银行日记账全自动统计财务会计Excel模板

EXCEL流水日记账本及自动汇总表

20,000.00 9,875.40 9,855.40 9,623.40 49,623.40 19,623.40 14,342.40 14,035.80 12,915.80 8,705.80 8,695.80 8,679.80 5,109.80 4,524.80 4,165.80 141.80 -118.20 -249.20 -249.20
账户名称现金对内现金对公农行韦新艳农行对公邮政韦新艳邮政周进邦信用韦新艳信用周进邦
期初金额 20000 1000 30000 50000 10000 10
40000.00
总页一级科目明细科目户名借 √ 或贷借借借借借借借借借借借借借借借借贷贷贷
分页现金对内
贷
方
金
额
贷方 20.00 232.00 30000.00 5281.00 306.60 1120.00 4210.00 10.00 16.00 3570.00 585.00 359.00 4024.00 260.00 131.00 50124.60
明
5月份 2011 月月份 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 日凭证日摘要借
细
账
方
√
类别号数页凭证日期号数摘要 1 上月结转 1 1 梁宏奇购买皮带2条（4.29） 1 2 支付啤酒款（4.30） 4 3 收到聚富祥公司还周进邦的款 4 4 把现金存入农行韦新艳账户中 3 5 业务活动费 3 6 配件 4 7 业务活动费 5 8 支付逐溪县广林纸业运费 4 9 支付到农行银行补办网银手续费 4 10 支付到信用社办理网银手续费 5 11 业务活动费 5 12 购买配件 3 13 其他杂费 3 14 购入木柴以及过磅费 7 15 购入报警器，车篷布边，修车 7 16 支付啤酒款，香烟款本月合计

银行日记账-电子表格模板

当日余额 -
表
合计上月余额余额收入合计支出合计方向 - 借- 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借当日余额
当日余额
-
银行账户2 上月余额余额收入合计支出合计方向 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借
说明
返回日记账
byl8848@
01'!A1 02'!A1 03'!A1 04'!A1 05'!A1 06'!A1 07'!A1 08'!A1 09'!A1 10'!A1 11'!A1 12'!A1 13'!A1 14'!A1 15'!A1 16'!A1 17'!A1 18'!A1 19'!A1 20'!A1 21'!A1 22'!A1 23'!A1 24'!A1 25'!A1 26'!A1 27'!A1 28'!A1 29'!A1 30'!A1 31'!A1
银行汇总表
银行账户1 2012 上月余额余额 11月日收入合计支出合计方向 01 - 借 02 - 借 03 - 借 04 - 借 05 - 借 06 - 借 07 - 借 08 - 借 09 - 借 10 - 借 11 - 借 12 - 借 13 - 借 14 - 借 15 - 借 16 - 借 17 - 借 18 - 借 19 - 借 20 - 借 21 - 借 22 - 借 23 - 借 24 - 借 25 - 借 26 - 借 27 - 借 28 - 借 29 - 借 30 - 借 31 - 借 - 借合计备注： 1、使用时首先在本表填入各银行账户的“上月余额” 2、使用中,须按日期序号及业务顺序，依次填入当日发生额处,不可跳行填列。 3、每月结束，根据本表及银行回单,编制各账户的"银行余额调节表"。 4、本表仅"年"“月”“上月余额”，三处可修改填入。其余不可改动。 5、最多支持四个银行账户,可打开各表内隐藏,超过四个的须自行添加. 6、撤销保护密码：0

