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银行存款日记账通用模板（带公式说明），收藏备用！VIP会员的问题，根据F1这个日期，查找每个银行名称对应的期初余额、收入、支出、期末余额。
银行名称对应的分表，格式都一样。
1.期初余额在解决问题之前，有一个小细节先处理。
第一行的上期余额没有日期，最好都写上，方便查找余额。
期初余额，就是要查找的日期的前一行对应的余额。
比如现金这个表，8/8上一行就是7/31，因此返回94.67。
查找的日期减1，再省略掉VLOOKUP第4参数，就是查找上一行的值。
=VLOOKUP($F$1-1,现金!C:H,6)说明：上期余额的日期如果没写，这里会返回错误值。
同理，一般户：=VLOOKUP($F$1-1,一般户!C:H,6)工行（基本户）：工作表名称是数字开头的或者含有特殊符号的，要加单引号。
=VLOOKUP($F$1-1,'工行（基本户）'!C:H,6)写公式，最好同一列都是同一个公式。
因为工作表名称都在B列，因此可以借助INDIRECT间接引用所有表格。
=VLOOKUP($F$1-1,INDIRECT("'"&B3&"'!C:H"),6)2.收入相当于根据日期统计借方金额。
=SUMIF('工行（基本户）'!C:C,$F$1,'工行（基本户）'!F:F)再利用INDIRECT间接引用每个表。
=SUMIF(INDIRECT("'"&B3&"'!C:C"),$F $1,INDIRECT("'"&B3&"'!F:F"))3.支出就是根据日期统计贷方金额，也就是改下求和区域就行。
=SUMIF(INDIRECT("'"&B3&"'!C:C"),$F $1,INDIRECT("'"&B3&"'!G:G"))4.期末余额=C3+D3-E3这份模板直接下载了，就可以了就可以用在工作上。
支出24,549支出33,330支出57,879余额111余额1,111余额1,222账户账户日期收入支出余额日期收入支出余额2023/1/13,3332023/1/15,5552023/1/16662023/1/11,1112023/2/27772023/2/21,1112023/2/23,3332023/2/24,4442023/3/33,3332023/3/34,4442023/3/37772023/3/31,1112023/4/47772023/4/41,1112023/4/43,3332023/4/44,4442023/5/53,3332023/5/54,4442023/5/57772023/5/51,111中国银行建设银行摘要摘要2,0004,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月中国银行收入支出2,0004,0006,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月建设银行收入支出5,00010,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汇总收支总收入总支出支出24,549支出33,330支出57,879余额111余额1,111余额1,222账户账户日期收入支出余额日期收入支出余额中国银行建设银行摘要摘要2,0004,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月中国银行收入支出2,0004,0006,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月建设银行收入支出5,00010,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汇总收支总收入总支出。
