公司财务部各岗位职责(完整试行版)

建筑集团有限公司内部机构职能调整设置试行方案为更好地优化机构设置，减少办事环节，提高办事效率，集团公司初步拟订对公司内设机构重新调整设置。

具体方案如下：一、内部机构调整及设置1、行政部、信息部合并为综合部。

2、暂时保留经营部、投标部、施工部、质安部、财务部、法制部、人事劳资部、工会、党委工作部、团委，以后根据工作和发展需要，对个别部门再作调整。

3、增设总经理办公室、总工程师办公室、审计监察部。

二、重新核定部门职能（一）总经理办公室职责1、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。

2、负责对外联络，驻外项目所有业务承办、转办、催办、督办。

3、负责汇总公司年度综合性资料，公司各项重大活动图文、声像资料录制、收集、整理、保存，草拟公司年度计划、总结和总经理讲话稿，文件起草、审核。

4、及时收集和了解各部门工作动态，协助总经理联系各地各部门之间有关业务工作，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记。

5、根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，并检查督促会议决议的贯彻落实。

6、负责公司行政文书处理，信息发布及内容更新，做好收文登记、传递、催办、归档、立卷，发文登记、存档，行政文书档案管理工作。

7、负责公司印章刻制、保管、使用，驻外机构印章发放和回收工作。

8、组织公司发展规划的拟定、年度经营计划的编制，参与公司重大决策事项的讨论。

9负责组织公司通用管理的各种规章制度的拟定、修改和编制工作，参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作。

10、负责组织公司员工大会工作，开展年度总结检查评比和表彰活动。

11、负责公司网站文书及图片内容审核、编辑及发布，公司企信通信息编写、审核及发布，公司业绩演示稿制作、更新、播放。

12、负责公司车辆调度、来宾接待工作。

13、完成公司领导交办的其他工作任务。

（二）总工程师办公室职责1、配合总工程师处理日常事务，协调施工、质安等部门做好生产技术、安全质量、文明施工的管理工作。

公司委派财务主管管理办法（试行）为切实加强公司财务管理工作，完善财务监督机制，保证公司各项管理制度的贯彻落实,确保会计信息的真实性和准确性，充分发挥委派财务主管在企业经营和发展中的作用,加强委派财务主管的日常管理和考核，特制定本办法：第一章任职要求第一条财务主管应符合以下要求：(一)品行端正，作风正派，遵纪守法，廉洁自律,原则性强，有强烈的责任感、事业心；(二)具有较全面的财务专业理论知识和企业管理知识,具有较强的综合分析、判断能力，应具有大专以上学历、中级会计师职称，特殊情况可适当放宽；(三)能够准确理解掌握国家的方针政策和公司的各项管理规定，熟悉公司的业务流程，有一定的财务管理工作经验；（四) 具有良好的沟通、协调能力和团队协作精神，具有较强的服务意识；（五）身体健康，能适应本职岗位工作需要。

第二章管理机构和委派程序第二条公司财务部为财务主管的委派机构,负责财务主管的派出和日常管理工作.委派财务主管实行双重领导，既对公司财务部负责，又对任职单位负责。

财务管理专业工作和资金调度上绝对服从公司财务部的领导.第三条委派财务主管的候选人由财务人才信息库中择优产生,派驻单位亦可以推荐。

财务部在对候选人综合评估后提出委派人选建议，并征求人力资源部、经监部等相关部门意见后，报总会计师、总经理确定，由人力资源部行文委派聘任。

委派财务主管每届任期三年。

第三章岗位职责第四条财务主管的岗位职责如下:(一)认真落实公司的各项规定和管理要求，建立和完善派驻单位财务管理制度；(二）加强会计基础工作和日常财务管理工作，及时准确上报月度、季度、年度报表及预算方案等.确保财务信息的真实性和完整性,不得出现潜亏,严格按财务规定计提各项减值准备。