银行存款日记账通用模板（带公式说明），收藏备用！

银行存款日记账通用模板（带公式说明），收藏备用！VIP会员的问题，根据F1这个日期，查找每个银行名称对应的期初余额、收入、支出、期末余额。

银行名称对应的分表，格式都一样。

1.期初余额在解决问题之前，有一个小细节先处理。

第一行的上期余额没有日期，最好都写上，方便查找余额。

期初余额，就是要查找的日期的前一行对应的余额。

比如现金这个表，8/8上一行就是7/31，因此返回94.67。

查找的日期减1，再省略掉VLOOKUP第4参数，就是查找上一行的值。

=VLOOKUP($F$1-1,现金!C:H,6)说明：上期余额的日期如果没写，这里会返回错误值。

同理，一般户：=VLOOKUP($F$1-1,一般户!C:H,6)工行（基本户）：工作表名称是数字开头的或者含有特殊符号的，要加单引号。

=VLOOKUP($F$1-1,'工行（基本户）'!C:H,6)写公式，最好同一列都是同一个公式。

因为工作表名称都在B列，因此可以借助INDIRECT间接引用所有表格。

=VLOOKUP($F$1-1,INDIRECT("'"&B3&"'!C:H"),6)2.收入相当于根据日期统计借方金额。

=SUMIF('工行（基本户）'!C:C,$F$1,'工行（基本户）'!F:F)再利用INDIRECT间接引用每个表。

=SUMIF(INDIRECT("'"&B3&"'!C:C"),$F $1,INDIRECT("'"&B3&"'!F:F"))3.支出就是根据日期统计贷方金额，也就是改下求和区域就行。

=SUMIF(INDIRECT("'"&B3&"'!C:C"),$F $1,INDIRECT("'"&B3&"'!G:G"))4.期末余额=C3+D3-E3这份模板直接下载了，就可以了就可以用在工作上。

银行存款日记账模板-Excel表格式-使用打印时请注意缩放比例

17
年月日
凭证号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分
18
年月日
凭证号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分
7
年月日
凭证号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分
8
年月日
凭证号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分
61
年月日
凭证号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分
62
年月日
凭证号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分
31
年月日
凭证号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额付出（贷方）金额 √

现金_银行日记账自动表格

借方
贷方
余额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分
-
银行日记账
20
2011年凭证月日字号
对方科目
摘要
承前页
过次页
借方
贷方
余额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分
贷方
余额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分
-
银行日记账
11
2011年凭证月日字号
对方科目
摘要
承前页
过次页
借方
贷方
余额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分
-
银行日记账
9
2011年凭证月日字号
对方科目
摘要
承前页
过次页
借方
贷方
余额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分
-
银行日记账
10
2011年凭证月日字号
对方科目
摘要
承前页
过次页
借方
-
银行日记账
24
2011年凭证月日字号
对方科目
摘要
承前页
过次页
借方
贷方
余额

财务收支明细表(全自动管理) (1)

支出 400 支出 410 支出 500 支出 500 支出 400 支出 400 支出 7353
剩余 100 剩余 100 剩余 500 剩余 500 剩余 400 剩余 400 剩余 1800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2020.3.6 项目6 支付宝
505
405
100
7 2020.3.7 项目7 银行卡
506
406
100
8 2020.3.8 项目8
现金
507
407
100
9 2020.3.9 项目9
微信
508
408
100
10 2020.3.10 项目10 支付宝
509
409
100
11 2020.3.11 项目11 银行卡
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
510
410
100
12 2020.3.12 项目12
现金
511
411
100
13 2020.3.13 项目13
微信
512
412
100
14 2020.3.14 项目14 支付宝
513
413
100
15 2020.3.15 项目15 银行卡
514
414
100
16 2020.3.16 项目16
现金
515
415
收支明细表
序号
日期项目名称收支账户收入金额支出金额剩余金额
1 2020.3.1 项目1
微信
500
400
100
2 2020.3.2 项目2 支付宝

现金、银行日记账自动模板(带公式)

