资金盘点表

库存盘点表1. 背景介绍库存盘点表是一种用于记录和管理企业库存的工具。

通过对不同类别的库存进行盘点，企业可以了解自己所拥有的各种物品或材料的数量和价值。

库存盘点表通常包含物品名称、数量、单位、单价以及总价等信息，以便进行库存管理和资源调配。

2. 目的和价值库存盘点表的目的是帮助企业管理和监控自己的库存，确保库存数据的准确性和可靠性。

它可以帮助企业及时发现和解决库存过多或过少的问题，避免资金占用过多或生产受限的情况发生。

通过库存盘点表，企业还可以更好地进行库存预测和控制，提高库存周转率和降低库存成本。

3. 库存盘点表的基本内容库存盘点表通常包含以下几个基本内容：3.1 物品信息•物品名称：记录库存中物品的名称或编号。

•物品分类：对库存物品按照类别进行划分，方便管理和查找。

•物品规格：记录物品的规格型号，以便区分不同规格的物品。

•单位：记录物品的计量单位，例如个、箱、千克等。

•单价：记录物品的单价，可以用于计算总价和库存价值。

3.2 数量信息•期初数量：指定一段时间（通常是一个财务年度或一个盘点周期）的开始时库存物品的数量。

•入库数量：记录期间内进入库存的物品数量。

•出库数量：记录期间内从库存中出去的物品数量。

•盘点数量：采用实物盘点方式获取的库存物品的数量。

3.3 总价信息•期初总价：根据期初数量和单价计算的库存物品的总价。

•入库总价：根据入库数量和单价计算的库存物品的总价。

•出库总价：根据出库数量和单价计算的库存物品的总价。

•盘点总价：根据盘点数量和单价计算的库存物品的总价。

4. 应用和操作指南4.1 应用场景库存盘点表通常适用于以下场景：•企业需要定期进行库存盘点，以确保库存数据的准确性和可靠性。

•企业需要进行库存管理和资源调配，以避免库存过多或过少的情况。

•企业需要进行库存成本控制和效率优化。

4.2 操作步骤1.确定盘点周期和盘点范围：确定盘点周期（如每月、每季度或每年）和盘点范围（如全部库存或按类别盘点）。

资料清单
1、货币资金
现金：现金盘点表、出纳报告单（现金日报表）
银行存款：银行对账单、询证函、银行存款余额调节表（注意未达账项）
2、应收账款
查阅原始合同、发票、凭证、发询证函、应收账款明细账（注意应收账款是否可以及时收回，是否需要调整）
3、其他应收款
询证函、其他应收款明细账
4、存货
购销合同、入库单、专用发票、提货单、总账、明细账、报废清单、存货盘点表
5、预付账款
询证函、明细账
6、固定资产
固定资产报废清单、盘点表、购入发票、总账、明细账
7、短期借款
询证函、银行对账单
8、应付账款
询证函、应付账款明细账
9、其他应付款
询证函、其他应付款明细
10、应交税金
国税、地税申报表，社会保险金申报表、明细账、总账
11、预收账款
询证函、明细账
12、其他应交款
明细账
其他：（全部资产、负债的总账和明细账）
最近三年的审计报告，营业执照、税务登记证、组织机构代码证的复印件，公司章程、相关股东会决议，评估基准日时的资产负债表、利润表，评估基准日时的存货盘点表，车辆行驶
证（二手车买卖协议），厂房租赁合同。

资金盘点表模板资金盘点表模板日期: _____________项目名称: _____________项目负责人: _____________资金来源: _____________资金用途: _____________序号 | 项目描述 | 收入金额 | 支出金额 | 备注------|------------|-----------|-----------|--------1 | | | |2 | | | |3 | | | |4 | | | |5 | | | |6 | | | |7 | | | |8 | | | |9 | | | |10 | | | |总计 | | | |注释:1. 日期: 在表格的顶部填写盘点表的日期。