严格执行各项财务会计制度，规范会计核算，做好资产盘点、往来核对等基础工作,做到账表一致、账实一致。

规范确认当期收入，及时结转、分摊当期成本费用，合理预估未取得入账依据的收入、成本。

加强资金管理，落实内控制度和流程，定期询证盘点货币资金，确保资金的安全性；（三)参与财务决策支持，包括组织审定派驻单位预算、决算方案，参与重大经营、投资、债务、资产处置等事项的决策；(四）采取有效措施降低派驻单位成本和管理费用，提高该单位经营效益；(五)参加公司季度财务例会和财务培训,并落实和传达相关要求。

财务处各岗位岗位职责
一、财务总监岗位职责：
1. 负责制定公司财务战略和预算计划，确保公司财务目标的实现；
2. 管理财务团队，监督财务部门的日常运营和财务报告的准确性；
3. 协助公司高层管理层制定战略决策，提供财务分析和建议；
4. 确保公司的财务活动符合法规和会计准则；
5. 参与公司的投资决策和资本项目审批。

二、财务经理岗位职责：
1. 负责日常财务管理工作，包括财务报告的准备和审计；
2. 监督财务团队的工作，确保财务流程的高效运转；
3. 参与公司的预算编制和财务分析工作；
4. 协助财务总监进行财务决策和投资管理；
5. 管理公司的资金流动，确保资金的安全和合理运用。

三、会计岗位职责：
1. 负责公司的日常会计工作，包括账务处理和凭证录入；
2. 准备财务报表和报告，确保财务数据的准确性和及时性；
3. 参与公司的预算编制和财务分析工作；
4. 协助财务经理进行财务审计和税务申报工作；
5. 熟悉会计准则和税法，确保公司的财务活动符合法规。

四、财务分析师岗位职责：
1. 负责公司的财务数据分析和预测工作，为管理层提供决策支
持；
2. 参与公司的预算编制和财务报告的准备工作；
3. 进行竞争对手和行业的财务比较分析；
4. 协助财务经理进行投资项目的财务评估和风险分析；
5. 熟练运用财务分析工具，提高财务分析效率和准确性。

部门独立核算方案(试行稿)XXX部门独立核算方案（试行稿）一、编写目的本方案的制定是为了细分损益核算单位，以部门为“利润核算中心”，建立有效创收和费用节约机制，保证企业总体经营目标的实现。

同时，也为了提高部门的工作积极性，实现公司与个人的互赢互利。

二、独立核算的概念公司实行的是以“独立经营、独立核算”为目标的独立核算管理模式。

这并不是公司与部门的承包关系，而是一种衡量绩效数据的管理模式。

部门的一切工作必须在公司管控范围内开展。

三、独立核算的部门范围本公司生产部门。

四、独立核算的管理模式1、生产部：采取以“独立经营、独立核算”的独立核算管理方式。

年底部门享受盈利分红，同时承担因管理缺失、成本浪费而造成亏损的责任。

2、公司：监督部门全部管理活动，对部门在运营管理中的一切状态予以适当的管理与控制。

3、财务部：由公司财务部负责对部门运营成本进行核算，部门配合监督并核实。

每月做一份生产部门的损益表。

五、独立核算业务分类1、工程项目型：客户定制开发的工程型产品。

2、通用产品型：以公司产品为基础标准化产品。

3、促销产品型：公司做促销活动的产品。

六、独立核算成本1、材料成本：包括材料买价、材料运输费、应当记入成本的税金及因采购材料而产生的其它费用。

2、制作费用：包括工人工资、福利、设备的折旧和修理费用、生产单位为组织和管理生产发生的各项间接费用。

3、管理费：公司收取货物库存金额、运营成本金额、销售流动资金的2%。

/月作为管理费。

4、运营成本：包括厂房租金、水电费、出差费、运费、装卸费、通信费、网络费、广告费、生活费、住宿费、办公用品、人工成本、税费、利息、测试、认证、制造、加工、物耗、返工、补投、客罚、等费用。