现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账。

财务出纳账-银行存款日记账Excel模板

本月合计本年累计
218.24
35.00
-
-
-
10,487.53 2,243.86 -
-
-
人民币 21,184.29 464.62 456.00
22,104.91 22,104.91
22,104.91
20XX年度
余额
美元
港币
51,035.00 2,050.00
57,781.07 2,050.00
57,781.07 2,050.00
20xx年度美元港币人民币美元港币人民币美元港币人民币202091年初余额51035002050005986200202093记001应收账款usd67460757781072050005986200202096记002应付账款cny211842957781072050003867771202096记003差旅费cny4646257781072050003821309202096记004应收账款hkd220886577810742588638213092020913记005差旅费cny45600577810742588637757092020916记006应收账款usd267968604607542588637757092020917记007应收账款usd843546130429425886377570961304294258863775709613042942588637757092020930本月合计10269292208862210491613042942588637757092020930本年累计10269292208862210491613042942588637757092020827记001应收账款usd21824615225342588637757092020829记002应收账款usd3500615225342938637757092020829应付账款usd6152253429386377570961522534293863775709615225342938637757096152253429386377570961522534293863775709615225342938637757092020829本月合计218243500615225342938637757092020829本年累计1048753224386221049161522534293863775709财务报表银行存款日记账总账

现金银行日记账自动表格

银行日记账
9
2011年凭证月日字号
对方科目
摘要
承前页过次页
借方
贷方
余额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分
银行日记账
10
2011年凭证月日字号
对方科目
摘要
承前页过次页
借方
贷方
余额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分
银行日记账
11
2011年凭证月日字号
对方科目
摘要
承前页过次页
借方
贷方
余额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分
银行日记账
24
2011年凭证月日字号
对方科目
摘要
承前页过次页
借方
贷方
余额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分
银行日记账
25
2011年凭证月日字号
对方科目
摘要
承前页过次页
借方
贷方
余额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分
银行日记账
35
2011年凭证月日字号
对方科目
摘要
承前页过次页

现金_银行日记账自动表格(含数量单价)

现金日记账
2014年月凭证
4
贷方
√
对方科目
摘要
承前页过次页
借方
十亿千百十万千百十元角分
√
余额
十亿千百十万千百十元角分
√
日字
号
十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
2014年月凭证
5
贷方
√
对方科目
摘要
承前页过次页
借方
十亿千百十万千百十元角分
√
余额
十亿千百十万千百十元角分
√
日字
号
十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
2014年月凭证
33
贷方
√
对方科目
摘要
承前页过次页
借方
十亿千百十万千百十元角分
√
余额
十亿千百十万千百十元角分
√
日字
号
十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
2014年月凭证
22
贷方
√
对方科目
摘要
承前页过次页
借方
十亿千百十万千百十元角分
√
余额
十亿千百十万千百十元角分
√
日字
号
十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
2014年月凭证
23
贷方
√
对方科目
摘要
承前页过次页
借方
十亿千百十万千百十元角分
√
余额
十亿千百十万千百十元角分
√
日字
号

EXCEL财务表格(全)

购买原材料投入资本采购商品结转成本向银行借款客户付货款提取现金销售商品支付供应商货款收到客户销售回款收入类转入本年利润费用类转入本年利润生产部门领料出库
说明
1、摘要、总账科目、明细科目，通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭证中，录入凭证的时候直接选择
2、日期格式设置成自己想要的形式 3、合计行通过SUBTOTAL函数汇总，这样就可以根据你的筛选随时汇总； 4、通过IF函数设置，随时检查录入凭证的借贷是否平衡
4101 410101 410102 4105 5101 5102 5201 5301 5401 5402 5405 5501 5502 550201 550202 550203 550204 550205 550206 550301 550302 5601 5701
生产成本基本生产成本辅助生产成本制造费用主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用财务费用财务费用营业外支出所得税
凭证号
单位名称：XX有限公司
日期
1
10月16日
1
10月16日
2
10月16日
2
10月16日
3
10月16日
3
100月16日
4
10月16日
4
10月16日
5
10月16日
5
10月16日
5
10月16日
6
10月16日
6
10月16日
6
10月16日
7
10月16日
7
10月16日

