资金调度控制表

预计薪工支出
预计水电
预计税捐支付
预计利息支出
预下月（周）余缺
经调度后结存
资金调度计划
总经理：经理：主管：经办：一式一联：财务科规格：8K表号：
资金调度计划表
“相信自己，一定能成功”简短而有力，你看你终于凭实力评上了高桥初中校“十佳”特长生。遇到了挫折不气馁，沉静之中带着几分倔犟，淳朴之中透着踏实。班里有你，就有了主动，有了无私，有了正气。感谢你！年月单位：元
摘要
合计
现金
银行存款
本月（周）结存
加：预计票兑收入
预计现销收入
预计其他收入
减：预计票据到期

00.00 全票
李正容 李正容5月25日-6月25日息 4,920.00 全票
景洪
景洪借支 支付16.12-17.3 月菜钱
30,000.00 全票
李正容
云南差旅费
4,920.00 全票
河东
业务出差费
8,276.90 全票
李秀群
材料货款支付
150,000.00 全票
王兰
工程支付
350,000.00
15000
业务部
C 2017年货款回收
35000
日期
部门
7月5日 业务部
7月5日 业务部
7月11日 总部
7月1日 景洪
7月5日 总部 6月15日 河东分公司
7月2日 采购部 7月3日 采购部 7月10日 财务部
行政部 财务部 采购部
未付款明
细
经办人
事项
金额 发票情况
柯大玉
绵阳差旅费
1,500.00 全票
预计6月工资
1,025,000.00
预计6月水电
25,000.00
预计6月税金
110,000.00
预计7月材料款
560,000.00
合计
652,973.66
551716.9 资金情况
资金缺口 1868743.24
1,720,000.00
2,271,716.90
需求程度
需求日期 付款安排
资金调度表
报表日期 2021/5/8
银行存款 235,412.66 库存现金
7,561.00
库存汇票 250,000.00
预计货款 回收
预计刘总 借入
160,000.00
预计融资

资金调度监控表
年月日
余额
月
日
押汇
收入
现销
收入
应收票据
贴现贷款
收入
合计
应付
票据
水电
薪资
利息
支出
偿还
贷款
支出
合计
合计
审核：制表：
财务状况监控表
年月日
项目
数量
数量
项目
应收账款：
应付账款
昨日金额
昨日余额
本日销货
本日发票付账
本日退货折让
折让退回
现金销货
支付票据
货款回收
支付现金
本日金额
本日余额
应收票据
应付票据
昨日余额
昨日余额
本日收入
本日支付票据
本日兑现
本日到期
本日余额
本日余额
银行
昨日结存
本日存入
本日支出
本日结存
明日应付额
合计
核准：复核：制表：

资金动态及调度处理表
单位：元
年月日
摘 要
合பைடு நூலகம்计
现 金
银行存款
一式一联财务室
本日（ ／ ）结存
加：票兑收入
现销收入
其他收入
减：到期应付票据
薪资支出
水电费支出
税捐支付
利息支出
经常费用
购料还款
偿还借款
其他支出
次日（ ／ ）余额
经调度后结存
拟调度方式
1.拨款
2.外销借款（偿还）
3.票据借款（偿还）
4.短期借款（偿还）
(五)减项各资金支出除票据部分当日支出以银行支
票或现金支付部分分别列计。
总经理： 主管：经办：
5.其他拟借入（偿还）
6.抵押借款（偿还）
7.信用借款（偿还）
一、适用范围：供财务室统计次日资金余额情形及调度方式。
二、填表说明：(一)财务室每日收支结账后下班前完成。
(二)“现销收入”系包括外销押汇收入及现金收款。
(三)“其他收入”系包括退税收入及其他收入。
(四)“到期票据”按照开立票据到期日分别填列。