七、部门收益计算公式部门盈利=（销售回款-材料成本-制造费用）*20%八、盈利分配1、公司：提取盈利部分的80%作为运营成本、管理费用资金。

2、部门：享受盈利部分的20%。

部门经理按技能的高低和工作时效的长短来分配给部门人员。

XXX农产品有限公司文件XXX总字（2011）第0415号关于下发《公司各部门工作职责》的通知各部门：《公司各部门工作职责》几经征求意见充实完善，已经总经理核准，现予颁布，从2011年4月1日开始执行，实际执行中遇到什么问题请及时向行政办公室反映。

各部门要明确自己的工作职责，承担工作责任，制定相关的规章制度和绩效考核方案。

行政办公室将出台各部门（岗位）的绩效考核标准，同时引入工作过失问责追究办法，以保证各部门工作职责的贯彻落实，完善企业管理系统，增强团队合作力度和执行力度。

本《工作职责》由行政办公室负责解释。

惠州市XXX农产品有限公司2011年4月20日主题词：职责、通知。

抄报：XXX总经理、XXX助理、XXX副总、XXX副总生产部工作职责（试行）生产部是公司负责各生产基地(农场)生产工作的综合职能部门,担负生产工作计划、协调、指导和服务工作。

也是代表公司履行土地管理，生产资料管理，动植物检疫等行政管理的职能部门，其主要职责：一、负责各农场的管理工作。

二、负责质量部的工作。

三、负责农村信息直通车服务站的日常工作。

及时收集推广农业科技、农资信息等工作，及时发布天气预报及各种自然灾害的预警报告。

四、兼管肥料厂的管理工作。

提出肥料配方标准和生产流程。

五、认真学习党和国家的相关政策、法律、法规，熟悉公司的各项规章制度和相关的生产工作流程、技术标准并严格执行，努力提高全体职员的综合素质和工作能力，建立一支特别能战斗的团队。

六、按照以销定产的原则做好生产计划的制定和落实。

认真贯彻公司的生产管理理念和生产任务，实施生产技术的改革创新。

深入各生产单位调查研究，及时了解和反馈生产中出现的新情况、新问题，为公司决策提供依据。

七、负责综合协调指导各生产单位相互交叉的业务工作。

及时化解各项生产危机，提高工作效率。

八、负责制定公司年度、季度和每月的生产计划和各个不同时间段的生产资料采购计划。

使各类农产品的生产有计划性、科学性、时效性，不误农时。

集中财务核算管理办法（试行）为进一步提高发行集团财务管理水平，加强集团分公司财务核算与管理，保证财务信息的完整性、真实性和及时性，实行独立核算、财务集中、统一管理的财务管理模式，以适应集团改制需要，结合实际，特制定本办法。

一、机构设置和人员配备设区市分公司设立财务中心，负责该市分公司和所属县分公司的会计核算和财务管理，县级分公司原则上不再设置独立的财务机构。

财务中心设主任、副主任、财务主管、主办会计、助理会计和出纳等岗位。

财务中心主任实行委派制，由发行集团聘任。

各设区市分公司根据工作需要和财务机构的大小，确定是否设置副主任岗位，应事前报发行集团备案；副主任须负责2－3个分公司的会计核算和财务管理工作。

财务主管由设区市分公司聘任，事前报发行集团备案；财务主管负责2－3个分公司的会计核算和财务管理工作；各设区市分公司按照“精简高效”的精神，根据财务核算工作量确定是否设置主办会计、助理会计等岗位，并由设区市分公司聘用。

核算员由县级分公司聘任，事前报设区市分公司备案；县级分公司原则上设核算员一名，不再设出纳岗位；销售规模较大的县级分公司报设区市分公司批准后可增设一名核算员，并将现金收付与财务支出审核工作分开。

二、主要财务管理岗位职责（一）财务中心主任1．遵守国家会计法、企业会计准则以及相关法律、法规，维护财经纪律，对全市分公司的财务进行全面管理，并对所提供会计信息的合法性、真实性和完整性负责。