EXCEL财务表格(全)

会计科目表现金日记账数据透视汇总总账结转损益说明1、会计科目表可以使用小企业会计制度科目表、企业会计制度科目表、企业会计准则科目表，读者可以根据自己的需要到网上下载相关科目表2、科目表可以根据企业的实际需要增加或减少3、余额方向通过数据有效性设置借贷，账户通过函数CONCATENATE连接4、读者可以根据自己的其他需要自行修改科目代码总账科目1001 现金1002银行存款100201 银行存款100202银行存款1009其他货币资金100901 其他货币资金100902 其他货币资金100903 其他货币资金100904 其他货币资金100905 其他货币资金100906 其他货币资金1101短期投资110101 短期投资110102 短期投资110103 短期投资110110 短期投资1102 短期投资跌价准备1111 应收票据1121 预付账款1131应收账款113101 应收账款113102 应收账款113103 应收账款1133 其他应收款1141 坏账准备1201 在途物资1211 材料1231 低值易耗品1243 库存商品1244 商品进销差价1251 委托加工物资1261 委托代销商品1281 存货跌价准备1301 待摊费用1401 长期股权投资140101 股票投资140102 其他股权投资1402 长期债权投资140201 债券投资140202 其他债权投资1501 固定资产1502 累计折旧1601 工程物资1603 在建工程160301 建筑工程160302 安装工程160303 技术改造工程160304 其他支出1701 固定资产清理1801 无形资产1901 长期待摊费用2101 短期借款2111 应付票据2121 应付账款2151 应付工资2153 应付福利费2161 预收账款2171应交税金217101 应交税金21710101 应交税金21710102 应交税金21710103 应交税金21710104 应交税金21710105 应交税金217102 应交税金217103 应交税金217104 应交税金217105 应交税金217106 应交税金217107 应交税金217108 应交税金217109 应交税金217110 应交税金217111 应交税金217112 应交税金2176 其他应交款2181 其他应付款2191 预提费用220101待转资产价值220101 待转资产价值220102 待转资产价值2301 长期借款2321 长期应付款3101实收资本3111 资本公积311101 资本公积311107 资本公积3121 盈余公积312101 法定盈余公积312102 任意盈余公积312103 法定公益金3131 本年利润3141 利润分配314101 其他转入314102 提取法定盈余公积314103 提取法定公益金314109 提取任意盈余公积314110 应付利润314111 转作资本的利润314115 未分配利润4101 生产成本410101 基本生产成本410102 辅助生产成本4105 制造费用5101 主营业务收入5102 其他业务收入5201 投资收益5301 营业外收入5401 主营业务成本5402 主营业务税金及附加5405 其他业务支出5501 营业费用5502管理费用550201 管理费用550202 管理费用550203 管理费用550204 管理费用550205 管理费用550206 管理费用550301 财务费用550302 财务费用5601 营业外支出5701 所得税说明1、可以把一些常用的摘要记下来，然后通过定义名称、数据有效性功能嵌入到凭证模板中，这样录入凭证的时候，就不输入文字了，直接选择就可以了，可以减少工作量，具体见记账凭证页签2、后续可以随时插入，插入后则自动嵌入到记账凭证中，无需再次通过数据有效性设置嵌入摘要ZY001购买原材料ZY002投入资本ZY003采购商品ZY004结转成本ZY005向银行借款ZY006客户付货款ZY007提取现金ZY008销售商品ZY009支付供应商货款ZY010收到客户销售回款ZY011收入类转入本年利润ZY012费用类转入本年利润ZY013生产部门领料出库说明1、摘要、总账科目、明细科目，通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭证中，录入凭证的时候直接选择2、日期格式设置成自己想要的形式3、合计行通过SUBTOTAL函数汇总，这样就可以根据你的筛选随时汇总；4、通过IF函数设置，随时检查录入凭证的借贷是否平衡单位名称：XX有限公司凭证号日期110月16日110月16日210月16日210月16日310月16日310月16日310月16日410月16日410月16日410月16日510月16日510月16日510月16日610月16日610月16日610月16日710月16日710月16日710月16日810月16日810月16日810月16日910月16日910月16日1010月16日1010月16日1110月16日1110月16日1210月16日1210月16日1210月16日1310月16日1310月16日主管：X