2. 项目名称: 填写需要进行资金盘点的项目的名称。

3. 项目负责人: 填写该项目的负责人的姓名或职位。

4. 资金来源: 填写该项目所涉及的资金来源，例如投资、借款、捐款等。

5. 资金用途: 填写该项目所使用资金的目的，例如项目开发、设备采购、人员招聘等。

6. 序号: 从1开始逐行填写每个项目的序号。

7. 项目描述: 对每个项目进行简要描述，包括项目名称、具体内容等。

8. 收入金额: 填写该项目的收入金额。

9. 支出金额: 填写该项目的支出金额。

10. 备注: 在此处填写任何与该项目相关的额外信息或说明。

11. 总计: 在最后一行填写该项目的总收入金额和总支出金额。

使用这个资金盘点表模板可以帮助你对项目的资金流动进行清晰的记录和盘点。

通过填写每个项目的收入和支出金额，你可以更好地了解项目的财务状况，及时进行调整和决策。

同时，这个表格也可以作为项目的财务报告和沟通工具，方便与相关人员进行交流和审查。

请注意，这个模板可以根据项目的具体需求进行调整和修改，以适应不同项目的资金盘点要求。

年终盘点表的格式可以根据具体的需求和物品类型进行设计，但通常包含以下基本信息：
表头信息：
•盘点表名称：例如“XXXX年终盘点表”
•盘点日期：进行盘点的具体日期
•盘点人员：参与盘点的人员名单
主体部分：
•序号/编号：用于唯一标识每个物品或项目的编号
•物品名称/项目名称：被盘点物品或项目的名称
•规格/型号：物品或项目的规格、型号等信息
•单位：物品或项目的计量单位（如个、件、米等）
•账面数量：根据记录或账目显示的数量
•盘点数量：实际盘点的数量
•盈亏数量：账面数量与盘点数量的差额（盈为正，亏为负）
•盈亏金额：根据盈亏数量和物品单价计算的金额
•存放地点/位置：物品或项目存放的具体地点或位置
•备注：其他需要注明的信息
尾部信息：
•盘点结论：对盘点结果的简要总结和评价
•审核人员：对盘点结果进行审核的人员名单
•备注：其他需要说明的事项
请注意，以上仅为一种常见的年终盘点表格式，实际使用时可以根据具体情况进行调整和修改。

另外，对于不同类型的物品或项目，可能需要添加或删除一些列，以满足实际需求。

资金盘点规定一、盘点时间及盘点内容（1）出纳自盘每天下班前1小时盘点库存现金及个人银行卡。

（2）主管跟盘每月至少一次，新接手的出纳前三个月内每月盘点两次。

上班未办理业务前开始盘点现金、个人卡、账户。

二、盘点步骤1.清点现金库存2. 查询银行卡余额3.查询银行账户余额4.查询各资金科目账面余额5.分类汇总未记账单据（按收入、支出、所属账户）6.核对实际结存资金与账面余额7.计算资金长短款结果8.盘点主管出具“资金盘点表”9.出纳员在“资金盘点表”上签字，盘点主管签字10.盘点主管出具“盘点结果处理意见及综合评价”。

三、盘点人员出纳员、所属主管四、盘点要求1. 所有盘点数据必须先出纳员清点记录后、盘点主管复核，如不一致两人共同核对，直至一致为止。

2. 盘点前出纳员必须将全部现钞自己清点记录金额后转盘点主管清点。

3.盘点主管与出纳员共同查看、记录银行卡、账户、账面余额；4.跟盘结束如出现长短款20元内，按盘盈开收款收据记入公司收入；出现不明原因的盈亏，盘点结束后当天上报经理级以上人员。

5.出纳未按时自盘点的，2天内填写《现金不能按其盘点申请》，电子版发盘点主管和总经理。

6.出纳自盘填写《现金盘点表》，留存电子版。

7.主管跟盘填写《资金盘点表》一式两份，出纳、主管各留一份。

电子表发总经理一份。

8.出现不明原因的盈亏，2天内未上报，自盘罚出纳员每天50元，跟盘罚主管每天50元。

9.出纳自盘未盘又未申请的一次罚款20元，主管跟盘未盘一次罚款100元。

现金不能按其盘点申请五、本规定由班长级以上人员传达落实。

六、本规定自2017年1月1日执行。

现金盘点表模板整理表姓名:职业工种:申请级别:受理机构:填报日期:库存现金盘点表服务要求（一）项目服务对象和范围：西樵镇辖下27个村（居）委会、经联社、集体资产管理委员会、村民小组、经济社等会计账务。

（二）服务依据要求：1、严格执行国家颁布的有关农村财务管理法律法规。

2、严格执行西樵镇人民政府制定的《西樵镇村自治组织和经济组织财务管理办法》（樵府办[2009]99号）、《西樵镇基本农田保护区及非基本农田保护区在耕耕地财政补贴及资金管理办法》（樵府[2010]67号的有关规定（如相关制度修改按照新修订的制度执行）。