2．建立全市分公司会计核算体系，制定和完善内部控制制度，对各分公司的财务运作情况进行监督。

3．负责财务中心的岗位设置、岗位职责的制定及全市财务人员的选聘和培训，对全市财务工作进行业务指导和考核。

4．负责各县分公司经济效益的考核工作，监督、检查各分公司财务纪律执行情况。

5．负责市级分公司的财务支出审核和会计记账凭证的审核工作，对全市分公司成本费用控制、经济运行情况的分析工作，为公司的经营管理提供决策依据。

6．编制和分解全市财务预算，督促检查各项预算的执行情况，定期向集团汇报全市分公司的财务运作和经营管理情况，以及财务管理存在的问题。

企业财务管理制度完整版企业财务管理制度第一章总则为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门职能公司财务部门的职能包括：一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。

二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

三、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。

四、厉行节约，合理使用资金。

五、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

六、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

七、完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部门组成公司财务部由会计、出纳组成。

第四条财会事务遵守规定公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

第二章财务工作岗位职责第五条财务经理职责财务经理负责组织本公司的以下工作：一、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

二、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

三、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。

四、组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标。

五、负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度。

六、承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计职责会计的主要工作职责包括：一、按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。

三、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

****财务部人员管理及考核办法（试行）第一章总则一、目的1、适应公司整体发展及上市规范要求；2、提升财务核算及管理工作效能，增强财务体系凝聚力；3、规范财务体系人员管理，明确财务体系人员的招聘、录用、考核、晋升及薪酬机制；4、发掘优秀人才，搭建财务体系人才培养及发展平台。

二、适用范围本办法适用于**集团公司及各子分公司财务部。

三、其他说明本办法于****年**月颁布，自****年**月**日起正式试运行。

第二章人员招聘管理一、人员招聘管理流程二、人员招聘计划及方案的制定与审批1、年度招聘计划：每年1月，由各子分公司财务部负责人根据本公司及部门发展需要，制定本部门年度招聘招聘计划，报送集团公司财务总监审批，审批通过后启动人员招聘工作。

2、临时招聘方案：由于员工离职及其他偶发性问题产生的临时性招聘需求，由各子分公司财务部负责人草拟应对办法及招聘方案，报送集团财务总监审批，审批通过后启动人员招聘工作。

3、招聘渠道：3.1人力部门通过网络、现场招聘会及媒体、中介等渠道开启常规招聘；3.2 公司内部选聘：通过人事行政部发出招聘需求，由部门负责人对内部竞聘人员进行面试；3.3 内部员工推荐：可由内部员工向招聘部门负责人及HR推荐，推荐人员经面试、试用合格后，根据推荐人员岗位职级、考核结果给予推荐人****元推奖励（具体参见第四章人员薪酬管理）。

第三章试用期人员管理一、试用期人员管理及转正流程二、试用期人员管理方案1、新员工入职前一周内，由其直接上级为新入职员工制定培训计划，设定具体工作内容和工作目标；2、新员工入职当天，由其直接上级为新入职员工指定帮扶人员，负责指导、帮助新入职员工的工作；3、试用期内，每月月末由新员工提交个人工作报告及自评表，并由其直接上级负责对其进行月度工作评价；4、试用期内工资按照正常月薪发放。

三、试用期转正管理1、新员工试用期结束前一周，由用人部门负责人、直接上级和人事行政部组织转正面谈，听取新员工述职，并形成记录文件签字存档；2、试用期结束前需要由用人部门负责人、新员工直接上级形成正式考核意见，考核结果分：优秀、优良、一般、不合格，根据考核结果具体处理如下：2.1 试用期考核结果为“优秀”的新员工，由用人部门负责人根据具体情况向人事行政部提出加薪申请并予以录用；2.2 试用期考核结果为“优良”的新员工，由用人部门正常录用；2.3 试用期考核结果为“一般”的新员工，一般不予录用，如用人部门决定录用，需提交专门情况说明至集团财务总监处，并予以降薪或调岗录用；2.4 试用期考核结果为“不合格”的新员工，不予录用。

