万元.总成本费用估算详见附表5.3、经营成本估算经营成本＝总成本费用－折旧费－摊销费－财务费用工程达产期年经营成本为7220万元，工程经营期内年均经营成本为6102万元.经营成本估算详见附表5.三、财务效益分析1、盈利能力分析工程年均利润总额为1612.0万元，年均税后利润为1080.1万元.投资利润率为1612.0／2465.4＝65.4%.静态投资回收期为4.03年（企业所得税后），和3.57年（企业所得税前）.工程税后财务内部收益率为38.39%，工程税前财务内部收益率为49.51%.按10%地折现率，财务净现值为5962.0万元（税后），9167.5万元（税前）.2、清偿能力分析还款资金来源为税后利润，折旧费和摊销费.工程生产后前两年可还款资金为988.7万元，从而计算出工程最大还款能力为2.53年（含建设期1年）.不确定性分析3、盈亏平衡分析BEP （生产能力利用率）＝%100C S CF ⨯-Tv － 其中：CF －年均固定成本＝710.379万元S －年均销售收入＝12287.5万元Cv －年均可变成本＝9012.7万元4、敏感性分析选择销售价格、原材料价格和固定资产投资额进行单一因素敏感性分析，最后地结果以税后财务内部收益率反映，如下表所示.销售价格下降对工程影响最大，当销售价格降低5%时，工程内部财务收益率降低为22.09%；从－5%到＋5%，财务内部收益率变化38.92个百分点.其次是原材料价格，如果原材料价格上涨5%，工程财务内部收益率下降到25.04%；从＋5%到－5%，财务内部收益率变化25.19个百分点.由于年均销售收入比固定资产投资额大很多，所以工程对固定资产投资额地敏感性不强.从＋5%到－5%，财务内部收益率变化仅为1.9个百分点.。