X说明40452140467说明10月1日110月16日210月16日910月16日1010月16日1110月16日10月31日说明日期附件张1、现金日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数日期1、银行存款日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数1、应收账款明细账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式3、其他科目明细账，也可以类比应收账款明细账，在记账凭证凭证号数日期10月1日310月16日410月16日510月16日610月16日710月16日810月16日910月16日1010月16日10月31日说明1、数据透视汇总过程中，自带公式，所以完成后，复制粘贴过粘贴数值，再进行表格整理2、数据透视汇总的时候，注意不要选择选择了凭证合计栏，如后，注意把会计科目为空白的那行删除3、数据透视汇总的时候，可以检查一下，透视汇总的结果与凭样，则有可能哪个地方不小心搞错了，建议重新来过数据透视汇总表会计科目借方发生额实收资本短期借款库存商品3000现金30000银行存款2000300应付账款应交税金510应收账款7020主营业务成本3000主营业务收入总计2043830说明1、科目汇总表期初余额等于上一期的期末余额，此例中，上期2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直益类说明1、各科目总账直接根据科目汇总表填列，即填列各科目本月的2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直3、损益结转后，损益类科目没有余额日期摘要10月1日期初余额10月31日本月发生额合计10月31日月计10月31日累计说明1、损益类科目没有余额，要做会计分录结转损益到本年利润中2、做完凭证后，记得返回去登记科目对应的总账和明细账，使3、如果是年末，还需提取公积金、公益金及利润分配的分录本月损益构收入类金额（元）主营业务收入 -其他业务收入 -投资收益 -营业外收入 -合计 -净利润 -单位名称：XX有限公司凭证号日期1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日摘要银行存款日记账透视汇总表资产负债表会计科目表及初始余额明细科目余额方向期初余额基本户纳税户外埠存款银行本票存款银行汇票存款信用卡存款信用证保证金存款存出投资款股票债券基金其他xx西装yy服装zz服饰应交增值税（进项税额）应交增值税（已交税金）应交增值税（转出未交增值税）应交增值税（销项税额）应交增值税（进项税额转出）应交增值税（转出多交增值税）未交增值税应交营业税应交消费税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交土地使用税应交车船使用税应交个人所得税接受捐赠货币性资产价值接受捐赠非货币性资产价值资本溢价其他资本公积差旅费水电费办公费业务招待费工资福利费利息手续费记账日期:2010/10/16摘要总账科目明细科目提取现金现金提取现金银行存款向银行借款银行存款向银行借款短期借款销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装投入资本银行存款投入资本实收资本司记账凭证采购商品库存商品采购商品应交税金应交增值税（进项税额）采购商品应付账款菲菲服饰结转成本主营业务成本投入资本库存商品合计复核：XX出纳：XX式现金日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金现金本月发生余额式银行存款日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金银行存款向银行借款银行存款客户付货款银行存款客户付货款银行存款投入资本银行存款本月发生额及余额合计式账凭证中筛选得到应收账款明细账——格格西装摘要总账科目明细科目期初余额销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装本月发生余额及余额粘贴过来，粘贴时使用选择性粘贴，只栏，如果选择了凭证中的合计栏，汇总果与凭证汇总的结果是否一样，如不一来过总表贷方发生额50000015000003000300003510102030060002043830，上期余额为0有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可银行存款银行存款00银行存款00银行存款贷有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可本月的银行存款总账总账科目借费用类金额（元）主营业务成本 -其他业务支出 -营业税金及附加 -营业费用 -管理费用 -财务费用 -所得税费用0.00合计-记账日期:2010/10/31摘要总账科目明细科目收入类转入本年利润主营业务收入收入类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润主营业务成本费用类转入本年利润所得税记账凭证司利润中；账，使其余额结转后为0.