3、遵守西樵镇各村（居）委会和村民小组依法订立的有关乡规民约，以及经联社、经济社的股份章程。

（三）服务内容要求：中标单位代理服务农村集体的财务会计账目、收支、票据、资产、合同、资料档案、信息、财务公开、财务数据统计等财务记帐核算管理业务，具体内容包括：财政转移支付资金、“一事一议”筹集资金、集体资产发包收入、集体经营收入、投资收益、国家征地的补偿费、扶贫救灾款、上级部门专项拨款等集体资金的使用、管理的核算；集体资产的管理与核算；内部往来、应收应付款项和各项债权债务的核算；与村资产管理委员会共同进行资金监管、票据监管、资产台账管理、合同台账管理；提供财务公开公布资料。

凡农村集体经济组织发生的各项经济业务的会计记帐核算，均由中介代理记账机构统一代理。

（四）服务期限：2012年1月1日-2014年12月31日。

（五）服务人员要求：具有会计从业资格人员不少于50人。

（六）付款方式：1、每年的服务费的90%（财政补贴部分），分四期（四季度）支付，采购人应于每季次月5号前将上季度的应付服务费通过银行汇入成交人账户。

剩余每年服务费的10%用作奖励费，按照考核评价结果确定最终的支付费用（分优秀、良好、中等、差等四个档次进行考核评定，优秀支付奖励费100%，良好支付奖励费95%，中等支付奖励费85%，差等不支付奖励费。

经营性资产盘点制度第一条目的为加强公司经营性资产管理，保障资产的安全性、完整性、准确性，及时，真实地反映资产的结存及利用状况，特制定本制度。

第二条适用范围总公司及所属各公司。

第三条盘点范围本制度所称的经营性资产是指总公司及所属公司因盈利目的而持有的各类资产，包括货币资金、对外投资、业务往来产生的应收款、房屋设备、生产用地等。

1、固定资产盘点包括但不限于公司所拥有或控制在盘点基准日的土地、房屋建筑物等经营性资产。

2、投资类的盘点包括但不限于公司所拥有或控制在盘点基准日的投资类权1、季度抽查：由财务部会同相关部门，对公司的分类资产进行随机抽样盘点。

2、年度盘点：年末由财务部会同相关部门，对公司的分类资产实施全面清点。

第五条盘点程序1.盘点前准备工作：由财务部拟定盘点计划，报分管领导、总经理批准后，组织公司相关部门召开盘点工作安排部署会，并实施盘点计划。

2、各相关部门按照盘点工作会议要求，及时组织召开内部盘点会议，做好盘点前各项准备工作。

3、盘点结束后，参与盘点人员均在盘点表上签字后，并逐级提交相关领导审核签字。

4、财务部对盘点确认的差异资产撰写盘点盈亏报告，并报相关领导审核。

第六条财务处理1、盘点若产生盈亏，于盘点后5个工作日内，由财务部将盘点盈亏报告、盘点汇总表交公司总经理审批。

2、年度盘点结束后，由财务部分管领导主持召开盘点工作总结会，召集相关部门和人员参会，会议重点对盘点工作中存在的问题及原因进行分析，拟定纠正、预防措施，经与会相关工作人员确认后实施。

由财务部跟踪检查整改情况，并将整改结果报总经理。

第八条其他事项1、所有参加盘点的工作人员，要按盘点工作中的职责要求，深入了解积极准备。

2、参与盘点人员盘点期间按时间要求到达指定的工作地点，接受工作安排。

3、所有盘点财物都以静态盘点为原则，盘点开始应停止财物的进出及移动。

第九条本制度由财务部负责解释。

第十条本制度自下发之日起实行。

附件：1、经营性固定资产盘点表2、投资类资产盘点经营性固定资产盘点表单位：年月日经手人签字：经理（负责人）签字：分管领导签字：资产类资产盘点单位：年月日经营性应收账款盘点表单位：年月日。

资产盘点范围
一、固定资产:包括所有公司使用中的各类房屋建筑物和结构物、机器设备、运输工具以及电子设备等。

二、生产资料:包括已购入尚未入账的原料、辅料、材料、成品、库存商品等。

三、低值易耗品:值于一定金额的日常使用的物品,如文具用品、小工具等。

四、库存商品:尚未销售出去的可销售产品。

五、预付款项:已经支付但相应货物或服务尚未实际接收的预付款。

六、其他应收款项:应收客方的账款、应收利息等。

七、货币资金:银行现金及银行存款钞票等。

盘点工作需要对上述各类资产的实物数量和金额与账面数量和金额进行对照,以确认资产实际情况,发现问题并记录在盘点表中。