财务系统岗位工作手册(试行)XX公司收款岗位工作手册目录岗位名称 (3)所属部门 (3)岗位坐标 (3)岗位责任书 (3)工作方法 (4)工作流程图…………………………………………………………６业绩考核标准 (7)● 岗位名称:收款● 所属部门:财务部● 岗位坐标：财务部经理银行收款员订单岗位● 岗位责任书● 工作要求及方法 一、 复核票据、收交货款1.审查、复核票据;1.1.核对票据开具、签章是否正确;1.2.核对订单中收款金额计算是否正确;2.正确收取货款;2.1.根据订单，复核收款无误后，加盖相应的印章。

2.2.熟练掌握鉴别假钞能力，仔细复核清点现金(５元以上钱款必须验钞)，被银行没收的假币由收款员赔偿;2.3.收款要在用户视线范围内进行，收款要细心，做到不长款不短款,款项和票据一致,严禁私欠货款.发现差错,在当日内查明差异原因,根据实际情况进行处理;2.4.使用ＰOS机交款的客户,必须按ＰOS机管理规定进行划卡收取货款，当面确认ＰOS款划入公司账户;2.4.1.POＳ单一式两联：一联为入帐依据，一联为收款岗位保留存根联;2.4.2.不允许任何人利用ＰＯS机套取现金。

2.5.收款必须按客户结算票据传递时间先后顺序进行，不得同时为两家及以上客户办理结算业务。

2.6.准确收款后，在订单上签章,并注明收款方式（如:现金、支票、拉卡、贷记凭证等）;3.每日必须交清当天收取的全部货款。

3.1.每日将当天收取的货款与票据核对后,填写存款单，尽可能在当日银行营业时间内将款项缴存银行;3.2.收取的无法当日存行的货款,必须存放在保险柜中,并在次日将货款存行;3.3.将当日刷卡明细单每日结算一次，并与银行入帐单核对金额．二、交接单据1整理已结算单据,在当日或次日传销售会计。

2及时、完整的将有关票据(包括《出纳(收款)票据移交结算单》、银行进账单等)整理好,确认后交与销售会计；3装订并保管好本岗位存查的《出纳（收款)票据移交结算单》。

关于公司组织架构图及各部门岗位职责的通告总经办［2014］1号根据公司董事会研究决定，现将湖南华特光电科技有限公司组织架构图、及各部门岗位职责通告如下：一、香港华特光电科技集团湖南分公司组织架构图：见附件。

二、岗位职责：总经理职责1、全面负责公司的日常经营管理工作；2、负责编制公司年度预算计划，并实施；3、负责制定公司总体战略目标和年度经营计划，以实现公司的远景目标；4、负责公司组织结构的设置或建立健全公司管理体系；5、审定、批准公司管理制度或相关规定；6、审核、签发以公司名义发出的各类文件；7、检查、督促和协调公司各部门的工作进展；8、参与社会活动，处理各种事件或对外关系；9、组织实施董事会决议或向董事会提出企业持续发展规划方案；10、提升公司企业文化建设水平，提高企业知名度、信誉度和信任度。

财务总监岗位职责1、在董事长（总经理）的直接领导下，具体领导公司的财务政策和财务管理制度的实施。

2、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和企业财务制度及财经纪律，建立健全财务管理制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告董事长总经理。

3、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐并将财务开支全面反映给董事长（总经理），及时提供真实的会计核算资料。

4、负责组织公司的经济核算工作，组织编制和审核统计报表，并负责向董事长（总经理）报告工作，按时组织编制财务预算和结算。

5、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理利用资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为公司发展积累资金。

6、负责做好资金管理，组织财会人员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。

7、负责组织公司内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

8、负责与财政、税务、金融、工商等部门联系，协助（董事长）总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项业务正常、有序开展，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司全体员工，包括但不限于公司内部管理人员、技术人员、销售人员、财务人员等。