分录损益构成账户查询现金银行存款银行存款-基本户银行存款-纳税户其他货币资金记账凭证应收账款明细账科目汇总表利润表其他货币资金-银行本票存款其他货币资金-银行汇票存款其他货币资金-信用卡存款其他货币资金-信用证保证金存款其他货币资金-存出投资款短期投资短期投资-股票短期投资-债券短期投资-基金短期投资-其他短期投资跌价准备应收票据预付账款应收账款应收账款-xx西装应收账款-yy服装应收账款-zz服饰其他应收款坏账准备在途物资材料低值易耗品库存商品商品进销差价委托加工物资委托代销商品存货跌价准备待摊费用长期股权投资股票投资其他股权投资长期债权投资债券投资其他债权投资固定资产累计折旧工程物资在建工程建筑工程安装工程技术改造工程其他支出固定资产清理无形资产长期待摊费用短期借款应付工资应付福利费预收账款应交税金应交税金-应交增值税（进项税额）应交税金-应交增值税（已交税金）应交税金-应交增值税（转出未交增值税）应交税金-应交增值税（销项税额）应交税金-应交增值税（进项税额转出）应交税金-应交增值税（转出多交增值税）应交税金-未交增值税应交税金-应交营业税应交税金-应交消费税应交税金-应交资源税应交税金-应交所得税应交税金-应交土地增值税应交税金-应交城市维护建设税应交税金-应交房产税应交税金-应交土地使用税应交税金-应交车船使用税应交税金-应交个人所得税其他应交款其他应付款预提费用待转资产价值待转资产价值-接受捐赠货币性资产价值待转资产价值-接受捐赠非货币性资产价值长期借款长期应付款实收资本资本公积资本公积-资本溢价资本公积-其他资本公积盈余公积法定盈余公积任意盈余公积法定公益金本年利润利润分配其他转入提取法定盈余公积提取法定公益金提取任意盈余公积应付利润转作资本的利润基本生产成本辅助生产成本制造费用主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业费用管理费用管理费用-差旅费管理费用-水电费管理费用-办公费管理费用-业务招待费管理费用-工资管理费用-福利费财务费用-利息财务费用-手续费营业外支出所得税借贷平衡单位：元借方金额贷方金额300003000015000001500000117010001701170100017011701000170117010001701170100017011701000170100100200200500000300051035103000300020438302043830审核：X X制单：xx30000300000借30000借300001500000100200500000200030030000借1970300借贷借或贷余额借或贷余额借贷借1170117011701170117011701001007020200借6820贷借或贷余额西装借借或贷余额借借0借0单位：元借方金额贷方金额----0.00。

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支出24,549支出33,330支出57,879余额111余额1,111余额1,222账户账户日期收入支出余额日期收入支出余额2023/1/13,3332023/1/15,5552023/1/16662023/1/11,1112023/2/27772023/2/21,1112023/2/23,3332023/2/24,4442023/3/33,3332023/3/34,4442023/3/37772023/3/31,1112023/4/47772023/4/41,1112023/4/43,3332023/4/44,4442023/5/53,3332023/5/54,4442023/5/57772023/5/51,111中国银行建设银行摘要摘要2,0004,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月中国银行收入支出2,0004,0006,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月建设银行收入支出5,00010,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汇总收支总收入总支出支出24,549支出33,330支出57,879余额111余额1,111余额1,222账户账户日期收入支出余额日期收入支出余额中国银行建设银行摘要摘要2,0004,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月中国银行收入支出2,0004,0006,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月建设银行收入支出5,00010,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汇总收支总收入总支出。

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