银行日记账-电子表格模板

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银行日记账-电子表格模板

当日余额 -
表
合计上月余额余额收入合计支出合计方向 - 借- 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借当日余额
当日余额
-
银行账户2 上月余额余额收入合计支出合计方向 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借
说明
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01'!A1 02'!A1 03'!A1 04'!A1 05'!A1 06'!A1 07'!A1 08'!A1 09'!A1 10'!A1 11'!A1 12'!A1 13'!A1 14'!A1 15'!A1 16'!A1 17'!A1 18'!A1 19'!A1 20'!A1 21'!A1 22'!A1 23'!A1 24'!A1 25'!A1 26'!A1 27'!A1 28'!A1 29'!A1 30'!A1 31'!A1
银行汇总表
银行账户1 2012 上月余额余额 11月日收入合计支出合计方向 01 - 借 02 - 借 03 - 借 04 - 借 05 - 借 06 - 借 07 - 借 08 - 借 09 - 借 10 - 借 11 - 借 12 - 借 13 - 借 14 - 借 15 - 借 16 - 借 17 - 借 18 - 借 19 - 借 20 - 借 21 - 借 22 - 借 23 - 借 24 - 借 25 - 借 26 - 借 27 - 借 28 - 借 29 - 借 30 - 借 31 - 借 - 借合计备注： 1、使用时首先在本表填入各银行账户的“上月余额” 2、使用中,须按日期序号及业务顺序，依次填入当日发生额处,不可跳行填列。 3、每月结束，根据本表及银行回单,编制各账户的"银行余额调节表"。 4、本表仅"年"“月”“上月余额”，三处可修改填入。其余不可改动。 5、最多支持四个银行账户,可打开各表内隐藏,超过四个的须自行添加. 6、撤销保护密码：0

(完整版)银行存款日记账(excel)

开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行账号月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号凭证支票摘要借方贷方余额核0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种号种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行账号月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号凭证支票摘要借方贷方余额核0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种号种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号年凭证支票摘要借方贷方余额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00。

银行现金日常收支记账表(完美版)

金额支出账户
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微信支付宝现金建行交行微信支付宝现金建行交行微信支付宝现金建行交行
300.00 400.00 1,100.00 400.00 300.00 1,500.00 1,600.00 700.00 1,800.00 1,900.00 1,000.00
微信支付宝现金建行交行微信支付宝现金建行交行微信支付宝现金建行交行
对方单位单位A 单位B 单位C 单位D 单位E 单位F 单位A 单位B 单位C 单位D 单位E 单位F 单位A 单位B 单位C
摘要支付第一季度网费发ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人员工资福利
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
对方单位单位1 单位2 单位3 单位4 单位5 单位6 单位7 单位8 单位9 单位10 单位11 单位12 单位13 单位14 单位15
2,200.00 400.00 备注
银行现金日常收支记账表
累计收入 19,100.00 累计支出 3,900.00 结余金额 15,200.00
开始日期 2021/3/1 收入金额结束日期 2021/3/31 支出金额
备注
日期 2021/1/1 2021/2/2 2021/3/6 2021/4/7 2021/5/9 2021/6/10 2021/7/12 2021/8/13 2021/9/14 ####### ####### ####### 2021/1/1 2021/2/2 2021/3/6

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银行日记账
单位：年月日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 凭证号数村公路测量费 1 2 3 提现金备用金村公路测量费提现金备用金提现金备用金退还西岙水库灌浆工程保证金新农村建设款西岙水库水管安装工程款 09年保洁员工资付穿村公路工程款大水缺.老海塘租金提现金备用金个人土保款电费(大山) 电费(石弄堂) 电费(村) 电费提现金备用金 09年水费(正大公司) 个人土保款(刘圣洪) 个人土保款(刘圣岳) 本月合计本年累计 1 2 3 4 5 6 7 提现金备用金个人土保款测量费(水库) 测量费(小公园) 09年建铁塔赔偿款 09年困难群众危房补助金提现金备用金 09年水费(电动厂) 电费电费电费(桂池) 电费(路灯电费(大山) 电费(石弄堂) 09年石弄堂电费(燕湾) 10822086 0022887601 03857899 03857900 0025930490 0025930491 10822087 0025930485 00120627 00120641 00120655 00120654 00001211 00001210 0025930496 9,109.00 6,542.00 145.73 288.49 262.82 417.94 526.42 508.95 59,805.00 125,100.00 150,000.00 10822080 03857883 10822081 10822082 00712215 0022854100 00124885 0022853800 0022853799 0022854095 10822084 0022887583 00001118 00001117 00123656 00120014 10822085 0025930479 0025930480 0025930478 6,920.00 17,740.00 17,740.00 241,693.60 241,693.60 453,843.51 453,843.51 10,000.00 17,740.00 3,936.00 4,950.00 49,293.60 9,226.00 17,740.00 852.36 641.55 185.64 170.96 35,000.00 150,000.00 73,427.00 28,800.00 170,000.00 20,000.00 9,800.00 28,000.00 30,000.00 30,000.00 摘要账号：票据号码借方贷方方向借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借

现金_银行日记账自动表格(XLS4页)

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说明
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合计上月余额余额收入合计支出合计方向 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借当日余额
银行汇总表
银行账户1 2017 上月余额余额 08月日收入合计支出合计方向 01 - 借 02 - 借 03 - 借 04 - 借 05 - 借 06 - 借 07 - 借 08 - 借 09 - 借 10 - 借 11 - 借 12 - 借 13 - 借 14 - 借 15 - 借 16 - 借 17 - 借 18 - 借 19 - 借 20 - 借 21 - 借 22 - 借 23 - 借 24 - 借 25 - 借 26 - 借 27 - 借 28 - 借 29 - 借 30 - 借 31 - 借 - 借合计备注： 1、使用时首先在本表填入各银行账户的“上月余额” 2、使用中,须按日期序号及业务顺序，依次填入当日发生额处,不可跳行填列。 3、每月结束，根据本表及银行回单,编制各账户的"银行余额调节表"。 4、本表仅"年"“月”“上月余额”，三处可修改填入。其余不可改动。 5、最多支持四个银行账户,可打开各表内隐藏,超过四个的须自行添加. 6、撤销保护密码：0
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银行账户2 上月余额余额收入合计支出合计方向 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借

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