第三条本办法旨在规范公司内部管理，明确各部门、各岗位的职责和权限，促进公司内部协作，提高公司整体竞争力。

第二章组织机构第四条公司设立董事会、监事会、总经理办公室、各部门等组织机构。

第五条董事会负责公司战略决策、重大事项审议和监督。

第六条监事会负责监督公司财务状况、董事会和高级管理人员的履职情况。

第七条总经理办公室负责协调各部门工作，组织实施公司决策。

第八条各部门负责本部门的业务工作，按照公司规定和总经理办公室的要求，完成各项工作任务。

第三章职责与权限第九条公司各部门、各岗位职责如下：（一）总经理办公室：负责公司内部协调、管理、监督，组织实施公司决策。

（二）人力资源部：负责公司招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等工作。

（三）财务部：负责公司财务核算、资金管理、税务申报等工作。

（四）市场营销部：负责公司市场调研、产品推广、客户关系维护等工作。

（五）技术研发部：负责公司产品研发、技术支持、技术创新等工作。

（六）生产部：负责公司生产计划、生产调度、质量管理等工作。

（七）质量检测部：负责公司产品质量检测、质量认证等工作。

第十条公司各部门、各岗位权限如下：（一）总经理办公室：对公司重大事项有决策权、执行权、监督权。

（二）人力资源部：负责招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等工作。

（三）财务部：负责财务核算、资金管理、税务申报等工作。

（四）市场营销部：负责市场调研、产品推广、客户关系维护等工作。

（五）技术研发部：负责产品研发、技术支持、技术创新等工作。

（六）生产部：负责生产计划、生产调度、质量管理等工作。

（七）质量检测部：负责产品质量检测、质量认证等工作。

第四章工作流程第十一条公司各部门、各岗位应按照以下工作流程进行工作：（一）明确工作目标：根据公司战略目标和部门职责，明确本部门、本岗位的工作目标。

财务局部管领导岗位职责〔共4篇〕第1篇：分管领导岗位职责分管领导岗位职责一、认真落实《中华人民共和国职业病防治法》，加强本矿职业危害治理工作。

二、明确科室相关人员职责，制定工作方案和施行方案。

三、制定年度预防职业危害知识及相关技术人员学习方案。

四、建立职业安康体检与预防实训机制。

五、监视专科室建立健全各项制度，完善各种记录及档案。

六、严格落实、执行《煤矿作业场所职业危害防治〔试行〕规定》，确保治理与预防职业病危害因素专项经费的投入。

七、指定专人，制定专项作业流程，协助监测与检验机构完成相关工作，保证职业平安卫生工作正常运行。

八、定期总结与评估本单位职业平安卫生工作并上报辖区煤炭职业平安卫生管理部门。

专职科室职责一、建立健全各项制度，完善各种记录及档案。

二、制定全面应急救援预案、配置紧急救援设施，绘制作业场所平面图。

三、对存在职业病危害因素的作业场所设置警示标识。

四、在矿区地面醒目位置设置职业危害因素检测结果及职业卫生公示栏。

五、制定年度职业危害因素检测方案并签定年度检测委托合同。

六、依法参加工伤社会保险。

国务院和县级以上地方人民政府劳动保障行政部门应当加强对工伤社会保险的监视管理，确保劳动者依法享受工伤保险待遇。

七、协助管理机构与检测机构完成相关工作。

职业病危害因素监测及评价制度一、职业危害防治办公室负责本单位职业危害因素监测管理，在其内部设专〔兼〕职工作人员，负责制定职业危害因素监测评价方案并依次进展职业卫生管理工作。

职业危害防治办公室负责监视职业危害因素监测及评价工作的开展并对相关部门和人员施行奖罚。

二、职业危害防治办公室和相关工作人员必须按国家相关法律法规相关文件精神，组织开展对本单位各作业场所职业危害因素的日常监测，同时协助相关部门做好职业危害因素的定期监测与评价，确保监测正常运行。

