项目成本预控书（指导模板）第一部分项目基本情况一、工程概况简要描述项目工程内容、重难点工程、工期节点安排等，要求语言简洁说明问题。
1.工程简介：主要列明项目名称、施工范围、工程内容、主要工程量、主要技术标准、水文以及地质环境、合同金额。
2.控制工程及重难点工程：简要说明项目重、难点以及控制性工程。
3.工期要求：合同工期以及主要节点工期安排。
4、安全目标：5、质量目标：6、环保目标：二、合同特点通过研读招（投）标资料、业主合同等资料，梳理出合同的风险点以及注意要点，并制定预控措施等进行简要列示。
1.合同性质：列示工程承包模式、招标模式（施工图招标或者初步设计概算招标）等，以及注意风险点和应对措施。
2.合同分析：分析设计概算编制原则、取费标准、合同关键条款，掌握降造幅度及业主基本预备费情况，并制定后续应对措施。
三、业主、设计、监理单位分别列示业主、设计、监理单位名称，主要联系人及联系方式。
四、管理模式及任务划分1.项目管理模式及任务划分：说明项目管理模式（直管、托管、自管），若直管项目需明确参建单位及任务划分。
2.项目组织机构以及人员配置：项目管理组织机构以组织机构图模式表示，并列明各岗位的主要管理职责。
2.1项目组织机构图2.2项目主要岗位管理职责2.3管理人员配置规划：明确各项目管理人员配置情况。
第二部分责任成本管理体系一、成立项目成本管理领导组成立成本管理领导小组，明确成本管控分工及职责，要做到分层管理，全面覆盖不留死角。
1.项目成本管理领导小组组长：项目经理副组长：成员：2.职责及分工组长：副组长：各业务部门：二、建立项目成本控制体系1．建立项目成本管理制度：项目各业务部门分工编制涉及劳务管理、材料管理、设备管理、方案优化、工程数量控制、项目经费控制、资金控制、成本核算和分析、考核兑现等成本管控制度，建立项目管理体系。
2.建立成本管理报表台帐：项目提前规划并建立日常管理报表及台账等，规范项目日常管理以及过程管控工作。
2-1劳务计价2-2 劳务拨款审批单2-3 物资消耗核算表2-4 拌合站考核表…3.规范管理业务流程：按照上级管理办法以及本级管理制度，梳理明确日常工作流程。
3-1项目业务开展流程3-2施工方案比选流程3-3劳务管理流程3-4物资采购管理流程3-5设备管理流程3-6物资现场管理流程3-7验工计价流程…第三部分施工组织方案策划一、施工组织方案预控：对设计方案进行比选论证，必须经过认真分析、优化、比选，在保证工期的前提下，确定最合理的施工组织方案。
所有的工程项目必须先制定方案、进行论证和优化、报公司审批后细化实施，施工方案未经论证审批的项目，不得开工。
总体施工方案的变更必须按照变更设计规定报公司审批后并报建设单位或监理批准后方可实施。
1.主体工程施组方案预控：主要解决项目施工重、难点工程施工预计存在问题，明确项目工程控制要点实施方案，例如路基工程需说明土石方（调配）运距、料源地调查。
桥涵工程需说明基坑开挖方式、不同地质的钻孔方式、墩台身模板配置、混凝土配合比等。
严禁本项预控方案照搬投标施组方案。
1.1路基工程1.2桥涵工程1.3隧道工程......2．临时工程施工规划：临时工程建设坚持“统筹规划、永临结合、达标从简”原则，遵照集团公司《中铁十七局集团公司临时工程建设管理暂行办法》（公司计[2012]352号）策划执行。
临建预控方案要明确临建工程（包括大临、小临）的选址、建设标准规模以及相应经济比选，要充分体现经济合理。
2.1梁场2.2板场2.3拌合站2.4铺架基地2.5便道、便桥、便涵2.6弃（土）碴场2.7炸药库2.8施工生活、办公及生产房屋2.9施工用电施工用电从业主提供永临专线解决或由我方自行与工程所在地电力部门联络引入电力干线方式，依据电源条件、桥隧密度，用电负荷大小从分散供电、集中供电或两者相结合方案进行叙述2.10施工用水用水方面从施工、生活用水是否充裕，是否可就近满足供应，是否需水车运输等方面叙述；……3.征地拆迁：项目做好征地拆迁策划，提前同业主等沟通、联系，配合业主进行征拆，根据施工组织以及进场安排，编制征拆进度计划表，避免因征拆影响工程施工，造成停窝工等损失。
4.质量控制：5.安全控制：6.工期控制：二、方案优化预控1.成立方案优化组织机构2.方案优化原则：结合实际、切实可行。
技术领先，经济合理。
安全可靠，满足工期。
充分论证，好中选优。
3.施工方案优化的内容：优化生产要素配置、优选施工方法、技术经济比选。
4.施工方案优化的重点：4.1工程数量改进方面：能否以桥带路、以隧带路、土石方调配方案、软基处理地段加长、软基处理措施加强等。
4.2设计及施工优化方面：注重方案优化、措施优化、材料优化、结构优化及数量优化，进行多种方案比选确定。
4.3大临工程及场地布置：一次到位、减少交叉、提高效率、增加远期效益。
4.4要素配置：风、水、电、混凝土、运输等机械设备的配置要计算确定，设备选型要与施工方案结合，场地布置方案要进行充分论证后确定。
5.方案优化步骤三、工程数量控制1.工程数量统计。
