ERP 存货核算结账流程
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ERP存货核算结账流程
序号 结账
流程
具体操作
相关表单
注意事项
1
1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【产成品成本分配】进入此功能（如图1）
2、选择【查询】按钮，进入查询界面（如图2）
3、输入查询条件并确认返回，表中将显示符合条件的存货，输出，并核算成本（含费用）（如图3）
4、输入需要分配的总成本，选择进行【分配】按钮，把成本分配到产成品的入库单据上。（如图4） 产成品成本分配表 1. 如果对已分配好的重新分配，在查询时一定选中“对已有成本的产成品入库单重新分配”此项目。若不进行重新分配，则不能选中此项；
2. 必须包含费用；
3. round
2
1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【结算成本处理】进入此功能（如图5）
2、输入暂估处理查询条件（仓库全选），输入后，点击【确认】按钮，进入暂估结算表。（如图6）
3、按【全选】按钮，选择完毕按【暂估】按钮进行成本处理（如图7） 无 1. 本月结算成本处理结算单价与暂估单价不一致是生成调整单。？？？？？？？？
2. 正常单据记账之前一定要做此步
3
1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【暂估成本录入】进入此功能（如图8）
2、录入查询条件后，单击确认进入采购入库单成本成批录入界面，系统显示满足条件的采购入库单（如图9）
3、单击【录入】按钮，系统自动按所选成本进行录入，可以修改单价和金额，单击【保存】按钮即可。（如图10） 无 1.计算销售出库的成本：供应链-存货核算-帐表-汇总表-收发存汇总表，用（初金额+入库金额）/（期初数量+入库数量）=出库单价，再*销售数量得出结果和收入对比。
4
1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【正常单据记账】进入此功能（如图11）
2、输入查询条件（单据类型选择采购入库单，收发类别选择采购入库，）并确认（如图12）
3、屏幕显示“未记账单据一览表”界面，在工具栏单击【全选】，再单击【记账】系统自动记账。（如图13）
无 1．记账之前必须把所有的出入库单据审核
2.采购入库单记账，调拨单、形态转换单记账，调拨单、形态转换单生成凭证
3.记账顺序：a采购入库单（采购入库）b产成品入库单c其它入库单d材料出库单（委外发料）e委外入库单f材料出库单g其它出库单h销售出库单；其中d、e相互循环，边期末处理边单据记账
4．期末处理不了的仓库，看哪些物料不能记账，要先把最末级的物料期末处理，然后再记账，最后把仓库期末处理
结算成本处理
暂
估
成
本录入
正
常
单
据记账 产
品
成
本
分
配 5 1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【自动计算】进入此功能（如图14）
2、选择【检查】功能按钮，系统进行记账数据校验，若发现有不符合计算要求的数据，显示问题列表，依据此问题列表进行错误查找修改（如图15）
3、计算检查完毕后，点“报告”，在【报告】中显示检查中出现的错误或提示（如图15）
4、按照此数据报告上列示的问题进行数据调整，然后再进行一次数据检验确保无误。
5、经过数据校验后，确认无误后，选择【确认】功能按钮，执行自动计算完成期末处理（如图15） 无 1. 要选择“结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单”
2. 期末处理完毕之后查询采购发票列表和采购结算单列表是否一致
3. 在期末处理菜单分仓库进行期末处理
“6
1、 用鼠标点击【财务核算】菜单，并单击【生成凭证】进入（如图16），屏幕显示“生成凭证”界面，选择所需生成的“凭证类别”（即转账凭证），（如图17）单击工具栏“选择”按钮，在“查询条件”中选择要生成凭证的单据类别，输入相应条件，点击【确认】。（如图18）
2、 选择要生成凭证的记录，单击【合成】按钮（如图19）
3、 生成完凭证，选择【确认】按钮保存此凭证 单据类别及相应条件详见下附表 1. 凭证合成之前输出保存，并查看单价是否有问题，以备查
7
1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【月末结账】进入此功能（如图20）
2、选择【确认】进行结账（如图21） 无 1、 供应链：委外、采购-库存-存货核算
2、 总账：应收、应付—总账
3、 反记账;对账状态CTRL+H，‘恢复记账前状态已被激活’，凭证下的恢复记账前状态，期初状态，密码。
反结账：结账状态CTRL+SHIFT+F6
恢复记账前状态
附表：生成凭证应选择的单据类别及相应条件
单据类别 相应条件即收发类别
采购入库单（暂估入库） 采购入库、委外加工入库 本月未到发票的暂估
采购入库单（报销记账） 采购入库、委外加工入库 本月到发票的从‘材料采购转到‘原材料’
红字回冲单 采购入库、委外加工入库
蓝字回冲单（报销） 采购入库、委外加工入库 1.做完之后，查询余额表“1401材料采购”是否平衡
材料出库单 生产领用、补报废、补不良、委托加工出库 1.注意项目分摊，2.业务类型为‘生产倒冲’的生成凭证（但
奥 的‘辅料’生产倒冲单据生成凭证）
产成品入库单 自制入库 1.项目
其他入库单 自制入库、样品入库、生产退料
其他出库单 生产领用、补报废、补不良、研发出库、样品出库、办公室出库、返工出库 1.其它出库的生产领用--业务类型是调拨的不生成凭证（佳奥
冲辅料的金额要在益而益生产成本中扣除）
销售专用发票 销售成品出库、销售材料出库
销售普通发票 销售成品出库
自
动
计
算
生
成凭证
月末结账
图1：
图2：
图3：
图4：
图5：
图6：
图7：
图8：
图9：
图10：
图11：
图12：
图13：
图14：
图15：
图16：
图17：
图18：
图19：
图20：
图21：