三、对作业场所有害作业浓度、强度的测定必须严格执行国家关于职业病危害因素种类、监测方法、监测周期的规定。

四、职业危害防治办公室要做好职业危害因素的定期监测工作。

股份财务部职责（试行）一、贯彻执行国家有关财经政策，严格遵守集团各项财务管理制度，确保公司整体运营健康、有序。

二、按照集团公司下达的任务和指标，认真组织编制公司的年度财务预算，并负责贯彻执行；定期考核各项指标完成情况，确保各项指标的完成。

三、针对年度预算指标按月分解，并检查其执行情况；按月编制财务分析报告，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。

四、认真对供应、销售业务、费用报销流程进行监督，严格按照制度执行，切实履行好财务核算监督职责。

五、在深入生产现场基础上，认真履行好核算和监督职能，确保各项成本、费用的核算信息可靠，支出合理。

六、督促和配合有关部门定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点，并对盈亏情况及时查明、分析原因，提出处理意见，防止资产的流失。

七、负责固定资产的核算，按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调拨、报废等转帐手续，按月提取折旧。

八、负责现金的收支、银行信贷结算的管理，及时清理债权、债务，认真做好记帐、对帐、报帐工作，按时编报会计报表，并及时向内外相关单位传递工作。

九、及时计提和上交有关税费，自觉抵制乱摊派、乱收费和行业不正之风。

十、合理筹划公司各类财产保险，协助处理财务损失的理赔事宜。

十一、完成相关领导交付的其它临时性任务。

财务部部长岗位职责□管理层级：直接上级：总会计师直接下属：各分管副部长□任职要求：负责组织编制公司年度经营财务预算，负责安排年度财务决算编制工作；协助公司总会计师具体组织落实公司各项财务核算工作及会计报表的编制工作；协助做好融资、保险、税务、会计事务所等外部联系工作；进行财务管理、监督、控制，加强督促应收帐款催收等工作，保证本部门各项工作运转。

□07年工作重点1、负责财务报表审核和上市审计，以及上市前的准备工作。

2、全面负责公司单项成本财务管理工作。

☆主要工作内容：一、全面主持并负责股份公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。

二、建立健全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度，不断改进财务工作。

财务部组织结构及岗位职责第一部分：财务部组织结构第二部分：财务部岗位职责（试行）出纳员岗位职责直接上级：财务部经理工作范围：负责财务部具体出纳工作主要职责：1、遵守现金管理制度、银行结算制度，及时办理现金收付和银行收付结算业务。

2、管理库存现金、支票及各种有价票券和其他相关财务资料。

3、登记、保管现金、银行存款日记账，做到日清月结。

工作程序：1、审核、核对收银领班交来的《夜间稽核工作底表》，审核内容：1.1 实际收到的现金、信用卡、及支票总数是否与报表的收款总数一致，无误后，填制“现金交款单”和“进帐单”，将收到的款项当日上午10：00前送存银行。

办理完存款手续后将“现金交款单”和“进帐单”第一联交帐务主管进行核对并编制收入凭证。

1.2 核对应收记账款及餐饮部挂宾客帐单据是否与报表一致，无误后交帐务主管编制收入凭证。

1.3 核对公司招待单据是否与报表一致，无误后交成本主管编制相关凭证。

1.4 核对《夜间稽核工作底表》无误后，在报表上签字后交帐务主管核对并编制记账凭证。

2、依据实际收到的款项开具“收款收据”办理收款业务，并及时编制记账凭证，经财务经理或成本主管审核后登记现金日记账或银行存款日记账。

3、根据有关的规定及时办理转账结算业务。

4、根据稽核主管审核编制的记账凭证办理付款业务，同时在单据上加盖“现金付讫”或“银行存款付讫”章，及时登记现金日记账及银行存款日记账。

5、每日下午5：30之前编制“资金日报表”，并同稽核主管一起对现金进行盘点，做到“现金日记账”“资金日报表”与实际现金“三核对”，无误后，财务经理在《资金日报表》签字后，由出纳员上报财务总监及总经理。

