货币资金盘点表样

页次索引号A1货币面额
张数金额项目金额100元
实际盘点日现金日记帐余额50元
减:盘点日至会计截止日已记账现金收入20元
10元
减:盘点日至会计截止日未记账现金收入5元
2元
加:盘点日至会计截止日已记账现金支出1元
5角
加:盘点日至会计截止日未记账现金支出2角
1角
﹦实际盘点现金倒算现金日记帐余额5分
减:会计截止日现金日记帐余额2分
长款1分短款实点合计
结论盘点人：
证明人：事务所监盘人员：复核人：日期： 日期：日期：日期：单位名称：
库存现金盘点表
审计项目
现金清点现金
实际盘点日现金与日记帐核对会计期间或截止日。

计
库存外币
盘点日确认现金余额
加：报表日至盘点日现金付出总额
外币小计
减：报表日至盘点日现金收入总额
现金合计
报表日现金应有余额
盘点说明：
会计主管：稽核：出纳：
监 盘 人： 盘点人：
公司库存现金盘点表
编制单位：
盘点日期：
实存现金盘点记录
核对记录
人民币现金
面额
张数
总金额
项目
金额
100元
盘点日账面余额
50元
加：收入凭证未记账金额
20元
减：支出凭证未记账金额
10元
盘点日账面应有余额
5元
盘点实有现金余额
2元
盘点日账面应有余额与实有金额差异
1元
盘点日账面应有余额与实有金额差异原因:
5角
2角

资金盘点表库存现金审计表被审计位: 截止日期: 年月日金额单位:元盘点时间库存现金限额库账面数盘点数存现溢款短款金调整盘 1 点调整情审计调整审定数 2 况调整 3 内容凭单张数金额备注1、白条入账2、套取现金3、坐支现金存 4、记帐不及时5、库存现金超限在6、私设小金库问7、未入帐票据(收入) 题8、未入帐票据(支出)9、其他10、11、监盘人员:结会计人员: 出纳人员: 论审核人员:货币资产盘点明细表截止日期: 年月日现金银行存款数量项金额银行名称帐面金额对帐单金额面值纸硬币币目壹角开贰角户伍角银壹元行现贰元小计伍元拾元私钞贰拾元存伍拾元折壹佰元户小计小计未入帐票据合计 ,收入,白未入帐票据盘点结果 ,支出,损溢条个人借支项目帐面金额实盘金额 ,+-, 小计现金未入帐有价证券银行存款私存折户合计合计盘出纳: 结点盘点人:监盘人: 人论填表人:员审核人:银行存款审计表被审计单位: 截止日期: 年月日金额单位:元项财务专用章保管个人印鉴保管人目人调审对账序账户性是否账面整定不一致原开户行账号单号质审批余额金金因余额额额123456合计————————次,个,序号存在问题时间金额备注数1 未经审批私自开户2 审批手续不完备3 出租银行账户4 出借银行账户5 私款公存6 公款私存7 私设小金库8 定期存款9 活期存款合计————监盘人:结会计: 论出纳:填表人: 复核人: 填表时间: 年月日下面是赠送的合同范本～不需要的可以编辑删除::::::教育机构劳动合同范本为大家整理提供～希望对大家有一定帮助。

一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________(外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师～双方本着友好合作精神～自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。

二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。

库存现金盘点表
委托单位名称: 人民币 货币面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 0.5元 0.2元 合计 盘点现金合计数 检查核对记录 顺序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 企业负责人: 项 现金盘点日账面余额 加:未记帐的现金收入金额 减:未记帐的现金支出金额 ห้องสมุดไป่ตู้点日现金帐面调整后余额(1+2+3) 盘点日实有现金数额 长款(+)或短款(-)(5-4) 加:12月31日至盘点日的现金支出总额 减:12月31日至盘点日的现金收入总额 12月31日现金倒轧金额(4±6+7-8) 12月31日现金帐面金额 调整数(9-10) 会计主管: 出纳员: 复核人或注师(签章) 目 折人民币合计 审核结论 合计 实点金额 折人民币 张数 金额 货币面额 0.1元 0.05元 0.02元 0.01元 盘点日期: 人民币 张数 金额 年 月 日 金额单位:元 ) 金额 美元(汇率: 货币面额 张数

