标准业务流程
一、销售部分：
（一） 销售合同管理流程：
操作要点：
1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售
机加产品销售
多媒体商品销售
材料销售 业务编号 SA-001 业务名称 销售合同管理
流程适用范围 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限
销售助理 销售订单增加、审核 录入、审核、关闭
总调室 存货目录、产品结构 录入、审核
财务项目核算员 项目目录 录入
相关部门或岗位
销售业务员 销售助理 总调室调度人员 财务项目核算员
具
体
工
作
流
程
描
述
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品
生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。 客户签
订销售
合同 产品是否存在
录入销售订单 增加存货档案、产品结构 增加项目目录 存货项
目增加 存货、产
品结构
审核销售订单 发货
物料需求 关闭销售订单
系统集成销售
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上
可编辑 可修改
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第七部分 月末结账与成本处理操作手册
结账是在把一定时期内（月、年）发生的全部经济业务登记结账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额。一般分为月度结账、年度结账。对于月结来说，我国企业一般结账的时点都是自然月末，也可以自己定义的结账日。
随着ERP的推进，月结由原来的由纯手工结算改为经系统结算，方式发生了很大变化。此处结算仅指财务人员的月度结算、成本处理等，不包括日常的采购、销售报销业务。另外，由于公司实行实际价格结算，在此将日记帐一并介绍。
总体流程：采购管理月末结账、委外管理月末结账、销售管理月末结账；库存管理的月末结账；存货核算月末结账；应付管理、应收管理、成本管理、项目管理的月末结账；总账的月末结账。
采购管理 销售管理委外管理应付管理库存管理应收管理存货核算项目成本核算成本核算总账
一、采购管理月末结账
菜单路径：采购管理—月末结账。
双击打开【月末结账】窗口，根据表单显示，点击选择结账月份（按顺序第一未结账月份，显示“选中”），点击〖结账〗，系统开始进行合法性检查，如果检查通过，系统立即进行结账操作，完成以后系统提示“月末结账完毕”，同时将“是否结账”栏置为“已结账”。
结账以后，当月采购单据锁定。点击〖取消结账〗将恢复至结账前状态。可编辑 可修改
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注意事项：
★ 结账前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。
★ 月末结账之前一定要进行数据备份，否则一旦发生错误，将造成无法挽回的后果。
★ 没有期初记账，将不允许月末结账。
★ 不允许跳月结账，只能从未结账的第一个月逐月结账；不允许跳月取消月末结账，只能从最后一个月逐月取消。
★ 上月未结账，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不能结账。
★ 月末结账后，已结账月份的采购入库单、采购发票不可修改、删除。
易飞ERP月底本钱、财务月结一体化操作流程
步骤 内 容 详 细 说 明 操 作 方 法
1 检核数据 1、 检核当月数据是否录入、审核完毕
2、 通知各部门对月结当月的领料单、退料单、销货单、销退单、采购进货单、采购退货单、委外进、退货单、生产入库单、其他库存交易单等影响库存异动和应收应付单据补入及审核完整 可以在各单据录入界面查询(按审核码和审核日期为条件查询)
2 检查单价 1、 检查当月月底还有未生成采购发票的采购进货单、采购退货单、委外进货单、委外退货单等单据是否存在单价为0的记录，若有则根据实际情况在补入相应的单价
2、 这样可以保证当月材料成本月加权之计算来源正确 检查方法：
1、 进销存管理-采购管理子系统-管理报表-已进货未开票检查表
2、 生产管理-工单/委外管理子系统-委外管理-已委外进货未开票检查表(检查委外进退单单价为0之方法)
修改方法：
1、 录入采购进货单、采购退货单、录入委外进货单、录入委外退货单点击工具栏点’录入货款’按钮进行修正单价(对于已生成采购发票或暂估单的记录不能修改)
检查采购发票及暂估单 3、 检查当月的采购发票和暂估核算单是否审核完毕 财务管理-应付管理子系统-录入采购发票/维护暂估成本核算单
异常库存调整 4、 月末存在库存数量<0之记录需进行盈亏调整。 存货管理子系统-库存明细表 3 设置冻结日期 1、 设置冻结日期，防止在成本计算或月结过程中其他人员操作当月数据，造成当月成本数据计算不准确
2、 仓库账务冻结日期设置为月结月份的倒数第二天，如要做2011年04月的成本计算，账务冻结日期设为2011-04-29，表示04月份的单据只能补入或修正成04月30号或以后日期 基本信息子系统-设置共用参数-设置进销存参数-账务冻结日期-保存
4 自动生成进货价差调整单 1、 对于当月采购发票之开票单价和采购进退单、委外进退单之交易单价有差额的记录产生价差调整单 进销存管理-存货管理子系统-自动生成进货价差调整单
第1页 共18页 易飞ERP月结和成本介绍
文件名 易飞ERP月结和成本介绍
适用对象 CC内部人员、代理商、客户
适用版本 7.0以上
适用性 ★★★★☆
使用阶段 全部
目录：
存货子系统月结处理 ................................................................................................................................................. 2
月结流程图： ..................................................................................................................................................... 2
月结流程描述： ................................................................................................................................................. 3
补充（二）月加权平均成本计算公式： ......................................................................................................... 7
补充（三）几种特殊单据的单别设置 ............................................................................................................. 8