建立简易计算表格模块，根据己到图纸进行工程量初步清理和计算，为施工图数量复核和材料招标提供基础数据，为后续施工管理奠定基础。
工程数量汇总及审核计算表（示例）2.施工图纸审核。
工程数量复核分施工图工程数量复核和项目工程细目数量汇总后与中标工程数量清单的对比。
找出中标工程数量清单中的差、错、漏、碰项目，并注明工点、原因、数量及投资差额，分析原因、制定解决方案。
3.工程数量控制。
实行中标工程数量、施工图工程数量、责任预算工程数量、责任中心工程数量和实际完成工程数量“五量控制”，并建立相应控制台账。
第四部分施工资源配置预控一、劳务队伍预控执行《外部劳务管理办法》，确定项目施工队伍配置方案，包括队伍的承包模式、专业类型、数量、劳动力配置、管理方式等。
1.劳动力需要计划：依据工程类别、工程规模、施工现场条件、进度阶段计划、施工顺序，按照“利于组织生产、利于协调管理”的原则，按桥、隧、涵、路基等专业工程分专业编写劳务队伍数量。
2、劳动力来源及组织方式2.1 劳动力来源：按自有架子队、混编队和社会整建制劳务公司资源等方式进行编写;2.2 组织方式：依据工程类别、工程规模，从哪些单位工程或工序需要分包，采用合作分包、切块分包、工序分包何种分包方式，或自行组织组建以班组承包的施工模式方式、统一纳入项目管理编制机构、竞赛单元等方面进行详细规划和说明。
3.劳务队伍选用方式、流程：二、物资材料预控1．总体思路:2.主要材料预控：2.1需求计划：依据施工图数量、参考图、砼配合比等资料，编制分单位工程、分工程部位计算钢材、水泥、土工材料、化学改良土石灰、砼各种外加剂等主要材料使用总量表；并根据总体工期安排，编制分年度、季度、月度材料使用计划2.2价格经济比选：从材料价格高低、厂家供应能力、料款支付方式、运输距离方面进行综合比选。
在供应商的选择上，应坚持一般纳税人优先的原则，最大限度降低企业税负。
材料市场价格调查3.地材预控：3.1需求计划：依据施工图数量、参考图、砼配合比等资料，编制分单位工程、分工程部位计算砂、碎石、片石、道碴、底碴、路基AB组填料等主要材料使用总量表；并根据总体工期安排，编制分年度、季度、月度材料使用计划3.2价格经济比选：对自购地材、路基自购填料从具备实施条件、满足供应、价格比方面对自采加工、与地方联合加工、全部利用地方料厂三种方式或混合模式进行经济比选。
3.3 来源及运输方式：依据施工调查、经济比选结果、业主甲供材料厂家、甲控指定厂家、自购材料供料地点（按自采加工、与地方联合加工、利用地方料厂三种方式选择）；按汽车或火车运输方式，实际运输距离；对工程消耗材料来源及运输方式进行编写。
4.周转材料预控：4.1 需求计划：依据桥、涵、隧等结构数量、总工期计划、周转材料倒用周期等基础资料，做好桥涵定型模板，预制梁模板、小型构件模板（涵洞盖板、客专轨道板模板等）、移动模架，悬灌挂篮、脚手架钢管、扣件等周转材料的配置数量策划编写。
4.2价格经济比选：从社会租赁资源是否充沛、租赁市场价、新购价、调拨成本方面对社会租赁、内部调拨、集中新购三种方式或混合模式进行经济比选。
4.3来源及运输方式：依据经济比选论证结果按公司内部统一调拨和对原有周转材料进行改造以及公司集中采购或项目部报批采购、租赁等方式进行策划编制。
三、机械设备预控1.机械设备需求计划：依据施工图工程项目、施工方案、工程数量、工期要求、进度计划等基础资料，从设备的选型、功率、新旧程度、进场数量、进场时间分工程专业编写机械设备需求计划。
2．经济比选及配置方式：根据自有资源拥有数量、使用时间长短、社会资源是否充沛、市场租赁价格、是否新购、充分利用自有资源等方面对设备来源方式进行经济比选；对需新购设备选型要从性能、通用性及内部资源等方面综合考虑；依据综合经济比选按新购、自有调配、租赁三种方式或混合模式进行策划分析。
第五部分成本效益策划一、现场管理费预控依据项目分类特点、施工区域、投资规模、管控水平等因素合理测算，明确划定不同项目现场管理费开支的上限。
按照“定岗定编、总额核定、分期控制、节俭实用”的原则，采取预算审批、指标包干、限额开支等方法合理控制现场管理费用。
二、税务策划预控编制增值税、营业税、城市维护建设税、企业所得税、教育费附加企业所得税、个人所得税等税收策划方案实施税收成本预算管理。
三、二次经营策划结合成本效益测算分析、施工方案、合同调差约定等明确项目创效点和突破口，确定二次经营规划目标，细化创效操作方法和实施方案。
1.基本策略2.具体措施2.1施工图优化策划2.2变更设计策划2.3 ……2.4材料调差策划2.5风险包干费策划2.6施工补偿费用策划2.7投资检算策划四、成本效益预测分析1.成本预测1.1主要依据1.2工作步骤和内容1.2.1成本自测1.2.2上级公司成本测评批复1.2.3成本对下分解2．成本分析2.1合同清单、目标成本、责任成本对比情况2.2合同条款及清单分析2.3成本测算分析2.3.1劳务单价2.3.2 材料价格2.3.3周转材料2.3.4 ……2.3.5材料调差2.3.6包干费、安全风险费2.3.7项目盈亏点、风险点2.3.8项目成本控制关键点。