张数
金额
名称
数量收入凭证ຫໍສະໝຸດ 支出凭证合计 监盘人：
检查日期：
报表日至审计日库存现金收入总额 ⑧
报表日库存现金应有余额
⑨=⑤+⑦-⑧
报表日账面汇率
⑩
报表日余额折合本位币金额
⑾=⑨*⑩
本位币合计
会计主管人员：
保险柜检查记录表
人民币
美元
日期: 日期:
索引号: 项目:
某外币
二、有价证券盘点记录
三、尚未记账的收入支出凭证
四、其他在保险柜存 储的物品
有价证券名称 数量
项目
被审计单位: 报表截止日:
项目 盘点实有库存现金数额 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有金额 盘点日应有与实有差异
1 2 差异原因分析 3
编制: 复核:
一、现金检查盘点记录
项次 ① ② ③ ④ ⑤=②+③-④ ⑥=⑤-①
追溯调整 出纳员：
报表日至审计日库存现金付出总额 ⑦

0.00
0.00
0.00
面额
小计
100元
50元
20元
10元
5元
2元
1元
0.5元
0.2元
收入户张数 收入户库存现金 支出户张数 支出户库存现金
0.00
0.00
盘点人
监盘人
0.1元
0.00
500213（中国农业银行东莞分 行46）9912（东莞银行中心区胜太支 8行7）8741（中国工商银行东莞分 行）
收入户 收入户 支出户
对私 对私 对私
92.61 503
0.00 0.00 0.00
货币资金合计
0.00 79844.77 79844.77
0.00
银行存款小计
0.00
0.00
0.00
账户名称及账号
账户类别 账户属性
28376807(5中8（国中工国商工银商行银东行莞东分莞行分) 行）
收入户 收入户
对公 对私
6000 36046.12
6000 36046.12
0.00 0.00
332497（东莞农村商业银行） 收入户
对私
955.04
955.04
项目 收入户库存现金
货币资金盘点表
盘点金额 合计
出纳账金额 会计账金额
未记账收入
未记账支出
会计账调整 金额
1
2
3
4
5
6=4-5
盘点日期： 盈亏 7=1-3-6
17310.1 17310.1
0.00
年月 差异说明
支出户库存现金
3686.21 3686.21
0.00
库存现金小计
0.00 20996.31 20996.31

收入户 支出户
对私 对私
货币资金合计
面额
小计
100元
50元
收入户张数
-
收入户库存现金
0.00
支出户张数
-
支出户库存现金
0.00 盘点人
6000
6000
0.00
0.00 20元
36046.12 955.04 92.61
5077.66 10677.03 79844.77
10元
36046.12 955.04 92.61
项目 收入户库存现金
东莞分公司货币资金盘点表
盘点日期：
盘点金额 出纳账金 会计账金 未记账收 未记账支 会计账调
合计
额
额
入
出
整金额
盈亏
1
2
3
4
5
6=4-5 7=1-3-6
17310.1 17310.1
0.00
差异说明
支出户库存现金
3686.21 金小计 银行存款小计
账户类别 账户属性
0.00 20996.31 20996.31
0.00
0.00
0.00 0.00
2360(中国工商银行东莞分行)
收入户
对公
878758（中国工商银行东莞分行） 收入户
对私
332497（东莞农村商业银行）
收入户
对私
500213（中国农业银行东莞分行） 收入户
对私
469912（东莞银行中心区胜太支 行87）8741（中国工商银行东莞分 行）
5077.66 10677.03 79844.77
5元
0.00 2元
0.00 1元
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.5元

称： 公司 检查核对记录 盘点日期： 人民 币 （元 实有现金盘点记录 人民币（元） 面额 张（枚） （元） 数 金额 美元 张（枚） 数 金额
项目 行次 上一日帐面库存余额 盘点日未记帐传票收 入金额 盘点日未记帐传票付 出金额 盘点日帐面应有余额 盘点日实有现金数额 盘点日应有金额与实 际金额差异 差异 原因 分析 报表日至查账日现金付出 总额（+） 追溯 报表日至查账日现金收入 至报 总额（-） 表帐 面结 报表日库存现金应有余额 存额 报表日帐面汇率 报表日余额折合本位币金 额 本位币合计 调整 （1） （2） 审定数 1 2 3 4=1+2-3 5 6=4-5
美元
元
合计
审计结论：
调整 分录
会计主管：
出纳：
监盘人员：
复核人员：
山东顺骋集团总公司财务部税审组工作底稿