6、将当日编制的所有记账凭证交成本主管存档管理。

7、每月29日上午办理完当月的所有资金收付业务，督促采购员办理完所有报销业务，当月29日18：00之前将所有凭证全部输入电脑。

8、次月4日前编制完成《资金日报》汇总表，交财务经理。

9、次月10日前编制完成《银行存款余额调节表》。

财务会计岗位职责工作内容(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务处各岗位岗位职责
1. 财务总监。

负责制定公司财务战略和目标，监督全面财务管理工作。

管理财务团队，制定预算和财务计划。

监督财务报表、资金流动和投资决策。

协助制定财务政策和流程，确保公司财务合规。

2. 财务经理。

负责日常财务管理和会计工作。

管理财务团队，监督账务处理和财务报表编制。

确保公司遵守财务法规和会计准则。

协助制定财务预算和成本控制措施。

3. 财务分析师。

负责公司财务数据分析和预测。

编制财务报表和财务分析报告。

协助制定财务决策和投资方案。

参与财务风险评估和管理。

4. 会计。

负责公司日常会计核算和账务处理。

编制财务报表和税务申报。

协助财务管理人员进行财务分析和预算编制。

确保会计记录和报表的准确性和完整性。

5. 财务助理。

协助财务经理处理日常财务事务。

参与财务报表的编制和分析。

协助管理公司资金流动和预算执行。

协助处理财务审计和税务事务。

以上岗位职责仅供参考，具体岗位职责可能会根据公司实际情况和部门设置有所不同。

事业单位财务岗位职责事业单位财务岗位职责第一篇1、负责公司财务日常管理工作，协调跨部门、跨中心工作，协助集团财务总监、公司总裁通过财务管控手段达成核算管理、本钱费用管理及团队建设目标；2、负责建立健全的财务制度，搭建财务管理体系工作；3、全面负责财务部的日常管理工作，包括部门员工的管理、指导、培训以及业绩的核查、考核和监督掌握工作；4、组织财务人员的理论和业务学习培训，实时了解最新优惠政策，加强财务团队凝聚力；5、公司资金的管理与调度工作，关注集团各分公司日报表各项日常收支等经营状况并准时反馈，管控费用开支，杜绝非正常开支；6、负责本钱核算管理工作，监督并核算销售商品本钱，量化并编制培训、后场标准本钱，为公司本钱管控提供根据；事业单位财务岗位职责第二篇1、负责搭建财务共享中心体系及平台;2、负责财务共享中心运营风险掌握及防范;负责财务共享中心工作流程梳理及内部各系统信息化管理的定制化改造;3、设计公司内部财务共享中心各项财务流程，包括但不限于费用报销流程、基础财务核算流程、往来账管理等;并使实施流程更好为各分子公司服务，为各分子公司提供优质快捷的财务，会计和分析服务4、负责管理财务共享中心的日常核算会计的工作指导、监督及检查工作;5、依据工作需要与公司其他部门，如IT部门等进行沟通协调，发觉公司现有问题并主动促进现有业务流程的规范、优化和改良，以提升公司经营的效率和效果;6、负责与集团财务部、经营分析部对接。

事业单位财务岗位职责第三篇建立健全公司财务管理制度，建立核算体系，优化财务流程，并进行有效的实施和管控;负责公司财务管理工作的统筹，对年度预算、资金运作等进行总体掌握并提供合理建议，对资金使用、资金风险进行把控;负责加强日常财务管理，开展本钱掌握和全面预算，严格掌握财务收支;负责进行税收筹划及管理，保障公司合法经营，削减运营风险;依据公司业务进展状态及中长期进展规划，编制年度财务计划和掌握标准，搭建财务模型;依据公司财务状况及业务进展，为公司重大决策提供合理有效的财务分析，协作公司完成投融资等重要事项;完成上级领导交办的其他工作。