库存现金盘点表
单位名称： 实有现金 货币面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 2分 1分 银行卡:交行 招行0801 招行0901 超级票 票票堂 电子钱包 万事达 淘宝商城 支付宝 快钱 支付宝（拉萨） 合 计 处理意见： 财务总监/财务负责人： 出纳： 监盘人员： 0.00 0.00 差异金额 备注： 0.00 0.00 盘点日实有现金余额 0.00 张数 金额 项 目 成都 公司/办事处 点时间：2013.8.9 盘 账实核对 金 额 0.00
0.00 盘点日账面余额 0.00 加：已收款未入账金额(招行卡) 0.00 加：已收款未入账金额(工行卡) 0.00 加：已收款未入账金额(快钱) 0.00 减：已付款未入账金额 盘点日账面应有余额
0.00
现金支票&转账支票盘点表
支票名称 开户行 账号务负责人：
出纳：
监盘人员：

库存现金盘点表
单位名称： 盘点日期_
检查核对记录
实有现金盘点记录
项目
行次
人民币（元）
美元
元
面额（元）
人民币（元）
美元
张(枚)数
金额
张(枚)数
金额
上一日账面库存余额
1
100
盘点日未记账传票收入金额
2
50
盘点日未记账传票付出金额
③
20
盘点日账面应有余额
④=①+②-③
10
盘点日实有现金数额
⑤
5
盘点日应有金额与实
际金额差异
⑥=④-⑤
2
差异
原因
分析
找零
1
0.5
0.2
追溯于报表账面结存额
报表日至查账日现金付出总额（&（-）
0.05
报表日库存现金应有余额
0.02
报表日账面汇率
0.01
报表日余额折合本位币金额
合计
本位币合计
审计结论：
调整
（1）
（2）
审定数
调整分录
（1）
（2）
出纳： ； 监盘人员（事务所）：____________； 复核人员： （客 户）：____________

-
盘点日未记账传票付出金额 （3）
-
盘点日实有现金数额 (4)=(1)+(2)-(3) -
盘点日账面应有余额
（5）
-
盘点日应有金额与实际金额差(6异)=(4)-(5)
-
-
差异原因分析
报表日至盘点日现金付出总额(+)
报表日至盘点日现金收入总额(-)
追溯至报表账面
结存额
报表日库存现金应有金额
报表日账面汇率
库存现金盘点表
单位名称
盘点人及日期
计报表属期
项目
复核人及日期
行次
人民币 （元）面额源自人民币（元）（元） 张（枚）数 金额
100.00
-
-
张（枚） 数
金额
50.00
-
-
20.00
-
-
上一日账面库存金额
（1）
10.00
-
5.00
-
-
-
-
1.00
-
-
0.50
-
-
0.10
-
-
0.01
-
-
盘点日未记账传票收入金额 （2）
追溯至报表账面 结存额
报表日余额折合本位币金额 本位币合计 盘点结论：
小计
-

பைடு நூலகம்
0.00 四、报表日现金应结余额 0.00 896.80
企业负责人：
会计主管： 计主管：
出纳员： 出纳员： 审计人员：
审计人员：
提示：若有外币现金账户，可单独编制审计工作底稿并注意期末汇率计算是否正确。
核 对 现 金 目 金 额 896.73 张）
800.00 一、盘点日现金帐面余额 0.00 加：未记帐收入数（单据 60.00 20.00 15.00 0.00 减：未记帐支出数（单据 1.00 0.50 0.00 二、调整后现金帐面金额 0.30 盘点现金长（短）款 张）
0.07
0.00 三、减：报表日至盘点日帐面收入 0.00 加：报表日至盘点日帐面支出
现 金 盘 点 表
索引号：Y2被审计单位： 清 点 现 金 货币面值 100 元 50 元 20 元 10 元 5 元 2 元 1 元 5 角 2 角 1 角 5 分 2 分 1 分 残 币 实点合计 备注和签字： 3 1 1 3 2 3 张 数 8 金 额 项 盘点日： 页次： 2017年12月 31 日